財(cái)務(wù)部程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書

1、山東航空股份有限公司財(cái)務(wù)部 程序文件編 號(hào)： SC/CW/QP/01版 號(hào)：A生效日期：2004/1/1 運(yùn)輸票證管理程序 發(fā)放編號(hào) 本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期：2003/11/20 日 期： 日 期：山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第1頁共8頁山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第2頁共8頁1 目的：開展公司航空營(yíng)運(yùn)票證的各項(xiàng)管理工作，確保公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和代理銷售的需要。2 適用范圍票證管理及票證結(jié)算處票證收入核算工作適用本

2、程序。3 相關(guān)文件：票證結(jié)算工作細(xì)則中國(guó)民用航空運(yùn)輸憑證管理規(guī)定民航總局財(cái)發(fā)199711號(hào)文（民航國(guó)內(nèi)航線貨郵運(yùn)輸票證結(jié)算辦法）民航總局財(cái)發(fā)1997110號(hào)文(民航國(guó)內(nèi)航線旅客及逾重行李運(yùn)輸票證結(jié)算辦法)4 職責(zé)：4.1 結(jié)算處長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定公司航空營(yíng)運(yùn)票證管理的規(guī)章制度；4.2 票證管理員負(fù)責(zé)票證的印刷、發(fā)放、保管及票證的歸檔；4.3 票證結(jié)算控制員負(fù)責(zé)票聯(lián)的匹配工作；4.4 駐外營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)駐外營(yíng)業(yè)部票證的清理檢查； 4.5 機(jī)組人員、商務(wù)人員負(fù)責(zé)協(xié)助票證的傳遞，并辦理交接手續(xù)。5 主要工作程序5.1 計(jì)劃5.1.1 結(jié)算處長(zhǎng)協(xié)同市場(chǎng)、貨運(yùn)銷售部門擬定各種航空營(yíng)運(yùn)票證的格式文本，并報(bào)公

3、司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.2 票證管理員根據(jù)票證使用量每月擬定印刷計(jì)劃、數(shù)量。5.2 印刷票證管理員每月聯(lián)系航空票證印刷廠，發(fā)送空白票證印刷通知單，通知廠商票證印刷方案、數(shù)量。5.3 驗(yàn)收空白票證到貨后由票證管理員清點(diǎn)票證數(shù)目，無誤后運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)5.4 入庫(kù)管理山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第3頁共8頁5.4.1 票證管理員根據(jù)包裝箱上注明的編號(hào)，按順序擺放整齊并登記山東航空公司國(guó)內(nèi)運(yùn)輸空白票證收發(fā)登記表；5.4.2 票證管理員每月根據(jù)帳單填寫電匯單由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)處銀行出納員電匯貨款。5.5 領(lǐng)取5.5.1 各航站以傳真的形式申請(qǐng)領(lǐng)取票證；5.

4、5.2 票證管理員填寫空白票證交接簽收單，注明領(lǐng)取數(shù)量后到倉(cāng)庫(kù)提票并登記臺(tái)帳5.5.3 票證管理員將空白票證委托機(jī)組傳遞，同時(shí)請(qǐng)乘務(wù)員在空白票證交接簽收單上簽字，辦理交接手續(xù)。5.5.4 各航站接到票證后使用。5.6 票據(jù)回收5.6.1 形式：郵寄或委托機(jī)組傳遞。5.6.2 以郵寄形式在票證到達(dá)時(shí)由票證銷售結(jié)算人員或航班銷號(hào)人員簽收。5.6.3 以委托機(jī)組傳遞的票證由票證銷售結(jié)算人員或航班銷號(hào)人員每日到總簽派室或配品調(diào)度室領(lǐng)取，并簽收空白票證交接簽收單。5.7 票證匹配票證結(jié)算控制人員每周依照票證結(jié)算管理辦法進(jìn)行匹配，對(duì)出現(xiàn)的問題通知銷售結(jié)算人員或承運(yùn)結(jié)算人員處理。5.8 清查5.8.1 票證

