資金流新刊PPT課件

1、u超贏資金流全景分析平臺(tái)u日K K線下的超贏縱向分析模板u超贏決策選股u超贏數(shù)據(jù)實(shí)盤案例解析（歷史）u超贏數(shù)據(jù)實(shí)盤案例解析（近期）程式化投資與趨勢(shì)交易策略第1頁(yè)/共34頁(yè) SuperView SuperView資金流向是實(shí)時(shí)跟蹤控盤資金在板塊、個(gè)股間流動(dòng)情況的功能模塊。既可以用于實(shí)時(shí)決策，也可以用于階段統(tǒng)計(jì)分析。 （一） 統(tǒng)計(jì)條件設(shè)置說(shuō)明 在該功能模塊上方可對(duì)統(tǒng)計(jì)期間、統(tǒng)計(jì)范圍、分類標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 統(tǒng)計(jì)期間：固定統(tǒng)計(jì)期間有“最近一日、最近一周、最近一月、最近一季、最近一年”，點(diǎn)擊“自定義區(qū)間”可對(duì)統(tǒng)計(jì)起始日期和結(jié)束日期進(jìn)行設(shè)置。 統(tǒng)計(jì)范圍：“全部股票”為上證全部A股，其他選項(xiàng)以指數(shù)

2、成分股為統(tǒng)計(jì)范圍。 分類標(biāo)準(zhǔn)：有證監(jiān)會(huì)分類、大智慧行業(yè)、大智慧概念三個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)。 統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：凈額（萬(wàn)元）、凈量（萬(wàn)股）、占成交額比例、占流通盤比例四項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。程式化投資與趨勢(shì)交易策略超贏資金全景分析平臺(tái)第2頁(yè)/共34頁(yè)超贏資金全景分析平臺(tái)程式化投資與趨勢(shì)交易策略（二）特色功能及操作特點(diǎn)（1 1）逐單監(jiān)視控盤主力。遵循逐單統(tǒng)計(jì)、揭示主力的原則，通過(guò)重新建立成交單分類統(tǒng)計(jì)模型，對(duì)控盤資金在板塊、個(gè)股之間的實(shí)時(shí)買賣以及階段累計(jì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（2 2）列表顯示與圖形顯示相互切換。在設(shè)置區(qū)點(diǎn)“列表顯示”和“圖形顯示”可在兩種顯示方式之間進(jìn)行切換。在數(shù)據(jù)列表下可對(duì)各統(tǒng)計(jì)字段進(jìn)行降、升序排列，點(diǎn)擊字段名稱后

3、出現(xiàn)向下箭頭為降序排列，向上箭頭為升序排列。通過(guò)排序以實(shí)際成交數(shù)據(jù)展示主力的操作方向，抓住熱點(diǎn)板塊，快速篩選強(qiáng)勢(shì)股。第3頁(yè)/共34頁(yè) 如下圖在2008年10月16日11月5日大盤階段底部盤震期間SuperView資金流向顯示,建材板塊紅柱最高,資金流入比例最大。程式化投資與趨勢(shì)交易策略超贏資金全景分析平臺(tái)第4頁(yè)/共34頁(yè)（3 3）實(shí)時(shí)刷新與階段統(tǒng)計(jì)結(jié)合。資金流向是（T+0）交易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)控盤資金進(jìn)出情況。在交易時(shí)段內(nèi)，“最近一日”至“最近一年”等固定統(tǒng)計(jì)期間的數(shù)據(jù)均實(shí)時(shí)計(jì)算，“最近一日”為當(dāng)前交易日開盤以來(lái)的累計(jì)數(shù)據(jù)，列表和圖形均按控盤主力進(jìn)出實(shí)時(shí)刷新。在“自定義區(qū)間”可自行進(jìn)行統(tǒng)計(jì)期間設(shè)

4、置。程式化投資與趨勢(shì)交易策略超贏資金全景分析平臺(tái)第5頁(yè)/共34頁(yè)大智慧助您贏得每次變革先機(jī) 進(jìn)行階段統(tǒng)計(jì)分析往往能夠在股指構(gòu)筑底部時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)主力建倉(cāng)板塊及個(gè)股，這些板塊或個(gè)股往往在指數(shù)上漲時(shí)率先啟動(dòng)；而在大盤勢(shì)弱時(shí)根據(jù)“資金（萬(wàn)元）”對(duì)權(quán)重板塊的資金流出情況提前預(yù)判。在上圖中已展示了股指在2008年11月5日前盤震時(shí)的板塊資金流向，下圖為反彈途中的資金的圖形，建材板塊依然有控盤資金持續(xù)流入，儀電儀表等民生、基建板塊同樣有空盤資金持續(xù)買入。強(qiáng)勢(shì)板塊與與弱勢(shì)板塊一目了然。程式化投資與趨勢(shì)交易策略超贏資金全景分析平臺(tái)第6頁(yè)/共34頁(yè)第7頁(yè)/共34頁(yè) 大盤反彈期間，控盤資金買入最多板塊，如建材、儀電儀

