某開發(fā)投資有限公司工作制度匯編

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司開發(fā)投資有限公司工作制度匯編工作制度匯編（試行）（試行）XXXXXXXXXXXXXXXXXX開發(fā)投資有限公司開發(fā)投資有限公司二二一一年六月一一年六月目目 錄錄日常工作制度.3勞動紀(jì)律考勤制度.5行政辦公會議制度.6職工會議制度.7部門會議制度. .8提高會議質(zhì)量制度. .9督查工作制度.10財務(wù)管理制度（試行）.12物資管理規(guī)定.19工程變更、工程計量、工程經(jīng)濟(jì)簽證管理實施細(xì)則（試行）.20工程質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度管理實施細(xì)則（試行）.30招（投）標(biāo)管理實施細(xì)則（試行）.35限額以下項目招標(biāo)管理辦法（試行）.48公務(wù)車輛及駕駛員管理制度.5

2、5值班制度.62公文辦理制度.65檔案管理制度.67印章管理制度.69保密工作制度.70工會制度.73工會福利制度.74首接首問責(zé)任制.76公務(wù)接待制度（試行）.77機(jī)關(guān) “十不準(zhǔn)” 工作紀(jì)律規(guī)定.80廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法.81廉政建設(shè)責(zé)任考核制度.83衛(wèi)生清潔制度.85安全保衛(wèi)管理制度.87合同管理制度. .89日常工作制度日常工作制度為維護(hù)公司的正常辦公秩序，提高辦事效率，樹立“紀(jì)嚴(yán)、風(fēng)正、勤政、高效”的形象，根據(jù)市、區(qū)有關(guān)文件精神，結(jié)合公司工作實際，特制定本規(guī)定。 一、考勤管理規(guī)定一、考勤管理規(guī)定 （一）考勤管理原則：自覺遵守勞動紀(jì)律；嚴(yán)格遵守作息時間，按時上下班，不遲到、不早退、不曠

3、工。有事生病不能上班要請假，杜絕無故缺勤、隨意超假、不請假脫崗等現(xiàn)象。 （二）實行上下班考勤制度：行政人事部統(tǒng)一管理，部門負(fù)責(zé)人具體組織實施。其具體執(zhí)行辦法是：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及工作人員由行政人事部負(fù)責(zé)考勤?？记谝獔猿謱嵤虑笫堑脑瓌t，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。行政人事部要加強(qiáng)抽查監(jiān)督工作，嚴(yán)禁借外出工作為名進(jìn)行打牌賭博等與機(jī)關(guān)干部身份不符的活動。一經(jīng)查實，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)肅處理。（三）考勤統(tǒng)計結(jié)果處理辦法：參照國家公務(wù)員管理條例和區(qū)有關(guān)規(guī)定，全年累計遲到 10 次以上，早退 10 次以上，曠工 2天以上，事假 10 天以上，病假 30 天以上，當(dāng)年不作為評先對象；累計遲到 15 次以上，早退

4、15 次以上，曠工 5 天以上，考核定為不稱職等級；累計曠工時間超過 10 天以上，報公司研究，按照公司有關(guān)規(guī)定作出處理；連續(xù)病假超過 30 天以上，工資從次月起按公司規(guī)定比例減少。 二、請休假管理規(guī)定二、請休假管理規(guī)定（一）請病假規(guī)定：小病能堅持工作的不離崗，因病不能堅持上班的要憑醫(yī)院的證明及時以書面形式請假，工作人員向部門負(fù)責(zé)人請假并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；部門負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，并報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。住院治療的要及時通知單位，對符合公費(fèi)醫(yī)療管理規(guī)定的，憑治療證明核銷統(tǒng)計病假時間。（二）請事假規(guī)定：實行請休假申請表審批管理辦法。除正常的工休假以外，普通員工 1 日以內(nèi)事假，向部門負(fù)責(zé)人請假，1 日以

5、上 3 日以內(nèi)（含 3 日）事假向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，3 日以上事假向主要領(lǐng)導(dǎo)請假；部門負(fù)責(zé)人 1 日以內(nèi)事假，向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，1 日以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；分管領(lǐng)導(dǎo)請假由主要領(lǐng)導(dǎo)審批；主要領(lǐng)導(dǎo)請假由行政人事部按程序辦理，3 日以上事假，按規(guī)定報區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)。（三）休假規(guī)定：有文件明確規(guī)定的假期如工休假、探親假、產(chǎn)假等，須填寫請休假申請表 ，按規(guī)定程序批準(zhǔn)，行政人事部備案后方可休假。工休假必須當(dāng)年假當(dāng)年休，原則上不得跨年度休假，不安排在年頭歲尾休假。除公司統(tǒng)一安排外，任何部門一律不得集體關(guān)門休假，遇緊急公務(wù)須立即停止休假，可事后調(diào)休。三、節(jié)假日值班、加班規(guī)定三、節(jié)假日值班、加班規(guī)定法定節(jié)假日由行政人

6、事部排出值班表。值班人員必須按值班制度做好相關(guān)工作。法定節(jié)假日原則上不安排業(yè)務(wù)加班，確因工作需要，須事先取得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。加班補(bǔ)貼參照值班制度執(zhí)行。四、重大事情匯報制度四、重大事情匯報制度公司各部門在日常工作中，如遇政策性較強(qiáng)，情況復(fù)雜，一時不能定論和解決的或可能對公司的形象造成不良影響的事情，要及時逐級的向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，嚴(yán)禁草率從事。如遇特殊情況且時間緊急不能逐級匯報的，可越級向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。重大情況必須及時向主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，在領(lǐng)導(dǎo)批示后方可行事，嚴(yán)禁隱情不報，先斬后奏。對重大事情隱瞞不報或不及時報告主要領(lǐng)導(dǎo)而造成不良影響或嚴(yán)重后果的，嚴(yán)肅處理并追究相關(guān)人員的責(zé)任。勞動紀(jì)律考勤制度勞動紀(jì)律

7、考勤制度為加強(qiáng)內(nèi)部管理，增強(qiáng)勞動紀(jì)律觀念，規(guī)范員工在崗行為，確保公司正常的工作秩序，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。一、工作時間：原則上實行“九五”工作制。夏令時（5 月 1 日9 月 30 日）上午 08301200，下午 14001730；冬令時（10 月 1 日次年 5 月 1 日）上午 09001200，下午 13301730二、紀(jì)律要求：公司全體職工須嚴(yán)格遵守勞動作息時間，不得隨意遲到、早退、未假缺崗，因公外出者，應(yīng)當(dāng)向上一級直管領(lǐng)導(dǎo)匯報，說明去向和事由。四、獎懲規(guī)定：行政人事部每周進(jìn)行一次專項督查，每天進(jìn)行不定期檢查，凡發(fā)現(xiàn)遲到、早退、未假缺崗一次，即扣本人當(dāng)月補(bǔ)助 20 元，扣滿當(dāng)

