沙盤模擬總結(jié)PPT展示.

1、 有限公司目錄CONTENTS1.企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨2.企業(yè)計(jì)劃企業(yè)計(jì)劃3.運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)模式4.與與U17毛利比較分析毛利比較分析5.與與U17產(chǎn)品銷售比較分析產(chǎn)品銷售比較分析6.與U17成本效益比較分析7.與與U17市場(chǎng)銷售比較分析市場(chǎng)銷售比較分析8.體會(huì)體會(huì)9.年終總結(jié)年終總結(jié)一、企業(yè)宗旨一、企業(yè)宗旨以誠(chéng)實(shí)守信為本 在平穩(wěn)中謀求發(fā)展 爭(zhēng)取利益最大化誠(chéng)實(shí)守信平穩(wěn)發(fā)展最大化利益4二、計(jì)劃二、計(jì)劃專一化戰(zhàn)略只生產(chǎn)P2產(chǎn)品預(yù)計(jì)前三年盈利達(dá)到60，后三年達(dá)到200，開八條生產(chǎn)線每個(gè)人的職能不同，對(duì)自己的崗位負(fù)責(zé)戰(zhàn)略決定預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)職能市場(chǎng)分析根據(jù)圖表分析出在國(guó)內(nèi)以及區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)P2，P3產(chǎn)品占據(jù)優(yōu)勢(shì)1234

2、5采購(gòu)總監(jiān)職能 R2，R3的定時(shí)采購(gòu)，支付給供應(yīng)商貨款，換取相應(yīng)的原材料； 以營(yíng)銷總監(jiān)爭(zhēng)取到的訂單以及生產(chǎn)總監(jiān)的預(yù)算，制定采購(gòu)計(jì)劃，決定采購(gòu)的原材料的品種及數(shù)量，每年每季度及時(shí)下原材料訂單，計(jì)算各產(chǎn)品原材料的配比。生產(chǎn)總監(jiān)的職能 參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整 綜合平衡年度生產(chǎn)任務(wù)，制定下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn) 年初制定生產(chǎn)計(jì)劃，在生產(chǎn)過程中監(jiān)督檢查生產(chǎn)運(yùn)行情況 組織生產(chǎn)能夠按時(shí)交貨，進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，按計(jì)劃進(jìn)行新生產(chǎn)設(shè)備投資。營(yíng)銷總監(jiān)的職能 根據(jù)市場(chǎng)需求與價(jià)格預(yù)測(cè)表，提供建議 幫助CEO制定整體戰(zhàn)略和年度計(jì)劃 在各個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)投放廣告費(fèi)用，進(jìn)行選單 選單后，重新調(diào)整年度規(guī)劃 根據(jù)規(guī)

3、劃，決定是否進(jìn)入其他市場(chǎng)，研發(fā)新產(chǎn)品CFO的職能 保證公司財(cái)務(wù)活動(dòng)健康運(yùn)行 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作 制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景以及開支預(yù)算CEO的職能 對(duì)公司的一切重大經(jīng)營(yíng)運(yùn)作事項(xiàng)進(jìn)行決策 制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共同決定企業(yè)決策 審核財(cái)務(wù)狀況 聽取企業(yè)盈利（虧損）狀況10三、運(yùn)營(yíng)模式采用專一化模式，只銷售P2產(chǎn)品財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)購(gòu)銷、賒銷模式購(gòu)銷模式物流配送物流配送四、與四、與U17毛利比較分析表毛利比較分析表五、與五、與U17產(chǎn)品銷售比較分析表產(chǎn)品銷售比較分析表第二年相比之下：我公司的產(chǎn)品銷售高于U17公司，還是占據(jù)優(yōu)勢(shì)的 與與U17產(chǎn)品銷售比較分析

4、表產(chǎn)品銷售比較分析表第三年相比之下：U17公司的銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我公司，分析原因：我公司出現(xiàn)違約 與與U17產(chǎn)品銷售比較分析表產(chǎn)品銷售比較分析表第四年相比之下：U17公司呈持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài) 分析原因：雖有所上升，但投資過于保守 與與U17產(chǎn)品銷售比較分析表產(chǎn)品銷售比較分析表第五年相比之下：我公司與上一年相比有所提高，U17穩(wěn)固上升 與與U17產(chǎn)品銷售比較分析表產(chǎn)品銷售比較分析表第六年相比之下：我公司廣告投放量增加，有所上升。U17公司有所下降，但產(chǎn)品銷售還是很可觀六、與U17經(jīng)常性費(fèi)用占銷售收入比例比較分析表選中，可以快速引用模版格式第二年相比之下：我們的折舊費(fèi)用過高與U17經(jīng)常性費(fèi)用占銷售收入比例

