速達5000工業(yè)版的流程設計

1、速達5000工業(yè)版的流程設計來源： 廣東金速達售中心    發(fā)布時間：2012-2-16 16:42:04速達5000業(yè)務流程規(guī)劃第一節(jié)  中小企業(yè)業(yè)務流程概述軟件系統(tǒng)就是用計算機程序?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的業(yè)務流程。速達5000的整套系統(tǒng)都是為實現(xiàn)中小企業(yè)的業(yè)務流程而設計，為達到企業(yè)的經(jīng)營目的而設計。管理的首要任務就是業(yè)務溝通，企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務溝通不良或不通暢，管理成效勢必遜色。業(yè)務的溝通，在速達5000中是通過單證、單據(jù)的執(zhí)行過程來實現(xiàn)的。一、企業(yè)的經(jīng)營過程企業(yè)的經(jīng)營過程是由一系列相關任務組成，這些任務按照企業(yè)的管理規(guī)章和業(yè)務流程順序執(zhí)行或并行執(zhí)行，最終完

2、成企業(yè)的經(jīng)營目標，如提供一種產(chǎn)品和服務。根據(jù)不同的需求，經(jīng)營過程可以分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產(chǎn)過程、結(jié)算過程、產(chǎn)品發(fā)運過程等一個經(jīng)營過程是為了實現(xiàn)企業(yè)某個經(jīng)營目標的一個過程，它在部分或者全部組織機構(gòu)和人員的參與下，利用企業(yè)資源（包括所需的物料、貨品、倉庫、資金、客戶、供應商、單據(jù)、信息、數(shù)據(jù)、設備、軟件等等），按照預先確定的規(guī)則，在參與者和組織機構(gòu)之間進行文檔、信息、任務的傳遞、處理、審核、統(tǒng)計，從而實現(xiàn)預定的經(jīng)營目標。對企業(yè)整個業(yè)務流程進行優(yōu)化管理，降低成本、提高效率、精益生產(chǎn)與效益，進行事先計劃、事中控制、事后追蹤。速達5000在電腦化管理的基礎上，用新的管理模式和業(yè)務流程改造

3、企業(yè)原有的管理模式與業(yè)務流程，是對企業(yè)所有的資源與活動進行優(yōu)化配置與效率管理。二、業(yè)務流程規(guī)劃1業(yè)務流程的定義業(yè)務流程就是按照一定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)務關系及其先后順序，依照規(guī)定的審批程序，逐一實現(xiàn)經(jīng)營過程的每一個業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)務流程一般都是跨部門、跨專業(yè)、跨時間的業(yè)務執(zhí)行過程。2業(yè)務流程規(guī)劃業(yè)務流程的規(guī)劃，就是確定商業(yè)規(guī)則，確定業(yè)務關系，明確業(yè)務的目的、流經(jīng)的部門、流程要經(jīng)過那些單據(jù)、單據(jù)有那些執(zhí)行過程，那些環(huán)節(jié)需要審核，誰審核等。并且要回答：l         這個業(yè)務執(zhí)行過程要做什么？即其目的或想達到的目標

4、是什么？l         這個業(yè)務執(zhí)行過程是如何完成的，有那些任務并經(jīng)過那些步驟完成？l         這個業(yè)務執(zhí)行過程有誰參與完成，有那些部門參與？l         這個業(yè)務執(zhí)行過程用了那些方式或手段來完成？第二節(jié)  業(yè)務流程規(guī)劃一、速達5000的業(yè)務總流程 二、速達5000業(yè)務流程規(guī)劃的步驟速達5000的業(yè)務流程通過設定單據(jù)核準

5、機制、單據(jù)的操作、單據(jù)的審核、單據(jù)的執(zhí)行過程來實現(xiàn)的，具有一整套科學的業(yè)務流程控制和完善的業(yè)務流程實現(xiàn)方法：1.       確定各部門的職責；2.       確定公司的業(yè)務流程；3.       確定各系統(tǒng)必須錄入的單據(jù)；4.       確定各部門負責的單據(jù)，確定每個單據(jù)的負責人；5.     

6、0; 確定單據(jù)的下級單據(jù)，從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)來源及流向；6.       確定那些單據(jù)需要打印，打印的份數(shù)，要分發(fā)的人員或部門；7.       確定單據(jù)的審核人，審核時間；8.       確定當審核人外出時，如何進行代理審核的程序；9.       確定需要定期打印的報表，打印的份數(shù)，分發(fā)的人員；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、確

7、定月結(jié)日期，月結(jié)前各部門如何核查、如何檢查數(shù)據(jù)。業(yè)務流程規(guī)劃步驟，如圖所示：    第三節(jié)  采購業(yè)務流程速達5000的采購業(yè)務流程是可選的，用戶可根據(jù)自身情況在建賬套時選擇不同的流程模式，下面對2種流程模式分別介紹：一“采購收貨單生成出入倉單”流程模式1流程簡介在賬套選項中，選擇由“采購開單生成出入倉單”時，采購與銷售系統(tǒng)的開單方式及選擇的單據(jù)不變，即嚴格遵守由訂單     開單     出入倉單。具體流程如下：2各部門職能銷售、生產(chǎn)等業(yè)務部門：貨品需求計劃，貨品

