天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司年度報(bào)告

1、天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 年度報(bào)告TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 58 / 59文檔可自由編輯打印天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 年度報(bào)告第一節(jié) 重要提示及目錄重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司負(fù)責(zé)人王剛總經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙洪志副總經(jīng)理及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人韓庭武總

2、會(huì)計(jì)師聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目 錄第一節(jié) 重要提示及目錄 1第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介 2第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況 5第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 8第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 11第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 13第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 14第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 22第十節(jié) 重要事項(xiàng) 23第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 25第十二節(jié) 備查文件目錄 53第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介一、公司法定中文名稱(chēng)：天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司公司法定英文名稱(chēng)：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名稱(chēng)縮寫(xiě)：天津一汽英文名稱(chēng)縮寫(xiě)：T

3、JFAW二、公司法定代表人：竺延風(fēng) 三、公司董事會(huì)秘書(shū)：孟君奎證券事務(wù)代表：張爽聯(lián)系地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南聯(lián)系電話：轉(zhuǎn)3074聯(lián)系傳真：電子信箱：四、公司注冊(cè)地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南公司辦公地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南郵政編碼：300380公司網(wǎng)址：電子信箱：五、公司信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告網(wǎng)址：年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一汽夏利股票代碼：000927七、公司變更注冊(cè)登記日期：2002年12月26日公司變更注冊(cè)地點(diǎn)：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：12稅務(wù)登記號(hào)碼：1299公司聘請(qǐng)的

4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址:北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座9層第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元利潤(rùn)總額331,019,539.32凈利潤(rùn)329,504,449.63扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)269,372,729.45 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)882,165,893.89其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)8,953,204.80營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-131,217,184.03投資收益444,640,168.77補(bǔ)貼收入643,805.55營(yíng)業(yè)外收支凈額7,694,891.71經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,676,573,525.43現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額4

5、86,935,579.63注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額：?jiǎn)挝唬海ㄈ嗣駧牛┰墙?jīng)常性損益項(xiàng)目金額處置長(zhǎng)期投資產(chǎn)生的凈收益-3,549,173.42處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的凈損益5,061,875.21補(bǔ)貼收入643,895.55以前年度已經(jīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回55,342,106.33以前年度已經(jīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回4,120,574.05其它營(yíng)業(yè)外收入-1,487,557.54合 計(jì)60,131,720.18二、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元項(xiàng)目2006年2005年2004年調(diào)整后調(diào)整前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,117,716,493.597,105,069,747.885,575,

6、644,067.675,536,687,910.26凈利潤(rùn)329,504,449.63260,131,404.8329,094,422.4129,094,422.41總資產(chǎn)7,095,090,864.187,368,178,716.867,987,581,586.457,982,113,075.50股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)3,281,227,207.862,960,822,056.912,706,276,402.522,706,276,402.52每股收益0.2070.1630.0180.018每股凈資產(chǎn)2.061.861.701.70調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.031.811.631.63每股經(jīng)

7、營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.050.770.030.03凈資產(chǎn)收益率10.04%8.79%1.08%1.08%三、利潤(rùn)表附表報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均2006年2005年2006年2005年2006年2005年2006年2005年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)26.89%23.34%28.22%24.37%0.55 0.43 0.55 0.43 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-4.00%2.50%-4.20%2.61%-0.08 0.05 -0.08 0.05 凈利潤(rùn)10.04%8.79%10.54%9.17%0.21 0.16 0.21 0.16 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)8.2

8、1%5.72%8.62%5.97%0.17 0.11 0.17 0.11 四、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金末分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)1595174020.001312874386.57160597647.4349681882.49-101198317.582960822056.91本期增加-158558.64 45771921.42 283732528.21320405150.95 本期減少-49681882.49期末數(shù)1595174020.001313032945.21206369568.850.00182534210.63328122720

9、7.86變動(dòng)原因：1、盈余公積的增加的原因是公司提取10%的法定盈余公積金和10%的任意盈余公積所致；2、未分配利潤(rùn)和股東權(quán)益增加的原因是公司2006年度盈利。第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況(一)股本變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，-）本次變動(dòng)后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份135537402084.97%-86328000126904602079.56%1、國(guó)家持股2、國(guó)有法人持股135537402084.97%-86328000126904602079.56%3、其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)法人持股 境內(nèi)自然人持股4、外資持股 其中：境

10、外法人持股 境外自然人持股二、無(wú)限售條件股份23980000015.03%32612800020.44%1、人民幣普通股23980000015.03%32612800020.44%2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)1595174020100.00%01595174020100.00%（二）股票發(fā)行與上市情況1、截止到本報(bào)告期末的前三年內(nèi)，公司未發(fā)行股票及衍生證券。2、報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)了股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,會(huì)議審議并通過(guò)了天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司股權(quán)分置改革方案。公司的股改方案為實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司和

