第6章設(shè)計總概算編制

1、2022-6-1112022-6-111水利水電工程造價與招投標 2022-6-1122022-6-112任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量任務(wù)任務(wù)4 總概算編制總概算編制2022-6-113一、工程量計算的基本原則一、工程量計算的基本原則1.工程項目的設(shè)置工程項目的設(shè)置2.計量單位計量單位3.工程量計算工程量計算工程項目的設(shè)置必須與概算定額子目劃分相適必須與概算定額子目劃分相適應(yīng)。應(yīng)。工程量的計量單位要與定額子目的單位相一致要與定額子目的單位相一致。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利

2、建筑工程量計算2022-6-114一、工程量計算的基本原則一、工程量計算的基本原則3.工程量計算（1）設(shè)計工程量（2）施工超挖、超填量及施工附加量（3）施工損耗量可行性研究、初步設(shè)計階段的設(shè)計工程量按建筑物和工程的幾何輪廓尺寸計算再乘以系數(shù)。 施工圖設(shè)計階段設(shè)計工程量就是圖紙工程量。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-115一、工程量計算的基本原則一、工程量計算的基本原則3.工程量計算（2）施工超挖、超填量及施工附加量水利水電工程施工中不允許欠挖，一般會超挖。 施工附加量：為完成本項工程而必須增加的工程量。 施工超填量：由于超挖及施工附加相應(yīng)增加的回填工程量。采用概算

3、定額編制概（估）算時，工程量不應(yīng)再計入這三項；采用預(yù)算定額編制時應(yīng)進行計算。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-116223(2.62 )1001.032234m232.21003804m任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-117一、工程量計算的基本原則一、工程量計算的基本原則3.工程量計算（3）施工損耗量包括：運輸及操作損耗量、體積變化損耗量及其他損耗量。采用概算定額時這幾項損耗都已計入相應(yīng)定額；預(yù)算定額未包括混凝土防滲墻街頭處理所增加的工程量。認真閱讀定額相關(guān)說明。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-118二、建

4、筑工程量計算二、建筑工程量計算1.土方工程量計算土方工程量計算土石方開挖工程量：根據(jù)設(shè)計開挖圖紙。按不同土壤和巖石類別分別進行計算；石方開挖工程應(yīng)將明挖、槽挖等分別計算。 土石方填筑工程量：根據(jù)建筑物設(shè)計斷面中的不同部位及其不同材料分別進行計算，其沉陷量應(yīng)包括在內(nèi)。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-119二、建筑工程量計算二、建筑工程量計算2.砌石工程量計算砌石工程量計算砌石工程量：按建筑物設(shè)計圖紙的幾何輪廓尺寸，以建筑成品方計算。應(yīng)將干砌石和漿砌石分開。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-1110二、建筑工程量計算二、建筑工程量計算3.混

5、凝土及鋼筋混凝土工程量計算混凝土及鋼筋混凝土工程量計算混凝土及鋼筋混凝土工程量：根據(jù)建筑物的不同部位及混凝土的強度等級分別計算。 鋼筋及埋件、設(shè)備基礎(chǔ)螺栓孔洞工程量：按設(shè)計圖紙所示的尺寸按定額計量單位計算。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-1111二、建筑工程量計算二、建筑工程量計算4.鉆孔灌漿工程量鉆孔灌漿工程量鉆孔工程量：按實際鉆孔深度計算，m。灌漿工程量：從基巖面計算，m或m2。隧洞回填灌漿工程量，按拱背面積計算?；炷练罎B墻工程量，按設(shè)計的阻水面積計算其工程量，單位m2。任務(wù)任務(wù)1 水利建筑工程量計算水利建筑工程量計算2022-6-1112一、建筑工程的概算

6、編制一、建筑工程的概算編制建筑工程按主體建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、外部供電線路工程、其他建筑工程分別采用不同的方法編制。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11131.主體建筑工程主體建筑工程（1）主體建筑工程概算除其三級項目中的細部結(jié)構(gòu)工程外均按設(shè)計工程量乘以工程單價進行編制。（2）主體建筑工程量應(yīng)根據(jù)水利工程設(shè)計工程量計算規(guī)則確定，按項目劃分要求計算到三級項目。一、建筑工程的概算編制一、建筑工程的概算編制（3）當設(shè)計對混凝土施工有溫控要求時，應(yīng)根據(jù)溫控措施設(shè)計，計算溫控措施費用。（4）細部結(jié)構(gòu)工程：按細部結(jié)構(gòu)指標計算。這些指標作為直接費，然后計算其各項費用（其