8、請購計劃的制定及審核。采購部門：貨品的采購經(jīng)辦單位。倉管部門：所有有形貨品的驗收工作。財務部門：采購業(yè)務相關賬務處理。3相關單據(jù)【采購計劃單】、【采購訂單】、【采購單】、【估價入庫單】、【應付款單】、【出入倉單】4采購業(yè)務流程綜述1)       用戶結(jié)合當前生產(chǎn)、市場銷售及庫存情況，對公司、部門或業(yè)務員制定的一個年度、季度、月份或某一批產(chǎn)品的【采購計劃單】，再根據(jù)采購計劃單生成【采購訂單】，【采購訂單】也可通過手工制作。如有制定采購計劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【采購計劃單】，供用戶選擇。2)   

9、60;   采購業(yè)務發(fā)生時，可根據(jù)【采購訂單】生成【采購單】，系統(tǒng)提供同一往來單位的【采購訂單】供用戶選擇。3)       如企業(yè)的貨已到，但發(fā)票還沒到時，可做【估價入庫單】進行處理，【估價入庫單】也可根據(jù)【采購訂單】來制作，系統(tǒng)提供同一往來單位的【采購訂單】供用戶選擇。等收到發(fā)票后，可由【估價入庫單】生成相應的【采購單】?！静少弳巍勘４婧螅到y(tǒng)同時自動生成一張與【采購收貨單】相同的紅字估價入庫沖回單4)       【采購單】審核，采購業(yè)務完成后，根據(jù)

10、【采購單】生成【應付款單】。5)       收貨時，根據(jù)藍字【采購單】生成【入倉單】，也可根據(jù)藍字【估價入庫單】生成。6)       發(fā)生退貨業(yè)務時，填制紅字【采購單】，如是通過估計入庫，則要填制紅字【估價入庫單】；再根據(jù)紅字【采購單】或紅字【估價入庫單】生成【出倉單】。二“出入倉單生成采購收貨單”流程模式1流程簡介當選擇由“出入倉單生成采購收貨單”時，在出入倉單的界面上，將提供“選擇訂單”和“執(zhí)行過程”功能鍵，用來跟蹤【采購訂單】及【采購單】的執(zhí)行情況?！静少徲唵巍繛槌?/p>

11、入倉單提供選擇項?！静少弳巍浚t單、藍單）是通過選擇出入倉單生成的，不能手工輸入，【采購單】不跟蹤退貨過程。開【采購單】時，將單據(jù)界面上的單據(jù)選擇由“訂單和估價單”改為選擇“入倉單和估價單”即可。如果【入倉單】已被【估價入庫單】引用過，則在開單時，不再被提供。具體流程如下：      2各部門職能銷售、生產(chǎn)等業(yè)務部門：貨品采購計劃，貨品請購計劃的制定及審核。采購部門：貨品的采購經(jīng)辦單位。倉管部門：所有有形貨品的驗收工作。財務部門：采購業(yè)務相關賬務處理。3相關單據(jù)【采購計劃單】、【采購訂單】、【采購單】、【估價入庫單】、【應付款單】、【

12、出入倉單】4采購業(yè)務流程綜述1)       用戶結(jié)合當前生產(chǎn)、市場銷售及庫存情況，對公司、部門或業(yè)務員制定的一個年度、季度、月份或某一批產(chǎn)品的【采購計劃單】，再根據(jù)采購計劃單生成【采購訂單】，【采購訂單】也可通過手工制作。如有制定采購計劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【采購計劃單】，供用戶選擇。2)       發(fā)生采購業(yè)務時，首先由倉管部門開據(jù)【入庫單】將貨品進行入庫處理。【入庫單】可手工制作，也可根據(jù)【采購訂單】生成。3)    

13、60;  貨品入庫后，再做采購業(yè)務單據(jù)，這時【采購單】不可手工制作，只能通過選擇【入庫單】生成。4)       如企業(yè)的貨已到，但發(fā)票還沒到時，可做【估價入庫單】進行處理，【估價入庫單】不可手工制作，只能引用【入庫單】生成。手工制作的紅字【估價入庫單】只能引用藍字【估價入庫單】生成，此單一經(jīng)審核，系統(tǒng)將自動生成一張【出倉單】，同時給出一個提示“系統(tǒng)將自動生成出倉單”，在【出倉單】上給出一個標志，說明此單是由系統(tǒng)自動生成，不可刪除，只有刪除這張紅單時，同時把【出倉單】刪除。5)    

14、   等收到發(fā)票后，可由【估價入庫單】生成相應的【采購單】。【采購單】保存后，系統(tǒng)同時自動生成一張與【采購單】相同的紅字估價入庫沖回單。6)       【采購單】審核，采購業(yè)務完成后根據(jù)【采購單】生成【應付款單】。7)       發(fā)生退貨業(yè)務時，只能手工制作【出庫單】做貨品出庫處理，再根據(jù)【出倉單】生成紅字【采購單】或紅字【估價入庫單】。第四節(jié)  銷售業(yè)務流程速達5000的銷售業(yè)務流程是可選的，用戶可根據(jù)自身情況在建賬套時選擇不同的流程模式，

