產(chǎn)業(yè)化項目-申報書、預算書

1、國家火炬計劃項目申報書（產(chǎn)業(yè)化示范）項目名稱：_硒鼓高分子導電輥的研制及產(chǎn)業(yè)化_單位名稱：_深圳市樂普泰科技有限公司_申報渠道： 公司自報 填報日期：二 一一 年 十一 月七日中華人民共和國科學技術部制填 表 說 明1.本申報書為項目承擔單位申報國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化項目的重要文字依據(jù)，各欄目務必認真填寫。文字敘述應簡潔，數(shù)據(jù)應真實、準確、可靠。 2.表中選擇欄目，請在相應的“”內(nèi)畫“”，每欄只能畫一個“”。文字、標點、計量單位要準確。3.“項目名稱”應填寫項目的具體產(chǎn)品名稱，字數(shù)限制在20個漢字以內(nèi)。4.“項目承擔單位”應填寫實施項目的具體單位，兩個以上單位聯(lián)合承擔項目時，“項目承擔單位（2）”

2、應為項目合作單位。5.申報渠道為各省市科技行政管理部門或國務院有關機構科技管理部門。6.“港、澳、臺商投資企業(yè)”指與港、澳、臺商合資經(jīng)營企業(yè)，合作經(jīng)營企業(yè)，港、澳、臺商獨資經(jīng)營企業(yè)及港、澳、臺商投資股份有限公司；“外商投資企業(yè)”指中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè)和外商投資股份有限公司。7.“主要股東及所占股權比例”：股份制企業(yè)（包括股份有限公司和有限責任公司）、外商投資企業(yè)和港、澳、臺商投資企業(yè)填寫此欄。按股權比例列出前五個股東和所占股權比例數(shù)。8.資產(chǎn)負債表、損益表指企業(yè)上年度經(jīng)審計上報稅務部門的財務報表。9.“交稅總額”指增值稅+所得稅+其它稅；“稅后利潤”指收入減去所有成本與

3、各種稅之后的凈利潤；“資產(chǎn)總額”指企業(yè)當年的資金、物產(chǎn)的總和，包括：流動資金、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其它資產(chǎn)；“固定資產(chǎn)”指固定資產(chǎn)的凈現(xiàn)值。10.“所在地區(qū)”應填寫承擔單位所處的省市地區(qū)。11.“獲獎情況”指項目產(chǎn)品獲得省部級以上科技獎勵（包括自然科學獎、技術發(fā)明獎、科技進步獎等）的數(shù)量。12.“技術水平”創(chuàng)新性：指項目產(chǎn)品在技術上的創(chuàng)新點、創(chuàng)新程度以及創(chuàng)新點對產(chǎn)品主要技術性能的意義。先進性：應與技術鑒定或產(chǎn)品鑒定結論一致，并同國內(nèi)同類先進產(chǎn)品比較。如屬國際領先或國際先進，還需同國外同類型產(chǎn)品比較。成熟度：指項目產(chǎn)品處于研究開發(fā)、生產(chǎn)的何種階段。一、項目承擔單位概況企業(yè)名稱

4、深圳市樂普泰科技有限公司組織機構代碼746646916通信地址深圳市龍崗區(qū)橫崗六約深竹工業(yè)區(qū)A棟法人代表羊輝電話84042983-8988E-mailhuangszlpt.cm項目負責人林其彬電話84042983-8009傳 真89735149郵 編518173職工總數(shù)558 （人）大專以上學歷的科技人員數(shù) 229（人）從事研究開發(fā)的科技人員數(shù) 60 （人）研究開發(fā)經(jīng)費占上年總銷售額的比例 6 （%） 銀行開戶交通銀行深圳橫崗支行信用等級AAA銀行分類金融機構經(jīng) 濟類 型 國有企業(yè) 集體企業(yè) 聯(lián)營企業(yè) 私營企業(yè) 有限責任公司 股份有限公司 股份合作企業(yè) 外商投資企業(yè) 港、澳、臺商投資企業(yè) 其它

