GEGFI出納管理功能手冊(cè)

1、第1章概述-1 -1.1 簡(jiǎn)介一-1-1.2 功能特點(diǎn)-1-1.3 圖標(biāo)說(shuō)明-1-第2章_岀納賬管理-3 -2.1 _岀納登賬-3-22現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)-4-2.3 日結(jié)一-5-2.4_月結(jié)一-5-2.5_岀納日?qǐng)?bào)表-5-2.6岀納賬對(duì)賬-5-第3章支票管理-7 -3.1_支票本_-7-3.2 支票處理-8-3.3 支票匯總表-8-第4章銀行對(duì)賬_- 9 -4.1_初始化_-9-4.1.1_對(duì)賬初始設(shè)置_- 9 -4.1.2 對(duì)賬條件-10-4.1.3 企業(yè)未達(dá)賬-10 -4.1.4 銀行未達(dá)賬-11 -4.1.5 初始余額調(diào)節(jié)表-11 -4.1.6 初始確認(rèn)-12 -4.2_銀行對(duì)賬-12 -4.2

2、.1_對(duì)賬單余額-12 -4.2.2 企業(yè)未達(dá)賬-13 -4.2.3 銀行未達(dá)賬-13 -4.2.<銀行對(duì)賬-13 -4.2.5 銀行余額調(diào)節(jié)匯總表-14 -4.2.6 銀行余額調(diào)節(jié)明細(xì)表-15 -第5章_岀纟內(nèi)報(bào)表-16 -5.1 _報(bào)表權(quán)限管理_-16-5.2 報(bào)表查詢(xún)-17-5.3 資金看板-18-第 1章 概述1.1 簡(jiǎn)介出納管理子系統(tǒng)是新中大 GE 系統(tǒng)的核心系統(tǒng)之一，處理出納日常事務(wù)，如出納賬管理、支票管理、銀行對(duì)賬等，是企業(yè)與外部銀行間的橋梁。1.2 功能特點(diǎn)GE 出納管理為了適應(yīng)企業(yè)資金管理的各種需求，設(shè)置了如下幾大功能點(diǎn)1、出納管理本子模塊是企業(yè)出納工作的統(tǒng)一平臺(tái)， 也

3、即出納可以通過(guò)此模塊的相關(guān)功能完成諸如現(xiàn)金銀行出納賬的登記、支票及其他票證實(shí)物賬的處理打印等工 作，同時(shí)借助銀企直聯(lián)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金的網(wǎng)上交易。2、支票管理 企業(yè)在采購(gòu)、銷(xiāo)售或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)中，對(duì)于支票的申請(qǐng)、領(lǐng)用以及登帳的 整個(gè)流程管理， 并設(shè)有支票匯總表查詢(xún)功能， 以滿(mǎn)足企業(yè)票據(jù)結(jié)算管理的需要。3、銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是指企業(yè)每月將企業(yè)的銀行存款日記賬和銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單相核對(duì)，并勾銷(xiāo)雙方記錄一致的已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一過(guò)程。7、報(bào)表查詢(xún)系統(tǒng)提供的現(xiàn)金管理報(bào)表分成業(yè)務(wù)報(bào)表、與票據(jù)相關(guān)的報(bào)表、及自定義報(bào)表共三類(lèi)，分別對(duì)應(yīng)于報(bào)表管理模塊的三個(gè)不同菜單。各種報(bào)表查詢(xún)的方式是多樣而靈活的，所有報(bào)表

4、的查詢(xún)中，系統(tǒng)都提供了多種條件查詢(xún)的方式。同時(shí)報(bào)表不僅可以進(jìn)行屏幕瀏覽或打印輸出，還可以轉(zhuǎn)換為不同類(lèi)型的文件進(jìn)行輸出。1.3圖標(biāo)說(shuō)明本功能手冊(cè)基本上做到重點(diǎn)突出，對(duì)于用戶(hù)操作中可能會(huì)引起的錯(cuò)誤操作或可能遇到的疑惑，功能手冊(cè)中都以“注意”、“提示”、“說(shuō)明”、“疑難解答”的方式著重列岀，以免用戶(hù)理解錯(cuò)誤；另外，本功能手冊(cè)中示例豐富，基本上 都以列舉加圖片的方式說(shuō)明各功能具體的操作步驟和方法。這是一個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。這是一個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。這是一個(gè)“說(shuō)明”圖標(biāo)。它對(duì)可能會(huì)引起您誤解的問(wèn)題進(jìn)行解釋。這是一個(gè)“疑難解答”