15、下面對2種流程模式分別介紹：一“銷售發(fā)貨單生成出入倉單”流程模式1流程簡介在賬套選項中，選擇由“銷售開單生成出入倉單”時，采購與銷售系統(tǒng)的開單方式及選擇的單據(jù)不變，即嚴格遵守由訂單     開單     出入倉單。具體流程如下：  2各部門職能銷售部門：訂單處理的業(yè)務部門。倉管部門：負責貨品的出倉。財務部門：銷售業(yè)務相關賬務處理。3相關單據(jù)【銷售計劃單】、【銷售訂單】、【銷售單】、【委托銷售單】、【應收款單】、【出入倉單】4銷售業(yè)務流程綜述1)    &#

16、160;  結(jié)合當前生產(chǎn)及市場銷售情況，對銷售部門制定的一個年度、季度或月份整體的【銷售計劃單】，再根據(jù)【銷售計劃單】生成【銷售訂單】，【銷售訂單】也可通過手工制作。如有制定銷售計劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【銷售計劃單】，供用戶選擇。2)       銷售業(yè)務發(fā)生時，可根據(jù)【銷售訂單】生成【銷售單】，系統(tǒng)提供同一往來單位的【銷售訂單】供用戶選擇。3)       當企業(yè)進行委托銷售業(yè)務時，可做【委托銷售單】進行處理，【委托銷售單】也可根據(jù)【銷售訂單】來制作，系統(tǒng)提供

17、同一往來單位的【銷售訂單】供用戶選擇。業(yè)務結(jié)束后，可由【委托銷售單】生成相應的【銷售單】?！句N售單】保存后，系統(tǒng)同時自動生成一張與【銷售單】相同的紅字委托銷售沖回單。4)       【銷售單】審核，銷售業(yè)務完成后，根據(jù)【銷售單】生成【應收款單】。5)       發(fā)貨時，根據(jù)藍字【銷售單】生成【出倉單】，也可根據(jù)藍字【委托銷售單】生成。6)       發(fā)生退貨業(yè)務時，填制紅字【銷售單】，如是通過委托銷售的，則要填

18、制紅字【委托銷售單】；再根據(jù)紅字【銷售單】或紅字【委托銷售單】生成【入倉單】。二“出入倉單生成銷售發(fā)貨單”流程模式1流程簡介當選擇由“出入倉單生成銷售發(fā)貨單”時，在出入倉單的界面上，將提供“選擇訂單”和“執(zhí)行過程”功能鍵，用來跟蹤【銷售訂單】及【銷售單】的執(zhí)行情況?！句N售訂單】為出入倉單提供選擇項。【銷售單】（紅單、藍單）是通過選擇出入倉單生成的，不能手工輸入，【銷售單】不跟蹤退貨過程。開【銷售單】時，將單據(jù)界面上的單據(jù)選擇由“銷售訂單和委托單”改為選擇“出倉單和委托銷售單”即可。如果【出倉單】已被【委托銷售單】引用過，則在開單時，不再被提供。具體流程如下：2各部門職能銷售部門：訂單處理的業(yè)務

19、部門。倉管部門：負責貨品的出倉。財務部門：銷售業(yè)務相關賬務處理。3相關單據(jù)【銷售計劃單】、【銷售訂單】、【銷售單】、【委托銷售單】、【應收款單】、【出入倉單】4銷售業(yè)務流程綜述1)       結(jié)合當前生產(chǎn)及市場銷售情況，對銷售部門制定的一個年度、季度或月份整體的【銷售計劃單】，再根據(jù)銷售計劃單生成【銷售訂單】，【銷售訂單】也可通過手工制作。如有制定銷售計劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【銷售計劃單】，供用戶選擇。2)       發(fā)生銷售業(yè)務時，首先由倉管部門開據(jù)【出庫單】將貨品

20、進行出庫處理?！境鰩靻巍靠墒止ぶ谱?，也可根據(jù)【銷售訂單】生成。3)       貨品出庫后，再做銷售業(yè)務單據(jù)，這時【銷售單】不可手工制作，只能通過選擇【出庫單】生成。4)       當企業(yè)進行委托銷售業(yè)務時，可做【委托銷售單】進行處理，【委托銷售單】不可手工制作，只能引用【出庫單】生成。手工制作的紅字【委托銷售單】只能引用藍字【委托銷售單】生成，此單一經(jīng)審核，系統(tǒng)將自動生成一張【入倉單】，同時給出一個提示“系統(tǒng)將自動生成入倉單”，在【入倉單】上給出一個標志，說明此單是由系統(tǒng)

21、自動生成，不可刪除，只有刪除這張紅單時，同時把【入倉單】刪除。5)       業(yè)務結(jié)束后，可由【委托銷售單】生成相應的【銷售單】。【銷售單】保存后，系統(tǒng)同時自動生成一張與【銷售單】相同的紅字委托銷售沖回單。6)       【銷售單】審核，銷售業(yè)務完成后，根據(jù)【銷售單】生成【應收款單】。7)       發(fā)生退貨業(yè)務時，只能手工制作【入庫單】做貨品入庫處理，再根據(jù)【入倉單】生成紅字【銷售單】或紅字【委托銷售單】。第

