政府立項的可行性研究報告

1、高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告2011 年 1 月 28 日高分子聚合物新材料可行性研究報告目錄高分子聚合物新材料可行性研究報告目錄1.總論.11.1.項目概況.11.1.1.項目名稱 .11.1.2.項目建設(shè)單位及投資人簡介.11.1.3.項目建設(shè)性質(zhì)及歷史.21.2.項目選址及主要建設(shè)內(nèi)容.21.3.項目產(chǎn)品簡介 .21.4.項目可行性研究原則和范圍 .31.4.1.編制原則 .31.4.2.編制依據(jù) .31.4.3.研究范圍 .41.5.項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標.42.項目建設(shè)背景與必要性 .52.1.項目建設(shè)背景 .52.2.項目建設(shè)必要性 .62.2.1.項目建設(shè)符合我國環(huán)境保

2、護政策的實施.62.2.2.項目的建設(shè)有利于推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展.72.2.3.項目的建設(shè)能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益.73.項目產(chǎn)品市場分析 .84.項目選址及建設(shè)條件 .94.1.項目選址.94.2.建廠區(qū)位條件 .94.2.1.地形、地貌及工程地質(zhì)條件.94.2.2.自然地理條件 .94.2.3.氣候與氣象 .104.2.4.水資源 .104.2.5.土地資源 .114.3.基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)條件 .124.3.1.供電與供水 .124.3.2.物流交通及其它公用設(shè)施.125.項目建設(shè)方案.145.1.總平面布置原則及方案.145.2.項目建設(shè)方案 .155.2.1.土建工程 .155.2.2.基

3、礎(chǔ)設(shè)施配套條件.165.2.3.道路與綠化 .166.項目主要產(chǎn)品及工藝流程 .176.1.主要產(chǎn)品及規(guī)模 .176.2.主要工藝流程 .176.2.1.粘膠劑生產(chǎn)流程.176.2.2.中性施膠劑生產(chǎn)流程.177.組織機構(gòu)及人力資源配置 .187.1.項目組織構(gòu)架 .187.2.勞動定員.187.3.人員培訓.198.環(huán)境影響評價及消防、勞動安全.198.1項目對環(huán)境的影響及應(yīng)對.198.1.1.執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準.198.1.2.主要污染物、污染源分析.198.1.3.主要防治措施 .208.2.消防安全.218.2.1 消防系統(tǒng)的組成 .218.2.2 消防安全防范措施.218.

4、3.勞動安全.219.項目實施進度安排 .2310.投資估算與資金來源 .2411.項目財務(wù)分析與預(yù)測 .2511.1.項目財務(wù)測算原則與依據(jù).2511.2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù).2511.3.財務(wù)分析.2611.4.項目主要財務(wù)指標 .2611.4.1.財務(wù)生存能力分析.2611.4.2.財務(wù)指標分析 .2712.項目風險分析與對策 .2812.1.市場風險分析 .2812.2.技術(shù)風險分析 .2812.3.管理風險.2913.可行性研究結(jié)論與建議 .30附表.30 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告11.1.總論總論1.1.1.1.項目項目概況概況 1.1.1.1.1.1.項目名稱項目名稱高分子

5、聚合物新材料生產(chǎn)項目（以下簡稱項目）1.1.2.1.1.2.項目建設(shè)單位及投資人簡介項目建設(shè)單位及投資人簡介岳陽市永鑫高分子環(huán)保材料有限公司（籌）是一家擬生產(chǎn)高分子聚合物膠粘劑的專業(yè)公司。公司注冊資本金 200 萬元、公司擁有一批高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才，擬投資 3150 萬用于本項目的建設(shè)，同時引進國內(nèi)外先進的膠粘劑、中性施膠劑生產(chǎn)設(shè)備各2 套，并配備專業(yè)的實驗室和檢驗設(shè)備。公司項目產(chǎn)品應(yīng)用于紙業(yè)、制鞋業(yè)和包裝業(yè)，將是一家集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合性新技術(shù)企業(yè)，并具有完備的質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)體系。本項目由李燦、李華、周秦三位自然人共同出資成立岳陽市永鑫高分子環(huán)保材料有限公司，負責

6、本項目的建設(shè)與運營。股權(quán)分布如下：表格 1 項目股權(quán)占比姓名（名稱）持股比例備注李燦40%80 萬元李華35%70 萬元周秦25%50 萬元合 計100%200 萬元 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告21.1.3.1.1.3.項目建設(shè)性質(zhì)及歷史項目建設(shè)性質(zhì)及歷史本項目為新建。項目建設(shè)地點在岳陽君山工業(yè)園。1.2.1.2.項目選址及主要建設(shè)內(nèi)容項目選址及主要建設(shè)內(nèi)容 本項目選址岳陽市君山工業(yè)園。項目擬征地 20 畝。主要建設(shè)內(nèi)容：新建辦公樓 3000，職工宿舍 2500，廠房2000，倉庫 1000,實驗和檢驗中心 1000，食堂和休閑場地400，門衛(wèi)室 80。項目建設(shè)周期 12 個月，

7、主要生產(chǎn)中性施膠劑、粘合黃膠、水性粘合膠水等。1.3.1.3.項目產(chǎn)品簡介項目產(chǎn)品簡介中性施膠劑主要用于造紙業(yè)，中性施膠劑的開發(fā)是 20 世紀造紙工藝的重大革新，能解決重要檔案文件的長期保存問題，改善紙業(yè)勻度，節(jié)約漿耗，降低能耗，減輕設(shè)備腐蝕，減少排水污染。同時各種填料留著率提高 30%，強度提高 20%以上，廠家使用后，能提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。膠乳“718”主要用于干紙張表面涂布施膠。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告31.4.項目可行性研究原則和范圍項目可行性研究原則和范圍1.4.1.1.4.1.編制原則編制原則嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)范、法規(guī)和政

