K3+Cloud+V5.0產品培訓_財務_費用報銷

1、內部公開 請勿外傳P1版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內部公開 請勿外傳K/3 Cloud V5.0K/3 Cloud V5.0產品培訓- - 費用報銷K/3 Cloud產品部內部公開 請勿外傳P2費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化 日常業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P3企業(yè)費用管理現(xiàn)狀企業(yè)管理者財務人員l員工在借款和還款過程的管理中，要做精力進行跟蹤l手工報銷，無法避免舞弊行為。l手工單據進行審核和錄入系統(tǒng)的工作量太大。l費用誰承擔。員工

2、l不是很清楚公司的費用報銷制度，不知道怎么進行正確的費用報銷。l公司流程審批環(huán)節(jié)很長，很難知道目前報銷流程在哪個環(huán)節(jié)。l費用報銷的資金何時能夠到賬。l長期出差在外，無法報銷。l領導長期出差，無法審批報銷。l費用不斷增長，消耗了大量利潤，影響公司業(yè)績表現(xiàn)。l費用分析滯后，很難清楚費用都花在哪里，無法及時作出相應控制策略。l集團規(guī)模增大后，總部、各子分公司之間的費用控制良莠不齊。l費用分配難度太大，如何得知利潤中心真正的業(yè)績表現(xiàn)。內部公開 請勿外傳P4費用報銷系統(tǒng)，面向企業(yè)全員以及財務報銷管理人員，提供完整的費用報銷流程，支持從費用申請、借款到費用報銷、退款，以及費用二次分配與移轉業(yè)務。與出納、應

3、付系統(tǒng)無縫集成，精細化的個人往來管理，幫助企業(yè)費用合理統(tǒng)籌，防止不必要的浪費和支出。系統(tǒng)概述內部公開 請勿外傳P5系統(tǒng)應用價值1、規(guī)范單據填寫，確保審批流程順暢。2、費用管理與財務集成，提升財務工作效率。1、能對費用進行有效控制，提升企業(yè)利潤率。 2、防止不合理費用產生。 3、通過各種監(jiān)控，確 保資金的合理利用。 1、即時費用分析，決策有據可依。2、利潤中心考核更加準確，給經營決策提供依據。1、建立規(guī)范的費用報銷制度，防止舞弊行為。內部公開 請勿外傳P6產品架構初始化日常業(yè)務處理啟用日期設置核銷管理報表分析借款賬齡分析借款到期預警分析借款跟蹤分析費用匯總分析尾差核銷核銷記錄報銷付款核銷費用申請

4、出差申請費用申請借款申請費用報銷組織內報銷跨組織報銷費用移轉部門間轉移利潤中心間轉移組織間轉移期末處理費用申請出差申請費用報銷差旅費報銷費用移轉關賬反關賬憑證生成費用報銷跟蹤分析歷史借款余額基礎資料系統(tǒng)參數(shù)結束初始化費用項目費用報銷系統(tǒng)參數(shù)內部公開 請勿外傳P7完整的多組織費用報銷業(yè)務 支持多種報銷模式： 先申請后報銷 先借款后報銷 實報實銷 退借款 支持跨組織與組織內報銷； 支持歷史借款余額的管理與報銷平賬。核心特性藍海柴油機申請組織銷售公司費用承擔組織藍海機械報銷付款組織藍海機械總公司藍海柴油機公司變電器公司銷售公司柴油機本部總裝事業(yè)部機加事業(yè)部藍海柴油機申請組織藍海柴油機費用承擔組織藍海

5、柴油機報銷付款組織內部公開 請勿外傳P8精細化費用往來管理 報銷主體可精細化到員工個人、部門、供應商、客戶以及其他往來單位。 報銷確認的所有費用統(tǒng)一自動傳送到應付系統(tǒng)的其他應付單，幫助企業(yè)進行完整的往來管理。核心特性費用往來單位員工部門客戶、供應商其他內部公開 請勿外傳P9靈活的費用二次分配與移轉 靈活的費用二次分配與移轉，既支持先報銷后移轉，也支持先分配（移轉）后報銷業(yè)務。 支持跨核算組織、跨業(yè)務組織、跨往來單位、跨費用項目的費用移轉。 費用移轉憑證處理： 對于核算組織內的費用移轉，支持轉賬憑證的生成。 對于跨核算組織的費用移轉，支持通過費用間組織結算，生成轉出轉入組織的內部應收應付。核心特

