業(yè)務(wù)-GP_2.6_職能別引導(dǎo)課程-5版

1、WorkflowERP GP2.6 第5版目 壹、課程大綱.1貳、課程目標(biāo).2、ERP整體程明.3一、一般企業(yè)程.3二、業(yè)務(wù)職能作業(yè)與模組別關(guān)係.6肆、業(yè)務(wù)職能必修之位學(xué)習(xí)單元.7伍、前置基本資.8一、編碼原則設(shè)定作業(yè).8二、幣別匯建作業(yè).8三、職務(wù)別建作業(yè).9四、交對象分建作業(yè).9五、付款條件建作業(yè).10、新客戶申請建作業(yè).11七、客戶資建作業(yè).11八、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè).12、各程明.13一、報價程.131.程明.132.範(fàn)及重點明.14二、合約訂單程.161.程明.162.範(fàn)及重點明.17三、合約訂單變程.201.程明.202.範(fàn)及重點明.21四、客戶訂單程.221.程明.222.範(fàn)及重點

2、明.24五、訂單變程.281.程明.282.範(fàn)及重點明.293.報表應(yīng)用.31、銷貨程.321.程明.322.範(fàn)及重點明.34七、銷退程.37WorkflowERP GP2.6 第5版1.程明.372.範(fàn)及重點明.383.報表應(yīng)用.404.查詢作業(yè).41九、結(jié)帳單(月結(jié)).431.程明.432.自動結(jié)帳時機明.44十、收款程.481.程明.482.範(fàn)及重點明.50十一、預(yù)收程（單次/多次預(yù)收-開訂發(fā)票）.52十二、溢收程（單次/多次預(yù)收-開訂發(fā)票）.54WorkflowERP GP2.6 第5版壹、課程大綱ERP整體程明業(yè)務(wù)職能必修之位學(xué)習(xí)單元 前置基本資各程明9 報價單9 合約訂單9 合約訂

3、單變9 客戶訂單9 客戶訂單變9 銷貨單9 銷退單/銷貨折讓9 出貨發(fā)票程9 結(jié)帳程9 收款程9 預(yù)收程9 溢收程1WorkflowERP GP2.6 第5版貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時，您應(yīng)該要解：ERP之整體程及業(yè)務(wù)職能別在企業(yè)所扮演之角色業(yè)務(wù)職能相關(guān)作業(yè)與各模組之關(guān)係業(yè)務(wù)職能應(yīng)修習(xí)哪些位課程單元業(yè)務(wù)職能別各程及懂得如何操作各建作業(yè)及印憑證或報表。註：基礎(chǔ)操作請於鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)（）研。 課程系基礎(chǔ)操作 課程名稱 基礎(chǔ)操作-簡示範(fàn)篇 基礎(chǔ)操作-憑證印篇基礎(chǔ)操作-報表印篇2WorkflowERP GP2.6 第5版參、ERP整體流程說明一、一般企業(yè)流程3WorkflowERP GP2.

4、6 第5版各職能別之關(guān)明： 職能 作業(yè)明首先客戶會請業(yè)務(wù)人員報價。雙方會根據(jù)需求簽定合約訂單或直接下訂單。庫存足應(yīng)付訂單，可執(zhí)生產(chǎn)計劃（詳生管/託外職能p）。後續(xù)雙方同意變訂單內(nèi)容可記訂單變資。於預(yù)交日出貨（銷貨單）。出貨後客戶退貨或給予折讓，可記於銷退單。執(zhí)生產(chǎn)計劃前，設(shè)定好成品及半成品之用資。執(zhí)生產(chǎn)計劃，亦可於開製造命時展開BOM用。 後續(xù)用有改變，則可以BOM變記之。 n 業(yè) 務(wù) o 研 發(fā)執(zhí)生產(chǎn)計劃後，成品足，可發(fā)放成製造命（廠內(nèi)自p 製/託外加工），執(zhí)生產(chǎn)計劃，亦可自輸入至製造命。生 正式生產(chǎn)時可於/退單（廠內(nèi)自製/託外加工）記各製用。管 後續(xù)完工，為廠內(nèi)自製可用生產(chǎn)入庫單記入庫資訊

