期貨交易策略ppt課件

1、期貨買賣戰(zhàn)略德盛期貨 目錄1.人人平等、時機各半 2.贏家和輸家3.為什么投機者幾乎總是做多4.期貨買賣的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)5.好的技術(shù)買賣系統(tǒng)只是勝利的一半1.人人平等、時機各半 有人說，期貨買賣，十個買賣，九個虧錢。錢呢？期貨買賣，有人買入，必需有人賣出才可以成交；有人賣出，必需有人買入才算做 世界上只存在未被認識的事物，不存在不可認識的事物。期貨走勢就是只需那么兩個方向，只需努力學習，累積勝利的閱歷，汲取失敗的教訓，從中找出規(guī)律性的東西，在行情分析和資金運用方面不斷改良，虧少賺多，站到勝利者的行列是完全有能夠的。 買賣者面對紛繁的市場環(huán)境，應該怎樣辦？ 回到電腦上，靜心觀看本人的走勢圖，除了研討

2、日K線的趨勢，還要研討長期歷史性和季節(jié)性的價錢傾向，同時結(jié)合本人的買賣系統(tǒng)客觀分析，加上有效的戰(zhàn)略，這無疑是進出市場的最有效方式?！笆袌鲋恍枰粋€方向，不是多頭，也不是空頭，而是做對的方向。我們在復雜多變、以小博大的環(huán)境中打拼的買賣者，只需那些嚴守紀律、務虛和客觀的人才干勝利。 對于買賣者來說，把事情簡單化尤其重要，由于他在市場中看到或者聽到每一件事情都非常復雜。商品買賣者如今碰到的反對意見、矛盾觀念讓人眼花眼花繚亂、無所適從。以上為備注 2.贏家和輸家最常見的波折：1.“我看到市場按照我分析的方向挪動，而當我建立倉位后，價錢忽然反轉(zhuǎn)，往相反的方向走。2.“我總在高點附近買入，在底部或者低點附近

3、賣出。下面這段話是不是覺得很熟習？1.“當我想買入大豆的時候，我的朋友卻讓我賣出大豆言外之意就是講這話的人能夠不斷想做多大豆，但是沒做成-當然了，接下來的行情一定是上漲的。2.“我的朋友打來讓我賣出大豆，我不覺得這個主意好，但是他壓服了我，我就賣出了大豆言外之意就是講話的人賣出了大豆，剛剛賣出，價錢就上漲了。解釋了一種普遍景象：我們總是用簡單的方法為本人的錯誤找借口。對于這樣的輸家心態(tài)，我們怎樣樣來抑制呢？1.本人分析本人的市場，部署好戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，不要讓他人知道，同時也不要去討教他人的意見-由于“專家經(jīng)常是錯的。2.不要向任何人傳達他的建議或意見。3.買賣商品獲取最大利潤的方法，是掌握好的時機

4、，運用技術(shù)方法，同事必需有優(yōu)秀的資金管理，并把留意力重點放在趨勢的跟蹤上，而不是放在趨勢的預測上。 3. 為什么投機者幾乎總是做多 1.人的天性總是希望見到價錢或價值節(jié)節(jié)高升，而不是一路下跌。但有閱歷和勝利的買賣者都知道，下跌的市場比上漲的市場賺錢更穩(wěn)更快。2.普通投機者要抓住顯著的下跌趨勢，而且要能在一定程度上牢牢抓住，一個艱苦的妨礙就是他對任何市場天生就有一種看多的心思，即使是趨勢明顯下跌，很多投機者還是固執(zhí)的期望價錢會最終反彈。菜油1401日線圖更奇異的是，很多投資者一樣會在這樣的上漲行情中去判別頂部，而且損失繁重。菜粕1309日線圖我們照舊用菜油做例子，很多投資者總會去思索抄底，但是我

5、們必需面對如下問題：1.在這段空頭市場時期，市場能否由下而上構(gòu)成了反轉(zhuǎn)？2.買賣者如何參與這種反轉(zhuǎn)，同時堅持合理的止損維護，以免反轉(zhuǎn)信號錯誤也有發(fā)生和市場的繼續(xù)下跌？3.假設買賣者曾經(jīng)轉(zhuǎn)而做多，而且因止損而平倉，那么他要怎樣回到空方陣營，繼續(xù)在空頭市場中玩下去？基于這樣的問題，我們該怎樣辦？ 首先，一定要防止去抓頭部或底部，由于那充其量是種客觀和沒有根據(jù)的進出方式。此外，這種做法很少可以勝利，甚至呵斥巨額的虧損。 其次，必需有足夠的耐心，嚴守紀律，等候他的技術(shù)目的或系統(tǒng)通知他曾經(jīng)發(fā)生反轉(zhuǎn)，這個時候才干“上船，假設他的目的帶著他走向另一個方向，也應該用合理的止損維護他建立的新倉位。萬一反轉(zhuǎn)是虛偽