5、企業(yè)企 業(yè) 類 別 大型企業(yè) 中小型企業(yè) 高等院校 科研院所 其它主要股東、股權比例及出資形式 股東1：羊輝 比例： 75.43% 出資形式：現(xiàn)金股東2 廖遠 比例： 4.44% 出資形式：現(xiàn)金股東3：趙菊香 比例： 4.44% 出資形式：現(xiàn)金股東4：袁源 比例： 2.22% 出資形式：現(xiàn)金股東5：任向榮 比例： 2.22% 出資形式：現(xiàn)金主導產(chǎn)品、 主要經(jīng)營業(yè)績： 公司的主要產(chǎn)品為硒鼓高分子導電輥，該產(chǎn)品打破了同類產(chǎn)品完全依賴國外進口的格局，并在技術上予以保證，填補了國內(nèi)空白。2008-2010年取得銷售收入分別為2425萬、5100萬、10200萬，凈利潤分別為295萬、842萬、1830

6、萬，繳納各項稅額分別為150萬、250萬、700萬，創(chuàng)造就業(yè)崗位500個，取得良好的社會效益和企業(yè)效益。我公司目前占有兼容打印耗材細分市場30%的市場份額，并積極開拓原裝市場，取得可喜的成績，已成為日本松下、夏普的主力供應商，已取得日本佳能、兄弟備選供應商的資格，預計2011年度將取得銷售收入18000萬，2012年銷售收入將達到40000萬。企業(yè)認證情況通過ISO9002質量認證高新技術企業(yè) 是 否是否進入國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 已進入 國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)名稱 否企業(yè)上年財務狀況（附資產(chǎn)負債表、損益表復印件）工業(yè)總產(chǎn)值 11000 (萬元)銷售收入10200.66 (萬元)出口創(chuàng)匯195

7、.42 (萬美元)交稅總額 737.86 (萬元)稅后利潤 1827.99 (萬元)利稅率 25.15 (%)資產(chǎn)總額11042.44 (萬元)固定資產(chǎn) 1457.41 (萬元)資產(chǎn)負債率18.95 (%)項目承擔單位 （2）企業(yè)名稱深圳市樂普泰科技有限公司通信地址深圳市龍崗區(qū)橫崗六約深竹工業(yè)區(qū)聯(lián)系人林其彬電話84042983-8009傳真89735149E-mailBinqilin123郵編518173二、項目情況項目名稱硒鼓高分子導電輥的研制及產(chǎn)業(yè)化項目申請類別 產(chǎn)業(yè)化引導項目 科技興貿(mào)示范項目技術領域 電子與信息 生物工程和新醫(yī)藥 新材料及應用 光機電一體化 新能源與高效節(jié)能 環(huán)境保護行

8、業(yè)領域 申報部門產(chǎn)品類別所在地區(qū)技術來源 國家自然科學基金 國家攀登計劃 863計劃 國家支撐計劃 部門或地方攻關計劃 自行開發(fā) 國外技術消化創(chuàng)新 其它專利申報情況專利申請總數(shù)（含國內(nèi)專利和國外專利）：15個其中 國內(nèi)發(fā)明專利數(shù)：4個 國外專利數(shù)：1個軟件登記情況 產(chǎn)品登記 著作權登記項目產(chǎn)品獲獎情況 國家發(fā)明獎 國家科技進步獎 省級科技進步獎主要內(nèi)容和技術指標產(chǎn)品功能及應用領域硒鼓導電輥是通過充電輥向打印機感光鼓上充電 ，使感光鼓帶上電荷，使顯影軸的“靜電潛像”變?yōu)椤翱梢妶D像”，通過轉印輥的高速轉動，將“可見圖橡”轉印到紙上，然后通過定影裝置將墨粉牢牢的融固在紙上。高分子充電輥是現(xiàn)在激光打印