5、，為託 託外加工則以託外進(jìn)貨單記之。 外 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以託外退貨單記之。 執(zhí)生產(chǎn)計劃後，原物足，可發(fā)放成請/採購單。非生產(chǎn)性請購或執(zhí)生產(chǎn)計劃，亦可於請購單直接輸入。 與廠商確定產(chǎn)品的採購價格，可於核價單記該資訊。可根據(jù)採購況同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資可記於詢價單內(nèi)。詢、比、議價結(jié)束後，可以雙方需求簽定合約採購單或直接下採購單。後續(xù)雙方同意變採購單內(nèi)容可記採購變資。 廠商於需求日進(jìn)貨（進(jìn)貨單）。進(jìn)貨後有退貨或廠商給予折讓，可記於退貨單。倉管在供應(yīng)廠商進(jìn)貨及品管驗收後收貨（進(jìn)貨單），後續(xù)有退貨則將資記於退貨單（q採購職能）。後續(xù)生產(chǎn)或退，亦由倉庫負(fù)責(zé)記或點收（p

6、生管/託外職能）。當(dāng)生產(chǎn)入庫（或託外進(jìn)貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，遇有託外加工件退回廠商，則以託外退貨單記之（p生管/託外職能）。後續(xù)出貨給客戶或由客戶處收到退件，資會記在銷貨/退單（n業(yè)務(wù)職能）。除上述單據(jù)會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入庫存動單、或?qū)⑵忿D(zhuǎn)撥至其他倉庫（轉(zhuǎn)撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。4 q 採 購 r 倉 管WorkflowERP GP2.6 第5版職能s財務(wù)t總務(wù) 作業(yè)明 此部份涵蓋n業(yè)務(wù)職能之帳、收款、q採購職能之帳、付款、p生管/託外職能之託外加工費之帳、付款、票據(jù)融資管、t總務(wù)職能中跟會計總帳有關(guān)的

7、部份，以及後續(xù)彙總至?xí)嬁値げ糠荨?與財務(wù)相關(guān)之部份有：資產(chǎn)之取得、改、重估、報廢、出售、調(diào)整、折舊及減損。 與財務(wù)無關(guān)之部份有：資產(chǎn)之移轉(zhuǎn)、外送及收回。5WorkflowERP GP2.6 第5版二、業(yè)務(wù)職能作業(yè)與模組別關(guān)係6WorkflowERP GP2.6 第5版肆、業(yè)務(wù)職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元註：須先修習(xí)基礎(chǔ)操作學(xué)習(xí) 順序 0 0課程系（模組別） 訂單管系統(tǒng) 應(yīng)收管系統(tǒng)課程名稱訂單管系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo) 應(yīng)收管系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)明 解與業(yè)務(wù)能相關(guān)之其它模組明品號(基本)資建作業(yè)庫存管系統(tǒng)品號(業(yè)務(wù))資建作業(yè) 品號(Shipping)資建作業(yè) 訂單系統(tǒng)簡介 訂單基本資篇 客戶資新增與保 客戶

8、管篇-登與信評 銷售商品定價及報價篇 訂單管及訂單變篇訂單管系統(tǒng)銷貨與銷退作業(yè)篇 出貨發(fā)票管 派管篇銷售記統(tǒng)計與分析篇 銷售分析管訂單其他批次作業(yè)及客戶查詢 訂單系統(tǒng)之開帳導(dǎo)入篇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管系統(tǒng)用資與取替代建篇應(yīng)收系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)應(yīng)收管系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)之收款作業(yè) 應(yīng)收系統(tǒng)之預(yù)收作業(yè)篇版明線上版明-業(yè)務(wù)職能篇業(yè)務(wù)職能別與結(jié)帳、收款相關(guān)作業(yè) 業(yè)務(wù)職能別主要作業(yè) 解與業(yè)務(wù)職能相關(guān)之品號基本資*課前 *課前 課後 *課前 *課前 *課前 *課前 *課前 *課前 *課前 *課前 課後 課後 課後 課後 課後 課後 *課前 *課前 課後36 10 3 11 49 36 25 48 51 60 19 26 50 3