5、比較分析表選中，可以快速引用模版格式第三年相比之下：我們的長(zhǎng)期貸款過于頻繁，因此利息所占比重過多與U17經(jīng)常性費(fèi)用占銷售收入比例比較分析表選中，可以快速引用模版格式第四年相比之下：公司出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，低估了經(jīng)常性費(fèi)用的總和與U17經(jīng)常性費(fèi)用占銷售收入比例比較分析表選中，可以快速引用模版格式第五年相比之下：我們吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，節(jié)省開支，做好預(yù)算。與U17經(jīng)常性費(fèi)用占銷售收入比例比較分析表選中，可以快速引用模版格式第六年相比之下：企業(yè)有所進(jìn)步，看到發(fā)展前景七、與U17市場(chǎng)銷售比較第二年相比之下：我們的市場(chǎng)銷售份額高于U17公司與U17市場(chǎng)銷售比較第三年相比之下：我公司未開通本地市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如U

6、17公司與U17市場(chǎng)銷售比較第四年相比之下：我公司在區(qū)域市場(chǎng)無訂單且生產(chǎn)力下降與U17市場(chǎng)銷售比較第五年相比之下：U17公司三個(gè)市場(chǎng)同時(shí)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。我公司違約訂單銷售額減少與U17市場(chǎng)銷售比較第六年相比之下：U17公司開通國(guó)際市場(chǎng)，業(yè)績(jī)更加突出，我公司雖有上升，但市場(chǎng)需求并不明顯體會(huì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)時(shí)，我們采取專一化戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)P2產(chǎn)品。由于中間有兩次違約以及投放廣告過多，致使周轉(zhuǎn)資金不足，公司破產(chǎn)。而后我們吸取教訓(xùn)，做最保守的預(yù)算，在第六年里利潤(rùn)以及所有者權(quán)益都有很大的進(jìn)步。 年終總結(jié)年終總結(jié)各總監(jiān)各總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作范圍很難明確界定，在日常工作中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時(shí)監(jiān)督企業(yè)的運(yùn)作

7、狀況，又要與生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行有效溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，還要合理安排并支付采購(gòu)總監(jiān)擬定的采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)每年年初還要給營(yíng)銷總監(jiān)用于廣告費(fèi)的支出。我的日常工作1.隨企業(yè)經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行登記日常業(yè)務(wù)。2.支付企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用及時(shí)核對(duì)賬目。3.審核企業(yè)新項(xiàng)目投資的可行性。4.規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，總體平衡企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)。5.年中做出企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果表。6.對(duì)下年度總額資金，各項(xiàng)資金作出評(píng)估和預(yù)測(cè)。我工作中的失誤：由于沒有經(jīng)驗(yàn)，在各年初沒有進(jìn)行資金的評(píng)估和預(yù)算。企業(yè)雖然有現(xiàn)金流入，但是貸款時(shí)間過早、數(shù)量沒有經(jīng)合理預(yù)算導(dǎo)致應(yīng)收款還未到帳時(shí)，企業(yè)面臨還貸和可再貸款受限問題，打亂了企業(yè)預(yù)先進(jìn)行的規(guī)劃。 年終總結(jié)年終總結(jié)各總

8、監(jiān)各總監(jiān) 營(yíng)銷總監(jiān)作為營(yíng)銷總監(jiān)，我要在公司開始經(jīng)營(yíng)前做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品預(yù)測(cè)，在經(jīng)營(yíng)過程中做好貨單選擇工作，并在產(chǎn)品完工后負(fù)責(zé)銷售交貨。在整個(gè)沙盤模擬過程中，我認(rèn)為自己的失職和決策失誤之處在于： 1.在前期預(yù)測(cè)時(shí)，盡管對(duì)各產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了分析，也對(duì)各個(gè)市場(chǎng)歷年的發(fā)展空間和產(chǎn)品需求量做了預(yù)測(cè)，我只是對(duì)產(chǎn)品、價(jià)格、市場(chǎng)單獨(dú)做了分析，并沒有很好地將它們進(jìn)行有機(jī)結(jié)合并且數(shù)據(jù)化，這樣便致使我對(duì)產(chǎn)品在綜合評(píng)分上沒有準(zhǔn)確的定位。 2.廣告投放額度和投放市場(chǎng)的選擇有問題。 3.對(duì)銷售額和銷售收入的估計(jì)不足。 4.單一產(chǎn)品要持續(xù)生產(chǎn)還是轉(zhuǎn)產(chǎn)問題的決策。 5.對(duì)公司其他部門的了解和團(tuán)結(jié)合作的力度不足。 年終總結(jié)年終