8、策，堅持安全可靠、保護環(huán)境的原則，合理確定工藝方案；以市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，根據(jù)裝備制造市場實際銷售情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模；選用技術(shù)成熟、經(jīng)濟、安全可靠、便于生產(chǎn)管理的工藝技術(shù)以及系統(tǒng)配套工程，以滿足生產(chǎn)廠房安全合理運行；新設(shè)備、儀表、材料的選用立足國內(nèi)制造采購，以降低工程造價，提高項目經(jīng)濟效益。1.4.2.1.4.2.編制依據(jù)編制依據(jù)國家計委辦投資200215 號關(guān)于“投資項目可行性研究指南”；國家計委、建設(shè)部計投1993530 號關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知；國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃；岳陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；國家其它有關(guān)法律、法規(guī)及

9、規(guī)范；項目承辦單位提供的其它相關(guān)資料。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告41.4.3.1.4.3.研究范圍研究范圍本報告重點研究和闡述下列與本項目相關(guān)問題：1）項目背景及項目建設(shè)必要性；2）市場分析與建設(shè)方案； 3）工藝流程與技術(shù)方案； 4）建設(shè)方案與功能布局；5）項目實施計劃；6）投資估算與資金籌措；7）效益預(yù)測與財務(wù)分析；8）項目風險分析與防范。1.1.5.5.項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表：表格 2 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指 標單位指標值備注1總占地面積畝20 畝12 萬元/畝2總建筑面積M299003項目分期期14項目總建設(shè)周期月 125

10、項目投資總額萬元3148.26投資利潤率 %30.45%7項目投資回收期(稅后)年3.6 年不含項目工程建設(shè)8銷售利潤率%21.3%9財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)萬元3488.55按 10%折現(xiàn)10項目內(nèi)含報酬率(EIRR)%36.13%11項目每畝投資密度萬元157.4112每畝稅收貢獻額萬元12.54 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告52.2.項目建設(shè)背景與必要性項目建設(shè)背景與必要性2.1.2.1.項目建設(shè)背景項目建設(shè)背景據(jù)中國膠粘劑工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007 年、2008 年、2009 年我國膠粘劑產(chǎn)量分別為 313.5 萬噸、344.8 萬噸和 372.38 萬噸，預(yù)計年增長率可達到 1

11、0%以上，到 2015 年，我國膠粘劑產(chǎn)量將突破 600 萬噸。由于金融危機的影響，我國采取了一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和財政支持政策，進一步擴大內(nèi)需，保增長，渡難關(guān)，上水平，目前我國膠粘劑和密封膠廠家有 3500 多家，但上規(guī)模企業(yè)不足 100 家，品種牌號約 3000 多個。從應(yīng)用情況看，膠合板和木工用膠量最大，約占總膠量的 46.97%，建筑材料用膠粘劑占26.12%，包裝機商標用膠粘劑 12.14%，制鞋及皮革用膠粘劑6.07%,其他膠粘劑使用量占 8.7%。我國膠粘劑行業(yè)總的發(fā)展態(tài)勢是市場需求的穩(wěn)步速增，環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品將加快發(fā)展，高性能、高新技術(shù)產(chǎn)品將得到較快發(fā)展，目前也正是膠粘劑

12、工業(yè)發(fā)展的機遇期。我國是制漿造紙大國，2009 年造紙約 9800 萬噸，那么對施膠劑的需求將達到 58.8 萬噸以上。施膠是造紙的重要工序，它直接影響著造紙的品質(zhì)及后續(xù)工藝的處理方式。歷史上造紙多采用皂化松香膠進行施膠，因皂化松香膠中起施膠作用的游離松香只占松香膠總量的 18%左右，所以施膠效果不佳，為達到品質(zhì)要求，只能依靠加大松香膠和硫酸鋁、熒光增白劑等助劑的用量來彌補。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告6也就造就了大量資源的浪費，大量造紙污水的排放。國外八十年代開始采用陰離子松香膠作為造紙施膠劑，我國從九十年代開始推廣使用，采用陰離子松香膠作為施膠劑，可較大幅度降低造紙助劑的用量

13、，使紙張質(zhì)量得到明顯的提高，但由于陰離子松香膠必須在酸性的條件下施膠，因此造成大量酸性污水排放，加大環(huán)境污染程度和污水治理費用，同時它不能在夏季高溫下（43）施膠，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。而本項目使用陽離子中性施膠劑，可在較寬的 PH 值（6.8-9.2）范圍內(nèi)應(yīng)用，最適宜的抄造條件為 PH值（7.3-8.3）能使用碳酸鈣填料，可取代傳統(tǒng)的松香酸性施膠。鑒于我國粘膠劑和施膠劑有如此潛力的市場，同時為了實現(xiàn)公司多元化經(jīng)營的目標，公司決定開發(fā)建設(shè)新型環(huán)保無毒無公害的水性粘膠劑和中性施膠劑，更好的為國家建設(shè)作出自己的貢獻。2.2.2.2.項目建設(shè)必要性項目建設(shè)必要性2.2.1.2.2.1.項目建設(shè)符合我

14、國項目建設(shè)符合我國環(huán)境保護政策的實施環(huán)境保護政策的實施隨著國家提倡和諧社會，建設(shè)創(chuàng)新型、高效型、節(jié)約型國家的戰(zhàn)略方針不斷出臺，環(huán)保型膠粘劑、中性施膠劑的需求將大幅增長，傳統(tǒng)的膠粘劑，大多采用含有大量甲苯、二甲苯、苯乙烯，溶劑油等作溶劑和稀釋劑，這些揮發(fā)性有機物（VOC）通常都具有毒性及易燃易爆性，在施工、干燥過程中，直接排入大氣，不僅造成環(huán)境污染，還對人體健康產(chǎn)生很大危害，本產(chǎn)品可以直接使 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告7用工業(yè)自來水進行稀釋，不僅降低成本，最大的優(yōu)勢是對人體和環(huán)境是一個真正的和諧。2.2.2.2.2.2.項目的建設(shè)有利于推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展項目的建設(shè)有利于推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)