6、性報銷憑證費用報銷單費用承擔組織：藍海柴油機費用移轉單費用承擔組織：總裝費用承擔組織：機加先報銷被其他組織領用費用移轉統(tǒng)一采購辦公用品報銷憑證費用報銷單費用承擔組織：藍海柴油機費用移轉單轉出：藍海柴油機轉入：總裝轉入：機加統(tǒng)一采購辦公用品發(fā)票未到，已被其他組織領用收到報銷內部公開 請勿外傳P10全面核銷管理，精準跟蹤費用借款與報銷 基于單據關聯(lián)自動完成絕大部分報銷應付付款（借款）的核銷工作； 核銷向導以及尾差的特殊核銷功能，幫助企業(yè)費用報銷人員、報銷申請人精準的跟蹤每一筆費用借款、費用報銷的報銷、付款、退款情況。核心特性報銷單已付款金額已退款金額沖借款金額沖銷金額報銷未付款金額申請單（借款）實

7、際借款金額 已報銷金額已退款金額沖銷金額借款余額歷史借款余額已報銷金額已退款金額沖銷金額借款余額內部公開 請勿外傳P11與出納、應付系統(tǒng)無縫集成 申請單（借款）成功審核，自動生成出納付款申請單/直接下推付款單； 報銷單保存時，同步生成應付系統(tǒng)其他應付單； 報銷單成功審核，同步生成出納付款申請單/直接下推付款單，或退款單；核心特性費用報銷系統(tǒng)出納系統(tǒng)應付系統(tǒng)內部公開 請勿外傳P12產品競爭分析-U9/NC分析項目K/3 CloudU9NC費用移轉提供了費用移轉功能，可靈活的用于日常費用承擔對象的變更、年中組織架構變更對已發(fā)生費用的調整。未提供提供費用分攤，支持跨組織、利潤中心、成本中心、收支項目

8、的分攤。支持比例分攤。精確跟蹤借款與報銷精確查詢每一筆歷史余額、借款的未還款余額。精確查詢每一筆報銷確認應付而未付的余額。未提供未提供即時查詢借款余額借款、報銷時，單據界面即可查詢到當前報銷人（往來單位）的借款余額，幫助報銷人合理填寫單據，審核人審批工作有據可依。提供借款查詢導航到借款查詢功能，并顯示焦點所在費用申請單對應的所有借款單借款余額查詢、借款明細查詢報表，可用性未考慮核銷管理提供費用報銷的應付和付款（含借款、歷史借款）、退款的核銷管理。提供尾差核銷，使得企業(yè)零星無法收回、無需支付的費用報銷類付款和應付，在財務憑證之前，存在業(yè)務留痕。未提供未提供報表分析對企業(yè)關注的借款，提供了多張分析

9、報表：借款賬齡分析、借款到期預警分析、借款跟蹤表對費用報銷，提供了費用報銷跟蹤以及費用匯總分析僅提供費用分析表可以對費用進行匯總及分析提供較多借款以及費用報銷相關查詢分析報表內部公開 請勿外傳P13產品競爭分析-K/3WISE分析項目K/3 Cloud K/3WISE多組織費用報銷管理單組織以及多組織費用報銷管理，支持組織內以及跨組織費用報銷。從職能上區(qū)分3個組織，申請組織、收付組織、費用承擔組織，3個組織可以都不相同。僅支持組織內費用報銷?？缃M織費用移轉管理支持跨業(yè)務組織以及核算組織的費用移轉。支持跨核算組織的組織間費用結算。僅支持組織內費用移轉。尾差核銷提供尾差核銷，使得企業(yè)零星無法收回、

10、無需支付的費用報銷類付款和應付，在財務憑證之前，存在業(yè)務留痕。未提供結束初始化與期末處理提供結束初始化，保證在與總賬連用時，費用報銷系統(tǒng)的歷史借款余額與總賬科目的對賬。提供期末處理，任意日期可自由關賬。保證已關賬期間的單據不再允許變更。未提供內部公開 請勿外傳P14費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化 日常業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P15系統(tǒng)整體應用流程內部公開 請勿外傳P16費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報

11、銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化 日常業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P17系統(tǒng)參數(shù)設置n包括PC端系統(tǒng)參數(shù)以及掌上報銷移動端系統(tǒng)參數(shù)。n企業(yè)根據實際需求，進行系統(tǒng)參數(shù)設置。勾選，則審核已關賬期間的單據時，系統(tǒng)將提示手工將申請日期修改至最近關賬之后。移動端應用相關參數(shù)選項企業(yè)可根據實際需求，通過該選項來確定，在費用借款或者報銷付款時，是否需要走付款申請流程，或者直接到付款單內部公開 請勿外傳P18費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化 日常