5、管理員每月底對(duì)各營(yíng)業(yè)部交回的空白票證和已用票證進(jìn)行銷號(hào)和回收整理，編制空白票證庫(kù)存報(bào)表，及時(shí)與各營(yíng)業(yè)部或代理人進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題查清原因進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)造成損失者提出處理意見。5.8.2 駐外營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員每月初按照山東航空股份有限公司票證管理辦法對(duì)駐外營(yíng)業(yè)部的票證進(jìn)行清理檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題查清原因進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)造成損失者提出處理意見。5.9 歸檔山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第4頁共8頁5.9.1 票證結(jié)算員按照票證結(jié)算管理辦法要求分批次整理票證，裝箱5.9.2 由倉(cāng)庫(kù)保管員將整理裝箱的票證存放倉(cāng)庫(kù)。6 質(zhì)量記錄6.1 SC/JC/QR

6、-A001 空白票證印刷通知單6.2 SC/JC/QR-C001 空白票證交接簽收單6.3 SC/JC/QR-I001 空白票證庫(kù)存報(bào)表6.4 SC/JC/QR-E001 山東航空公司國(guó)內(nèi)運(yùn)輸空白票證收發(fā)登記表山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第5頁共8頁空白票證印刷通知單廠商名稱：聯(lián)系人：電話：日期：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-A001山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第6頁共8頁空白票證交接簽收單送交單位： 單號(hào)：空白客票（起止號(hào)）空白貨運(yùn)單（起止號(hào)）空白逾重行李單（起止號(hào)）空白

7、退款單（起止號(hào)）其他：客運(yùn)乘機(jī)聯(lián)（含行李單）： 始發(fā)站： 航班： 日期： 班數(shù)：貨運(yùn)財(cái)務(wù)聯(lián)張數(shù)：項(xiàng)目發(fā)出人傳遞人簽派接收人簽收（發(fā)）人姓名單位電話號(hào)碼交接日期簽發(fā)單位：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-C001山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第7頁共8頁空白票證庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存代理人號(hào)碼庫(kù)存代理人全稱票證類型起始票號(hào)中止票號(hào)票張數(shù)錄入日期記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-I001山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/01版本：A運(yùn)輸票證管理程序修改狀態(tài)：0第8頁共8頁山東航空公司國(guó)內(nèi)運(yùn)輸空白票證收發(fā)登記表日期起止號(hào)碼收入發(fā)出庫(kù)存

8、備注年月日單位數(shù)量單位數(shù)量單位數(shù)量記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-E00120031220山東航空股份有限公司財(cái)務(wù)部 程序文件編 號(hào)： SC/CW/QP/02版 號(hào)：A生效日期：2004/1/1 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析工作程序 發(fā)放編號(hào) 本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 日 期： 日 期：山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/02版本：A生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析控制程序修改狀態(tài)：0第1頁共6頁山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/02版本：A生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析控制程序修改狀態(tài)：0第2頁共6頁1. 目的為適應(yīng)山東航空股

9、份有限公司發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)向綜合統(tǒng)計(jì)的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理和監(jiān)督，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，特制定本辦法。2. 適用范圍各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)統(tǒng)計(jì)，股份公司的航線運(yùn)輸、航空油料、飛機(jī)利用率、空勤人員等定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表的原始數(shù)據(jù)。3. 相關(guān)文件統(tǒng)計(jì)法中國(guó)民用航空統(tǒng)計(jì)管理辦法（民航總局第88號(hào)令）及有關(guān)法規(guī)4. 職責(zé)4.1 合同處負(fù)責(zé)對(duì)股份公司航線生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一上報(bào)；4.2 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗位負(fù)責(zé)飛行任務(wù)書的收集、整理、匯總和歸檔；4.3 生產(chǎn)分析崗位負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析工作。5 工作程序5.1 接收5.1.1 每隔二天運(yùn)行中心飛行計(jì)劃處將飛行任務(wù)書交給生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員5.

10、1.2 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員接到飛行任務(wù)書后按日期整理并登記飛行任務(wù)書回收情況登記表5.2 核對(duì)數(shù)據(jù)5.2.1 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員按照中國(guó)民用航空統(tǒng)計(jì)管理辦法（民航總局第88號(hào)令）文件，逐項(xiàng)核對(duì)5.2.2 核對(duì)封面：機(jī)型、機(jī)號(hào)、時(shí)間和航線與艙單上的機(jī)型、機(jī)號(hào)、時(shí)間和航線保持一致5.2.3 核對(duì)內(nèi)容5.2.3.1 正班/加班航班a) 飛行時(shí)間。包含空中時(shí)間和地面時(shí)間，空中時(shí)間著陸時(shí)刻起飛時(shí)刻；地面時(shí)間(起山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/02版本：A生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析控制程序修改狀態(tài)：0第3頁共6頁飛時(shí)刻撤輪檔時(shí)刻)+(上輪檔時(shí)刻著陸時(shí)刻)。b) 加油。根據(jù)每個(gè)航段加油單的實(shí)際油量，精確到個(gè)位（小數(shù)