15、展岳陽是湖南省的重點化工產(chǎn)業(yè)基地，石油化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展非常迅速，2007 年集群完成主營業(yè)務(wù)收入 531.1 億元，比上年增長 23.8%，凈增長 102.3 億元，集群擁有企業(yè) 150 多家，產(chǎn)值占岳陽市規(guī)模工業(yè)的 43.5%。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，岳陽將堅持走新型工業(yè)化道路，以發(fā)展為主題，突出做大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，推動產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。推進優(yōu)勢資源向產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)、價值鏈高端環(huán)節(jié)集聚。本項目的建設(shè)，能充分發(fā)揮煉化一體化項目的龍頭作用，為岳陽石油化工產(chǎn)業(yè)集群的飛速發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)能源保障和原材料需求。2.2.3.2.2.3.項目的建設(shè)能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益項目的建設(shè)能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益本項目

16、建設(shè)完成后，年產(chǎn)值可達 4500 萬元，年創(chuàng)利稅 400余萬元。本項目在生產(chǎn)過程中不會對環(huán)境造成污染和損壞，對企業(yè)的長期發(fā)展大大十分有利，符合內(nèi)涵式發(fā)展的要求和做大做強的企業(yè)精神。項目可提供部分就業(yè)機會，從而緩解了企業(yè)和社會的負擔。本項目的建設(shè)，不僅能增加經(jīng)濟收入，提高市場競爭力，而且能促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，有利于環(huán)境保護，為發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟，增加地區(qū)財政收入作出貢獻，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告83.3.項目產(chǎn)品市場分析項目產(chǎn)品市場分析據(jù)中國膠粘劑工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007 年、2008 年、2009 年我國膠粘劑產(chǎn)量分別為 313.5 萬噸、344.8 萬噸

17、和 372.38 萬噸，預(yù)計年增長率可達到 10%以上，到 2015 年，我國膠粘劑產(chǎn)量將突破 600 萬噸。我國膠粘劑行業(yè)總的發(fā)展態(tài)勢是市場需求的穩(wěn)步速增，環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品將加快發(fā)展，高性能、高新技術(shù)產(chǎn)品將得到較快發(fā)展，目前也正是膠粘劑工業(yè)發(fā)展的機遇期。我國是制漿造紙大國，2009 年造紙約 9800 萬噸，對施膠劑的需求將達到 58.8 萬噸以上。由于中性施膠劑具有提高紙張質(zhì)量、降低成本、節(jié)約資源和減少污染等優(yōu)點，被國家科委列入國家重點開發(fā)科研項目，同時全國造紙行會又明確指出它是我國造紙助劑的發(fā)展方向，目前全國仍有相當數(shù)量的造紙企業(yè)采用陰離子施膠劑，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，在兩年左右時間內(nèi)陰離

18、子施膠劑將被中性施膠劑取代。隨著我國造紙業(yè)的發(fā)展，以及國家對環(huán)境保護的強制性實施政策，中性施膠劑的需求量會迅速提高，會出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，項目產(chǎn)品前景非?？捎^。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告94.4.項目選址及建設(shè)條件項目選址及建設(shè)條件4.1.4.1.項目選址項目選址本項目選址岳陽市君山工業(yè)園，擬征地 20 畝。4.2.4.2.建廠區(qū)位條件建廠區(qū)位條件 4.2.1.4.2.1.地形、地貌及工程地質(zhì)條件地形、地貌及工程地質(zhì)條件岳陽市君山工業(yè)園，地處岳陽市的西南部，地形為低丘陵，北邊偏高，南邊較低。本區(qū)域丘崗在長期雨水侵蝕和物理化學風化下，形成了較厚的風化殼，由板頁巖、砂頁巖、灰?guī)r、紅

19、色砂礫巖和花崗巖構(gòu)成。項目地址巖層出露完整，露頭較好，構(gòu)造不復雜。該處地承載力為 30t/，該地址地質(zhì)條件較好。根據(jù)國家地震局中國地震烈度區(qū)劃圖（1990），該地區(qū)地震裂度為 7 度，本項目建筑物可按此規(guī)劃進行設(shè)防。4.2.2.4.2.2.自然地理條件自然地理條件君山區(qū)北靠長江，南瀕洞庭，306 省道、岳常高速公路貫穿東西，202 省道縱越南北，且有洞庭湖和長江碼頭 20 余座。沿長江可通江達海，涉洞庭可入三湘腹地，經(jīng) 306 省道東連贛、皖，西達湘西和鄂、川，洞庭湖大橋連接岳陽市中心城區(qū)和京廣鐵路、京珠高速、107 國道，世紀大道、旅游路、景明路等形成城區(qū)交通骨架，各鎮(zhèn)、村道路縱橫貫通， “

20、湘楚腹地，五省通衢” ，交通十分 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告10便捷。4.2.3.4.2.3.氣候與氣象氣候與氣象岳陽市君山處在東亞季風氣候區(qū)中，氣候帶上具有中亞熱帶向北亞熱帶過渡性質(zhì)，屬濕潤的大陸性季風氣候。其主要特征：嚴寒期短，無霜期長；春溫多變，秋寒偏早；雨季明顯，夏秋多旱；四季分明，季節(jié)性強；“湖陸風”盛行， “洞庭秋月”朗；湖區(qū)氣候均一，山地氣候差異大；生長季中光熱水充足，農(nóng)業(yè)氣候條件較好。境內(nèi)年均氣溫 16.417。南部的平江、汨羅、湘陰縣（市）及屈原農(nóng)場為 16.816.9，北部的臨湘、岳陽、華容縣（市）及君山區(qū)為 16.416.8，岳陽市區(qū)受洞庭湖水體和城市“熱島