6、的，無法維持，反轉(zhuǎn)止損也能把他帶回繼續(xù)進展中的趨勢。 最后，“在戰(zhàn)場上能打也能逃的人，才有時機再上戰(zhàn)場 4.好的技術(shù)買賣系統(tǒng)只是勝利的一半重要公式：有效的市場買賣戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)+技術(shù)買賣系統(tǒng)=贏家技術(shù)買賣系統(tǒng)：沒有任何技術(shù)買賣系統(tǒng)是包賺不賠的，未來也不會有，但是還是有許多買賣系統(tǒng)是不錯的，假設運用得當，再加上優(yōu)秀的買賣戰(zhàn)略和資金管理當然包括不要建立過大的倉位，也不要頻繁買賣，這可以讓買賣者有才干做到長期賺錢。戰(zhàn)略：1.選擇適宜本人的市場、種類根據(jù)本身的投資偏好，資金而定2.確定買賣方向根據(jù)客觀理性的判別及本人的買賣系統(tǒng)3.提早做出所要買賣種類的買賣方案，包括止損價位、開倉、加倉價位等。在適宜本人的

7、種類中，選出風險收益比最正確的4.假設出錯，迅速平倉。 5.期貨買賣的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù) 1.什么是買賣戰(zhàn)略？為什么買賣戰(zhàn)略很重要兩個重要認識：1.我們是投機者，不是賭徒。2.順勢買賣才是王道。有人說，“投資期貨有如賭大小。外表看來頗為類似：做期貨，要么是買入，要么是賣出；等于不是買大就是買小，做多頭是買大，做空頭是買小。 但現(xiàn)實并不如此。 景象的區(qū)別：賭大小沒有過程可言，開出來就定局。而商品期貨的漲跌是有走勢過程的。作為一次買賣，他買入后行情下跌，不一定虧，損失只是浮動的，能夠反彈上去，平倉是賺錢；或者他做了空頭，行情上漲，亦有權(quán)守到下跌有了盈利才出場。與賭大小一擲定勝負，顯然不同。 本質(zhì)的區(qū)別：賭

8、博開出大還是開出小純粹是偶爾的，沒有一定規(guī)律，沒有人能解答為什么。而期貨價錢漲跌，雖然摻有一些人為投機要素，但歸根結(jié)底是受供求規(guī)律的支配。1.只需在市場出現(xiàn)劇烈的趨勢特征，或者他的分析顯示市場正在醞釀構(gòu)成趨勢，才干進場。一定要找出每個市場中繼續(xù)進展的主趨勢，而且順著這個主控全局的買賣趨勢。配圖 期貨買賣中的必備戰(zhàn)術(shù)： 菜粕1309日線圖2.假設他正要順勢買賣，有如下幾個建倉點：1.趨勢的新突破點；2.橫盤整理顯著趨向某個方向的突破點；3.上漲主趨勢中的回調(diào)點或下跌主趨勢中的反彈點；金字塔買賣戰(zhàn)略：在下跌的主趨勢中，反彈遇到壓力時賣出，或者反彈到間隔最近低點的45%-55%或者開場反彈的3-5天

9、賣出。在上漲主趨勢中，回調(diào)遇到支撐時買入，或者回調(diào)到間隔最近高點45%-55%或者回調(diào)的3-5天買入。這方面強調(diào)的是，假設他判別趨勢錯誤，或者決議置眼前的趨勢與不顧，稍后在下跌主趨勢中買入，或在上漲趨勢中賣出，他很能夠會產(chǎn)生宏大的虧損。3.順勢而為的倉位可以給他帶來豐厚的利潤，因此千萬不要提早下車。在這個過程中，他要回絕的誘惑很多，不要一見到小動搖，就急于做短線，也不要逆勢買賣。除非他很會做短線，而且設置了止損點，否那么千萬不要隨便做短線。4.只需所建倉位符合大勢，而且市場曾經(jīng)證明他是順勢買賣，他可以在第2點所講的技術(shù)性反轉(zhuǎn)做金字塔式的加倉。5.堅持倉位不動，直到他客觀分析之后發(fā)現(xiàn)，趨勢曾經(jīng)反

10、轉(zhuǎn)或者就要反轉(zhuǎn)。這是要平倉，而且要快！6.假設市場趨勢很不利，與他所開的倉是反向的。獨一的答案是，要快跑。玻璃1309日線圖7.有暴利，即平倉。 有時在期貨買賣中，入市不久便碰上一個大行情，一下子手頭上的合約就出現(xiàn)好大一筆浮動利潤，令人喜出望外。遇到這種飛來橫財，一個原那么就是要立刻平倉，令暴利由“應收未收帳落實為“已收帳。期貨買賣程序是，新單買進或賣出以后，必需經(jīng)過平倉賣出或買進，合約才算終止。有了帳面上的浮動利潤，一天未平倉，都不算放進口袋。煮熟的鴨子仍有時機飛掉。 8.“不要把雞蛋放在一個籃子里 在投資期貨過程中，往往資金的運用較測市更為重要。要分兵漸進，不要孤注一擲是一條重要原那么。 有人說，看得準，不怕重錘出擊一搏。但是，世界上的事情是沒有絕對的。不要忘記，期貨的上落