11、天津汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司支付的3.6股股份。公司于2006年7月26日完成了股權(quán)分置改革方案實(shí)施的工作后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),但股份總數(shù)沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)。3、公司沒(méi)有發(fā)行過(guò)內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹（一）公司持股5%以上股東情況持有本公司5%以上（含5%）股份的股東為中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司和天津汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司，截至2006年底，一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)分別持有本公司國(guó)有法人股761,427,612股和507,618,408股，占公司總股本的47.73%和31.82%。上述股東所持股份在報(bào)告期內(nèi)因進(jìn)行股權(quán)分置改革向流通股東送股而分別減少了51,796,800股和34,531,200股。天汽

12、集團(tuán)將所持有的本公司股份中的250,000,000股（占本公司總股本的15.67%）限售流通股質(zhì)押給了天津市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部。（二）公司前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況（截止2006年12月31日）股東總數(shù)39,797前10名股東持股情況股東名稱(chēng)股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司國(guó)有股東47.73%761,427,612761,427,6120天津汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司國(guó)有股東31.82%507,618,408507,618,408250,000,000中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅-005L-FH002深其他1.50%23,9

13、91,9900未知中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金其他0.85%13,500,5950未知中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品其他0.64%10,179,9110未知銀河交行日興資產(chǎn)管理有限公司日興中國(guó)人民幣股母基金其他0.50%7,999,9040未知中國(guó)銀行大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金其他0.41%6,588,7180未知國(guó)泰君安建行香港上海匯豐銀行有限公司其他0.39%6,295,0410未知中信建投渣打銀行ING BANK N.V其他0.34%5,412,2630未知UBS AG其他0.32%5,114,4020未知前10名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱(chēng)持有

14、無(wú)限售條件股份數(shù)量股份種類(lèi)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅-005L-FH002深23,991,990人民幣普通股中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金13,500,595人民幣普通股中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品10,179,911人民幣普通股銀河交行日興資產(chǎn)管理有限公司日興中國(guó)人民幣股母基金7,999,904人民幣普通股中國(guó)銀行大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金6,588,718人民幣普通股國(guó)泰君安建行香港上海匯豐銀行有限公司6,295,041人民幣普通股中信建投渣打銀行ING BANK N.V5,412,263人民幣普通股UBS AG5,114,402人民幣普通

15、股國(guó)際金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5,084,951人民幣普通股景業(yè)證券投資基金4,467,466人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明上述股東中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司為中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司的控股子公司；大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金和景業(yè)證券投資基金的基金管理人均為大成基金管理有限公司，其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（三）公司前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件單位：股序號(hào)有限售條件股東名稱(chēng)持有的有限售條件股份數(shù)量可上市交易時(shí)間新增可上市交易股份數(shù)量限售條件1中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司761,427,612

16、2009-07-260在獲得A股市場(chǎng)上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓2天津汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司507,618,4082009-07-260在獲得A股市場(chǎng)上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄋ模┕究毓晒蓶|情況控股股東名稱(chēng)：中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司：法定代表人：竺延風(fēng)成立日期：1953年7月15日注冊(cè)資本：379800萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：汽車(chē)及汽車(chē)配件、小轎車(chē)及小轎車(chē)配件、旅游車(chē)及旅游車(chē)配件、汽車(chē)修理、動(dòng)能輸出、機(jī)械加工、建筑一級(jí)。公司的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。47.73%100%國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

17、員會(huì)中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司（五）其他持股在10%（含10%）以上的法人股東股東名稱(chēng)：天津汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：張世堂成立日期：1995年11月9日公司注冊(cè)資本：437705萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：轎車(chē)、各類(lèi)汽車(chē)、拖拉機(jī)及配件、內(nèi)燃機(jī)及配件的制造與加工；與該制造相關(guān)的機(jī)械、電子、成套設(shè)備、模具、化工油脂、工具、通用機(jī)械、汽車(chē)用材料的制造與加工；轎車(chē)、汽車(chē)、拖拉機(jī)及零部件、物資及機(jī)電設(shè)備的供銷(xiāo)；商業(yè)的批發(fā)與零售；房屋、機(jī)電設(shè)備租賃、經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁

18、止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；技術(shù)、信息的咨詢(xún)；物資倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)電設(shè)備安裝；承包境外機(jī)械、汽車(chē)行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程及上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（以上范圍內(nèi)國(guó)家有專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（一）基本情況姓名職 務(wù)性別年齡任期起止日年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)原因報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取竺延風(fēng)董事長(zhǎng)男462004.6-2007.600無(wú)0是張世堂副董事長(zhǎng)男572004.6-2007.600無(wú)0是金 毅董事男

