6Excel在財務(wù)與管理中的高效運(yùn)用PPT課件(35頁P(yáng)PT)

1、Excel在財務(wù)與管理中的高效運(yùn)用韓小良第1頁，共35頁。韓小良 老師 簡介韓小良，資深實戰(zhàn)型Excel培訓(xùn)講師、應(yīng)用解決方案專家和管理系統(tǒng)軟件開發(fā)設(shè)計師，對Excel及Excel VBA在企業(yè)管理中的應(yīng)用有著較深的研究和獨特的認(rèn)識，對Excel及VBA在管理中高級應(yīng)用培訓(xùn)有著豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，尤其是Excel及VBA在企業(yè)財務(wù)、會計、銷售、人力資源、金融財務(wù)等管理中的應(yīng)用。韓老師具有豐富的實際管理經(jīng)驗和極強(qiáng)的Excel應(yīng)用開發(fā)能力。從事Excel研究及應(yīng)用多年，已經(jīng)為數(shù)百家中外企業(yè)進(jìn)行了Excel培訓(xùn)和應(yīng)用方案解決咨詢服務(wù)，出版了近30余部關(guān)于Excel應(yīng)用方面的著作，并陸續(xù)開發(fā)出了財務(wù)、銷售

2、、人力資源、工資等管理、客戶管理、進(jìn)銷存等基于Excel的管理軟件，成功應(yīng)用于數(shù)十家企業(yè)。主要服務(wù)客戶包括：中國銀行、中國民生銀行、浦發(fā)銀行南京分行、上海農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行、深圳聯(lián)合證券、百度總部、 Google(中國)總部、上海醫(yī)藥集團(tuán)、上海萬家基金、上海電信、上海太平洋資產(chǎn)管理公司、索尼愛立信、中儲股份、北京國華能源投資、浙江中煙集團(tuán)、天津索恩照明、天津Vestas風(fēng)力技術(shù)、卓倫機(jī)械(天津)、北京奧瑞金種業(yè)、蘇州瀚得汽車產(chǎn)品、蘇州珈農(nóng)生化(丁家宜)、蘇州賽發(fā)過濾科技、強(qiáng)生醫(yī)療器械（蘇州）、上海海斯特叉車、蘇州GIF研發(fā)中心、無錫華潤上華科技、中化(寧波)集團(tuán)、偉福科技工業(yè)(武漢)、貴州銀燕集團(tuán)、

3、江蘇交通科學(xué)研究院、南瑞集團(tuán)、南京勁草時裝、南京華德火花塞、上海麥考林國際郵購、常州瓦盧瑞克鋼管、廣東歐普照明、廣東移動、上海晶澳太陽能光伏、上海博萊科信誼藥業(yè)、上海SKF、嘉興阿克蘇諾貝爾涂料、揚(yáng)州亞普汽車部件、江蘇德邦化工集團(tuán)、南京朗詩集團(tuán)、金螳螂、鄭州煤機(jī)股份、上海三菱電梯、豪森藥業(yè)、輝瑞制藥、揚(yáng)州太平洋重工、南益地產(chǎn)集團(tuán)、圣戈班、等等數(shù)百家中外企業(yè)。韓小良第2頁，共35頁。韓小良老師的主要著作1.用圖表說話：Excel實用精美圖表大制作，電子工業(yè)出版社2.Excel數(shù)據(jù)透視表從入門到精通，中國鐵道出版社3.Excel高效辦公應(yīng)用大全：方法、技巧及實際案例，中國鐵道出版社4.Excel

4、2003/2007函數(shù)和公式的使用藝術(shù)，中國鐵道出版社5.Excel VBA (2003/2007)高效辦公實用寶典，中國鐵道出版社6.Excel VBA( 2003/2007)活用范例大辭典，中國鐵道出版社7.運(yùn)用Excel VBA進(jìn)行高效投資決策，中國鐵道出版社8.Excel VBA從入門到精通，中國鐵道出版社9.Excel VBA實用技巧大全，中國鐵道出版社10.Excel VBA與數(shù)據(jù)庫整合應(yīng)用范例精解，科學(xué)出版社11.Excel VBA銷售管理系統(tǒng)開發(fā)入門與實踐，科學(xué)出版社12.Excel VBA整合數(shù)據(jù)庫應(yīng)用從基礎(chǔ)到實踐，電子工業(yè)出版社13.Excel在銷售與財務(wù)管理中的應(yīng)用，電子

