經(jīng)營層面基本制度

1、行銷部職責(zé)一 銷售市場調(diào)查及預(yù)測分析。二 制定行銷目標(biāo)、策略及執(zhí)行方案。三 制定銷售管理制度，規(guī)范銷售作業(yè)。四 落實(shí)行銷責(zé)任，開展行銷業(yè)務(wù)。五 新市場、新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品廣告宣傳。六 行銷技術(shù)資料和客戶資料管理。七 銷售信用控制和應(yīng)收帳款管理。八 行銷績效檢討，提出行銷成果報(bào)告及改善建議。九 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)一 生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備管理。二 制定生產(chǎn)計(jì)劃、技改計(jì)劃及設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃。三 制定生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)崗位操作規(guī)程。四 生產(chǎn)安全管理及生產(chǎn)維修費(fèi)用的控制。五 作業(yè)現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位的日常管理。六 生產(chǎn)情況和設(shè)備利用率的分析與考核。七 倉儲規(guī)劃和貨物的收、發(fā)、存管理。八 生

2、產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和設(shè)備檔案資料的管理。九 部門員工培訓(xùn)及部門間的溝通協(xié)調(diào)。CT1003采購部職責(zé)一 調(diào)查了解原物料市場、預(yù)測其價(jià)格趨勢。二 配合公司目標(biāo)，擬訂采購計(jì)劃和預(yù)算。三 制定采購管理制度，規(guī)范采購作業(yè)。四 執(zhí)行采購委員會決議，適時(shí)采購適質(zhì)適量的原物料。五 及時(shí)核查原物料到貨情況，協(xié)調(diào)財(cái)會部對貨款的結(jié)算。六 檢討采購績效，提出采購執(zhí)行報(bào)告及改善建議。七 采購合同及供應(yīng)商資料的管理。八. 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。品管部職責(zé)一 制定產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及原料的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法。二 制定品質(zhì)管理制度和技術(shù)崗位操作規(guī)程。三 原料、產(chǎn)品品質(zhì)的檢驗(yàn)及生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制。四 產(chǎn)品配方的調(diào)整和原料用

3、量的測算。五 技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理。六 化驗(yàn)室的業(yè)務(wù)管理。七 指導(dǎo)全員推行全面品質(zhì)管理。八 品管資料的管理。九 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。CT1004財(cái)會部職責(zé)一 遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。二 制定公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度和內(nèi)部控制辦法。三 財(cái)務(wù)預(yù)算案的編制，公司經(jīng)營績效的分析、控制與考核。四 資金的籌措、使用和管理以及往來欠款的控制和清理。五 公司保險(xiǎn)事務(wù)處理，財(cái)產(chǎn)保障和資產(chǎn)的管理。六 費(fèi)用計(jì)劃的編制、控制與考核。七 產(chǎn)品成本分析，參與產(chǎn)品價(jià)格的制訂。八 日常會計(jì)核算及公司經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督。九 會計(jì)資料和原始憑證的管理。十 銀行、稅務(wù)、保險(xiǎn)等政府部門關(guān)系的協(xié)調(diào)。十一. 部門員工

4、培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。人事行政部門職責(zé)一 制定人事行政管理制度。二 初擬公司人力計(jì)劃，管理人事資料。三 辦理員工聘用、調(diào)職、考核、薪資、福利、保險(xiǎn)、獎懲、離職等手續(xù)。四 各部門目標(biāo)績效考核的組織實(shí)施。五 非生產(chǎn)性財(cái)產(chǎn)的管理。六 公司安全保衛(wèi)、辦公秩序及廠區(qū)衛(wèi)生綠化工作的管理。七 公司車輛及車輛使用、食堂、宿舍的管理。八 公司電話、傳真、復(fù)印機(jī)使用、郵件收發(fā)及辦公勞保用品的管理。九 社區(qū)關(guān)系及來賓接待工作。十 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。核決權(quán)限表核決程序事項(xiàng)科級主管部門主管總經(jīng)理1.采購委員會信用委員會董事會1. 公司設(shè)立、撤消、合并、增資、減資、股利分配 擬 決公司章程及修訂

5、擬 決3.公司發(fā)展規(guī)劃擬 審 決制度 建設(shè)公司管理制度制定、修改擬審(決)決(知)崗位作業(yè)（操作規(guī)程）擬審 決5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)擬 決6.預(yù)算及計(jì)劃公司年度計(jì)劃及預(yù)算擬 審決部門月、季度工作計(jì)劃及預(yù)算擬審 決7.采購原料、輔料、包裝物擬 審決（采）物料、零配件擬審 決知（采）8.固定資產(chǎn)及技術(shù)改造（預(yù)算內(nèi)）擬 決知9.經(jīng)濟(jì)合同(在權(quán)限內(nèi)附件1-1)擬審 決10.銷售短期促銷企劃案擬審 決產(chǎn)品價(jià)格表擬 決銷售折讓政策擬 決信用銷售擬 審決(信)壞帳處理擬 審 決客訴賠償擬審 決11.采購付款擬審 決知（采）1費(fèi)用支出擬審 決 (知)13.固定資產(chǎn)不需用或報(bào)廢處理擬審(決) 決1原料損耗處理擬 決15.

6、不需用原料及廢舊物資處理擬審 決16.機(jī)構(gòu) 設(shè)置部門 擬 決科室、班組擬 決崗位編制核定(定員)擬審 決 知17.用人總經(jīng)理 決經(jīng)理(含)以上 擬 決副經(jīng)理（含）以下擬 決CT1006（續(xù)表）核決程序事項(xiàng)科級主管部門主管總經(jīng)理采購委員會信用委員會董事會 18.休假出差經(jīng)理級以上請假擬決出差擬決科級主管請假 擬3天(含)以下決3天以上決出差 擬3天( 含)以下決3天以上決班長及員工請假1天內(nèi)決 1-3天決3天以上決出差決19.公司對外行文(函)根據(jù)總經(jīng)理簽章意見用印后辦理20.用印董事長名章按董事長之授權(quán)執(zhí)行公司/總經(jīng)理名章決公司專用章(合同、財(cái)務(wù)等)按有關(guān)事項(xiàng)的核決權(quán)限辦理21.績效 報(bào)告公司

7、年、月會計(jì)報(bào)表擬審決各部門月份績效報(bào)告擬決2內(nèi)部 稽查例行作業(yè)決異常專案檢核決說明：1. 本表所列科級主管、部門主管指執(zhí)行該事項(xiàng)（業(yè)務(wù)）單位的科級、 部門主管。2. 副職協(xié)助正職或分管某項(xiàng)事務(wù)及正職之代理人，應(yīng)根據(jù)正職之授權(quán) 書來行使有關(guān)核決權(quán)限，總經(jīng)理公務(wù)出差或請休假須經(jīng)地區(qū)主管簽準(zhǔn)。3. 凡人事聘用、調(diào)職、考核、獎懲等事項(xiàng)，須經(jīng)人事部門審核并負(fù)責(zé)辦理手續(xù)。4. 凡涉及資金、財(cái)產(chǎn)、費(fèi)用等事項(xiàng)須經(jīng)財(cái)會部門主管審核。5. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)之“批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定”（附件1-1）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。崗位職責(zé)1總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行董事會各項(xiàng)決議，領(lǐng)導(dǎo)公司日常營運(yùn)工作，其詳細(xì)職責(zé)如下：一

