用excel自動(dòng)生成國資委企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表數(shù)據(jù)

1、用excel自動(dòng)生成國資委企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表數(shù)據(jù)國資委企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表系統(tǒng)，一下簡稱系統(tǒng)，表格較多，填報(bào)工作量大，相關(guān)表之間又存在勾稽關(guān)系，在實(shí)際填報(bào)時(shí)即麻煩又容易出錯(cuò)，現(xiàn)在我介紹一種簡便填報(bào)方法，能夠達(dá)到既快又準(zhǔn)的效果，極大程度提高了工作效率。一、導(dǎo)出Excel報(bào)表系統(tǒng)，提供了報(bào)表數(shù)據(jù)于Excel的連接，可直接將已有的報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel中，生成Excel表格。其格式和系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表完全相同。為了方便操作，我盡量詳細(xì)說明，并附系統(tǒng)相同圖示。1、啟動(dòng)系統(tǒng)（如圖1）圖12、單擊“傳送”菜單下的“導(dǎo)出到Excel”子菜單，出現(xiàn)如下窗口（如圖2）圖23、在彈出的窗口中選擇要導(dǎo)出數(shù)據(jù)的單位，單擊“確定”

2、按鈕；出現(xiàn)如下窗口（如圖3） 圖34在彈出的窗口中單擊 按鈕，選擇導(dǎo)出Excel文件的保存路徑； 5、選擇要導(dǎo)出Excel的報(bào)表（點(diǎn)全選），單擊“確定”按鈕即可。 到此系統(tǒng)內(nèi)部報(bào)表已完整成功導(dǎo)出來了。為了方便敘述，我們導(dǎo)出的國資委excel報(bào)表定名稱為國資委excel表。二、數(shù)據(jù)采集1、首先導(dǎo)出一個(gè)年度科目發(fā)生額及余額表成功導(dǎo)出國資委excel報(bào)表才算順利完成了第一步，接下來就是數(shù)據(jù)的采集問題，既如何快速完成數(shù)據(jù)的錄入工作。此方法技術(shù)含量較低，不使用連接數(shù)據(jù)庫技術(shù)，一般人員都能夠掌握，如果你現(xiàn)在使用了財(cái)務(wù)軟件，那更方便數(shù)據(jù)的采集了。打開財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出一個(gè)年度科目發(fā)生額及余額表，設(shè)定會(huì)計(jì)科目為二級(jí)

3、，導(dǎo)出格式為excel,(具體方法不在贅述)把年度科目發(fā)生額及余額表插入到國資委excel報(bào)表工作簿中，成為國資委excel報(bào)表中的一個(gè)工作表。把科目發(fā)生額及余額表命名為“基本數(shù)據(jù)”。2、利用excel函數(shù)自動(dòng)生成相應(yīng)報(bào)表以資產(chǎn)負(fù)債表為例，詳細(xì)說明怎樣利用“基本數(shù)據(jù)”生成資產(chǎn)負(fù)債表，為了便于理解下面插入一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。 利用條件求和函數(shù)自動(dòng)生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)，例如:在貨幣資金年初余額單元格輸入“=SUMIF(基本數(shù)據(jù)!A:A,庫存現(xiàn)金,基本數(shù)據(jù)!C:C)+ SUMIF(基本數(shù)據(jù)!A:A,銀行存款,Sheet1!C:C)”,資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金年初余額就自動(dòng)把“基本數(shù)據(jù)”表中的庫存現(xiàn)金好銀行存款期初

4、數(shù)據(jù)相加，合計(jì)金額為136848233.90元。其他表和科目原理相同，在這里不在敘述。同理根據(jù)“基本數(shù)據(jù)”表中的數(shù)據(jù)可以自動(dòng)生成全部的國資委excel表數(shù)據(jù)。三、導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)下面的工作就是將Excel表格中數(shù)據(jù)，批量導(dǎo)入系統(tǒng)報(bào)表中，導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)時(shí)，為確保數(shù)據(jù)的正確性，Excel表格中表結(jié)構(gòu)應(yīng)與系統(tǒng)表結(jié)構(gòu)一致，當(dāng)然我們導(dǎo)出的國資委excel表與系統(tǒng)表結(jié)構(gòu)完全一致，然后要明確導(dǎo)入數(shù)據(jù)存放的單位，就是你導(dǎo)出的國資委excel表存放的路徑。 選擇傳送/導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)菜單，彈出導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)窗口見圖4圖4 單擊“選擇單位”按鈕，彈出單位選擇窗口，選擇要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的單位（可多選，進(jìn)行批量

