擔(dān)保客戶基本情況表

1、附件3 擔(dān)?？蛻艋厩闆r表?yè)?dān)保客戶基本情況表一、企業(yè)基本情況企業(yè)名稱中文英文注冊(cè)地址面積 自有 租賃辦公地址面積 自有 租賃生產(chǎn)地址面積 自有 租賃法人代表成立時(shí)間注冊(cè)資本企業(yè)性質(zhì)員工人數(shù)總數(shù) ，其中大專以上 %管理人員 %。經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)：經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品主營(yíng)兼營(yíng)：兼營(yíng)相關(guān)證照營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代碼證稅務(wù)登記證貸款卡編號(hào)年檢/年月行業(yè)歸屬生產(chǎn)性（出口加工，自產(chǎn)自銷，配套加工，其它）；貿(mào)易性（進(jìn)出口，進(jìn)口內(nèi)銷，品牌代理，一般性貿(mào)易）；投資性（證券，房地產(chǎn)，企業(yè)購(gòu)并，其它）；服務(wù)性（賓館餐飲，旅游票務(wù)，中介咨詢，其它）；工民建；IT通訊；物流；商業(yè)連鎖；其它往來(lái)銀行及賬號(hào)開戶銀行賬號(hào)基本戶外匯戶納稅退稅 戶聯(lián)系

2、人一般戶A部門/職務(wù)一般戶B聯(lián)系電話一般戶C二、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱出資額（萬(wàn)元）占股比例(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)聯(lián)系地址和電話注：股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的企業(yè)可另附股權(quán)結(jié)構(gòu)圖。三、董事會(huì)構(gòu)成姓名職務(wù)年齡學(xué)歷職稱目前所服務(wù)公司名稱及職務(wù)個(gè)人持股及比例四、企業(yè)組織架構(gòu)（圖）五、企業(yè)主要人員情況l 實(shí)際控制人姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12l 法人代表姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12l 總經(jīng)理姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12l 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12l 市場(chǎng)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限

3、（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12l 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12l 姓名性別年齡學(xué)歷序號(hào)年限（起止日）工作單位職務(wù)從事的行業(yè)12六、主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱1產(chǎn)量銷售量市場(chǎng)覆蓋面市場(chǎng)占有率主要客戶/消費(fèi)群技術(shù)含量特許產(chǎn)品批準(zhǔn)部門出口額主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其他產(chǎn)品名稱2產(chǎn)量銷售量市場(chǎng)覆蓋面市場(chǎng)占有率主要客戶/消費(fèi)群技術(shù)含量特許產(chǎn)品批準(zhǔn)部門出口額主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其他七、上下游客戶1、主要上游客戶及結(jié)算方式原材料供應(yīng)商合作年限占比（依賴性）供貨商品年供金額市場(chǎng)價(jià)格貨款結(jié)算方式2、主要下游客戶及結(jié)算方式客戶名稱合作年限占比（依賴性）銷售商品年供金額市場(chǎng)價(jià)格貨款結(jié)算方式八、

4、銀行借款情況貸款銀行貸款余額貸款起止日擔(dān)保單位或擔(dān)保物是否向擔(dān)保單位提供了反擔(dān)保合計(jì)九、企業(yè)擬提供的反擔(dān)保擔(dān) 保 費(fèi)保 證 金個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任反擔(dān)保實(shí)際控制人承諾簽字法人代表承諾簽字承諾簽字承諾簽字其它反擔(dān)保措施十、貸款項(xiàng)目情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施單位總投資其中：土地及土建 ，購(gòu)建固定資產(chǎn) ，配套流動(dòng)資金 。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)及意義項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃：籌資計(jì)劃：1自籌 萬(wàn)元，來(lái)源： 占比 %；2融資 萬(wàn)元，來(lái)源： 占比 %；項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)描述十一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況1、主要指標(biāo)及變化趨勢(shì) 計(jì)量單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目近三年度同期對(duì)比 年 年 年本年度 月去年同期（+、-）%總 量 指 標(biāo)1總資產(chǎn)其中：流動(dòng)資產(chǎn)