5、工業(yè)出版社14. Excel企業(yè)管理應(yīng)用案例精萃，電子工業(yè)出版社15.Excel VBA應(yīng)用開發(fā)(技巧精華版)，電子工業(yè)出版社韓小良第3頁，共35頁。韓小良老師的主要著作(續(xù))16.Excel +SQL Server數(shù)據(jù)庫管理技術(shù)詳解，機(jī)械工業(yè)出版社17.Excel在納稅管理與籌劃中的應(yīng)用，科學(xué)出版社18.Excel會計應(yīng)用范例精解，電子工業(yè)出版社19.Excel VBA +Access財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)從基礎(chǔ)到實踐，電子工業(yè)出版社20.Excel在投資理財中的應(yīng)用，電子工業(yè)出版社21.Excel VBA工資管理應(yīng)用案例詳解，中國鐵道出版社22.Excel在財務(wù)管理與分析中的應(yīng)用，中國水利水電道出版

6、社23.運(yùn)用Excel VBA創(chuàng)建高效財務(wù)管理模型，中國鐵道出版社24.Excel VBA行政與人力資源管理應(yīng)用案例詳解，中國鐵道出版社25.Excel VBA財務(wù)管理應(yīng)用案例詳解，中國鐵道出版社26.Excel 2003/2007數(shù)據(jù)透視表 從入門到精通 ，中國鐵道出版社27.Excel 高效管理表單設(shè)計從入門到精通，中國鐵道出版社28.Excel 人力資源高效管理從入門到精通，中國鐵道出版社29.Excel 數(shù)據(jù)分析之道：讓分析報告更有說服力，中國鐵道出版社韓小良第4頁，共35頁。韓小良老師的經(jīng)典課程Excel高效財務(wù)管理：方法、技巧和實用模型Excel高效人力資源管理：方法、技巧和實用模

7、型Excel高效管理應(yīng)用：方法、技巧和實用模型讓你的分析報告更有說服力Excel高效數(shù)據(jù)處理與分析Excel及Excel VBA高級金融建模Excel VBA快速入門與實戰(zhàn)演練Excel與數(shù)據(jù)庫整合應(yīng)用：方法、技巧和實際案例韓小良第5頁，共35頁。課程目錄實用高效的數(shù)據(jù)整理技巧常用函數(shù)的高效運(yùn)用快速匯總多個工作簿和工作表數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)透視表工具的靈活應(yīng)用其他應(yīng)用韓小良第6頁，共35頁。實用高效的數(shù)據(jù)整理技巧快速修改非法日期快速轉(zhuǎn)換文本型數(shù)字快速刪除數(shù)據(jù)中的特殊字符快速分列數(shù)據(jù)快速填充數(shù)據(jù) 韓小良第7頁，共35頁。快速修改非法日期日期是特殊的數(shù)字，是從1開始的序列號。日期永遠(yuǎn)是大于零的正整數(shù)。正確輸入

8、日期正確輸入日期：2010-11-17，或者 2010/11/17錯誤的輸入日期方式：2010.11.17，或者 20101118很多情況下，從系統(tǒng)導(dǎo)入的日期數(shù)據(jù)是文本，并不是真正的日期，必須進(jìn)行修改（案例01）韓小良第8頁，共35頁?？焖俎D(zhuǎn)換文本型數(shù)字在有些情況下，從數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的數(shù)字是文本型數(shù)字。文本型數(shù)字無法使用SUM等函數(shù)進(jìn)行計算，也無法利用數(shù)據(jù)透視表等工具進(jìn)行分析，需要轉(zhuǎn)換為純數(shù)字。方法1：利用智能標(biāo)記方法2：利用VALUE函數(shù)方法3：利用公式（兩個負(fù)號或者乘以1或除以1）方法4：利用選擇性粘貼的批量修改功能（乘以1或者除以1）方法5：利用分列工具案例02 將文本型數(shù)字轉(zhuǎn)化為純數(shù)字韓小

9、良第9頁，共35頁?？焖賱h除數(shù)據(jù)中的特殊字符數(shù)據(jù)中的很多“垃圾”字符會影響到數(shù)據(jù)的處理和分析，應(yīng)當(dāng)刪除。比如：刪除數(shù)據(jù)中的空格刪除字符中的看不見、打印不出的特殊字符（案例03）韓小良第10頁，共35頁?？焖俜至袛?shù)據(jù)有些情況下，從數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是一列數(shù)據(jù)，需要根據(jù)實際情況進(jìn)行分列。方法方法1：使用“分列”工具方法2：實用文本函數(shù)案例04 數(shù)據(jù)分列 分列前的數(shù)據(jù)分列后的數(shù)據(jù)韓小良第11頁，共35頁?？焖偬畛鋽?shù)據(jù)有些時候，從系統(tǒng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)表格有大量的空白單元格，需要進(jìn)行填充。根據(jù)具體情況：填充為上一行的數(shù)據(jù)填充為數(shù)字0案例05 快速填充數(shù)據(jù)韓小良第12頁，共35頁。常用函數(shù)的高效運(yùn)用一個表格中，處