5、表等板塊果然成為領(lǐng)漲板塊。如下為這兩個(gè)板塊的K K線圖。第8頁(yè)/共34頁(yè)（4 4）全景分析板快、個(gè)股 一、全部股票列表展開與圖形顯示。在板塊列表上點(diǎn)擊“全部股票”即進(jìn)入全部上證A股列表，點(diǎn)擊字段可對(duì)所有股票進(jìn)行排序，選擇“圖形顯示”切換為個(gè)股圖形顯示方式。 二、板塊成分股列表展開與圖形顯示。板塊成分股的顯示有兩種方式：一是在板塊列表上點(diǎn)擊板塊名稱進(jìn)入該板塊成分股列表；二是在板塊圖形上點(diǎn)擊柱子直接進(jìn)入成分股圖形。然后可切換成分股的顯示方式。 三、全景拖動(dòng)條的使用。全景拖動(dòng)條用于放大、縮小圖形、鎖定顯示區(qū)域。通過(guò)拖動(dòng)兩根黃線的距離進(jìn)行放大縮小操作，拖動(dòng)滾動(dòng)條鎖定顯示區(qū)域。程式化投資與趨勢(shì)交易策略超

6、贏資金全景分析平臺(tái)第9頁(yè)/共34頁(yè) 全景滾動(dòng)條放大操作第10頁(yè)/共34頁(yè)日日K線下的超贏縱向分析模板線下的超贏縱向分析模板 大成股份1月18日起停牌，復(fù)牌后12個(gè)交易日漲幅高達(dá)近150%，這類股停牌前是否有蛛絲馬跡讓我們有跡可循呢？程式化投資與趨勢(shì)交易策略第11頁(yè)/共34頁(yè)超贏散戶線超贏主力持倉(cāng)超贏資金流超贏盤中趨勢(shì)超贏實(shí)時(shí)監(jiān)控超贏分類統(tǒng)計(jì)先來(lái)學(xué)習(xí)該模板的基本指標(biāo)進(jìn)入方法：SVT+SVT+回車（20092009年之前上市的上證個(gè)股才有該數(shù)據(jù)）第12頁(yè)/共34頁(yè) 超贏散戶線 根據(jù)交易所數(shù)據(jù)編制，SuperView（超贏）數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)（T+0）指標(biāo)之一，散戶是市場(chǎng)的第三只眼睛，散戶數(shù)的減少說(shuō)明市場(chǎng)

7、籌碼的集中，側(cè)面反映了市場(chǎng)的趨勢(shì)。SVSH指標(biāo)反映了散戶的帳戶變化和持倉(cāng)變化情況。 白色圖線向上表示散戶人數(shù)在增加，圖線向下表示散戶人數(shù)在減少。 圖表中附著在白線上的紅綠柱線的高度代表散戶持倉(cāng)量的增減變動(dòng)情況。散戶持倉(cāng)量減少用紅色線表示，散戶持倉(cāng)量增加用綠色線表示。 散戶線和主力持倉(cāng)(ZLCC)兩個(gè)指標(biāo)結(jié)合分析，可以獲得市場(chǎng)籌碼流動(dòng)的絕大部分信息。日K線下的超贏縱向分析模板程式化投資與趨勢(shì)交易策略第13頁(yè)/共34頁(yè)第14頁(yè)/共34頁(yè)超贏主力持倉(cāng)線 根據(jù)交易所數(shù)據(jù)編制，SuperView（超贏）數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)（T+0）指標(biāo)之一。該指標(biāo)通過(guò)跟蹤市場(chǎng)主力的持倉(cāng)變化，描述市場(chǎng)主力的每天買賣動(dòng)態(tài)。日K線下

8、的超贏縱向分析模板程式化投資與趨勢(shì)交易策略第15頁(yè)/共34頁(yè)主力增倉(cāng)占流通盤的百分比，數(shù)值越大說(shuō)明控籌能力越強(qiáng)第16頁(yè)/共34頁(yè)超贏資金流 根據(jù)交易所數(shù)據(jù)編制，SuperView（超贏）數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)（T+0）指標(biāo)之一，該指標(biāo)計(jì)算大戶和超大戶的買賣凈額值，大戶、超大戶的買賣直接影響了所有市場(chǎng)參與者的心理。 該資金流指標(biāo)模型通過(guò)監(jiān)控每天活躍于市場(chǎng)的大戶、超大戶資金流來(lái)預(yù)測(cè)行情走勢(shì)，一段時(shí)間的活躍資金的大量?jī)糍I入將可能帶來(lái)行情的一波上漲。活躍于當(dāng)天市場(chǎng)的大戶和超大戶的操作行為對(duì)的當(dāng)天行情的判斷意義非常大。程式化投資與趨勢(shì)交易策略日K線下的超贏縱向分析模板第17頁(yè)/共34頁(yè)活躍資金流入幅度加大，股價(jià)隨