7、他直接費、現(xiàn)場經(jīng)費、間接費、利潤、稅金）任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11142.交通工程交通工程交通工程投資按設(shè)計工程量乘以單價進行計算，也可根據(jù)工程所在地區(qū)造價指標或有關(guān)實際資料，采用擴大單位指標編制。一、建筑工程的概算編制一、建筑工程的概算編制任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11153.房屋建筑工程房屋建筑工程（1）水利工程的永久房屋建筑面積用于生產(chǎn)和管理辦公的部分，由設(shè)計單位按有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程規(guī)模確定；用于生活文化福利建筑工程的部分，在考慮國家現(xiàn)行房改政策的情況下，按主體建筑工程投資的百分率計算。一、建筑工程的概算編制一、建筑工程

8、的概算編制（2）室外工程投資一般按房屋建筑工程投資的10%15%計算。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11164.供電線路工程供電線路工程根據(jù)設(shè)計的電壓等級、線路架設(shè)長度及所需配備的變配電設(shè)施要求，采用工程所在地區(qū)造價指標或有關(guān)實際資料計算。一、建筑工程的概算編制一、建筑工程的概算編制任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11175.其他建筑工程其他建筑工程（1）內(nèi)外部觀測工程按建筑工程屬性處理?？筛鶕?jù)壩型或其他工程型式，按照主體建筑工程投資的百分率計算。 百分率：當?shù)夭牧蠅?.9%1.1%，混凝土壩1.1%1.3%，引水式電站（建筑物）1.1%1

9、.3%，堤防工程0.2%0.3%。一、建筑工程的概算編制一、建筑工程的概算編制（2）動力線路、照明線路、通信線路等工程按設(shè)計工程量乘以單價或采用擴大單價指標編制。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1118二、機電設(shè)備及安裝工程的概算編制二、機電設(shè)備及安裝工程的概算編制機電設(shè)備及安裝工程投資由設(shè)備費和安裝工程費兩部分組成。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11191.設(shè)備費設(shè)備費設(shè)備費由設(shè)備原價、運雜費、運輸保險費和采購及保管費等組成。采購及保管費：按設(shè)備原價、運雜費之和的0.7%計算。二、機電設(shè)備及安裝工程的概算編制二、機電設(shè)備及安裝工程的概算編

10、制運雜綜合費率：設(shè)備運雜費、運輸保險費和采購及保管費合并統(tǒng)稱為設(shè)備運雜綜合費。運雜綜合費率=運雜費率+（1+運雜費率）采購及保管費率+運輸保險費率編制設(shè)備安裝工程概算時，按設(shè)備原價乘以運雜綜合費率計算。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11202.安裝工程費安裝工程費按設(shè)備數(shù)量乘以安裝單價計算。二、機電設(shè)備及安裝工程的概算編制二、機電設(shè)備及安裝工程的概算編制任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1121同機電設(shè)備及安裝工程三、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程的概算編制三、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程的概算編制任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-

11、1122四、施工臨時工程四、施工臨時工程施工臨時工程包括施工導流工程、施工交通工程、施工場外供電工程、施工房屋建筑工程、其他施工臨時工程。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11231.施工導流工程施工導流工程同主體工程編制方法一樣。按設(shè)計工程量乘以工程單價計算。四、施工臨時工程四、施工臨時工程2.施工交通工程施工交通工程按設(shè)計工程量乘以工程單價計算，也可根據(jù)工程所在地區(qū)造價指標或有關(guān)實際資料，采用擴大單位指標編制。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-11243.施工場外供電工程施工場外供電工程方法同建筑工程中供電線路工程四、施工臨時工程四、施工臨時