8、月補(bǔ)助為止。全年全勤者（無病假、事假、礦工、早退、遲到記錄者）給予一定物質(zhì)獎勵。五、其他事項：原則上，所有員工均享受國家法定假期，節(jié)假日假期安排由行政人事部負(fù)責(zé)通知，人事福利性假期按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但因工作需要應(yīng)加（值）班的人員應(yīng)堅持正常到崗。行政辦公會議制度行政辦公會議制度一、會議目的：及時了解公司工作情況，研究解決工作中的具體問題，加快麻柳沿江開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)進(jìn)度。二、會議內(nèi)容：傳達(dá)貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和公司對麻柳開發(fā)建設(shè)的重要決定事項；研究開發(fā)區(qū)規(guī)劃編制、征地拆遷、招商引資、資金籌集、項目建設(shè)等具體工作；聽取公司各項工作的具體情況；研究解決工作中存在的問題和困難；安排部署公司的階段性工作。三

9、、參會人員：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及其他與會議內(nèi)容有關(guān)的人員。四、會議主持：公司董事長、總經(jīng)理或董事長委托的副總經(jīng)理。五、會議時間：行政辦公會原則上每周一下午召開，也可根據(jù)工作需要臨時召開。具體時間由行政人事部負(fù)責(zé)通知。六、會議要求: 與會人員應(yīng)準(zhǔn)時到位，因特殊情況不能到會的，應(yīng)提前向會議主持人請假并說明原因，同時告知行政人事部；與會人員應(yīng)認(rèn)真作好參會準(zhǔn)備，提交必要的書面材料，原則上各部門于每周五向行政人事部提交會議議題，由行政人事部收集匯總，再報會議主持人審定后上會；行政人事部指定專人負(fù)責(zé)會議記錄，并負(fù)責(zé)督辦落實會議決定事項。職工會議制度職工會議制度一、會議目的：加強(qiáng)職工的

10、凝聚力，推進(jìn)會議的常態(tài)化管理，有力推進(jìn)各項工作。二、會議內(nèi)容：傳達(dá)有關(guān)會議精神，學(xué)習(xí)相關(guān)文件、資料；總結(jié)前期工作，通報情況，進(jìn)行考評；安排下一步工作。三、參會人員：公司全體人員四、會議主持：公司董事長、總經(jīng)理或董事長委托的副總經(jīng)理。五、會議時間：原則上每月召開一次，具體時間由行政人事部負(fù)責(zé)通知。六、會議要求: 全體職工應(yīng)準(zhǔn)時到會，因特殊情況不能到會的，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人請假，由部門負(fù)責(zé)人向會議主持人說明原因，并同時告知行政人事部；行政人事部指定專人負(fù)責(zé)會議記錄，并整理和督辦落實會議安排事項。部門會議制度部門會議制度一、會議目的：及時反映工作推進(jìn)情況，加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，解決工作中存在的問題和

11、困難。二、會議內(nèi)容：通報工作情況，解決工作困難，擬定工作計劃。三、參會人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門及與會議相關(guān)的其他人員。四、會議主持：部門分管領(lǐng)導(dǎo)。五、會議時間：原則上每周四下午召開，具體時間由承辦會議的部門負(fù)責(zé)通知。六、會議要求: 參會人員應(yīng)根據(jù)會議主題作好相關(guān)準(zhǔn)備工作，并準(zhǔn)時到會；部門安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，并做好會議資料歸檔工作，涉及會議的文字、圖片、音響等信息資料應(yīng)在會后 3 日內(nèi)分類整理好，重要信息按信息編報制度及時報送相關(guān)單位。提高會議質(zhì)量制度提高會議質(zhì)量制度一、凡公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門負(fù)責(zé)人召開的各種會議，必須主題和任務(wù)明確，安排工作具體，會前準(zhǔn)備細(xì)致規(guī)范，會場布置規(guī)范整潔，會議材料符

12、合要求，確保會議質(zhì)量。二、參加會議人員接到會議通知后，要做好充分準(zhǔn)備，妥善安排好相關(guān)工作，靜下心來參加會議。有發(fā)言和匯報任務(wù)的人員，應(yīng)事先準(zhǔn)備好匯報和發(fā)言材料，確保會議的嚴(yán)肅性。三、會議期間，參加會議人員要以高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真聽取會議發(fā)言和講話，必須認(rèn)真做好會議記錄，切實領(lǐng)會會議精神，確保會議實效。四、會議期間，所有參會人員不得在會場隨意走動，不得與他人隨意講話，交頭接耳，不得接聽和撥打電話，不得中途退場和長時間離開會場，不得翻閱報刊和其他與會議內(nèi)容不相關(guān)的材料，不得從事與會議無關(guān)的事項，更不得在會場打瞌睡，確保會場紀(jì)律。五、該制度具體由行政人事部負(fù)責(zé)落實。督查工作制度督查工作制度為了充分發(fā)

13、揮督查工作的職能和作用，全面推進(jìn)公司重大決策和重要工作部署的貫徹落實，確保政令暢通，進(jìn)一步規(guī)范督查工作的程序，不斷完善督查工作機(jī)制，努力實現(xiàn)督查工作制度化規(guī)范化，提高督查工作的質(zhì)量和水平，特制定本制度。一、督查工作實施單位督查工作由行政人事部負(fù)責(zé)具體實施。二、督查工作職責(zé)（一）圍繞公司的中心工作，突出工作重點(diǎn)，適時提出督查工作的意見和建議。（二）協(xié)助公司制定督查工作方案，并做好組織、協(xié)調(diào)、銜接和服務(wù)工作。（三）負(fù)責(zé)重點(diǎn)工作督查、專項督查、交辦督查的立項、登記、送審、下達(dá)工作。（四）交辦、催辦和辦理區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門、公司主要領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的事項，并負(fù)責(zé)報告結(jié)果。（五）負(fù)責(zé)公司重大決策、重點(diǎn)項

14、目、重要工作部署的貫徹落實情況督查，并向主要領(lǐng)導(dǎo)報告情況。（六）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府督查室交辦的督查事項，并向主要領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果。（七）協(xié)助、配合相關(guān)部門處置各類突發(fā)事件并督促落實。（八）督辦區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員和區(qū)黨代表建議、提案、意見。（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。三、督查工作程序（一）立項。對區(qū)委、區(qū)政府和公司作出的重大決策，重要工作部署，以及領(lǐng)導(dǎo)的批示提出擬辦意見，按程序報批后立項。（二）登記。凡列為督查、督辦的事項都要統(tǒng)一詳盡登記，以備查驗。（三）下達(dá)。決定督查事項，以公司的文件下達(dá)，專項查辦事項，以麻柳沿江開發(fā)投資有限公司督查事項通知下達(dá)。（四）辦理。督查、督辦事項下達(dá)后，要定期催

