出納工作內容新手 出納月工作計劃表

1、第 PAGE14 頁 共 NUMPAGES14 頁出納工作內容新手 出納月工作方案表 【導語】方案工作是管理活動的橋梁，是組織、領導和控制等管理活動的根底。這篇關于出納月工作方案表的文章，是大為大家整理的，有所幫助！【篇一】一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、加強標準現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，做好財務

2、工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。總之在新的一

3、年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，進步自身業(yè)務操作才能，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。【篇二】一、上半年主要工作完成情況(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算單位20_年度決算，撰寫了財務分析p ;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20_年度經濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求，對各預算單位20_-20_年行政本錢數據進展了填報。4

4、、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20_年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位20_-20_兩年的會計檔案共計1292冊進展了整理并歸檔。會計委派工作：1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶著委派會計進展屢次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探究符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新形式。我們在充分分析p 了各單位的實際情況后，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原那么

5、，結合中心的人力資情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的根底上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也表達了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面進步質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購方法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門

6、設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了省體彩中心站點物資材料管理方法(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及工程經費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網絡系統(tǒng)電算化管理形式，進步槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況。(二)其他各項管理工作。1、針對集中核算單位20_年部門預算專項經費的實際支出情況，進展了真實性資金需要分析p ，從而剔除“借名支出”等不實信息

7、，為體育局理解掌握真實經費需求提供根據，同時也使完好分析p 非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已根本完成，方案在編報20_年部門預算前上報經濟處。2、配合省審計廳對省體育局20_年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進展了專項審計調查。3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作，對長期借用資產進展了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經屢次與競管中心協(xié)調溝通，已催促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于20

8、_年2月報廢了局部器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù)，并在此根底上要求該中心明確專人進展實物管理，實在做到資產賬賬相符、賬實相符。4、從報表使用者的角度出發(fā)，改良了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、承受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。二、上半年主要工作體會和存在問題(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工作理論，得出了“建立健全制度是財務行為標準的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經歷，我們認為這一工作經歷

9、是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的根底。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務標準意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)視職能，建立標準審核程序，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體才能進步方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶著下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式，施行集中核算與會計委派相結合的工作決策

10、是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計形式、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進展了全面細致的交流討論，以此互通信息，互相促進，共同進步。(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯進步。堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好方法，為推進會計核算工作更加標準化、制度化的開展和效勞質量的進步提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建立，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習方案，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務交流研

11、討會。鼓勵大家在學習中對實際工作獲得的成功經歷和存在的問題進展討論和交流，特別是一些共性的詳細問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比方針對會計科目中工程核算內容口徑不明晰的問題，專門進展了講解，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同進步，我們又撰寫了解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策一文，并及時上傳財務查詢網。如今努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。核算中心成立以來，通過不斷加強會計根底工作標準化標準，單從會計核算的角度看，常規(guī)性工作沒有

12、大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規(guī)方面有較大進步。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執(zhí)行專項審計調查中，以及平時處理睬計業(yè)務工作中出現了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產管理問題，有些單位和部門承受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不標準，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比擬明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程序，致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步標準。專項的提出、可行性論證、工程確

13、定等不夠精準，專項預算編制仍然比擬粗糙，沒有細化到詳細支出明細，因此在詳細執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象仍然存在。3、不夠重視用款方案申報程序，各處室各單位對用款方案申報不是很嚴謹，方案性不強，屢次出現過需要使用專項經費時國庫指標缺乏的現象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是招待費、會議費等詳細開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。5、公務卡使用不標準。從近幾年公務卡執(zhí)行的效果看不是很理想，特別是局機關本級執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現金支付，中心會計人員屢次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微。6、對政府采購流程的標準及手續(xù)還有

14、待進一步理解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行，給財務報銷審核工作帶來了一定難度。以上這些問題，絕大局部是通過各級部門特別是領導的重視，是可以變事后糾錯為事前預防的。(四)對加強財務工作的幾點建議。1、理順投資關系，完善內部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和局部事業(yè)單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求標準。建議局機關和事業(yè)單位對這局部投資進展清理，理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)視。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出工程

15、的內部財務管理規(guī)定標準范圍，加強內控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進展有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以防止遺留財務問題無法解決。2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在詳細工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開場實行預算編制滾動管理，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順利開展。建議局系統(tǒng)各

16、單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復的預算執(zhí)行。3、實在加強對財務工作領導，進步懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務知識，把理解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務籌劃和科學理財程度。三、下半年工作安排要點下半年，圍繞局中心工作任務和中心方案安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：1、完成各類審

17、計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析p ，完成整改落實措施，進一步標準財務工作。2、繼續(xù)做好會計標準化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年標準化檢查工作獲得的效果看，標準會計根底工作需要長期的堅持，既要做好日常根底建立，又要有長期制度的監(jiān)視檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計標準化檢查的抽查工作。3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析p ;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。4、完善20_年部門預算的精細化工作。

18、根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完好，進步財政資金的使用效益，爭取在編制20_年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進展跟蹤監(jiān)視，工程完成后進展績效評價，以此進步部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整完畢，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點理解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理形式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作?！酒恳?、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，進步認識，不斷加強自身的業(yè)務程度。理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，進步預算工作的預見性、_性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強標準資金管理。1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調