8、、 擬定并向董事會提出例行營運(yùn)年度計(jì)劃及中長期計(jì)劃（包括產(chǎn)品、市 場銷售、利潤目標(biāo)及策略）與預(yù)算。二、 擬定并向董事會提出專案投資計(jì)劃及重要改進(jìn)方案，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實(shí)施。三、 擬定并向董事會提出公司經(jīng)營政策及管理制度，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實(shí)施。四、 擬定并向董事會提出公司的組織結(jié)構(gòu)、人力分配、職責(zé)說明及核決權(quán)限表，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實(shí)施。五、 向董事會提請副總經(jīng)理及部門經(jīng)理以上人員待遇和任免建議，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對內(nèi)任命其他下屬人員。六、 擬定并向董事會提出公司員工薪資、福利、績效、獎金制度，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實(shí)施。七、 分派公司目標(biāo)、責(zé)任及所需權(quán)力給各主要部屬，并隨時(shí)追蹤考核。八、 隨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)、

9、激勵及溝通全體員工遵循公司核定之經(jīng)營政策及管理制度，以建立公司穩(wěn)固之經(jīng)營基礎(chǔ)。九、 定期檢查各部門之工作成果，并作必要之指導(dǎo)、糾正、協(xié)助，主持每月經(jīng)營績效分析會，每周總經(jīng)理辦公會。十、 定期向董事會提報(bào)公司全面性之經(jīng)營成果及其原因，以及新的改進(jìn)或加強(qiáng)措施，并聽取董事會必要指示（即每2-3個(gè)月提出公司全面性之經(jīng)營匯報(bào)）。十一、 隨時(shí)保持與銷售及采購市場的密切聯(lián)系，了解大環(huán)境變化趨勢、客戶偏好方向、供應(yīng)商變化方向以及競爭者行為變化，以及采取對策或向董事會反映、聽取指示、修正公司營運(yùn)目標(biāo)及策略。十二、 根據(jù)董事會授權(quán)及有關(guān)規(guī)定，核準(zhǔn)年度行銷企劃、部門工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，審批本公司費(fèi)用支出、資本支出，

10、審批銷售及采購等有關(guān)事宜。十三、 評估各主要干部工作表現(xiàn)，審核公司年、月會計(jì)報(bào)表及各部門月份績效報(bào)告。CT1008十四、 年終時(shí)向董事會提出全年?duì)I運(yùn)成果、決算、資金運(yùn)用、員工獎勵及調(diào)薪報(bào)告，以及利潤分配建議方案，以期通過后據(jù)以實(shí)施。十五、 發(fā)掘及培訓(xùn)重要技術(shù)及管理人才，觀察及確保各部門主管有效執(zhí)行目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)并培訓(xùn)所轄部屬，維持公司靈活運(yùn)轉(zhuǎn)。十六、 保持與政府有關(guān)部門、往來銀行及所在地區(qū)良好關(guān)系。十七、 及時(shí)處理公司之緊急事件并及時(shí)向董事會報(bào)告。十八、 執(zhí)行董事會決議之其它事項(xiàng)。十九、 執(zhí)行董事長交辦的其它與公司事業(yè)有關(guān)的合理應(yīng)辦的事項(xiàng)。2副總經(jīng)理職責(zé) 副總經(jīng)理為總經(jīng)理之主要助手，協(xié)助總經(jīng)理履行

11、職責(zé)。其主要職責(zé)如下：一.協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議。二.參與公司規(guī)劃及各項(xiàng)管理制度的制訂。三.協(xié)調(diào)公司與社區(qū)及社會各界之關(guān)系。四.在總經(jīng)理外出或職位空缺期間，經(jīng)授權(quán)代理總經(jīng)理職務(wù)。五.完成總經(jīng)理交辦的其他工作。CT10093財(cái)會部經(jīng)理職責(zé)財(cái)會部經(jīng)理在集團(tuán)總部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、本公司總經(jīng)理行政領(lǐng)導(dǎo)下，充任總經(jīng)理在后方幕僚機(jī)能活動的主要助手，替最高主管免除后顧之憂。作為公司的財(cái)務(wù)主管應(yīng)堅(jiān)持國家法律、集團(tuán)和公司財(cái)務(wù)政策以及會計(jì)原則，維護(hù)公司的整體長遠(yuǎn)利益。其詳細(xì)職責(zé)如下：一 擬定并向總經(jīng)理提出公司會計(jì)事務(wù)處理，財(cái)務(wù)管理、管理電腦化、內(nèi)部控制等管理制度，以期核準(zhǔn)，并監(jiān)督與協(xié)調(diào)其有效運(yùn)行。二 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，

12、參與制定公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，并具體主持公司長期計(jì)劃與年度預(yù)算編制（包括營運(yùn)、投資兩類），執(zhí)行監(jiān)控與考核。三 根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)和策略，提出配合支援采購、生產(chǎn)、行銷等部門的工作計(jì)劃，以促進(jìn)公司有效運(yùn)行，合理控制成本、費(fèi)用。四 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營資金的籌集、調(diào)度與使用，創(chuàng)造資金營運(yùn)效益最大化。五 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)核算與會計(jì)核算，及時(shí)編制會計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地提供經(jīng)營管理與決策所需的各項(xiàng)資訊。六 根據(jù)集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定及公司情況，辦理保險(xiǎn)稅務(wù)等方面事宜。七 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等方面工作，培養(yǎng)財(cái)會與電腦專業(yè)人才。八 定期召開財(cái)務(wù)管理會議，研討財(cái)會管理改進(jìn)方案。九. 定期向總經(jīng)理、地區(qū)主管及總部財(cái)務(wù)部匯報(bào)

13、公司營運(yùn)狀況報(bào)告，并執(zhí)行上 級的有關(guān)指示。十. 督導(dǎo)部屬執(zhí)行每日例行工作，定期評估下屬工作表現(xiàn)，及時(shí)給予必 要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。十一. 擬定提高本部門工作效率的方法，以提高工作人員及時(shí)服務(wù)直線各單位的時(shí)效及態(tài)度。十二 . 每日審核現(xiàn)金流量情況及相關(guān)報(bào)告表，簽署現(xiàn)金或支票支出文件， 每月報(bào)告各部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)建議。十三. 公司業(yè)務(wù)凡涉及財(cái)務(wù)的，或其過程和結(jié)果與財(cái)務(wù)有關(guān)的，均有權(quán)過問，必要時(shí)實(shí)施監(jiān)控。十四. 應(yīng)與其它部門配合、協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)違法行為可在職權(quán)范圍內(nèi)給予制止， 并及時(shí)上報(bào)。十五. 保持與銀行、稅務(wù)、保險(xiǎn)、會計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)單位的良好關(guān)系。十六. 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它與