9、4 43 13 45 100 49 39建議閱 時 點 *課前 課後全程時間（分鐘）82 401 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21*課前 40 -建議：為達(dá)到好的學(xué)習(xí)效果，我們建議您在上本課程前先於鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)（）研建議閱時點課前之位學(xué)習(xí)單元。註：必修之位學(xué)習(xí)課程共計(14小時54分)7WorkflowERP GP2.6 第5版伍、前置基本資料一、編碼原則設(shè)定作業(yè)位址：基本資管系統(tǒng) 建作業(yè) 編碼原則設(shè)定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設(shè)定客戶代號之編碼方式，後續(xù)於客戶資建作業(yè)新增客戶資時，在客戶代號位按到此作業(yè)的編碼設(shè)定

10、，並且透過使用者所選取的編碼方式自動編定新的客戶代號。二、幣別匯率建立作業(yè)位址：基本資管系統(tǒng) 建作業(yè) 幣別匯建作業(yè)目的：本系統(tǒng)所要使用之幣別，皆需於本作業(yè)先建。8WorkflowERP GP2.6 第5版三、職務(wù)類別建立作業(yè)位址：基本資管系統(tǒng) 建作業(yè) 職務(wù)別建作業(yè)目的：可先將業(yè)務(wù)相關(guān)職務(wù)之人員資輸入，後續(xù)輸入報價單、合約訂單、客戶訂單等動單時，方可指定負(fù)責(zé)人員。註：須先於員工姓名建作業(yè)建好各業(yè)務(wù)人員之基本資，方可於本作業(yè)設(shè)定歸屬職務(wù)。四、交易對象分類建立作業(yè)位址：基本資管系統(tǒng) 建作業(yè) 交對象分建作業(yè)目的：為強化客戶管，可於本作業(yè)定義通、型態(tài)、地區(qū)、國家、線、其它共種分，做為客戶型態(tài)之定義（後續(xù)

11、於客戶資建作業(yè)指定），則將可做為銷售分析或相關(guān)統(tǒng)計報表的篩選條件。9WorkflowERP GP2.6 第5版五、付款條件建立作業(yè)位址：基本資管系統(tǒng) 建作業(yè) 付款條件建作業(yè)目的：對於客戶之銷售後預(yù)計收款日及資實現(xiàn)日、取得折扣方式等設(shè)定付款條件。10WorkflowERP GP2.6 第5版六、新客戶申請建立作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 基本資管 新客戶申請建作業(yè)目的：對於新客戶可用此作業(yè)先提出申請，後續(xù)確認(rèn)後，即可產(chǎn)生正式的客戶資。七、客戶資料建立作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 基本資管 客戶資建作業(yè)目的：記客戶基本資。11WorkflowERP GP2.6 第5版八、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 基本資管

12、 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)目的：設(shè)定訂單管系統(tǒng)須使用之單別及其性質(zhì)。註：以上基本資之位明及操作詳訂單管系統(tǒng) 訂單基本資篇及7.X線上版明 業(yè)務(wù)職能篇位課程單元。12WorkflowERP GP2.6 第5版陸、各流程說明一、報價程1.流程說明註：詳訂單管系統(tǒng) 銷售商品定價及報價篇位課程單元。13WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 報價單建作業(yè)範(fàn)明：客戶1001環(huán)球公司要求報價20張INV4001辦公椅SL。onpqr s t14WorkflowERP GP2.6 第5版vwu重點明：1. 須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)21.報價單之單別。2.

13、 輸入單據(jù)日期。3. 於頁籤：交資輸入客戶代號（須先於客戶資建作業(yè)輸入該客戶之基本資）。4. 於頁籤：其他資輸入交貨日。5. 於單身輸入報價之品號。6. 輸入、贈品。7. 輸入品號之單價（報價）。8. 輸入此報價單之有效日期（即生效日及失效日）。9. 單據(jù)存檔後執(zhí)簽核程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色核字。單別設(shè)定為新核價，單據(jù)確認(rèn)後可至客戶商品計價建作業(yè)檢查資，該資可作為後續(xù)訂單抓取考單價順序之源。10. 核準(zhǔn)後單據(jù)即可正式報交客戶，後續(xù)客戶同意報價，則於本單據(jù)按工具之客戶確認(rèn)鈕記之。註：報價單可為後續(xù)合約訂單（詳程二）或客戶訂單（詳程四）之源。習(xí)題1：輸入一張報價單：客戶為1301大西洋SOGO

