用友U8培訓(xùn)_總賬

1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)U871標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品-總賬用友軟件股份實(shí)施參謀 林志森2021年10月22日總帳子系統(tǒng)主要功能介紹 適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、個(gè)人往來款管理、部門管理、工程核算和出納管理等。 可根據(jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目。 通過嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個(gè)人往來科目、客戶往來科目、供給商往來科目。 憑證填制權(quán)限可控制到科目,憑證審核權(quán)限可控制到操作員。 自動(dòng)完成月末分?jǐn)?/p>

2、、計(jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售本錢、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。課程大綱一、系統(tǒng)根本信息設(shè)置二、初始數(shù)據(jù)的作業(yè)三、日常會(huì)計(jì)核算作業(yè)四、報(bào)表種類與帳表六、現(xiàn)金流量表五、出納作業(yè)系統(tǒng)主畫面會(huì)計(jì)總帳管理系統(tǒng)根本信息管理憑證控制/打印、期間設(shè)置、預(yù)算控制、帳簿設(shè)置、匯率設(shè)置、排序方式、權(quán)限控制、套打、帳簿清理日常會(huì)計(jì)核算憑證創(chuàng)立、復(fù)制、打印、過帳、復(fù)原/預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成/月結(jié)/關(guān)帳出納核算工程管理工程名稱創(chuàng)立/工程維護(hù)、管理財(cái)務(wù)報(bào)表日記帳的形成、票據(jù)管理、未達(dá)帳項(xiàng)/余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)帳日記帳、序時(shí)帳、明細(xì)帳、總帳、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)分析報(bào)表、現(xiàn)金流量表

3、總帳系統(tǒng)業(yè)務(wù)根本流程圖與其他系統(tǒng)之關(guān)連會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)會(huì)計(jì)參數(shù)啟用了現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量工程，同時(shí),在根底檔案會(huì)計(jì)科目已指定,那么錄入憑證時(shí)，只要任意一筆分錄屬于現(xiàn)金流量類科目，那么必須指定，否那么，不能保存。會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)要在系統(tǒng)管理的“功能權(quán)限中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有效。那么在制單時(shí)，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：假設(shè)要求現(xiàn)金、銀行科目憑證必須由出納人員核對(duì)簽字后才能記賬，那么選擇出納憑證必須經(jīng)由出納簽字。憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字：如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，那么選擇憑證必須經(jīng)主管簽字。會(huì)計(jì)

4、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)當(dāng)年初建完賬后，發(fā)現(xiàn)賬建得太亂或錯(cuò)誤太多，此時(shí)您可能希望將該賬沖掉， 然后重新建賬，本功能那么是滿足您的這種要求。 賬簿清理將沖掉本年各賬戶的余額和明細(xì)賬，并將上年的會(huì)計(jì)科目、部門目錄、個(gè)人目錄、客戶分類、客戶目錄、供給商分類、供給商目錄、工程目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證轉(zhuǎn)入本年。假設(shè)本年不是賬套啟用年，那么沖掉本年各賬戶的余額和明細(xì)賬，只保存會(huì)計(jì)科目、部門目錄、客戶目錄、供給商目錄、工程目錄、個(gè)人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證。執(zhí)行賬簿清理后, 您應(yīng)重新調(diào)整科目和余額。會(huì)計(jì)系統(tǒng)外幣設(shè)置作業(yè) 假設(shè)會(huì)計(jì)科目涉及到外幣核算時(shí)，在設(shè)置外幣科目之前，必須先設(shè)置外幣幣別種類。

5、每月的第一天和最后一天手工輸入當(dāng)天外幣匯率，假設(shè)是設(shè)定“浮動(dòng)匯率，每天輸入當(dāng)天匯率會(huì)計(jì)系統(tǒng)憑證類別設(shè)置 此類別的憑證在制單時(shí)對(duì)科目有一定限制：共七種 借方必有、貸方必有、憑證必有、憑證必?zé)o、無限制、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。 已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。 假設(shè)選有科目限制，那么至少要輸入一個(gè)限制科目。假設(shè)限制類型選無限制，那么不能輸入限制科目。假設(shè)限制科目為非末級(jí)科目，那么在制單時(shí)，其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。表格右側(cè)的上下箭頭按鈕可以調(diào)整憑證類別的前后順序，它將決定明細(xì)賬中憑證的排列順序。在查詢明細(xì)賬、日記賬時(shí)，同一日的憑證，將按照設(shè)定順序進(jìn)行排列。會(huì)計(jì)科目設(shè)置作業(yè) 您在科目

6、設(shè)置中定義的客戶、供給商核算的科目將自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，此時(shí)您可根據(jù)需要自由修改是否受控。 科目增加下級(jí)科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級(jí)第一個(gè)科目中，此操作不可逆。同時(shí)要求新增加的下級(jí)科目所有科目屬性與原上級(jí)科目一致。公共局部注意：假設(shè)部門中有在職人員和未注銷的業(yè)務(wù)員，那么不能被撤消。撤消前，提供人員批量轉(zhuǎn)移部門的功能，如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可在人員檔案中將人員或業(yè)務(wù)員手工調(diào)整行政部門和業(yè)務(wù)部門；撤消后，提供客戶檔案、供給商檔案、存貨檔案、倉庫檔案等檔案中的所屬部門批量修改功能；如果存貨核算系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇存貨按部門核算，并且倉庫在存貨明細(xì)賬或總賬存貨核算系