19、512004.6-2007.600無(wú)0是陳先平董事男592004.6-2007.600無(wú)0是王 剛董事、總經(jīng)理男412006.1-2007.600無(wú)13.16否許艷華董事女512004.6-2007.600無(wú)0是田聰明董事、常務(wù)副總經(jīng)理男462004.6-2007.600無(wú)12.94否姚德超獨(dú)立董事男632004.6-2007.600無(wú)3.60否劉駿民獨(dú)立董事男572004.6-2007.600無(wú)3.60否高鳳龍獨(dú)立董事男422004.6-2007.600無(wú)3.60否徐曉東獨(dú)立董事男472004.6-2007.600無(wú)3.60否李恩樸監(jiān)事會(huì)主席男602004.6-2007.600無(wú)11.90否

20、李寶華監(jiān)事男562004.6-2007.600無(wú)8.82否齊萬(wàn)年監(jiān)事男512004.6-2007.600無(wú)7.66否趙洪志副總經(jīng)理男562004.6-2007.600無(wú)11.81否陳延?xùn)|副總經(jīng)理、總工程師男572004.6-2007.600無(wú)11.95否胡克強(qiáng)副總經(jīng)理男402004.6-2007.600無(wú)11.54否韓庭武總會(huì)計(jì)師男432004.6-2007.600無(wú)9.42否孟君奎董事會(huì)秘書(shū)男342004.6-2007.604080自行購(gòu)入及股改送股9.21否（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷1、董事情況：（1）竺延風(fēng)先生，近5年任一汽集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，現(xiàn)任本公司

21、董事長(zhǎng)，兼任一汽轎車(chē)股份有限公司董事長(zhǎng)等。（2）張世堂先生，近5年歷任天津市機(jī)電工業(yè)控股集團(tuán)公司副總經(jīng)理，天津市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任?，F(xiàn)任天汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，本公司副董事長(zhǎng)。（3）金毅先生，近5年任一汽集團(tuán)副總經(jīng)理，本公司董事。（4）陳先平先生，近5年任天汽集團(tuán)董事、常務(wù)副總經(jīng)理，本公司董事。（5）王剛先生，近5年歷任一汽集團(tuán)輕型車(chē)管理部常務(wù)副部長(zhǎng)，天津一汽豐田汽車(chē)有限公司籌備組組長(zhǎng)、董事、常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。（6）許艷華女士，近5年歷任一汽集團(tuán)副科長(zhǎng)、副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任一汽集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)（主持工作），本公司董事。（7）田聰明先生，近5年歷任天津汽車(chē)夏利股份有限公司董事、總經(jīng)理

22、?，F(xiàn)任本公司董事，常務(wù)副總經(jīng)理。（8）姚德超先生，近5年歷任財(cái)政部中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)社副社長(zhǎng)、副總編、顧問(wèn)?，F(xiàn)任中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，本公司獨(dú)立董事。（9）劉駿民先生，近5年歷任天津南開(kāi)大學(xué)副教授?，F(xiàn)任天津南開(kāi)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、虛擬經(jīng)濟(jì)與管理研究中心主任，本公司獨(dú)立董事。（10）高鳳龍先生，近5年歷任天津市華麟行投資有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任南開(kāi)大學(xué)金融系副教授，碩士生導(dǎo)師，本公司獨(dú)立董事。（11）徐曉東先生，近5年歷任北京光華管理研修中心高級(jí)咨詢(xún)師、北京東方華園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司常務(wù)副總經(jīng)理、北京華安信合投資咨詢(xún)公司總裁、國(guó)旅聯(lián)合股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國(guó)希格瑪有限公司副總裁，本公

23、司獨(dú)立董事。2、監(jiān)事情況：（1）李恩樸先生，近5年歷任本公司汽車(chē)制造分公司工作副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。（2）李寶華先生，近5年歷任本公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心常務(wù)副所長(zhǎng)兼黨委書(shū)記、黨委書(shū)記。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心專(zhuān)務(wù)。（3）齊萬(wàn)年先生，近5年歷任本公司內(nèi)燃機(jī)制造分公司工會(huì)副主席。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、內(nèi)燃機(jī)制造分公司工會(huì)主席。3、非董事高級(jí)管理人員情況：（1）趙洪志先生，近5年歷任一汽集團(tuán)審計(jì)室副主任（主持工作）?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。（2）陳延?xùn)|先生，近5年歷任本公司董事，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心主任?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師。（3）胡克強(qiáng)先生，近5年歷任本公司技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)，總經(jīng)理助

24、理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。（4）韓庭武先生，近5年歷任天汽集團(tuán)會(huì)計(jì)、審計(jì)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司總會(huì)計(jì)師、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。（5）孟君奎先生，近5年任本公司董事會(huì)秘書(shū)、證券部部長(zhǎng)。4、在股東單位任職的董事、監(jiān)事情況：姓名任職的股東名稱(chēng)在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任職時(shí)間竺延風(fēng)中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記1999.02至今張世堂天津汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記2001.12至今金毅中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司副總經(jīng)理2000.08至今陳先平天津汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理2001.08至今許艷華中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司規(guī)劃部副部長(zhǎng)（主持工作）2002.09至今（三）年度報(bào)酬情況公司董事、監(jiān)事和

