U8V110產(chǎn)品-應(yīng)付款管理(上)ppt課件

1、U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付款管理用友軟件股份U8財務(wù)會計開發(fā)部石宏宇2021年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運用角色產(chǎn)品接口運用預(yù)備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)引見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處置生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他闡明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所構(gòu)成的,對企業(yè)的往來賬款。經(jīng)過應(yīng)付賬款進(jìn)展綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，經(jīng)過各種分析報表，協(xié)助您合理地進(jìn)展資金的

2、調(diào)配，提高資金的利用效率。.1.1 產(chǎn)品綜述運用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對賬付款付款懇求單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運用角色運用價值產(chǎn)品接口1.2 術(shù)語闡明應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購買資料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等運營活動應(yīng)支付的款項。 預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項,預(yù)付賬款按實踐付出的金額入帳，如預(yù)付的資料、商品采購貨款、必需預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外

3、的其他各種應(yīng)付、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項。應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進(jìn)展結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委拜托款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按能否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。 .課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運用角色產(chǎn)品接口1.3運用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計劃。5.進(jìn)行應(yīng)付賬款

4、賬齡分析和付款預(yù)測。 6.出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)付會計1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語闡明運用角色產(chǎn)品接口1.4 產(chǎn)品接口核算方式根據(jù)對供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款

5、核算模型“詳細(xì)核算和“簡單核算 。詳細(xì)核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需求將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此核算模型。.1.4 產(chǎn)品接口詳細(xì)核算方式運用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需求將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。.1.4 產(chǎn)品接口簡單核算方式運用場景：適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單現(xiàn)付業(yè)務(wù)多.二、運用預(yù)備1、根底設(shè)置2、選項設(shè)置3、期初余額錄入2.1根底設(shè)置初始設(shè)置 設(shè)置科目：

6、根本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 報警級別設(shè)置 單據(jù)類型設(shè)置 中間幣種設(shè)置根本檔案： 供應(yīng)商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議 .2.2選項設(shè)置.2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù).三、業(yè)務(wù)引見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處置制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.1應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款懇求審 核 報表查詢付款

7、單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務(wù).應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。假設(shè)不與采購系統(tǒng)集成，那么要錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)錄入.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)錄入.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處置 銷售費用支出單錄入.3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處置 銷售費用支出單錄入.3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期根據(jù) 為單據(jù)日期時，需求在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù).3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票能否結(jié)算審核后記明細(xì)賬可進(jìn)展單張或多張批量審核.三、業(yè)務(wù)引

8、見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.2 付款業(yè)務(wù)付款懇求概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票 進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款懇求。支持同幣種及異幣種的付款懇求啟用付款懇求，那么一切付款必有付款懇求僅有進(jìn)展付款懇求時，才可進(jìn)展預(yù)算控制運用付款懇求流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款懇求單付款懇求相關(guān)菜單可見1.付款懇求單審核后自動生成付款單根據(jù)結(jié)算方式一對多生成2. 支持預(yù)算控制：可以在錄入后保管控制，也可在審批流中進(jìn)展控制.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求權(quán)限設(shè)置.3.

9、2 付款業(yè)務(wù)付款懇求錄入付款懇求是可選流程，啟用付款懇求后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必需由付款懇求生成。紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款懇求的處置；紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在懇求時，根據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)展列示紅字記錄，但付款懇求時自動進(jìn)展紅字記錄的扣減。 現(xiàn)付不走付款懇求流程，曾經(jīng)有付款懇求的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求審核只需審核后的付款懇求單才可以進(jìn)展付款及后續(xù)處置。在付款懇求單審核可針對付款審請單進(jìn)展調(diào)整。支持審批流，假設(shè)進(jìn)展預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的恣意級別進(jìn)展扣減預(yù)算。 .3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求審批選擇審批流中某個級別扣減預(yù)算.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求

10、預(yù)算控制付款懇求單可選擇保管或?qū)徍藭r控制?，F(xiàn)付不走付款懇求流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時，只能進(jìn)展等額轉(zhuǎn)賬。.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求票據(jù)處置應(yīng)收沖應(yīng)付背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時，只能進(jìn)展等額轉(zhuǎn)賬。. 3.2 付款懇求功能權(quán)限.3.2 付款懇求功能權(quán)限.3.2 付款懇求功能權(quán)限. 3.2 付款懇求回沖預(yù)算.3.2 付款懇求回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款.3.2 付款懇求回沖預(yù)算.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求預(yù)警設(shè)置.3.2 付款業(yè)務(wù) 付款懇求報警查詢根據(jù)提早天數(shù)提示用戶哪些付款懇求到了付款時間可將到期的付款懇求直接生成付款單并核銷。 .3.2 付款業(yè)務(wù)

11、付款懇求統(tǒng)計查詢.三、業(yè)務(wù)引見應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款懇求業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處置生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.3 付款業(yè)務(wù)直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款預(yù)付供應(yīng)商款出納人員錄入付款針對供應(yīng)商的債務(wù)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付.3.3 付款業(yè)務(wù)付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款懇求單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款懇求生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報告.3.3付款業(yè)務(wù)付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅

12、字付款單收款單一張付款單只針對一個供應(yīng)商，可以代付。啟用付款懇求后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬構(gòu)成付款單，可補充修正非關(guān)鍵信息。. 3.3 付款單錄入. 3.3 付款單錄入.3.3 付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編輯.3.3 付款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?3.3付款業(yè)務(wù)付款懇求單付款付款懇求單單張付款.3.3付款業(yè)務(wù)付款懇求付款付款懇求單列表批量付款.3.3付款業(yè)務(wù)支票登記總賬選項啟用支票控制.3.3付款業(yè)務(wù)支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目.3.3付款業(yè)務(wù)選擇付款可針對供應(yīng)商合同、工程、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)展對應(yīng)付款選擇付款確定后，自動后臺生成 審核的付款單，并自動核銷發(fā)票及應(yīng)付單.3.3 付款業(yè)務(wù)付款單生成/審核本卷須知：1