ACP培訓(xùn)幻燈片

1、.應(yīng)付管理子系統(tǒng)(ACP)易飛管理軟件部門：講師：1前言應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)付管理子系統(tǒng)根本信息創(chuàng)立應(yīng)付賬款結(jié)帳及付款作業(yè)應(yīng)付賬款報表簡介測驗(yàn)及問卷課程大綱2一、教育訓(xùn)練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益介紹壹、前言3了解系統(tǒng)之效益及功能了解信息搜集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序一、教育訓(xùn)練課程之目的4二、系統(tǒng)功能及效益介紹(一)、系統(tǒng)功能1.與采購系統(tǒng)及工令系統(tǒng)串連，提供手動及批次自動之進(jìn)貨，記錄轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款功能2.提供三種結(jié)轉(zhuǎn)方式：實(shí)時、依供給商結(jié)帳日及使用者指定結(jié)帳區(qū)間3.提供付款作業(yè)登錄供給商付款記錄4.提供預(yù)付貨款處理功能并可處理非貨款之其它應(yīng)付

2、帳務(wù)5.提供各種角度之應(yīng)付賬款報表協(xié)助帳款管理5提高帳務(wù)處理的作業(yè)效率與正確性掌握正確實(shí)時之帳款信息掌握帳款交易及呆滯狀況協(xié)助提高資金運(yùn)作效率(二)、系統(tǒng)效益6前言應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)付管理子系統(tǒng)根本信息創(chuàng)立應(yīng)付賬款結(jié)帳及付款作業(yè)應(yīng)付賬款報表簡介測驗(yàn)及問卷課程大綱7一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應(yīng)付系統(tǒng)與其它系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)（二）、應(yīng)付管理之系統(tǒng)架構(gòu)8(一)、系統(tǒng)主畫面9采購系統(tǒng) 供給商信息、進(jìn)貨單、退貨單設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)工單/委外 委外進(jìn)貨單、委外退貨單系統(tǒng) 設(shè)置工單單據(jù)性質(zhì)根本信息 設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)、設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)日常交易 錄入應(yīng)付憑單、錄入付款單報表管理 應(yīng)付賬款明

3、細(xì)表、應(yīng)付賬款分類帳(二)、系統(tǒng)功能圖10錄入供給商信息錄入會計科目設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)錄入應(yīng)付憑單自動生成應(yīng)付憑單委外進(jìn)貨單委外退貨單錄入付款單應(yīng)付賬款明細(xì)表應(yīng)付賬款分類帳進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細(xì)表模擬付款明細(xì)表采購單退貨單進(jìn)出口費(fèi)用資產(chǎn)購置/修繕(三)、系統(tǒng)主作業(yè)程序11(四)、與其它系統(tǒng)之關(guān)連應(yīng)付管理子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)工單/委外子系統(tǒng)會計總帳子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)進(jìn)/出口管理子系統(tǒng)設(shè)備資產(chǎn)子系統(tǒng)12前言應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)付管理子系統(tǒng)根本信息創(chuàng)立應(yīng)付賬款結(jié)帳及付款作業(yè)應(yīng)付賬款報表簡介測驗(yàn)及問卷課程大綱131.錄入供給商信息2.錄入會計科目3.設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)4.財務(wù)參數(shù)設(shè)置（根本信

4、息子系統(tǒng)）三、應(yīng)付管理子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置及信息字段說明14一、錄入供給商信息作業(yè)結(jié)帳日期 驗(yàn)收后_ 個月逢 _ 日付款條件（可開窗選擇）與應(yīng)付憑單的預(yù)計付款日,預(yù)計兌現(xiàn)日有關(guān)以下三個字段與自動分錄系統(tǒng)有關(guān)加工費(fèi)用科目(應(yīng)付加工費(fèi)依廠商設(shè)立明細(xì)科目）應(yīng)付賬款科目應(yīng)付票據(jù)科目15二、設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)(付款單創(chuàng)立用)16單據(jù)名稱 單據(jù)性質(zhì) 會計科目=采購應(yīng)付憑單 71 應(yīng)付憑單 應(yīng)付賬款委外應(yīng)付憑單 71 應(yīng)付憑單 應(yīng)付加工費(fèi)用其它應(yīng)付單 71 應(yīng)付憑單 其它應(yīng)付款預(yù)付應(yīng)付單 72 預(yù)付應(yīng)付憑單 預(yù)付帳款付款單 73 付款單據(jù) 無其它付款單 73 付款單據(jù) 無預(yù)付款單 73 付款單據(jù) 無三、設(shè)置應(yīng)付單