14、，品號INV4001辦公椅SL，50張，單價$1,170，此報價單於當(dāng)月1日至7日有效。 15WorkflowERP GP2.6 第5版二、合約訂單程1.流程說明註：詳訂單管系統(tǒng) 合約訂單篇位課程單元。16WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 合約訂單建作業(yè)範(fàn)明：針對程一客戶1001環(huán)球公司之報價，客戶要求訂定合約，合約於一個月之內(nèi)必須完畢。o r p st u17WorkflowERP GP2.6 第5版w npnn18WorkflowERP GP2.6 第5版重點明：1. 須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)2B.合約訂單之單別。2. 輸

15、入單據(jù)日期。3. 輸入合約訂單之有效日期（即有效起始/截止日期）。4. 輸入客戶代號。5. 於頁籤：交資一輸入出貨廠別，後續(xù)客戶訂單也須為同一廠別。6. 於頁籤：交資一輸入交幣別，後續(xù)客戶訂單也須為同一幣別。7. 於頁籤：交資二可勾選後續(xù)單據(jù)是否可修改單價（後續(xù)單據(jù)指客戶訂單）。8. 於頁籤：交資二選擇結(jié)案認(rèn)定（依/額）。9. 可於單身之報價單別開窗查詢程一輸入之報價單，選好後，系統(tǒng)將帶入該報價單之單別、單號、序號、品號、品名、規(guī)格、單價、額等資，須手動輸入。10. 後續(xù)客戶訂單確認(rèn)後，其訂單及贈品將回寫本合約訂單之已受訂及贈品已訂。11. 後續(xù)客戶訂單確認(rèn)後，其訂單額亦將回寫本合約訂單之已訂

16、額。12. 系統(tǒng)會根據(jù)報價單之交貨日：訂貨日起N日內(nèi)推算預(yù)交日。13. 單據(jù)存檔後，執(zhí)簽核程，將單據(jù)確認(rèn)。註：合約訂單之前置單據(jù)可為報價單，後續(xù)單據(jù)則必須是客戶訂單。 習(xí)題2：輸入一張合約訂單：客戶為1301大西洋SOGO，此合約訂單以上一程習(xí)題所輸入之報價單為前置單據(jù)，合約在半個月內(nèi)必須完畢。19WorkflowERP GP2.6 第5版三、合約訂單變更程1.流程說明註：詳7.X線上版明 業(yè)務(wù)職能篇位課程單元。20WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 合約訂單變單建作業(yè)範(fàn)明：客戶要求變合約訂單及延長合約時間，將程二之合約有效日期延長為二個

17、月，合約改為50。no r np q重點明：1. 以新增方式開始輸入資，可於合約單別位開窗查詢原合約訂單單號，選好後會根據(jù)該合約訂單是否有變過，呈現(xiàn)其變版次，（一張訂單可變9,999次）。2. 修改有效截止日期至12/313. 於原序號位查詢，並帶出要修改哪一筆資（為加訂品號，可輸入該合約訂單存在之序號）。4. 修改合約為50個。5. 將單據(jù)存檔、確認(rèn)後，於合約訂單建作業(yè)檢查變之合約及有效截止日期是否已新。習(xí)題3：客戶要求變簽訂的合約內(nèi)容，追加至100，合約有效日期延長為一個月。 21WorkflowERP GP2.6 第5版四、客戶訂單程1.流程說明A. 無合約訂單22WorkflowERP

18、 GP2.6 第5版B. 有合約訂單註：詳訂單管系統(tǒng) 訂單管及訂單變篇位課程單元。23WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 客戶訂單建作業(yè)範(fàn)明：將程二之合約訂單轉(zhuǎn)成張正式客戶訂單，預(yù)交日各為當(dāng)月份15及29日。第一張客戶訂單： prs24WorkflowERP GP2.6 第5版su25WorkflowERP GP2.6 第5版wv重點明：1. 須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)22.客戶訂單之單別。2. 輸入單據(jù)日期。3. 輸入客戶代號。4. 按工具複製前置單據(jù)按鈕5. 選擇複製源合約訂單，然後選擇程二產(chǎn)生之合約訂單單號。6. 按下確定鈕

