采購核算管理系統(tǒng)演示文檔

1、 HS2000ERP采購核算管理模塊 培訓(xùn)教程2001年06月目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點(diǎn)本模塊使用的對象業(yè)務(wù)流程采購核算管理包括的主要內(nèi)容具體操作步驟幫助企業(yè)全面管理采購或接受勞務(wù)過程中發(fā)生的每一筆應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)，有效地控制資金的使用，從而維護(hù)企業(yè)的良好形象。與采購管理子系統(tǒng)、應(yīng)付帳管理子系統(tǒng)、總帳子系統(tǒng)、庫存子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫聯(lián)結(jié)。使企業(yè)中有關(guān)對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中應(yīng)付帳款及其往來帳款實(shí)現(xiàn)優(yōu)化管理。 采購核算管理模塊的功能目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點(diǎn)采購核算管理模塊的特點(diǎn)本模塊使用的對象業(yè)務(wù)流程采購核算管理包括的主要內(nèi)容具體操作步驟采購

2、核算模塊的特點(diǎn)與采購管理子系統(tǒng)完全集成，可隨時(shí)查詢與應(yīng)付帳款核算有關(guān)的業(yè)務(wù)。與應(yīng)付帳管理子系統(tǒng)完全集成，可隨時(shí)查詢與應(yīng)付帳款有關(guān)的帳務(wù)處理和轉(zhuǎn)帳情況。支持多幣種核算。實(shí)現(xiàn)應(yīng)付款、預(yù)付款、付款、退貨業(yè)務(wù)的維護(hù)與審核與核算。實(shí)現(xiàn)發(fā)票的錄入與查詢。實(shí)現(xiàn)應(yīng)付票據(jù)的錄入維護(hù)和統(tǒng)計(jì)分析?？梢宰远x應(yīng)付結(jié)算單的明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)目。制訂采購費(fèi)用計(jì)劃，嚴(yán)格控制管理費(fèi)用。企業(yè)可以靈活設(shè)置核算管理方式。目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點(diǎn)本模塊使用的對象本模塊使用的對象業(yè)務(wù)流程采購核算管理包括的主要內(nèi)容具體操作步驟本模塊使用的對象HS2000ERP系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員企業(yè)中的采購核算人員和工程項(xiàng)目組成員 企業(yè)中

3、的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)中的相關(guān)業(yè)務(wù)人員 目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點(diǎn)本模塊使用的對象業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程采購核算管理包括的主要內(nèi)容具體操作步驟本模塊業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商供應(yīng)商采購?fù)素浌芾聿少復(fù)素浌芾黹_出票據(jù)管理票據(jù)管理付款結(jié)算管理付款結(jié)算管理已入庫庫存管理庫存管理退貨結(jié)算管理退貨結(jié)算管理折讓結(jié)算管理折讓結(jié)算管理采購管理采購管理采購費(fèi)用管理采購費(fèi)用管理發(fā)票管理發(fā)票管理采購物資成本采購物資成本帳務(wù)系統(tǒng)帳務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理系統(tǒng)系統(tǒng)庫存管理庫存管理應(yīng)付結(jié)算應(yīng)付結(jié)算管理管理沖減應(yīng)付款沖減應(yīng)付款入庫采購成本采購成本付款憑證憑證目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點(diǎn)本模塊使用的對象業(yè)

4、務(wù)流程采購核算管理包括的主要內(nèi)容采購核算管理包括的主要內(nèi)容具體操作步驟采購核算管理系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置計(jì)劃管理業(yè)務(wù)維護(hù)發(fā)票管理采購費(fèi)用u結(jié)算項(xiàng)目設(shè)置u欠款區(qū)間設(shè)置u編碼規(guī)則設(shè)置u控制規(guī)則設(shè)置u采購費(fèi)用設(shè)置u核算人員設(shè)置u付款計(jì)劃維護(hù)u付款計(jì)劃審核u采購費(fèi)用計(jì)劃u應(yīng)付結(jié)算單 結(jié)算單維護(hù) 結(jié)算單審核u付款結(jié)算單 結(jié)算單維護(hù) 結(jié)算單審核 結(jié)算單核銷 票據(jù)登記 票據(jù)審核 票據(jù)查詢u退貨結(jié)算單 結(jié)算單維護(hù) 結(jié)算單審核 結(jié)算單核銷u折讓結(jié)算單 結(jié)算單維護(hù) 結(jié)算單審核 結(jié)算單核銷u發(fā)票錄入u發(fā)票修改u發(fā)票審核u發(fā)票紅沖u發(fā)票作廢u自動(dòng)開票u勾對關(guān)系u取消勾對u發(fā)票查詢u發(fā)票勾對查詢u結(jié)算單勾對查詢u采購費(fèi)用錄入u采