10、理分析最多的是數(shù)據(jù)求和匯總和數(shù)據(jù)查詢，因此必須熟練掌握相關(guān)求和匯總函數(shù)和查找函數(shù)的使用。高效求和匯總數(shù)據(jù)的靈活查詢韓小良第13頁，共35頁。高效求和匯總低效率的加減公式，既不科學(xué)，也容易出錯。在很多情況下，可以使用有關(guān)的求和函數(shù)來解決。常用的求和函數(shù)SUM函數(shù)：無條件求和。但SUM函數(shù)還有另類用法，比如快速計算表格中的小計總和 ； 快速對多個工作表求和SUMIF 函數(shù)：單條件求和=SUMIF(條件判斷區(qū)域，條件值，實際求和區(qū)域)SUMPRODUCT 函數(shù)：計算乘積和，可以用于多條件求和與多條件計數(shù)= SUMPRODUCT(數(shù)組1，數(shù)組2，數(shù)組3，.)SUBTOTAL 函數(shù)：對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總，

11、主要用于篩選和列表 = SUBTOTAL(函數(shù)類型，計算區(qū)域1，計算區(qū)域2，.)案例06 高效求和匯總韓小良第14頁，共35頁。數(shù)據(jù)的靈活查詢查找函數(shù)有很多，其中使用最多的是VLOOKUP函數(shù)、INDEX函數(shù)、MATCH函數(shù)、INDIRECT函數(shù)。VLOOKUP函數(shù)：根據(jù)首列數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢（案例07）=VLOOKUP(查找依據(jù)，查找區(qū)域，指定列位置，邏輯值)INDEX函數(shù)：根據(jù)行索引和列索引進(jìn)行查詢（案例08）= INDEX(查找區(qū)域，指定行位置，指定列位置)MATCH函數(shù)：對數(shù)據(jù)進(jìn)行定位（案例08）= MATCH(查找依據(jù)，指定行位置，指定列位置) 韓小良第15頁，共35頁?？焖賲R總多個工作簿

12、和工作表數(shù)據(jù)快速匯總多個結(jié)構(gòu)完全相同的工作表 快速匯總結(jié)構(gòu)不同的多個工作表（特殊情況）快速匯總結(jié)構(gòu)不同的多個工作表（一般情況）快速匯總多個有關(guān)聯(lián)的工作表 韓小良第16頁，共35頁?？焖賲R總多個結(jié)構(gòu)完全相同的工作表當(dāng)多個工作表的結(jié)構(gòu)相同時，可以使用合并計算工具快速進(jìn)行合并計算，同時還可以創(chuàng)建分類匯總和分級顯示。案例研究:案例09 快速合并多個結(jié)構(gòu)相同的分報表(當(dāng)前工作簿)案例10 快速合并多個結(jié)構(gòu)相同的分報表(不同工作簿) 韓小良第17頁，共35頁。快速匯總結(jié)構(gòu)不同的多個工作表（特殊情況）利用多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域的數(shù)據(jù)透視表，可以快速把數(shù)十個甚至上百個工作表的數(shù)據(jù)匯總在一起，然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行相

13、關(guān)的統(tǒng)計分析。注意：要匯總的多個工作表數(shù)據(jù)行數(shù)和列數(shù)可以不同，但從數(shù)據(jù)區(qū)域的第2列開始必須是數(shù)字。案例11 快速匯總多個工作表數(shù)據(jù)(特殊情況) 三個分公司數(shù)據(jù)匯總到一張工作表韓小良第18頁，共35頁?？焖賲R總結(jié)構(gòu)不同的多個工作表（一般情況）一般情況下，要匯總的各個工作表數(shù)據(jù)可能含有多列文本，此時就不能采用普通的多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域的數(shù)據(jù)透視表來進(jìn)行匯不總了。最好的解決方法：使用導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)+SQL語句。案例12 快速匯總多個工作表數(shù)據(jù)(一般情況) 韓小良第19頁，共35頁?？焖賲R總多個有關(guān)聯(lián)的工作表有些情況下，幾個工作表中分別保存不同的數(shù)據(jù)，但他們通過一個關(guān)鍵列數(shù)據(jù)（比如工號）聯(lián)系起來。要將這

14、樣幾個相關(guān)聯(lián)的工作表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，可使用Microsoft Query。案例13 快速匯總多個有關(guān)聯(lián)的工作表數(shù)據(jù) 韓小良第20頁，共35頁。數(shù)據(jù)透視表的靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表的基本概念數(shù)據(jù)透視表的類型準(zhǔn)備工作創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法和注意事項設(shè)置數(shù)據(jù)透視的格式利用數(shù)據(jù)透視表快速編制各類統(tǒng)計分析報表綜合應(yīng)用1：對比分析兩個表格數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用2：進(jìn)銷存數(shù)據(jù)查詢韓小良第21頁，共35頁。數(shù)據(jù)透視表的基本概念什么是數(shù)據(jù)透視表？數(shù)據(jù)透視表能做什么？怎樣靈活使用數(shù)據(jù)透視表？韓小良第22頁，共35頁。數(shù)據(jù)透視表的類型普通區(qū)域數(shù)據(jù)透視表合并區(qū)域數(shù)據(jù)透視表外部數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)透視表OLAP數(shù)據(jù)透視表韓小良第23頁，共35