22、五節(jié)  庫存業(yè)務流程一、庫存業(yè)務流程綜述倉庫模塊的單據(jù)除調(diào)價單與盤點單不需要做進出倉處理外，其他單據(jù)一經(jīng)審核，都要做進出倉單，并在每張單據(jù)中都可查看到出入倉的過程。 二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程貨品調(diào)撥適用于各倉庫之間貨品的調(diào)撥，為使各倉庫之間的貨品調(diào)撥作業(yè)有所依循，對貨品的數(shù)量進行控制。1部門職能貨品部門：負責受理調(diào)撥申請及審核工作。倉庫一：貨品調(diào)出倉庫,負責貨品調(diào)出的具體執(zhí)行單位。倉庫二：貨品調(diào)入倉庫,負責貨品調(diào)入的具體執(zhí)行單位。2相關單據(jù)【調(diào)撥單】、【出入倉單】2流程綜述1)       調(diào)撥申請：貨品部門受理調(diào)撥申

23、請，填寫貨品【調(diào)撥單】。2)       貨品調(diào)出：經(jīng)辦人持【調(diào)撥單】倉庫一辦理貨品調(diào)出手續(xù)，倉庫一人員根據(jù)【調(diào)撥單】填寫【出倉單】。3)       貨品調(diào)入：經(jīng)辦人持【調(diào)撥單】及貨品到倉庫二辦理貨品調(diào)入手續(xù)，倉庫二人員根據(jù)【調(diào)撥單】填寫【入倉單】。三、組裝作業(yè)之貨品收發(fā)流程組裝是將多件貨品組合裝配后再形成一種新的貨品用于企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的一個主要組成部分或直接進行銷售，甚至于在一些企業(yè)采購的貨品直接組裝后就可以銷售，比如一些電子行業(yè)、商業(yè)零售企業(yè)。該流程適用于組裝作業(yè)的貨品之

24、收發(fā)。1部門職能貨品部門：負責受理組裝申請及審核工作。倉庫一：貨品組裝領用倉庫，負責貨品組裝領用的具體執(zhí)行單位。倉庫二：貨品組裝進倉倉庫，負責組裝后貨品進倉的具體執(zhí)行單位。2相關單據(jù)【貨品組裝單】、【出入倉單】3流程綜述1)       組裝領料申請：貨品部門受理組裝領料申請后，填寫【組裝單】。2)       組裝領料：經(jīng)辦人持【組裝單】到倉庫一辦理組裝用料領料手續(xù)。倉庫一人員根據(jù)【組裝單】填寫【出倉單】。3)     &#

25、160; 組裝入庫：完成組裝后，經(jīng)辦人持【組裝單】到倉庫二辦理貨品進倉手續(xù)，倉庫二人員根據(jù)【組裝單】填寫【入倉單】。四、拆卸作業(yè)之貨品收發(fā)流程拆卸是組裝貨品的反相操作，是將一件貨品拆卸成多件貨品后再進行銷售的一種貨品倉儲形式。本流程適用于拆卸作業(yè)的貨品之收發(fā)。為使拆卸作業(yè)的貨品收發(fā)作業(yè)有所依循，對貨品的數(shù)量進行控制。1部門職能貨品部門：負責受理組裝申請及審核工作。倉庫一：貨品組裝領用倉庫，負責貨品組裝領用的具體執(zhí)行單位。倉庫二：貨品組裝進倉倉庫，負責組裝后貨品進倉的具體執(zhí)行單位。2相關單據(jù)【拆卸單】、【出入倉單】3流程綜述1)     

26、0; 拆卸領料申請：貨品部門受理拆卸領料申請后，填寫【貨品拆卸單】。2)       拆卸領料：經(jīng)辦人持【拆卸單】到倉庫辦理拆卸貨品領料手續(xù)，倉庫一人員根據(jù)【拆卸單】填寫【出倉單】。3)       拆卸入庫：完成拆卸后，經(jīng)辦人持【拆卸單】到倉庫二辦理貨品進倉手續(xù)，倉庫二人員根據(jù)【拆卸單】填寫【入倉單】。五報損業(yè)務流程對于已損壞、保質(zhì)期已過等已不能出售的貨品，可以通過【報損單】進行處理，以達到物盡其用，物暢其流，減少資金積壓及貨品管理困擾。1部門職能貨品部門：滯貨庫存報表編制

27、和數(shù)據(jù)收集；聯(lián)合質(zhì)量部門查看有無滯貨可資利用；追查滯貨原因，擬定處理方式及處理期限。倉庫：報損貨品出庫的具體執(zhí)行部門。2相關單據(jù)【報損單】、【出入倉單】3流程綜述1)       倉庫每月根據(jù)貨品類別實施滯貨專項檢查，填報數(shù)據(jù)呈報貨品部門，貨品部門的滯貨處理小組接到報表后，追查滯貨原因及擬定處理方式及處理期限。2)       倉庫接到滯貨處理報告后，由貨品部門開據(jù)【貨品報損單】，經(jīng)核準權(quán)限的人員批準扣，填寫【出倉單】進行報廢處理。六、其它發(fā)貨流程其他發(fā)貨是指除銷售以外的貨品