15、辦，重要督查、督辦事項可直接深入督查、督辦，需要多方配合的，可會同有關(guān)部門處理。（五）審核。草擬或?qū)徍宋母鍟r要把好五關(guān)，即：事實是否清楚，結(jié)論是否正確，處理是否符合公司的意圖和有關(guān)政策規(guī)定，問題是否真正解決落實，文書格式是否規(guī)范。（六）上報。報告督查、督辦事項結(jié)果，實行一事一文，嚴(yán)格審查程序，防止發(fā)生疏漏。四、督查人員工作要求（一）堅持嚴(yán)肅認(rèn)真工作態(tài)度，狠抓工作落實，保證公司的指示和政令暢通。（二）嚴(yán)格按照公司的意圖和要求辦事，堅持實事求是，客觀公正，全面準(zhǔn)確地反映情況。（三）熟悉公司情況并了解公司各階段中心工作，做到顧全大局、依靠各方，強(qiáng)化協(xié)同配合，形成督查工作的整體合力。（四）堅持求真務(wù)實

16、，注重實效的工作作風(fēng)，做到盡職盡責(zé)不越權(quán)，沒有公司的授權(quán)不隨意表態(tài)，不亂開口子，一般不直接處理問題。財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度為了規(guī)范、加強(qiáng)公司財務(wù)管理，確保資金安全、高效運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。一、總體原則一、總體原則（一）財務(wù)管理工作應(yīng)在加強(qiáng)宏觀調(diào)控和微觀搞活的基礎(chǔ)上，以提高經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大公司經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。（二）財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營中禁止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低費(fèi)用，增加積累。二、管理體制二、管理體制（一）公司的財務(wù)管理工作實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（二）公司財務(wù)融資部負(fù)責(zé)全面完成公司的財務(wù)核算及財務(wù)管理工作。三、管理規(guī)定三、管

17、理規(guī)定（一）財會人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位職責(zé)，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記賬、算帳、報賬必須做到手續(xù)完善，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報帳。出納人員不得監(jiān)管、稽核會計檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。（二）財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事，對違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。（三）財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，也不得中斷相關(guān)工作。移交包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交時必須監(jiān)交，原則上財會人

18、員的交接由財務(wù)融資部負(fù)責(zé)人監(jiān)交，財務(wù)融資部負(fù)責(zé)人的交接由公司總經(jīng)理監(jiān)交。四、具體事項四、具體事項（一）現(xiàn)金管理1嚴(yán)格執(zhí)行計劃管理和“收支兩條線”的原則。2. 原則上單筆支出金額在 5000 元以上的采用轉(zhuǎn)賬支付。（二）借款辦理1辦理公務(wù)需借用現(xiàn)金時，須填制借款單 ，由部門負(fù)責(zé)人借支。借款金額在 5000 元（含 5000 元）以內(nèi)的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方能借支；借款金額在 5000 元以上的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批后方能借支。如遇特殊情況急需借支現(xiàn)金的，由財會人員電話請示總經(jīng)理同意后方能借款，借款人應(yīng)在事后 2 個工作日內(nèi)完善借款手續(xù)。2. 出納人員應(yīng)及時清點(diǎn)借款情況，個人借款原則上在

19、1 個月之內(nèi)歸還。同一借款人，前款不清，后款不借。（三）管理費(fèi)用管理1. 管理費(fèi)用支出實行總額預(yù)算控制制度，本著節(jié)約的原則合理安排使用。2管理費(fèi)用支出審批程序：支付 2 萬元（含 2 萬元）以下的管理費(fèi)，經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，報總經(jīng)理審批；支付 2 萬元以上的管理費(fèi)，經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，報總經(jīng)理審核后，呈董事長審批。具體操作程序為：經(jīng)辦人憑合法原始票據(jù)填制報銷單，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)融資部初核后簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽字，按審批權(quán)限層報審批。3轉(zhuǎn)帳由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)提供帳號、開戶行等相關(guān)資料。（四）物資采購管理1. 物資采購應(yīng)在滿足工作正常開展前提下以節(jié)約、高效為原則，嚴(yán)格按照中華人

20、民共和國政府采購法和市、區(qū)政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，堅持分類管理，規(guī)范操作。2. 各部門需添置辦公用品的，由本部門提出申請，填寫物資購買申請表（須寫明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途） 。50000元以下（含 50000 元）的固定資產(chǎn)采購，經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批。50000 元以上（含）的固定資產(chǎn)采購，經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)初核后，報總經(jīng)理審核，再報董事長審批。手續(xù)完備后，方可實施采購。3. 1000 元以下固定資產(chǎn)類物資、500 元以下低質(zhì)易耗品的個別采購由行政人事部統(tǒng)一購買，其它物資的采購由采購小組（由行政人事部、財務(wù)融資部、提出申請部門組成

21、）統(tǒng)一采購，采購的物品須登記入庫。原則上單項固定資產(chǎn)價值采購在 5000 元（含 5000 元）以上的應(yīng)簽訂書面購置合同。固定資產(chǎn)采購費(fèi)用的報銷按照管理費(fèi)用支出審批程序執(zhí)行。4. 購買和更換工作用車，由行政人事部提出購車計劃，經(jīng)公司董事會研究同意后，報區(qū)國資辦對其標(biāo)準(zhǔn)、排量及購車資金來源進(jìn)行核查，由區(qū)政府審批。5. 以上固定資產(chǎn)的購建，屬于政府采購目錄的項目，應(yīng)按政府采購規(guī)定和程序購建。一般性采購和不能在政府采購中心采購的，要堅持實行集中采購制度。 (五)項目資金管理1. 項目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“誰經(jīng)辦、誰負(fù)責(zé)”的管理原則。2. 支付項目資金須嚴(yán)格遵照項目資金運(yùn)用計劃，提供有

22、關(guān)協(xié)議合同（原件）以及合法原始票據(jù)等相關(guān)資料。各項目資金在支付前，經(jīng)辦人員填寫公司用款審批表，逐級審批。財務(wù)融資部嚴(yán)格按照完善的用款審批表以及相關(guān)合同規(guī)定進(jìn)行資金支付。項目合同內(nèi)資金支付由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，層報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。審批額度分別為：項目合同內(nèi)資金支付金額在 30 萬元（含 30 萬元）以內(nèi)的，由總經(jīng)理審批；項目合同內(nèi)資金支付金額在 30 萬元以上至1000 萬元（含 1000 萬元）的，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報董事長審批；項目合同內(nèi)資金支付金額在 1000 萬元以上的，經(jīng)總經(jīng)理、董事長依次審核后，報區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3. 項目超概算、超計劃的，必須依照區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定，按程序報批后，按區(qū)政府

23、批準(zhǔn)追加的項目投資計劃和公司追加年度收支預(yù)算執(zhí)行。4. 財務(wù)融資部全程參與公司對外經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽訂，作好資金的使用調(diào)度。5. 公司的對外股權(quán)投資、建設(shè)項目投資、借出、借入資金等重大資金流動，需經(jīng)董事會形成決議，報區(qū)政府審批。五、財務(wù)日常管理五、財務(wù)日常管理（一）財務(wù)融資部負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理。財務(wù)檔案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照會計檔案管理辦法和文書檔案管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。不得將財務(wù)檔案資料帶出財務(wù)融資部，除財務(wù)人員以外的其他人員查閱財務(wù)檔案須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)書面同意。（二）財務(wù)印鑒實行分別保管，一人只能保管一枚印鑒?，F(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證應(yīng)現(xiàn)開現(xiàn)蓋印鑒，嚴(yán)禁在空白支票上用印。（三）銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)