9、機“成影”不可缺少的部件。主要應用于打印機硒鼓、復印機、OA辦公成影設備，是成影設備的主要耗材，市場容量大。產(chǎn)品主要技術性能指標 該技術的性能指示為：1、碳黑粉末均勻分散；2、ROLLER 表面尺寸/成分均勻；3、改善了高溫高濕條件下發(fā)生的重影現(xiàn)象（30、85%）、黑色畫像濃度下降和由于水份電流發(fā)生偏差的現(xiàn)象；4、可滿足高性能、高品質打印機（600dpi 以上）的使用要求；5、可滿足高性能、高品質打印機（600dpi 以上）的使用要求；6、使用該導電輥實際測試打印效果，打印過程沒有任何底灰現(xiàn)象；7、由于電阻比較均勻（1000 歐姆），在常溫、高溫高濕，低溫低濕環(huán)境里都能有效地控制打印黑度，滿足

10、不同客戶的使用要求；8、可以實現(xiàn)打印兩個周期以上（6000 張A4）的使用壽命。技術水平創(chuàng)新性項目技術支撐單位：深圳市樂普泰科技有限公司研發(fā)中心、北京研發(fā)中心技術特點簡要說明：本技術涉及具有彈性層和設置在所述彈性層表面的樹脂覆蓋層的導電性輥，該樹脂覆蓋層是由紫外線固化型樹脂或電子射線固化型樹脂形成的，并且包含氟或硅。創(chuàng)新性：1、長期使用導電輥不會使表面電阻發(fā)生變化，并且耐久性良好；2、該加工方法不需要很長的生產(chǎn)線，并且不會污染感光鼓；3、該加工方法能夠保證帶電輥表面有適度的凹凸不平，達到良好的帶電效果；4、該加工方法可以實現(xiàn)表面涂層和中間半導電橡膠層的密合性，保證帶電效果的耐久性。先進性與國內(nèi)

11、外同類產(chǎn)品比較該產(chǎn)品為國內(nèi)第 1 家國產(chǎn)化導電氟涂料，不但可以替代日本的同類產(chǎn)品，并且在導電性能上優(yōu)于日本產(chǎn)品，實現(xiàn)了導電電阻的調(diào)節(jié)，價格優(yōu)勢僅是日本同類產(chǎn)品的一半價格。成熟度 實驗室樣機（樣品） 產(chǎn)品樣機（樣品） 中試生產(chǎn) 小批量生產(chǎn) 批量生產(chǎn) （附鑒定證書、產(chǎn)品檢測報告、專利證明、特殊行業(yè)許可證批文等）市場分析項目產(chǎn)品上年度主要經(jīng)濟指標工業(yè)總產(chǎn)值8500 萬元銷售收入8492萬元交稅總額622.04 (萬元)稅后利潤1541.06 (萬元)出口創(chuàng)匯164.75 (萬美元)利稅率21.20 (%)需新增總投入3000萬 自有資金500(萬元) 地方匹配資金 500 (萬元) 申請貸款 200

12、0(萬元) 合計 3000 (萬元)預計新增總產(chǎn)出達產(chǎn)時間（年）2012達產(chǎn)時產(chǎn)量：1680萬支工業(yè)產(chǎn)值10500(萬元)銷售收入10000 (萬元)交稅總額 550 (萬元)稅后利潤 2123(萬元)出口創(chuàng)匯 600 (萬美元) 利稅率 26.73 (%)主要競爭企業(yè)企業(yè)1：韓國加華企業(yè)2：韓國少林企業(yè)3：市場分析（包括現(xiàn)有市場占有情況）簡要說明：隨著彩色激光打印機走進普通的家庭,代替目前流行的彩色噴墨打印機,市場容量大,經(jīng)濟效益可觀,目前國內(nèi)彩色激光打印硒鼓年需求量為1億個,隨著市場份額的提高,國內(nèi)彩色激光打印硒鼓年需求量將達到10億個,按每個硒鼓需求導電輥50元計算,國內(nèi)市場容量將達到5

