某公司組織結(jié)構(gòu)與崗位描述手冊范本

1、WORD285/285WORD目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc49312892第一部分威奧特公司組織架構(gòu)圖 PAGEREF _Toc49312892 h 4HYPERLINK l _Toc49312893第二部分財務(wù)部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312893 h 5HYPERLINK l _Toc49312894概述 PAGEREF _Toc49312894 h 6HYPERLINK l _Toc49312895第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312895 h 7HYPERLINK l _Toc49312896第二章部門組織結(jié)構(gòu) P

2、AGEREF _Toc49312896 h 9HYPERLINK l _Toc49312898第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312898 h 10HYPERLINK l _Toc49312899第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312899 h 13HYPERLINK l _Toc49312900第五章附件 PAGEREF _Toc49312900 h 16HYPERLINK l _Toc49312901第三部分商務(wù)部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312901 h 20HYPERLINK l _Toc49312902概述 PAGEREF _Toc49

3、312902 h 21HYPERLINK l _Toc49312903第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312903 h 22HYPERLINK l _Toc49312904第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312904 h 23HYPERLINK l _Toc49312905第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312905 h 24HYPERLINK l _Toc49312906第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312906 h 27HYPERLINK l _Toc49312907第五章附件 PAGEREF _Toc49312907 h 35

4、HYPERLINK l _Toc49312908第四部分企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312908 h 51HYPERLINK l _Toc49312909概述 PAGEREF _Toc49312909 h 52HYPERLINK l _Toc49312910第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312910 h 53HYPERLINK l _Toc49312911第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312911 h 54HYPERLINK l _Toc49312912第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312912 h 55HYPERLIN

5、K l _Toc49312913第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312913 h 60HYPERLINK l _Toc49312914第五章附件 PAGEREF _Toc49312914 h 65HYPERLINK l _Toc49312915第五部分人力資源部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312915 h 69HYPERLINK l _Toc49312916概述 PAGEREF _Toc49312916 h 70HYPERLINK l _Toc49312917第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312917 h 71HYPERLINK l _Toc4931

6、2918第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312918 h 72HYPERLINK l _Toc49312919第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312919 h 73HYPERLINK l _Toc49312920第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312920 h 78HYPERLINK l _Toc49312921第五章附件 PAGEREF _Toc49312921 h 83HYPERLINK l _Toc49312922第六部分綜合辦公室部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312922 h 96HYPERLINK l _Toc4931292

7、3概述 PAGEREF _Toc49312923 h 97HYPERLINK l _Toc49312924第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312924 h 98HYPERLINK l _Toc49312925第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312925 h 101HYPERLINK l _Toc49312926第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312926 h 102HYPERLINK l _Toc49312927第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312927 h 109HYPERLINK l _Toc49312928第五章附件 PAGE

8、REF _Toc49312928 h 122HYPERLINK l _Toc49312929第七部分質(zhì)量管理部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312929 h 149HYPERLINK l _Toc49312930概述 PAGEREF _Toc49312930 h 150HYPERLINK l _Toc49312931第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312931 h 151HYPERLINK l _Toc49312932第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312932 h 152HYPERLINK l _Toc49312933第三章部門崗位描述 PAGEREF

9、 _Toc49312933 h 152HYPERLINK l _Toc49312934第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312934 h 157HYPERLINK l _Toc49312935第五章附件 PAGEREF _Toc49312935 h 161HYPERLINK l _Toc49312936第八部分銷售部、業(yè)務(wù)拓展部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312936 h 164HYPERLINK l _Toc49312937概述 PAGEREF _Toc49312937 h 165HYPERLINK l _Toc49312938第一章部門職能 PAGEREF _T

10、oc49312938 h 166HYPERLINK l _Toc49312939第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312939 h 168HYPERLINK l _Toc49312940第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312940 h 170HYPERLINK l _Toc49312941第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312941 h 176HYPERLINK l _Toc49312942第五章附件 PAGEREF _Toc49312942 h 180HYPERLINK l _Toc49312943第九部分市場產(chǎn)品部部門管理手冊 PAGEREF