12、工程任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1125四、施工臨時工程四、施工臨時工程4.施工房屋建筑工程施工房屋建筑工程包括施工倉庫和辦公、生活及文化福利建筑兩部分。（1）施工倉庫施工倉庫面積和建筑標準由施工組織設(shè)計確定，單位造價指標根據(jù)當?shù)厣罡＠ㄖ南鄳?yīng)造價水平確定任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1126四、施工臨時工程四、施工臨時工程4.施工房屋建筑工程施工房屋建筑工程（2）辦公、生活及文化福利建筑a.樞紐工程321KKKNLAUPI 任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1127四、施工臨時工程四、施工臨時工程4.施工房

13、屋建筑工程施工房屋建筑工程（2）辦公、生活及文化福利建筑b.引水工程：按一至四部分建安工作量的百分率計算。工期小于或等于3年：1.5%2.0%，大于3年：1.0%1.5%。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1128四、施工臨時工程四、施工臨時工程4.施工房屋建筑工程施工房屋建筑工程（2）辦公、生活及文化福利建筑c.河道工程：按一至四部分建安工作量的百分率計算。合同工期小于或等于3年：1.5%2.0%大于3年：1.0%1.5%。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1129四、施工臨時工程四、施工臨時工程5.其他施工臨時工程其他施工臨時工程其他施工臨時

14、工程費用按工程一至四部分建安工作量（不包括其他施工臨時工不包括其他施工臨時工程程）之和的百分率計算。其百分率：樞紐工程為3.0%4.0%引水工程為2.5%3.0%河道工程為0.5%1.5%。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1130五、獨立費用的概算編制五、獨立費用的概算編制獨立費用包括：建設(shè)管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、生產(chǎn)準備費、科研勘測設(shè)計費、其他六部分。任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1131建設(shè)管理費生產(chǎn)準備費工程建設(shè)監(jiān)理費其他科研勘測設(shè)計費聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)及管理單位提前進廠費生產(chǎn)職工培訓費管理用具購置費備品備件購置費工器具及

15、生產(chǎn)家具購置費工程科學研究試驗費工程勘測設(shè)計費獨立費用工程保險費其他稅費編規(guī)P79任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1132建設(shè)管理費生產(chǎn)準備費工程建設(shè)監(jiān)理費其他科研勘測設(shè)計費聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)及管理單位提前進廠費生產(chǎn)職工培訓費管理用具購置費備品備件購置費工器具及生產(chǎn)家具購置費工程科學研究試驗費工程勘測設(shè)計費獨立費用工程保險費其他稅費編規(guī)P79一至四部分建安工作量該檔費率+輔助參數(shù)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費用指標表附錄2一至四部分建安工作量%設(shè)備費設(shè)備費%一至四部分建安工作量%附錄附錄3一至四部分投資投資%，田間工程不計任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1133

16、建設(shè)管理費生產(chǎn)準備費工程建設(shè)監(jiān)理費其他科研勘測設(shè)計費聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)及管理單位提前進廠費生產(chǎn)職工培訓費管理用具購置費備品備件購置費工器具及生產(chǎn)家具購置費工程科學研究試驗費工程勘測設(shè)計費獨立費用工程保險費其他稅費編規(guī)P79一至四部分建安工作量該檔費率+輔助參數(shù)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費用指標表附錄2一至四部分建安工作量%設(shè)備費設(shè)備費%一至四部分建安工作量%附錄附錄3一至四部分投資投資%，田間工程不計任務(wù)任務(wù)2 分部工程概算編制分部工程概算編制2022-6-1134一、分年度投資一、分年度投資分年度投資是根據(jù)施工組織設(shè)計確定的施工進度和合理工期而計算出的工程各年度預(yù)計完成的投資額。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流

17、量分年度投資及資金流量2022-6-1135一、分年度投資一、分年度投資1.建筑工程建筑工程（1）建筑工程分年度投資表應(yīng)根據(jù)施工進度的安排。對主要工程按各單項工程分年度完成的工程量和相應(yīng)的工程單價計算。對于次要工程和其他工程，可根據(jù)施工進度，按各年所占完成投資的比例，攤?cè)敕帜甓韧顿Y表。（2）建筑工程分年度投資的編制視不同情況按項目劃分列至一級項目或二級項目，分別反映各自的建筑工程量。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-1136一、分年度投資一、分年度投資2.設(shè)備及安裝工程設(shè)備及安裝工程設(shè)備及安裝工程分年度投資應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計確定的設(shè)備安裝進度計算各年預(yù)計完成的設(shè)