25、高級(jí)管理人員的工資由基本工資、年功工資和績(jī)效工資三部分組成。績(jī)效工資綜合考核每月實(shí)際生產(chǎn)情況、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)完成情況予以發(fā)放，在工資總額中所占的比例在50%以上。報(bào)告期內(nèi)，在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共14人，上述人員2006年報(bào)酬總額為122.81萬(wàn)元。獨(dú)立董事姚德超先生、劉駿民先生、高鳳龍先生、徐曉東先生年度津貼均為3.6萬(wàn)元（含稅）。竺延風(fēng)、張世堂、金毅、陳先平和許艷華董事不在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼，分別在股東單位一汽集團(tuán)或天汽集團(tuán)領(lǐng)取報(bào)酬、津貼。（四）報(bào)告期內(nèi)被選舉或離任董事和監(jiān)事，以及聘任、解聘的高級(jí)管理人員。許憲平先生因工作需要提出辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)和天津一汽豐田汽車(chē)有

26、限公司董事職務(wù)。公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定聘任王剛先生為公司總經(jīng)理，任期自2006年1月1日至本屆董事會(huì)任期屆滿止。公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉王剛先生為公司第三屆董事會(huì)董事。二、公司員工情況截止2006年12月31日，公司在職員工5894人。1、人員構(gòu)成：生產(chǎn)人員4447人、銷(xiāo)售人員12人、技術(shù)人員765人、財(cái)務(wù)人員70人、行政人員600人。2、學(xué)歷構(gòu)成：博士4人，碩士研究生34人，大學(xué)本科生592人，大學(xué)專(zhuān)科949生人，中專(zhuān)生433人，技校生2651人。3、本公司不承擔(dān)離退休人員的工資。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理情況公司自上市以來(lái)，嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)和上市

27、公司治理等規(guī)范性文件的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的法人治理結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的的工作制度，并根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和深圳證券交易所股票上市規(guī)則等文件的規(guī)定及時(shí)更新。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均能按照相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，勤勉盡職，維護(hù)了公司和全體股東的利益，及時(shí)完整地履行信息披露義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引的精神，對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了深入的分析，目前已結(jié)合公司管理創(chuàng)新項(xiàng)目和工作流程的持續(xù)改進(jìn)，啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度的修訂、完善工作。一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)是公司的兩大國(guó)有法人股東，客觀上為完善公

28、司法人治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利的外部條件。股權(quán)分置改革的完成對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善有了進(jìn)一步的促進(jìn)。目前，公司的治理情況基本符合證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求。二、公司獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司董事會(huì)目前有四位獨(dú)立董事，占董事人數(shù)的36.37%。獨(dú)立董事自任職以來(lái)，能夠認(rèn)真履行法律法規(guī)和公司章程賦予的職責(zé)，參加公司股東大會(huì)和董事會(huì)，聽(tīng)取公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員有關(guān)公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等方面情況的匯報(bào)，緊密關(guān)注公司發(fā)展?fàn)顩r。公司也積極為獨(dú)立董事行使職權(quán)提供必要的條件。在董事會(huì)重要決策及公司日常工作中，各位獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，向董事會(huì)和總經(jīng)理提出了很多好的意見(jiàn)和建議。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董

29、事就2005年年度報(bào)告、股權(quán)分置改革方案、選舉公司董事，以及關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司及全體股東的利益，發(fā)揮了積極的作用。姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）備注姚德超5500劉駿民5410高鳳龍5410徐曉東5500獨(dú)立董事未對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。三、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面分開(kāi)的情況1、業(yè)務(wù)方面：公司主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器，業(yè)務(wù)上完全獨(dú)立于控股股東，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。2、人員方面：公司在勞動(dòng)、人事及工資管理方面實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員均專(zhuān)

30、職在本公司工作，并在公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在股東單位一汽集團(tuán)或天汽集團(tuán)擔(dān)任重要職務(wù)。3、資產(chǎn)方面：公司的資產(chǎn)獨(dú)立完整，權(quán)責(zé)清晰。擁有獨(dú)立的生產(chǎn)體系、輔助生產(chǎn)體系、配套設(shè)施、采購(gòu)體系和銷(xiāo)售體系，擁有獨(dú)立的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)。公司生產(chǎn)的轎車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品所使用的“夏利”系列商標(biāo)和“天內(nèi)”商標(biāo)所有權(quán)由天汽集團(tuán)公司擁有，公司享有在生產(chǎn)的產(chǎn)品上及銷(xiāo)售、售后服務(wù)時(shí)非獨(dú)占性地使用該許可商標(biāo)的權(quán)利。公司生產(chǎn)的轎車(chē)所使用的“一汽”商標(biāo)的所有權(quán)由一汽集團(tuán)擁有，一汽集團(tuán)已經(jīng)授權(quán)本公司享有在中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)品的裝配、生產(chǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、出售和服務(wù)時(shí)以及經(jīng)一汽集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后，以自中國(guó)出口的產(chǎn)品為限，在中國(guó)境外進(jìn)行產(chǎn)品的營(yíng)