11、_Toc49312943 h 181HYPERLINK l _Toc49312944概述 PAGEREF _Toc49312944 h 182HYPERLINK l _Toc49312945第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312945 h 183HYPERLINK l _Toc49312946第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312946 h 184HYPERLINK l _Toc49312947第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312947 h 185HYPERLINK l _Toc49312948第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312

12、948 h 188HYPERLINK l _Toc49312949第五章附件 PAGEREF _Toc49312949 h 188HYPERLINK l _Toc49312950第十部分技術(shù)支持部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312950 h 189HYPERLINK l _Toc49312951概述 PAGEREF _Toc49312951 h 190HYPERLINK l _Toc49312952第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312952 h 191HYPERLINK l _Toc49312953第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312953 h 1

13、92HYPERLINK l _Toc49312954第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312954 h 193HYPERLINK l _Toc49312955第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312955 h 199HYPERLINK l _Toc49312956第五章附件 PAGEREF _Toc49312956 h 202HYPERLINK l _Toc49312957第十一部分產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312957 h 210HYPERLINK l _Toc49312958概述 PAGEREF _Toc49312958 h 211HY

14、PERLINK l _Toc49312959第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312959 h 212HYPERLINK l _Toc49312960第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312960 h 213HYPERLINK l _Toc49312961第三章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312961 h 214HYPERLINK l _Toc49312962第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312962 h 226HYPERLINK l _Toc49312963第五章附件 PAGEREF _Toc49312963 h 245HYPERLIN

15、K l _Toc49312964第十二部分工程服務(wù)部部門管理手冊 PAGEREF _Toc49312964 h 257HYPERLINK l _Toc49312965概述 PAGEREF _Toc49312965 h 258HYPERLINK l _Toc49312966第一章部門職能 PAGEREF _Toc49312966 h 259HYPERLINK l _Toc49312967第二章部門組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc49312967 h 261HYPERLINK l _Toc49312968第二章部門崗位描述 PAGEREF _Toc49312968 h 262HYPERLINK

16、l _Toc49312969第四章部門工作流程 PAGEREF _Toc49312969 h 267HYPERLINK l _Toc49312970第五章附件 PAGEREF _Toc49312970 h 270第一部分威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理CEO市場銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)發(fā)展部86首席運營官COO（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財務(wù)官CFO市場產(chǎn)品部銷售部20技術(shù)支持部7運營總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量管理部4技術(shù)總監(jiān)無線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開發(fā)部24企業(yè)發(fā)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8其它分支機構(gòu)商務(wù)部4財務(wù)部3圖1 威奧特公司組織架構(gòu)圖第二部分財務(wù)部部門管理手冊概 述財務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一

17、調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。為規(guī)和協(xié)調(diào)部門與部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。第一章 部門職能部門職能說明書部門名稱財務(wù)部部門編號1-05制定時間2003-8主要工作職責(zé)日常財務(wù)事務(wù)建立對外會計核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表，依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系?？蛻舻馁Y信調(diào)查。正確進(jìn)行成本費用的核算，與時準(zhǔn)確提供公司的財務(wù)信息，并進(jìn)行整理、分析和報告

18、。合同保函的辦理。參與公司合同付款方式的審核。付款審核。向合同項目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。日常財務(wù)管理組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。建立健全公司部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。公司運營的資金分析。參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理避稅，合理使用資金。為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案與其他財會資料供公司董事會決策使用。資金運作對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。對外投資的財務(wù)分析。財務(wù)知識的培訓(xùn)監(jiān)督和建議監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。對公司的資金

19、使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。權(quán)限圍財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核員工借款項是否確實需要發(fā)生，并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。員工借款后一個月仍沒有報帳的，并且沒有前提特殊說明的，財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。工作流程報銷流程：經(jīng)辦人部門秘書部門經(jīng)理會計審核財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)出納報銷2、借款流程：同報銷流程3、票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表）會計審核記帳4、對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表人審核人第二章 部門組織結(jié)構(gòu)財務(wù)部經(jīng)理會計