28、發(fā)貨業(yè)務，如借出，對外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務。1部門職能貨品部門：負責受理其它發(fā)貨申請及審核工作。倉庫：負責貨品進倉的具體執(zhí)行單位。2相關單據(jù)【其他發(fā)貨單】、【出入倉單】3流程綜述1)       其他發(fā)貨申請：貨品部門受理其他發(fā)貨申請后，填寫【其他發(fā)貨單】。2)       貨品出庫：經(jīng)辦人持【其它發(fā)貨單】到倉庫辦理貨品出倉手續(xù)，倉庫人員根據(jù)發(fā)貨單填寫【出倉單】。七、其他收貨流程定義其他收貨是指除采購，銷售退貨外的貨品收貨業(yè)務。如接受捐贈，接受投資，借入貨品。1部門職能貨

29、品部門：負責受理其它收貨申請及審核工作。倉庫：負責貨品進倉的具體執(zhí)行單位。2相關單據(jù)【其他收貨單】、【出入倉單】3流程綜述1)       其他收貨申請：貨品部門受理其它收貨申請后，填寫【其他收貨單】。2)       貨品入庫：經(jīng)辦人持【其它收貨單】到倉庫辦理貨品進倉手續(xù)，倉庫人員根據(jù)收貨單填寫【入倉單】。八領退料業(yè)務流程領(退)料單是產(chǎn)品生產(chǎn)部門領用材料物資準備進行生產(chǎn)時編制的原始單據(jù)，當所使用的材料物資在生產(chǎn)完成后還有剩余，或者生產(chǎn)部門已辦理了生產(chǎn)領料，倉庫已將材料發(fā)出

30、，而后生產(chǎn)計劃取消，則需要將所有材料退回倉庫，這時也需要編制領（退）料單，填入退料數(shù)量即可。1部門職能生產(chǎn)部門：生產(chǎn)時，根據(jù)生產(chǎn)用料進行領料和退料。倉庫：負責材料領出、退還的具體執(zhí)行部門。2相關單據(jù)【領退料單】、【出入倉單】3流程綜述1)       領料申請：生產(chǎn)部門受理生產(chǎn)用料申請后，填寫【領料單】。2)       領用材料：經(jīng)辦人持【領料單】到倉庫辦理領用手續(xù)，倉庫人員根據(jù)【領料單】填寫【出倉單】。3)     

31、60; 當領出的材料剩余時，則需要做退料處理，退料流程與領料類同。倉庫根據(jù)【退料單】填寫【入倉單】即可。九、貨品調(diào)價業(yè)務流程現(xiàn)實中，有多種原因會使企業(yè)的存貨出現(xiàn)價格變動（如由于國家政策的改變發(fā)生價格變動、因為企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整使存貨陳舊過時引起價格變動等），存貨調(diào)價業(yè)務就是處理這類工作的，在調(diào)價后形成的【調(diào)價單】，將給出調(diào)價前后的調(diào)整差額即盈虧總額，直接作為財務結(jié)算的依據(jù)。1部門職能貨品部門：處理存貨由于價格變動導致的具體執(zhí)行工作。財務部門：處理存貨由于價格變動導致的相關財務處理工作。2相關單據(jù)【調(diào)價單】、【會計憑證】3流程綜述1)     &

32、#160; 調(diào)價申請：發(fā)生物價變動，導致存貨價值變動時，貨品部門受理貨品調(diào)價申請，填制【貨品調(diào)價單】。2)       調(diào)價后處理：如是調(diào)整貨品進價，則根據(jù)【調(diào)價單】填制相關財務憑證。3)       如是調(diào)整貨品售價，則向銷售部門發(fā)送通知信息。十貨品盤點管理核對現(xiàn)有貨品于賬上記載是否一致，以把握公司資產(chǎn)的準確性，為下期的銷售與生產(chǎn)計劃提供依據(jù)；并利于確定貨品的最低存量與最高存量的把握，控制不良品和呆滯品。1部門職能盤點委員會：由總經(jīng)理，各部門主管組成，負責主導指揮盤點工作。

33、倉庫部門：貨品盤點的具體執(zhí)行工作。財務部門：處理盤盈盤虧的相關財務處理工作。2實施時間建議每年至少兩次，分年中6月30日及年末12月31日。3相關單據(jù)【盤點準備表】、【盤點單】3流程綜述：1)       盤點準備：由庫存報表產(chǎn)生盤點準備表，用戶將此表打印出來，拿到倉庫進行貨品盤點。2)       貨品盤點：對倉庫貨品進行盤點，按照貨品的實際數(shù)量填制【貨品盤點單】。3)       盤后處理：根據(jù)【盤點單】生成相關