13、00億的產(chǎn)值,且每年呈30%的速度增長。全世界市場容量將達到1000億美元。我公司目前占有兼容打印耗材細分市場30%的市場份額，并積極開拓原裝市場，取得可喜的成績，已成為日本松下、夏普的主力供應商，已取得日本佳能、兄弟備選供應商的資格，預計2011年度將取得銷售收入18000萬，2012年銷售收入將達到40000萬。項目實施進度計劃本項目建設期為2010年9月-2012年9月。具體進度安排如下：2010年9月-2010年12月：項目立項、可行性研究，及新設備詢價、采購。2011年1月-2011年12月：新設備采購、安裝及調(diào)試。2012年1月-2012年9月：擴容生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝改進。合

14、作意向 是 否 技術轉讓 引進外資 股權融資 銀行貸款申報企業(yè)企業(yè)法人代表（簽字或蓋章） （公章） 年 月 日所在地區(qū)科技部門審查意見單位負責人（簽字或蓋章） （公章） 年 月 日?。▍^(qū)、市）科技廳(委、局)或部委（局、總公司）科技部門意見單位負責人（簽字或蓋章） （公章） 年 月 日 國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化項目申請報告提綱 一、概述 簡述項目提出的背景、技術開發(fā)狀況、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模；項目產(chǎn)品的主要用途、性能；投資的必要性和預期經(jīng)濟效益；本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢。二、技術可行性分析 1項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和效果論述。 2產(chǎn)品技術性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較。 3項目

15、承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢。三、項目成熟程度 1成果的技術鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測報告、產(chǎn)品鑒定證書。 2產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。 3核心技術的知識產(chǎn)權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力。四、市場需求情況和風險分析 1國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。2國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進口或出口的可能性。3風險因素分析及對策。五、投資估算及資金籌措 1項目投資估算 2資金籌措方案 3投資使用計劃六、經(jīng)濟和社會效益分析 1未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。 2財務分析：以動態(tài)分析為主

16、，提供財務內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現(xiàn)值等指標。 3不確定性分析：主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力作出判斷。 4財務分析結論5社會效益分析七、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎1企業(yè)員工構成（包括分工構成和學歷構成）2企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。3企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況。4企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎（包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等）。八、項目實施進度計劃九、其它 1環(huán)境保護措施 2勞動保護和安全 3必要的證明材料： （1）特殊行業(yè)許可

17、證（如食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥、化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證及批文）；通信產(chǎn)品入網(wǎng)許可證；公共安全產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；壓力容器生產(chǎn)許可證等。（2）可提供項目立項證明、高新技術企業(yè)證書、產(chǎn)品質量認證、環(huán)保證明；產(chǎn)品訂貨意向、合同等補充材料。銀行貸款項目附加信息項目名稱硒鼓高分子導電輥的研制及產(chǎn)業(yè)化企業(yè)名稱深圳市樂普泰科技有限公司通信地址深圳市龍崗區(qū)橫崗六約深竹工業(yè)區(qū)A棟郵編518173聯(lián)系電話84042983傳真518173電子郵件lingqibin主要股東及持股比例1：_羊輝_ 比例：_75.43_% 出資形式：_現(xiàn)金_2：_廖遠_ 比例：_4.44_% 出資形式：_現(xiàn)金_3：_趙菊香 _ 比例：_4.44_% 出

18、資形式：_現(xiàn)金_4：_袁源_ 比例：_2.22_% 出資形式：_現(xiàn)金_5：_任向 _ 比例：_2.22_% 出資形式：_現(xiàn)金_企業(yè)最近三年財務狀況（附上年度資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表） 年度指標20_08_年20_09_年20_10_年銷售收入（萬元）2426.025103.5010200.66資產(chǎn)總額（萬元）2002.533858.1511042.44 固定資產(chǎn)（萬元）474.31804.041457.41 流動資產(chǎn)（萬元）151.86297.77833.72負債總額（萬元）1079.322092.772951.35 短期負債（萬元）1079.321592.772951.35 長期負債（萬元