21、效應(yīng)”的影響，年均氣溫偏高，為 17。境內(nèi)極端最高氣溫為39.340.4,極端最低 氣溫為-11.8-18.1。年均氣溫日較差為 6.69.1,湖區(qū) 6.67.4,山岳區(qū) 7.59.1。氣溫日較差在年內(nèi)以 911 月為大。4.2.4.4.2.4.水資源水資源岳陽市水系發(fā)達，河湖密布，雨量充沛，過境水量大，水資源豐富。地表水：多年平均降水總量為 1373 毫米，年徑流總量 95.21億立方米。過境水：長江干流、洞庭湖水系過境水量以城陵磯下游的螺 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告11山為控制點，多年平均過境水量 6370.29 億立方米，其中洞庭湖占 47%。地下水：據(jù)勘測，地下補給水量年

22、平均為 20.05 億立方米，為地表水資源數(shù)量的 21%。全市多年平均徑流量加地下水年平均水量，水資源年平均儲量為 115.27 億立方米。主要分布于洞庭湖平原及山丘崗地的溪谷河畔。4.2.5.4.2.5.土地資源土地資源君山區(qū)屬典型亞熱帶季風氣候區(qū)，春濕秋涼夏熱冬寒，四季分明，年日照時數(shù) 1726.7 小時，平時氣溫 16.8 攝氏度，年均降雨量 1417 毫米，雨水充沛，水質(zhì)較好。境內(nèi)地勢平坦，土地肥沃，野生蔬菜種質(zhì)資源極為豐富。全區(qū)有耕地面積 40 多萬畝，林果2.5 萬畝，人均占有耕地面積居全市首位。境內(nèi)物產(chǎn)資源豐富，盛產(chǎn)糧、棉、蔗、菜、茶、油、花卉和魚、蝦、豬、蟹、鱉等農(nóng)產(chǎn)品，其中棉

23、花、甘蔗、油菜、蔬菜、水產(chǎn)品等五大農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全市前列，常年種植糧食 30 余萬畝，產(chǎn)量約 1.5 億公斤，每年可提供商品糧 8000 萬公斤；種植蔬菜 10 萬畝以上，年產(chǎn)鮮菜 2.8 億公斤，2005 年 5.8 萬畝蔬菜基地通過無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定，11 個蔬菜品種通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認證；以“君山銀針” 、 “君山毛尖”為主的君山名茶，系我國“十大”名茶之一，歷為古代皇寶貢品；洞庭銀魚、團湖蓮藕、中華鱉、珍珠等名貴產(chǎn)品享譽國內(nèi)外，瘦肉型生豬、無鉛松花皮蛋等首批取得國家綠色食品證書?，F(xiàn)有森林 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告12面積 20 萬畝，森林蓄積量達 40 萬立方米，森林覆

24、蓋率 13.9%，其中楊樹速生林 15 萬畝，成熟林 2 萬畝。有湖州灘涂 23.7 萬畝。礦產(chǎn)資源以麻石為主，儲量在 5 億立方米以上，石質(zhì)優(yōu)良，石材產(chǎn)品遠銷日本和韓國。境內(nèi)有歷史文化底蘊深厚的君山島，有亞洲面積最大的野生荷花公園團湖公園，有東洞庭湖濕地觀鳥區(qū)，有集釋、道廟觀于一體的天井山森林公園，有周逸群烈士墓和東山革命根據(jù)地等一大批紅色景點，旅游資源豐富。4.3.4.3.基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)條件基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)條件4.3.1.4.3.1.供電與供水供電與供水電力供應(yīng)將直接鏈接變電站，專線專頻。供水除由城市管網(wǎng)自來供水外，如有特殊停水，項目還擁有專管連接的蓄水塔可以備用，確保生產(chǎn)的正常進行。4.3.2.4

25、.3.2.物流交通及其它公用設(shè)施物流交通及其它公用設(shè)施岳陽市高速公路網(wǎng)稠密，京珠高速、107 國道、杭瑞高速、隨岳高速穿區(qū)而過，通過京珠高速公路驅(qū)車 1 個半小時即可到長沙市，2 個半小時到達武漢市。岳陽連通貫穿全國鐵路干線，京廣鐵路、武廣高速鐵路穿境而過，客貨運輸可達全國各地。武廣高速鐵路建成通車后，岳陽已經(jīng)納入武漢和長沙“1 小時經(jīng)濟圈”，開發(fā)區(qū)至廣州的列車行程可縮短到 3 個半小時。岳陽距長沙黃花機場 135 公里，距武漢天河機場 185 公里，全程為高速公路。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告13岳陽懷抱洞庭，吞吐長江，是湖南和長江中下游水路交通的重要樞紐之一。岳陽緊鄰長江黃金

26、水道城陵磯港，可憑江上抵重慶、下達上海。建有 2 個 5000 噸級外貿(mào)碼頭的城陵磯港是全國綜合運輸網(wǎng)中的內(nèi)河主樞紐港之一，1997 年被辟為國家一類開放港口，是湖南省長江主干線上唯一的一級對外口岸，船舶總噸位占全省總量的 1/4，貨運量占全省水上貨物運輸量的 1/5，集裝箱運輸占全省的 42，出入洞庭湖船舶日均流量 500 多艘次，為全省的 1/4。2005 年，岳陽被交通部列為全國 28 個主要內(nèi)河港口城市之一。市政建設(shè)及生活設(shè)施：當?shù)氐男l(wèi)生、郵政、電信與無線通訊、文化教育基礎(chǔ)設(shè)施齊全，配套服務(wù)到位。廢水、廢渣排放堆置條件：對于清洗、漂洗污水和污油設(shè)計有專門的污水處理和廢渣存放池，通過處理