5、（1）存貨（2）應(yīng)收帳款（3）預(yù)付帳款2總負(fù)債其中：流動(dòng)負(fù)債（1）應(yīng)付票據(jù)（2）應(yīng)付帳款（3）預(yù)收帳款3所有者權(quán)益其中：實(shí)收資本4銀行借款（1）短期借款（2）長(zhǎng)期借款5銷售收入其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6銷售成本其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7利潤(rùn)總額其中：凈利潤(rùn)8財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)運(yùn)指標(biāo)平均應(yīng)收賬款平均存貨平均凈資產(chǎn)平均總資產(chǎn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)償債指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)權(quán)益比率流動(dòng)比率速動(dòng)比率總負(fù)債對(duì)銷售額比利息保障倍數(shù)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流對(duì)債務(wù)覆蓋比銷售現(xiàn)金流對(duì)債務(wù)覆蓋比貸款按期償還率成長(zhǎng)指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率銷售凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)收益率銷售增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率資本增長(zhǎng)率現(xiàn)金流量現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈

6、流量其中：流入小計(jì)流出小計(jì)（2）投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量其中：流入小計(jì)流出小計(jì)（3）籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量其中：流入小計(jì)流出小計(jì)匯率變動(dòng)影響現(xiàn)金流增減備注應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率天數(shù)=銷售凈收入/平均應(yīng)收賬款；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=銷貨成本/平均存貨；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=銷售凈收入/平均總資產(chǎn)； 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)；債務(wù)權(quán)益比率=總負(fù)債/所有者權(quán)益；流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債；速動(dòng)比率=(現(xiàn)金+短期投資+應(yīng)收票據(jù)+應(yīng)收帳款)流動(dòng)負(fù)債；利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+財(cái)務(wù)費(fèi)用）/財(cái)務(wù)費(fèi)用； 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流對(duì)債務(wù)覆蓋比=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流當(dāng)年到期債務(wù)本息和；銷售現(xiàn)金流對(duì)債務(wù)覆蓋比=銷售現(xiàn)金流當(dāng)年到期債務(wù)本息和；貸款按期償還率=（1

7、逾期貸款/應(yīng)還貸款）x100%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)；總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)平均額）；銷售增長(zhǎng)比率=（本年銷售額上年銷售額）/上年銷售額2、主要會(huì)計(jì)科目明細(xì)庫(kù)存貨物明細(xì)金額占比庫(kù)齡滯銷風(fēng)險(xiǎn)分析原材料半成品庫(kù)存商品合計(jì)：應(yīng)收帳款債務(wù)人名稱金額占比帳齡回收風(fēng)險(xiǎn)分析合計(jì)：其他應(yīng)收帳款債務(wù)人名稱與該客戶的關(guān)系金額產(chǎn)生的原因帳齡回收風(fēng)險(xiǎn)分析合計(jì)：應(yīng)收票據(jù)票據(jù)金額票據(jù)類型到期日是否已貼現(xiàn)開票人合計(jì)固定資產(chǎn)主要固定資產(chǎn)名稱原值凈值占比在用狀態(tài)合計(jì)：應(yīng)付帳款債權(quán)人名稱金額占比帳齡合計(jì)：應(yīng)付票據(jù)票據(jù)金額票據(jù)類型到期日保證金收票人合計(jì)其他應(yīng)付帳款債權(quán)人名稱與該客戶的關(guān)系金額產(chǎn)生的原因帳齡預(yù)計(jì)支付時(shí)

8、間合計(jì)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成XX年占比XX年占比XX年X月占比總收入：其中： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成XX年占比XX年占比XX年X月占比總成本：其中：附件：擔(dān)?？蛻魬?yīng)提交資料清單申請(qǐng)單位（蓋章） 資 料 名 目（共計(jì) 份）原件份數(shù)復(fù)印件份數(shù)1委托擔(dān)保申請(qǐng)書（原件） 2公司所有證照：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件，核查原件）、法人機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件，核查原件）、稅務(wù)登記證副本（復(fù)印件，核查原件）、開戶證明3特殊行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證（復(fù)印件，核查原件）4、公司介紹（原件）法人代表證明書（原件）及身份證（復(fù)印件，核查原件）5、最新工商注冊(cè)資料：企業(yè)章程（復(fù)印件）注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告（復(fù)印件，核查原件）6納稅憑證（復(fù)印件，核查原件） (上年度及最近3個(gè)月）7貸款卡（復(fù)印件，核查原件）及查詢記錄（原件）（最近）8公司上年度半年及最近3個(gè)月銀行流水清單9最近三年審計(jì)報(bào)告（復(fù)印件，核查原件）及最近三個(gè)月報(bào)表及主要科目明細(xì) 10法人代表授權(quán)委托書（原件）及股東會(huì)成員名單及簽名式樣（原件）11董事會(huì)決議（原件）12、實(shí)際控制人簡(jiǎn)介、身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件、結(jié)婚證明，個(gè)人征信記錄、財(cái)產(chǎn)清單。13、公司上年度前五位上、下游客戶的清單或購(gòu)銷合同合同14