14、公司有關(guān)合理應(yīng)辦的事項(xiàng)。CT10104行銷部經(jīng)理職責(zé)行銷部經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的推廣與銷售以及新產(chǎn)品與新市場的開發(fā)。其詳細(xì)職責(zé)如下：一 充任總經(jīng)理行銷業(yè)務(wù)方面的主要助手，負(fù)責(zé)達(dá)成公司擬定的銷售目標(biāo)，創(chuàng)造銷售業(yè)績最大化。二 設(shè)定市場調(diào)查研究方案。1.分析目標(biāo)客戶的采購行為及偏好變化趨勢。分析主要競爭者的產(chǎn)品、價(jià)格、推廣及配銷通路策略。3.分析政府及社會大環(huán)境的變化趨勢，供作行銷計(jì)劃的基礎(chǔ)。三 擬定公司年度計(jì)劃以及中長期計(jì)劃中的行銷目標(biāo)、策略、執(zhí)行方案與改進(jìn)方案以及行銷部門的組織機(jī)構(gòu)。四 擬定行銷部門的作業(yè)程序及管理制度與員工訓(xùn)練計(jì)劃。五 督導(dǎo)所轄單位，擬訂細(xì)部作業(yè)方法，分配銷售目

15、標(biāo)及工作目標(biāo)，并隨時(shí)檢討其實(shí)施成果。六 領(lǐng)導(dǎo)行銷人員定期拜訪重要老客戶，積極尋找潛在新客戶，隨時(shí)指導(dǎo)新老客戶達(dá)成目標(biāo)。七 主持行銷會議，聽取各單位的工作成果及工作進(jìn)度報(bào)告，檢討各行銷方案的執(zhí)行成果，與各部門保持充分協(xié)調(diào)配合，以提供最佳銷售服務(wù)。八 定期評估各主管工作表現(xiàn)，并隨時(shí)給予各主管必要的協(xié)助、教導(dǎo)、訓(xùn)練及方法指示。九 定期向總經(jīng)理提出行銷部門的銷售、市場占有率、收款、客戶開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)工作成果報(bào)告，并執(zhí)行總經(jīng)理的指示。十 每日審核銷售、收款及交貨報(bào)告，并作必要的指示。十一 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。CT10115生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造，品質(zhì)的改善，成本的降

16、低，生產(chǎn)力的提高，以及新產(chǎn)品的試制，新制程的開發(fā)，其詳細(xì)職責(zé)如下：一 充任總經(jīng)理在飼料生產(chǎn)方面的主要助手，提供生產(chǎn)策略的建議，創(chuàng)造生產(chǎn)效率和效益最大化。二 配合行銷部、品管部的目標(biāo)，擬定公司年度計(jì)劃及中長期計(jì)劃中的生產(chǎn)目標(biāo)策略、執(zhí)行方案與改進(jìn)方案，以及生產(chǎn)部門的組織機(jī)構(gòu)。三 擬定生產(chǎn)部門的生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲等管理制度及員工訓(xùn)練計(jì)劃。四 督導(dǎo)所轄單位，擬定詳細(xì)作業(yè)方法，分配生產(chǎn)目標(biāo)及工作目標(biāo)，并隨時(shí)檢討其實(shí)施成果。五 隨時(shí)巡視生產(chǎn)各部門，激勵員工士氣，溝通意見，聽取改進(jìn)建議。六 主持生產(chǎn)會議，聽取各單位的工作成果及新工作進(jìn)度計(jì)劃，并作必要的指示，主持各重要生產(chǎn)改進(jìn)方案的執(zhí)行情況檢討會。七 向總經(jīng)理

17、提供生產(chǎn)部門內(nèi)各單位主管任免建議，定期評估各主管工作表現(xiàn)，并隨時(shí)給予各主管必要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。八 擬定提高生產(chǎn)效率、維護(hù)效率及安全效率的方法，并隨時(shí)激勵各單位人員達(dá)成所分配的目標(biāo)。九 做好設(shè)備保養(yǎng)與檢修工作，以及設(shè)備更新改造計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理,以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實(shí)施。十 做好倉儲管理，每月盤點(diǎn)清楚、準(zhǔn)確，控制存貨損耗。十一 定期向總經(jīng)理提出生產(chǎn)部門的產(chǎn)量、品質(zhì)、成本、維護(hù)、安全等工作成果報(bào)告，并執(zhí)行總經(jīng)理的指示。十二 每日審核生產(chǎn)、用料、機(jī)器、停工、品質(zhì)及人工日報(bào)表，并作必要的指示。十三 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。CT10126采購部經(jīng)理職責(zé)采購部充任總經(jīng)理在原物料采購方面的主要助手，負(fù)責(zé)

18、公司所需國內(nèi)、外原物料的采購。與生產(chǎn)部門、品管部門及財(cái)會部門配合，維持公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其詳細(xì)職責(zé)如下：一 配合生產(chǎn)目標(biāo)及擴(kuò)建計(jì)劃，擬訂原物料采購計(jì)劃及預(yù)算，呈請上級核準(zhǔn)，并據(jù)以實(shí)施。二 籌備及參加公司采購委員會，忠實(shí)執(zhí)行公司采購委員會通過的采購決議，安排好采購工作。三 保持與原物料供應(yīng)市場的密切聯(lián)系，建議最佳的采購對象及方式（包括目前原物料及代原物料）。四 與國內(nèi)同行的采購單位保護(hù)聯(lián)系，洞察供應(yīng)及需求市場情報(bào)，準(zhǔn)確掌握價(jià)格變動趨勢。五 擬定采購管理程序，做到程序表單化，管理制度化，創(chuàng)造采購效率和 效益最大化。六 訓(xùn)練采購人員有關(guān)國內(nèi)、外采購業(yè)務(wù)知識，提升采購能力。七 拜訪和接待供應(yīng)商，出席政府

19、部門有關(guān)原物料采購會議。八 協(xié)助部屬完成工作目標(biāo)，與財(cái)會、生產(chǎn)、品管等部門充分協(xié)調(diào)配合，提高公司整體利益。九 審閱供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，各單位請購單及原物料存貨動態(tài)報(bào)告，追蹤采購合同的執(zhí)行情況，控制采購進(jìn)度，努力降低采購成本。十 考核下屬的工作績效。十一 定期向總經(jīng)理提出采購執(zhí)行報(bào)告及改進(jìn)建議，并執(zhí)行總經(jīng)理指示。十二 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。CT10137品管部經(jīng)理職責(zé)品管部經(jīng)理在集團(tuán)總部的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)，本公司總經(jīng)理行政領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)飼料營養(yǎng)配方設(shè)定及修改的建議，公司成品及原料的品質(zhì)檢驗(yàn)，原料采購來源的建議，客戶使用技術(shù)的輔導(dǎo)，其詳細(xì)職責(zé)如下：一 充任總經(jīng)理在技術(shù)方面的主要助手，提供提高品質(zhì)及降低成本（原

20、料成本、配方成本）的策略建議，創(chuàng)造品質(zhì)管理效益最大化。二 參照正大集團(tuán)總部技術(shù)部門標(biāo)準(zhǔn)及各地市場、客戶與競爭情況，建議設(shè)定各類產(chǎn)品的配方標(biāo)準(zhǔn)及成本標(biāo)準(zhǔn)。三 與采購部門及成本分析部門保持密切聯(lián)系，及時(shí)預(yù)計(jì)原料需用量，統(tǒng)計(jì)及分析各類原料成本變動趨勢及建議修訂配方。四 設(shè)定及修訂原料及成品品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)程序及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，呈核后據(jù)以執(zhí)行。五 收集及分析原料與成品品質(zhì)不良的原因，并建議改進(jìn)的方法。六 協(xié)助行銷部、生產(chǎn)部、采購部處理與飼料品質(zhì)有關(guān)的事務(wù)，包括與技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。七 評估部屬工作表現(xiàn)，并隨時(shí)給予必要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。八 定期向總經(jīng)理及集團(tuán)總部技術(shù)部提出技術(shù)及品管部門的工作成