5、據(jù)性質(zhì)(單別示范)17四、設(shè)置財務(wù)參數(shù)應(yīng)付現(xiàn)行年月設(shè)置期初上線時的應(yīng)付賬款現(xiàn)行年月，此后每月運(yùn)行應(yīng)付賬款月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后會自動加一應(yīng)付關(guān)帳年月設(shè)置應(yīng)付賬款的關(guān)帳年月18應(yīng)設(shè)哪些應(yīng)付憑單及付款單據(jù)？應(yīng)付憑單：1.進(jìn)貨單或委外進(jìn)貨單立即生成之應(yīng)付憑單2.月結(jié)之進(jìn)/退貨或委外進(jìn)/退貨生成之應(yīng)付憑單3.其它應(yīng)付款項(xiàng)之應(yīng)付憑單4.預(yù)付貨款生成之預(yù)付應(yīng)付憑單付款單：1.一般付款單2.預(yù)付貨款付款單19前言應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)付管理子系統(tǒng)根本信息創(chuàng)立應(yīng)付賬款結(jié)帳及付款作業(yè)應(yīng)付賬款報表簡介測驗(yàn)及問卷課程大綱20委外進(jìn)貨單退貨單錄入應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單審核核準(zhǔn)應(yīng)付賬款成立自動生成應(yīng)付憑單或進(jìn)貨單委外退貨單四、

6、應(yīng)付賬款結(jié)帳作業(yè)流程21一、結(jié)帳方式1.直接結(jié)帳:一張進(jìn)貨單對應(yīng)一張應(yīng)付憑單適用隨貨附發(fā)票交易2.按數(shù)量結(jié)賬功能：一張進(jìn)貨單對應(yīng)多張應(yīng)付憑單3.自動結(jié)帳:2-1.依供給商結(jié)帳日:依供給商資料建立之設(shè)定結(jié)帳區(qū)間來匯總應(yīng)付賬款EX:供給商該月份26 日后進(jìn)貨者算次月帳款適用月結(jié)開立發(fā)票者2-2.依統(tǒng)一結(jié)帳日:依公司結(jié)帳規(guī)定，每月月底為應(yīng)收帳款結(jié)算日期適用月結(jié)或期間開立發(fā)票者22二、錄入應(yīng)付憑單字段說明(自動結(jié)帳)統(tǒng)一結(jié)帳日(結(jié)帳日)001-進(jìn)貨6/1005-進(jìn)貨6/28004-進(jìn)貨6/20003-進(jìn)貨6/18002-進(jìn)貨6/10統(tǒng)一結(jié)帳區(qū)間為6/1-6/30應(yīng)付憑單6/30-進(jìn)貨單納入001,00

7、2,003,004,00523二、錄入應(yīng)付憑單作業(yè)字段說明(自動結(jié)帳)依供給商結(jié)帳日(每月25日)001-進(jìn)貨6/1005-進(jìn)貨6/28004-進(jìn)貨6/20003-進(jìn)貨6/18002-進(jìn)貨6/10結(jié)帳月份為6 月（5/26-6/25)應(yīng)付憑單6/30-進(jìn)貨單納入001,002,003,00424二、錄入應(yīng)付憑單作業(yè)字段說明1.進(jìn)貨單及退貨單必須是審核時才可結(jié)帳2.進(jìn)退貨單分筆結(jié)帳時請自行輸入應(yīng)付憑單信息(自動結(jié)帳不處理單筆，只處理整張單據(jù)未結(jié)帳者)3.預(yù)付貨款之應(yīng)付憑單由付款單自動生成無須輸入4.其它應(yīng)付賬款之應(yīng)付憑單來源可不為進(jìn)貨行為25二、錄入應(yīng)付憑單作業(yè)字段說明5.已存在的應(yīng)付憑單，其對