31、銷(xiāo)和出售時(shí)，無(wú)償?shù)?、非?dú)家、不可出讓及不可轉(zhuǎn)讓的使用該許可商標(biāo)的權(quán)利。4、機(jī)構(gòu)方面：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與行政管理獨(dú)立于控股股東，擁有獨(dú)立的辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。5、財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門(mén)，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，有單獨(dú)的銀行帳戶并獨(dú)立納稅。四、對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制請(qǐng)參見(jiàn)“第五節(jié)一、（三）年度報(bào)酬情況”。第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)了三次股東大會(huì)。1、公司于2006年2月14日在公司會(huì)議室召開(kāi)了2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的決議公告刊登在2006年2月15日的中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。2、公司于2006年5月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)了20

32、05年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的決議公告刊登在2006年5月31日的中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。3、公司于2006年12月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)了2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的決議公告刊登在2006年12月30日的中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析（一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧1、公司報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況2006年是公司“十一五”規(guī)劃的開(kāi)局年，是公司銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)化、新品研發(fā)突破、基礎(chǔ)管理提升的關(guān)鍵一年，全體員工直面挑戰(zhàn)、抗?fàn)幾詮?qiáng)，頂住了市場(chǎng)需求調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)急劇升溫的壓力，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、較快發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)

33、業(yè)務(wù)收入811771.65萬(wàn)元，比上年增加14.25%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)88216.59萬(wàn)元，比上年增加27.65%，凈利潤(rùn)32950.44萬(wàn)元，比上年增加26.67%。A、公司2006年重點(diǎn)工作銷(xiāo)售方面：主動(dòng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，成功推出新車(chē)2006年，10萬(wàn)元以下轎車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整明顯，呈現(xiàn)出“低端低增長(zhǎng)、高端高增長(zhǎng)”鮮明態(tài)勢(shì)。為此，公司從調(diào)整銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、策劃投放新品兩方面入手，提升銷(xiāo)量、化解市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。主動(dòng)調(diào)整“威系”產(chǎn)品策略，結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出第一步做大“威系”產(chǎn)品，既是適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)需要，提升年度銷(xiāo)量的戰(zhàn)術(shù)行為，更是公司提升品牌形象、主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略舉措。2006年，公司先后兩次主動(dòng)

34、調(diào)整了“威樂(lè)、威姿”的市場(chǎng)策略，使這兩款車(chē)型進(jìn)入了發(fā)展迅速的“中端市場(chǎng)”，銷(xiāo)量快速提升，10月上市的“威志”轎車(chē)也充分體現(xiàn)了這一戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，“威系”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售34933輛，同比增長(zhǎng)231%，占銷(xiāo)售總量的比重由5.5%提高到17.4%，三年調(diào)整銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的計(jì)劃初戰(zhàn)告捷。威志成功投放，銷(xiāo)量快速提升2006年10月25日，在公司研發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等各職能部門(mén)共同努力下，完全由公司自主研發(fā)的“威志”轎車(chē)成功上市。報(bào)告期內(nèi)，“威志”上市僅兩個(gè)多月，就實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售7119輛，并一舉榮獲“2006CCTV經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)年度車(chē)型”大獎(jiǎng)。財(cái)務(wù)方面：不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)基礎(chǔ)2006年7月，在天津

35、市政府、一汽集團(tuán)、天汽集團(tuán)的大力支持和公司自身的共同努力下，股權(quán)分置改革工作圓滿完成。通過(guò)股改工作，天汽集團(tuán)全部歸還了應(yīng)付公司10.9億的欠款，化解了制約企業(yè)發(fā)展的最大風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司2006年還收回其他欠款1.42億元，清理不良資產(chǎn)1.74億元，償還貸款10.6億元，節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用，使公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。公司克服了原材料漲價(jià)、新品生產(chǎn)準(zhǔn)備工作量大等諸多困難，通過(guò)全面推進(jìn)NBC產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化、集中采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和幫助供應(yīng)商改善成本等措施，實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)降成本的目標(biāo)。發(fā)展規(guī)劃方面：明確目標(biāo)、清晰思路、全面轉(zhuǎn)入實(shí)施階段公司“十一五”規(guī)劃目標(biāo)、產(chǎn)品戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、投資計(jì)劃已經(jīng)明確，以公司的持續(xù)發(fā)展為核