34、會計憑證，對盤點結(jié)果進行分析。 第六節(jié)  生產(chǎn)業(yè)務流程速達5000的生產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了編制產(chǎn)品物料清單、制定生產(chǎn)計劃、用料計劃和編制領退料單，到產(chǎn)品生產(chǎn)完工產(chǎn)品驗收單的基本功能，并對生產(chǎn)業(yè)務進行費用分攤及生產(chǎn)成本進行核算。其具體業(yè)務流程如下： 1部門職能生產(chǎn)部門：企業(yè)生產(chǎn)的具體執(zhí)行部門。倉庫部門：生產(chǎn)用料的進出倉管理工作。財務部門：生產(chǎn)相關費用及成本的核算。2相關單據(jù)【生產(chǎn)計劃單】、【加工單】、【領退料單】、【驗收單】、【出入倉單】3流程綜述1)       結(jié)合當前生產(chǎn)、市場銷售及庫存情況，制定的一個年

35、度、季度、月份或某一批產(chǎn)品的【生產(chǎn)計劃單】，根據(jù)【生產(chǎn)計劃單】及產(chǎn)品物料清單，系統(tǒng)進行MRP運算，生成物料需求計劃，提供采購建議。2)       根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求計劃，自動生成【產(chǎn)品加工單】，進行產(chǎn)品加工。【產(chǎn)品加工單】也可手工制作。3)       生產(chǎn)領料時，可根據(jù)【產(chǎn)品加工單】生成【領料單】，經(jīng)辦人持【領料單】到倉庫領料，倉庫人員根據(jù)【領料單】填寫【出倉單】。4)       發(fā)生退料業(yè)務時，可根據(jù)【領

36、料單】生成【退料單】，經(jīng)辦人持【領料單】到倉庫退料，倉庫人員根據(jù)【領料單】填寫【入倉單】。5)       產(chǎn)品完工后，根據(jù)【產(chǎn)品加工單】生成【產(chǎn)品驗收單】，記錄產(chǎn)品完工情況。6)       完工產(chǎn)品入庫，經(jīng)辦人持【產(chǎn)品驗收單】到倉庫辦理入倉手續(xù)，倉庫人員根據(jù)【產(chǎn)品驗收單】填寫【入倉單】。7)       生產(chǎn)費用分攤：生產(chǎn)完工后，財務人員根據(jù)【產(chǎn)品驗收單】，對生成進行費用分攤。再根據(jù)分攤結(jié)果，核算生產(chǎn)成本。第七節(jié)

37、  應收應付業(yè)務速達5000系統(tǒng)將應收應付等收付款業(yè)務獨立成“應收應付”管理模塊，此模塊功能的主要包括三方面：應付款業(yè)務、應收款業(yè)務和往來款核銷業(yè)務。具體流程如下：下面分別對這三種業(yè)務進行介紹：一應付業(yè)務流程對支付商品采購貨款等業(yè)務進行處理。1部門職能采購部門：采購業(yè)務具體執(zhí)行部門。財務部門：采購相關賬務的處理。2相關單據(jù)【采購單】、【付款單】、【會計憑證】3流程綜述1)       采購業(yè)務發(fā)生后，采購人員開據(jù)【采購單】，財務人員根據(jù)【采購單】填寫【付款單】。2)     

38、  如在采購業(yè)務發(fā)生前，就已支付款項，則財務人員直接開據(jù)【付款單】，作為該客戶的預付款項。3)       采購業(yè)務結(jié)束后，根據(jù)【付款單】生成相關的【會計憑證】。二應收業(yè)務流程對收取商品銷售貨款等業(yè)務進行處理。1部門職能銷售部門：銷售業(yè)務具體執(zhí)行部門。財務部門：銷售業(yè)務相關賬務的處理2相關單據(jù)【銷售單】、【收款單】、【會計憑證】3流程綜述1)       銷售業(yè)務發(fā)生后，銷售人員開據(jù)【銷售單】，財務人員根據(jù)【銷售單】填寫【收款單】。2)  

39、60;    如在銷售業(yè)務發(fā)生前，就已收取款項，則財務人員直接開據(jù)【收款單】，作為該客戶的預收款項。3)       銷售業(yè)務結(jié)束后，根據(jù)【收款單】生成相關的【會計憑證】。 三往來核銷業(yè)務企業(yè)與供應商、客戶之間存在復雜的業(yè)務交易，會產(chǎn)生大量的往來款項，本系統(tǒng)的“往來核銷”就是用來解決企業(yè)往來業(yè)務款項轉(zhuǎn)銷的業(yè)務模塊。1部門職能采購部門：采購業(yè)務具體執(zhí)行部門。銷售部門：銷售業(yè)務具體執(zhí)行部門。財務部門：往來款項的賬務處理。2相關單據(jù)【采購單】、【銷售單】、【核銷單】、【會計憑證】3流程綜述往來核銷共三