21、果，并執(zhí)行指示。九 主持各項(xiàng)重要技術(shù)及品管方案的執(zhí)行成果檢討會，以修正各方案的執(zhí)行方法。十 每日審核品質(zhì)抽樣及檢定（原料及成品）報(bào)告，查核各種原料使用量與成品生產(chǎn)量的原料折合量，以確保“投入與產(chǎn)出”的一致性。十一 整理每月各種成品所用的配方動態(tài)，并計(jì)算成本結(jié)構(gòu)，向上級提出報(bào)告及建議改進(jìn)事項(xiàng)。十二 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。CT10148人事行政部經(jīng)理職責(zé)人事行政部經(jīng)理為公司后方行政幕僚單位的領(lǐng)導(dǎo)者，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人事、總務(wù)、保衛(wèi)的規(guī)劃、執(zhí)行、控制，以支持前方直線單位的產(chǎn)銷活動，完成公司的目標(biāo)。其詳細(xì)職責(zé)如下：一 充任總經(jīng)理在后方幕僚機(jī)能活動中的主要助手，負(fù)責(zé)部署公司營運(yùn)之后勤支持工作，創(chuàng)

22、造人力資源開發(fā)和行政管理效益最大化。二 擬定人事、總務(wù)、車輛、安全保衛(wèi)等作業(yè)程序及管理制度，呈請核準(zhǔn)，并據(jù)以執(zhí)行。三 擬定人事行政部門的組織結(jié)構(gòu)、人力配備及部門工作計(jì)劃，呈請核準(zhǔn)，并據(jù)以執(zhí)行。四 督導(dǎo)部屬執(zhí)行每日例行工作，審核部門費(fèi)用開支情況，處理各種行政事務(wù)性工作，并定期評估所屬單位員工的工作表現(xiàn)，及時(shí)給予必要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。五 擬定提高本部門工作效率的方法，以提高工作人員及時(shí)服務(wù)直線各單位的時(shí)效及態(tài)度。六 主持行政管理會議，檢討重要人事行管理方案的執(zhí)行情況，研討改進(jìn)方案。七 定期向總經(jīng)理提出人事行政部門的工作成果報(bào)告，并執(zhí)行總經(jīng)理的指示。八 保持與政府有關(guān)部門及所在地社區(qū)的良好關(guān)系

23、。九 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它工作事項(xiàng)。CT10159總經(jīng)理秘書職責(zé)一 協(xié)助總經(jīng)理安排重要工作日程，負(fù)責(zé)總經(jīng)理出行相關(guān)事務(wù)之聯(lián)系。二 負(fù)責(zé)來訪客人的接待及日程安排。三 負(fù)責(zé)總經(jīng)理召集會議的安排，并負(fù)責(zé)會議記錄的整理、分發(fā)，對會議決議的落實(shí)進(jìn)行追蹤反饋。四 負(fù)責(zé)接聽總經(jīng)理室電話，收發(fā)、登記、管理公司往來公文、信函、傳 真。五 依總經(jīng)理指示，起草、打印、送發(fā)總經(jīng)理室的有關(guān)文件、資料。六 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦事項(xiàng)的登記、跟蹤、催辦。七 負(fù)責(zé)公司公章、合同章、介紹信的保管，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印、信。八 收集、整理公司日常工作中形成的各類文件、資料、報(bào)表，并立卷歸檔保存。九 及時(shí)記錄公司重大活動，編寫公司大事記。十

24、 完成總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。CT101610銷售地區(qū)主任職責(zé)行銷部地區(qū)主任是行銷部經(jīng)理在銷售工作中的主要助手，其職責(zé)如下：一 分析負(fù)責(zé)地區(qū)現(xiàn)有客戶及潛在客戶之購買潛力，向行銷經(jīng)理建議本地區(qū)之銷售目標(biāo)及預(yù)算。二 分析負(fù)責(zé)地區(qū)之競爭者的行銷策略與公司現(xiàn)有策略比較，并向行銷經(jīng)理建議公司新策略之改進(jìn)方向。三 接受行銷經(jīng)理分配給地區(qū)之銷售目標(biāo)及預(yù)算，并將此目標(biāo)及預(yù)算再次分配給所轄行銷員。四 貫徹落實(shí)公司銷售策略，擬定地區(qū)之工作計(jì)劃及進(jìn)度，以期達(dá)成并超越目標(biāo)。五 組織及督促所轄行銷員積極開展各項(xiàng)行銷活動，調(diào)查地區(qū)之可能新客戶并拜訪這些客戶，提供公司之產(chǎn)品樣品及說明公司產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn)與銷售條件。六 指導(dǎo)行銷員做

25、好市場規(guī)劃和客戶管理工作，定期抽訪公司客戶，以確保所轄行銷員提供最佳服務(wù)及遵守公司制度。七 協(xié)助行銷經(jīng)理對行銷員進(jìn)行日常管理和考評，核閱行銷員之行動計(jì)劃和工作報(bào)告，隨時(shí)激勵，教導(dǎo)及協(xié)助所轄行銷員達(dá)成目標(biāo)。八 指導(dǎo)行銷員做好客戶之信用調(diào)查和信用抵押擔(dān)保工作，建立客戶檔案，保證貨款安全。九 參與重大客戶投訴的處理。十 主持區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)會議，參加公司行銷會議，報(bào)告本區(qū)行銷員工作表現(xiàn)及銷售目標(biāo)達(dá)成情況，提出改進(jìn)建議。十一 承辦行銷經(jīng)理交辦之其它事項(xiàng)。CT101711技術(shù)服務(wù)科長職責(zé)一 制定每年和每月的工作計(jì)劃，使技術(shù)服務(wù)工作有目標(biāo)、有檢查，能真正積極促進(jìn)產(chǎn)品銷售。二 依據(jù)全年及月工作計(jì)劃，配合銷售工作積極

26、開展銷售技術(shù)服務(wù)，提出新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓方案及廣告策劃。三 月初根據(jù)每月工作計(jì)劃向下屬員工安排任務(wù)，督導(dǎo)工作計(jì)劃的貫徹落實(shí)。四 隨時(shí)檢討每月各項(xiàng)工作進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)修正，力爭按時(shí)達(dá)成目標(biāo)。五 月底、月初按計(jì)劃召開技術(shù)服務(wù)工作討論會，總結(jié)上月工作和制定下月計(jì)劃。六 每月對各位員工進(jìn)行工作績效考核。七 督促日常事務(wù)的安排及處理：（1）各類產(chǎn)品及畜禽疾病的訴怨處理及分類。（2）競爭廠家及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總，報(bào)上級主管及有關(guān)部 門參考。（3）開展各類產(chǎn)品動物試驗(yàn)及推廣工作。（4）配合銷售工作，開展有關(guān)技術(shù)講座。（5）為加強(qiáng)技術(shù)咨詢，編印有關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)資料。八 堅(jiān)持提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)體系，以