36、心，做大兩個(gè)平臺(tái)九款新車(chē)、實(shí)現(xiàn)40萬(wàn)輛的產(chǎn)品線布局已經(jīng)清晰，主導(dǎo)產(chǎn)品、重大項(xiàng)目全面進(jìn)入實(shí)施階段。管理方面：圍繞“五個(gè)一點(diǎn)”，全面提高管理水平“速度再快一點(diǎn)、銷(xiāo)量再大一點(diǎn)、質(zhì)量再好一點(diǎn)、投資再少一點(diǎn)、成本再低一點(diǎn)”是天津一汽面向“十一五”管理提升的主要目標(biāo)。速度：廣開(kāi)渠道，內(nèi)外結(jié)合，同步工程，加快研發(fā)速度營(yíng)銷(xiāo)：強(qiáng)化終端力量，建立支援體制，啟動(dòng)海外事業(yè)質(zhì)量：強(qiáng)化質(zhì)量控制，整車(chē)可靠性道路試驗(yàn)全面啟動(dòng)投資控制：細(xì)化方案、優(yōu)化過(guò)程，節(jié)約投資基礎(chǔ)管理：以信息化建設(shè)拉動(dòng)效率提高B、宏觀經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)對(duì)公司的影響（1）2006年1月，發(fā)改委等6部委聯(lián)合發(fā)出關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車(chē)的意見(jiàn)

37、。意見(jiàn)指出，各地不得以緩解交通擁堵為由，對(duì)小排量汽車(chē)行裝出臺(tái)專(zhuān)門(mén)的限制規(guī)定。該意見(jiàn)的發(fā)布，有利于經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)的發(fā)展。（2）2006年4月，國(guó)家對(duì)消費(fèi)稅稅目、稅率及相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司生產(chǎn)的1升排量的汽車(chē)消費(fèi)稅沒(méi)有變化，1-1.5升的汽車(chē)消費(fèi)稅降低2個(gè)百分點(diǎn)，有利于提高公司的盈利能力。C、公司的行業(yè)地位公司是國(guó)內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，公司2006年新推向市場(chǎng)的威志轎車(chē)獲得了“2006CCTV中國(guó)年度汽車(chē)”1.3-1.4L組冠軍。2006年公司產(chǎn)品在全國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)占有率約為5.14%。2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位：（人民幣）萬(wàn)元分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)

38、成本毛利率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）汽車(chē)制造業(yè)81177269659514.19%14.25%13.82%0.33%分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）整車(chē)74907463775214.86%12.72%12.47%0.19%發(fā)動(dòng)機(jī)1793136623.81%542.65%501.76%5.18%其他60905574775.63%33.23%28.39%3.56%報(bào)告期內(nèi)，公司共生產(chǎn)夏利系列轎車(chē)和威姿、威樂(lè)系列轎車(chē)201663輛，較2005年增長(zhǎng)4.51

39、%，銷(xiāo)售196817輛，較2005年增長(zhǎng)3.58%。主要供應(yīng)商和客戶情況：公司前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì)151375萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額的21%；公司前五名銷(xiāo)售客戶銷(xiāo)售金額合計(jì)759728萬(wàn)元，占公司銷(xiāo)售總額的94%。（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：（人民幣）萬(wàn)元地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）華北大區(qū)139357.728.95京津大區(qū)225833.44-14.88東北大區(qū)77816.7016.00西南大區(qū)46073.96-4.36西北大區(qū)34067.0024.10華南大區(qū)74673.1319.17華東大區(qū)133387.510.313、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況單位：（人民幣）元項(xiàng)

40、目2006年12月31日占總資產(chǎn)的比重2005年12月31日?qǐng)?bào)告期末占總資產(chǎn)比重比上年末增減應(yīng)收賬款299,359,130.154.22%316,090,591.52-0.07%存貨830,990,853.8811.71%807,428,253.120.75%長(zhǎng)期股權(quán)投資1,902,095,599.9926.81%1,516,903,353.786.22%固定資產(chǎn)1,456,300,197.5620.53%1,586,796,089.08-1.01%在建工程54,442,331.730.77%57,938,205.63-0.02%短期借款603,500,000.008.51%1,060,000

41、,000.00-5.88%長(zhǎng)期借款100,000,000.001.41%200,000,000.00-1.30%（1）長(zhǎng)期股權(quán)投資增加的主要原因是公司參股公司盈利和因股權(quán)變動(dòng)將天津市汽車(chē)研究所、天津利通物流有限公司納入合并范圍。（2）短期借款和長(zhǎng)期借款減少主要原因是歸還了部分銀行貸款。單位：（人民幣）元項(xiàng)目2006年2005年本期比上期增減營(yíng)業(yè)費(fèi)用425,615,550.27122,459,216.48247.56%管理費(fèi)用546,230,572.66403,703,222.7435.30%財(cái)務(wù)費(fèi)用50,490,159.7997,601,724.81-48.27%所得稅1,354,571.99