40、種核銷業(yè)務處理：l     預收沖應收是在發(fā)生銷售業(yè)務前客戶已支付了全部或部分貨款，已記入預收賬款，當發(fā)生實際銷售業(yè)務時則生成應收款，然后可以在往來沖銷中將收到的預收款直接沖減應收款。系統(tǒng)生成的會計憑證為：借：預收賬款貸：應收賬款預收款不單獨核算時無需任何處理，單獨核算時只需在賬務系統(tǒng)通過憑證處理。l     預付沖應付當用戶在采購業(yè)務發(fā)生之前向供應商支付貨款時，該筆款項記入了預付賬款。以后實際發(fā)生采購業(yè)務時則生成應付賬款，然后用戶可以通過往來核銷功能用預付款直接沖減應付款。系統(tǒng)生成的會計憑證為：借：應付賬款

41、60; 貸：預付賬款預付款不單獨核算時無需任何處理，單獨核算時只需在賬務系統(tǒng)通過憑證處理。l     應收應付沖銷如果某個往來單位既是企業(yè)的客戶又是供應商，當發(fā)生應付賬款和應收賬款時可以進行沖銷。通常，在這種情況下以核銷金額為主。借：應付賬款貸：應收賬款l       此外還有銷售退貨單（紅單）與銷售單（藍單）的核銷、采購退貨單（紅單）與采購單（藍單）的核銷，通過“退貨單核銷”來進行處理，其處理方式可以參照上述說明。第七節(jié)  現(xiàn)金銀行如果您日常的現(xiàn)金（銀行存款）收付業(yè)務發(fā)生的比較頻繁，

42、可以使用系統(tǒng)的“現(xiàn)金銀行”功能來進行處理，比如日常費用的開支，其他業(yè)務收入款項，銀行存款不同賬戶間的轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務。其流程圖如下： 一費用支出企業(yè)的費用開支有各種各樣的情況，費用開支都使企業(yè)的資金流出，為了對這一部分流出的資金進行有效的管理，本系統(tǒng)特設了費用開支模塊對此類資金變動進行賬務處理。企業(yè)一旦發(fā)生費用開支，必定會引起庫存現(xiàn)金或銀行存款的減少，相應的費用也會增加，您可以在有關的賬簿報表中查看。注：如在建賬套時選擇進銷存業(yè)務與賬務系統(tǒng)結(jié)合使用，也可以不使用本模塊，相關的業(yè)務可以在賬務系統(tǒng)的有關科目中進行核算。二其它收入企業(yè)除了正常的經(jīng)營業(yè)務會取得收入，有時還會產(chǎn)生一些非正常業(yè)務所獲

43、得的收入，為了對這一些收入進行管理核算，系統(tǒng)提供了其他收入模塊對此類資金變動情況進行處理。企業(yè)發(fā)生的其他收入業(yè)務，會引起庫存現(xiàn)金或銀行存款的增加，相應的收入也會增加，您可以在有關的賬簿報表中查看。注：如在建賬套時選擇進銷存業(yè)務與賬務系統(tǒng)結(jié)合使用，也可以不使用本模塊，相關的業(yè)務可以在賬務系統(tǒng)的有關科目中進行核算。三銀行存取款用戶如果只使用進銷存系統(tǒng)，而不使用賬務系統(tǒng)時，現(xiàn)金與銀行存款的對轉(zhuǎn)業(yè)務在本模塊中處理，如果用戶選擇進銷存與賬務系統(tǒng)結(jié)合使用，現(xiàn)金與銀行存款的對轉(zhuǎn)業(yè)務可以在本模塊中處理，也可以在賬務系統(tǒng)中處理。用戶每增加一張現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單，現(xiàn)金和銀行存款賬戶都會發(fā)生相應的變化，但是企業(yè)的貨幣資

44、金總額不會發(fā)生變動。第八節(jié)  OA管理OA管理模塊是速達5000系統(tǒng)新增的業(yè)務功能模塊，主要功能包括：企業(yè)即時通訊工具、公告欄和工作計劃管理等。一即時通訊工具即時通訊工具與速達5000其他業(yè)務模塊功能聯(lián)系緊密，通訊工具通過智能發(fā)送和接收信息，讓用戶間能夠即時了解其相應的工作進度，確保運作流程的連貫，加強了企業(yè)內(nèi)部業(yè)務間相互溝通。其工作流程如下： 1部門職能各業(yè)務部門：發(fā)送、接受相關信息。2相關單據(jù)  采購、銷售、庫存模塊的所有單據(jù)3流程綜述1)       當一張業(yè)務單據(jù)完成（保存或修改）后，系統(tǒng)自動向該

45、單據(jù)的審核人發(fā)出信息；2)       單據(jù)完成審核后，系統(tǒng)自動向單據(jù)負責人發(fā)出反饋信息，并下一級單據(jù)的負責人發(fā)出通知信息。注：發(fā)送對象在系統(tǒng)“權(quán)限管理”中定義。二公告欄用于向用戶發(fā)布公告、通知及各種公共信息，并及時通過即時通訊工具通知相關人員查看。三工作計劃管理運用項目管理的理論，可制定各種工作計劃，并對企業(yè)的各項工作計劃的進度進行跟蹤控制。第五章           建立權(quán)限系統(tǒng)第一節(jié)  速達5000權(quán)限系統(tǒng)一、