5、購費(fèi)用審核u采購費(fèi)用查詢u采購運(yùn)費(fèi)處理 采購運(yùn)費(fèi)維護(hù) 采購運(yùn)費(fèi)審核查詢統(tǒng)計(jì)u應(yīng)付結(jié)算單統(tǒng)計(jì)u付款結(jié)算單統(tǒng)計(jì)u退貨結(jié)算單統(tǒng)計(jì)u折讓結(jié)算單統(tǒng)計(jì)u供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)u供應(yīng)商采購統(tǒng)計(jì)u付款核銷統(tǒng)計(jì)u欠款區(qū)間分析u付款計(jì)劃執(zhí)行情況查詢初始化u期初余 額錄入 采購核算初始化工作及其它設(shè)置完成后，就可以錄入期初余額，即錄入未結(jié)算完的采購業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的余額。當(dāng)初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個(gè)會計(jì)期間里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。 結(jié)算項(xiàng)目設(shè)置:自定義應(yīng)付結(jié)算單明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)

6、目及其相關(guān)科目。 欠款區(qū)間設(shè)置:在欠款分析時(shí)提供核算時(shí)間的依據(jù)。用戶在往來單位欠款分析時(shí)可以此設(shè)置的區(qū)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 編碼規(guī)則設(shè)置:設(shè)定自動(dòng)編號業(yè)務(wù)的編號規(guī)則，編號規(guī)則設(shè)置好后，在業(yè)務(wù)控制規(guī)則設(shè)置中可為每個(gè)業(yè)務(wù)選擇此處設(shè)置的編碼規(guī)則。 控制規(guī)則設(shè)置:設(shè)置各采購核算業(yè)務(wù)將啟用的編碼規(guī)則、權(quán)限控制等。 采購費(fèi)用設(shè)置：錄入由于采購業(yè)務(wù)引起的各種費(fèi)用明細(xì)，以便于統(tǒng)計(jì)、管理、控制、核算、考核。 核算人員設(shè)置：設(shè)置采購核算管理子系統(tǒng)中將要用到的人員 。 付款費(fèi)用計(jì)劃：制訂付款計(jì)劃。 付款費(fèi)用審核：審核已制訂的付款費(fèi)用計(jì)劃。 采購費(fèi)用計(jì)劃：制訂一段期間內(nèi)的采購費(fèi)用的計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)及實(shí)際市場情況對采購部門做

7、出采購費(fèi)用計(jì)劃，便于對采購費(fèi)用作出嚴(yán)格管理控制。采購費(fèi)用計(jì)劃可以到采購部門、采購員一級。當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃制定好之后，在采購費(fèi)用審核時(shí)就可以控制采購費(fèi)用的支出。 應(yīng)付結(jié)算單:應(yīng)付結(jié)算單的維護(hù)主要是對采購核算結(jié)算單即一般應(yīng)付結(jié)算單進(jìn)行維護(hù) 、審核。 付款結(jié)算單:登記付款流水帳，生成付款結(jié)算單和應(yīng)付票據(jù)，并對其進(jìn)行維護(hù)、審核。并將付款金額沖減應(yīng)付結(jié)算單的余額。完成票據(jù)登記、修改、刪除等功能及票據(jù)的審核和消審、查詢等功能。 折讓結(jié)算單：對折讓業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算、審核。根據(jù)折讓金額銷減應(yīng)付結(jié)算單的結(jié)算金額。 退貨結(jié)算單：對退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算、審核。根據(jù)退貨金額銷減應(yīng)付結(jié)算單的結(jié)算金額。 u完成發(fā)票錄入功能。 u對未審