7、統(tǒng)中已經(jīng)使用，那么此倉庫所屬部門不能注銷?？颇坎块T限制創(chuàng)立作業(yè)在新增會(huì)計(jì)科目過程中可能會(huì)遇到新增會(huì)計(jì)科目的下級(jí)科目與一個(gè)已設(shè)置好的科目的下級(jí)明細(xì)科目類似，在這種情況下如果設(shè)置一批新下級(jí)明細(xì)科目，非常浪費(fèi)時(shí)間和人力，可以將本賬套或其他賬套中的相似的下級(jí)科目復(fù)制給某一科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率和一致性。如果需要復(fù)制攜帶輔助核算、數(shù)量核算和外幣核算的，在三個(gè)輔助核算前打勾即可。 科目復(fù)制創(chuàng)立作業(yè)注意:科目復(fù)制到其它賬套時(shí)要求是僅能在同一年度賬之間復(fù)制 指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過單或已錄入期

8、初余額，那么不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級(jí)科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補(bǔ)上。已使用末級(jí)的會(huì)計(jì)科目不能再增加下級(jí)科目。非末級(jí)科目及已使用的末級(jí)科目不能再修改科目編碼。科目指定創(chuàng)立作業(yè)會(huì)計(jì)科目輔助核算作業(yè)企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中會(huì)對(duì)多種類型的工程進(jìn)行核算和管理，例如在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造工程、工程本錢管理、合同等。將具有相同特性的一類工程定義成一個(gè)工程大類。一個(gè)工程大類可以核算多個(gè)工程，為了便于管理，還可以對(duì)這些工程進(jìn)行分類管理。使用工程核算與管理的首要步驟是設(shè)置工程檔案，工程檔案設(shè)置包括：增加或修改工程大類，定義工程核算科目

9、、工程分類、工程欄目結(jié)構(gòu)，并進(jìn)行工程目錄的維護(hù)。 假設(shè)不是年份中的第一個(gè)月時(shí)，表中三個(gè)欄目都要填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，否那么，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的正確?？値こ跏加囝~錄入作業(yè)常用會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)立作業(yè) 點(diǎn)選=鍵，憑證借貸金額自動(dòng)平衡 點(diǎn)選“F2鍵調(diào)用參照信息 點(diǎn)選ESC鍵 清零 點(diǎn)選“F5鍵增加一張新憑證 點(diǎn)選“Space鍵 切換借貸 點(diǎn)選“F6鍵保存當(dāng)前憑證 點(diǎn)選“鍵 紅(負(fù))藍(lán)(正)數(shù)字轉(zhuǎn)換 點(diǎn)選“F8鍵科目編碼與名稱轉(zhuǎn)換常用會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)立作業(yè)輔助核算、現(xiàn)金流量會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)立作業(yè)會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)立作業(yè)功能鍵使用 通過工具中選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇連續(xù)增加憑證時(shí)，自動(dòng)攜帶上一憑

10、證的信息。會(huì)計(jì)憑證草稿創(chuàng)立作業(yè)用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。生成常用會(huì)計(jì)憑證作業(yè)調(diào)用方法一：在制單時(shí)單擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證，根據(jù)提示輸入常用憑證的編號(hào)，即可調(diào)出該常用憑證。假設(shè)調(diào)出的常用憑證與您當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)有出入或缺少局部信息，您可直接將其修改成所需的憑證。調(diào)用方法二：在制單時(shí)單擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證，在輸入常用憑證的編號(hào)處按 或F2鍵，屏幕顯示常用憑證定義窗，將光

11、標(biāo)移到要調(diào)用的常用憑證，點(diǎn)選入按鈕或按F3鍵，可選入要調(diào)用的常用憑證。當(dāng)月，常用憑證被調(diào)用后將顯示已引用標(biāo)記。會(huì)計(jì)憑證作廢作業(yè)作廢的憑證選擇后可以取消作廢會(huì)計(jì)憑證作廢后清理作業(yè)特殊會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)立作業(yè) 如果科目設(shè)置了輔助核算自定義項(xiàng)，并且在自定義項(xiàng)的單據(jù)頭中設(shè)置了相關(guān)信息，那么可調(diào)用工程信息。特殊會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)立作業(yè)會(huì)計(jì)憑證簽字、審核作業(yè)出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，可通過出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)。系統(tǒng)提供對(duì)已審核的憑證進(jìn)行成批簽字的功能，選擇橫向菜單【主管】中的【成批出納簽字】和【成批取消簽字】，可進(jìn)行簽字的成批操作。已簽字的憑證不能再簽字。取消簽字只能由

