第二部分江門市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

1、第二部分 江門市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門：江門市供銷合作聯(lián)社單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入11308.61一、一般公共服務(wù)支出140.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出150.00三、事業(yè)收入30.00三、社會(huì)保障和就業(yè)支出16356.75四、經(jīng)營(yíng)收入40.00四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1778.64五、附屬單位上繳收入50.00五、農(nóng)林水支出180.56六、其他收入60.00六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19884.167七、國(guó)土海洋氣象等支出202.078八、住房保障支出2140.10本年收入合計(jì)913

2、08.61本年支出合計(jì)221362.27用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額100.00結(jié)余分配230.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1157.15年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.491225總計(jì)131365.76總計(jì)261365.76注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的收入支出決算總表(財(cái)決01表)。收入決算表公開(kāi)02表江門市供銷合作聯(lián)社 單位：萬(wàn)

3、元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1308.611308.610.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75356.750.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休341.66341.660.000.000.000.000.002080501歸口管理的行政單位離退休341.66341.660.000.000.000.000.0020808撫恤15.0815.080.000.000.000.000.002080801死亡撫恤15.0815.080.

4、000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6478.640.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障70.1070.100.000.000.000.000.002100501行政單位醫(yī)療70.1070.100.000.000.000.000.0021007計(jì)劃生育事務(wù)8.548.540.000.000.000.000.002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出8.548.540.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出0.560.560.000.000.000.000.0021305扶貧0.560.560.000.000.000.000.002

5、130599其他扶貧支出0.560.560.000.000.000.000.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出830.50830.500.000.000.000.000.0021602商業(yè)流通事務(wù)830.50830.500.000.000.000.000.002160201行政運(yùn)行412.00412.000.000.000.000.000.002160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出418.50418.500.000.000.000.000.00220國(guó)土海洋氣象等支出2.072.070.000.000.000.000.0022001國(guó)土資源事務(wù)2.072.070.000.000.000.000.00220

6、0101行政運(yùn)行2.072.070.000.000.000.000.00221住房保障支出40.1040.100.000.000.000.000.0022102住房改革支出40.1040.100.000.000.000.000.002210201住房公積金36.3736.370.000.000.000.000.002210203購(gòu)房補(bǔ)貼3.723.720.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2

7、+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的收入決算表（財(cái)決03表）。支出決算表公開(kāi)03表部門：江門市供銷合作聯(lián)社單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)1362.27839.33522.940.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75356.750.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休341.66341.660.000.000.000.002080501歸口管理的行政單位離退休341.66341.660.000

8、.000.000.0020808撫恤15.0815.080.000.000.000.002080801死亡撫恤15.0815.080.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6478.640.000.000.000.0021005醫(yī)療保障70.1070.100.000.000.000.002100501行政單位醫(yī)療70.1070.100.000.000.000.0021007計(jì)劃生育事務(wù)8.548.540.000.000.000.002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出8.548.540.000.000.000.00213農(nóng)林水支出0.560.000.560.000.000

9、.0021305扶貧0.560.000.560.000.000.002130599其他扶貧支出0.560.000.560.000.000.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出884.16361.77522.390.000.000.0021602商業(yè)流通事務(wù)830.16361.77468.390.000.000.002160201行政運(yùn)行411.66361.7749.890.000.000.002160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出418.500.00418.500.000.000.0021699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54.000.0054.000.000.000.002169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54.0

10、00.0054.000.000.000.00220國(guó)土海洋氣象等支出2.072.070.000.000.000.0022001國(guó)土資源事務(wù)2.072.070.000.000.000.002200101行政運(yùn)行2.072.070.000.000.000.00221住房保障支出40.1040.100.000.000.000.0022102住房改革支出40.1040.100.000.000.000.002210201住房公積金36.3736.370.000.000.000.002210203購(gòu)房補(bǔ)貼3.723.720.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1

11、）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的支出決算表（財(cái)決04表）。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門：江門市供銷合作聯(lián)社單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11308.61一、一般公共服務(wù)支出150.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出160.000.000.

12、003三、社會(huì)保障和就業(yè)支出17356.75356.750.004四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1878.6478.640.005五、農(nóng)林水支出190.560.560.006六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20884.16884.160.007七、國(guó)土海洋氣象等支出212.072.070.008八、住房保障支出2240.1040.100.00本年收入合計(jì)91308.61本年支出合計(jì)231362.271362.270.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1057.15年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.493.490.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1157.1525政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120.00261327總計(jì)141365.76總計(jì)28

13、1365.761365.760.00注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門：江門市供銷合作聯(lián)社單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1362.27839.33522.94208社會(huì)

14、保障和就業(yè)支出356.75356.750.0020805行政事業(yè)單位離退休341.66341.660.002080501歸口管理的行政單位離退休341.66341.660.0020808撫恤15.0815.080.002080801死亡撫恤15.0815.080.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6478.640.0021005醫(yī)療保障70.1070.100.002100501行政單位醫(yī)療70.1070.100.0021007計(jì)劃生育事務(wù)8.548.540.002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出8.548.540.00213農(nóng)林水支出0.560.000.5621305扶貧0.560.000

15、.562130599其他扶貧支出0.560.000.56216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出884.16361.77522.3921602商業(yè)流通事務(wù)830.16361.77468.392160201行政運(yùn)行411.66361.7749.892160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出418.500.00418.5021699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54.000.0054.002169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54.000.0054.00220國(guó)土海洋氣象等支出2.072.070.0022001國(guó)土資源事務(wù)2.072.070.002200101行政運(yùn)行2.072.070.00221住房保障支出40.1040.100.00

16、22102住房改革支出40.1040.100.002210201住房公積金36.3736.370.002210203購(gòu)房補(bǔ)貼3.723.720.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決07表）和項(xiàng)目收入支出決算表（財(cái)決06表）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門：江門市供

17、銷合作聯(lián)社單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)839.33806.4332.90301工資福利支出385.84385.840.0030101基本工資63.9363.930.0030102津貼補(bǔ)貼229.13229.130.0030103獎(jiǎng)金7.377.370.0030104社會(huì)保障繳費(fèi)77.0077.000.0030199其他工資福利支出8.418.410.00302商品和服務(wù)支出32.900.0032.9030201辦公費(fèi)0.750.000.7530202印刷費(fèi)0.020.000.0230205水費(fèi)0.260.000.2630206電費(fèi)6.240

18、.006.2430207郵電費(fèi)4.620.004.6230213維修（護(hù)）費(fèi)0.400.000.4030215會(huì)議費(fèi)0.180.000.1830217公務(wù)接待費(fèi)0.570.000.5730226勞務(wù)費(fèi)1.150.001.1530228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.770.0010.7730229福利費(fèi)2.840.002.8430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.400.002.4030239其他交通費(fèi)0.300.000.3030299其他商品和服務(wù)支出2.410.002.41303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助420.59420.590.0030301離休費(fèi)12.6012.600.0030302退休費(fèi)328.81328.810

19、.0030304撫恤金15.0815.080.0030307醫(yī)療費(fèi)0.240.240.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金23.7423.740.0030311住房公積金36.3736.370.0030313購(gòu)房補(bǔ)貼3.723.720.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（財(cái)決08-1表）。

20、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表江門市供銷合作聯(lián)社 單位：萬(wàn)元2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111210.210.008.690.008.691.527.560006.090006.091.47注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）2015年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門：江門市供銷合作聯(lián)社單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)0.000.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.000.000.0021209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專