8、核的發(fā)票進(jìn)行修改和刪除。 u對未與結(jié)算單勾對關(guān)系的發(fā)票進(jìn)行審核和消審。 u對發(fā)票進(jìn)行紅沖。u將已有的發(fā)票作廢。u提供由結(jié)算單自動(dòng)開發(fā)票的功能，在開票前必須確認(rèn)往來單位和本企業(yè)的發(fā)票必需信息完整。u提供發(fā)票與結(jié)算單關(guān)系勾對的功能。 u提供刪除發(fā)票與結(jié)算單勾對的關(guān)系的功能。 u提供發(fā)票查詢及對特定發(fā)票勾對結(jié)算單情況的查詢功能。u提供結(jié)算單查詢發(fā)票勾對情況。 采購費(fèi)用錄入：根據(jù)已定義好的采購費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生情況錄入，錄入的采購費(fèi)用明細(xì)帳經(jīng)審核后可以進(jìn)行核算和轉(zhuǎn)帳。 采購費(fèi)用審核：是將選中的采購費(fèi)用的狀態(tài)由制單改為審核 。 采購費(fèi)用查詢：查詢和統(tǒng)計(jì)采購費(fèi)用。 采購運(yùn)費(fèi)維護(hù)：錄入要計(jì)入實(shí)際成本的采購運(yùn)費(fèi)、

9、雜費(fèi)，以便材料核算計(jì)算實(shí)際成本時(shí)將這部分費(fèi)用計(jì)算在內(nèi)。 采購運(yùn)費(fèi)審核：對錄入的采購運(yùn)費(fèi)記錄進(jìn)行審核。由于這部分費(fèi)用也屬于應(yīng)付款的一部分，所以審核的同時(shí)生成相應(yīng)的應(yīng)付結(jié)算單。 應(yīng)付結(jié)算單統(tǒng)計(jì)：對應(yīng)付結(jié)算單進(jìn)行全部、當(dāng)期、歷史統(tǒng)計(jì)。付款結(jié)算單統(tǒng)計(jì)：對付款結(jié)算單進(jìn)行全部、當(dāng)期、歷史統(tǒng)計(jì)。退貨結(jié)算單統(tǒng)計(jì)：對退貨結(jié)算單進(jìn)行全部、當(dāng)期、歷史統(tǒng)計(jì)。 折讓結(jié)算單統(tǒng)計(jì)：對折讓結(jié)算單進(jìn)行全部、當(dāng)期、歷史統(tǒng)計(jì)。供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)：按供應(yīng)商、幣種以表格形式統(tǒng)計(jì)在某時(shí)間對某供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、退貨、折讓等情況。供應(yīng)商采購統(tǒng)計(jì)：按供應(yīng)商采購統(tǒng)計(jì)在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)對某供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、退貨、折讓等情況。 付款核銷統(tǒng)計(jì)：按付款核銷統(tǒng)計(jì)在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)對某供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、退貨、折讓等情況。 欠款區(qū)間分析：根據(jù)欠款區(qū)間設(shè)置對往來單位的欠款進(jìn)行帳齡分析。付款計(jì)劃執(zhí)行情況查詢：對付款計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行查詢。 目 錄采購核算管理模塊的目的采購核算管理模塊的特點(diǎn)本模塊使用的對象業(yè)務(wù)流程采購核算管理包括的主要內(nèi)容具體操作步驟具體操作步驟具體操作步驟期初余額錄入付款計(jì)劃應(yīng)付結(jié)算單付款（折讓、退貨）結(jié)算單發(fā)票錄入勾對關(guān)系查詢統(tǒng)計(jì)具體操作界面期初余額錄入操作按鈕（點(diǎn)中可進(jìn)行相關(guān)操作）顯示已錄入的期初余額信息具體操作界面付款計(jì)劃顯示付款計(jì)劃信息操作按鈕（點(diǎn)中可進(jìn)行相關(guān)操作