11、點(diǎn)后數(shù)字四舍五入），新加油實(shí)際密度（公斤/升）×加油量（升）。c) 原存油/留存油。后一航段的原存油為前一航段的留存油。d) 乘客人數(shù)。按起始站、終點(diǎn)站的不同分航段填寫，以“a.b.c”格式（其中：a代表成人，b代表兒童，c代表嬰兒），如該類旅客沒有應(yīng)填寫0；如果航段中只有成人可省略兒童、嬰兒，以“a”格式；如果航段中有成人、兒童，可省略嬰兒，以“a.b”格式。例1：直飛航線“AB”：成人10名，嬰兒1名，則在乘客人數(shù)欄填寫“10.0.1”；例2：經(jīng)停航線“ABC”：直達(dá)旅客和過站旅客用“/”分開填寫。如AB段成人10人，AC 段成人20人、嬰兒2人，BC段成人19人、兒童6人；飛行

12、任務(wù)書中應(yīng)按以下填寫： 航段 乘客人數(shù) AB 10/20.0.2 BC 20.0.2/19.6例3：經(jīng)停航線“ABCD”： 直達(dá)旅客和過站旅客用“/”分開填寫。如AB段成人10人，AC段成人20人、嬰兒2人，AD段成人19人、兒童6人，BC段成人9人，BD段成人11人、兒童5人、嬰兒1人，CD段成人27人；飛行任務(wù)書中應(yīng)按以下填寫： 航段 乘客人數(shù) AB 10/20.0.2/19.6 BC 9/11.5.1 CD 27e) 行李、郵件及貨物。按照5.3.2.1.4標(biāo)準(zhǔn)填寫。5.2.3.2 訓(xùn)練飛行：機(jī)組需注明起降架次5.3 錄入5.3.1 統(tǒng)計(jì)錄入員將核對(duì)完畢的飛行任務(wù)書按照民航總局民航生產(chǎn)統(tǒng)

13、計(jì)與信息檢索系統(tǒng)山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/02版本：A生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析控制程序修改狀態(tài)：0第4頁共6頁要求進(jìn)行錄入。5.3.2每月底由統(tǒng)計(jì)錄入員抽查飛行任務(wù)書錄入的準(zhǔn)確性，并確認(rèn)；如有錯(cuò)誤按照5.3.1和5.3.2進(jìn)行更正。5.4 編制報(bào)表5.4.1 統(tǒng)計(jì)錄入員于次月4日前將數(shù)據(jù)庫(kù)以電子郵件或登陸總局服務(wù)器的形式上報(bào)總局規(guī)劃發(fā)展財(cái)務(wù)司統(tǒng)計(jì)處。5.4.2 次月6日前按照中國(guó)民用航空統(tǒng)計(jì)管理辦法（民航總局第88號(hào)令）編制運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，并上報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。5.5 分析5.5.1 定期5.5.1.1 每半年、年終統(tǒng)計(jì)分析員對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，主要對(duì)運(yùn)力、旅客、貨郵、總周轉(zhuǎn)量指

14、標(biāo)進(jìn)行分析5.5.1.2 將分析報(bào)告報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)，通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)5.5.2 不定期5.5.2.1 部領(lǐng)導(dǎo)或公司以口頭的形式通知分析項(xiàng)目5.5.2.2 統(tǒng)計(jì)分析員按照領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行分析5.5.2.3 將分析報(bào)告報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)，通過后報(bào)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)5.6 整理歸檔5.6.1 次月10日內(nèi)由統(tǒng)計(jì)錄入員將飛行任務(wù)書按照機(jī)號(hào)、日期進(jìn)行整理，并分類放置裝箱放倉(cāng)庫(kù)保存。5.6.2 分析報(bào)告上報(bào)后生產(chǎn)分析人員按照時(shí)間的先后順序進(jìn)行整理，放檔案盒保存。6 質(zhì)量記錄6.1 SC/FX/QR-H001飛行任務(wù)書6.2 SC/JC/QR-E002 飛行任務(wù)書回收情況登記表山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/02版本：A