24、定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用。嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支，轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。（四）及時正確地登記“銀行存款日記帳”和“現(xiàn)金日記帳” ，重視對帳工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時與銀行聯(lián)系盡快查對清楚。六、本制度與國家法律、法規(guī)、政策相抵觸的，以現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策為準(zhǔn)。附件：1費(fèi)用審批表2資產(chǎn)購置提案表附件 1XXXXXXXXXXXXXXXXXX開發(fā)投資有限公司費(fèi)用審批表開發(fā)投資有限公司費(fèi)用審批表年 月 日小寫：經(jīng)辦部門涉及金額大寫：內(nèi)容概要：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見：財務(wù)融資部負(fù)責(zé)人意見：分管副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見:茍主任意見：區(qū)長意見：附件資料 頁 經(jīng)辦人：

25、 附件 2XXXXXXXXXXXXXXXXXX開發(fā)投資有限公司購置提案表開發(fā)投資有限公司購置提案表年 月 日小寫： 經(jīng)辦部門 涉及金額大寫： 內(nèi)容概要： 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見：財務(wù)融資部負(fù)責(zé)人意見：分管副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見:附件資料 頁 經(jīng)辦人： 物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定為加強(qiáng)采購物資管理，確保采購物資管理規(guī)范，特制定本制度。一、 新采購的物資實行登記制度，由行政人事部登記入冊，并按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則管理；出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的，由行政人事部和財務(wù)融資部具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。二、部門分管領(lǐng)導(dǎo)對本部門保管、使用的固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)，經(jīng)辦人員負(fù)具體管理責(zé)任。嚴(yán)格使用管理和借用歸還手

26、續(xù)，對因使用、保管不善造成損壞、流失的，要及時查明原因，并對相關(guān)責(zé)任人作出相應(yīng)處理。三、物資管理人員必須對物資進(jìn)出庫建立臺帳，并協(xié)助制訂物資采購計劃，編制物資報表，不得弄虛作假、私自借用。四、每半年財務(wù)融資部會同行政人事部對公司倉庫的物資進(jìn)行盤底清查。若出現(xiàn)賬實不符，必須查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。工程變更、工程計量、工程經(jīng)濟(jì)簽證工程變更、工程計量、工程經(jīng)濟(jì)簽證管理實施細(xì)則管理實施細(xì)則為了規(guī)范重慶麻柳沿江開發(fā)投資有限公司（下稱麻柳沿江公司）工程項目施工階段的設(shè)計變更、工程計量、工程經(jīng)濟(jì)簽證的管理，控制工程費(fèi)用和工期，保證建設(shè)項目總投資控制在批準(zhǔn)的概(預(yù))算以內(nèi)，提高審批效率

27、，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我司具體情況制定本實施細(xì)則，本細(xì)則適用于公司的一切工程項目。 一、工程變更一、工程變更 (一)工程變更的主要類型 1. 由于設(shè)計單位所出的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更； 2. 由于業(yè)主改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容以及使用新工藝、新材料、新技術(shù)等原因，由業(yè)主提出的工程變更； 3. 由于承包人采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施以及施工中承包人提出的合理化建議涉及到對施工圖或者施工組織設(shè)計的更改及做法變動、材料代換等，由承包人提出的工程變更； 4. 由于其他情況導(dǎo)致的工程變更。 (二)工程變更的辦理程序 l.由設(shè)計單位提出的工程變

28、更辦理程序 (1)在不改變原使用功能、不提高造價和不延誤工期的前提下，由設(shè)計單位自行出具設(shè)計變更圖(或設(shè)計變更通知)，經(jīng)工程建設(shè)部確認(rèn)后下發(fā)給監(jiān)理單位和承包人實施。(2)雖不改變原使用功能，但提高了工程造價或延誤了工期，應(yīng)事先書面征求業(yè)主意見，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后，方可出設(shè)計變更圖（或設(shè)計變更通知） ，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后下發(fā)監(jiān)理單位和承包人實施。2. 由業(yè)主單位提出的工程變更辦理程序（1）業(yè)主提出的工程變更由工程建設(shè)部負(fù)責(zé)經(jīng)辦，具體項目由現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求擬制變更方案并填寫工程變更方案審批單 （表單附后） ，辦理審批流程。（2）涉及造價變動時，由合同部負(fù)責(zé)核算；涉及工期延誤時由工程建設(shè)部負(fù)責(zé)核算。（3

29、） 工程變更方案審批單經(jīng)批準(zhǔn)后，需要設(shè)計單位出具設(shè)計變更時書面通知設(shè)計單位，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更圖（或設(shè)計變更通知） ，設(shè)計變更圖（或設(shè)計變更通知）經(jīng)工程建設(shè)部確認(rèn)后下發(fā)監(jiān)理單位和承包人實施；不需要設(shè)計單位出具設(shè)計變更時，由工程建設(shè)部填寫工程變更通知 （格式附后）經(jīng)蓋章后發(fā)給監(jiān)理單位和承包人實施。3. 由承包人提出的工程變更辦理程序（1）承包人填寫工程變更方案申請書 （一式三份原件）并附上相關(guān)詳細(xì)資料（變更后的詳細(xì)方案、變更后影響造價的明細(xì)分析表） ，并估算出變更涉及費(fèi)用和工期變動。提交監(jiān)理公司審核。（2）總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程變更方案申請書進(jìn)行審查，審查后總監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)

30、理工程師分別簽署意見蓋章后提交工程建設(shè)部。（3）工程建設(shè)部對方案進(jìn)行審核、合同部對計量和造價進(jìn)行審核，現(xiàn)場代表填寫工程變更方案審批單并辦理審批流程。工程變更涉及造價變動10000元以內(nèi)、工期延誤10天以內(nèi)時，根據(jù)工程實際情況工程建設(shè)部可以先決定實施后辦理公司審批程序。（4） 工程變更方案審批單經(jīng)批準(zhǔn)后，需要設(shè)計單位出設(shè)計變更時由工程建設(shè)部通知設(shè)計單位，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更圖（或設(shè)計變更通知)，設(shè)計變更圖(或設(shè)計變更通知)經(jīng)工程建設(shè)部確認(rèn)后下發(fā)監(jiān)理單位和承包人實施；不需要設(shè)計單位出具設(shè)計變更時，由工程建設(shè)部填寫工程變更通知經(jīng)蓋章后發(fā)給監(jiān)理單位和承包人實施。 4. 特殊情況下，不適用于上述程序辦