27、達到環(huán)保要求。5.5.項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案5.1.5.1.總平面布置原則及方案總平面布置原則及方案總平面布置應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計規(guī) 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告14范，以工藝流程為依據(jù)，科學先進，經(jīng)濟合理，參照項目廠地的自然條件，對項目各單項工程、區(qū)間綠化、廠內(nèi)外交通運輸?shù)冗M行科學合理的安排。達到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、物流運送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的目的，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求。還考慮到企業(yè)長遠發(fā)展、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。項目總平面布置方案如下：5.2.5.2.項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案5.2.1.5.2.1.土

28、建工程土建工程建筑設(shè)計依據(jù) 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告15建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87（2001 年版）；人民防空工程設(shè)計防火規(guī)范GB50098-98（2001 年版）；人民防空地下室設(shè)計規(guī)范GB50038-94；生產(chǎn)廠房建筑設(shè)計規(guī)范JGJ48-89?；驹瓌t嚴格按照國家及地方規(guī)范、規(guī)程。加工區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物設(shè)計，在滿足生產(chǎn)、工藝和相應(yīng)的配套系統(tǒng)工程要示的前提下，結(jié)合庫區(qū)平面布局圖做到適用、經(jīng)濟、美觀，體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)園風格。裝飾標準取當?shù)刂猩纤?。按生產(chǎn)流程順次列出主要建（構(gòu)）筑物名稱、建筑面積；建筑形式和標準、建筑材料的選用要求；特殊要求均應(yīng)按國家、行業(yè)規(guī)范及標準采用相應(yīng)的技術(shù)

29、措施以達到安全要求；消防及報警設(shè)施選用標準和要求具體見建筑施工圖附件。結(jié)構(gòu)設(shè)計原則除對原有生產(chǎn)設(shè)施進行評估測定外，對新建生產(chǎn)廠房和設(shè)施建筑施工圖標準和要求。基本方案主要建設(shè)以下內(nèi)容：新建辦公樓 3000，職工宿舍 2500，廠房 2000，倉庫 1000,實驗和檢驗中心 1000，食堂和休閑場地 400，門衛(wèi)室 80。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告165.2.2.5.2.2.基礎(chǔ)設(shè)施配套條件基礎(chǔ)設(shè)施配套條件項目地處岳陽君山工業(yè)園內(nèi)，城市公用工程給排水、供電、道路、通訊等已有管線從場地通過，工業(yè)園內(nèi) 11 萬伏變電站、日供應(yīng) 20 萬噸自來水廠等配套設(shè)施和正在架設(shè)的燃氣管道，可確保項

30、目的正常運轉(zhuǎn)，為項目建設(shè)提供了可靠的保證。而且政府在稅收、規(guī)費等方面可以給予較多的優(yōu)惠政策，有利于項目低成本、高效率運行。5.2.3.5.2.3.道路與綠化道路與綠化項目綠化率達 37.68%，區(qū)間通道做到四通八達，各車間之間、車間與其它建筑物之間均留有 7-10 米道路。6.6.項目主要產(chǎn)品及項目主要產(chǎn)品及工藝流程工藝流程6.1.6.1.主要產(chǎn)品及規(guī)模主要產(chǎn)品及規(guī)模本項目建成后，主要產(chǎn)品有粘膠劑、中性施膠劑。年生產(chǎn)規(guī)模如下： 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告17表格 3 項目生產(chǎn)規(guī)模明細表序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模1粘膠劑3000 噸2中性施膠劑7000 噸6.2.6.2.主要工藝流程主要

31、工藝流程6.2.1.6.2.1.粘膠劑生產(chǎn)流程粘膠劑生產(chǎn)流程水升溫加入聚乙烯醇、松香攪拌溶解滴加醋酸乙烯持溫聚合抽樣檢測降溫出料包裝成品入庫6.2.2.6.2.2.中性施膠劑生產(chǎn)流程中性施膠劑生產(chǎn)流程投料攪拌缸混合均勻成品抽樣檢測過濾包裝成品入庫7.7.組織機構(gòu)及人力資源配置組織機構(gòu)及人力資源配置7.1.7.1.項目組織構(gòu)架項目組織構(gòu)架 項目建設(shè)完成后，將實行直線-職能組織結(jié)構(gòu)模式，項目組織架構(gòu)如下： 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告18董事長總經(jīng)理行政部副總?cè)肆Y源部財務(wù)部工程技術(shù)部營銷部生產(chǎn)制造部7.2.7.2.勞動定員勞動定員本項目建設(shè)完成后，預(yù)計需要內(nèi)招或新招各類人員 85 名

32、，具體分配如下：表格 4 項目人員分配表序 號類 別人 數(shù)1管理人員102科研技術(shù)人員153普通生產(chǎn)工人607.3.7.3.人員培訓人員培訓基本工人和車間工程技術(shù)人員，必須經(jīng)過基本技術(shù)操作訓練，合適專業(yè)生產(chǎn)要求，技術(shù)人員要善于解決和處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。檢查人員必須掌握本公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢查要求，并了解國家相關(guān)法規(guī)。通過各種途徑、方式進行培訓后的人員必須經(jīng)過操作、安全、質(zhì)量等考核，合格后持證上崗。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告198.8.環(huán)境影響評價及消防、勞動安全環(huán)境影響評價及消防、勞動安全8.18.1項目對環(huán)境的影響及應(yīng)對項目對環(huán)境的影響及應(yīng)對 8.1.1.8.1.1.執(zhí)行的環(huán)境