27、滿足市場和用戶的需求。九 完成上級主管交辦的其它任務(wù)。CT101812銷管科長職責(zé)一 在行銷部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷管科的各項(xiàng)工作，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。二 負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)銷售內(nèi)勤開票、值班等各項(xiàng)工作。三 負(fù)責(zé)接待客戶來訪，協(xié)助行銷經(jīng)理處理突發(fā)事件。四 負(fù)責(zé)并指導(dǎo)內(nèi)勤做好來函及電話、電報(bào)、傳真等業(yè)務(wù)處理，和文件檔案、報(bào)表呈報(bào)、歸檔、立卷等管理工作。五 負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)員制定六個(gè)月銷售滾動計(jì)劃和月、周、臨時(shí)定貨計(jì)劃及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。六 負(fù)責(zé)與其它各部門之間的協(xié)調(diào)工作。七 負(fù)責(zé)地區(qū)主任之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。八 培訓(xùn)、督導(dǎo)部屬人員，按公司承諾服務(wù)之要求不斷改進(jìn)工作方法，提高工作效率。九 總結(jié)分析銷售目標(biāo)達(dá)成、市場管理、

28、開發(fā)及發(fā)展情況，并報(bào)告主管。十 完成主管交辦的其它工作。CT101913生產(chǎn)科長職責(zé)一 配合行銷部門的訂單（產(chǎn)品種類，數(shù)量，交貨時(shí)間）、存貨情況、年度銷售及生產(chǎn)目標(biāo)，擬定各期生產(chǎn)日程與生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃。二 每日跟催現(xiàn)場操作單位之生產(chǎn)績效，并做必要之生產(chǎn)進(jìn)程及排班調(diào)整，以適應(yīng)行銷部門之需求。三 與倉儲單位保持密切聯(lián)系，了解原料存量和供應(yīng)，以擬定或修訂生產(chǎn)計(jì)劃。四 制定機(jī)器設(shè)備擴(kuò)充及人力增減之建議計(jì)劃，提請核準(zhǔn)。五 制定或修訂操作手冊（若制造流程改變時(shí)），并定期訓(xùn)練員工熟練操作及初級維護(hù)機(jī)臺之方法。六 指揮員工依操作方法，順利操作機(jī)臺，制造合乎規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品，若有機(jī)臺操作問題，隨時(shí)設(shè)法解決或呈報(bào)上級

29、。七 協(xié)調(diào)維修單位搶修及定期維護(hù)保養(yǎng)機(jī)臺設(shè)備。八 隨時(shí)查核制程品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題，立即追蹤處理。九 隨時(shí)巡查各單位操作情況，激勵員工，解決員工技術(shù)上、溝通上之問題。十 隨時(shí)解決單位內(nèi)所發(fā)生之問題或快速呈報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理，請求協(xié)助解決。十一 控制制程損耗和生產(chǎn)費(fèi)用，提升生產(chǎn)效率，以降低生產(chǎn)成本。十二 每日審核各單位報(bào)表及提出工作報(bào)表，呈請核示。十三 參加生產(chǎn)會議及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會并提出改進(jìn)建議。十四 承辦生產(chǎn)部經(jīng)理交辦事宜。CT102014倉儲科長職責(zé)一 配合品管單位、采購單位做好到廠原物料、產(chǎn)出之產(chǎn)品的進(jìn)倉、儲存、出倉之安排。二 設(shè)定工作排班計(jì)劃，督導(dǎo)員工配合產(chǎn)銷協(xié)調(diào)作業(yè)及維護(hù)倉容之安全及整潔。三 隨時(shí)巡視

30、倉儲物品，遇有異常情形，即作適當(dāng)處理。四 降低存貨損耗，并對異常損耗提出改善對策并執(zhí)行之。五 每月定期盤點(diǎn)庫存，與帳目核對，并配合財(cái)會部盤庫查帳作業(yè)。六 桶倉及倉儲區(qū)域之清潔督導(dǎo)及安排。七 擬定所屬單位細(xì)部作業(yè)方法，制訂工作目標(biāo)，并隨時(shí)檢討實(shí)施成果。八 隨時(shí)了解所屬單位操作情況，解決員工技術(shù)上、溝通上的問題，并定期評核員工工作表現(xiàn)。九 建議生產(chǎn)部主管任免所屬員工或工作調(diào)動。十 每日審核所屬單位日報(bào)表，并送呈主管核閱。十一 參加生產(chǎn)會議及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，并提出改進(jìn)建議。十二 承辦生產(chǎn)部經(jīng)理交辦事項(xiàng)。CT102115維修科長職責(zé)一 配合生產(chǎn)計(jì)劃及現(xiàn)場操作排程表，制定工廠機(jī)器、設(shè)備、動力、水源、消防設(shè)施

31、之例行維護(hù)及修理計(jì)劃。二 安排員工輪班日程表，督導(dǎo)員工處理例行及緊急搶修工作。三 配合公司擴(kuò)充計(jì)劃，協(xié)助規(guī)劃工程、機(jī)臺規(guī)格、數(shù)量、布置、安裝試車、維護(hù)及修理等工作。四 依據(jù)維修計(jì)劃及執(zhí)行情況提出機(jī)臺，零配件之請購并負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。五 巡視工廠，督導(dǎo)員工維護(hù)機(jī)臺及設(shè)備之清潔。六 研究提高機(jī)臺、設(shè)備修護(hù)之品質(zhì)及降低修護(hù)成本之方法。七 訓(xùn)練維護(hù)單位員工及現(xiàn)場操作員工有關(guān)各機(jī)臺設(shè)備之性能，例行維護(hù)及重大修護(hù)之知識及方法。八 擬定單位之作業(yè)程序，管理規(guī)則及員工訓(xùn)練計(jì)劃。九 擬定設(shè)備操作安全標(biāo)準(zhǔn)，以便相關(guān)單位配合執(zhí)行。十 審閱各機(jī)臺設(shè)備之修護(hù)記錄表，停工記錄表及修護(hù)成本表，并呈生產(chǎn)部經(jīng)理核閱。十一 定期評估

32、所屬人員之工作表現(xiàn)，并隨時(shí)給予必要之協(xié)助與教導(dǎo)，訓(xùn)練及方法指導(dǎo)。十二 參加生產(chǎn)會議，提出改進(jìn)建議。十三 外包廠商施工進(jìn)度掌握及安全督導(dǎo)檢核。十四 油爐運(yùn)轉(zhuǎn)，水處理作業(yè)之執(zhí)行督導(dǎo)。十五 承辦生產(chǎn)部經(jīng)理交辦之其他事項(xiàng)。CT102216原料采購科長職責(zé)一 協(xié)助部門經(jīng)理擬訂原料采購計(jì)劃，提出采購建議。二 承辦經(jīng)核準(zhǔn)的原料采購合同的執(zhí)行及跟催，合理控制采購進(jìn)度。三 協(xié)助部門經(jīng)理掌握原料行情趨勢，收集和分析省內(nèi)及原料產(chǎn)地資料，糧食豐欠情況，供求狀況等信息，作出市場預(yù)測，為公司制定采購策略提供依據(jù)。四 督導(dǎo)部屬完成部門下達(dá)的任務(wù)，合理安排好日常工作，確保采購原料數(shù)量充足，品質(zhì)合格，價(jià)格合理，程序手段合法。五

