SAP用戶操作手冊-固定資產

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上SAP系統(tǒng)用戶操作手冊事務名稱：作者：創(chuàng)建日期：2011-11-01 1 事務操作基本信息1.1 事務操作的目的此手冊描述了固定資產、無形資產、低值易耗品卡片的創(chuàng)建，設置資產基本信息。事務操作的前提· 相關部門為采購資產申請資產卡片號或財務部為在建工程轉固定資產申請卡片號；· 資產卡片由歸口管理部門創(chuàng)建；· 無形資產卡片由會計不創(chuàng)建；· 要采購資產的資產類別確定（創(chuàng)建以后，資產類別不可修改）；1.2 菜單路徑SAP菜單會計核算財務會計固定資產資產創(chuàng)建AS01-創(chuàng)建1.3 事務代碼 AS01 2 操作步驟2.1 SAP初始界面，輸

2、入事務處理代碼AS01，也可以通過菜單路徑進入。假設研究院采購一臺顯微鏡，現(xiàn)在為這臺顯微鏡創(chuàng)建固定資產卡片：如上圖輸入事務碼AS01點擊回車鍵或通過菜單路徑進入如下界面：必輸項點擊資產分類編輯框的進入界面：公司代碼，如江蘇正大天晴代碼：1000點擊按鈕打開如下界面進行資產類別選擇雙擊所要選擇的資產類別，比如 機器設備 后則自動返回界面：點擊回車鍵進入如下界面進行固定資產卡片的相關設置：固定資產規(guī)格型號固定資產名稱按順序如入各個標簽頁面的必要信息，如標簽在“描述”編輯欄輸入固定資產名稱，下一行輸入固定資產型號，點擊彈出以下界面，進行成本中心等設置：在上圖中輸入成本中心和責任成本中心后，點擊標簽、

3、為必輸項，只針對資產類別：機器設備、信息通訊設備、 儀器儀表設備設置為必輸項。以上信息設置正確無誤后單擊，生成資產卡片號，資產卡片創(chuàng)建成功。資產創(chuàng)建成功以后，可以通過事物碼AS02進行修改，也可以通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產資產更改AS02進行卡片信息的更改；事物碼AS03進行查看，也可以通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產資產顯示AS03進行卡片信息的查看。由于這兩項的操作與資產卡片創(chuàng)建的界面是一樣的，這里就不在舉例。2.2 事務碼AS05，對固定資產卡片進行凍結進入SAP初始界面，輸入事務處理代碼AS01，也可以通過菜單路徑進入。如圖：如圖選擇輸入要凍結的資

4、產卡片號，公司代碼1000點擊左上角按鈕，進入界面如下：點擊，凍結該資產（設置鎖定至購置后，可以防止向這個資產更多過帳，以保護該資產原值，防止別人進行資產原值的追加或減少，如下如所示），點擊則對已凍結的資產進行解凍，此時可以對資產進行原值的追加或減少。2.3 事務碼AS06要刪除一個固定資產卡片可以輸入事務碼AS06，也可以通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產資產刪除AS06，進入如下界面：再刪除資產卡片的時候，只能夠對沒有價值的資產卡片進行刪除，一旦固定資產記賬，就不可以進行刪除（一般情況下不要刪除資產卡片，資產卡片刪除后會出現(xiàn)斷號）。3、事物碼ME21N創(chuàng)建采購訂單 3.1 輸

5、入事物碼ME21N點擊回車鍵或通過菜單路徑：SAP菜單后勤物料管理采購采購訂單創(chuàng)建ME21N進入采購訂單的創(chuàng)建界面，點擊選項卡 進入物料數據界面，注意選擇，在創(chuàng)建過程中系統(tǒng)會提醒您選擇稅碼，根據創(chuàng)建的采購訂單所要采購物料選擇正確的稅碼。單擊保存信息，生成采購訂單號。選擇所要創(chuàng)建的采購訂單種類通過事務碼AS01創(chuàng)建的資產號4、事務碼ME28審批采購訂單4.1輸入ME28,進入界面：選擇正確的審批代碼（為必輸項），根據需要選擇輸入其他條件后，單擊進入采購訂單審批界面：選擇需要批準的訂單，單擊，批準成功，批準選項由“批準可能”變?yōu)椤跋逻_設置”如下圖：單擊，保存批準完成。如果審批有誤需要取消審批，要點

