新中大軟件培訓(xùn)手冊(武夷山)

1、新中大軟件操作手冊 PAGE 第31頁 新中大公共財政管理軟件操作手冊福州興博新中大軟件有限公司2014年11月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc367891633 一、軟件系統(tǒng)安裝 PAGEREF _Toc367891633 h 2 HYPERLINK l _Toc367891634 （一）新中大財務(wù)管理軟件安裝 PAGEREF _Toc367891634 h 2 HYPERLINK l _Toc367891635 二、財務(wù)處理系統(tǒng) PAGEREF _Toc367891635 h 3 HYPERLINK l _Toc367891636 （一）系統(tǒng)登錄 P

2、AGEREF _Toc367891636 h 3 HYPERLINK l _Toc367891637 （二）賬務(wù)處理流程圖 PAGEREF _Toc367891637 h 4 HYPERLINK l _Toc367891638 （三）初始設(shè)置 PAGEREF _Toc367891638 h 4 HYPERLINK l _Toc367891639 1、科目代碼寬度設(shè)置 PAGEREF _Toc367891639 h 5 HYPERLINK l _Toc367891640 2、科目設(shè)置 PAGEREF _Toc367891640 h 6 HYPERLINK l _Toc367891641 3、專項

3、用途及財政相關(guān)輔助核算 PAGEREF _Toc367891641 h 7 HYPERLINK l _Toc367891642 4、初始憑證錄入（初始科目余額） PAGEREF _Toc367891642 h 10 HYPERLINK l _Toc367891643 5、完成初始化 PAGEREF _Toc367891643 h 10 HYPERLINK l _Toc367891644 （四）日常賬務(wù)處理 PAGEREF _Toc367891644 h 11 HYPERLINK l _Toc367891645 1、記賬憑證錄入 PAGEREF _Toc367891645 h 12 HYPERL

4、INK l _Toc367891646 2、憑證查詢 PAGEREF _Toc367891646 h 13 HYPERLINK l _Toc367891647 3、憑證打印 PAGEREF _Toc367891647 h 15 HYPERLINK l _Toc367891648 4、憑證修改、刪除 PAGEREF _Toc367891648 h 16 HYPERLINK l _Toc367891649 5、月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 PAGEREF _Toc367891649 h 16 HYPERLINK l _Toc367891650 6、憑證審核 PAGEREF _Toc367891650 h 17

5、 HYPERLINK l _Toc367891651 7、記賬 PAGEREF _Toc367891651 h 17 HYPERLINK l _Toc367891652 8、月結(jié) PAGEREF _Toc367891652 h 18 HYPERLINK l _Toc367891653 9、帳簿查詢 PAGEREF _Toc367891653 h 19 HYPERLINK l _Toc367891654 10、專項經(jīng)費(fèi)等相關(guān)賬簿及余額查詢 PAGEREF _Toc367891654 h 19 HYPERLINK l _Toc367891655 11、年終自動轉(zhuǎn)賬憑證生成 PAGEREF _Toc

6、367891655 h 20 HYPERLINK l _Toc367891656 （五）出納操作 PAGEREF _Toc367891656 h 21 HYPERLINK l _Toc367891657 1、出納賬登記 PAGEREF _Toc367891657 h 21 HYPERLINK l _Toc367891658 2、出納帳查詢 PAGEREF _Toc367891658 h 23 HYPERLINK l _Toc367891659 3、出納日結(jié)和月結(jié) PAGEREF _Toc367891659 h 24 HYPERLINK l _Toc367891660 三、報表處理系統(tǒng) PAGE

7、REF _Toc367891660 h 24 HYPERLINK l _Toc367891661 （一）報表計算 PAGEREF _Toc367891661 h 25 HYPERLINK l _Toc367891662 （二）報表復(fù)制 PAGEREF _Toc367891662 h 26 HYPERLINK l _Toc367891663 四、 國庫清算憑證生成操作 PAGEREF _Toc367891663 h 27 一、軟件系統(tǒng)安裝（一）新中大財務(wù)管理軟件安裝打開Internet Explore瀏覽器,在地址欄中輸入:http:/82:8000/gsoftserver后即可自動下載安裝（安