5、圖標(biāo)。它提醒您一些用戶(hù)在操作過(guò)程中可能帶來(lái)問(wèn) 題的操作。第 2章 出納賬管理出納賬是出納每天記錄的流水賬簿，是企業(yè)現(xiàn)金流的輔助賬簿。出納賬管 理包括出納現(xiàn)金賬、出納銀行賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、出納日結(jié)、出納月結(jié)、出納日?qǐng)?bào) 表和出納對(duì)賬七個(gè)功能菜單。2.1 出納登賬登賬分為現(xiàn)金賬和銀行賬，兩者的具體操作是相似的，只是方便操作而區(qū)分開(kāi)來(lái)。 因?yàn)橛脩?hù)在使用本系統(tǒng)前可能已經(jīng)有出納賬發(fā)生， 所以第一次對(duì)某個(gè) 科目進(jìn)行出納賬登記時(shí)是不限定日期范圍的， 方便用戶(hù)初始以前的出納賬， 用 戶(hù)可以錄入一個(gè)總額， 也可以錄入明細(xì)； 但一旦科目進(jìn)行了第一次日結(jié)， 就只 能錄入該日結(jié)日期以后的出納賬?，F(xiàn)金賬的處理窗口如圖 2.1

6、-1 所示：圖 2.1-1 處理窗口提示：1、出納賬查詢(xún)，按摘要和日期、金額查詢(xún)，并可以按金額大小排序，其 中摘要可以雙擊取系統(tǒng)摘要庫(kù)。2、出納現(xiàn)金賬，出納銀行賬當(dāng)工作科目為外幣科目時(shí)，增加外幣及本幣金額的維護(hù)，方便對(duì)賬。3、岀納賬登記可以引入采購(gòu)，銷(xiāo)售系統(tǒng)的付款單和收款單信息2.2現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)會(huì)計(jì)對(duì)于當(dāng)日的現(xiàn)金實(shí)物進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。圖 2.2-1當(dāng)日新增盤(pán)點(diǎn)單，選擇現(xiàn)金科目后，即可錄入。操作完畢后保存。通過(guò)選擇起始日期可以查看這段期間內(nèi)的盤(pán)點(diǎn)記錄，分科目進(jìn)行列示。圖 2.2-2此處現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)只是作為岀納業(yè)務(wù)顯示，沒(méi)有與其它功能相關(guān)聯(lián)，所以不做控制，允許修改往期盤(pán)點(diǎn)單記錄。2.3日結(jié)日結(jié)是指岀納對(duì)某天的

7、賬核對(duì)完畢，就可以進(jìn)行日結(jié)了，日結(jié)后，該天以前的記錄都不允許修改；如果在日結(jié)時(shí)錄入的日期小于已經(jīng)日結(jié)的日期，系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為這是反日結(jié)，將日結(jié)日期調(diào)整到這個(gè)以前的日期，但該日期不能小于已經(jīng)月結(jié)的會(huì)計(jì)期的最后一天。圖2.1-2岀納日結(jié)窗口2.4 月結(jié)“日清月結(jié)”是出納的要求。一旦月結(jié)，本月的出納賬就相當(dāng)于封賬，不能修改， 不能反日結(jié)。 月結(jié)時(shí)會(huì)檢查日結(jié)日期是否大于本次月結(jié)會(huì)計(jì)期的最后 一天， 如果不是， 會(huì)要求用戶(hù)先進(jìn)行日結(jié)。 反月結(jié)只能取消當(dāng)前會(huì)計(jì)期的月結(jié)， 一旦當(dāng)總賬已經(jīng)過(guò)賬，將無(wú)法反月結(jié)，所以請(qǐng)謹(jǐn)慎。2.5 出納日?qǐng)?bào)表出納日?qǐng)?bào)表用于反映現(xiàn)金與銀行各個(gè)科目在某一天所發(fā)生的借貸發(fā)生額 及本日余額。2

8、.6 出納賬對(duì)賬此功能僅作為一個(gè)輔助對(duì)賬工具而存在， 對(duì)賬結(jié)果并不需要對(duì)期末處理或 者報(bào)表產(chǎn)生影響。對(duì)賬條件窗口允許多選科目， 用戶(hù)如果多選科目時(shí)， 先出具 一張余額對(duì)賬表，然后用戶(hù)可以選中某一條余額記錄，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕， 進(jìn) 入明細(xì)對(duì)賬界面，圖示如下：圖 2.1-3圖 2.1-4圖 2.1-4提示:對(duì)賬條件設(shè)置包含“金額相同”（必選）、日期相同（可選）、票據(jù)號(hào)相同（可選）、方向相同（可選）。手工勾對(duì)時(shí)，弱項(xiàng)控制，提示金額不等允許勾銷(xiāo)。切換按鈕顯示對(duì)賬和未對(duì)賬部分。第3章支票管理支票管理是幫助出納人員對(duì)支票本進(jìn)行電子化管理，包括支票本登記、支票日常業(yè)務(wù)處理和支票匯總表三部分。3.1支票本主要