6、擊，再點擊，即可取消批準。5、事務碼AS02修改固定資產卡片例如：采購訂單已創(chuàng)建，供應商確定，把供應商信息更新到“熒光檢測儀”的資產卡片。4.1輸入事物碼AS02單擊回車鍵或通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產資產更改AS02進入修改資產卡片選擇界面：4.2點擊，選取需要修改的資產卡片后單擊回車，進入修改界面：進行資產卡片修改，如本資產卡片創(chuàng)建時沒有供應商信息，通過本次修改增加了供應商信息，修改完成后單擊保存，修改完成。6、事務碼F-48 通過事務碼F-48對采購的顯微鏡進行預付款處理6.1輸入事務碼F-48，進入供應商預付定金處理界面：科目和特殊G/L標志為必輸項，A代表預付款。

7、正確輸入以上信息，單擊回車鍵進入如下界面：采購訂單號6.2信息輸入完成點擊或者點擊菜單欄：憑證模擬 出現(xiàn)如下模擬憑證：圖5-26.3 再點擊菜單欄：憑證總分類賬模擬 出現(xiàn)如下總分類賬模擬憑證：此時生成的憑證僅僅是一個模擬的憑證，用來檢查憑證是否正確，如果憑證不正確可以點擊返回鍵進行憑證信息修改；如果憑證正確無誤，可以點擊返回鍵后返回到圖5-2，點擊進行憑證保存成功，生成憑證，記賬到1000中（1000江蘇正大天晴公司代碼）。此時可以進行新業(yè)務的處理，如下圖：6.4 憑證已生成并保存成功，現(xiàn)在要查看憑證，可以通過菜單欄：憑證-顯示 進行憑證查看；憑證更改 可以進行憑證抬頭等相關信息的更改設置；點

8、擊-本幣-即可查看以本位幣顯示的憑證。下圖：7.事物碼MIGO，采購收貨在輕松訪問界面輸入事物碼MIGO點擊回車鍵進入收獲界面，如下圖：點擊選擇要收貨的訂單號點擊選擇要收貨的訂單號后點擊回車鍵，收貨信息出現(xiàn)在界面表格中，選擇左下角，最后點擊，即可完成收貨，此時在屏幕的左下方會提示收貨成功并顯示物料收貨憑證號碼。8事務碼ME2L查詢采購訂單，并查詢收貨憑證在輕松訪問頁面輸入ME2L，查詢是否收貨成功，如下圖示“仍要交貨”變成0臺，交貨成功。把光標放在“途中熒光檢測儀”或“A100”行上，再單擊，可以查看雙擊上圖紅色區(qū)域，查看物料憑證，如圖：單擊圖中，可以進行查看物料收貨憑證和會計憑證的原始憑證，

9、也可以雙擊分別查看相關信息，如下圖：雙擊上圖中即可查看固定資產暫估憑證：上圖看到的是以USD記賬的憑證，查看以CNY反映的憑證可點擊彈出如下畫面，選擇本幣，單擊即可查看以CNY反映的記賬憑證，9、事務碼MIRO，進行發(fā)票校驗輸入事務碼MIRO點擊回車鍵或通過菜單路徑：SAP菜單后勤物料管理采購采購訂單后繼功能服務條目表MIRO 進入發(fā)票校驗界面，如圖9-2：圖9-1單擊，進行要校驗發(fā)票采購訂單的選擇，選擇采購訂單，點擊回車鍵調取采購訂單信息到表格中，如下圖：圖9-2信息輸入完成，點擊菜單欄：發(fā)票憑證-模擬憑證或點擊可實現(xiàn)憑證模擬查看：確認憑證記賬正確關閉模擬憑證，點擊記賬成功，左下角提示生成憑