31、理設(shè)計變更時，由變更提出單位填寫工程技術(shù)核定單 ，并按表格內(nèi)容進(jìn)行辦理。 二、工程計量二、工程計量 （一）計量原則 1. 按合同文件規(guī)定的辦法、范圍、內(nèi)容、單位計量。 2. 按業(yè)主和監(jiān)理工程師同意的計量方法計量。 3. 不符合合同文件的工程不允許計量。 4. 工程的各種試驗、檢驗、檢測、驗收手續(xù)必須齊全，工程質(zhì)量不符合相關(guān)規(guī)范要求的，不允許計量。 （二）計量依據(jù) l. 合同文件、技術(shù)規(guī)范、工程量清單。 2. 施工設(shè)計圖及變更設(shè)計圖、工程變更通知。 3. 中間交工證書、質(zhì)量檢驗憑證。 （三）涉及工程現(xiàn)場計量時，應(yīng)由工程建設(shè)部兩人以上（現(xiàn)場代表必須參加）和合同部預(yù)決算人員一起會同監(jiān)理工程師、承包人

32、一起實測實量，并現(xiàn)場填寫工程現(xiàn)場抄測記錄(表格附后)(一式三份)，各方簽字認(rèn)可。 三、工程經(jīng)濟(jì)簽證三、工程經(jīng)濟(jì)簽證 (一)工程經(jīng)濟(jì)簽證的范圍 工程經(jīng)濟(jì)簽證是按照施工合同約定，由業(yè)主、監(jiān)理單位、承包人等就施工過程中涉及合同價款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。工程經(jīng)濟(jì)簽證適用如下范圍：1. 承包人依據(jù)業(yè)主的要求，從事合同范圍之外的臨時性工作；2. 承包人根據(jù)設(shè)計院出具的由工程建設(shè)部下發(fā)的“設(shè)計變更通知單”、 “設(shè)計變更圖”或工程變更通知 、 工程技術(shù)核定單而變更的施工工作，如相關(guān)部門在發(fā)出“設(shè)計變更通知單”或“設(shè)計變更圖”前承包人已按原圖完成了部分工作也應(yīng)辦理工程經(jīng)濟(jì)簽證； 3. 如上述范圍中在合同

33、中已有明確規(guī)定的事項，以及合同規(guī)定的簽證限額以下的項目不在簽證之列。 (二)工程經(jīng)濟(jì)簽證的辦理程序 1. 工程經(jīng)濟(jì)簽證由承包人填寫工程經(jīng)濟(jì)簽證單(表格附后)(一式三份原件)，同時附上由業(yè)主下發(fā)的工程變更通知或認(rèn)可的書面文件以及現(xiàn)場抄測記錄和圖紙等其他文件。 2. 監(jiān)理單位收到工程經(jīng)濟(jì)簽證后應(yīng)對該單的依據(jù)、實物工作量、完成質(zhì)量及價格是否符合合同及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查，簽署意見后提交工程建設(shè)部。 3. 項目部收到經(jīng)監(jiān)理簽署意見的工程經(jīng)濟(jì)簽證后，項目部現(xiàn)場代表填寫工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單(表格附后)并辦理審批流程。4. 工程建設(shè)部對工程經(jīng)濟(jì)簽證進(jìn)行審核并在工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單簽署意見后提交合同部。5. 合同

34、部對該辦理項的書面依據(jù)、單價、金額是否符合合同、國家規(guī)定及市場實際價格水平進(jìn)行審查，并在工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單簽署意見后提交公司審批。6 工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單經(jīng)批準(zhǔn)后，由合同部完成工程經(jīng)濟(jì)簽證的蓋章并留存、登記后返還一份給承包人。(三)工程經(jīng)濟(jì)簽證必須簽明事件發(fā)生的原始狀況，寫清簽證的事實依據(jù)，反映事件的真實、全面和關(guān)聯(lián)有效性。填寫時必須注明具體簽證原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺班等。涉及材料消耗的必須寫清材料的品名、規(guī)格、廠家、品牌、以及市場價格。同時需寫明簽證提交日期、簽證事實發(fā)生日期或完成日期；執(zhí)行簽證事實的書面依據(jù)，簽證事實及完成情況簡述；涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)(所得數(shù)量

35、應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計算式)、附圖；承包人印章。對內(nèi)容不全的，事實表述不清或容易引起歧義的，簽證單內(nèi)任何字句有涂改而無簽名及加注日期的，要求認(rèn)定工日或臺班數(shù)量，但對完成的工作未作定量描述的將作為無效簽證處理。承包人應(yīng)在接到工程變更后14天內(nèi)向發(fā)包人提交工程變更價款報告。(四)工程價款變更的原則(當(dāng)合同有另外約定時按合同)1合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的執(zhí)行；2合同中只有類似于變更工程的價格；可以參照類似價格；3合同中沒有使用或類似于變更工程的價格，由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)合同部確認(rèn)后執(zhí)行(原則上按定額計算，并根據(jù)市場價格下浮)。(五)因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏?，?/p>

36、包人無權(quán)要求追加合同價款和順延工期。(六)工程施工中，業(yè)主方口頭指令，應(yīng)在其后7日內(nèi)書面確認(rèn)方有效。四、在辦理審批流程時，原則上按照表格順序依次辦理，非特殊情況下，前項未簽署意見時，后項不得提前簽署意見。五、在辦理審批流程時，各責(zé)任人應(yīng)及時辦理，原則上不得超過3個工作日。不得拒絕簽署而拖延辦理，當(dāng)有不同意見時應(yīng)寫出原因或建議。附件：1、工程變更方案審批單 2、工程變更方案申請書 3、工程技術(shù)核定單 4、工程變更通知XXXXXXXXXXXXXXXXXX開發(fā)投資有限公司開發(fā)投資有限公司工程變更方案審批單工程變更方案審批單 年 月 日工程名稱變更項目承包單位圖紙編號變更內(nèi)容及原因建議方案附件變更金額

37、變更工期工 程建設(shè)部意 見分管副總意見公司總經(jīng)理 意 見董事長意 見注：1、本表格由工程建設(shè)部填寫，變更金額由合同部進(jìn)行核算。2、附件為工程變更方案申請書等詳細(xì)資料。3、本表格經(jīng)批準(zhǔn)后方可出變更通知，并加蓋公章。XXXXXXXXXXXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司開發(fā)投資有限公司工程變更方案申請書工程變更方案申請書工程名稱： 承包單位（章）： 監(jiān)理單位： 年 月 日變更項目名稱圖紙編號申請內(nèi)容及原因擬采用的方案描述附件1、變更內(nèi)容明細(xì)表；2、變更圖及詳細(xì)方案；3、原設(shè)計圖；4、其他附件資料估計變更金額 估計影響工程專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理公司意見（蓋）總監(jiān)理工程師 注：本表格由承包人填寫，監(jiān)理工程