15、頁。準(zhǔn)備工作制作數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域必須是數(shù)據(jù)清單數(shù)據(jù)區(qū)域第一行為列標(biāo)題列標(biāo)題不能重名數(shù)據(jù)區(qū)域中不能有空行和空列數(shù)據(jù)區(qū)域中不能有合并單元格每列數(shù)據(jù)為同一種類型的數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)區(qū)域修改非法日期把文本型數(shù)字轉(zhuǎn)換為純數(shù)字刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有空行和空列取消合并單元格并進(jìn)行填充去掉字符串前后的空格刪除數(shù)字中的特殊字符刪除不必要的小計行和總計行將二維表格整理為數(shù)據(jù)清單等等韓小良第24頁，共35頁。創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法和注意事項利用數(shù)據(jù)透視表向?qū)Вò咐?4）按照向?qū)Р襟E進(jìn)行操作缺點：無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)源的動態(tài)更新，除非使用動態(tài)數(shù)據(jù)區(qū)域名稱解決方法：（1）利用導(dǎo)入數(shù)據(jù)方法；（2）利用OFFSET函數(shù)定義動態(tài)名稱利

16、用導(dǎo)入數(shù)據(jù)方法按照導(dǎo)入數(shù)據(jù)向?qū)нM(jìn)行操作優(yōu)點：可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)源的動態(tài)更新；可以在不打開其他工作簿的情況下創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表可以以數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表缺點：刪除數(shù)據(jù)項目后，會遺留“假”項目名稱利用數(shù)據(jù)庫查詢方法按照數(shù)據(jù)庫查詢向?qū)нM(jìn)行操作優(yōu)點：不用導(dǎo)入數(shù)據(jù)，就可以制作需要的報表可以有選擇性地對某些符合條件的數(shù)據(jù)制作報表可以在不打開其他工作簿的情況下創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表可以以數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表韓小良第25頁，共35頁。設(shè)置數(shù)據(jù)透視的的格式在數(shù)據(jù)透視表上對數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行重新布局修改字段名稱設(shè)置字段的數(shù)字格式取消數(shù)據(jù)透視表的行或列匯總?cè)∠侄蔚姆诸悈R總讓數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)按照某一字段進(jìn)行排序合并數(shù)據(jù)標(biāo)志設(shè)置

17、錯誤值的顯示方式更新數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)韓小良第26頁，共35頁。利用數(shù)據(jù)透視表快速編制各類統(tǒng)計分析報表布局透視表設(shè)置字段的分類匯總方式（案例14）設(shè)置字段的顯示方式（案例14）自定義數(shù)據(jù)透視表（案例14）組合字段（案例15）制作明細(xì)表快速匯總大量工作表數(shù)據(jù)韓小良第27頁，共35頁。綜合應(yīng)用1：對比分析兩個表格數(shù)據(jù)兩個工作表有什么不同？如何快速把兩個工作表的差異數(shù)據(jù)找出來？案例16 對比分析兩個表格數(shù)據(jù) 韓小良第28頁，共35頁。綜合應(yīng)用2：進(jìn)銷存數(shù)據(jù)查詢?nèi)绾慰焖倭私飧鱾€物料、商品等的入庫、出庫以及庫存情況？利用數(shù)據(jù)透視表，可以非常容易地制作出進(jìn)銷存數(shù)據(jù)查詢表格。案例17 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)查詢韓小良第2

18、9頁，共35頁。其他應(yīng)用圖表制作的注意事項和典型圖表演示宏和VBA簡介Excel報表和圖表與Word/PPT的鏈接 韓小良第30頁，共35頁。圖表制作的注意事項和典型圖表演示用圖表準(zhǔn)確表達(dá)出你的觀點繪制圖表基本方法及注意事項圖表的修飾與美化用組合圖表表達(dá)更加復(fù)雜的信息讓圖表按照您的要求靈活顯示案例18 組合圖表演示案例案例19 動態(tài)圖表演示案例韓小良第31頁，共35頁。宏和VBA簡介什么是宏？什么是VBA？如何學(xué)習(xí)宏和VBA？宏和VBA的應(yīng)用：提高數(shù)據(jù)分析效率（案例演示）開發(fā)自己的管理系統(tǒng)（案例演示）韓小良第32頁，共35頁。Excel報表和圖表與Word/PPT的鏈接Excel報表和圖表與Word和PPT的鏈