33、 逐步建立長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地，配合公司要求，適時(shí)開發(fā)新原料。六 做好貨物的接收和結(jié)算工作，用好資金并保證資金安全。七 完成主管交辦的其它工作。CT102317品管(QA/QC)科長職責(zé)一. 協(xié)助部門經(jīng)理制定品質(zhì)管理制度和公司產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，呈請核準(zhǔn)后實(shí)施。二. 依據(jù)銷售計(jì)劃，做好原料用量計(jì)劃，指導(dǎo)部屬對采購原料品質(zhì)實(shí)施品質(zhì)控制作業(yè)，嚴(yán)格把好原料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)。三. 指導(dǎo)部屬對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督，嚴(yán)格把好產(chǎn)品加工質(zhì)量關(guān)。四. 指導(dǎo)部屬對產(chǎn)成品進(jìn)行各類理化指標(biāo)化驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。五. 協(xié)助生產(chǎn)部改進(jìn)倉儲環(huán)境，合理安排貨位和原料使用順序。六. 按要求檢查添加劑的使用情況，擬定添加劑計(jì)劃，填報(bào)添加劑周報(bào)表

34、。七. 協(xié)助部門經(jīng)理及時(shí)向集團(tuán)技術(shù)總部提供有關(guān)資料，為配方設(shè)計(jì)提供科學(xué)根據(jù)。八. 協(xié)助部門經(jīng)理做好有關(guān)人員的產(chǎn)品知識培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)工作。九. 負(fù)責(zé)所屬員工的品質(zhì)技能培訓(xùn)工作。十. 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。CT102418人事科長職責(zé)一 收集集團(tuán)政策、國家勞動法規(guī)和本地區(qū)有關(guān)政策，指導(dǎo)公司勞動人事工作，完善公司人事管理制度。二 配合各部門主管，制定本公司各崗位之職務(wù)說明手冊并據(jù)以作為辦理招募新人才之參考，若有修改時(shí)，隨時(shí)通知相關(guān)單位之有關(guān)人員。三 配合各部門之人力計(jì)劃，負(fù)責(zé)辦理員工招聘、錄用、合同簽定、轉(zhuǎn)正、考核、請假、任免、調(diào)動、薪資、福利、保險(xiǎn)、獎懲、辭退等手續(xù)，呈請核定后通知有關(guān)人員及

35、存檔。四 配合公司全面提高員工素質(zhì)及專業(yè)技能之需要，擬訂教育訓(xùn)練計(jì)劃,呈請核準(zhǔn)后執(zhí)行，并作成績記錄，供晉升或調(diào)遷之參考。五 與社區(qū)單位維持良好關(guān)系，出席各種員工活動，向人事行政部經(jīng)理報(bào)告社區(qū)及員工對公司措施之反應(yīng)，以利改進(jìn)。六 定期檢查各部門員工對公司勞動紀(jì)律等制度的執(zhí)行情況，對員工所發(fā)生的違紀(jì)事項(xiàng)，及時(shí)呈報(bào)相關(guān)部門主管和總經(jīng)理，處理后，公布于眾，并存檔，供工作評核之參考。七 辦理工作績效考核之準(zhǔn)備工作，通知高級主管及各單位如期辦理并作成存檔記錄。八 辦理福利活動之準(zhǔn)備工作，呈請主管核定，配合適當(dāng)主辦人員執(zhí)行此福利活動。九 辦理員工之衛(wèi)生及保險(xiǎn)工作。十 辦理人事行政部經(jīng)理交辦之其他事項(xiàng)。CT1

36、02519行政科長職責(zé)一 配合公司全面營運(yùn)及發(fā)展計(jì)劃，擬訂行政部門之配合計(jì)劃，如期提供適當(dāng)?shù)闹г?wù)。二 負(fù)責(zé)公司辦公用品的申購、領(lǐng)用和保管等管理，公司電話、傳真、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施使用、安全保衛(wèi)和清潔工管理等工作。三 領(lǐng)導(dǎo)部屬為公司全體員工提供清潔、干凈、整齊、美觀的辦公場所。四 負(fù)責(zé)食堂管理工作，監(jiān)督、檢查、控制食堂費(fèi)用，在合理的成本下，保證全公司員工就餐的營養(yǎng)衛(wèi)生。五 配合財(cái)會部門對公司資產(chǎn)進(jìn)行編號，定期盤點(diǎn)。六 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作，定期對警衛(wèi)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育，督導(dǎo)警衛(wèi)人員切實(shí)履行保衛(wèi)公司員工人身及財(cái)產(chǎn)安全之職責(zé)。七 負(fù)責(zé)公司所有車輛及駕駛?cè)藛T的管理和考核工作。八 負(fù)責(zé)員工宿舍

37、樓管理，辦理接待來賓的住宿、膳食等工作。九 準(zhǔn)備各種會議場所，做好各項(xiàng)服務(wù)工作。十 配合其他單位辦理對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。十一 辦理部門經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。CT102620財(cái)務(wù)科長職責(zé)一 資金之籌措、營運(yùn)及調(diào)度。二 資金預(yù)算的執(zhí)行及資金使用的效益分析。三 編制現(xiàn)金流量表。四 辦理借貸款事項(xiàng)及清償。五 管理出納收款作業(yè)，定期、不定期盤查庫存現(xiàn)金。六 追蹤應(yīng)收款項(xiàng)，開立催款單。七 建立與金融、稅收、保險(xiǎn)等相關(guān)單位的良好關(guān)系。八 保險(xiǎn)及稅務(wù)事務(wù)的處理。CT102721會計(jì)科長職責(zé)一 認(rèn)真執(zhí)行公司的會計(jì)制度和內(nèi)部控制辦法。二 一般會計(jì)事項(xiàng)的整理、記錄及會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表文件的審核。三 會計(jì)報(bào)表、決算報(bào)表

38、的適時(shí)編制、分析與提呈。四 公司固定資產(chǎn)和在建工程的帳目及資料管理，按規(guī)定計(jì)提折舊和待攤費(fèi)用。五 協(xié)助行銷部客戶授信資料的財(cái)務(wù)分析。六 部門預(yù)算的調(diào)整，成本之計(jì)算分析與控制。七 公司經(jīng)營績效之分析控制及預(yù)測。八 會計(jì)電腦資料的備份、整理及電腦維護(hù)。九 負(fù)責(zé)與相關(guān)單位的帳務(wù)核對，確保帳務(wù)清楚、正確。十 籌劃盤點(diǎn)事宜并執(zhí)行。CT102822信管辦主任職責(zé)一 受總經(jīng)理或財(cái)會部經(jīng)理委派，調(diào)查或協(xié)助行銷部調(diào)查客戶資信情況，初核客戶信用限額。二 監(jiān)督行銷部出貨人員對客戶信用限額控制情況，督促行銷部有關(guān)人員解釋超額出貨或客戶超額、超期欠款的原因，復(fù)核“賒銷申請單”，檢核折扣折讓支付。三 督查行銷部追收欠款結(jié)

