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文檔簡介

1、第8章 項(xiàng)目采購管理8.1 概述8.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃8.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施8.4 項(xiàng)目采購合同管理8.5 項(xiàng)目采購合同收尾7/5/202218.1 項(xiàng)目采購管理概述一、項(xiàng)目采購的定義和種類項(xiàng)目采購 (Project Procurement)是指通過努力從項(xiàng)目組織外部獲得物料、工程和服務(wù)的整個(gè)采辦過程。項(xiàng)目采購按采購對(duì)象分類:項(xiàng)目采購有形采購無形采購物料采購工程采購咨詢服務(wù)采購7/5/202228.1 項(xiàng)目采購管理概述一、項(xiàng)目采購的定義和種類項(xiàng)目采購按采購對(duì)象分類:物料采購是指購買項(xiàng)目建設(shè)所需的投入物(如機(jī)械、設(shè)備、材料等)及與之相關(guān)的服務(wù)(運(yùn)輸、安裝、測(cè)試、維修)。工程采購是通過招標(biāo)或其他

2、商定的方式選擇工程承包單位及其相關(guān)的服務(wù)。咨詢服務(wù)采購是指聘請(qǐng)咨詢公司或咨詢專家來完成項(xiàng)目所需的各種服務(wù)(可研、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、監(jiān)理、培訓(xùn)等)7/5/202238.1 項(xiàng)目采購管理概述一、項(xiàng)目采購的定義和種類項(xiàng)目采購按采購方式分類:項(xiàng)目采購招標(biāo)采購非招標(biāo)采購公開招標(biāo)采購邀請(qǐng)招標(biāo)采購詢價(jià)采購直接采購自營采購7/5/202248.1 項(xiàng)目采購管理概述一、項(xiàng)目采購的定義和種類項(xiàng)目采購按采購方式分類:招標(biāo)采購是由招標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)公告,邀請(qǐng)潛在投標(biāo)者進(jìn)行投標(biāo),然后由招標(biāo)人對(duì)投標(biāo)者所提出的招標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),從而確定中標(biāo)人,并與之簽訂采購合同的一種采購方式。又可分為公開招標(biāo)采購和邀請(qǐng)招標(biāo)采購。公開招標(biāo)采購

3、是向所有的潛在合格投標(biāo)者提供一個(gè)公平競(jìng)爭的機(jī)會(huì)來競(jìng)標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)采購是為減輕招標(biāo)采購的工作量和成本,只邀請(qǐng)比較熟悉的投標(biāo)者來競(jìng)標(biāo)。7/5/20225 8.1 項(xiàng)目采購管理概述一、項(xiàng)目采購的定義和種類項(xiàng)目采購按采購方式分類:非招標(biāo)采購(日常采購單價(jià)低、固定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)詢價(jià)采購是指收集若干家供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià),綜合評(píng)價(jià)各供應(yīng)商的條件和價(jià)格,并最終選定一個(gè)供應(yīng)商的采購方式。直接采購是指直接與供應(yīng)簽訂采購合同的采購方式。自營采購是指由于項(xiàng)目本身的特殊要求以及成本收益的限制,利用項(xiàng)目自身的人力、物力和財(cái)力自己制造或提供所需的產(chǎn)品或服務(wù)的一種方式。7/5/202268.1 項(xiàng)目采購管理概述二、項(xiàng)目采購管理的定義

4、項(xiàng)目采購管理(Project Procurement Management)是指為達(dá)到項(xiàng)目的目標(biāo)而從項(xiàng)目組織的外部獲取物料、工程和服務(wù)所進(jìn)行的管理過程。目標(biāo)是以最低的成本及時(shí)地為項(xiàng)目提供滿足其需要的物料、工程和服務(wù)。項(xiàng)目采購管理編制項(xiàng)目采購計(jì)劃項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施項(xiàng)目采購合同管理項(xiàng)目采購合同收尾項(xiàng)目采購管理的過程7/5/202278.1 項(xiàng)目采購管理概述三、項(xiàng)目采購管理內(nèi)容(1)編制采購計(jì)劃采購什么采購多少何時(shí)采購從何處采購如何采購以何種價(jià)格采購7/5/202288.1 項(xiàng)目采購管理概述三、項(xiàng)目采購管理內(nèi)容(2)采購計(jì)劃的實(shí)施 了解市場(chǎng)行情、獲得投標(biāo)報(bào)價(jià)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、編制投標(biāo)申請(qǐng)書、選擇供應(yīng)商(