8、裝盤符建議選擇d盤）。注意：如果出現(xiàn)如下界面，請按提示步驟進(jìn)行操作：1、點(diǎn)擊下圖的“客戶端安裝程序”2、安裝后出現(xiàn)如下圖所示的成功提示：3、以上所有步驟完成以后在電腦桌面自動生成，雙擊即可運(yùn)行。二、財務(wù)處理系統(tǒng)（一）系統(tǒng)登錄雙擊桌面上的圖標(biāo)登錄平臺系統(tǒng)，出現(xiàn)如下界面：在“用戶名稱”中錄入操作員姓名，輸入密碼，選擇相應(yīng)帳套號、年度，點(diǎn)擊“確定”。（二）賬務(wù)處理流程圖出納賬查詢出納賬錄入初始設(shè)置憑證查詢打印憑證修改、刪除憑證錄入往來賬查詢賬簿查詢打印憑證審核專項明細(xì)查詢?nèi)粘Ｙ~務(wù)處理記賬月結(jié)報表計算/打印選擇相應(yīng)報表報表處理報表復(fù)制到下月（三）初始設(shè)置點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理”，點(diǎn)擊右邊的“初始

9、設(shè)置”展開如下圖：1、科目代碼寬度設(shè)置點(diǎn)擊“初始設(shè)置” “科目及余額初始” “科目代碼寬度設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置，一般默認(rèn)為“4-2-2-2-2-2-2”，如下圖： 2、科目設(shè)置1）科目設(shè)置操作：點(diǎn)擊“初始設(shè)置” “科目及余額初始” “科目設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置。注意：主要是對會計科目的增加、修改、刪除，以及設(shè)置會計科目是否啟用往來賬核算、文物專項用途核算的設(shè)置。(此操作僅限于完成初始化前)初始化后的科目設(shè)置是在“日常賬務(wù)輔助管理會計科目更改”菜單功能下進(jìn)行操作。2）往來賬科目設(shè)置（主要設(shè)置“其它應(yīng)收款”、“其它應(yīng)付款”等往來性質(zhì)的會計科目），只需將此會計科目的科目特征選擇為“單位往來、個人往來”即可。設(shè)置為

10、單位或個人往來性質(zhì)目的是把往來單位或個人的信息當(dāng)作輔助項來處理，而不是用增加會計科目的方式體現(xiàn)。下圖中“1215其它應(yīng)收款”科目下設(shè)兩個子科目“121501單位往來、121502個人往來”，就是分別處理單位往來款項和個人借款的科目方式。3、專項用途及財政相關(guān)輔助核算根據(jù)文博單位專項資金管理及財政部門編制年終決算報表的規(guī)定，對于收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余類的會計科目必須按“基本支出、項目支出、功能科目、財政及非財政補(bǔ)助收入、專項用途”方式進(jìn)行核算。因此要把相關(guān)的收支、結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目設(shè)置為相應(yīng)的財政輔助核算。具體操作按上述會計科目操作方法將“財政核算項”勾上即可(如下圖)。3.1經(jīng)費(fèi)類型：分為財政補(bǔ)助

11、收入、非財政補(bǔ)助收入3.2功能科目：用于財政年終決算報表輔助核算3.3專項用途：用于專項經(jīng)費(fèi)明細(xì)賬輔助核算文物專項用途增加操作：對于需按專項用途核算的收入、支出類科目：如“4001財政補(bǔ)助收入400102項目支出”，“5001事業(yè)支出-500102項目支出（下級所有的經(jīng)濟(jì)分類科目）”，涉及多個專項用途的（如免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)、國家重點(diǎn)文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉臺文物專項經(jīng)費(fèi)等），切記不可在會計科目的項目支出下設(shè)相應(yīng)的子科目，只需將此科目設(shè)置為按專項用途核算即可，相應(yīng)的設(shè)置操作按如下步驟進(jìn)行：登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置” “公共設(shè)置” “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置”進(jìn)行專項用途設(shè)置，如下圖：再選擇“專項用途”進(jìn)行專項用途的

12、增加、修改、刪除，如下圖所示：4、初始憑證錄入（初始科目余額）點(diǎn)擊“初始設(shè)置” “科目及余額初始” “初始憑證錄入”進(jìn)行初始金額的錄入，所有初始數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊“匯總到初始表”即可。5、完成初始化點(diǎn)擊“初始設(shè)置” “初始完成確認(rèn)” “初始完成確認(rèn)”進(jìn)行完成初始化操作點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，提示備份，選擇備份路徑完成備份操作，如下圖;（四）日常賬務(wù)處理點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理”展開如下界面：1、記賬憑證錄入點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理” “記賬憑證錄入”進(jìn)行憑證的錄入操作，如果涉及到“往來、個人、專項用途”等相關(guān)輔助項核算的，就在相應(yīng)的輔助