38、師進(jìn)行審核并簽署意見后提交業(yè)主。XXXXXXXXXXXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司開發(fā)投資有限公司工程技術(shù)核定單工程技術(shù)核定單工程名稱： 年 月 日核定項目名稱圖紙編號核定內(nèi)容附件承包人意見（章）監(jiān)理單位意見（章）設(shè)計單位意見（章）業(yè)主單位意見（章）注：附件內(nèi)容應(yīng)為變更內(nèi)容明細(xì)表、變更圖及詳細(xì)方案、原設(shè)計圖、其他附件資料。XXXXXXXXXXXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司工程變更通知（監(jiān)理單位名稱）：（承包人名稱）：（當(dāng)由業(yè)主提出的工程變更時）我司對（工程名稱） （變更項目）進(jìn)行變更，變更后方案見附件。請按變更后的方案執(zhí)行。（當(dāng)由承包人提出的工程變更時）我司同意（提出變更單位的名稱）提

39、出的關(guān)于（工程名稱）的（變更項目） 。請按變更后的方案執(zhí)行。特此通知。附件：（內(nèi)容應(yīng)為變更后的方案詳細(xì)資料或施工單位填寫的工程變更方案申請書 。 ） XXXXXXXXXXXXXXXXXX開發(fā)投資有限公司（章） 年 月 日工程質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度管理工程質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度管理實施細(xì)則實施細(xì)則為保證實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和規(guī)范施工階段安全文明施工行為，特制定本實施細(xì)則。一、工程質(zhì)量監(jiān)督管理（一）工程建設(shè)部遵照建筑法 、 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例等有關(guān)法律和法規(guī)要求，嚴(yán)格質(zhì)量管理。（二）開工前工程建設(shè)部應(yīng)組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承包人進(jìn)行圖紙會審。圖紙會審應(yīng)以會議形式進(jìn)行，設(shè)施單位就施工圖紙設(shè)計文

40、件向業(yè)主、承包人做出詳細(xì)說明，使業(yè)主、承包人了解工程特點(diǎn)和設(shè)計意圖。之后通過各相關(guān)單位多方研究，找出圖紙存在的問題及需要解決的技術(shù)難題，并制定解決方案。工程建設(shè)部或承包人應(yīng)根據(jù)討論決定的事項整理會議紀(jì)要，與會各方會簽。會議紀(jì)要一經(jīng)簽認(rèn)，即成為施工和監(jiān)督的依據(jù)。（三）在施工階段，工程建設(shè)部應(yīng)加強(qiáng)對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。主要監(jiān)督如下幾個方面：1、嚴(yán)格進(jìn)場材料檢查的監(jiān)督管理；2、嚴(yán)格隱蔽工程驗收的監(jiān)督管理；3、對施工工藝和施工方法監(jiān)督管理；如承包人有質(zhì)量違約行為，應(yīng)追究承包人違約責(zé)任。4、參加工程驗收，組織工程竣工驗收。5工程建設(shè)部應(yīng)對監(jiān)理公司履約行為進(jìn)行監(jiān)督管理，主要監(jiān)督如下幾個方面： (1)監(jiān)理人

41、員數(shù)量和現(xiàn)場監(jiān)理情況； (2)抽查監(jiān)理旁站記錄； (3)抽查監(jiān)理對材料進(jìn)場驗收記錄； (4)抽查監(jiān)理對隱蔽工程驗收的記錄； 如監(jiān)理單位有違約行為，應(yīng)追究監(jiān)理單位違約責(zé)任。 6工程建設(shè)部應(yīng)組織和參與工程質(zhì)量問題的處理。 二、安全文明監(jiān)督管理二、安全文明監(jiān)督管理 (一)工程建設(shè)部應(yīng)對承包人施工現(xiàn)場的安全施工進(jìn)行監(jiān)督管理，主要監(jiān)督如下幾個方面： 1監(jiān)督承包人的安全責(zé)任制度、安全檢查制度等安全制度的建立和落實情況。 2監(jiān)督承包人現(xiàn)場安全消防防火制度的落實情況。 3對于達(dá)到一定規(guī)模、危險性較大的分部分項工程，承包人應(yīng)單獨(dú)編制安全施工方案，并經(jīng)過審批后方可實施。 4檢查承包人對安全規(guī)定執(zhí)行情況，主要指：安

42、全帽和安全帶佩戴、安全網(wǎng)、個人勞動保護(hù)、施工腳手架、臨邊、洞口、溝道等處防護(hù)以及相關(guān)施工機(jī)電設(shè)備安全保護(hù)。 5對安全施工易發(fā)事故類型進(jìn)行監(jiān)督管理，例如：預(yù)防高空墜落，預(yù)防物體擊傷，預(yù)防機(jī)械傷害，預(yù)防觸電事故，預(yù)防坍塌事故等措施。 (二)工程建設(shè)部應(yīng)對承包人施工現(xiàn)場的文明施工進(jìn)行監(jiān)督管理，文明施工的基本要求如下： 1施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)做到圍擋、大門、標(biāo)牌標(biāo)準(zhǔn)化、材料碼放整齊化(按照平面布置圖確定的位置集中碼放)、安全設(shè)施規(guī)范化、生活設(shè)施整潔化、職工行為文明化、工作生活秩序化。 2施工要做到工完場清、施工不擾民、現(xiàn)場不揚(yáng)塵、運(yùn)輸無遺灑、垃圾不亂棄。 3工程建設(shè)部應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位對承包人安全文明施工的監(jiān)理行

43、為。 4工程建設(shè)部監(jiān)督監(jiān)理單位和承包人定期組織全面安全文明施工檢查。 5.承包人違反安全文明施工的規(guī)定、監(jiān)理單位不按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行安全文明監(jiān)督，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。 三、進(jìn)度管理三、進(jìn)度管理 (一)進(jìn)度控制的程序 1. 工程建設(shè)部應(yīng)根據(jù)公司對各建設(shè)項目的總體要求確定工程總進(jìn)度目標(biāo)，并對總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分析和論證。 2工程建設(shè)部應(yīng)對總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分解，確定里程碑事件的進(jìn)度目標(biāo)。 3工程建設(shè)部應(yīng)組織編制總進(jìn)度計劃、年度、季度、月度進(jìn)度計劃，并報公司審批。 4在開工前，工程建設(shè)部應(yīng)要求承包人編制總進(jìn)度計劃，并對總進(jìn)度計劃進(jìn)行審批。在施工過程中，應(yīng)要求承包人編制月、旬進(jìn)度計劃。 5工程建設(shè)部應(yīng)要