9、之出現(xiàn)上漲。第18頁(yè)/共34頁(yè)超贏盤中趨勢(shì) 圖中柱狀統(tǒng)計(jì)的每五分鐘大戶和超大戶資金凈買賣方向，紅柱代表5分鐘資金凈流入，綠柱代表每5分鐘資金凈流出。 在交易時(shí)間中，主力資金是千變?nèi)f化的，盤中實(shí)時(shí)了解資金的真正意圖，抓住較佳的買賣時(shí)機(jī)。 黃線代表資金的累計(jì)趨勢(shì)線，反應(yīng)主力買賣意愿的指標(biāo)。程式化投資與趨勢(shì)交易策略日K線下的超贏縱向分析模板第19頁(yè)/共34頁(yè)超贏實(shí)時(shí)監(jiān)控 實(shí)時(shí)監(jiān)控散戶、中戶、大戶和超大戶的資金。股價(jià)漲跌無(wú)疑是通過(guò)資金面來(lái)推動(dòng)的，那么這些資金的來(lái)源將是非常重要的數(shù)據(jù)。經(jīng)過(guò)研究往往盤中散戶資金的推動(dòng)上漲是沒(méi)有持續(xù)性的，而大戶和超大戶所推動(dòng)的個(gè)股則會(huì)出現(xiàn)連續(xù)的上漲。散 戶：持有1萬(wàn)股以下中

10、 戶：持有1萬(wàn)-5萬(wàn)股之間大 戶：持有5萬(wàn)股-100萬(wàn)股之間超大戶：持有100萬(wàn)股以上日K線下的超贏縱向分析模板程式化投資與趨勢(shì)交易策略第20頁(yè)/共34頁(yè)超贏分類持倉(cāng) 持倉(cāng)分類統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)了散戶、中戶、大戶、超大戶的持倉(cāng)變動(dòng)。做到跑在市場(chǎng)前面，我們需要把握市場(chǎng)各參與者的一舉一動(dòng)，特別是機(jī)構(gòu)投資者，了解了各分類用戶的持倉(cāng)分布，更能夠做出正確判斷。在一段上漲或者下跌行情到了快要結(jié)束的時(shí)候，往往各類市場(chǎng)參與者之間的持倉(cāng)變動(dòng)會(huì)變得非常明顯。日K線下的超贏縱向分析模板程式化投資與趨勢(shì)交易策略第21頁(yè)/共34頁(yè)超贏決策選股超贏決策選股 超贏分類統(tǒng)計(jì)中：散戶、中戶、大戶、超大戶（1日 5日 20日）增倉(cāng)排序選股

11、功能。 小技巧：點(diǎn)擊列名稱是按總持倉(cāng)排序，點(diǎn)擊三角型是根據(jù)增減倉(cāng)量排序。 可以選擇近期大戶流入較多排序，也可以選擇散戶流出較多排序。還可以右擊列名稱，將具體數(shù)值或增量顯示出來(lái)。程式化投資與趨勢(shì)交易策略第22頁(yè)/共34頁(yè)持倉(cāng)量與增量排序選股第23頁(yè)/共34頁(yè)程式化投資與趨勢(shì)交易策略超贏數(shù)據(jù)實(shí)盤案例解析（歷史）回過(guò)頭來(lái)看本節(jié)開篇時(shí)的問(wèn)題第24頁(yè)/共34頁(yè)停牌前主力持倉(cāng)線明顯拐頭向上，散戶賬號(hào)數(shù)出現(xiàn)連續(xù)減少，暗示此時(shí)就是絕佳買入機(jī)會(huì)！第25頁(yè)/共34頁(yè)近期成交量維持在前期兩倍以上超贏資金流1515日內(nèi)1111日飄紅放量突破箱體平臺(tái)結(jié)合這3 3組指標(biāo)可清晰并且直觀的揭示主力在近階段的買賣動(dòng)向，通過(guò)股價(jià)所處的位置和走勢(shì)形態(tài)特征來(lái)辨別主力意圖。從停牌前一天的成交量和各指標(biāo)數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)該股的異動(dòng)第26頁(yè)/共34頁(yè)超贏數(shù)據(jù)實(shí)盤案例解析（近期）第27頁(yè)/共34頁(yè)第28頁(yè)/共34頁(yè) 我們?cè)趦r(jià)值發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)化工產(chǎn)品監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)順丁橡膠漲幅靠前，其價(jià)格快速上漲的時(shí)間點(diǎn)就在5月27日附近。第29頁(yè)/共34頁(yè) 我們?cè)賮?lái)看主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的寶通帶業(yè)，5 5月2727日成交量見(jiàn)了地量，隨后幾