12、簽字人本人取消。如果沒有授權(quán)給您的憑證，您也不能簽字。簽字人不能與制單人相同，即您自己制作的憑證您不能同時(shí)進(jìn)行主管簽字。 會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置了出納憑證必須由出納簽字時(shí)，那么錄入憑證時(shí)，只要任意一筆分錄包含現(xiàn)金類科目，那么必須做過出納簽核，之后才能記賬；出納簽核權(quán)限和審核權(quán)限相互獨(dú)立 ，主管簽字類同。審核憑證作業(yè) 審核人和制單人不能是同一個(gè)人 ,憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，假設(shè)想審核，需先按取消取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。已審核的憑證不能標(biāo)錯(cuò)。 會(huì)計(jì)憑證記帳作業(yè)會(huì)計(jì)憑證恢復(fù)記帳作業(yè)在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下

13、情況的，需要恢復(fù)記賬前狀態(tài)： 記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。在第一次記賬時(shí)，假設(shè)期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯(cuò)誤憑證，并重選記賬范圍。按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】功能中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下Ctrl+H鍵隱藏此菜單 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1)費(fèi)用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等2)費(fèi)用分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費(fèi)用等。3)稅金計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。4)提取各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費(fèi)等。5)部門核算的

14、結(jié)轉(zhuǎn)。6)工程核算的結(jié)轉(zhuǎn)。7)個(gè)人核算的結(jié)轉(zhuǎn)8)客戶核算的結(jié)轉(zhuǎn)9)供給商核算的結(jié)轉(zhuǎn)如果客戶和供給商使用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，那么在總賬系統(tǒng)中，您不能按客戶、供給商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。應(yīng)用舉例 自定義轉(zhuǎn)帳憑證作業(yè)轉(zhuǎn)帳生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證作業(yè)由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請(qǐng)先將所有未記賬憑證記賬，否那么，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供給商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。期間損益作業(yè)用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時(shí)反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對(duì)于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、

15、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目向本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)。 提示:本年利潤科目假設(shè)有的輔助賬類，那么必須與損益科目的輔助賬類一致。只有在選項(xiàng)中選擇了自定義項(xiàng)做為輔助核算，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)才按自定義項(xiàng)展開。請(qǐng)關(guān)注權(quán)限管理的用戶注意：結(jié)轉(zhuǎn)憑證不受金額權(quán)限控制，不受輔助核算及輔助項(xiàng)內(nèi)容的限制。轉(zhuǎn)帳定義損益憑證作業(yè)會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)帳表種類一、科目帳表二、客戶往來帳表三、供給商往來帳表四、個(gè) 人往來帳表五、部門輔助帳六、工程輔助帳表七、帳表打印八、綜合輔助帳表管理報(bào)表一、日記帳二、序時(shí)帳三、總帳四、明細(xì)帳五、多欄式明細(xì)帳十、客戶往來余額表十一、客戶往來明細(xì)表十二、供給商往來余額表十三、供給商往來明細(xì)表十四、個(gè)人往來

16、余額表六、綜合多欄帳七、日?qǐng)?bào)表十五、個(gè)人往來明細(xì)表八、試算表九、科目余額表十六、部門總帳、明細(xì)帳十七、工程總帳、明細(xì)帳十八、科目輔助帳、表出納作業(yè)設(shè)置本功能用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 ， 現(xiàn)金科目、銀行科目必須在“會(huì)計(jì)科目功能下的“指定科目中預(yù)先指定。 可以按月查詢，也可以按日查詢?nèi)沼泿?，同時(shí)，提供資金日?qǐng)?bào)。出納作業(yè)初始數(shù)據(jù)為了保證銀行對(duì)賬的正確性，在使用【銀行對(duì)賬】功能進(jìn)行對(duì)賬之前，必須在開始對(duì)賬的月初先將日記賬、銀行對(duì)賬單未達(dá)項(xiàng)錄入系統(tǒng)中。如果您的科目有外幣核算，那么，您應(yīng)在這里錄入外幣余額、外幣未達(dá)項(xiàng)。錄入的銀行對(duì)賬單、單位日記賬的期初未達(dá)項(xiàng)的發(fā)生日期不能大于等于此銀行科目的啟用日期

17、。銀行對(duì)賬期初功能是用于第一次使用銀行對(duì)賬模塊前錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬之后一般不再使用。 本功能用于平時(shí)錄入、查詢和引入銀行對(duì)賬單。在此功能中顯示的銀行對(duì)賬單為啟用日期之后的對(duì)賬單。出納作業(yè)與銀行對(duì)帳出納作業(yè)查看對(duì)帳結(jié)果假設(shè)在【銀行對(duì)賬期初】中定義銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺?，那么?duì)賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對(duì)賬單進(jìn)行勾對(duì)；假設(shè)在【銀行對(duì)賬期初】中定義銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)橘J方，那么對(duì)賬條件為方向相反、金額相同的日記賬與對(duì)賬單進(jìn)行勾對(duì)。銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷，對(duì)于已核對(duì)上的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