18、備費和安裝費設(shè)備費和安裝費。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-1137一、分年度投資一、分年度投資3.費用費用根據(jù)費用的性質(zhì)和費用發(fā)生的時段，按相應(yīng)年度分別進行計算。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-1138二、資金流量二、資金流量資金流量是為滿足工程項目在建設(shè)過程中各時段的資金需求，按工程建設(shè)所需資金投入時間計算的各年度使用的資金量。資金流量表的編制以分年度投資表為依據(jù)，按建筑及安裝工程、永久設(shè)備購置費和獨立費用三種類型分別計算。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11391.建筑及安裝工程資金流量

19、建筑及安裝工程資金流量（1）建筑工程可根據(jù)分年度投資表的項目劃分，考慮一級項目中的主要工程項目，以歸項劃分后各年度建筑工程量作為計算資金流量的依據(jù)。二、資金流量二、資金流量（2）資金流量是在原分年度投資的基礎(chǔ)上，考慮預(yù)付款、預(yù)付款的扣回、保留金和保留金的償還等編制出的分年度資金安排。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11401.建筑及安裝工程資金流量建筑及安裝工程資金流量（3）預(yù)付款一般可劃分為工程預(yù)付款和工程材料預(yù)付款兩部分。二、資金流量二、資金流量任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11411.建筑及安裝工程資金流量建筑及安裝工

20、程資金流量二、資金流量二、資金流量工程預(yù)付款：按劃分的單個工程項目建安工程量的10%20%計算，工期在3年以內(nèi)的工程全部安排在第1年，工期在3年以上的可安排在前兩年。工程預(yù)付款的扣回從完成建安工作量的30%起開始，按完成建安工作量的20%30%扣回至預(yù)付款全部回收完畢為止。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11421.建筑及安裝工程資金流量建筑及安裝工程資金流量二、資金流量二、資金流量工程材料預(yù)付款： 可按分年度投資中次年完成建安工作量的次年完成建安工作量的20%在本年提前支付，并于次年扣回，以此類推，直至本項目竣工。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及

21、資金流量2022-6-11431.建筑及安裝工程資金流量建筑及安裝工程資金流量（4）保留金 水利工程的保留金按建安工程量的2.5%計算。二、資金流量二、資金流量 在概算資金流量計算時，按分項工程分年度完成建安工作量的5%扣留至該項工程全部建安工程量的2.5%時終止（即完成建安工作量的50%時），并將所扣的保留金100%計入該項工程終止后一年的資金流量表內(nèi)。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11442.永久設(shè)備永久設(shè)備購置費購置費資金流量資金流量永久設(shè)備購置費購置費資金流量的計算，劃分為主要設(shè)備和一般設(shè)備兩種類型分別計算。二、資金流量二、資金流量（1）主要設(shè)備為水

22、輪發(fā)電機組、大型水泵、大型電機、主閥、主變壓器、橋機、門機、高壓斷路器或高壓組合電器、金屬結(jié)構(gòu)閘門啟閉設(shè)備等。其資金流量計算按設(shè)備到貨周期確定各年資金流量比例。（2）一般設(shè)備，按到貨前一年預(yù)付15%定金，到貨年支付85%的剩余價款。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11453.獨立費用資金流量獨立費用資金流量獨立費用資金流量主要是勘測設(shè)計費的支付方式應(yīng)考慮質(zhì)量保證金的要求，其他項目均按分年度投資表中的資金安排計算。二、資金流量二、資金流量（1）可行性研究和初步設(shè)計階段勘測設(shè)計費按合理工期分年平均計算。（2）技術(shù)實施階段勘測設(shè)計費的95%按合理工期分年平均計算，其

23、余5%的勘測設(shè)計費作為設(shè)計保證金計入最后一年的資金流量表內(nèi)。任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-11461預(yù)付款工程預(yù)付款付：付：第一年支付或前兩年支付第一年支付或前兩年支付建安工作量的建安工作量的10%20%工程預(yù)付款扣回完成建安工作量的30%起扣每次扣完成建安工程量的20%30%扣完為止材料預(yù)付款付：付：本年本年支付支付次年完成次年完成建安工作量的建安工作量的20%材料預(yù)付款扣回次年扣回2保留金扣：建安工作量的2.5%每次扣分年度完成建安工程量的5%償還保留金付：工程最后一年任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-1147例例:某工程