19、，系統(tǒng)會帶出原合約訂單之相關(guān)資。7. 系統(tǒng)將預(yù)設(shè)訂單為原合約訂單之，修改為20。8. 系統(tǒng)亦會預(yù)設(shè)預(yù)交日為原合約訂單之預(yù)交日，修改為11/15。9. 再檢查一次複製之合約訂單單號正正確。10. 將單據(jù)存檔、確認(rèn)；可於合約訂單建作業(yè)檢查訂單及額，是否有新至合約訂單之已受訂及已訂額。26WorkflowERP GP2.6 第5版第二張客戶訂單：pn o重點明：1. 以輸入第一張客戶訂單相同的方式輸入第二張客戶訂單，系統(tǒng)會預(yù)設(shè)訂單為原合約訂單之未受訂，須修改。2. 修改預(yù)交日為11/29。3. 將單據(jù)存檔、確認(rèn)後，於合約訂單建作業(yè)檢查訂單及額，是否有新至合約訂單之已受訂及已訂額，同時檢視原合約訂單是

20、否為Y.自動結(jié)案。習(xí)題4：承習(xí)題3，將變後的合約訂單分別轉(zhuǎn)成張客戶訂單，各為50，預(yù)交日各為當(dāng)月之10日及20日。27WorkflowERP GP2.6 第5版五、訂單變更程1.流程說明註：詳訂單管系統(tǒng) 訂單管及訂單變篇位課程單元。28WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 訂單變單建作業(yè)範(fàn)明：客戶要求變及交期，將程四之第二張客戶訂單改為35，預(yù)交日改為11/30。 nno prq29WorkflowERP GP2.6 第5版重點明：1. 以新增方式開始輸入資，可於訂單單別位開窗查詢原訂單單號，選好後會根據(jù)該訂單是否有變過呈現(xiàn)其變版次（一張訂

21、單共可變9,999次）。2. 於原序號位查詢並帶出要修改哪一筆資（為加訂品號可輸入該訂單存在之序號）。3. 修改訂單為35。4. 修改預(yù)交日為11/30。5. 將單據(jù)存檔、確認(rèn)後，於客戶訂單建作業(yè)檢查變之訂單及預(yù)交日是否已新。習(xí)題5：承習(xí)題4，修改第一張客戶訂單之為70，第二張客戶訂單之為30，預(yù)交日分別改為當(dāng)月之19日及25日。30WorkflowERP GP2.6 第5版3.報表應(yīng)用作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 報表印 訂單預(yù)計出貨明細(xì)表商品預(yù)計出貨明細(xì)表客戶預(yù)計出貨明細(xì)表業(yè)務(wù)員預(yù)計出貨明細(xì)表使用時機：提供四種同角的預(yù)計出貨報表，以訂單預(yù)計出貨日期(預(yù)交日)的角，查詢未一段期間內(nèi)，預(yù)計出貨的明細(xì)資

22、，用控管預(yù)計出貨況及追蹤貨品是否可如期出貨，以避免貨品應(yīng)出貨而未出貨等況，而造成公司損失。管重點：產(chǎn)銷會議時，可依據(jù)此報表之資訊檢視出貨是否常，如：1.可配合庫存況表及訂單需求檢視表檢視可能發(fā)生出貨足之況，確認(rèn)無法如期出貨之原因，並決議因應(yīng)之補救措施。如：向客戶明延遲交貨修改出貨日期、緊急外包處或生產(chǎn)線全配合加班生產(chǎn)等等。2.已過預(yù)計出貨日期，應(yīng)出貨而未出貨或出貨足等，管者必須評估未達(dá)成客戶允或合約可能造成的風(fēng)險，並檢討原因及解決方案，設(shè)法將損失低最低以及避免後續(xù)再發(fā)生。篩選條件：1.查詢未一段期間內(nèi)，預(yù)計出貨的明細(xì)資2.查詢已過預(yù)計出貨日期，應(yīng)出貨而未出貨或出貨足資報表畫面：31Workfl