5、導(dǎo)入），見圖5 圖5選擇你要導(dǎo)入的單位，（當(dāng)然就是你剛才導(dǎo)出的單位），單擊“確定”按鈕，回到導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)設(shè)置窗口：可以看到，窗口中包含兩個(gè)頁簽：“單位文件”、“報(bào)表區(qū)域”見圖4，需要用戶分別設(shè)置，單位對(duì)應(yīng)的Excel文件及報(bào)表對(duì)應(yīng)的工作表區(qū)域，只有設(shè)置了數(shù)據(jù)表格的對(duì)應(yīng)關(guān)系，才能進(jìn)行數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。 設(shè)置導(dǎo)入的國資委excel表文檔位置 設(shè)置導(dǎo)入的國資委excel表文檔需要耐心，單擊“導(dǎo)入文檔位置”編輯框后的按鈕，選擇國資委excel表文件存放的路徑，選擇完成后，系統(tǒng)將讀入該路徑下的所有國資委excel表文件。如果你知道其位置，又找不到選擇按鈕，可以直接輸入其路徑。 設(shè)置單位與國資委excel

6、表文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系圖6圖6 單位與國資委excel表文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系是最重要的，設(shè)置不正確就不能導(dǎo)入數(shù)據(jù)，我已經(jīng)全部正確設(shè)置好了對(duì)應(yīng)關(guān)系，在圖6中可以看到，并且生成了通用的接收關(guān)系文件，每個(gè)使用系統(tǒng)的朋友都可以直接接收使用，窗口中羅列了所有需要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的單位，雙擊“對(duì)應(yīng)Excel文檔”列下的編輯框，彈出可選Excel文件列表，分別選擇各單位對(duì)應(yīng)的Excel文件。設(shè)置報(bào)表與工作表中，導(dǎo)入數(shù)據(jù)的區(qū)域的對(duì)應(yīng)關(guān)系： （1）選擇“2.報(bào)表區(qū)域”頁簽，系統(tǒng)將讀入該Excel文件中所有工作表，由于每戶單位的報(bào)表都是相同的，所以只要設(shè)置一個(gè)示例文件的報(bào)表對(duì)應(yīng)關(guān)系即可；（2）雙擊“對(duì)應(yīng)Excel表頁”列下的編輯框，

7、分別選擇各報(bào)表所對(duì)應(yīng)的工作表；（3）設(shè)置數(shù)據(jù)區(qū)域 使用“設(shè)置關(guān)系”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)區(qū)域設(shè)置：單擊“設(shè)置關(guān)系”按鈕進(jìn)入設(shè)置關(guān)系界面，在報(bào)表中選擇要導(dǎo)入的區(qū)域，然后填寫對(duì)應(yīng)的Excel行和Excel列的區(qū)域，點(diǎn)擊添加即可； 也可以直接在“數(shù)據(jù)區(qū)域”框中輸入導(dǎo)入數(shù)據(jù)的區(qū)域：數(shù)據(jù)區(qū)域設(shè)置方法：Excel表中要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的起始單元格中止單元格（如：A9Z14表示導(dǎo)入從單元格A9到單元格Z14的5行26列的數(shù)據(jù)）。如果要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，是Excel工作表中的幾塊不同區(qū)域，設(shè)置時(shí)，各區(qū)域之間用分號(hào)隔開（如C1:D15;J1:H15）。 設(shè)置完成，單擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”按鈕，數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后，單擊“關(guān)閉”按鈕，退出當(dāng)前窗口，可以進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面，對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。 敘述了這么多不知道大家看明白沒有，不明白不要緊，我給大家個(gè)例子，我相信一定能夠達(dá)到拋磚引玉的效果。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，詳細(xì)說明關(guān)系的設(shè)置。附圖7設(shè)置關(guān)系，圖8資產(chǎn)負(fù)債表。圖7我們首先選擇“期末余額”和“年初余額”“區(qū)間（行）”里自動(dòng)顯示“22