44、求承包人嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的進(jìn)度計劃，并對進(jìn)度計劃進(jìn)行跟蹤檢查，實時收集進(jìn)度計劃的實際值，當(dāng)實際值與計劃值出現(xiàn)偏差時，應(yīng)進(jìn)行分析原因，采取措施進(jìn)行糾偏。 6.當(dāng)實際情況無法滿足進(jìn)度目標(biāo)時，工程建設(shè)部應(yīng)調(diào)整進(jìn)度計劃并重新編制進(jìn)度計劃報公司審批。 （二）進(jìn)度管理 l.工程建設(shè)部應(yīng)對設(shè)計單位、承包人、供貨方等參建單位的進(jìn)度計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，使之滿足總進(jìn)度計劃。 2.在每周的監(jiān)理例會上應(yīng)檢查當(dāng)前施工進(jìn)度是否合符總的進(jìn)度計劃和周、月進(jìn)度計劃。在工程施工中遇到困難和問題而達(dá)不到施工進(jìn)度要求時，承包人及時以書面形式反饋給工程建設(shè)部及監(jiān)理單位，以便及時協(xié)調(diào)處理。 3.全面收集工程信息，及時協(xié)調(diào)各方關(guān)系，促進(jìn)工程的順利

45、進(jìn)行。 4.工程建設(shè)部應(yīng)及時參加和督促監(jiān)理單位及時參加工程質(zhì)量驗收工作，確保工程質(zhì)量，盡可能減少因質(zhì)量問題返工而延誤工期。 5.工程建設(shè)部應(yīng)建立反映工程進(jìn)度狀況的工程日志，及時檢查、審核、總結(jié)承包人提交的工程進(jìn)度報告，重點(diǎn)審核計劃進(jìn)度和實際進(jìn)度差異及形象進(jìn)度實物工程量與工作量指標(biāo)完成情況的一致性，并分析其原因，找出解決問題的辦法。 6.工程建設(shè)部應(yīng)建立工程進(jìn)度協(xié)調(diào)管理制度，重點(diǎn)管理好整個工程網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度，施工總平面、設(shè)備供應(yīng)等，分析掌握工程施工各階段基本矛盾及其變化情況，抓住主要矛盾，采取合理的調(diào)度、協(xié)調(diào)手段保證主要目標(biāo)的實現(xiàn)。 7.保證施工總平面方案的實施，保證水電供應(yīng)、道路排水暢通。 8.工程

46、建設(shè)部應(yīng)定期組織工程調(diào)度會。協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各參建單位的關(guān)系；檢查、總結(jié)工作執(zhí)行情況；安排下階段工作任務(wù)；對施工中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和裁決。 9.依據(jù)合同對承包單位進(jìn)行考核，若有違約行為應(yīng)對追究其違約責(zé)任。招（投）標(biāo)管理實施細(xì)則招（投）標(biāo)管理實施細(xì)則為規(guī)范我司工程建設(shè)項目的發(fā)包和大宗物資設(shè)備采購行為，建立公開、公平、公正的競爭機(jī)制，保證工程和物資的采購質(zhì)量，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 、 中華人民共和國政府采購法 、 重慶市招投標(biāo)條例以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度的規(guī)定，結(jié)合我司實際情況制定本細(xì)則。 一、招（投）標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的一、招

47、（投）標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。原則。 二、必須招標(biāo)的項目范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)二、必須招標(biāo)的項目范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn) （一）必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目范圍 符合下列條件之一的工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)： 1大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；2全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；3使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項（二）必須招標(biāo)項目的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn) 符合下列條件之一的工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)： 1施工（含土建施工、設(shè)備安裝

48、、裝飾裝修、拆除、修繕等）單項合同估算價在200萬人民幣以上的；國有資金投資或者國家融資項目，施工單項合同估算價在100萬人民幣以上的； 2勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的； 3重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上或單臺設(shè)備估算價在50萬元人民幣以上的；4.項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。但單項合同估算價低于1、2、3項標(biāo)準(zhǔn)的50%，同時經(jīng)項目主管部門認(rèn)定又無法并入本項目其他合同包一并進(jìn)行招標(biāo)的除外；5.使用各級財政預(yù)算內(nèi)外資金和經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)收費(fèi)籌集的資金達(dá)到1000萬元人民幣以上，以及1000萬元人民幣以下特別重要的政府

49、公益性項目，采用建設(shè)管理代理制（代建制）進(jìn)行建設(shè)的，代理業(yè)主必須進(jìn)行招標(biāo)；6.總投資在5000萬元人民幣以上的項目，采用BT（建設(shè)移交）模式進(jìn)行建設(shè)的，BT投（融）資人的選擇必須進(jìn)行招標(biāo)；7.政府特許經(jīng)營項目，采用BOT（建設(shè)經(jīng)營移交）模式進(jìn)行建設(shè)的，BOT投資人的選擇必須進(jìn)行招標(biāo)。（一） 、 （二）根據(jù)巴南府發(fā)201173號規(guī)定）（三）工程建設(shè)項目有下列情形之一的，依法可以不進(jìn)行招標(biāo)： 1施工、勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及重要設(shè)備和材料采購等單項合同估算價低于(二)中必須招標(biāo)項目的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的； 2. 涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)而不宜招標(biāo)的； 3采用特定專利、專有技術(shù)的或技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，滿足

50、條件的潛在投標(biāo)人少于三家的； 4在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，施工單項合同估算價在100萬元人民幣以下的，且原中標(biāo)人仍具備承包能力的； 5施工企業(yè)自建自用，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級符合工程要求的； 6屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工的； 7承包商、供應(yīng)商或者服務(wù)提供者少于三家，不能形成有效競爭的； 8兩次招標(biāo)失敗的；9法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。三、招標(biāo)方式三、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。 (一)公開招標(biāo) 下列施工招標(biāo)項目應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)： 1.國務(wù)院發(fā)展計劃部門確定的國家重點(diǎn)建設(shè)項目； 2.省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點(diǎn)建設(shè)項目； 3全部使用國有資金投資或

51、者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的工程建設(shè)項目。 (二)邀請招標(biāo) 對于應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的施工招標(biāo)項目，有下列情形之一，經(jīng)批準(zhǔn)可以進(jìn)行邀請招標(biāo)： 1項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的； 2受自然地域環(huán)境限制的； 3涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的； 4擬公開招標(biāo)的費(fèi)用與項目的價值相比，不值得的，其衡量標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的通知(計價格20021980號)執(zhí)行； 5法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。 采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。 (三)招標(biāo)公告或者

52、投標(biāo)邀請書招標(biāo)文件經(jīng)審查后送區(qū)發(fā)改委和項目主管部門備案。項目估算金額在1000萬元以上的，實行“5+X會審制”。即有行業(yè)主管部門初審后，在發(fā)出招標(biāo)文件前5個工作日內(nèi)將招標(biāo)文件送區(qū)發(fā)改委。由區(qū)發(fā)改委會同財政局、區(qū)審計局、區(qū)監(jiān)察局、交易中心和行業(yè)主管部門組成聯(lián)合審查小組進(jìn)行會審。審查小組在5個工作日內(nèi)完成會審并共同提出審查意見，根據(jù)審查意見修改完善后送區(qū)發(fā)改委和項目主管部門備案。項目估算金額在1000萬元以下的，招標(biāo)文件由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)審查后，送區(qū)發(fā)改委和項目主管部門備案。招標(biāo)文件在經(jīng)過審查備案后，方可發(fā)布招標(biāo)公告。對未備案的招標(biāo)文件，一律不準(zhǔn)發(fā)售。招標(biāo)文件發(fā)出后，依法需要對招標(biāo)文件進(jìn)行澄清或更