20、出納第三章 部門崗位描述 崗位說明書一、財務(wù)部經(jīng)理：崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部直接上級：主管副總經(jīng)理直接管轄圍：財務(wù)部各項事項工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。具 體 工 作 職 責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。建立健全公司部核算的數(shù)據(jù)管理體系，以與核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。負(fù)責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)

21、性融資工作。負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以與公司各項決議。主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細(xì)則。負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，與時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個公司預(yù)算，考核每一項資金的使用情況，提供預(yù)算分析報告。監(jiān)

22、督財務(wù)收支，組建對外會計核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：會計師職稱專業(yè)背景要求：至少三年財務(wù)管理經(jīng)驗?zāi)挲g/性別要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎二、會計：崗位名稱：會計所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接管轄圍：編制記帳憑證，登記明細(xì)帳總帳，完成財務(wù)報表，報稅事項工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況具 體 工 作 職 責(zé)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題與時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)與時向財務(wù)經(jīng)理匯報。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公

23、司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、與時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進(jìn)行核算。準(zhǔn)確與時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算與附注說明和利潤分配核算工作。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊

24、，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負(fù)責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。與時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供與時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：與時準(zhǔn)備報送各項財務(wù)報表和報稅事項資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求

25、：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎三、出納崗位名稱：出納所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接管轄圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具 體 工 作 職 責(zé)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；與時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯與時查清更正。認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）

26、采購領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，與時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性

27、別要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎第四章 部門工作流程一、報銷流程報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字財務(wù)核對經(jīng)核對符合要求YES NO預(yù)算且500元以 預(yù)算外以與特殊事項出納核對并報銷財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷 出納核對二、借款流程：同報銷流程三、票據(jù)傳遞流程:完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證四、對外報表流程：審核人核定報表制表人編制報表五、與各部門之間配合流程商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷 售 部 ：合同評審流程、

28、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程第五章 附件一、財務(wù)相關(guān)表單1.1出差借款預(yù)算表員工部門出差原因日期行程表申請費用出發(fā)地目的地機艙等級預(yù)算是/否金額飛機票火車票差旅補助住宿費其他借款金額合計申請人部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理日期日期日期日期1.2 出租車使用申請單部門日期事由出發(fā)地到達(dá)地金額合計0申請人日期批準(zhǔn)人日期1.3 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表威奧特信通科技辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年月名稱數(shù)量購買時單價保存地使用人使用情況備注填表人：負(fù)責(zé)人：1.4 銷售回款催收單威奧特信通科技財務(wù)部銷售回款催收單年 月 日項目負(fù)責(zé)人：合同項目合同總金額本次應(yīng)收款本次應(yīng)收款時間催收記錄銷

29、售反饋二、商務(wù)部（付款）合同評審單合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表發(fā)票、合同的文件存檔交接單付款計劃采購流程三、銷售部銷售項目立項書銷售合同回款催收單分支機構(gòu)房租預(yù)算審批表銷售人員費用使用情況表發(fā)票審批表保函申請表四、技術(shù)支持部合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)發(fā)展部（提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單文件存檔交接單審計計劃表、通知書審計管理建議書六、人力資源部公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書考勤統(tǒng)計表各項保險扣款明細(xì)表七、綜合辦公室固定資產(chǎn)、公司手機（包括卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表3. 汽車費用統(tǒng)計表第三部分商務(wù)部部門管理手冊概 述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商

30、務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)和協(xié)調(diào)部門與部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。第一章 部門職能 職 能 說 明 書部門名稱商務(wù)部部門編號1-10制定時間2003.8主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同：市場銷售部門參與的招投標(biāo)項目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報價。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報價。市場銷售部中標(biāo)項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場部中標(biāo)項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，與時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能與時收回。市場部銷售中標(biāo)項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、

31、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同執(zhí)行時做到準(zhǔn)確與時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求與時地做好采購工作與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM等良好的合作方式。二、部管理工作：供貨商的管理工作。公司報價體系的建立和完善。分析、了解競爭廠商價格體系等商務(wù)情況。銷售、采購利潤率的分析和控制。培訓(xùn)銷售合同談判技巧協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。存貨、庫房的

32、管理。建立完善采購、銷售等各種檔案體系。權(quán)限圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織：商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號：HR-003崗位名稱商務(wù)部經(jīng)理所屬部門商務(wù)部直接上級主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄圍：總部和各辦事機構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；負(fù)責(zé)IT、電信類代理、OEM產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；負(fù)責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收與付款情況；

33、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定資格要求學(xué)歷要求大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識項目管理知識技術(shù)資格要求無專業(yè)背景要求管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求35以下個性要求工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號：HR-003崗位名稱商務(wù)助理所屬部門商務(wù)部直接上級商務(wù)部經(jīng)理直接管轄圍：工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)1.IT、電信類代理、OEM產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采

34、購簽約；2.大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；3.監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收與付款情況；4.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；5.協(xié)調(diào)與公司部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定資格要求：學(xué)歷要求：大本專業(yè)知識要求：電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求：35以下個性要求：工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實、有責(zé)任心第四章 部門工作流程采購申請單一、采購流程圖部門經(jīng)理審批 有異議返回修改有異議通過通過商務(wù)部核準(zhǔn)有異議通過

35、主管副總經(jīng)理審批通過商務(wù)部詢價供應(yīng)商確定有異議各部門合同評審簽定合同不合格退貨（商務(wù)部）合格到貨驗收不合格退貨申請付款合格重新發(fā)貨入庫副總經(jīng)理審批合格財務(wù)報銷入庫單與發(fā)票報帳二、出、入庫流程 入庫：檢驗（相關(guān)項目組）驗收入庫（庫房主管）驗收核對（庫房主管）入庫清單入庫物品入庫憑證（相關(guān)人員）不相符2.2 出庫：按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關(guān)人員）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）三、與公司其他部門間工作流程3.1 公司管理高層接口人：公司行政副總?cè)荩汉贤瑢徟鞒蹋簻?zhǔn)備合同，填寫采購合同審批表、工程合同審批表、銷售合同審批表，由其他相關(guān)部門與商務(wù)部經(jīng)理會審后，交行政副總進(jìn)行最后審批。采購申請單的

36、審批流程：各部門提交采購申請單后，相關(guān)人員審批后，交行政副總最后審批。請款流程：根據(jù)合同要求填寫支票申請單或請款單給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要事情與時反饋給公司管理高層。3.2 財務(wù)部接口人：財務(wù)部經(jīng)理容：合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫采購合同審批表，公司銷售合同的簽訂，填寫銷售合同審批表，交給財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。接口人：會計容：交發(fā)票流程：收到供應(yīng)商的發(fā)票，復(fù)印留底后，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在商務(wù)部文件歸（存）檔移交單上簽字。合同流程：收到簽字、蓋章后的采購合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在商務(wù)部文件歸（存

37、）檔移交單上簽字接口人：出納容：付款流程：工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的工程量確認(rèn)書后，安排付款；寫請款單申請、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印 給相關(guān)工程隊并進(jìn)行留底。其他款項：根據(jù)合同，到付款期限后，寫請款申請交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印留底。合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部出納處蓋章。3.3 企業(yè)發(fā)展部接口人：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理容：1、提

38、供合同匯總表和應(yīng)收應(yīng)付款匯總表流程：每月按期提供合同匯總表和應(yīng)收應(yīng)付款匯總表，以與在對方需要時提供相關(guān)資料。2、提供資質(zhì)審批、融資等工作申請時與公司財務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。3.4 人力資源部接口人： 新酬專員容：績效考核流程：每個月填寫績效目標(biāo)書，并上交人力資源部。接口人：招聘主管容：人員招聘流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。3.5質(zhì)量管理部接口人：質(zhì)量主管容：工程款、CDMA項目輔材款的支付審核流程：得到相關(guān)文件填寫請款單、支票申請單后，提供相關(guān)資料給質(zhì)量主管進(jìn)行審核。ISO9000質(zhì)量體系

39、的執(zhí)行流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管ISO9000質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題與時更正。合同評審流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫采購合同審批表交給質(zhì)量主管進(jìn)行審批。接口人：技術(shù)主管容：交/查閱相關(guān)文件流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在商務(wù)部文件歸（存）檔移交單上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關(guān)資料。蓋公章流程：需蓋公章的文件，在蓋章申請本上登記，交商務(wù)部經(jīng)理簽字后，到質(zhì)量管理部技術(shù)主管處蓋章。3.6 產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理容：采購合同的評審流程：非自用產(chǎn)品的采購合同的評審，填寫采購合同審批表交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。 接口人：各項目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人容：開發(fā)項目與商務(wù)部

40、門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。3.7 市場銷售部接口人：相關(guān)銷售人員容：簽訂銷售合同流程：銷售部門確定項目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫銷售合同審批表，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。詢價和采購流程：對市場部提供的采購申請單進(jìn)行審核，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進(jìn)行產(chǎn)品的詢價工作和采購工作。招標(biāo)項目商務(wù)部分審核和商務(wù)報價流程：協(xié)助市場部進(jìn)行招標(biāo)項目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報價。3.8 技術(shù)支持部接口人：各項目負(fù)責(zé)人容：商務(wù)報價流程：技術(shù)支持部確認(rèn)投標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)、設(shè)備配置清單、列表價、折扣率后由商務(wù)部確認(rèn)最終投標(biāo)價格。3.9 綜合辦公室接口人：前臺容：1、

41、固定資產(chǎn)的采購流程：收到填寫的采購申請單，在其部門經(jīng)理與主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進(jìn)行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。接口人：秘書容：將要行政副總審批的文件交給經(jīng)理秘書，請其協(xié)助辦理。每天工作報告CC給經(jīng)理秘書。3.10 工程服務(wù)部接口人：直放站工程組容：工程輔材采購流程：協(xié)助工程部進(jìn)行CDMA相關(guān)輔材的采購工作，由工程人員提出采購申請、填寫采購申請單，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價、采購、安排到貨，同時mail 發(fā)貨通知單，對方收到貨物后在發(fā)貨通知單上簽字并 回總部。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫退貨申請單，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。2、工程合同的準(zhǔn)備流程：

42、向工程部提供工程標(biāo)合同，協(xié)助工程部與工程隊洽談相關(guān)條款最后提交工程合同審批表交給工程部大區(qū)經(jīng)理審批。3、工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的工程量確認(rèn)書給工程隊請款并安排付款。接口人：各工程負(fù)責(zé)人容：工程協(xié)調(diào)流程：各相關(guān)工程負(fù)責(zé)人提出采購、工程協(xié)調(diào)等申請（流程如直放站工程組），商務(wù)部門負(fù)責(zé)采購、協(xié)調(diào)、配合事宜。第五章 附件一、采購申請單采 購 申 請 單申請部門申請日期：品名規(guī)格型號數(shù)量用途建議供應(yīng)商要求到貨時間備注經(jīng) 辦 人：部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部 主管領(lǐng)導(dǎo) 二、退貨申請單退 貨 申 請 單申請部門：申請日期：品名規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商退貨原因經(jīng) 辦 人：部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部 主管領(lǐng)導(dǎo) 三、

43、采購合同評審表采 購 合 同 評 審 表No.日期：供應(yīng)商地址聯(lián)系人合同要求品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求特殊要求評審意見產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn)開發(fā)部或工程部：日 期：物料供應(yīng)能力評估商務(wù)部：日 期：供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估（儀器儀表計量合格證的確認(rèn)）技術(shù)質(zhì)量部：日 期：付款確認(rèn)財務(wù)部：日 期：合同的條款的審查法律顧問：日 期：結(jié)論接受拒絕商務(wù)部主管：日期：主管副總經(jīng)理： 日期：四、工程合同評審表工 程 合 同 評 審 表No.日期：工程隊地址公司名稱聯(lián)系人合同要求施工地點單價數(shù)量預(yù)計完工日期特殊要求評審意見施工能力、技術(shù)指標(biāo)、確認(rèn)工程部：日 期：付款條款確認(rèn)財務(wù)部：日 期：結(jié)論接受