10、證，該憑證不是會計意義上的記賬憑證，而是發(fā)票校驗的發(fā)票憑證，真正意義上的會計記賬憑證可以點擊進行查看，如圖：點擊查看發(fā)票校驗后的記賬憑證10、事務碼F-51，F(xiàn)-04，F(xiàn)-91都可以實現(xiàn)清賬功能本次實現(xiàn) “熒光檢測儀”預付款的清賬。前面支付了預付款60000美元，發(fā)票校驗確認了美元的負債，通過這一步進行清賬處理。10.1在輕松訪問頁面輸入事物碼F-04，或菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計總分類賬過賬F-04進入清賬界面：10.2 預付款支付時支付了60000萬美元，支付時匯率為6.83，而現(xiàn)在清賬時匯率為6.80，如上圖紅字所示，選擇幣種輸入匯率，點擊右上角，進入清賬界面：科目類型：供應商

11、只有先進行科目類型的選擇后，才能進行科目的選擇供應商代碼10.3 上圖界面信息完全輸入后，點擊，進入“過賬并清賬”界面，如圖：點擊菜單欄：憑證模擬 或者點擊，查看模擬憑證，如圖：該圖模擬憑證為USD記賬，由于采購和預付款時匯率為6.83，預付款以美元支付，而本次清賬時匯率為6.80，以USD記賬時匯兌損益為零，折合CNY記賬會產生匯率差異。查看本位幣記賬憑證：點擊彈出如下畫面，選擇本幣，單擊即可查看CNY記賬憑證，可以看到匯兌損益金額為CNY.00,點擊可以查看采購該項資產納稅情況，如圖：點擊菜單欄：憑證模擬 總分類賬 即可查看總分類賬模擬：查看模擬總分類賬確認無誤，即可點擊返回鍵退出總分類中

12、模擬，再點擊保存該記賬憑證，顯示記賬憑證：記賬到公司代碼1000中，點擊菜單欄：憑證更改 進行已保存憑證的信息更改；憑證查看 對已保存憑證進行查看；也可以繼續(xù)進行其他預付款應付款的清賬和其他付款工作，如圖：11、事物碼AS02維護固定資產卡片 在事務碼MIGO資產收貨的步驟中，我們從圖7- 可以看到固定資產暫估入庫價值折合人民幣為CNY.00元，現(xiàn)在進行固定資產卡片維護，將固定資產入賬價值維護進固定資產卡片。在輕松訪問頁面輸入AS02，將資產價值.00寫入固定資產卡片，如圖：把要維護的信息輸入到卡片后點擊保存按鈕進行保存完成。12、事物碼F-90固定資產原值調整現(xiàn)收到運費發(fā)票，需要對固定資產原

13、值進行調整12.1 輸入F-90點擊回車鍵或菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產過賬購置外部購置F-90進入原值調整處理界面，如圖12-2：圖12-1圖12-2事務類型：外部資產購置對應資產號記賬碼：借方資產以上信息正確輸入后點擊回車鍵，進入下一界面：記賬碼50總帳科目貸方以上信息正確輸入后點擊回車鍵，進入界面如圖：輸入金額5000.00USD點擊回車鍵，會提示定義現(xiàn)金流，正確輸入后點擊回車鍵或者點擊返回到以上界面，然后點擊或菜單欄：憑證-模擬即可查看模擬總覽： 11- 點擊點擊彈出如下畫面，選擇本幣，單擊即可查看CNY記賬憑證。點擊菜單欄：憑證-模擬總分類帳查看總分類賬模擬：確認憑證

14、記賬無誤，點擊返回鍵到如圖11- 后，點擊即保憑證，左下方提示憑證記賬到公司代碼1000中，此時可以通過菜單“憑證”進行憑證查看、更改，也可以繼續(xù)處理其他業(yè)務。12.2固定資產原值調整也可以通過事務碼FB01F-91進行處理；如果需要發(fā)票校驗，可以通過發(fā)票校驗事務碼MIRO，進行時候借記處理。12.4固定資產原值調減，需先對固定資產進行更改維護，設置對其進行歷史性管理后才可對其原值進行調減：13、事務碼AS02，進行固定資產調撥把研究院閑置的“熒光檢測儀”調撥給需求部門大容量注射劑車間。固定資產調撥在現(xiàn)實中是固定資產的使用部門發(fā)生了變化，所處的位置可能變化也可能不會變化；通過事物碼AS02對固