12、業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P19初始化n針對業(yè)務組織進行啟用日期設置、歷史借款余額的維護與審核、結束初始化操作。n企業(yè)使用Cloud管理費用報銷業(yè)務之前，存在于的系統(tǒng)外已借未報銷的歷史借款余額進行統(tǒng)一管理。啟用日期設置業(yè)務組織歷史借款余額業(yè)務組織結束初始化業(yè)務組織審核為保證財務業(yè)務對賬。與總賬聯(lián)用，要求【啟用日期】大于各業(yè)務組織所屬核算組織的主賬簿最新的結賬期間。歷史借款余額跟蹤明細初始化/反初始化內部公開 請勿外傳P20費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化

13、 日常業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P21費用申請n一單兩用，可僅完成出差或者費用支出事由的申請。也可事由申請的同時，申請借款。n費用/出差申請與審批。費用申請單&差旅費申請單事由申請借款申請一單兩用申請借款：與出納集成，支持現(xiàn)金、銀行轉賬等各類支付方式。支持通過網銀支付。對借款的申請單，可詳細跟蹤申請人借款或審核人可即時查看當前往來單位的借款余額。內部公開 請勿外傳P22費用報銷n可通過申請單下推報銷單。n可通過費用移轉單下推費用報銷單。n差旅費報銷n費用報銷費用申請單費用報銷單差旅費申請單差旅費報銷單費用移轉單申請組織、費用承擔組織、付款組織分離。支持普通發(fā)票

14、和增值稅發(fā)票兩類原始報銷憑證。支持報銷付款、報銷退款、不付不退。內部公開 請勿外傳P23費用移轉n提供跨組織、部門、費用項目、費用承擔產品、往來單位的費用移轉。n在企業(yè)實際經營過程中，費用的分配與承擔對象的轉移。費用報銷費用移轉費用移轉無源單費用報銷支持跨組織、部門、費用項目、費用承擔產品、往來單位的移轉內部公開 請勿外傳P24費用組織間結算n通過【組織間結算】，基于費用移轉單，進行費用的組織間結算，自動生成組織間應收應付結算清單。n跨核算組織費用移轉的往來處理。費用移轉單組織間結算維護組織間結算關系應收應付結算清單在會計核算體系下，跨核算組織的費用移轉內部公開 請勿外傳P25核銷管理n支持關

15、聯(lián)關系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。n支持自定義核銷方案。n向導式的匹配條件核銷。n尾差核銷支持任意單據的核銷。n對報銷應付與報銷付款、借款的核銷，是準確提供賬齡分析表、借款到期預警等分析報表的前提。核銷管理自動核銷向導系統(tǒng)自動核銷尾差核銷根據單據關聯(lián)關系自動核銷根據核銷方案，通過向導式的匹配核銷.對零星未核銷且無法核銷的報銷、付款（含借款）單，進行尾差核銷，生成對方單據-核銷單，作為確認收入或損失的原始業(yè)務單據。核銷單支持核銷的單據類型內部公開 請勿外傳P26費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置

16、系統(tǒng)初始化 日常業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P27賬務處理n業(yè)務單據統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證.n（借款）申請單在出納系統(tǒng)付款單生成憑證。n報銷單確認的費用金額，在應付系統(tǒng)其他應付單生成憑證。n企業(yè)的經營活動需要以憑證的形式記錄在總賬里。n本系統(tǒng)已經預設各種單據的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺自動生成憑證。費用移轉單建議以下單據在費用報銷系統(tǒng)生成憑證：核銷單內部公開 請勿外傳P28費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化 日常業(yè)務處理 賬務處理 期末處理 報

17、表分析提綱內部公開 請勿外傳P29期末處理n支持任意日期的關賬。n關賬之后可以反關賬。n根據參數(shù)設置，用戶可以選擇有未審核單據時是否允許關賬。n費用報銷系統(tǒng)的關賬是完全業(yè)務上的關賬，不分期間，可以選擇任意日期關賬。關賬后，對已關賬的單據只能查看。內部公開 請勿外傳P30費用報銷管理產品框架介紹 費用報銷管理概述 產品框架與應用價值 產品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應用介紹 系統(tǒng)整體應用流程 系統(tǒng)參數(shù)設置 系統(tǒng)初始化 日常業(yè)務處理 期末處理 賬務處理 報表分析提綱內部公開 請勿外傳P31報表分析n提供費用借款相關分析報表；n提供費用相關分析報表；n費用借款類跟蹤以及費用匯總分析。內部公開 請勿外傳P32

18、版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內部公開 請勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝 內部公開 請勿外傳P33特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSer