U8V110產品-應付款管理(上)ppt課件

1、U8V11.0產品培訓應付款管理用友軟件股份U8財務會計開發(fā)部石宏宇2021年10月8日課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口運用預備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務引見應付業(yè)務管理付款懇求業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處置生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限其他闡明課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口一、產品綜述應付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應商應付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所構成的,對企業(yè)的往來賬款。經過應付賬款進展綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，經過各種分析報表，協(xié)助您合理地進展資金的

2、調配，提高資金的利用效率。.1.1 產品綜述運用框架應付應付單錄入應付單審核對賬付款付款懇求單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉賬付款核銷應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖應付款分析賬齡分析業(yè)務總賬業(yè)務余額表業(yè)務明細賬付款預測.課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色運用價值產品接口1.2 術語闡明應付賬款：是指企業(yè)因購買資料、商品和接受勞務供應等運營活動應支付的款項。 預付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供應單位的款項,預付賬款按實踐付出的金額入帳，如預付的資料、商品采購貨款、必需預先發(fā)放的在以后收回的農副產品預購定金等。其他應付款：指企業(yè)除應付票據(jù)、應付賬款、預付賬款等以外

3、的其他各種應付、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應付出租的包裝物租金；各種墊付款項。應付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進展結算因采用商業(yè)匯票結算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委拜托款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應付票據(jù)按能否帶息分為帶息應付票據(jù)和不帶息應付票據(jù)兩種。 .課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口1.3運用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能應付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核應付憑證。4審批月度付款計劃。5.進行應付賬款

4、賬齡分析和付款預測。 6.出具資金相關報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應付會計1.供應商發(fā)票的簽收和審核，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計劃進行付款。3.與供應商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉賬，制單等.課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口1.4 產品接口核算方式根據(jù)對供應商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應付賬款

5、核算模型“詳細核算和“簡單核算 。詳細核算 適用于采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；或者需求追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；或者需求將應付款核算到產品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算 適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務很多，那么可以選擇此核算模型。.1.4 產品接口詳細核算方式運用場景：采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；需求追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；需求將應付款核算到產品一級。.1.4 產品接口簡單核算方式運用場景：適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單現(xiàn)付業(yè)務多.二、運用預備1、根底設置2、選項設置3、期初余額錄入2.1根底設置初始設置 設置科目：

6、根本科目設置、控制科目設置、產品科目設置、結算方式科目設置 賬期內賬齡區(qū)間設置 逾期賬齡區(qū)間設置 報警級別設置 單據(jù)類型設置 中間幣種設置根本檔案： 供應商、結算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議 .2.2選項設置.2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應付單、收付款單、應付票據(jù).三、業(yè)務引見應付業(yè)務管理付款懇求業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處置制單審批流數(shù)據(jù)權限3.1應付款業(yè)務應付單據(jù)：應付單發(fā)票結算單主要業(yè)務采購結算進口采購合同付款結算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單付款懇求審 核 報表查詢付款

7、單委外業(yè)務供應商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務.應付單據(jù)包括：應付單和采購發(fā)票兩種。假設不與采購系統(tǒng)集成，那么要錄入采購業(yè)務中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務之外的應付單。3.1應付業(yè)務處置應付單據(jù)錄入.3.1 應付業(yè)務處置應付單據(jù)錄入.3.1 應付業(yè)務處置 銷售費用支出單錄入.3.1 應付業(yè)務處置 銷售費用支出單錄入.3.1應付業(yè)務處置應付單據(jù)審核應付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單、合同結算單、進口發(fā)票等；設置單據(jù)審核日期根據(jù) 為單據(jù)日期時，需求在該單據(jù)日期所在會計月內審核該單據(jù).3.1應付業(yè)務處置應付單據(jù)審核是指采購發(fā)票能否結算審核后記明細賬可進展單張或多張批量審核.三、業(yè)務引

8、見應付業(yè)務管理付款懇求業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理制單審批流數(shù)據(jù)權限3.2 付款業(yè)務付款懇求概述業(yè)務來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票 進口訂單、進口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結算單其他應付單無來源的付款懇求。支持同幣種及異幣種的付款懇求啟用付款懇求，那么一切付款必有付款懇求僅有進展付款懇求時，才可進展預算控制運用付款懇求流程后，不支持選擇付款及預付沖應付功能.3.2 付款業(yè)務 付款懇求業(yè)務參數(shù)啟用付款懇求單付款懇求相關菜單可見1.付款懇求單審核后自動生成付款單根據(jù)結算方式一對多生成2. 支持預算控制：可以在錄入后保管控制，也可在審批流中進展控制.3.2 付款業(yè)務 付款懇求權限設置.3.

9、2 付款業(yè)務付款懇求錄入付款懇求是可選流程，啟用付款懇求后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必需由付款懇求生成。紅字的發(fā)票及其他應付單據(jù)，不支持付款懇求的處置；紅藍混開的發(fā)票或其他應付單據(jù)，在懇求時，根據(jù)單據(jù)表體明細進展列示紅字記錄，但付款懇求時自動進展紅字記錄的扣減。 現(xiàn)付不走付款懇求流程，曾經有付款懇求的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。.3.2 付款業(yè)務 付款懇求審核只需審核后的付款懇求單才可以進展付款及后續(xù)處置。在付款懇求單審核可針對付款審請單進展調整。支持審批流，假設進展預算控制，可設置在審批的恣意級別進展扣減預算。 .3.2 付款業(yè)務 付款懇求審批選擇審批流中某個級別扣減預算.3.2 付款業(yè)務 付款懇求

10、預算控制付款懇求單可選擇保管或審核時控制。現(xiàn)付不走付款懇求流程，預算控制直接控制到付款單。應收沖應付背書沖應付)，預算控制時，只能進展等額轉賬。.3.2 付款業(yè)務 付款懇求票據(jù)處置應收沖應付背書沖應付)，預算控制時，只能進展等額轉賬。. 3.2 付款懇求功能權限.3.2 付款懇求功能權限.3.2 付款懇求功能權限. 3.2 付款懇求回沖預算.3.2 付款懇求回沖預算參照收款單退款參照收款單退款.3.2 付款懇求回沖預算.3.2 付款業(yè)務 付款懇求預警設置.3.2 付款業(yè)務 付款懇求報警查詢根據(jù)提早天數(shù)提示用戶哪些付款懇求到了付款時間可將到期的付款懇求直接生成付款單并核銷。 .3.2 付款業(yè)務

11、付款懇求統(tǒng)計查詢.三、業(yè)務引見應付業(yè)務管理付款懇求業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處置生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限3.3 付款業(yè)務直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對供應商應付貨款業(yè)務的付款預付供應商款出納人員錄入付款針對供應商的債務/債務轉移應付沖應付預付沖應付、應付沖應付.3.3 付款業(yè)務付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應付單/付款懇求單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款懇求生成選擇付款生成應付匯票生成轉賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務 預付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質保金付款承兌匯票付款付匯分析報告.3.3付款業(yè)務付款單錄入紅沖供應商付款，可錄入紅

12、字付款單收款單一張付款單只針對一個供應商，可以代付。啟用付款懇求后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬構成付款單，可補充修正非關鍵信息。. 3.3 付款單錄入. 3.3 付款單錄入.3.3 付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯.3.3 付款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?3.3付款業(yè)務付款懇求單付款付款懇求單單張付款.3.3付款業(yè)務付款懇求付款付款懇求單列表批量付款.3.3付款業(yè)務支票登記總賬選項啟用支票控制.3.3付款業(yè)務支票登記1.結算方式有票據(jù)管理標示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結算科目為銀行科目.3.3付款業(yè)務選擇付款可針對供應商合同、工程、訂單、發(fā)貨單等進展對應付款選擇付款確定后，自動后臺生成 審核的付款單，并自動核銷發(fā)票及應付單.3.3 付款業(yè)務付款單生成/審核本卷須知：1