39、果，定期向信用管理委員會報(bào)告欠款追收情況，協(xié)助行銷部追收重點(diǎn)欠款戶欠款。四 每日與銀行核算員及行銷部核對客戶貨款到帳情況和在途貨款情況，及時(shí)登記信用控制帳表提交財(cái)會、行銷部主管。五 復(fù)核銷售會計(jì)編制的“帳齡分析表”，協(xié)助行銷部編列問題帳款清單，呈報(bào)總經(jīng)理。六 定期向總經(jīng)理提報(bào)信用管理制度執(zhí)行情況，適時(shí)提出改進(jìn)信用管理工作的建議。附件1-1-1關(guān)于費(fèi)用支付、資產(chǎn)購置和出售批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定 為了使正大集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中國區(qū)更有效地執(zhí)行批準(zhǔn)權(quán)限，凡在已獲批準(zhǔn)（集團(tuán)批準(zhǔn)且公司董事會通過）的預(yù)算內(nèi)購置資產(chǎn)、支付費(fèi)用或資產(chǎn)出售，其批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下： 第一級：每次超過總經(jīng)理（第二級）批準(zhǔn)權(quán)限部分，由經(jīng)董事會授 權(quán)

40、之代表批準(zhǔn)（例：地區(qū)副總裁以上）； 第二級：每次不超過人民幣元，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； 第三級：每次不超過人民幣元，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總經(jīng)理批準(zhǔn)； 第四級：每次不超過人民幣 元，由公司各部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 第一級代表和第二級至第四級批準(zhǔn)權(quán)限額度，須經(jīng)公司董事會確定。 費(fèi)用細(xì)目中的規(guī)定批準(zhǔn)限額、資產(chǎn)購置和出售細(xì)目的規(guī)定批準(zhǔn)限額由公司董事會確定，不在第二級至第四級有權(quán)批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)權(quán)限之內(nèi)，若實(shí)際支付超過費(fèi)用細(xì)目規(guī)定限額，應(yīng)呈上一級主管批準(zhǔn)。CT1030附件1-1-2有關(guān)費(fèi)用支付批準(zhǔn)權(quán)限額度詳列如下表：摘要批準(zhǔn)金額（RMB）總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總經(jīng)理部門經(jīng)理1費(fèi)用支出項(xiàng)目1.1人事費(fèi)用 (1)計(jì)日人工/人/日

41、 例45元申請申請 (2)工作承包/次第二級限額第三級限額申請 (3)職工特別獎/次第二級限額申請申請 (4)培訓(xùn)費(fèi)/人/次例4,000元例1000元申請1.2國內(nèi)交通費(fèi) (1)交通費(fèi)/次例200元例100元申請 (2)車輛修理保養(yǎng)/次第二級限額第三級限額第四級限額 (3)車輛大修理重漆費(fèi)/次第二級限額申請申請 (4)車輛汽油費(fèi)/次第二級限額例600元申請 (5)包車費(fèi)/次/日例1,500元申請申請1.3辦公費(fèi) (1)文具費(fèi)/次第二級限額例1,000元例300元 (2)文件印刷費(fèi)/次第二級限額例2,000元例300元 (3)其他非固定資產(chǎn)用具/次第二級限額例2,000元例300元1.4其他 (

42、1)資產(chǎn)租憑費(fèi)/合同/次第二級限額第三級限額第四級限額 (2)公用報(bào)刊信息資料費(fèi)/次第二級限額申請申請 (3)廣告費(fèi)/合同/次第二級限額第三級限額申請 (4)促銷費(fèi)/次第二級限額申請申請 (5)捐款/次/項(xiàng)例5,000元申請申請 (6)應(yīng)酬費(fèi)/次例3,000元例1,000元申請 (7)禮品費(fèi)/人/次例1,000元申請申請 (8)顧問費(fèi)/次第二級限額申請申請 (9)壞帳報(bào)銷/次/項(xiàng)第二級限額申請申請注：表中舉例金額為費(fèi)用細(xì)目限額CT1031 （續(xù)表）摘要批準(zhǔn)金額（RMB）總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總經(jīng)理部門經(jīng)理2固定資產(chǎn)項(xiàng)目1資產(chǎn)處理 *固定資產(chǎn)項(xiàng)目合同須經(jīng) 董事會批準(zhǔn)方可支付 *（1）土地購置和填土費(fèi)

43、按已批準(zhǔn)合同申請申請 *（2）建筑圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)及審批費(fèi)按已批準(zhǔn)合同申請申請 *（3）生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備的購置按已批準(zhǔn)合同申請申請 *（4）專利費(fèi)按已批準(zhǔn)合同申請申請 *（5）商標(biāo)費(fèi)按已批準(zhǔn)合同申請申請 *（6）辦公設(shè)備第二級限額第三級限額申請2資產(chǎn)出售/出租 *資產(chǎn)出售/出租項(xiàng)目協(xié)議 須經(jīng)董事會批準(zhǔn) *（1）出售地皮按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請 *（2）出售建筑物和工廠按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請 *（3）出售機(jī)器設(shè)備按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請 *（4）資產(chǎn)出租費(fèi)按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請 *（5）出售辦公設(shè)備第二級限額申請申請 *（6）無用資產(chǎn)報(bào)廢第二級限額申請申請3其他 （1）預(yù)支或預(yù)借款項(xiàng)/次第二級限額第三級限額申請 （

44、2）原料和貨物預(yù)付款/合同例不超過合同15%申請申請 （3）購置固定資產(chǎn)預(yù)付款/ 合同例不超過合同10%申請申請CT1032附件1-1-3關(guān)于費(fèi)用支付、資產(chǎn)購置和出售的批準(zhǔn)規(guī)則1 凡有權(quán)批準(zhǔn)者自身的開支或直接與其利益有關(guān)的支出和費(fèi)用應(yīng)呈上一級主管批準(zhǔn)。2 公司董事會成員按公司章程和公司合同規(guī)定的支出和預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用，由公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人總經(jīng)理批準(zhǔn)，若有超規(guī)定支出應(yīng)按第一級批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定辦理。3 批準(zhǔn)者只能批準(zhǔn)與公司事業(yè)有關(guān)，或由其本人直接管理范圍內(nèi)所發(fā)生費(fèi)用的預(yù)支或支付，若有權(quán)批準(zhǔn)者授權(quán)給層次較低的主管代批，應(yīng)有授權(quán)書為憑據(jù)。若某一單位或部門主管在一定時(shí)間內(nèi)不能親自批準(zhǔn)有關(guān)預(yù)支或支付，可通融由另一單位

45、或部門權(quán)限相等或以上的主管代簽，但事后會計(jì)部門應(yīng)逐次把有關(guān)文件交原主管追認(rèn)簽名。4 每次按規(guī)定批準(zhǔn)預(yù)支金額時(shí)，必須把原已支去的金額，備妥單據(jù)，加以結(jié)清，做到上清下借，方可重新支取預(yù)支款。5 自總經(jīng)理以下，對費(fèi)用支付的權(quán)限不得超過權(quán)限規(guī)定的金額，若費(fèi)用支付超過批準(zhǔn)權(quán)限時(shí)，不得將金額分成若干次，以達(dá)到不超出自已權(quán)限而批準(zhǔn)之。6 若某職位名稱與表內(nèi)名稱相異，則可按職位相近的兩個(gè)職位中較低的權(quán)限規(guī)定作為批準(zhǔn)權(quán)限，公司有權(quán)批準(zhǔn)者，須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，方可行使規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)。7 表內(nèi)的費(fèi)用支出項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)國家頒布的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)準(zhǔn)則，及國家稅務(wù)部門認(rèn)可的費(fèi)用支出范圍予以解釋。8 應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫應(yīng)