13、內(nèi)容里進(jìn)行選擇即可。如下圖：2、憑證查詢點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理” “憑證查詢、打印”進(jìn)行憑證的查詢操作，查詢分為“簡單條件查詢”和“復(fù)合條件查詢”兩種。（1）簡單條件查詢：篩選條件比較簡單，一般按月份或按科目查詢時用此功能。如下圖：（2）復(fù)合條件查詢：支持按所有憑證內(nèi)容信息進(jìn)行篩選查詢，如按摘要某個字來篩選、按金額范圍來篩選、按專項用途等來篩選。界面如下圖：3、憑證打印憑證打印分為單張打印和連續(xù)打?。海?）單張打?。涸趹{證錄入或查詢界面上點(diǎn)擊“打印”。如下圖：（2）按月連續(xù)打?。狐c(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理” “憑證查詢、打印”進(jìn)行

14、憑證的連續(xù)打印操作，可將當(dāng)月的憑證全部一次性打印出來。如下圖：4、憑證修改、刪除點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理” “憑證修改、刪除”進(jìn)行憑證的修改和刪除操作（注意：憑證只有在未審核的狀態(tài)下才能修改和刪除），如下圖：點(diǎn)擊修改憑證或刪除憑證按鈕后進(jìn)行相應(yīng)操作。5、月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成新事業(yè)單位會計制度要求：月末必須將收入、支出科目的余額轉(zhuǎn)入到“財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)、非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目中（舊制度是按年結(jié)轉(zhuǎn)），軟件操作點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “期末特殊轉(zhuǎn)賬”里面進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成。如下圖：分別選擇01-06的結(jié)轉(zhuǎn)方案后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”按紐生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。6、憑證審核

15、點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理”“憑證審核”進(jìn)行憑證的審核操作，如下圖：7、記賬點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理”“記賬”進(jìn)行記賬操作（注意：若當(dāng)月有未審核的憑證則無法記賬），如下圖：8、月結(jié)點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “憑證處理”“月結(jié)”進(jìn)行月結(jié)操作，如下圖：9、帳簿查詢點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “賬簿查詢與打印”進(jìn)行各種賬簿的查詢與打印操作，如下圖：10、專項經(jīng)費(fèi)等相關(guān)賬簿及余額查詢點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “賬簿查詢與打印財政輔助核算表”下面的查詢功能菜單進(jìn)行相應(yīng)的專項經(jīng)費(fèi)賬簿及余

16、額的查詢與打印操作，如下圖：下圖中：選擇相應(yīng)的科目及查詢條件后，點(diǎn)確認(rèn)進(jìn)行查詢。11、年終自動轉(zhuǎn)賬憑證生成年終將結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額轉(zhuǎn)入相應(yīng)的結(jié)余科目，軟件操作點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “日常賬務(wù)” “期末特殊轉(zhuǎn)賬”里面進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成。如下圖：分別選擇11-12的結(jié)轉(zhuǎn)方案后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”按紐生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（五）出納操作點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “出納及對賬” 登錄出納帳操作界面,如下圖：1、出納賬登記點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “出納及對賬” “出納帳登記”進(jìn)行出納現(xiàn)金賬或者出納銀行賬的登記，如下圖（以出納銀行賬為例）：選擇需要出納登記的銀行科目，輸入日期范圍后即可進(jìn)行出納銀行

17、賬的增加、刪除、修改操作。如下圖：點(diǎn)擊增加出現(xiàn)下圖界面：錄入日期、摘要和借貸方金額點(diǎn)擊存盤。2、出納帳查詢點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “出納及對賬” “出納帳查詢”選擇需要查詢的出納賬，如下圖：3、出納日結(jié)和月結(jié)點(diǎn)擊“財務(wù)管理” “總賬處理” “出納及對賬” “出納日結(jié)”或“出納月結(jié)”進(jìn)行出納賬的日結(jié)和月結(jié)操作，如下圖：三、報表處理系統(tǒng)點(diǎn)擊“報表管理”“報表中心”進(jìn)入報表處理界面，如下圖：（一）報表計算選中需要計算的報表并雙擊，即可跳出報表，如下圖：再點(diǎn)擊“計算分析” “本工作表計算（包括未記賬憑證）”，即可進(jìn)行報表的自動計算，如下圖：（二）報表復(fù)制點(diǎn)擊“報表功能” “將窗口中的報表復(fù)制到其它月份”再選中需要復(fù)制到其他月份的報表，拖到右側(cè)空白區(qū)域，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可，如下圖：四、 國庫清算憑證生成操作國庫清算憑證生成，在“業(yè)務(wù)憑證中心-清算憑證單位