19、）0500.000利潤總額（萬元）325.48823.442006.10 稅后利潤（萬元）325.48842.171825.71凈資產(chǎn)收益率35.26%47.7%22.56%資產(chǎn)負債率53.90%54.24%26.73%項目資金正式投入后財務狀況信息（單位：萬元）合計建設期生產(chǎn)期第一年第二年第三年第一年第二年總投資100015001500 固定資產(chǎn)投資100010001000流動資金500500資金籌措20005001500所有者權益5001500長期負債2000短期負債還款計劃22887441544本金20006001400利息288144144內(nèi)部收益率（IRR）62%凈現(xiàn)值（NPV）82

20、16 萬元項目新增總投入自有+匹配資金 2000 萬元申請貸款 2000 萬元合計2000 萬元申請貸款期限2年擔保條件抵押是否使用過貸款否有否違約記錄否貸款卡號4403010000438138市場分析主導產(chǎn)品所屬行業(yè)： 電子信息 生物醫(yī)藥 新材料 光機電一體化 新能源與節(jié)能 環(huán)境保護產(chǎn)品所處階段： 導入期 成長期 成熟期產(chǎn)品的競爭力： 填補國內(nèi)空白 更新?lián)Q代產(chǎn)品 替代國外產(chǎn)品行業(yè)競爭力： 完全競爭 部分競爭 完全壟斷主要競爭對手： 本地 國內(nèi) 國際股權融資項目附加信息企業(yè)名稱深圳市樂普泰科技有限公司項目名稱硒鼓高分子導電輥的研制及產(chǎn)業(yè)化企業(yè)注冊資金企業(yè)融資計劃出讓股權_%，融資_萬元主要股東

21、及持股比例股東1：_ 比例：_% 出資形式：_股東2：_ 比例：_% 出資形式：_股東3：_ 比例：_% 出資形式：_股東4：_ 比例：_% 出資形式：_股東5：_ 比例：_% 出資形式：_項目新增總投入3000萬元企業(yè)自籌資金1000萬元計劃融資金額2000萬元合計3000萬元企業(yè)管理團隊介紹：目前公司有員工556 人，其中博士生導師3 人，博士研究生5 人（其中2 位留美回國博士），碩士研究生42 人，大專以上學歷229 人。高層管理人員7 人。企業(yè)發(fā)展計劃：做大做強，使公司成為國內(nèi)打印機耗材細分龍頭。資金籌措及使用計劃：用于設備采購及補充流動資金。市場分析主要客戶1：_珠海天威飛馬科技有

22、限公司_電話： 聯(lián)系人：_徐廣群_主要客戶2：_珠海賽納科技股份打印有限公司_電話： 聯(lián)系人：_彭志紅_主要客戶3：_電話：_ 聯(lián)系人：_融資項目產(chǎn)品市場分析：隨著彩色激光打印機走進普通的家庭,代替目前流行的彩色噴墨打印機,市場容量大,經(jīng)濟效益可觀,目前國內(nèi)彩色激光打印硒鼓年需求量為1億個,隨著市場份額的提高,國內(nèi)彩色激光打印硒鼓年需求量將達到10億個,按每個硒鼓需求導電輥50元計算,國內(nèi)市場容量將達到500億的產(chǎn)值,且每年呈30%的速度增長。全世界市場容量將達到1000億美元。我公司目前占有兼容打印耗材細分市場30%的市場份額，并積極開