23、owERP GP2.6 第5版六、銷貨程1.流程說明A. 含本系統(tǒng)之出口程註：詳訂單管系統(tǒng) 銷貨與銷退作業(yè)篇位課程單元。32WorkflowERP GP2.6 第5版B. 含本系統(tǒng)之出口程33WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 銷貨單建作業(yè) 範(fàn)明：預(yù)交日到，備貨送交客戶。11月15日（第一張客戶訂單交貨）：qn prs 34WorkflowERP GP2.6 第5版st重點明：1. 須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)23.銷貨單之單別。2. 輸入單據(jù)日期。3. 輸入客戶代號。4. 按工具複製前置單據(jù)按鈕5. 選擇複製源訂單，然後選擇程四所

24、建之客戶訂單單號。6. 按下確定鈕，系統(tǒng)會帶出原客戶訂單（有變會帶出最後一次變確認(rèn)後資）之相關(guān)資。7. 再次檢查複製之客戶訂單單號正正確。8. 將單據(jù)存檔，後續(xù)於倉管點交時確認(rèn)單據(jù)；可於客戶訂單建作業(yè)檢查銷貨是否有新至客戶訂單之已交，同時檢查訂單是否為Y.自動結(jié)案。35WorkflowERP GP2.6 第5版11月30日（第二張客戶訂單交貨）：重點明：1. 以輸入第一張銷貨單相同的方式輸入第二張銷貨單。將單據(jù)存檔，後續(xù)於倉管點交時確認(rèn)單據(jù)；可於客戶訂單建作業(yè)檢查銷貨是否有新至客戶訂單之已交，同時檢查訂單是否為Y.自動結(jié)案。習(xí)題6：預(yù)交日到，針對習(xí)題5之客戶訂單處出貨程序，分別於當(dāng)月之19日及

25、25日出貨。 36WorkflowERP GP2.6 第5版七、銷退程1.流程說明註：詳訂單管系統(tǒng) 銷貨與銷退作業(yè)篇位課程單元。37WorkflowERP GP2.6 第5版2.範(fàn)例及重點說明作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 日常動處 銷退單建作業(yè)範(fàn)明：客戶提出11/30送交之貨品有瑕疵，要求退貨，退貨為2。 qnn pvst urs38WorkflowERP GP2.6 第5版重點明：1. 新增一單據(jù)，須於單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)24.銷退單之單別。2. 輸入單據(jù)日期。3. 輸入客戶代號。4. 按工具複製前置單據(jù)按鈕5.6.7.8.9. 選擇程所出貨之銷貨單單號。 按下確定鈕，系統(tǒng)會帶出原銷貨單之

26、相關(guān)資。 單身之型選擇1.銷退。 預(yù)設(shè)會帶出原銷貨單之已出貨，修改銷退為2。 將單據(jù)存檔，後續(xù)於倉管點收客戶退貨時確認(rèn)單據(jù)；可於銷貨單建作業(yè)檢查銷退是否有回寫對應(yīng)位；亦可於客戶訂單建作業(yè)檢查銷退是否有新至客戶訂單之已交，並檢查結(jié)案碼況，銷退後仍要繼續(xù)出貨，可重複程輸入銷貨單，否，則可用訂單變單建作業(yè)或訂單指定結(jié)案作業(yè)指定繼續(xù)出貨。39WorkflowERP GP2.6 第5版3.報表應(yīng)用作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 報表印 商品銷貨期報表業(yè)務(wù)員別銷貨期報表使用時機：統(tǒng)計一段期間內(nèi)，以品號或業(yè)務(wù)員角之銷售記，包含銷貨、額、成本及毛等，以作為分析銷貨毛資之考依據(jù)。管重點：1.商品銷貨期報表：評估公司當(dāng)期之

27、銷售績效。2.業(yè)務(wù)員別銷貨期報表：可解業(yè)務(wù)的銷售能及商品別的獲績效，作為銷售達(dá)成之績效評估考，以及訂定業(yè)務(wù)員之預(yù)算額及考核指標(biāo)。篩選條件：1.商品銷貨期報表2.業(yè)務(wù)員別銷貨期報表報表畫面：40WorkflowERP GP2.6 第5版4.查詢作業(yè)作業(yè)位址：訂單管系統(tǒng) 訂單樹資訊查詢使用時機：可將訂單以樹方式展開，呈現(xiàn)後續(xù)銷貨、帳款、生產(chǎn)資訊，並可直接開啟相關(guān)單據(jù)。執(zhí)畫面：41WorkflowERP GP2.6 第5版八、出貨發(fā)票程（以銷貨單為）m須先於營業(yè)稅申報系統(tǒng)輸入每月/期可使用之銷項發(fā)票資。n為隨貨附發(fā)票則可於銷貨單建作業(yè)輸入發(fā)票資，後續(xù)執(zhí)結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)（依統(tǒng)一/客戶結(jié)帳日）可將發(fā)票