46、酬表格。9 沒有設(shè)立車輛管理部門的公司，應(yīng)由公司行政部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定辦理。10 按有關(guān)規(guī)則和合同規(guī)定的下列支付和轉(zhuǎn)帳，財(cái)會部經(jīng)理可以自行批準(zhǔn)。-職工固定月薪；-加班費(fèi)，由部門申請加班、總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部計(jì)算、財(cái)會部審 核后支付；CT1033 -按稅務(wù)局規(guī)定的折舊； -銀行和金融機(jī)構(gòu)稅金、手續(xù)費(fèi)、許可證費(fèi)； -銀行和金融機(jī)構(gòu)的利息和匯兌損益； -資產(chǎn)攤銷費(fèi)用。 -按國家制度、公司規(guī)定的福利費(fèi)用支付，人事部經(jīng)理有權(quán)自行批準(zhǔn)； -按勞工法律規(guī)定的退休金； -按勞工法律規(guī)定的待業(yè)保險(xiǎn)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)金； -按制度規(guī)定的醫(yī)療費(fèi)； -按制度規(guī)定的人壽保險(xiǎn)費(fèi)； -按制度規(guī)定的喪葬費(fèi)； -公積金； -社會保險(xiǎn)金。

47、11 下列費(fèi)用支付即使超過批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，仍可由行政部經(jīng)理自行批準(zhǔn)；- 按合同規(guī)定的租金；- 按合同規(guī)定的修理保養(yǎng)費(fèi)用；- 按合同規(guī)定的服務(wù)費(fèi)；- 資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用；- 通訊費(fèi)用；- 水電費(fèi)用；- 飲用水費(fèi)用。 本條款中的合同額度批準(zhǔn)權(quán)限由公司董事會核定，并由有權(quán)簽署人簽訂合同。不符合合同規(guī)定的處理，應(yīng)參照本規(guī)則的第十四條款。 對無合同的費(fèi)用控制，由公司總經(jīng)理主持會議，制定行政部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)權(quán)限，及能源、電力和水的使用規(guī)定。在執(zhí)行過程中，若超過批準(zhǔn)權(quán)限，行政部負(fù)責(zé)人應(yīng)向總經(jīng)理分析說明原因后，由總經(jīng)理簽準(zhǔn)。12 在批準(zhǔn)權(quán)限表中未提到的開支，凡屬于第一類至第四類的費(fèi)用支出，按批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。唯原料和外

48、購商品貨款支付，盡管金額超過批準(zhǔn)權(quán)限，若經(jīng)倉庫管理人員和財(cái)會部核查庫存并簽字認(rèn)可，則財(cái)務(wù)總監(jiān)以上主管，可以按采購委員會決議、銷CT103413 售委員會決議，以及有權(quán)批準(zhǔn)人簽署過的采購合同，批準(zhǔn)執(zhí)行。14 任何合同，須經(jīng)信譽(yù)良好的法律顧問認(rèn)可后，方可執(zhí)行。在合同執(zhí)行過程中，若有不符合同規(guī)定（超合同金額或未達(dá)到合同金額）情況，須呈交公司所設(shè)的采購委員會、銷售委員會，或公司董事會授權(quán)之代表簽準(zhǔn)。15 任何費(fèi)用的支付，若累積金額超過已批準(zhǔn)的預(yù)算，該項(xiàng)預(yù)算的負(fù)責(zé)人應(yīng)向更高一層主管說明該項(xiàng)支出的原因。但若購置資產(chǎn)的金額超過已批準(zhǔn)的預(yù)算，應(yīng)先報(bào)告原批準(zhǔn)預(yù)算主管，在分析原因和獲準(zhǔn)申請追加預(yù)算后，仍須待批準(zhǔn)時(shí)

49、方可按追加預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行。各公司設(shè)置批準(zhǔn)權(quán)限的費(fèi)用細(xì)目、資產(chǎn)購置和出售細(xì)目必須與集團(tuán)總部的規(guī)定表式相一致，若需增加有關(guān)細(xì)目，須經(jīng)集團(tuán)總部和董事會批準(zhǔn)。16 各公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按表格收集各級有批準(zhǔn)權(quán)者的簽名樣式，送交公司會計(jì)部。17 若公司所規(guī)定的有關(guān)細(xì)目限額低于第二級至第四級限額，則按公司規(guī)定設(shè)定。18 各公司按正大集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中國區(qū)所屬各企業(yè)關(guān)于費(fèi)用支付、資產(chǎn)購置和出售批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，制定出本公司的批準(zhǔn)權(quán)限額度規(guī)定后，須董事會通過，交集團(tuán)總部備案。集團(tuán)總部則授權(quán)總部GLS總帳系統(tǒng)管理人員為該公司在電腦中設(shè)定批準(zhǔn)權(quán)限額度，作批準(zhǔn)權(quán)限的日常執(zhí)行處理。尚未使用GLS帳務(wù)處理系統(tǒng)的公司，應(yīng)每月向集團(tuán)總部報(bào)

50、送批準(zhǔn)權(quán)限執(zhí)行情況報(bào)告。 第三十條 建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)負(fù)荷試車考核(引進(jìn)國外設(shè)備項(xiàng)目合同規(guī)定試車考核期滿)或試運(yùn)行期能夠正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品，非工業(yè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求，能夠正常使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，移交生產(chǎn)或使用。凡已超過批準(zhǔn)的試運(yùn)行期，并已符合驗(yàn)收條件但未及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)的建設(shè)項(xiàng)目，視同項(xiàng)目已正式投產(chǎn)，其費(fèi)用不得從基建投資中支付，所實(shí)現(xiàn)的收入作為生產(chǎn)經(jīng)營收入，不再作為基建收入。試運(yùn)行期一經(jīng)確定，各建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，不得擅自縮短或延長。 第三十一條 各項(xiàng)索賠、違約金等收入，首先用于彌補(bǔ)工程損失，結(jié)余部分按本規(guī)定第三十二條處理。 第三十二條 基建收入應(yīng)依

51、法繳納企業(yè)所得稅，稅后收入按以下規(guī)定處理： 經(jīng)營性項(xiàng)目基建收入的稅后收入，相應(yīng)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的盈余公積。 非經(jīng)營性項(xiàng)目基建收入的稅后收入，相應(yīng)轉(zhuǎn)入行政事業(yè)單位的其他收入。 第三十三條 試生產(chǎn)期間一律不得計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。 第三十四條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行工程價(jià)款結(jié)算的制度規(guī)定，堅(jiān)持按照規(guī)范的工程價(jià)款結(jié)算程序支付資金。建設(shè)單位與施工單位簽訂的施工合同中確定的工程價(jià)款結(jié)算方式要符合財(cái)政支出預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定。工程建設(shè)期間，建設(shè)單位與施工單位進(jìn)行工程價(jià)款結(jié)算，建設(shè)單位必須按工程價(jià)款結(jié)算總額的5%預(yù)留工程質(zhì)量保證金，待工程竣工驗(yàn)收一年后再清算。 第三十五條 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。建設(shè)周期長、建設(shè)內(nèi)容多的項(xiàng)目，單項(xiàng)工