46、安全權(quán)限系統(tǒng)1、安全權(quán)限系統(tǒng)是一個軟件管理系統(tǒng)不可缺少的組成部分，它是保證企業(yè)資料的安全性、保密性、職能性的重要手段；2、速達5000是企業(yè)內(nèi)部各個職能部門共同進行運用執(zhí)行的，因此，就需要對使用者有一定的控制，以增強系統(tǒng)的安全性、保密性，因此，系統(tǒng)提供的操作員定義及授權(quán)功能就是來滿足用戶業(yè)務細分化、管理集成化的要求設計的，用戶可以通過此功能來實現(xiàn)這一目的。二、速達5000權(quán)限系統(tǒng)的特點1、多重操作權(quán)限的設置使每個操作員在其操作范圍內(nèi)能各負其責同時又可保證各操作員間互不影響從而保證了數(shù)據(jù)的安全性和企業(yè)的商業(yè)秘密不泄露,權(quán)益不受侵犯；2、給不同的操作員設定其進入系統(tǒng)的密碼以防操作員超權(quán)限使用本系統(tǒng)

47、；3、詳細記錄了每個操作員的操作流程使系統(tǒng)管理員對整個系統(tǒng)的動作情況能總體監(jiān)控有便及時發(fā)現(xiàn)問題；4、功能級、業(yè)務級的權(quán)限控制；多級權(quán)限控制；范圍級的權(quán)限控制。三、權(quán)限系統(tǒng)構(gòu)成1、多級權(quán)限管理、組：將操作員按業(yè)務性質(zhì)分組管理，每組可統(tǒng)一設定權(quán)限，組的權(quán)限包含操作員的權(quán)限；、操作員：組下設操作員，操作員的權(quán)限可以獨立于組設置權(quán)限，方便靈活。2、權(quán)限的分層分類管理速達5000的權(quán)限分為五層分類的矩陣式三維權(quán)限管理方式：第一層按系統(tǒng)分類：業(yè)務系統(tǒng)權(quán)限、財務系統(tǒng)權(quán)限第二層按信息類別分類：報表權(quán)限、信息中心權(quán)限、業(yè)務查找權(quán)限、基礎資料權(quán)限、單據(jù)權(quán)限第三層按職能性質(zhì)分類：采購、銷售、存貨、生產(chǎn)等第四層按業(yè)務

48、性質(zhì)分類：按不同單據(jù)、按不同基礎資料、按不同報表等第五層按操作功能分類：查看權(quán)、編輯權(quán)、打印權(quán)、導出權(quán)、審核權(quán)、作廢權(quán)、定制權(quán)四、權(quán)限定義查看：查看系統(tǒng)中的單據(jù)、憑證、賬簿、報表的權(quán)限設置；編輯：對系統(tǒng)中的單據(jù)、憑證等數(shù)據(jù)能否增加、修改、刪除的權(quán)限設置；打?。杭磳ο到y(tǒng)內(nèi)的單據(jù)、憑證、賬簿、報表的打印權(quán)限設置；導出：對系統(tǒng)中的單據(jù)、憑證、賬簿、報表能否導出數(shù)據(jù)的權(quán)限設置；執(zhí)行：專指對系統(tǒng)中的期末處理和輔助工具功能進行操作的權(quán)限設置；審核：對業(yè)務單據(jù)、會計憑證的審核權(quán)限的設置；作廢：對系統(tǒng)中的單據(jù)、憑證的作廢權(quán)限設置；打印定制：對上述單據(jù)進行打印樣式設計的權(quán)限設置。第二節(jié)  建立速達50

49、00權(quán)限系統(tǒng)一操作員定義及授權(quán)1系統(tǒng)提供了默認的管理員組別，用戶可以按照企業(yè)部門及職能的設置增加其他的組及成員；2、先增加一個新的組別；3、在組內(nèi)增加成員；4、用戶添加的新組及其操作員是沒有任何權(quán)限的，需要用戶進行授權(quán)。二、權(quán)限設置1、 用戶可以先對組進行授權(quán)，當對組進行授權(quán)后該組的權(quán)限可以傳遞到本組的所有操作員，然后再對有特殊使用權(quán)限的操作員進行授權(quán)，操作員的權(quán)限可以大于組的權(quán)限；2、 如果某個組的用戶擁有相同的操作權(quán)限，則不需要對組內(nèi)的用戶進行再次授權(quán)，否則，需要進行下一步驟；3、 對操作員的授權(quán)對一個組授權(quán)后，而本組的成員還有其他本組沒有的權(quán)限，則需要對單個操作員進行授權(quán)操作?！局匾崾尽抗芾韱T組不能進行修改、刪除，也不需要授權(quán)（因為該組擁有最大權(quán)限），只能增加組成員。組成員可以進行修改、刪除，但不需進行授權(quán)。   第六章  安全性  數(shù)據(jù)庫的安全性是指保護數(shù)據(jù)庫以防止不合法的使用所造成的數(shù)據(jù)泄露、更改或破壞。系統(tǒng)安全保護措施是否有效是數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的主要指標之一。數(shù)據(jù)庫的安全性和計算機系統(tǒng)的安全性，包括操作系