15、生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析控制程序修改狀態(tài)：0第5頁共6頁正面：飛 行 任 務(wù) 書機(jī)型機(jī)號(hào) 起飛日期及時(shí)間 飛行性質(zhì) 航線 機(jī) 長(zhǎng) 副駕駛 第二機(jī)長(zhǎng) 監(jiān)查/檢查員 乘 務(wù) 長(zhǎng) 乘務(wù)員 安全員 隨機(jī)工作人員 機(jī)長(zhǎng)儀表等級(jí) 飛機(jī)飛行設(shè)備 飛機(jī)結(jié)構(gòu)重量 基本重量 最大起飛全重 最大著陸全重 （派遣單位蓋章） （派遣單位領(lǐng)導(dǎo)簽章） 2003年12月09日 第 號(hào) 反面： 飛 行 報(bào) 告日期月日起降機(jī)場(chǎng)飛行機(jī)組飛 機(jī) 動(dòng) 態(tài)飛 行 時(shí) 間燃 油（公 斤）運(yùn) 輸 量 （公 斤）起飛全重(公斤)起 落 操 作 者進(jìn)近方式左座右座開車時(shí)刻撤輪檔時(shí)刻起飛時(shí)刻著陸時(shí)刻上輪檔時(shí)刻空 中地面總時(shí)間原存新加合計(jì)乘客人數(shù)行李(公

16、斤)貨物(公斤)郵件(公斤)商務(wù)總量(公斤)其中晝間其中夜間合計(jì)共計(jì)記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/FX/QR-H001山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/02版本：A生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析控制程序修改狀態(tài)：0第6頁共6頁飛行任務(wù)書回收情況登記表年 月日期B737-300機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)1233031日期CRJ-200機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)1233031日期CRJ-700機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：機(jī)號(hào)：份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)份數(shù)航班號(hào)1233031記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-E00220031

17、120山東航空股份有限公司財(cái)務(wù)部程序文件編 號(hào)： SC/CW/QP/03版 號(hào)：A生效日期：2004/1/1 機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序 發(fā)放編號(hào) 本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 日 期： 日 期：山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第1頁共14頁山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第2頁共14頁1 目的 為進(jìn)一步搞好機(jī)上用品的管理，提高工作效率和管理水平，更好地做好航班后勤保障工作，特制定本控制程序。2 適用范圍本

18、程序適用于山東航空股份有限公司航班上除餐食以外的所有消耗支出和設(shè)備，包括旅客飲料、廚房用品、清潔用品等物品及餐車.托盤.烤爐架等。3 相關(guān)文件物資集中招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則物資集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法航班餐食、機(jī)供品配送控制程序4 職責(zé)4.1物資設(shè)備配品處負(fù)責(zé)非集中招標(biāo)采購(gòu)的機(jī)供品廠商考察及相關(guān)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，在不違反采購(gòu)原則的情況下，及時(shí)采購(gòu)到位確保航班后勤保障工作。4.2 倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)辦理機(jī)供品等物資設(shè)備的出入庫(kù)手續(xù)，定期清查、盤點(diǎn)做到帳帳相符、帳實(shí)相符。4.3 集中招標(biāo)采購(gòu)辦負(fù)責(zé)辦理物資集中招標(biāo)采購(gòu)的具體事宜。5 工作程序5.1 機(jī)供品的定義.范圍和分類5.1.1 定義：航班上除餐食以外的所有與旅

19、客有關(guān)的機(jī)上消耗品.5.1.2 范圍和分類：5.1.2.1 消耗類：一般消耗類包括報(bào)紙、毛巾、旅客意見卡、圓珠筆、一次性手套、口罩、溫度計(jì)、肥皂等；5.1.2.3 飲料類包括礦泉水、果汁、茶等。5.1.2.4 設(shè)備類： 包括餐車、備份箱、托盤、烤爐架。5.2 申購(gòu)：山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第3頁共14頁新進(jìn)飛機(jī)或由于正常損耗需增添時(shí)，由客艙服務(wù)部.食品公司就機(jī)供品的品牌、規(guī)格等提前15天提出審購(gòu)計(jì)劃.計(jì)劃財(cái)務(wù)部物資設(shè)備配品處負(fù)責(zé)采購(gòu)或定做,也可由客艙服務(wù)部指定人員同計(jì)劃財(cái)務(wù)部物資設(shè)備配品處人員共同采購(gòu)。5.3 審核5.3.1