8、應(yīng)的進(jìn)貨記錄不可改6.結(jié)帳日期不得小于帳務(wù)凍結(jié)日期及大于等于庫存現(xiàn)行年月7.應(yīng)付憑單的來源:1.進(jìn)貨 2.退貨 3.委外進(jìn)貨 4.委外退貨5.報關(guān)/贖單費(fèi)用 6.出口費(fèi)用 7.取得資產(chǎn)8.資產(chǎn)改進(jìn) 9.其它 A.預(yù)付待抵 B.采購 C.維修D(zhuǎn).資產(chǎn)采購 E.資產(chǎn)進(jìn)貨261.進(jìn)貨單退貨單及委外進(jìn)貨單委外退貨單之單據(jù)性質(zhì)必須設(shè)為直接結(jié)帳2.若上述單據(jù)信息如欲更改，則必須先刪除應(yīng)付憑單信息，然后更改3.一張進(jìn)貨單作審核后，系統(tǒng)會生成一張應(yīng)付憑單二、錄入應(yīng)付憑單作業(yè)字段說明(直接結(jié)帳)27二、錄入應(yīng)付憑單字段說明(按數(shù)量結(jié)賬）001-進(jìn)貨 A100 PCS當(dāng)月使用數(shù)量30應(yīng)付憑單以數(shù)量30結(jié)算*一張進(jìn)

9、貨單對應(yīng)多張應(yīng)付憑單功能28三、付款作業(yè)流程應(yīng)付憑單錄入付款單付款單付款單審核核準(zhǔn)應(yīng)付賬款沖銷1.一般：現(xiàn)金或銀行存款(貸)2.票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)(貸)3.折讓：進(jìn)貨折讓(貸)4.待抵：溢付之沖銷(貸)5.沖帳：應(yīng)付憑單之結(jié)帳信息(借或貸)6.溢付：預(yù)付應(yīng)付憑單(借）7.差額：財務(wù)費(fèi)用(匯兌損失)(借或貸)?29付款單的類別與會計科目的關(guān)系付款單之類別：1:一般 2:應(yīng)付票據(jù) 3:待抵4:沖帳 5:溢付 6:差額 7：折讓 8：應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付=1.一般: 會計科目設(shè)置中之一般付款科目2.應(yīng)付票據(jù): A.供給商根本信息中之應(yīng)付票據(jù)科目B.會計科目設(shè)置中之應(yīng)付票據(jù)科目30付款單的類別與會計科目的關(guān)系3.

10、待抵:單據(jù)性質(zhì)設(shè)置中溢付待抵單的會計科目4.沖帳:A. 供給商根本信息中之應(yīng)付賬款科目B 會計科目設(shè)置中之應(yīng)付賬款科目5.溢付:單據(jù)性質(zhì)設(shè)置之會計科目316.差額:A:單尾之尾差0 表示借余,則默認(rèn)會計科目設(shè)置中之貸方差額科目,一般設(shè)為財務(wù)費(fèi)用B:單尾之尾差0 表示貸余,則默認(rèn)會計科目設(shè)置中之借方差額科目,一般設(shè)為財務(wù)費(fèi)用7.折讓:會計科目設(shè)置中之折讓科目8.應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付:會計科目設(shè)置中之應(yīng)收票據(jù)科目32預(yù)付流程預(yù)付結(jié)帳單預(yù)付款審核預(yù)付待抵單錄入付款單作業(yè)應(yīng)付憑單沖銷&審核預(yù)付待抵單錄入付款單作業(yè)(來源:采購)(來源:進(jìn)貨-直接結(jié)賬)預(yù)付訂金階段正式進(jìn)貨階段(來源:預(yù)付待抵)33溢付流程溢付款審核溢付待抵單錄入付款單作業(yè)應(yīng)付憑單沖銷&審核溢付待抵單錄入付款單作業(yè)(類別:溢付)(類別:待抵)34三、錄入付款單作業(yè)字段說明若有購置票據(jù)資金管理系統(tǒng)可在付款單輸入時直接輸入銀行存提款及應(yīng)付票據(jù)資料方式:由參考單號輸入相關(guān)數(shù)據(jù)后按F2(1)類別“一般 : 參考單號輸入提款單別(2)類別“票據(jù) : A.到期日勿空白B.參考單號輸入支票號碼?35前言