44、拒絕商務(wù)部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理：日期：五、進(jìn)倉庫單進(jìn) 倉 單送貨單位：200 年月日編號：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號名稱型號規(guī)格倉庫主管：保管員：送貨單位簽名：六、出倉庫單出 倉 單提貨單位：200 年月日編號：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號名稱型號規(guī)格倉庫主管：保管員：提貨單位簽名：七、調(diào)貨單調(diào) 貨 單制表人：調(diào)出地市：調(diào)入地市：退貨日期：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號廠商產(chǎn)品單位數(shù)量備注12345678工程部主管確認(rèn)：商務(wù)部確認(rèn)：倉庫主管：八、發(fā)貨通知單威奧特信通科技地址:市西城區(qū)北三環(huán)中路27號商房大廈 :100029:6，82011362/63/64-102, :62006191E-mail:To:Fa

45、x No.Attn:Page:From:商務(wù)部 Date:Ref：發(fā) 貨 通 知 單請收到貨物后簽字回傳商務(wù)部，！名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時間發(fā)貨地點發(fā)貨方式發(fā)貨人與聯(lián)系方式到貨地點收貨聯(lián)系人到貨日期收貨人簽字九、請款單請 款 單編號：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用時間：收款單位：項目名稱：設(shè)備名稱單價合同總價發(fā)票金額與已付金額應(yīng)付金額備注合計共領(lǐng)用（大寫）：收款單位全稱：開 戶 銀 行：帳 號：稅 號：領(lǐng)用人： 部門經(jīng)理：審批：財務(wù)：威奧特信通科技十、支票領(lǐng)用申請單支票領(lǐng)用申請單 編號：領(lǐng)用時間支票限額（大寫）￥收款單位用 途領(lǐng)用人簽字主管/經(jīng)理簽字審批人簽字總經(jīng)理簽字十一、已安裝工程付款確認(rèn)書已安裝工

46、程付款確認(rèn)書建設(shè)單位名稱：威奧特信通科技施工單位名稱：施工區(qū)域：序號工程站點名稱安裝情況竣工時間總費用(元)付款比例（）付款金額含稅(元)付款日期備注123456789101112131415合計：金額大寫：萬仟佰拾元角分工程部確認(rèn)：商務(wù)部確認(rèn)：日 期：日 期：十二、付款通知付 款 通 知 ：請貴公司于年月日前，安排下列合同的付款事宜：合同號：合同總金額：付款容：付款金額：應(yīng)付款日期：貴公司的支持與合作！ 威奧特信通科技年 月 日 回 執(zhí)威奧特信通科技： 我公司已于年月日 把合同款以形式辦理 金額為 請 核 對 ！公司十三、商務(wù)部文件歸（存）檔移交單文件歸（存）檔移交單序號文 件 名 稱移交日

47、期文 件 形 式級別移交人收文人書面電子版高級一般十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡NO： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電 話傳 真工廠地址電 話傳 真發(fā)票地址開戶行帳 號公司類別代理商 代理級別：生產(chǎn)商 創(chuàng)立時間注冊資本法人代表公司性質(zhì)工廠規(guī)模人 員構(gòu) 成管理層技術(shù)人員工人合計人數(shù)比例經(jīng)營圍檢驗設(shè)備主要設(shè)備主要客戶序號考 核年 度準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評等考核表編號備注十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考 核 評 語評分等級考核容準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜 合評 價意 見是否取消其 資 格各權(quán)責(zé)部門確 認(rèn)欄NO：十六、合格供應(yīng)商合格供應(yīng)

48、商序號供方名稱供貨名稱供方聯(lián)系方式評定結(jié)論批準(zhǔn)備注評定人： 評定時間：第四部分企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊概 述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運作、項目申報、部審計等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計獻(xiàn)策?，F(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門工作手冊。第一章 部門職能部門名稱企業(yè)發(fā)展部部門編號1-04制定時間2003.8主要工作職責(zé)1、 規(guī)劃職能公司中長期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評審；研究外部與宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營方略牽頭對企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作；2、 資本運作股權(quán)融資的準(zhǔn)備與推動；參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評審；3、 部審計1）對公司

49、財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益與部控制制度的運行進(jìn)行審計監(jiān)督；2）、維護(hù)公司運作的正常經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的與時性、準(zhǔn)確性和規(guī)化程度；3）、反饋審計結(jié)果，提供管理建議，提高公司的經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。4、 企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。5、 國家計劃立項申報跟蹤和應(yīng)用國家與行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；組織公司產(chǎn)品國家計劃立項申報；6、 證照辦理與法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2）負(fù)責(zé)國家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、市科委、通信管理局、經(jīng)濟(jì)委員會、計劃委員會、中關(guān)村管委會等行政部門的對口事務(wù)權(quán)限圍1、獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他部門

50、和個人的干涉。2、公司各項工作的開展有建議權(quán)。對公司各種工作信息有共享權(quán)3、所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權(quán)；工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程企業(yè)發(fā)展部工作流程： 1、資質(zhì)申報流程圖2、部審計工作流程3、制定綜合計劃流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理證照項目申請專員審計專員融資 專 員第三章 部門崗位描述崗位說明書部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：主管副總經(jīng)理直接管轄圍：計劃、審計、法律事務(wù)、資本運作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長期發(fā)展具 體 工 作 職 責(zé)計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)

51、助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃與編制年度綜合經(jīng)營計劃；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國資本市場信息等。對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益與部控制制度的運行進(jìn)行審計監(jiān)督，并出具審計報告；保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理。根據(jù)公司發(fā)展擬訂投、融資方案，組織公司上市的前期籌備工作；辦理、管理各種資質(zhì)、許可證與其定期審驗；負(fù)責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作；組織公司產(chǎn)品國家立項申報等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的綜合經(jīng)營計劃的適宜性負(fù)責(zé)；對公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負(fù)責(zé)；對融資渠道的暢通性負(fù)責(zé)；對下屬的聘用、工作安排、績效管理等有決策權(quán)資格要求：學(xué)歷要求：本科專

52、業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求：有中級經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個性要求：性格開朗、善與人溝通二、證照辦理專員崗位描述表崗位名稱：證照辦理專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄圍：各種資質(zhì)、許可證的申辦與國家計劃項目的申報工作工作目的：保證公司能夠依常運營具 體 工 作 職 責(zé)組織參加的重大科技活動；參加社會團(tuán)體，提高公司社會形象；辦理、管理各種資質(zhì)；完成公司移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、ICP經(jīng)營許可證、ISP經(jīng)營許可證、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、三級通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以與上述證書和進(jìn)出口書

53、、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、組織機構(gòu)代碼證、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；現(xiàn)有資質(zhì)與證書的定期審驗總結(jié)計劃工作、每周上報，重要信息與時上報進(jìn)出口書、軟件企業(yè)證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；新申請資質(zhì)、許可證電子發(fā)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；建筑企業(yè)二級（三級）通信施工資質(zhì)、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)運營許可、ICP資質(zhì)許可、863計劃、協(xié)助市場銷售部辦理聯(lián)通CP資質(zhì)許可；公司部新聞每半月更新一次高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)化和年

54、度綜合經(jīng)營計劃；管理本部門資料、編寫各種有本部門主持的會談、會議紀(jì)要配合企劃、策略、投資 ，品牌推廣等相關(guān)工作關(guān)鍵決策與責(zé)任：對信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對資料的完整性、有效性負(fù)責(zé)，并保證方便查閱資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：企業(yè)管理、會計等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個人性格要求：開朗、踏實、細(xì)致、善與人溝通。三、審計專員崗位描述表崗位名稱：審計專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄圍：對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益與部控制制度的運行進(jìn)行審計監(jiān)督工作目的：維護(hù)本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和