9、總結(jié)各總監(jiān)各總監(jiān) 采購(gòu)總監(jiān) 作為一名采購(gòu)人員，主要任務(wù)就是主持采購(gòu)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應(yīng)，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成，還要調(diào)查研究公司各部門商品需求及銷售情況，熟悉各種商品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，確保供需心中有數(shù)，以免在運(yùn)行過程中出現(xiàn)原材料短缺的情況，然而引起生產(chǎn)的中斷，或者是高價(jià)購(gòu)買或者是不能交貨而賠償巨額違約金，給企業(yè)帶來巨大損失。與此同時(shí)，作為采購(gòu)人員，必須盡量保持庫(kù)存為零，從而減少現(xiàn)金占用量和保管費(fèi)用。 年終總結(jié)年終總結(jié)各總監(jiān)各總監(jiān) CEO根據(jù)與U17公司的對(duì)比，我們總結(jié)了以下經(jīng)驗(yàn)： 我公司應(yīng)該及時(shí)開通本地市場(chǎng)，待有所發(fā)展后再傾盡全

10、力開通國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及國(guó)際市場(chǎng)，不能好高騖遠(yuǎn)。并且長(zhǎng)期貸款過多，時(shí)間過早，數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過準(zhǔn)確的分析，使得應(yīng)收賬款未到賬的情況下雖然有現(xiàn)金的流入但是負(fù)債過高，導(dǎo)致每年支付利息后的利潤(rùn)呈逐年下降趨勢(shì)。其次貸款受限資金周轉(zhuǎn)不開，導(dǎo)致無法按預(yù)先計(jì)劃進(jìn)行持續(xù)經(jīng)營(yíng)。 年終總結(jié)年終總結(jié) 我團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)性與融合性協(xié)調(diào)性與融合性在一開始就達(dá)到了高度一致高度一致的狀態(tài)，但在決策上卻出現(xiàn)了重大的錯(cuò)誤。例如在資金使用、價(jià)格決策出現(xiàn)較大偏差。因?yàn)闆Q定P2產(chǎn)品市場(chǎng)訂單，產(chǎn)品設(shè)計(jì)，廣告投入和價(jià)格各自占有一定的權(quán)重，且廣告投入由于主體資金的有限性以及廣告投入彈性偏低，所以最終在決定誰(shuí)能拿到訂單時(shí)價(jià)格將是一個(gè)重要的因素。 由于第一次做沙

11、盤模擬，所以企業(yè)做決策的時(shí)候過于謹(jǐn)慎，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。前四年雖然穩(wěn)定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，但是銷售發(fā)展緩慢銷售發(fā)展緩慢，趕不上企業(yè)成長(zhǎng)速度所需要的步伐，第三年過多資金被放于固定資產(chǎn)和費(fèi)用上，應(yīng)收款未到帳，使得企業(yè)的負(fù)債在第三年達(dá)到最高值，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，只得變賣廠房來繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。違約兩次也成了我們的致命傷害，這無疑對(duì)我們的資金流轉(zhuǎn)產(chǎn)生了更大的影響，因此到了第五年公司破產(chǎn)。所謂吃一塹長(zhǎng)一智，這次做決策的時(shí)候我們更加堅(jiān)定，該投產(chǎn)就投產(chǎn)，做預(yù)算的時(shí)候也更加小心，保證每一項(xiàng)費(fèi)用都保證每一項(xiàng)費(fèi)用都記錄在內(nèi)記錄在內(nèi)。 年終總結(jié)年終總結(jié) 第五年，由于廣告費(fèi)投入量過多使得我們不得不停下來分析原因，直到第六年我們才真正預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，生產(chǎn)的產(chǎn)品都能賣出去，一個(gè)不剩。 現(xiàn)金流是很重要的一部分現(xiàn)金流是很重要的一部分，尤其是當(dāng)我們沒有資金運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候，想方設(shè)法籌集資金來維持企業(yè)的運(yùn)行，我們將自己的大廠房貼現(xiàn)，把所有庫(kù)存商品出售，我發(fā)現(xiàn)從原材料的采購(gòu)到產(chǎn)品的銷從原材料的采