《用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程》總復(fù)習(xí)

1、主講教師：單文濤石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院紅色字體的是重點(diǎn)；黃色字體的是次重點(diǎn) 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹設(shè)置賬套參數(shù)根據(jù)購銷村系統(tǒng)傳遞過來的票據(jù)生成憑證或根據(jù)發(fā)票編制憑證收款付款單設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額單據(jù)結(jié)算票據(jù)管理制單期末處理 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹章節(jié)設(shè)置學(xué)習(xí)內(nèi)容往來系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置往來系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置初始設(shè)置初始設(shè)置輸入期初余額輸入期初余額 系統(tǒng)初始化初始初始設(shè)置設(shè)置 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化輸入期初余額輸入期初余額 系統(tǒng)初始化章節(jié)設(shè)置 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹設(shè)置賬套參數(shù)根據(jù)購銷

2、村系統(tǒng)傳遞過來的票據(jù)生成憑證或根據(jù)發(fā)票編制憑證收款付款單設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額單據(jù)結(jié)算票據(jù)管理制單期末處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理單據(jù)輸入單據(jù)審核單據(jù)制證單據(jù)查詢 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理輸入結(jié)算單據(jù)單據(jù)核銷 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理章節(jié)設(shè)置 往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理采購采購管理管理 庫存庫存存貨存貨 銷售銷售管理管理包括：1.參數(shù)設(shè)定2.期初暫估入庫（錄入期初

3、數(shù)據(jù)）3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)公共規(guī)則包括：1.倉庫檔案2.收發(fā)類別存貨核算存貨核算采購管理采購管理銷售管理銷售管理庫存管理庫存管理應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理采采購購發(fā)發(fā)票票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出出入入庫庫單單付付款款信信息息應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理總總 賬賬銷銷售售發(fā)發(fā)票票收收款款信信息息采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購訂單采購到貨單采購到貨單采購發(fā)票采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單代墊費(fèi)用單銷售支出銷售支出材料出庫單

4、材料出庫單產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫其他出入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點(diǎn)調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整出入庫調(diào)整假退料單假退料單暫估成本錄入暫估成本錄入結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證生成憑證應(yīng)付單處理應(yīng)付單處理付款單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證生成憑證應(yīng)收單處理應(yīng)收單處理收款單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備生成憑證生成憑證應(yīng)付、付款、應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證轉(zhuǎn)帳憑證出入庫出入庫憑證憑證暫估章節(jié)設(shè)置 采購管理系統(tǒng)1.參數(shù)設(shè)定2.設(shè)置各種檔案

5、（前期在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)做過）3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入4.期初記賬 采購管理系統(tǒng)1.參數(shù)設(shè)定 系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。 用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其一些對其他系統(tǒng)有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚。 采購管理系統(tǒng)2、期初數(shù)據(jù)輸入 啟用采購系統(tǒng)前沒有取得供貨單位采購發(fā)票，不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單的數(shù)據(jù)資料。 采購管理系統(tǒng)3.期初記

6、賬只有進(jìn)行期初記賬后，才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。注：沒有數(shù)據(jù)也可以進(jìn)行期初記賬； 采購系統(tǒng)不執(zhí)行期初記賬，庫存和存貨系統(tǒng)不能進(jìn)行期初記賬。 在未進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，可以“取消記賬”學(xué)習(xí)內(nèi)容章節(jié)設(shè)置 采購管理系統(tǒng)2. 填制 采購管理系統(tǒng)3. 采購管理系統(tǒng)3.【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】1.已審核的訂單在底部會顯示審核人的姓名。2.已審核的訂單不能直接被修改、刪除，如果需要修改，必須先取消審核。章節(jié)設(shè)置 采購管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng)關(guān)于采購結(jié)算【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】采購結(jié)算：1.已經(jīng)結(jié)算的入庫單和采購發(fā)票不能直接進(jìn)行修改，只能在取消采購結(jié)算后再修改。2.取消采購結(jié)算是在“結(jié)算單明細(xì)列表”中通過刪除“采購結(jié)算單”

7、完成。3.已經(jīng)結(jié)算的采購入庫單直接傳遞到存貨核算系統(tǒng)，形成庫存商品。4.已經(jīng)結(jié)算的采購發(fā)票直接傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，形成應(yīng)付款。 采購管理系統(tǒng)關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型一：貨到票未到暫估入庫1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單（暫估的），并進(jìn)行審核2.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會傳遞到總賬系統(tǒng)）。 采購管理系統(tǒng)關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型二：單貨同行立即付款（現(xiàn)付）1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并且進(jìn)行現(xiàn)付處理（不進(jìn)行結(jié)算處理）。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會傳遞到總賬系統(tǒng)

8、）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單（先審核應(yīng)付單）。 采購管理系統(tǒng)關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型三：上月暫估入庫，本月發(fā)票已到1.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票，并且進(jìn)行采購結(jié)算。2.在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行對采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票制單（要先審核應(yīng)付單）。 采購管理系統(tǒng)關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型四：單貨同行，未付款。1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并且進(jìn)行采購結(jié)算。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中對采購發(fā)票進(jìn)行制單（憑證會傳遞到總賬系統(tǒng)）。 采購管理系統(tǒng)關(guān)于各種

9、業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型五：期初在途業(yè)務(wù)，本月貨物已到。1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中進(jìn)行采購結(jié)算。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中對采購發(fā)票進(jìn)行制單。學(xué)習(xí)概述關(guān)于幾個單據(jù)填制的總結(jié) 采購管理系統(tǒng)關(guān)于幾個單據(jù)填制的總結(jié)【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】1.采購到貨單可以錄入也可以不錄入：可選。2.采購入庫單只能在庫存系統(tǒng)輸入或生成：可以直接錄入，也可以根據(jù)采購訂單自動生成。3.采購專用發(fā)票可以直接錄入，也可以拷貝采購入庫單或采購訂單生成。4.采購普通發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票與專用發(fā)票的填制方法相同。（運(yùn)費(fèi)發(fā)票中填制的

10、存貨的屬性應(yīng)該是“勞務(wù)費(fèi)用”。）5.對于單貨同行（貨款同到）的業(yè)務(wù)，既可以先填制采購發(fā)票，也可以先填制采購入庫單。章節(jié)設(shè)置 銷售管理系統(tǒng)1.參數(shù)設(shè)定2.其他設(shè)置：銷售類型、付款條件、發(fā)運(yùn)方式、費(fèi)用項(xiàng)目、開戶銀行（前期在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)做過）3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入 采購管理系統(tǒng)3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與采購系統(tǒng)期初輸入有何不同？采購包括：1.收到貨已入庫，票未到：錄入期初采購入庫單2.票已到，貨在途：錄入期初采購發(fā)票銷售包括：根據(jù)銷售類型1.錄入期初發(fā)貨單2.錄入期初委托代銷發(fā)貨單總結(jié) 銷售系統(tǒng)期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與采購系統(tǒng)的不同：1、銷售系統(tǒng)沒有“期初記賬”功能2、銷售系統(tǒng)有專門的期初數(shù)據(jù)錄入窗口3、銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入主要針對已發(fā)貨但尚未結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)內(nèi)容 銷售管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng)關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識要點(diǎn)知識要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型四：一般銷售業(yè)務(wù)，代墊運(yùn)費(fèi)1.在銷售系統(tǒng)中填制發(fā)貨單，并審核。2.在銷售系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票