42、653,815.34107.18%（1）營(yíng)業(yè)費(fèi)用增加的主要原因是2005年10月本公司收購(gòu)了銷(xiāo)售公司并將其變更為本公司分公司，2006年10月又將其變更為全資子公司，從而導(dǎo)致2005年和2006年的核算范圍變化，并進(jìn)而導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用的增長(zhǎng)。（2）管理費(fèi)用增加的主要原因是：公司生產(chǎn)的NBC系列轎車(chē)產(chǎn)量增加導(dǎo)致技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)增加；人工成本增加。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少主要是公司歸還了部分銀行借款，減少了利息支出。4、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目2006年2005年本期比上期增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,676,573,525.431,227,359,9

43、74.3736.60%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-60,567,016.00-7,433,079.38-714.83%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,128,816,849.51-926,376,833.66-21.85%（1）公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅增加的主要原因是公司本年度銷(xiāo)售情況較好且回款正常、天汽集團(tuán)歸還了全部欠款、加大了清欠力度，以及公司盈利等。（2）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大幅下降的原因是公司歸還了部分銀行借款。（3）報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與報(bào)告期凈利潤(rùn)不存在重大差異。5、公司設(shè)備開(kāi)動(dòng)率較高，產(chǎn)品銷(xiāo)售情況良好，產(chǎn)品庫(kù)存控制在合理范圍內(nèi)，公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心通過(guò)引進(jìn)高級(jí)

44、技術(shù)人員、與相關(guān)院校進(jìn)行技術(shù)合作等多種渠道，提高了產(chǎn)品研發(fā)能力。6、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)分析（1）公司全資子公司天津一汽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，其前身是我公司的銷(xiāo)售分公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)（小轎車(chē)除外）銷(xiāo)售；汽車(chē)配件銷(xiāo)售。（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行）（涉及行業(yè)審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有效期限以許可證有效期截止日為準(zhǔn)）。2006年末，該公司總資產(chǎn)為34436萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-560萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入194026萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5560萬(wàn)元。（2）公司全資子公司天津一汽進(jìn)出口公司，注冊(cè)資本1800萬(wàn)元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是自營(yíng)和代理除國(guó)家統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的16種出口商品和國(guó)家實(shí)行核

45、定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品以外的商品及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；開(kāi)展“三來(lái)一補(bǔ)”、進(jìn)料加工業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；以上范圍內(nèi)的內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)（以上范圍內(nèi)國(guó)家有規(guī)定的按規(guī)定辦理）。該公司是我公司推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略和海外事業(yè)的主要載體。2006年末，該公司總資產(chǎn)為13895萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2336萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入43283萬(wàn)元，凈利潤(rùn)717萬(wàn)元。（3）公司全資子公司天津市微型汽車(chē)工貿(mào)中心，注冊(cè)資本2353萬(wàn)元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)零部件、裝俱的制造、加工；汽車(chē)修理、汽車(chē)及其配件銷(xiāo)售等。2006年末，該公司總資產(chǎn)為9602萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1694萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入31884萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-16萬(wàn)元。（4）公司控股子公司天

46、津利通物流有限公司，由我公司和日本天神海運(yùn)株式會(huì)社以60%：40%的比例投資設(shè)立，注冊(cè)資本600萬(wàn)美元。我公司所持有的股份原由全資子公司天津一汽進(jìn)出口公司持有，報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)了該等股份并對(duì)該公司進(jìn)行了增資。其主營(yíng)業(yè)務(wù)是倉(cāng)儲(chǔ)及其相關(guān)服務(wù)、裝卸、船舶修理等。報(bào)告期內(nèi)，該公司積極拓展業(yè)務(wù)，目前主要承擔(dān)天津一汽豐田汽車(chē)有限公司一工廠、二工廠，以及天津豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、天津英泰汽車(chē)飾件有限公司等公司的部分產(chǎn)前物流工作。2006年末，該公司總資產(chǎn)為6399萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3631萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1931萬(wàn)元，凈利潤(rùn)154萬(wàn)元。（5）天津一汽豐田汽車(chē)有限公司，由我公司、一汽集團(tuán)、豐田汽車(chē)公司和豐田汽車(chē)

47、（中國(guó)）投資有限公司以30%：20%：40%：10%的比例共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本40803萬(wàn)美元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是轎車(chē)及其零部件的開(kāi)發(fā)、制造以及合營(yíng)公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷(xiāo)售和售后服務(wù)。目前該公司的第一工廠生產(chǎn)能力為12萬(wàn)輛，生產(chǎn)威馳系列轎車(chē)和花冠系列轎車(chē)；第二工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛，生產(chǎn)銳志系列轎車(chē)和皇冠系列轎車(chē)；該公司用自有資金建設(shè)的第三工廠將于2007年5月建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)輛，生產(chǎn)最新一代的花冠轎車(chē)。2006年，該公司共生產(chǎn)轎車(chē)208568輛，銷(xiāo)售轎車(chē)208400輛。2006年末，該公司總資產(chǎn)為1132773萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為595629萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3278251萬(wàn)元，凈利潤(rùn)15

