采購結(jié)算管理工作考核辦法

1、制度名稱采購結(jié)算管理工作考核方法受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第一章總那么第一條目的為規(guī)范公司供應(yīng)商貨款結(jié)算工作，清算供應(yīng)商的退貨款及時反應(yīng)和處理結(jié)算及清算出現(xiàn)的問題, 并協(xié)助完成賬務(wù)核對工作，特制定本方法。第二條適用范圍本方法適用于對采購結(jié)算管理的考核工作。第三條考核原那么對采購結(jié)算管理進行考核，應(yīng)遵循如下表所示的原那么：采購結(jié)算管理考核原那么考核原那么具體說明公開性原那么應(yīng)讓被考核者了解考核的程序、方法和時間等相關(guān)事宜，提高結(jié)算考核的透明度客觀性原那么以事實為依據(jù)進行評價與考核，防止主觀臆斷和個人情感因素的影響常規(guī)性原那么將考核工作納入結(jié)算日常管理工作，成為常規(guī)性管理工作及時反應(yīng)原那

2、么考評者應(yīng)將考核結(jié)果及時反應(yīng)給被考評者，以便被考評者提高績效結(jié)合獎懲原那么依據(jù)考核的結(jié)果應(yīng)根據(jù)工作成績的大小和好壞，有賞有罰、有升有降，還必須通過 工資和獎金等方式同物質(zhì)利益向聯(lián)系第二章 考核內(nèi)容及考核方法第四條確定考核內(nèi)容在考核采購部采購結(jié)算前要確定結(jié)算考核內(nèi)容，如卜表所示：采購結(jié)算內(nèi)容考核內(nèi)容具體說明發(fā)票校驗發(fā)票是記載和證明交易行為最根本的憑證，采購人員必須根據(jù)采購合同和采購訂單分 批地按材料類別、規(guī)格索要發(fā)票，并確保發(fā)票的真實性和有效性采購付款結(jié)兜（1）根據(jù)核對無誤的收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同，統(tǒng)一制定結(jié)算計 劃，結(jié)算計劃由結(jié)算人員根據(jù)訂購合同的時間要求、供應(yīng)商的重要性、采

3、購物資的時 間和現(xiàn)有資金情況等制訂（2）結(jié)算計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理審批預(yù)付貨款管理（1）采購部根據(jù)結(jié)算訂單預(yù)算情況計算預(yù)付款數(shù)額，填寫“預(yù)付款申請書”，報采購 部經(jīng)理.、財務(wù)部和總經(jīng)理審批（2）付款申請經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保 存好匯款或付款憑證，并通知供應(yīng)商查收貨款并開具發(fā)票第五條考核方法考核方法如下表所示:考核方法第三章考核周期及實施說明方法具體說明目標(biāo)管理法用采購部各指標(biāo)是否到達原有目標(biāo)值來衡量采購部的采購績效管理工作要素評定法將定性考核和定量考核結(jié)合考核采購結(jié)算管理相比照擬法考核指標(biāo)在本考核周期的數(shù)值與上一考核周期或前幾考核周期進行兩兩比

4、擬，判斷各 考核周期績效管理成效第六條確定考核周期根據(jù)各指標(biāo)的考核周期不同，采購結(jié)算管理考核周期分為月度考，季度考核與年度考核。第七條考核周期實施說明考核周期實施說明如下表所示：考核周期實施說明考核周期實施說明月度考核（1）每月30日由采購部經(jīng)理對本月所發(fā)生的采購結(jié)算報表進行分析，與部門內(nèi) 員工討論總結(jié)本月采購結(jié)算管理情況，找出丁.作中的缺乏并制定有效的解決措施。（2）在月底提前兩天編寫采購部門“月度采購結(jié)算管理考核報告”，上報直屬上 級批示，給予相關(guān)意見季度考核每個季度末5日內(nèi)，采購部經(jīng)理將當(dāng)前季度的各月采購結(jié)算情況進行匯總上交直 屬上級審核。直屬上級指出采購部應(yīng)改進方面，并編寫“采購結(jié)算管

5、理季度報告”， 上報總經(jīng)理年度考核每年年底5日內(nèi)，采購部經(jīng)理將本年度采購結(jié)算管理情況進行統(tǒng)計，以報表形式 上報其直屬上級。總經(jīng)理、直屬上級和財務(wù)部經(jīng)理對本考核周期的結(jié)算管理情況 進行評價，采購部經(jīng)理對本年度部門績效管理工作進行自我評價，最終得出年度 采購績效管理工作評分第八條確定考核指標(biāo)考核采購結(jié)算績效前，應(yīng)按科學(xué)、可行且可比的原那么確定考核指標(biāo)，如卜.表所示:考核采購結(jié)算績效指標(biāo)序號量化考核指標(biāo)權(quán)重評分標(biāo)準(zhǔn)得分1貸款結(jié)算準(zhǔn)確率40%出錯次數(shù)，減一分/處2退貨款清算延誤次數(shù)20%每延誤1次，減分3財務(wù)核對出錯次數(shù)25%每有1次，減分4供應(yīng)商滿意度評分15%每減少一分，減一分量化考核得分第四章考

6、核結(jié)果應(yīng)用被考核人（簽字）：考核人（簽字）：考核口期： 年月日考核口期： 年月口第九條績效反應(yīng)總經(jīng)理、采購部經(jīng)理與財務(wù)部經(jīng)理針對考核周期內(nèi)的采購結(jié)算工作評分進行討論，對采購部在結(jié) 算、采購、結(jié)算管理過程中存在的問題采用負面反應(yīng)，對正確的采購結(jié)算管理行為進行正面反應(yīng)。第十條績效改進采購部經(jīng)理根據(jù)上級對采購結(jié)算管理中存在的問題進行分析，并對現(xiàn)有采購結(jié)算管理中存在的不 足制定有效的解決措施并編寫績效改進計劃，明確計劃的時間和內(nèi)容，最終得到上級對績效改進計劃 的認同。第十一條獎懲措施根據(jù)采購部在月、季和年三個考核階段的綜合評定，在采購部完成公司管理采購結(jié)算的基礎(chǔ)上， 以年終獎金發(fā)放的形式就采購部在接算管理方面的工作成果給予肯定，獎金發(fā)放的額度根據(jù)評定分數(shù) 發(fā)放。采購績效管理年終獎金發(fā)放第五章附那么標(biāo)準(zhǔn)等級評分標(biāo)準(zhǔn)年終獎金發(fā)放金額A85分以上元B85分以下75分元C