15、定資產調撥，在系統(tǒng)里實質上是對固定資產“成本中心”進行修改，如下圖所示，該資產原來的成本中心是研究所，經過調撥后，現(xiàn)在的成本中心是大容量注射劑車間：固定資產的成本中心修改以后即在系統(tǒng)中實現(xiàn)了資產的調撥，該資產本月計提的折舊會全部分配到新的成本中心。14、事務碼AFAB，計提固定資產折舊14.1輸入事務碼AFAB或通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產定期處理AFAB 進入如圖14-2折舊計提運行界面：圖14-1 圖14-2如圖14-2，設置公司代碼、會計年度、記賬期間、計劃內折舊運行、列出資產、選擇“測試運行”后點擊運行按鈕，進行測試運行，查看運行結果，顯示測試運行成功完成：圖14-

16、3如果測試運行發(fā)現(xiàn)錯誤，點擊錯誤清單按鈕進行錯誤信息查看；如果測試運行完成則點擊返回到界面如圖13-1，不選擇“測試運行”進行正式計提折舊，單擊菜單欄：程序后臺執(zhí)行，彈出后臺作業(yè)對話框，如圖13-2，點擊彈出后臺作業(yè)設置框，如圖13-3，點擊設置后臺作業(yè)啟動時間和停止時間或者點擊使其立刻進行后臺作業(yè)，然后點擊，系統(tǒng)提示，在設定時間內系統(tǒng)在后臺作業(yè)進行折舊計提工作。圖14-4圖14-3到設定后臺作業(yè)時候后，我們可以查看計提折舊記賬憑證，輸入事物碼FB03點擊回車鍵進入界面圖14-4，點擊彈出界面如圖13-5： 圖14-4圖14-5上圖中憑證類型選擇“AF”（折舊過賬）后點擊執(zhí)行按鈕即可查詢到本次

17、計提折舊的記賬憑證，雙擊打開該憑證查看，點擊憑證打印預覽 顯示預覽界面如下圖，點擊菜單欄：憑證輸出，可根據需要輸出不同格式文件。（由于系統(tǒng)界面不能顯示整個計提折舊的憑證，所以沒有系統(tǒng)折舊憑證的截圖，本次插入一幅打印預覽的截圖如下圖14-6：圖14-6點擊菜單欄：憑證輸出 可根據需要輸出不同格式文件。14.2如果本期折舊計提以后又對部分資產原值進行了調整，這個時候就需要對這部分本期原值發(fā)生變化的資產進行折舊重提，如果不進行重新計提，系統(tǒng)則自動放在下個會計期間進行補提，重復運行時可以有選擇的對個別資產進行折舊重復。14.3如果由于各種原因程序在折舊過帳運行中終止，則必須在重啟模式下重新啟動程序以清

18、除數據庫中可能存在的不一致。因此，只能在特定情況下執(zhí)行重啟運行，而且不能在測試模式下啟動。14.4事務碼ABAA，對上一年度進行計劃外折舊調整：圖14-715.事物碼ABAVN通過事務碼可以實現(xiàn)對固定資產的報廢。15.1輸入事務碼ABAVN點擊回車鍵或通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產過賬報廢ABAVN進入資產報廢操作界面：圖15-1圖15-2點擊模擬按鈕或通過菜單：附加模擬 進行記賬憑證模擬查看：圖15-3通過憑證模擬查看，確認憑證正確無誤，即可點擊或者通過菜單：業(yè)務過賬 進行憑證保存，此時系統(tǒng)提示，資產報廢完成。（可通過事務碼FB03進行該記賬憑證的查看）16、事務碼AS02，修改固定資產使用狀態(tài)操作過程和步驟4的操作過程是一樣的，使用狀態(tài)修改完成，并保存如下圖:17、事物碼F-02確認固定資產清理收入或資產報廢損失輸入事務碼F-02或通過菜單路徑：SAP菜單會計核算財務會計固定資產過賬F-02進入收入或損失處理界面:圖17-1圖17-2借方總帳科目：銀行存款圖：17-3如圖17-2，輸入憑證日期、記賬碼40（總帳科目借方）選擇輸入收款銀行科目代碼點擊回車鍵進入圖17-3，輸入報廢收入金額、憑證摘要、確認損失的記賬碼40（總帳科目借方