48、3679萬(wàn)元。根據(jù)該公司董事會(huì)決議，其在2006年度當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)，將全額進(jìn)行分配。（6）天津豐田沖壓部件有限公司，由我公司和豐田汽車(chē)公司以各占50%的比例共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本2200萬(wàn)美元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)用沖壓零部件和其他零部件的制造和銷(xiāo)售。2006年末，該公司總資產(chǎn)為18547萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為15375萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7285萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1866萬(wàn)元。（7）天津豐田樹(shù)脂部件有限公司，由我公司和豐田汽車(chē)公司以各占50%的比例共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本2200萬(wàn)美元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)用樹(shù)脂零部件和其他零部件的制造和銷(xiāo)售。2006年末，該公司總資產(chǎn)為17570萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1524

49、1萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2548萬(wàn)元，凈利潤(rùn)66萬(wàn)元。（8）天津津河電工有限公司，由我公司、日本古河電氣工業(yè)株式會(huì)社和海南捷利機(jī)電有限公司以30%：60%：10%的比例共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本675萬(wàn)美元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)安全氣囊用部品、保險(xiǎn)盒、繼電器盒、接插件及相關(guān)配線、汽車(chē)電裝部口。2006年末，該公司總資產(chǎn)為10274萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7162萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7198萬(wàn)元，凈利潤(rùn)615萬(wàn)元。（二）對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望1、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)已成定局，潛力很大。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2006年汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了兩年的平穩(wěn)增長(zhǎng)之后，再度

50、呈現(xiàn)較快發(fā)展。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)720萬(wàn)輛，分別達(dá)到728萬(wàn)輛和722萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27%和25%。2007年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持良好發(fā)展的勢(shì)頭，城鄉(xiāng)居民的收入還會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。綜合各方面的預(yù)測(cè)，2007年，汽車(chē)市場(chǎng)總量將達(dá)到820萬(wàn)輛，凈增100萬(wàn)輛，轎車(chē)市場(chǎng)的增速也還將保持在18%左右，有望突破400萬(wàn)輛。（2）自主品牌大有可為，經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)大。國(guó)家對(duì)自主創(chuàng)新的倡導(dǎo)和民族汽車(chē)企業(yè)在研發(fā)上多年來(lái)的積累和重視，以及國(guó)人對(duì)自主品牌信心增強(qiáng)，為自主品牌的民族汽車(chē)工業(yè)拓展了發(fā)展空間。同時(shí)，國(guó)家重點(diǎn)支持經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)發(fā)展的政策導(dǎo)向，消費(fèi)者自身結(jié)構(gòu)的變化以及公眾對(duì)能源、環(huán)保問(wèn)題認(rèn)識(shí)程序的提高，使經(jīng)濟(jì)型

51、轎車(chē)型車(chē)的市場(chǎng)空間繼續(xù)擴(kuò)大。（3）汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)進(jìn)一步加劇，但競(jìng)爭(zhēng)方式會(huì)多樣化。合資企業(yè)在中高端市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局基本完成后，開(kāi)始向低端快速滲透；自主品牌的主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)在“投入過(guò)大、產(chǎn)能過(guò)?！钡葔毫ο?，還會(huì)速求擴(kuò)張；還有自主品牌的后發(fā)企業(yè)也會(huì)不斷發(fā)力。競(jìng)爭(zhēng)的格局也會(huì)發(fā)生改變，市場(chǎng)形勢(shì)還是相當(dāng)嚴(yán)峻的。隨著市場(chǎng)和消費(fèi)者的不斷成熟和理性，競(jìng)爭(zhēng)的方式也將表現(xiàn)為包括價(jià)格、質(zhì)量、新產(chǎn)品、服務(wù)、品牌等多種形式的競(jìng)爭(zhēng)。（4）海外市場(chǎng)開(kāi)始成為自主品牌汽車(chē)公司關(guān)注的重點(diǎn)，但個(gè)別企業(yè)短視的出口方式會(huì)損害中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的整體形象。國(guó)家商務(wù)部對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品實(shí)行出口許可證管理的措施，可以提高出口資質(zhì)和門(mén)檻，有利于整頓市場(chǎng)秩序，創(chuàng)造一個(gè)良好的出口環(huán)境。2、公司發(fā)展戰(zhàn)略作為一家至今已有21年生產(chǎn)轎車(chē)歷史的國(guó)有控股上市公司，公司在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)市場(chǎng)具有重要的行業(yè)地位和品牌優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、管理、制造、銷(xiāo)售等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，有較好的人力資源隊(duì)伍，產(chǎn)品有著良好的社會(huì)聲譽(yù)，公司具備加速發(fā)展的