5、甲方)(3)項(xiàng)目采購合同管理 合同談判、簽定、履行、變更等(4)項(xiàng)目采購合同收尾 采購結(jié)算、索取保險(xiǎn)賠償、違約金7/5/202298.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃一、項(xiàng)目采購計(jì)劃概述項(xiàng)目采購計(jì)劃(Project Procurement Planning)確定如何從項(xiàng)目組織的外部獲取資源來最好地滿足項(xiàng)目需求的過程。它包括項(xiàng)目的采購方式、采購的預(yù)測(cè)成本、時(shí)間安排、各種采購的相互銜接、采購如何與項(xiàng)目的其他方面相協(xié)調(diào)等。(1)編制采購計(jì)劃采購什么對(duì)象、數(shù)量、品質(zhì),采購多少何時(shí)采購:時(shí)間、時(shí)期(不過早過晚)從何處采購:經(jīng)濟(jì)性( 成本小);可獲得;如何采購:自制或外購7/5/2022108.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃一、項(xiàng)目采

6、購計(jì)劃概述項(xiàng)目采購計(jì)劃應(yīng)注意的問題:采購物料、工程和服務(wù)的質(zhì)量與使用性能要符合項(xiàng)目的要求采購計(jì)劃要明確規(guī)定采購步驟、時(shí)間、先后順序及銜接問題采購計(jì)劃要對(duì)整個(gè)采購過程進(jìn)行協(xié)調(diào)管理7/5/2022118.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃二、項(xiàng)目采購計(jì)劃的依據(jù)項(xiàng)目范圍說明書:所包括資源成果說明:交付成果功能、標(biāo)準(zhǔn)、特性采購過程所消耗的資源:采購樣品測(cè)試市場(chǎng)狀況:資源種類、價(jià)格等其他相關(guān)的計(jì)劃:成本、質(zhì)量、進(jìn)度項(xiàng)目制約因素假設(shè):資金供應(yīng)、價(jià)格穩(wěn)定性物料清單:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹或MRP物料清單(零件清單至最低級(jí))序號(hào)、編號(hào)、名稱、數(shù)量、提前期、層級(jí)等7/5/2022128.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(一)自制

7、或外購分析利用平衡點(diǎn)分析法進(jìn)行例1:某項(xiàng)目實(shí)施需用甲產(chǎn)品,若自制,單位產(chǎn)品變動(dòng)成本為12元,并需另外增加一臺(tái)專用設(shè)備價(jià)值4000元;若外購,購買量大于3000件,購價(jià)為13元/件;若購買量小于3000件時(shí),購買價(jià)為14元/件。試問:該項(xiàng)目組織如何根據(jù)用量做出甲產(chǎn)品取得方式的決策。7/5/2022138.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(二)短期租賃或長期租賃分析利用平衡點(diǎn)分析法進(jìn)行例2:某項(xiàng)目經(jīng)理部,因施工需要某臺(tái)特殊設(shè)備,若短期租賃該設(shè)備,租金按天計(jì)算,每天150元;也可以長期租用,租金每天90元,但必須交納固定費(fèi)用6000元。應(yīng)如何選擇。7/5/2022148.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃

8、三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(三)經(jīng)濟(jì)訂貨量分析是通過建立經(jīng)濟(jì)訂貨量模型,對(duì)要采購的產(chǎn)品進(jìn)行分析,確定采購的批量和采購的時(shí)間,使訂購成本和庫存成本之和最小。訂貨成本庫存成本總成本訂貨量成本Q7/5/2022158.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(三)經(jīng)濟(jì)訂貨量分析經(jīng)濟(jì)訂貨量的基本模型的假設(shè)條件:項(xiàng)目組織能及時(shí)補(bǔ)充物料能集中到貨,而不是陸續(xù)入庫不允許缺貨物料單位不變,不考慮現(xiàn)金折扣項(xiàng)目組織現(xiàn)金充足,不會(huì)因現(xiàn)金短缺而影響采購采購數(shù)量穩(wěn)定,并且能預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)充足7/5/2022168.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(三)經(jīng)濟(jì)訂貨量分析貨物采購總成本(TC)=取得成本(TC

