受托投管人評估報告接口文檔

1、第11頁 共11頁受托投管人評估報告接口文檔投管人評估報告接口組合計劃基本細(xì)心1.1組合基本信息 v_Asstprt_baseO_code組合代碼O_name組合名稱Beg_date開始投資日期zh_type組合類型invest_type投資策略p_flag狀態(tài)0已投資1暫停2 終止3投資準(zhǔn)備sfhq是否含權(quán)invest_manager投管人depositer托管人acc_manager帳管人1.2計劃基本信息 v_Assdesigner_baseO_code計劃代碼O_name計劃名稱Beg_date開始投資日期o_flag狀態(tài)0已投資1暫停2 終止3投資準(zhǔn)備depositer托管人acc_

2、manager帳管人組合計劃收益率業(yè)績2.1組合收益率業(yè)績 v_Asstprt_yieldo_code組合代碼O_name組合名稱Beg_date日期Bnsyl本年收益率Clylsyl累計收益率bnscjzsyl本年基準(zhǔn)收益率ljscjzsyl累計基準(zhǔn)收益率bnjdjzsyl本年絕對基準(zhǔn)收益率bnxdkbzhs本年相對業(yè)績可比組合數(shù)bnxdkbpm本年相對業(yè)績可比排名sharpe夏普std波動率sdxrate下行風(fēng)險率sdayavg本年每日活期平均占比maxdd最大回撤2.2計劃收益率業(yè)績 v_Assdesigner_yieldo_code計劃代碼O_name計劃名稱Beg_date日期Bns

3、yl本年收益率Clylsyl累計收益率bnscjzsyl本年基準(zhǔn)收益率ljscjzsyl累計基準(zhǔn)收益率bnjdjzsyl本年絕對基準(zhǔn)收益率bnxdkbzhs本年相對業(yè)績可比組合數(shù)bnxdkbpm本年相對業(yè)績可比排名sharpe夏普std波動率sdxrate下行風(fēng)險率sdayavg本年每日活期平均占比maxdd最大回撤組合計劃凈值相關(guān)3.1組合凈值信息 V_Asstprt_navO_code組合代碼O_name組合名稱Beg_date日期jjjz基金凈值dqdwjz單位凈值cash現(xiàn)金流Bnjsy本年凈收益3.2計劃凈值信息 v_Assdesigner_navO_code計劃代碼O_name計劃

4、名稱Beg_date日期jjjz基金凈值cash現(xiàn)金流Bnjsy本年凈收益組合計劃資產(chǎn)配置4.1組合資產(chǎn)配置信息 v_Asstprt_mtmO_code組合代碼O_name組合名稱Beg_date日期jjjz基金凈值GDZCPZ固定類GDCBLZCPZ固定成本類GDSZLZCPZ固定市值類QYLZCPZ權(quán)益類FZLZCPZ負(fù)債類P7_ZCPC貨幣養(yǎng)老金P8_ZCPZ混合養(yǎng)老金P6_ZCPC固定收益養(yǎng)老金P5_ZCPC股票養(yǎng)老金GPLZCPZ股票類HBLZCPZ貨幣類C_ZCPZ活期存款B4_ZCPZ可轉(zhuǎn)債4.2計劃資產(chǎn)配置信息 v_Assdesigner_mtmO_code計劃代碼O_name計劃名稱Beg_date日期jjjz基金凈值GDZCPZ固定類GDCBLZCPZ固定成本類GDSZLZCPZ固定市值類QYLZCPZ權(quán)益類FZLZCPZ負(fù)債類P7_ZCPC貨幣養(yǎng)老金P8_ZCPZ混合養(yǎng)老金P6_ZCPC固定收益養(yǎng)老金P5_ZCPC股票養(yǎng)老金GPLZCPZ股票類HBLZCPZ貨幣類C_ZCPZ活期存款B4_ZCPZ可轉(zhuǎn)債組合計劃財務(wù)歸因分析p 5.1財務(wù)歸因凈收益分解 v_assgy_resulto_code組合、計劃號o_name組合、計劃名稱O_type0 組合 1計劃Be