28、資直接產(chǎn)生至結(jié)帳單，須再另外輸入。隨貨附發(fā)票亦可用結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)結(jié)帳至結(jié)帳單，發(fā)票資可於結(jié)帳單再補入。o採月結(jié)開發(fā)票，則可於結(jié)帳單建作業(yè)輸入發(fā)票資，亦可執(zhí)結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)批次處。p非隨貨附發(fā)票，使用者亦可用發(fā)票號碼批次賦予作業(yè)針對多張銷貨單或結(jié)帳單賦予發(fā)票資。註：詳訂單管系統(tǒng) 出貨發(fā)票管位課程單元。42WorkflowERP GP2.6 第5版九、結(jié)帳單(月結(jié))1.流程說明結(jié)帳單之產(chǎn)生方式：1.直接結(jié)帳：於銷貨/退單之單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定於單據(jù)確認(rèn)時直接產(chǎn)生結(jié)帳單。2.自輸入：於結(jié)帳單建作業(yè)直接輸入要納入結(jié)帳的銷貨/退單。 3.自動結(jié)帳：可用結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)，依公司統(tǒng)一日或客戶結(jié)帳日自

29、動產(chǎn)生結(jié)帳單。 ,發(fā)票處：非銷貨時隨貨附發(fā)票（於送貨時即附上發(fā)票），可用發(fā)票號碼批次賦予作業(yè)選擇銷貨單或結(jié)帳單自動賦予發(fā)票號碼。註：詳應(yīng)收管系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)位課程單元。43WorkflowERP GP2.6 第5版2.自動結(jié)帳時機說明作業(yè)位址：應(yīng)收管系統(tǒng) 批次作業(yè) 結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)範(fàn)：月底業(yè)務(wù)助處11月份應(yīng)收帳款，將客戶1001環(huán)球公司11月份之帳款資透過結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)產(chǎn)生當(dāng)月份帳單。結(jié)帳方式分種：1、統(tǒng)一結(jié)帳日，2、依客戶結(jié)帳日1、統(tǒng)一結(jié)帳日：根據(jù)本公司的結(jié)帳日篩選篩選結(jié)帳區(qū)間的資。2、依客戶結(jié)帳日：依據(jù)與客戶協(xié)議的結(jié)帳日期篩選結(jié)帳資。Ì統(tǒng)一結(jié)帳日假設(shè)11月份客戶環(huán)球

30、公司客戶有5筆銷貨記，資如下：統(tǒng)一結(jié)帳區(qū)間設(shè)定為11/0111/30WorkflowERP GP2.6 第5版Ì依客戶結(jié)帳日(每月25日)假設(shè)11月份客戶環(huán)球公司有5筆銷貨記，資如下：執(zhí)結(jié)帳單自動結(jié)帳作業(yè)後系統(tǒng)自動產(chǎn)生的結(jié)帳單畫面：(依客戶結(jié)帳日)45WorkflowERP GP2.6 第5版3.範(fàn)及重點明作業(yè)位址：應(yīng)收管系統(tǒng) 日常動處 結(jié)帳單建作業(yè)範(fàn)明：月底業(yè)務(wù)助處11月份應(yīng)收帳款，將客戶1001環(huán)球公司11月份之帳款資（程產(chǎn)生之張銷貨單）輸入至本作業(yè)。no pqvwv46WorkflowERP GP2.6 第5版重點明：1. 財務(wù)單位會先於應(yīng)收管系統(tǒng) 基本資管 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)61.結(jié)帳單據(jù)之單別，可根據(jù)財務(wù)單位指示使用該單別，以新增方式輸入一單據(jù)。2. 輸入單據(jù)日期。3. 輸入客戶代號。4. 確定要輸入應(yīng)收帳款