9、a) +儲(chǔ)存成本(TCc) +缺貨成本(TCs)TCa=F1+DK/Q+DUTCc=F2+AQ/2F1-采購固定成本,與訂貨次數(shù)無關(guān)D-產(chǎn)品年需用量Q-每次進(jìn)貨批量K-每次采購變動(dòng)成本U-產(chǎn)品進(jìn)貨單價(jià)F2-儲(chǔ)存固定成本A-為單位產(chǎn)品存儲(chǔ)成本7/5/2022178.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(三)經(jīng)濟(jì)訂貨量分析TC=F1+DK/Q+DU+F2+AQ/2F1,K,D,U,F2,A為常數(shù),TC的大小取決決于QTC-MinQ= 2KD/A 經(jīng)濟(jì)采購量N= DA/2K 最佳采購次數(shù)T= 1/N 最佳訂貨周期TC(Q)=KD/Q+QA/2= 2KDA7/5/2022188.2 項(xiàng)目采購計(jì)

10、劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(三)經(jīng)濟(jì)訂貨量分析*設(shè)每批采購數(shù)為Q,每是送貨量為P,則送貨期為Q/P 設(shè)產(chǎn)品每日耗用量為d,則送貨期的全部耗用量為Qd/P 每批送完后,最高庫存量為:Q- Qd/P,則平均庫存是為(Q- Qd/P)/2TC(Q)=DK/Q+(Q- Qd/P)A/2Q*= (2KD/A)(P/(P-d)TC(Q*)= 2KDA(1+d/P)7/5/2022198.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(三)經(jīng)濟(jì)訂貨量分析 例:某項(xiàng)目每年耗用某種產(chǎn)品3600千克,該產(chǎn)品單位成本10元,單位產(chǎn)品存儲(chǔ)成本為2元,一次采購成本為25元. 例:某產(chǎn)品需用量為3600件,每日送貨量為

11、30件,每日耗用量為10件,單價(jià)為10元,一次訂貨成本為25元,單位儲(chǔ)存變動(dòng)成本為2元. 例:假定某產(chǎn)品的年需要量為3600件,單位儲(chǔ)存變動(dòng)成本為2元,單位缺貨成本為4元,交貨時(shí)間為10天;已經(jīng)計(jì)算出經(jīng)濟(jì)采購量為300件,每年采購次數(shù)為12次.交貨期的存貨需要量及其概率分布為下:試確定采購點(diǎn)需要量(10*d)708090100110120130概率(P)0.010.040.20.50.20.040.017/5/2022208.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(四)合同類型的選擇分析 固定價(jià)格合同(Form Fixed Price Contract).經(jīng)項(xiàng)目組織和供應(yīng)商協(xié)商,在合同中

12、訂立雙方同意的固定價(jià)格作為今后結(jié)算的依據(jù),而不考慮采購對(duì)象實(shí)際發(fā)生的成本是多少.這種合同界定比較明確,超支的風(fēng)險(xiǎn)較低,因此適用于技術(shù)不太復(fù)雜、工期不太長、風(fēng)險(xiǎn)不太大的項(xiàng)目。 如果實(shí)際成本較高,對(duì)項(xiàng)目組織有利,對(duì)供應(yīng)商不利;7/5/2022218.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法(四)合同類型的選擇分析 成本補(bǔ)償合同:是以供應(yīng)商提供資源的實(shí)際成本加上一定的利潤或費(fèi)用作為結(jié)算價(jià)格的合同。適用于那些不確定性因素較多,所需資源的成本難以預(yù)測(cè)又急于上馬的項(xiàng)目。包括:成本加成合同、成本加固定費(fèi)用合同和成本獎(jiǎng)勵(lì)合同。單價(jià)合同(Unit Price Contract):結(jié)算價(jià)格是供應(yīng)商每單位產(chǎn)品付

13、出的勞動(dòng)與勞動(dòng)單位價(jià)格的乘積。適用于那些比較正規(guī),且工作量難以預(yù)計(jì)的項(xiàng)目。7/5/2022228.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃三、項(xiàng)目采購計(jì)劃的工具和方法成本補(bǔ)償合同:成本加成合同(Cost Plus Earning Contract):此合同規(guī)定在雙方同意的合理范圍內(nèi),以實(shí)際成本為基礎(chǔ),加上按合同規(guī)定的成本利潤率計(jì)算的利潤,作為今后的結(jié)算體格。成本加固定費(fèi)用合同(Cost Plus Fixed Fee Contract):此合同規(guī)定結(jié)算體格由實(shí)際成本和固定費(fèi)用兩部分構(gòu)成,成本是實(shí)報(bào)實(shí)銷,而固定費(fèi)用則在合同中明確規(guī)定,與實(shí)際成本高低無關(guān)。成本加獎(jiǎng)勵(lì)合同(Cost Plus Incentive Fee Co