23、拓原裝市場，取得可喜的成績，已成為日本松下、夏普的主力供應商，已取得日本佳能、兄弟備選供應商的資格，預計2011年度將取得銷售收入18000萬，2012年銷售收入將達到40000萬。營銷方案：以技術為核心，以兼容市場為基礎，以成為世界500強企業(yè)主要供應商為目標風險控制 ：以商業(yè)信用為主要結算方式，賬齡不得超過3個月，壞賬率不超過1%。退出方式轉讓企業(yè)最近三年財務狀況（附上年度資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表）2009年工業(yè)總產(chǎn)值 5200.00 萬元銷售收入 5103.50 萬元出口創(chuàng)匯 17.74 萬美元交稅總額 238.02 萬元稅后利潤 842.17 萬元利稅率47.70 %資產(chǎn)總額 385

24、8.15 萬元固定資產(chǎn)804.04 萬元資產(chǎn)負債率 54.14 %2010年工業(yè)總產(chǎn)值 11000.00萬元銷售收入 10200.66 萬元出口創(chuàng)匯195.42 萬美元交稅總額 737.86 萬元稅后利潤 1827.99 萬元利稅率 25.15 %資產(chǎn)總額 11042.44萬元固定資產(chǎn) 1457.41萬元資產(chǎn)負債率18.95 %2011年工業(yè)總產(chǎn)值 萬元銷售收入 萬元出口創(chuàng)匯 萬美元交稅總額 萬元稅后利潤 萬元利稅率 %資產(chǎn)總額 萬元固定資產(chǎn) 萬元資產(chǎn)負債率 %企業(yè)未來三年的主要經(jīng)濟指標2012年工業(yè)總產(chǎn)值 40500 萬元銷售收入 40000 萬元出口創(chuàng)匯 2400 萬美元交稅總額 1000

25、0 萬元稅后利潤 7500 萬元利稅率 25.00 %資產(chǎn)總額 30000 萬元固定資產(chǎn) 8000 萬元資產(chǎn)負債率 45 %2013年工業(yè)總產(chǎn)值 60000 萬元銷售收入 60000 萬元出口創(chuàng)匯 4000 萬美元交稅總額 15000 萬元稅后利潤 12000 萬元利稅率 25.00 %資產(chǎn)總額 45000 萬元固定資產(chǎn) 10000 萬元資產(chǎn)負債率 50 %2014年工業(yè)總產(chǎn)值 81000 萬元銷售收入 80000 萬元出口創(chuàng)匯 6000萬美元交稅總額 20000 萬元稅后利潤 16000 萬元利稅率 25 %資產(chǎn)總額 70000 萬元固定資產(chǎn) 15000 萬元資產(chǎn)負債率 50 %2012年國

26、家火炬計劃項目預算申請書（產(chǎn)業(yè)化示范） 項目名_硒鼓高分子導電輥的研制及產(chǎn)業(yè)化_單位名稱（公章）：_深圳市樂普泰科技有限公司_申報渠道：_公司申報_預算期限： 年 月至 年 月編制日期： 年 月 日填 寫 說 明1.項目預算的編制應當根據(jù)項目的合理需要，堅持目標相關性、政策相符性和經(jīng)濟合理性原則。 2.項目承擔單位填報國家火炬計劃項目預算申報書，應參照國家科技計劃項目概算和子項目預算編報指南和應用技術研究與開發(fā)資金管理暫行辦法（財教20043號）中的有關規(guī)定。3.國家火炬計劃經(jīng)費將采用無償資助方式。承 諾 書本項目預算申請書的編制是在認真閱讀理解相關國家科技計劃經(jīng)費管理辦法及國家其他有關財務規(guī)章制度基礎上，按程序和規(guī)定編制的。本單位法定代表人、財務部門負責人、本項目負責人、預算編制人保證預算書各項內(nèi)容真實、客觀，并承擔由此引起的相關責任。法定代表人（簽章）： 年 月 日財務部門負責人（簽章）： 年 月 日項目負責人（簽章）： 年 月 日預算編制人（簽章）： 年 月 日項目基本情況表填表說明： 1. 組織機構代碼指企事