53、改的，應(yīng)當(dāng)把需要澄清或更改的內(nèi)容送相關(guān)行政部門備案。未經(jīng)備案部門審查同意，不得擅自對招標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行澄清和更改。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)同時在市政府指定媒體、有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站和“巴南區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易網(wǎng)”上發(fā)布。公告內(nèi)容以市政府指定網(wǎng)站發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn)。未按規(guī)定要求發(fā)布公告的，視同未公告。招標(biāo)公告時間不得少于5個工作日，公告確定的報名時間不得少于5個工作日。 四、招標(biāo)活動的組織與管理機(jī)構(gòu)設(shè)置四、招標(biāo)活動的組織與管理機(jī)構(gòu)設(shè)置(一)公司設(shè)立招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司分管副總經(jīng)理擔(dān)任，組員由公司合同部經(jīng)理、工程建設(shè)部經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理、財務(wù)融資部經(jīng)理等部門負(fù)責(zé)人和法律顧問組

54、成。 (二)日常招標(biāo)工作由工程部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行，合同部協(xié)助工程部制訂標(biāo)書，進(jìn)行開、詢標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對招標(biāo)事宜進(jìn)行決策。五、招標(biāo)程序五、招標(biāo)程序( (一一) )招標(biāo)組織形式招標(biāo)組織形式招標(biāo)組織形式包括自行招標(biāo)和委托招標(biāo)。1招標(biāo)人自行招標(biāo)的，嚴(yán)格按照工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法 （國家計委令第5號）執(zhí)行。招標(biāo)人不具備自行招標(biāo)條件的，應(yīng)當(dāng)委托招標(biāo)。 2招標(biāo)人委托招標(biāo)的，嚴(yán)格按照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法執(zhí)行。 ( (二二) )發(fā)布招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書發(fā)布招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書 當(dāng)建設(shè)項目具備條件且經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入招標(biāo)程序后，對實行公開招標(biāo)的項目應(yīng)當(dāng)通過在市政府指定媒體、有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站和“巴南區(qū)行政服務(wù)和公共

55、資源交易網(wǎng)”上發(fā)布，對實行邀請招標(biāo)的項目應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。由工程部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 公開招標(biāo)應(yīng)作為我司采取的主要招標(biāo)方式。 ( (三三) )招標(biāo)文件的編制與出售招標(biāo)文件的編制與出售 1招標(biāo)文件的編制與審批 （1）工程部應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點(diǎn)和需要組織編制招標(biāo)文件，合同部應(yīng)協(xié)助工程部對招標(biāo)文件涉及合法性、法律可行性的部分進(jìn)行編制。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的其

56、他內(nèi)容。 （2）對于項目施工招標(biāo)，需要編制施工圖預(yù)算的，工程部應(yīng)組織編制施工圖預(yù)算，其中經(jīng)過區(qū)政府投資評審管理辦公室評審后的工程量清單將作為招標(biāo)文件的一部分。 （3）工程部編制好招標(biāo)文件后，提交給公司招（投）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審批，對于預(yù)算超過100萬元的招標(biāo)項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織召開招標(biāo)文件評審會議對招標(biāo)文件進(jìn)行集中討論及決策。 2招標(biāo)文件的出售 根據(jù)招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書規(guī)定的時間、地點(diǎn)出售招標(biāo)文件。自招標(biāo)文件出售之日起至停止出售之曰止，最短不得少于5個工作日。 3招標(biāo)文件的澄清、修改和答疑 對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止日時間至少

57、15日前，以書面形式通知所有購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人。 對于潛在投標(biāo)人在閱讀招標(biāo)文件和現(xiàn)場勘踏中提出的疑問，可以書面形式或召開投標(biāo)預(yù)備會的方式解答，但需要同時將解答以書面方式通知所有購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人。 澄清或者修改和答疑的書面文件均為招標(biāo)文件的組成部分。 4確定編制投標(biāo)文件的合理時間 必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于20日。 不是必須招標(biāo)的項目也可以招標(biāo)，但滿足編制投標(biāo)文件所需的合理時間即可。 5投標(biāo)有效期 招標(biāo)文件應(yīng)規(guī)定一個適當(dāng)?shù)耐稑?biāo)有效期，以確保有足夠的時間完成評標(biāo)和與中標(biāo)人簽訂合同。投標(biāo)有效期從投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日起計算。

58、6. 投標(biāo)保證金 可以要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金，投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的百分之二，對于施工投標(biāo)擔(dān)保最高不得超過8O萬元人民幣，對于勘察設(shè)計投標(biāo)擔(dān)保最高不得超過10萬元人民幣。投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超過投標(biāo)有效期30天。 ( (四四) )最高限價最高限價 國有資金投資或國家融資項目應(yīng)當(dāng)實行最高限價的無標(biāo)底招標(biāo)。 工程部應(yīng)將招標(biāo)有關(guān)的資料、圖紙和預(yù)算資料提交到區(qū)政府投資評審管理辦公室并組織和參與最高限價的有關(guān)工作，由區(qū)政府投資評審管理辦公室編制最高限價。 最高限價的公布不得遲于開標(biāo)日期的前3天。 ( (五五) )評標(biāo)委員會的組建評標(biāo)委員會的組建 1評標(biāo)委員會的組成 評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表(不得

59、超過全體成員的三分之一)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)前二十四小時內(nèi)確定評標(biāo)專家并組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)前不得將評標(biāo)內(nèi)容告知評標(biāo)委員會成員。評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 2評標(biāo)專家的選取 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的評標(biāo)專家應(yīng)從區(qū)發(fā)改委評標(biāo)專家?guī)熘写_定。一般招標(biāo)項目可以采取隨機(jī)抽取方式，技術(shù)特別復(fù)雜、專業(yè)性要求特別高或者國家有特殊要求的招標(biāo)項目，采取隨機(jī)抽取方式確定的專家難以勝任的，可以由公司招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組直接確定，其中國有資金投資或國家融資項目評標(biāo)專家需直接確定的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)發(fā)改委和項目主管部門同

60、意。 3評標(biāo)專家應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定的條件。 4是否需要派招標(biāo)人代表以及派誰參加評標(biāo)委員會由公司招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。 ( (六六) )開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo) 1開標(biāo)會應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中指定的地方(對于公開招標(biāo)的項目一般應(yīng)在重慶市建筑交易中心)和投標(biāo)文件提交截止時同一時間召開。 投標(biāo)人少于三人，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。重新招標(biāo)后投標(biāo)人仍少于三人，按法定程序開標(biāo)和評標(biāo)，確定中標(biāo)人。經(jīng)評審無合格投標(biāo)人，屬于審批或核準(zhǔn)項目的，報經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)可以不再招標(biāo)；其他項目，可以由公司招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組自行決定不再招標(biāo)。 2評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。 評標(biāo)委員會完成