14、ntract):合同中訂明預(yù)算成本和固定費(fèi)用的金額,并約定當(dāng)實(shí)際成本超過預(yù)算成本時(shí),可以實(shí)報(bào)實(shí)銷;實(shí)際成本如有節(jié)約,則按合同規(guī)定的比例由項(xiàng)目組織和供應(yīng)商雙方共同分享。7/5/2022238.2 項(xiàng)目采購計(jì)劃四、項(xiàng)目采購計(jì)劃的結(jié)果項(xiàng)目采購計(jì)劃項(xiàng)目采購計(jì)劃就說明如何管理項(xiàng)目采購過程,具體包括:項(xiàng)目需采購資源的類型采購時(shí)采用的合同類型每種資源預(yù)計(jì)的采購價(jià)格如何管理資源的供應(yīng)商采購管理如何與項(xiàng)目管理的其他方面協(xié)調(diào)工作說明7/5/2022248.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、項(xiàng)目招投標(biāo)(一)招標(biāo)投標(biāo)的概念、特征及基本原則 招標(biāo)投標(biāo)是由招標(biāo)人和投標(biāo)人經(jīng)過要約、承諾、擇優(yōu)選定、最終形成協(xié)議和合同關(guān)系的、平等主體

15、之間的一種交易方式,是“法人”之間達(dá)成有償、具有約束力的法律行為。 特征:平等性競(jìng)爭性開放性 基本原則:公開原則公平原則公正原則誠實(shí)信用原則7/5/2022258.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、項(xiàng)目招投標(biāo)(二)招標(biāo)投標(biāo)的一般程序招標(biāo)準(zhǔn)備階段:招標(biāo)申請(qǐng)、審批核準(zhǔn)、組織招標(biāo)委員會(huì)、甲方編制招標(biāo)文件和標(biāo)底(投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同依據(jù))、發(fā)布招標(biāo)公告、審定投標(biāo)單位、發(fā)放招標(biāo)文件、組織招標(biāo)會(huì)議、接受招標(biāo)文件。投標(biāo)準(zhǔn)備階段:投標(biāo)意向、資格預(yù)審、購買招標(biāo)文件、參加招標(biāo)會(huì)議、編制投標(biāo)文件開標(biāo)評(píng)標(biāo)階段:公開(公證)時(shí)間、地點(diǎn),當(dāng)眾開標(biāo)、評(píng)標(biāo)決標(biāo)簽約階段:委員會(huì)評(píng)標(biāo)意見、招標(biāo)單位決標(biāo)、中標(biāo)通知、限定期限簽合同7/5/202

16、2268.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、項(xiàng)目招投標(biāo)(三)項(xiàng)目招標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo),是指招標(biāo)人(又稱業(yè)主)對(duì)自愿參加某一特定項(xiàng)目的投標(biāo)人(承包商)進(jìn)行審查、評(píng)比和選定的過程。 報(bào)價(jià)、技術(shù)、人員、施工水平、經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、財(cái)物能力程序規(guī)范編制招標(biāo)、投標(biāo)文件公開性:公開、公平、公正一次成交:確定中標(biāo)前不討價(jià)還價(jià),簽合同基礎(chǔ)7/5/2022278.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、招標(biāo)采購的實(shí)施(一)招標(biāo)準(zhǔn)備編制招標(biāo)文件和標(biāo)底。招標(biāo)文件是招標(biāo)者招標(biāo)采購物料或承建工程項(xiàng)目的法律文件,是投標(biāo)者準(zhǔn)備投標(biāo)文件和投標(biāo)的依據(jù),是評(píng)標(biāo)的依據(jù),也是簽訂和履行合同的依據(jù)。 (1)招標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)人須知 (2)合同通用條款、專用條款 (3)業(yè)

17、主對(duì)項(xiàng)目要求 (4)投標(biāo)書格式、審查表、清單、保證金等7/5/2022288.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、招標(biāo)采購的實(shí)施(一)招標(biāo)準(zhǔn)備具體包括如下內(nèi)容:第一卷 投標(biāo)須知、合同條件及合同格式 第一章 投標(biāo)須知(P53) 第二章 施工合同通用條款 第三章 施工合同專用條款 第四章 合同格式(P55)第二卷 技術(shù)規(guī)范 第四章 技術(shù)規(guī)范 第三卷 投標(biāo)文件 第六章 投標(biāo)書及附錄7/5/2022298.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、招標(biāo)采購的實(shí)施(一)招標(biāo)準(zhǔn)備具體包括如下內(nèi)容: 第七章 工程量清單 第八章 輔助資料表 第九章 資格審查表第四卷 圖紙 第十章 圖紙 7/5/2022308.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一