33、質(zhì)量標準及排放標準執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準本項目執(zhí)行國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準：1） 工業(yè)“三廢”排放試行標準 GBJ4-73。2） 工業(yè)粉塵排放標準執(zhí)行 GB16297-19963） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準執(zhí)行 GB12348-904） 工業(yè)污水綜合排放標準執(zhí)行 GB8978-888.1.2.8.1.2.主要污染物、污染源分析主要污染物、污染源分析本項目屬綠色化工項目，沒有工業(yè)“三廢”排放。只有生活區(qū)會產(chǎn)生一定的生活污水和垃圾，納入市政污水處理管道排放。項目在施工期間，可能產(chǎn)生以下污染：1）廢氣。主要為施工期間工程及運輸車輛排放的尾氣及揚塵，主要污染物有 CO，CO2,氮氧化合

34、物及煙塵。2）廢液。施工期間的水污染物主要為施工人的生活污水以及管道施壓后排放的工程廢水。生產(chǎn)期間，產(chǎn)生的廢水主要為后方設(shè)施排放的生活污水以及地面洗水等。3）廢渣。施工中的固體廢棄物來源于廢棄物料和生活垃圾，平時生活中的廢棄物為生活垃圾。4）噪聲。本裝置噪聲主要為壓縮機和各類泵噪聲。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告205）生態(tài)。一般化工廠對生態(tài)的影響主要表現(xiàn)在對地表層的破壞，植被的破壞，土壤結(jié)構(gòu)的改變，土壤養(yǎng)分的流失以及不良地質(zhì)條件下帶來的水土流失等。本設(shè)計的實施基本沒有造成對生態(tài)環(huán)境的破壞。8.1.3.8.1.3.主要防治措施主要防治措施1)廢氣污染防治措施：由于廢氣量較少且較難收

35、集，主要通過綠化進行處理。2)廢渣污染防治措施：本項目固體廢物主要是廢棄物料和生活垃圾，這類廢物收集后統(tǒng)一送往垃圾回收站處理。3)噪聲污染防治措施：本裝置噪聲主要為壓縮機和各類泵噪聲。故各類機泵應(yīng)有限選用低噪聲電機、加消聲器，將主要噪聲源集中在隔音房內(nèi)。在操作中只設(shè)流動崗位，不固定值班，需要固定值班的，可將機房和操作間用隔聲門窗分開布置，并在廠區(qū)種植降噪植物。8.2.8.2.消防安全消防安全8.2.18.2.1 消防系統(tǒng)的組成消防系統(tǒng)的組成設(shè)計依據(jù)：建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-97；建構(gòu)筑物防雷設(shè)計規(guī)范GBJ50257-94；國家及地方有關(guān)消防規(guī)定、規(guī)范等。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研

36、究報告218.2.28.2.2 消防安全防范措施消防安全防范措施全廠設(shè)置完整、獨立的消防水系統(tǒng)，設(shè)立消防泵站、消防水池，室內(nèi)、外按規(guī)范設(shè)配消火栓和消火栓箱。消火栓箱內(nèi)配備噴水槍、消防水帶和消火栓扳手等。在生產(chǎn)裝置區(qū)，按規(guī)范規(guī)定設(shè)置消防水炮。8.3.8.3.勞動安全勞動安全保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，是我國一項重要政策，是工程建設(shè)和企業(yè)管理的基本原則之一。為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，促進化工工業(yè)的發(fā)展，項目的設(shè)計采用先進、合理、可靠的生產(chǎn)工藝，嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和規(guī)定，力求提高技術(shù)裝備水平，降低原材料消耗，減少對環(huán)境的污染，確保生產(chǎn)安全，保障工人身體健康，保護自然環(huán)境

37、的生態(tài)平衡。確保操作環(huán)境清潔，加強企業(yè)管理，提高工人素質(zhì)，做到文明安全生產(chǎn)。制定和健全安全規(guī)章制度，使作業(yè)場所安全管理有章可循，要制定安全生產(chǎn)責任制，明確車間各自的安全職責，使安全生產(chǎn)人盡其責，各負其責，建立車間安全網(wǎng)絡(luò)，做到安全生產(chǎn)橫向到邊，縱向到底，使安全政令下達執(zhí)行暢通無阻，直到每位員工。落實安全措施和執(zhí)行規(guī)章制度的有效手段。在安全檢查方法上要講究科學。安全檢查要做到：定期檢查，不定期的 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告22突擊檢查，日常性檢查，技術(shù)性檢查，自我檢查，班組成員互相監(jiān)督檢查等多種形式開展安全工作。安全檢查要制定安全檢查表，檢查前組織參檢人員學習安全檢查表，統(tǒng)一思想。

38、對照檢查表一項一項檢查，這樣內(nèi)容不會遺漏，檢查質(zhì)量會得到提高。加強安全教育，重點解決員工在生產(chǎn)操作過程中怎樣操作最安全，要掌握操作要領(lǐng)，過去操作崗位上發(fā)生過什么事故，其原因是什么，遇到什么狀態(tài)應(yīng)怎樣處理等建立好車間的安全臺帳和安全檔案，安全臺帳包括安全會議、安全檢查、安全教育、事故臺帳等內(nèi)容。加強安全信息交流和收集工作，及時總結(jié)和評比，通過交流、收集為我所用，并結(jié)合車間的實際情況，制定出一套更好、更新、更科學的車間安全管理模式。9.9.項目實施進度安排項目實施進度安排本項目建設(shè)期為 12 個月，預(yù)計建設(shè)期從 2011 年 3 月至2012 年 3 月，項目具體實施進度安排詳見下表。表格 5 項

39、目實施進度表2011 年2012 年階 段第一季度第二季度第三季度第四季度一月二月三月前期準備工作項目方案審批方案 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告23乙方施工圖設(shè)計土建施工安裝工程試車生產(chǎn)投產(chǎn)驗收10.10.投資估算與資金來源投資估算與資金來源本項目預(yù)計總投資 3148.2 萬元，其中非流動資金投資約為2502.6 萬元,用于流動資金 645.6 萬元，所有資金全部由企業(yè)自籌,本項目總投資估算及建設(shè)投資估算表如下。表格 6 項目總投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱面 積單 價合 計占固投比率1無形資產(chǎn)費用(土地費用)20122400.08 2遞延資產(chǎn)(勘察、設(shè)計和前期費)96

40、.80.03 3固定資產(chǎn)2165.80.69 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告243.1建筑安裝工程1599.20.51 3.1.1基礎(chǔ)工程99800.08798.43.1.2土建工程53800.06322.83.1.3設(shè)備4503.1.4室內(nèi)供水供電、線路安裝工程283.2配套建設(shè)3200.10 3.2.1道路工程30000.082403.2.2圍墻工程243.2.3綠化工程48000.01483.2.4路燈安裝工程83.3不可預(yù)見費246.60.08 3.4建設(shè)期貸款利息0.00 4流動資金 645.60 0.21 5建設(shè)投資合計 3,148.20 11.11.項目財務(wù)分析與預(yù)測項

41、目財務(wù)分析與預(yù)測11.1.11.1.項目財務(wù)測算原則與依據(jù)項目財務(wù)測算原則與依據(jù)1)本經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2006 年 8 月頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”（第三版）并按財政部制定的新財稅制度進行分析。2)預(yù)測分析基本原則：延續(xù)性原則；相關(guān)性原則；相似性原則；統(tǒng)計規(guī)律性原則。3)本項目計算期為 10 年（不含項目建設(shè) 12 個月）；本項目計算起始時期 2013 年 1 月。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告2511.2.11.2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1）項目計算 10 年，其中建設(shè)期 12 個月，運行期為 10 年（2013 年2023 年）；2）固定資產(chǎn)按 20 年

42、攤銷，設(shè)備按 10 年攤銷，土地費按 20年攤銷，固定資產(chǎn)凈殘值 4%；3）稅金：本項目營業(yè)稅按總收入的 5%測算；城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按 7%和 4.5%計取，所得稅稅率按國家有關(guān)政策取 25%；4）維修費：固定資產(chǎn)原值*3.4%；5）土地費用：按照 12 萬元/畝，計算；6）管理費用：按照費用之和 5%計算；7）盈余公積金：按可供分配利潤的 10%提取。8）本項目收入為：粘膠劑和中性施膠劑11.3.11.3.財務(wù)分析財務(wù)分析根據(jù) 11.2.中所述基本數(shù)據(jù)和計算方式，對本工程進行了財務(wù)分析，并將分析結(jié)果列表如下：附表 1外購原材料費估算表；附表 2外購燃料和動力費估算表；附表 3工

43、資及福利費估算表；附表 4固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷估算表；附表 5營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表； 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告26附表 6總成本費用估算表；附表 7流動資產(chǎn)估算表；附表 8損益表；附表 9項目總投資使用計劃于資產(chǎn)籌措表；附表 10項目現(xiàn)金流量表；附表 11資產(chǎn)負債表。11.4.11.4.項目主要財務(wù)指標項目主要財務(wù)指標11.4.1.11.4.1.財務(wù)生存能力分析財務(wù)生存能力分析從項目現(xiàn)金流量表可以看出，項目投產(chǎn)后累計盈余資金一直為正，說明項目具有較好的財務(wù)生存能力。11.4.2.11.4.2.財務(wù)指標分析財務(wù)指標分析項目投資利潤率=（計算期內(nèi)各

44、年度利潤額/10）/投資總額=30.45%項目投資利稅率=（計算期內(nèi)各年度利稅額/10）/投資總額=38.42%年均銷售利潤率=銷售利潤/銷售收入=21.30%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值按 10%折現(xiàn)率計算,k=3488.55 萬元。投資回收期（Pt） 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告274.6 年(含項目建設(shè)期)，不含建設(shè)為 3.6 年。項目內(nèi)部收益率(EIRR)=36.13% 12.12.項目風險分析與對策項目風險分析與對策12.1.12.1.市場風險分析市場風險分析本項目產(chǎn)品主要用于國家重點支持發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)項目，因此國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化和基本建設(shè)投資規(guī)模的變化將直接影響本項目的產(chǎn)品銷售

45、；本項目產(chǎn)品市場與宏觀經(jīng)濟的波動周期在時間上和振幅上的相關(guān)關(guān)系非常明顯。對策：加強國家政策、宏觀環(huán)境、市場發(fā)展及有關(guān)經(jīng)濟信息的收集，加強對國家經(jīng)濟動態(tài)的分析、研究工作，增強對經(jīng)濟與市場變動的預(yù)測，適時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，盡量減少宏觀環(huán)境及經(jīng)濟周期變化對生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響。同時積極培育產(chǎn)品的國際競爭能力，盡快步入海外市場，實現(xiàn)市場多元化，以分散和降低對國內(nèi)市場及政策依賴的風險。加強本項目產(chǎn)品需求方向及 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告28其市場的調(diào)研，加快新產(chǎn)品開發(fā)的速度，積極拓展產(chǎn)品的應(yīng)用功能及領(lǐng)域，同時完善營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)，努力提高市場份額，積極開拓海外市場。12.2.12.2.

46、技術(shù)風險分析技術(shù)風險分析本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)主要還是呈現(xiàn)勞動資金密集型特點，而國民經(jīng)濟的發(fā)展使社會對產(chǎn)品效率和經(jīng)濟性、功能性提出了越來越高的要求，因此必須向高附加值、高技術(shù)含量方向轉(zhuǎn)變，才能適應(yīng)市場對產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量不斷提高的要求。隨著時間的推移及國內(nèi)外各大廠家不斷采用新的生產(chǎn)技術(shù)、推出新的品種，產(chǎn)品換代及技術(shù)創(chuàng)新面臨較大壓力，存在技術(shù)水平的風險。對策：在保持生產(chǎn)設(shè)備先進水平的同時，加強對本行業(yè)國際國內(nèi)技術(shù)前沿的研究，及時掌握最新的動態(tài)，做出相應(yīng)的決策。一方面，加大與有關(guān)高校和科研院所的技術(shù)合作及其他國際知名公司的技術(shù)合作；另一方面，將研究開發(fā)中心進行投資改造，增強自身技術(shù)研究開發(fā)能力；同時利用現(xiàn)

47、有非標設(shè)備的設(shè)計制造能力，不斷提升設(shè)備技術(shù)參數(shù)的可靠性及工藝加工手段，以保持產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的先進性。12.3.12.3.管理風險管理風險 本項目存在著對項目關(guān)鍵人員依賴的風險，如果項目關(guān)鍵人員離開公司，將會造成公司技術(shù)的流失。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告29對策：不斷強化法人治理機制，完善組織結(jié)構(gòu)，制訂企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)對企業(yè)內(nèi)外部變化著的情況進行適當?shù)膽?zhàn)略調(diào)整和模式轉(zhuǎn)換，從而達到控制和消除管理風險，對項目關(guān)鍵人員實施多種激勵政策，如較高的工資和獎金、公司期權(quán)等，留住關(guān)鍵人員；關(guān)鍵項目信息、技術(shù)、客戶資源等要減少關(guān)鍵人員獲取全套的機會；加強公司各項資料的保密工作。13.13.

48、可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論與建議通過較長時間和充分的市場調(diào)研和投資認證，可以判斷：本項目具有可行性。本報告的核心內(nèi)容，包括但不限于下列內(nèi)容： 本項目具有樂觀的經(jīng)濟效益和積極的社會效益，是投資風險小、投資回報率較高、項目回收期短的好項目。 公司精干的項目管理團隊和良好的經(jīng)營機制，有利于項目順利實施，完成項目經(jīng)營策劃計劃。 項目資金風險小，項目運營能力可靠，回收資金有保障。綜上所述，本項目是一個極具商業(yè)投資價值和創(chuàng)造良好社會 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告30效益的好項目。期望有關(guān)政府和部門給予有力支持，通過政企雙方合作努力，取得預(yù)期的經(jīng)濟效益和社會效益。附表附表 高分子聚合物新

49、材料生產(chǎn)項目可行性研究報告附表一：外購原材料費估算表123456789101外購原材料費27750.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.001.1中性施膠劑原材料成本19435.001,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501.2粘膠劑原材料8315.00831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831

50、.50831.501.2.1VAE乳液291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.001.2.2聚醋酸乙烯乳液194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.001.2.3水性增粘樹脂307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.001.2.4生產(chǎn)用水39.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.502外購原材料費合計27750.0027

51、75.002775.002775.002775.002775.002775.002775.002775.002775.002775.00 外購原材料費估算表 單位:萬元序 號項目合計運營期附表二：外購燃料和動力費估算表123456789101燃料費2動力費120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.002.1動力電費120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00單價（元/度）1111111111數(shù)量（萬度/a）121212121212121212122.2電容電費0

52、0000000000單價（元/KVA月）20202020202020202020數(shù)量（KVA）000000000003外購燃料及動力費合計120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00126.0012.0012.0012.00 外購燃料和動力費估算表 單位:萬元序 號項目合計運營期 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告附表三：工資及福利費估算表123456789101工人人數(shù)60606060606060606060人均年工資2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50工資額1,500.00150.00150.00150.0015

53、0.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002技術(shù)人員人數(shù)15151515151515151515人均年工資4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00工資額600.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.003管理人員人數(shù)10101010101010101010人均年工資4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00工資額400.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.

54、004工資額（1+2+3）2,500.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.005合計2,500.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00 工資及福利費估算表 單位:萬元序 號項目合計運營期 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告附表四：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷估算表序號項 目 年 份12345678910生產(chǎn)負荷（%）1001001001001001001001001001001固定資產(chǎn)2,165.801.1折舊費

55、125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.561.2折舊費累計125.56251.12376.68502.23627.79753.35878.911004.471130.031255.581.3固定資產(chǎn)凈值2,040.241914.681789.121663.571538.011412.451286.891161.331035.77910.222無形資產(chǎn)240.002.1攤銷費12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.002.2攤銷費累計12.0024.0036.00

56、48.0060.0072.0084.0096.00108.00120.002.3無形資產(chǎn)凈值228.00216.00204.00192.00180.00168.00156.00144.00132.00120.003遞延資產(chǎn)96.803.1攤銷費9.689.689.689.689.689.689.689.689.689.683.2攤銷費累計9.6819.3629.0438.7248.4058.0867.7677.4487.1296.803.3遞延資產(chǎn)凈值87.1277.4467.7658.0848.4038.7229.0419.369.680.004無形及遞延資產(chǎn)凈值315.12293.4427

57、1.76250.08228.40206.72185.04163.36141.68120.005無形及遞延資產(chǎn)凈值攤銷費合計21.6821.6821.6821.6821.6821.6821.6821.6821.6821.68 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費估算表 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告附表五：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表123456789101營業(yè)收入45000.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.001.1中性施膠劑3000.003000.003000.0

58、03000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.2粘膠劑1500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.002營業(yè)稅金及附加250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.882.1營業(yè)稅225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.002.2消費稅2.3城市維護建設(shè)稅15.7515.7515.7515.7515.7

59、515.7515.7515.7515.7515.752.4教育費附加10.1310.1310.1310.1310.1310.1310.1310.1310.1310.133增值稅銷項稅額進項稅額 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位:萬元序 號項目合計運營期 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項目可行性研究報告附表六：總成本費用估算表序號 項目 年份12345678910合 計生產(chǎn)負荷（%）1001001001001001001001001001001外購原材料2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.0

60、0 2,775.00 2,775.00 27,750.00 2外購燃料動力12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 120.00 4工資及福利費250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,500.00 5修 理 費73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 736.37 6折 舊 費125.56 125.56 125.56 125.56 125