9、包括支票本登記，目的是記錄支票本的公共信息，其中科目是指出該支票本是由哪家銀行岀具。支票本在登記完成后，會(huì)根據(jù)支票本的號(hào)碼范圍自 動(dòng)生成各張支票。支票本在登記后可以修改，但只能修改部分信息； 支票本在開(kāi)始使用后就不能刪除，支票本是否使用可以通過(guò)顏色來(lái)進(jìn)行區(qū)分?！爸北镜怯洝贝翱谌缦聢D所示：圖3.1-1支票本登記窗口支票本完成登記后，用戶(hù)在“支票本管理主窗口”點(diǎn)擊“詳情”按鈕，就可以進(jìn)行具體支票的查詢(xún)和日常處理。1、支票的狀態(tài)同樣可以通過(guò)顏色來(lái)區(qū)分。2、支票增加了審核才能打印功能，在出納管理的基本選項(xiàng)的雜項(xiàng)設(shè)置里，啟用此功能，支票必須審核才能打印，審核按鈕有權(quán)限控制的。3、支票的一些簡(jiǎn)單設(shè)置功能

10、在出納管理的基礎(chǔ)設(shè)置。3.2 支票處理支票的日常處理包括以下幾種操作：領(lǐng)用：從出納處領(lǐng)取空白支票，此時(shí)只有領(lǐng)用人是必須登記的，其余信 息可填可不填；報(bào)銷(xiāo)：支票已經(jīng)開(kāi)出，到出納處登記，實(shí)際金額和報(bào)銷(xiāo)人都是必填的；勾兌：是指與總賬中的明細(xì)進(jìn)行勾兌，目前只能進(jìn)行手工勾兌；一旦勾 兌后，支票就不能再修改了。外銷(xiāo)：該功能是在集團(tuán)環(huán)境下，由一個(gè)集中的資金管理機(jī)構(gòu)如結(jié)算中心 或財(cái)務(wù)公司從外部商業(yè)銀行統(tǒng)一購(gòu)入票據(jù)，然后再轉(zhuǎn)售給內(nèi)部成員單位的過(guò) 程。掛失：是針對(duì)票據(jù)實(shí)物丟失后在系統(tǒng)中的處理過(guò)程，經(jīng)掛失處理后即不 允許再對(duì)這種票據(jù)進(jìn)行領(lǐng)用、報(bào)銷(xiāo)、外銷(xiāo)操作。3.3支票匯總表支票匯總表類(lèi)似與支票管理中的支票列表，不同

11、的是可以選擇過(guò)濾條件圖4.3-1支票匯總表查詢(xún)過(guò)濾第 4章 銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是指企業(yè)每月將銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)， 并勾銷(xiāo)已達(dá) 賬， 生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一過(guò)程。 在本軟件中， 企業(yè)和銀行雙方的對(duì)賬 數(shù)據(jù)，在勾銷(xiāo)前統(tǒng)稱(chēng)為“未達(dá)賬” ?！般y行對(duì)賬”子功能點(diǎn)包括主菜單“初始化” 、“銀行對(duì)賬” 、“余額調(diào)節(jié)匯 總表”、“余額調(diào)節(jié)明細(xì)表” 、“銀行對(duì)賬報(bào)表” 。4.1 初始化初始化過(guò)程是手工賬和電腦賬的接口，必須妥善錄入。4.1.1 對(duì)賬初始設(shè)置在進(jìn)行首次對(duì)賬前，首先要對(duì)對(duì)賬賬戶(hù)余額進(jìn)行數(shù)據(jù)初始。 “對(duì)賬初始設(shè) 置”窗口如下圖 4.1-1 所示：圖 4.1-1 對(duì)賬初始設(shè)置窗口對(duì)賬初始條

