洛陽新區(qū)站關(guān)于票款卡安全的自查報告

1、洛陽新區(qū)站關(guān)于“票款卡安全”自查情況及整改為迎接局屬高速通行費票據(jù)管理專項檢查，我站在做好各項工作的基礎(chǔ)之上，按照票款票據(jù)管理規(guī)定和會計工作規(guī)范，進一步加強對票據(jù)票款工作的管理，對票款票據(jù)工作進行了自查、整改。現(xiàn)將我站收費管理自查情況報告如下：站內(nèi)管理（分值：10分，自評分：10分）1、各項管理制度齊全，完善。細化制度，我站規(guī)范管理，明確了職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的開展方式和車輛日常維護使用的責(zé)任和要求，根據(jù)各項管理制度嚴格按照管理辦法及考核標準對每個班組及員工進行考核，做到做有所依，查有所依。并加強日?？己撕腿粘Ｓ?xùn)練，以考促改，以訓(xùn)促改。促使其發(fā)現(xiàn)日常工作中（業(yè)務(wù)技能、文明服務(wù)、勞動紀律）存在的問題，縱

2、向與考核標準進行比照，橫向與其他班組成員進行比較，以找出差距，互相促進。通過制度的細化和完善，我站的各項工作得到進一步規(guī)范。（自查分：2分）2、賬簿設(shè)置齊全、登記規(guī)范及時、報表真實、庫存整齊、票據(jù)按照順序號碼使用。從建站伊始就加強對收費票據(jù)的管理使用工作。制定嚴格的票據(jù)申請、領(lǐng)取、發(fā)放、使用、保存、銷毀制度，嚴格執(zhí)行票款員的稽查監(jiān)督審核管理制度，從嚴履行工作程序，發(fā)現(xiàn)違紀，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，杜絕各種違規(guī)操作在萌芽狀態(tài)。（自查分：2分）3、嚴格執(zhí)行收支兩條線各項規(guī)定，資金解繳足額及時。我站嚴格執(zhí)行國家政策、嚴格執(zhí)行收支兩條線各項規(guī)定、 嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章。加強管理，強化服務(wù)

3、意識，建立健全切實可行的管理辦法，確保資金解繳足額及時，沒有入不入帳，私設(shè)“小金庫”、坐支、挪用等違規(guī)違紀行為。（自查分：3分）4、有保護收取通行費的安全設(shè)施、措施以及處置突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。我站嚴格貫徹執(zhí)行上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示精神，建章立制，嚴抓狠管。堅持以人為本，不斷提高職工的責(zé)任意識和安全防范意識，并加大了對各種設(shè)施和工作隱患的巡查和監(jiān)管力度全面提高職工的安全意識和防范意識，我站定期召開安全生產(chǎn)會，就安全防范及安全保衛(wèi)工作作為專題向員工講解宣傳，要求員工熟練掌握各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并堅持每月召開安全工作會議，專題研究解決出現(xiàn)的苗頭性問題和潛在的隱患。（自查分：3分） 為了迎接局屬

4、高速票據(jù)管理專項檢查，我站從以下幾個方面開展了工作：一是徹底清掃票款室衛(wèi)生，要求物品擺放整齊，衛(wèi)生干凈整潔、無死角。二是進一步完善票據(jù)票款工作制度。三是規(guī)范完整票據(jù)檔案，按要求存放。檢查憑證、報表、賬冊等各類檔案的裝訂是否整齊、美觀，內(nèi)容是否完整。票據(jù)存放是否按類別、內(nèi)容、保管期限進行分類保管，是否符合“三專六防”要求。建立票據(jù)票款檔案存放目錄。四是做好票款室的安全生產(chǎn)工作。查找不安全因素和隱患，檢查防護網(wǎng)，防盜門是否完好、布防防盜系統(tǒng)及其他設(shè)備是否正常，并制定相應(yīng)改進措施。五是進一步規(guī)范各類票據(jù)本的填寫，作廢發(fā)票、通行卡的處理程序。六是及時向領(lǐng)導(dǎo)提供各種會計數(shù)據(jù)，關(guān)注每班次通行費收入及車流量

5、的增減變化，匯報票據(jù)管理情況，確保征收任務(wù)的順利完成。五是強化監(jiān)管，確保足額上繳。加強通行費收入管理，在通行費上繳環(huán)節(jié)中，是由郵政銀行上門收款，保證了通行費的安全上繳；站區(qū)：一是加強收費現(xiàn)場安全管理。每周通過站例會、班務(wù)會，進一步提高職工在思想上對票款安全的重視程度。 二是加強防范，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。要求收費班長當(dāng)班期間，對收費亭及廣場進行巡視，發(fā)現(xiàn)可疑車輛及人員，勸其離開，如有不聽取勸說者，立即上報值班站長。同時監(jiān)控室充分利用廣場攝像機監(jiān)視收費廣場情況，對廣場攝像機監(jiān)視范圍內(nèi)的非正常情況及時向收費站報告；三是提高警惕，不定期檢修收費亭門鎖。對每個收費亭的門鎖不定期檢查、維修、更換；四是完善制

6、度，加強站區(qū)保安工作。門衛(wèi)嚴格執(zhí)行來客登記制度，對進入站區(qū)的陌生車輛和人員信息詳細登記，并將進站事由電話報告辦公室值班人員。夜間實行保安巡邏制度，保證夜間站區(qū)安全；洛陽新區(qū)收費站將繼續(xù)認真細致地做好票款管理工作，使得票據(jù)工作更好地服務(wù)于征收工作，確保征收工作的正常順利進行。 附表：洛陽新區(qū)收費站關(guān)于“收費管理”自查表單位（章）少洛管理中心洛陽新區(qū)站負責(zé)人趙越聯(lián)系電細地址洛陽新區(qū)開元大道西盡頭洛陽新區(qū)站收費站項目內(nèi)容分值具體要求得分自查得分收費管理站內(nèi)管理（10分）2各項管理制度齊全、完善，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進行評價。222帳簿設(shè)置齊全、登記規(guī)范及時、報表真實、庫存整齊、票據(jù)按照順序號碼使用，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進行評價。223嚴格執(zhí)行收支兩條