20、機(jī)供品質(zhì)量監(jiān)督員審核申購(gòu)的合理性。5.3.2 審核后需要購(gòu)置的按照集團(tuán)公司已確定的招標(biāo)物資清單分類為集中招標(biāo)機(jī)供品和非集中招標(biāo)機(jī)供品。5.2.3 審核不需購(gòu)置的退回原申購(gòu)部門。5.4 招投標(biāo)5.4.1 集中招標(biāo)機(jī)供品：按照山東航空集團(tuán)物資集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法、山東航空集團(tuán)物資集中招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。5.4.2 非集中招標(biāo)機(jī)供品：物資設(shè)備配品處根據(jù)需購(gòu)置機(jī)供品的的種類、金額報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5 調(diào)查5.5.1 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的山東航空公司固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。5.5.2 供應(yīng)商填制供應(yīng)商登記表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行登記。5.5.3 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)供應(yīng)商登記表向供應(yīng)

21、商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表并回收，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。5.6 供應(yīng)商評(píng)估5.6.1 機(jī)供品質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)需購(gòu)置機(jī)供品的種類篩選待評(píng)估的供應(yīng)5.6.2 分類：購(gòu)貨金額大于或等于5000元影響較大的供應(yīng)商為A類；購(gòu)貨金額在5000元以下的、影響較小的供應(yīng)商為B類。5.6.3 A類供應(yīng)商的評(píng)估。5.6.3.1 對(duì)所需評(píng)估項(xiàng)目根據(jù)其權(quán)重評(píng)分，填制供應(yīng)商評(píng)估單。其中：質(zhì)量 25分，價(jià)山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第4頁共14頁格 25分，按時(shí)交貨 15分，書面投訴 12分，包裝/外觀 7分，送貨規(guī)格的準(zhǔn)確性 6分，單證文件的準(zhǔn)確 5分，交貨數(shù)量的穩(wěn)定性

22、 5分，總分：100分。5.6.3.2 最終結(jié)論。80-100分為合格，80分以下為不合格。5.6.3.3 質(zhì)量監(jiān)督員將合格供應(yīng)商登記入供應(yīng)商花名冊(cè)5.6.4 B對(duì)類供應(yīng)商的評(píng)估。依照A類供應(yīng)商評(píng)估程序，可從簡(jiǎn)。5.7 采購(gòu)：配品質(zhì)量監(jiān)督員首先在供應(yīng)商花名冊(cè)中選擇供應(yīng)商，負(fù)責(zé)與評(píng)估合格的供應(yīng)商簽定購(gòu)貨合同的工作。5.8 驗(yàn)收：5.8.1 項(xiàng)目標(biāo)識(shí)、外觀包裝、有無異物、變質(zhì)、異味、口味。5.8.2 抽樣5.8.2.1 質(zhì)量監(jiān)督員按照每批成品入庫(kù)數(shù)的5%進(jìn)行抽樣檢查。在抽檢的5%中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有10%以下的輕微不合格，可以讓步接收；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有1份的嚴(yán)重不合格則應(yīng)視為整批不合格；當(dāng)發(fā)現(xiàn)10%以上的輕微不合

23、格，應(yīng)加大一倍的抽樣量，在加大的抽樣量中仍發(fā)現(xiàn)有超出20%的輕微不合格，則視為整批不合格。5.8.2.2 對(duì)于不合格的處理。當(dāng)出現(xiàn)不合格情況時(shí)，當(dāng)值質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將該批不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，立即通報(bào)供應(yīng)商，進(jìn)行退貨。5.9 入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員填制入庫(kù)單，登記帳簿。5.9 庫(kù)房管理：5.9.1 建立健全帳目，做到帳物相符。5.9.2 各類機(jī)供品要分類擺放，整齊有序，便利裝機(jī)配發(fā)。5.9.3 及時(shí)準(zhǔn)確掌握各種貨物的最低庫(kù)存量，做到進(jìn)貨申購(gòu)及時(shí)，防止供應(yīng)中斷。5.9.4 物料出庫(kù)必須填寫出庫(kù)單，核對(duì)領(lǐng)料人，不準(zhǔn)代人領(lǐng)料簽名，并及時(shí)入帳。認(rèn)真填寫物品領(lǐng)用登記表，對(duì)不符合領(lǐng)用手續(xù)的嚴(yán)禁出庫(kù)。山東航空股份有限