12、件包括：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期、對(duì)賬單期初余額、對(duì)賬單期末余額和企 業(yè)賬面期初余額。圖4.1-2自動(dòng)對(duì)賬條件設(shè)置窗口自動(dòng)對(duì)賬條件包括：金額相同；單據(jù)日期相等；結(jié)算方式一致；結(jié)算單據(jù) 號(hào)相同。其中對(duì)賬金額肯定相等，所以系統(tǒng)默認(rèn)該選項(xiàng)為必選項(xiàng)。4.1.3 企業(yè)未達(dá)賬在企業(yè)未達(dá)賬列表窗口中，企業(yè)未達(dá)賬既可手工直接輸入，也可由系統(tǒng)導(dǎo) 入。用戶(hù)如果是手工輸入企業(yè)未達(dá)賬，那請(qǐng)單擊窗口中的“增加”按鈕，在隨 即彈岀的窗口（如圖 4.1-3所示）中對(duì)照銀行對(duì)賬單逐一錄入到上月為止企 業(yè)的未達(dá)賬項(xiàng)。圖4.1-3企業(yè)對(duì)賬單窗口在企業(yè)未達(dá)賬列表窗口中，在初始化完成之前，您還可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改 和刪除操作。在企業(yè)未達(dá)賬單據(jù)很多的

13、情況下，單擊企業(yè)未達(dá)賬列表窗口中的“查詢(xún)”按鈕，可以幫助您快速查找并定位至所需的單據(jù)。4.1.4 銀行未達(dá)賬單擊“銀行未達(dá)賬”子菜單，進(jìn)入銀行未達(dá)賬列表窗口。操作同企業(yè)未達(dá) 賬一致，如下圖 4.1-4所示:圖 4.1-4 銀行未達(dá)賬列表窗口4.1.5 初始余額調(diào)節(jié)表在初始企業(yè)未達(dá)賬錄入和銀行未達(dá)賬導(dǎo)入完成后，即可生成調(diào)節(jié)表，具體 窗口如下圖 4.1-5 所示：圖 4.1-5 初始余額調(diào)節(jié)表窗口在“初始余額調(diào)節(jié)表”中， “企業(yè)賬面余額”這項(xiàng)數(shù)據(jù)將從總賬中的對(duì)應(yīng) 科目取得，由系統(tǒng)自動(dòng)提供； “銀行對(duì)賬單余額”這項(xiàng)數(shù)據(jù)從對(duì)賬單中取得， 即為輸入的對(duì)賬單初始余額； “銀收企未收”是指銀行已收款入賬，企

14、業(yè)尚未 收到的款項(xiàng)； “銀付企未付”是指銀行已付款入賬， 企業(yè)尚未記錄支付的款項(xiàng)； “企收銀未收” 是指企業(yè)已經(jīng)收款入賬， 銀行尚未收到的款項(xiàng)； “企付銀未付” 是指企業(yè)已付款入賬，銀行尚未支付的款項(xiàng)。企業(yè)和銀行雙方最后產(chǎn)生兩項(xiàng)數(shù)據(jù)：企業(yè)調(diào)節(jié)后余額二企業(yè)賬面余額+銀收企未收-銀付企未付銀行調(diào)節(jié)后余額=銀行初始余額+企收銀未付+企付銀未付企業(yè)調(diào)節(jié)后余額必須等于銀行調(diào)節(jié)后余額，否則肯定有某一環(huán)節(jié)發(fā)生錯(cuò) 誤，銀行對(duì)賬的初始化部分不能完成。單擊圖 4.1-5 中的“格式 2 ”按鈕，您還可看到“初始余額調(diào)節(jié)表”的另 一種格式。完成以上內(nèi)容的操作后，可進(jìn)行銀行對(duì)賬的初始確認(rèn)工作。單擊“初始確認(rèn)”菜單，系

15、統(tǒng)首先彈岀科目確認(rèn)提示窗口。經(jīng)過(guò)確認(rèn)后，系統(tǒng)開(kāi)始對(duì)用戶(hù)所選科目進(jìn)行初始化工作，完成之后彈岀提示窗口，如圖4.1-7所示：圖4.1-6提示窗口4.2銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬包括對(duì)賬單余額、企業(yè)未達(dá)賬、銀行未達(dá)賬、銀行對(duì)賬和銀行余額調(diào)節(jié)表五個(gè)子菜單。在錄入對(duì)賬單后，就可以進(jìn)行對(duì)賬，生成調(diào)節(jié)表。4.2.1 對(duì)賬單余額與初始化中一樣，首先需錄入對(duì)賬單余額，錄入窗口如下圖4.2-1所示:圖4.2-1對(duì)賬單余額錄入窗口窗口中的“期初余額”取自上一會(huì)計(jì)期的銀行調(diào)節(jié)后余額，系統(tǒng)不允許修 改；您只需輸入“期末余額”即可企業(yè)未達(dá)賬的錄入窗口和錄入方法與“初始企業(yè)未達(dá)賬”完全類(lèi)似，在此不再展開(kāi)介紹。導(dǎo)入的銀行數(shù)據(jù)時(shí)增加選項(xiàng)

