IFMCB-0701-001-2012ERP主數(shù)據(jù)文件新增及修改流程_20

1、文檔編號:IFMC/B-07.01-001-2012版本號: 2.0發(fā)布日期:2014年9月2日實施日期:2014年9月2日頁碼: 8 / 8ERP業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)新增及修改流程Imerys Fused Minerals ChinaImerys Fused Minerals ChinaERP業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)文件新增及修改流程IFMC/B-07.01-001-2012文檔創(chuàng)建版本號狀態(tài)編寫人變更改日期變更內(nèi)容1.0初稿陳剛2012年7月24日創(chuàng)建文檔2.0盛勇2014年8月24日更新業(yè)務伙伴創(chuàng)建及修改流程：增加了對于所需文件的規(guī)定文檔審核審核人部門職務批準日期簽名備注涂申偉財務部財務總監(jiān)2014年9

2、月2日文檔批準批準人部門職務批準日期簽名備注韓文學總經(jīng)理2014年9月2日目 錄1.概述41.1.目的41.2.范圍42.主數(shù)據(jù)維護流程52.1.客戶主數(shù)據(jù)維護流程52.2.供應商主數(shù)據(jù)維護流程73.其他/附件81. 概述1.1. 目的為集中管理維護ERP主數(shù)據(jù)，特制定此制度來規(guī)范業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)的維護。1.2. 范圍此版本主數(shù)據(jù)維護流程所包括的范圍如下 客戶主數(shù)據(jù) 供應商主數(shù)據(jù)2. 主數(shù)據(jù)維護流程2.2.1. 客戶主數(shù)據(jù)維護流程流程圖流程說明（1） 客戶服務部統(tǒng)一填寫申請表，搜集相關資料，進行主數(shù)據(jù)文件的相關申請。創(chuàng)建新客戶時，可以先要求ERP維護人員在系統(tǒng)內(nèi)查找此業(yè)務伙伴是否存在,確認不存在

3、時再進行申請。（2） 新增客戶或是修改客戶名稱、銀行信息須經(jīng)銷售總監(jiān)、財務總監(jiān)批準。（3） 申請新建客戶時應提供以下文件： 營業(yè)執(zhí)照 稅務登記證 銀行開戶許可證（或是加蓋公章的銀行帳號信息）（4） 申請修改客戶名稱時應提供與新名稱相對應的以下文件： 營業(yè)執(zhí)照 稅務登記證 銀行開戶許可證（或是加蓋公章的銀行帳號信息）（5） 修改客戶的銀行賬戶信息，需提供銀行開戶許可證（或是加蓋公章的銀行帳號信息）。（6） 當我們遇到一些特殊客戶時（如政府機關、個人、國外客戶等），相關證明文件可能無法提供，申請人應在申請中說明。（7） 客戶信用額度審批根據(jù)授權矩陣規(guī)定如下：（8） 對地址和聯(lián)系人信息提出修改時，如

4、果此信息已包含在經(jīng)銷售總監(jiān)審批過的銷售訂單申請表之中時，申請人可將含銷售訂單申請表的審批文件提交給維護人員，ERP小組直接維護即可。否則以上信息需經(jīng)銷售總監(jiān)另行審批。（9） 申請人將審批文件和其它相關文件以紙檔提供給維護人員。2.2. 供應商主數(shù)據(jù)維護流程流程圖流程說明（1） 物料供應部填寫申請表，搜集相關資料，進行主數(shù)據(jù)文件的相關申請。創(chuàng)建新客戶時，可以先要求ERP維護人員在系統(tǒng)內(nèi)查找此業(yè)務伙伴是否存在。確認不存在時再進行申請。（2） 新增供應商或是修改供應商名稱、銀行信息須經(jīng)物料供應部經(jīng)理、財務總監(jiān)批準。（3） 在申請新建供應商時應提供以下文件： 營業(yè)執(zhí)照 稅務登記證 銀行開戶許可證（或是加蓋公章的銀行帳號信息）（4） 在申請修改供應商名稱時應提供與新名稱相對應的以下文件： 營業(yè)執(zhí)照 稅務登記證 銀行開戶許可證（或是加蓋公章的銀行帳號信息）（5） 修改供應商的銀行賬戶信息，需提供銀行開戶許可證（或是加蓋公章的銀行帳號信息）。（6） 當我們遇到一些特殊供應商時（如政府機關、個人、國外客戶等），相關證明文件可能無法提供，申請人應在申請中說明。（7） 地