24、公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第5頁共14頁5.9.5 無關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房要及時(shí)阻止，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火。5.9.6 庫(kù)管人員根據(jù)配送清單認(rèn)真按各類機(jī)供品數(shù)量出庫(kù)，交由配發(fā)人員裝配分箱，并在各配發(fā)區(qū)擺放整齊。5.9.7 庫(kù)管人員要認(rèn)真做好上下班交接工作，并填寫交接記錄，防止機(jī)供品裝機(jī)準(zhǔn)備不充分而延誤航班。5.9.8 精心保管，及時(shí)準(zhǔn)確掌握每種物料的存放條件以及保持期，防止各種物料變質(zhì)、變味或受潮發(fā)霉，保持庫(kù)房整潔衛(wèi)生，堵絕變質(zhì)過期物料出庫(kù)，及時(shí)正確銷毀或用報(bào)廢處理霉變、過期物品。5.9.9 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止存放非機(jī)供品。嚴(yán)禁私拿、私分機(jī)供品歸已或送

25、人情。5.9.10 庫(kù)管人員要堅(jiān)守崗位，不允許脫崗5.10 發(fā)放：5.10.1 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)用審批單的數(shù)量發(fā)放物品5.10.2 倉(cāng)庫(kù)保管員按照航班餐食、機(jī)供品配送控制程序進(jìn)行發(fā)放使用。6 質(zhì)量記錄6.1 SC/JC/QR-F001 集中招標(biāo)物資審購(gòu)批次購(gòu)置單6.2 SC/JC/QR-F002 山東航空公司隨機(jī)供應(yīng)品配送清單6.3 SC/JC/QR-F003 領(lǐng)用審批單6.4 SC/JC/QR-F004 山東航空公司固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表6.5 SC/JC/QR-F005 供應(yīng)商登記表6.6 SC/JC/QR-F006 供應(yīng)商調(diào)查表6.7 SC/JC/QR-F007 供應(yīng)商評(píng)估單6.8 SC/J

26、C/QR-I003 入庫(kù)單山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第6頁共14頁山東航空集團(tuán)集中招標(biāo)物資批次購(gòu)置單購(gòu)置單位： 使用部門： 年 月 日批次序號(hào)物資 名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家(經(jīng)銷商)購(gòu)置數(shù)量單價(jià)金額附屬設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量金額合計(jì)金額合計(jì)金額大寫經(jīng)辦人購(gòu)置單位負(fù)責(zé)人購(gòu)置根據(jù)集團(tuán)物資采購(gòu) 辦公室意見集團(tuán)物資采購(gòu) 領(lǐng)導(dǎo)小組意見 注：本表一式四份，集團(tuán)物資集中招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、集團(tuán)物資采購(gòu)辦公室、填報(bào)單位各一份，存檔一份。記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F001山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保

27、管管理程序修改狀態(tài)：0第7頁共14頁山東航空股份有限公司隨機(jī)供應(yīng)品配送清單記錄編號(hào)： 記錄序號(hào)：機(jī)號(hào)： 配發(fā)地： 日期： 清單編號(hào)：航 班 號(hào)航 線預(yù)報(bào)人數(shù)實(shí)際人數(shù)類別名稱單位配發(fā)數(shù)量回收數(shù)量類別名稱單位配發(fā)數(shù)量回收數(shù)量消耗品消耗品紀(jì)念品紀(jì)念品用 具用 具 配品調(diào)度員： 配品回收員： 航機(jī)值班員： 出港乘務(wù)長(zhǎng)： 倉(cāng)庫(kù)配發(fā)員： 倉(cāng)庫(kù)保管員：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F002山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第8頁共14頁領(lǐng)用審批單部室： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注申領(lǐng)實(shí)發(fā)合 計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字配品設(shè)備處

28、負(fù)責(zé)人簽字部門領(lǐng)導(dǎo)簽字申領(lǐng)人簽字記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F003山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第9頁共14頁山東航空股份有限公司固定資產(chǎn)購(gòu)置申報(bào)表購(gòu)置部門： 日期：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)附屬設(shè)備生產(chǎn)廠家訂購(gòu)數(shù)量單 價(jià)使用部門總 金 額報(bào)價(jià)單位電 話報(bào) 價(jià)計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總會(huì)計(jì)師意見總經(jīng)理意見總 裁意 見審批權(quán)限：1 生產(chǎn)性開支5000元以下的申報(bào)，由部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。2 生產(chǎn)性開支5000元（含）以上，20000元以下的申報(bào)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后開支。3 生產(chǎn)性開支20000元（含）以上

