U8V11.0產(chǎn)品-應(yīng)付款管理(上)

1、U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會計(jì)開發(fā)部石宏宇2012年10月8日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語說明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱三業(yè)務(wù)介紹1.應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2.付款申請業(yè)務(wù)3.付款業(yè)務(wù)管理4.票據(jù)管理5.賬期管理6.核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7.生成憑證8.審批流9.數(shù)據(jù)權(quán)限四其他說明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語說明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口2012

2、 Yonyou Software Co.,Ltd.一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的,對企業(yè)的往來賬款。通過應(yīng)付賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架應(yīng)付 應(yīng)付單錄入 應(yīng)付單審核 對賬付款 付款申請單錄入 付款單錄入 付款單據(jù)審核 票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬 付款核銷 應(yīng)付沖應(yīng)付 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 紅票對沖應(yīng)付款分析

3、 賬齡分析 業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)余額表 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 付款預(yù)測2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語說明3.應(yīng)用角色4.應(yīng)用價(jià)值5.產(chǎn)品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2 術(shù)語說明p應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項(xiàng)。 p預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng),預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。p其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰

4、款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。p應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語說明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬

5、的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。5.進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析和付款預(yù)測。 6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報(bào)告”或“人庫單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計(jì)憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等2012 Yonyou Softwar

6、e Co.,Ltd.課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語說明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 產(chǎn)品接口核算模式p根據(jù)對供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡單核算” 。p詳細(xì)核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。p簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 產(chǎn)品接口詳細(xì)核算模式應(yīng)

7、用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 產(chǎn)品接口簡單核算模式應(yīng)用場景：p適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單p現(xiàn)付業(yè)務(wù)多2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.1基礎(chǔ)設(shè)置p初始設(shè)置p 設(shè)置科目：基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置p 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置p 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置p 報(bào)警級別設(shè)置p 單據(jù)類型設(shè)置p 中間幣種設(shè)置p基本檔案： 供應(yīng)商、結(jié)算

8、方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2選項(xiàng)設(shè)置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用

9、支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款申請審 核 報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。p若不與采購系統(tǒng)集成，則要錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 銷售費(fèi)用支出單錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1

10、 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 銷售費(fèi)用支出單錄入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 制單7. 審批

11、流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù)付款申請概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票 進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費(fèi)發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款申請。支持同幣種及異幣種的付款申請啟用付款申請，則所有付款必有付款申請僅有進(jìn)行付款申請時(shí)，才可進(jìn)行預(yù)算控制使用付款申請流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請單付款申請相關(guān)菜單可見1.付款申請單審核后自動生成付款單（根據(jù)結(jié)算方式一對多生成）2. 支持預(yù)算控制：可以在錄入后保存控制，也可

12、在審批流中進(jìn)行控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請權(quán)限設(shè)置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù)付款申請錄入付款申請是可選流程，啟用付款申請后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請生成。紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款申請的處理；紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在申請時(shí)，依據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄，但付款申請時(shí)自動進(jìn)行紅字記錄的扣減。 現(xiàn)付不走付款申請流程，已經(jīng)有付款申請的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請審核只有審核后的付款申

13、請單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。在付款申請單審核可針對付款審請單進(jìn)行調(diào)整。支持審批流，如果進(jìn)行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級別進(jìn)行扣減預(yù)算。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請審批選擇審批流中某個(gè)級別扣減預(yù)算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請預(yù)算控制付款申請單可選擇保存或?qū)徍藭r(shí)控制?，F(xiàn)付不走付款申請流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付

14、)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 付款申請功能權(quán)限 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)員申請的付款申請，只能在申請的系統(tǒng)中查詢 如：采購業(yè)務(wù)員做的付款申請，在采購系統(tǒng)查詢時(shí)，只能看到自己申請的單據(jù)，不能看到外系統(tǒng)申請的單據(jù)應(yīng)用場景 付款申請統(tǒng)計(jì)查詢從應(yīng)付系統(tǒng)移到公共單據(jù)付款申請單下 各系統(tǒng)在進(jìn)行付款申請查詢時(shí)，按系統(tǒng)控制查看權(quán)限。關(guān)鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請功能權(quán)限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請功能權(quán)限2012 Yonyou Software Co.

15、,Ltd. 3.2 付款申請回沖預(yù)算 啟用付款申請后，已經(jīng)付款后再退款，無法進(jìn)行預(yù)算回沖應(yīng)用場景 增加參照付款單生成收款單功能。 預(yù)算回沖：收款單保存后，自動沖減付款申請的已付款金額，付款申請單進(jìn)行關(guān)閉操作，將未付款金額沖回預(yù)算數(shù) 不支持異幣種退款關(guān)鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申請回沖預(yù)算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請預(yù)警設(shè)置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3

16、.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請報(bào)警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請到了付款時(shí)間可將到期的付款申請直接生成付款單并核銷。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請統(tǒng)計(jì)查詢2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款業(yè)務(wù)p直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等p對供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款p預(yù)付供應(yīng)商款p出納人員錄入付款p針

17、對供應(yīng)商的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移p應(yīng)付沖應(yīng)付p預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款業(yè)務(wù)付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款申請單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款申請生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款業(yè)務(wù)付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。啟用付款申請后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬

18、形成付款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 付款單錄入 參照訂單生成收款單，收款單上的合同號和訂單號不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂應(yīng)用場景 優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則 參照來源單據(jù)自動攜帶相關(guān)單據(jù)號 上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號，保存時(shí)不做校驗(yàn)。關(guān)鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 付款單錄入 上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據(jù)需自動帶出其上游單據(jù)號，對上游單據(jù)號不可修改編輯；修改或刪除來源單據(jù)號需要自動更新其上游單據(jù)號。 上下游單據(jù)依次為： 合同合同執(zhí)行單合同結(jié)算單付款單； 合同訂單入庫單發(fā)票付款申請付款單關(guān)鍵特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編輯2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款業(yè)務(wù)付款申請單付款n付款申請單單張付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款業(yè)務(wù)付款申請付款應(yīng)用場景 付款