16、覆蓋導(dǎo)入,多選刪除圖 4.2-2 導(dǎo)入企業(yè)未達(dá)賬4.2.3 銀行未達(dá)賬銀行未達(dá)賬的錄入窗口和錄入方法與“初始銀行未達(dá)賬”完全類(lèi)似，在此 不再展開(kāi)介紹。4.2.4 銀行對(duì)賬單擊子菜單“銀行對(duì)賬” ，彈出的對(duì)賬窗口如圖 4.2-3 所示：圖 4.2-3 對(duì)賬窗口所而是未達(dá)由于對(duì)賬是將銀行存款日記賬與銀行提供的銀行對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)， 以系統(tǒng)也將對(duì)賬窗口設(shè)計(jì)成上下兩部分，分別列出企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬， 使操作更為直觀、方便。值得一提的是這里的企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬不是正式的未達(dá)賬項(xiàng)， 根據(jù)對(duì)賬用的企業(yè)和銀行雙方的對(duì)賬數(shù)據(jù)， 勾銷(xiāo)前我們也就統(tǒng)一稱(chēng)之為 賬”。具體對(duì)賬方法有兩種：手工對(duì)賬和自動(dòng)對(duì)賬1、

17、手工對(duì)賬用鼠標(biāo)單擊選中兩個(gè)數(shù)據(jù)窗口中金額相等的兩筆賬，然后單擊“勾銷(xiāo)”按鈕即可。若您發(fā)現(xiàn)這兩筆賬勾銷(xiāo)有誤，窗口中的“反勾銷(xiāo)”按鈕可以幫助您取 消以上操作。2、自動(dòng)對(duì)賬首先可以單擊“條件”按鈕，在隨即彈出的窗口中選擇自動(dòng)對(duì)賬條件，您也可以不選擇，系統(tǒng)則將按“金額相同”條件進(jìn)行勾銷(xiāo)；接著單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)便開(kāi)始在兩個(gè)數(shù)據(jù)窗口中自動(dòng)尋找符合條件的賬，并自動(dòng)完成勾銷(xiāo)。 自動(dòng)對(duì)賬單據(jù)也能進(jìn)行“反勾銷(xiāo)”。另外，對(duì)賬窗口中的“刷新”按鈕用于更新當(dāng)前界面顯示的內(nèi)容，適用于多臺(tái)客戶(hù)機(jī)同時(shí)進(jìn)行對(duì)賬操作的情況；“合并”按鈕可將憑證號(hào)相同的憑證進(jìn)行合并，“分拆”按鈕則是“合并”的逆操作；“切換”按鈕可使當(dāng)前界面顯

18、示的內(nèi)容在已對(duì)賬和未對(duì)賬之間進(jìn)行切換。425銀行余額調(diào)節(jié)匯總表銀行余額調(diào)節(jié)匯總表可實(shí)時(shí)提供當(dāng)前對(duì)賬會(huì)計(jì)期的企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)節(jié)后余額、銀行對(duì)賬單余額、企收銀未付、企付銀 未付、銀行調(diào)節(jié)后余額；還可查詢(xún)其他會(huì)計(jì)期的企業(yè)、銀行余額調(diào)節(jié)情況；在 企業(yè)調(diào)節(jié)后余額與銀行調(diào)節(jié)后余額相等的情況下，還可將當(dāng)前銀行余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)期。銀行余額調(diào)節(jié)明細(xì)表實(shí)時(shí)提供當(dāng)前會(huì)計(jì)期具體科目的本單位企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)后余額及銀行方面的銀行對(duì)賬單余額、企收銀未收、企付銀未付、銀行調(diào)節(jié)后余額等明細(xì)信息。第5章 出納報(bào)表在出納管理主窗口中單擊“報(bào)表”子功能點(diǎn)圖標(biāo)，進(jìn)入報(bào)表主菜單窗口， 可以看到它包括主菜單“報(bào)表查詢(xún)” 、“業(yè)務(wù)報(bào)表查詢(xún)” 、“票據(jù)查詢(xún)”和“報(bào)表 中心報(bào)表” 。系統(tǒng)提供的報(bào)表類(lèi)型非常多，但查詢(xún)方式基本相同，下面著重介 紹一下報(bào)表權(quán)限管理、報(bào)表查詢(xún)、格式定制、報(bào)表打印、報(bào)表的格式轉(zhuǎn)換輸出 等功能和控制的操作方法。5.1 報(bào)表權(quán)限管理系統(tǒng)對(duì)出納管理報(bào)表的權(quán)限控制主要是菜單權(quán)限， 用戶(hù)權(quán)限管理權(quán)限列表 如下圖 5.1-1