24、分年度投資表如下，試作資金流量表。（工某工程分年度投資表如下，試作資金流量表。（工程預(yù)付款按程預(yù)付款按10%，工程預(yù)付款扣回按，工程預(yù)付款扣回按20%，材料預(yù)付款，材料預(yù)付款支付和扣回按支付和扣回按20%。）。）分年度投資表分年度投資表 單位：萬元單位：萬元 工程名稱年度12345合計擋水工程50008000100009000700039000任務(wù)任務(wù)3 分年度投資及資金流量分年度投資及資金流量2022-6-1148資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023

25、.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款工程預(yù)付款扣回材料預(yù)付款材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1149資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回材料預(yù)付款材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1150資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元

26、單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600材料預(yù)付款材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1151資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款1950

27、1950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1152資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1153資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬

28、元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1154資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000

29、100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金4償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1155資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣

30、回-1600-2000-1800-14003保留金-2504償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1156資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-4004償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息202

31、2-6-1157資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-400-3254償還保留金合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1158資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工

32、程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-400-3254償還保留金975合計基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1159資金流量計算表資金流量計算表 單位：萬元單位：萬元 序號工程名稱年度12345合計一擋水工程1分年度投資5000 12.82%800020.51%1000025.64%900023.08%7

33、00017.95%39000100%2預(yù)付款工程預(yù)付款19501950工程預(yù)付款扣回-2600-1300材料預(yù)付款1600200018001400材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-400-3254償還保留金975合計8300735081758600657539000基本預(yù)備費價差預(yù)備費建設(shè)期融資利息2022-6-1160一、預(yù)備費一、預(yù)備費1.基本預(yù)備費基本預(yù)備費基本預(yù)備費根據(jù)工程規(guī)模、施工年限和地質(zhì)條件不同情況，按工程一至五部分投資合計的百分率計算。初步設(shè)計階段設(shè)計概算為5%8%可行性研究階段投資估算為10%12%項目建議書階段為15%18%任務(wù)任務(wù)4

34、總概算編制總概算編制2022-6-1161一、預(yù)備費一、預(yù)備費2.價差預(yù)備費價差預(yù)備費N合理建設(shè)工期n施工年度Fn建設(shè)期間資金流量表內(nèi)第n年的靜態(tài)投資p年物價指數(shù)NnnnpFE1 1)1(任務(wù)任務(wù)4 總概算編制總概算編制2022-6-1162二、建設(shè)期融資利息二、建設(shè)期融資利息建設(shè)期融資利息根據(jù)合理建設(shè)工期，按一至五部分分年度投資、基本預(yù)備費、價差預(yù)備費之和，按國家規(guī)定的貸款利率復(fù)利計算。NnnmmnmnnmmiSbFbFS1101)21(任務(wù)任務(wù)4 總概算編制總概算編制2022-6-1163二、建設(shè)期融資利息二、建設(shè)期融資利息 在項目的經(jīng)濟分析中,一般按照復(fù)利方式計算建設(shè)期利息。在項目評價中,建設(shè)期借款利息用有效年利率按年計算,且假設(shè)各種債務(wù)資金在年中支付,即當年借款只計算半年的利息,上年借款本息累計按全年計息。年利息年利息=(=(年初借款本息累計額年初借款本息累計額+ +本年借款額本年借款額/2)/2)年利年利率率建設(shè)期借款利息建設(shè)期借款利息= =各年年利息之和各年年利息之和+ +其他融資費用其他融資費用任務(wù)任務(wù)4 總概算編制總概算編制2022-6-1164三、靜態(tài)總投資三、靜態(tài)總投資工程一至五部分投資與基本預(yù)備費之和構(gòu)成靜態(tài)總投資。任務(wù)任務(wù)4 總概算編制總概算編制2022-6-1165四、總投資四、總投資工程一至五部分投資、基本預(yù)備費、價差預(yù)備費