55、督促工作的與時性、準(zhǔn)確性和規(guī)化程度，提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益 。具 體 工 作 職 責(zé)審計公司的財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益；審核公司部控制制度的執(zhí)行情況；協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；協(xié)助被審計部門完善部控制制度，促進(jìn)被審計部門提高財務(wù)管理水平，達(dá)到查錯防弊，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。協(xié)助部門經(jīng)理擬訂投、融資方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作；總結(jié)計劃工作、每周上報，重要信息與時上報完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)關(guān)鍵決策與責(zé)任：出具的審計報告要保證：主要事實清楚；審計證據(jù)充分；審計評價、審計結(jié)論適當(dāng)；審計報告中對違反公司管理制度的審計事項做出評

56、價，提出改進(jìn)措施，對違反公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)行為，提出處理、處罰、糾正建議。資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、審計等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求：會計師、審計師專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個人性格要求：不限四、投融資專員崗位描述表崗位名稱：投融資專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄圍：資本運作工作目的： 協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運作具 體 工 作 職 責(zé)協(xié)助配合財務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請獨立財務(wù)顧問,簽署正式的合作協(xié)議準(zhǔn)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；協(xié)助企業(yè)價值評估與股權(quán)設(shè)計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人

57、；協(xié)助完成上市文件起草報批；協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；協(xié)助配合尋找戰(zhàn)略投資人或投資基金；協(xié)助完成路演準(zhǔn)備；協(xié)助完成公司股票定價和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對所搜集信息的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求：有中級經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個性要求：性格開朗、善與人溝通第四章 部門工作流程一、部門部工作流程運行流程圖詳細(xì)說明NONO制定工作計劃搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗收實施工作存檔1由企業(yè)

58、發(fā)展部成員提出工作計劃；2 部門經(jīng)理對提出的計劃進(jìn)行審核并具體安排；3 由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作；4 實施具體工作；5 由部門經(jīng)理對工作結(jié)果進(jìn)行驗收；6 將相關(guān)資料存檔；部門間配合流程2.1 部門部部審計工作流程運行流程圖詳細(xì)說明NONO提交審計申請表制定審計計劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達(dá)審計通知書提交被審計部門部門經(jīng)理審核出具審計報告、管理意見書實施審計提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計部門溝通1由審計人員向部門經(jīng)理提交審計申請表；2部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3 總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時間與方案；4 由審計人員制定審計計劃并

59、向被審計部門下達(dá)審計通知書；5由審計人員對被審計部門實施審計；6 對審計人員出具審計報告和管理意見書；7由部門經(jīng)理對審計報告與審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8提交總經(jīng)理辦公室，對審計檔案存檔；2.2 資質(zhì)申報流程圖運行流程圖詳細(xì)說明新定所要申報的項目與資質(zhì)查詢申報指南（流程、條件等）確定項目名稱與需其他部門配合的事項填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報送政府主管部門跟蹤立項、批準(zhǔn)實施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗收文件歸檔企發(fā)部準(zhǔn)備相關(guān)資料跟蹤國家的相關(guān)政策，確定所要申報的項目與資質(zhì)到相關(guān)或政府機構(gòu)了解申報流程、條件分解任務(wù)，確定需要其他

60、部門需要配合的事項 相關(guān)部門準(zhǔn)備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格報送資料將報送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔繼續(xù)跟蹤申報項目的進(jìn)度與立項情況如果立項，將配合政府部門監(jiān)理與驗收工作10. 將監(jiān)理、驗收材料存檔2.3 部審計工作流程部審計工作流程詳細(xì)說明異議不合理異議合理京建議NO提交審計計劃（審計小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實施審計出具審計報告與被審計部部門溝通審計結(jié)果下達(dá)審計通知書 落實審計結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具管理建議書1由審計小組向總經(jīng)理辦公室提交審計計劃；2如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計部門下達(dá)審計通知書；3對被審計部門實施審計；4出具審