29、，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審查，報(bào)總裁審批。申報(bào)部門負(fù)責(zé)人： 申報(bào)人： 物資設(shè)備配品處：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F004山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第10頁共14頁供應(yīng)商登記表公司全稱:法人代表:經(jīng)濟(jì)性質(zhì):成立時(shí)間:總經(jīng)理:業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:職稱職務(wù):營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):注冊(cè)資金（萬元）:詳細(xì)地址: 郵編:聯(lián)系電話:聯(lián)系人:傳真:公司網(wǎng)址:電子郵件:公司員工數(shù):技術(shù)人員數(shù):公司簡(jiǎn)介：主營(yíng)業(yè)務(wù)：資質(zhì)和認(rèn)證：過去三年主要合作伙伴：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F005山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保

30、管管理程序修改狀態(tài)：0第11頁共14頁供應(yīng)商調(diào)查表企 業(yè) 概 況 企業(yè)全稱 地址 E-mail 郵編 電話 傳真 企業(yè)性質(zhì) 主管部門 倉(cāng)儲(chǔ)面積 企業(yè)規(guī)模 企業(yè)信譽(yù) 企業(yè)創(chuàng)立日期 去年銷售總額（萬元） 企業(yè)固定資產(chǎn)（萬元） 流動(dòng)資金（萬元） 企業(yè)整體實(shí)力所代理企業(yè)：1.是否為國(guó)內(nèi)/省內(nèi)前五名。排名 位2.是否為國(guó)外知名企業(yè)在中國(guó)的分公司或設(shè)立的獨(dú)資合資企業(yè)A 請(qǐng)列出所代理企業(yè)同行業(yè)國(guó)內(nèi)/省內(nèi)前五位 1. 2. 3. 4. 5. B 請(qǐng)列出國(guó)際上同行業(yè)前五位 1. 2. 3. 4. 5. C 產(chǎn)品年產(chǎn)量： 年產(chǎn)值（萬元）： D 請(qǐng)?zhí)峁〢BC三條的見證性資料（必須是行業(yè)協(xié)會(huì)排名，政府部門統(tǒng)計(jì)年鑒，第

31、三方權(quán)威機(jī)構(gòu)排序或新聞媒體公布）企業(yè)供貨歷史狀況單 位貨品名稱單 價(jià)年供貨量占銷售總量比例倉(cāng)庫(kù)環(huán)境情況1.本單位是否符合相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； 是 否2.對(duì)環(huán)境有污染的活動(dòng)是否采取相應(yīng)的污染消除措施與活動(dòng)； 是 否3.單位從事特殊崗位的職工是否進(jìn)行教育培訓(xùn)； 是 否4.產(chǎn)品包裝物或容器為：5.廢品處理形式： 重新利用 廢料賣出 其他6.單位內(nèi)部是否設(shè)置危險(xiǎn)物識(shí)別標(biāo)志； 是 否7.單位內(nèi)部應(yīng)急電話： 安全控制：8.對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求是什么： 是否能達(dá)到： 是 否9.本單位是否屬化工類單位； 是 否若是，請(qǐng)?zhí)峁┑胤江h(huán)保局提供的檢測(cè)報(bào)告記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F006山東航空股份有

32、限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第12頁共14頁供應(yīng)商評(píng)估單初審結(jié)論全部考核項(xiàng)為 項(xiàng)，被調(diào)查分供方為 項(xiàng)否決項(xiàng) 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，不合格 項(xiàng)基本項(xiàng) 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，不合格 項(xiàng)結(jié)論： 合格 不合格簽字：復(fù)審結(jié)論合格 不合格簽字：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-F007山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第13頁共14頁入庫(kù)單年 月 日產(chǎn)地貨號(hào)品名規(guī)格等級(jí)計(jì)量單位數(shù)量單 價(jià)金 額備 注計(jì)劃(元)實(shí)際(元)合計(jì) 制單：記錄序號(hào)： 記錄編號(hào)：SC/JC/QR-I003山東航空股份有限公司編號(hào)：SC/CW/QP/03版本：A機(jī)供品采購(gòu)、保管管理程序修改狀態(tài)：0第14頁共14頁（此頁空白）山東航空股份有限公司財(cái)務(wù)部程序文件編 號(hào)： SC/CW/QP/04版 號(hào)：A生效日期：2004/1/1 固定資產(chǎn)控制程序 發(fā)放編號(hào) 本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人 擬 制： 審