18、、招標(biāo)采購的實(shí)施(一)招標(biāo)準(zhǔn)備具體包括如下內(nèi)容:工作說明需求建議書可交付成果客戶供應(yīng)條款過程確認(rèn)合同類型付款方式進(jìn)度時(shí)間表投標(biāo)文件的內(nèi)容提交項(xiàng)目投標(biāo)文件的最后期限項(xiàng)目投標(biāo)文件的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)7/5/2022318.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、招標(biāo)采購的實(shí)施(一)招標(biāo)準(zhǔn)備刊登招標(biāo)公告(P49)。資格預(yù)審。預(yù)審時(shí)考慮的因素:投標(biāo)者的經(jīng)驗(yàn)投標(biāo)者所具有的人員配備、施工和制造能力的情況(近3年履約及本合同人員設(shè)備)投標(biāo)者的財(cái)務(wù)狀況投標(biāo)者的法律地位(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書)發(fā)售招標(biāo)文件現(xiàn)場(chǎng)勘察和文件答疑(召開投標(biāo)者會(huì)議)標(biāo)底的編制7/5/2022328.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、招標(biāo)采購的實(shí)施(二)投標(biāo) 在規(guī)定的投票

19、截止日期之前收到的投標(biāo)文件才有效,凡是在截止日期之后收到的投標(biāo)文件應(yīng)該原封不動(dòng)地退還。投標(biāo)者投標(biāo)時(shí)必須及時(shí)提供合格的投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容包括:投標(biāo)書及其附錄(P58)報(bào)價(jià)(不串標(biāo)、不騙標(biāo)以他人名義)與報(bào)價(jià)有關(guān)的技術(shù)方案 投標(biāo)班子:技術(shù)、管理、商務(wù)金融人才競(jìng)爭7/5/2022338.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施一、招標(biāo)采購的實(shí)施(三)評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 評(píng)標(biāo)是根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)每個(gè)投標(biāo)的投票文件進(jìn)行評(píng)價(jià)、比較、從而選定供應(yīng)商。加權(quán)體系法(對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇): 確定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 為每個(gè)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分配一個(gè)數(shù)字權(quán)重 根據(jù)每個(gè)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)給潛在的供應(yīng)商打分 計(jì)算每個(gè)供應(yīng)商的綜合加權(quán)分?jǐn)?shù) 根據(jù)綜合加權(quán)分?jǐn)?shù),選

20、擇供應(yīng)商7/5/2022348.3 項(xiàng)目采購計(jì)劃的實(shí)施二、非招標(biāo)采購的實(shí)施分析物料的需求狀況了解市場(chǎng)狀況制定訂單計(jì)劃 下單數(shù)量=生產(chǎn)的需求量-計(jì)劃的入庫量-現(xiàn)在入庫量+安全庫存量 下單時(shí)間=要求到貨時(shí)間-認(rèn)證時(shí)間-訂單時(shí)間-緩沖時(shí)間樣品的論證選擇供應(yīng)商7/5/2022358.4 項(xiàng)目采購合同管理一、概述合同(Contract)也稱為契約,是指雙方當(dāng)事人按照法律的規(guī)定,有關(guān)訂立、變更和解除民事權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。合同是一種法律行為,這種法律行為使雙方當(dāng)事人之間產(chǎn)生了權(quán)利和義務(wù)的關(guān)系,并保證雙方當(dāng)事人全面地履行合同。合同是雙方當(dāng)事人的法律行為,只有在雙方意見一致時(shí),合同才能成立。雙方當(dāng)事人在合同中具有平等的地位雙方當(dāng)事人必須按照國家法律規(guī)定達(dá)成協(xié)議,才能簽訂合同具有強(qiáng)制性7/5/2022368.4 項(xiàng)目采購合同管理一、概述 項(xiàng)目采購合同(Project Procurement Contract)是指項(xiàng)目組織和供應(yīng)商為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目采購計(jì)劃,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括如下內(nèi)容: 供應(yīng)商的責(zé)任和權(quán)利 項(xiàng)目組織的主要責(zé)任和權(quán)利 合同價(jià)格、計(jì)價(jià)方法和補(bǔ)償條件 工期要求 爭執(zhí)的解

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