某公司項(xiàng)目綜合管理與財(cái)務(wù)知識(shí)分析

1、中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)財(cái)務(wù)管理應(yīng)收賬款管理目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc269737175 1概述 PAGEREF _Toc269737175 h 5 HYPERLINK l _Toc269737176 2業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc269737176 h 6 HYPERLINK l _Toc269737177 3應(yīng)收賬款管理 PAGEREF _Toc269737177 h 7 HYPERLINK l _Toc269737178 3.1開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成） PAGEREF _Toc26973

2、7178 h 7 HYPERLINK l _Toc269737179 3.1.1自動(dòng)開(kāi)票 PAGEREF _Toc269737179 h 7 HYPERLINK l _Toc269737180 3.1.2復(fù)核發(fā)票 PAGEREF _Toc269737180 h 13 HYPERLINK l _Toc269737181 3.1.3創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737181 h 16 HYPERLINK l _Toc269737182 3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證 PAGEREF _Toc269737182 h 20 HYPERLINK l _Toc269737183 3.1.5核銷預(yù)

3、收款（有預(yù)收款） PAGEREF _Toc269737183 h 27 HYPERLINK l _Toc269737184 3.1.6收款及核銷流程（無(wú)預(yù)收款） PAGEREF _Toc269737184 h 27 HYPERLINK l _Toc269737185 3.1.7相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737185 h 27 HYPERLINK l _Toc269737186 3.2開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成） PAGEREF _Toc269737186 h 28 HYPERLINK l _Toc269737187 3.2.1錄入應(yīng)收發(fā)票 PAGEREF _Toc26973

4、7187 h 28 HYPERLINK l _Toc269737188 3.2.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737188 h 35 HYPERLINK l _Toc269737189 3.2.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證 PAGEREF _Toc269737189 h 35 HYPERLINK l _Toc269737190 3.2.4相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737190 h 35 HYPERLINK l _Toc269737191 3.3貸記事務(wù)處理 PAGEREF _Toc269737191 h 36 HYPERLINK l _Toc269737192 3.3.

5、1貸記應(yīng)收事務(wù)處理 PAGEREF _Toc269737192 h 36 HYPERLINK l _Toc269737193 3.3.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737193 h 41 HYPERLINK l _Toc269737194 3.3.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證 PAGEREF _Toc269737194 h 41 HYPERLINK l _Toc269737195 3.3.4相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737195 h 41 HYPERLINK l _Toc269737196 3.4收款及核銷流程（標(biāo)準(zhǔn)收款） PAGEREF _Toc269737196 h

6、 42 HYPERLINK l _Toc269737197 3.4.1標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票 PAGEREF _Toc269737197 h 42 HYPERLINK l _Toc269737198 3.4.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737198 h 45 HYPERLINK l _Toc269737199 3.4.3打印收款憑證 PAGEREF _Toc269737199 h 49 HYPERLINK l _Toc269737200 3.4.4查詢收款 PAGEREF _Toc269737200 h 49 HYPERLINK l _Toc269737201 3.4.5沖銷收款

7、 PAGEREF _Toc269737201 h 52 HYPERLINK l _Toc269737202 3.4.6相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737202 h 55 HYPERLINK l _Toc269737203 3.5雜項(xiàng)收款流程 PAGEREF _Toc269737203 h 55 HYPERLINK l _Toc269737204 3.5.1錄入雜項(xiàng)收款 PAGEREF _Toc269737204 h 56 HYPERLINK l _Toc269737205 3.5.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737205 h 58 HYPERLINK l _T

8、oc269737206 3.5.3打印收款憑證 PAGEREF _Toc269737206 h 58 HYPERLINK l _Toc269737207 3.5.4相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737207 h 58 HYPERLINK l _Toc269737208 3.6應(yīng)收票據(jù)處理流程 PAGEREF _Toc269737208 h 59 HYPERLINK l _Toc269737209 3.6.1應(yīng)收票據(jù)收款 PAGEREF _Toc269737209 h 59 HYPERLINK l _Toc269737210 3.6.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc2697

9、37210 h 62 HYPERLINK l _Toc269737211 3.6.3打印應(yīng)收票據(jù)收款憑證 PAGEREF _Toc269737211 h 62 HYPERLINK l _Toc269737212 3.6.4預(yù)收票據(jù)收款 PAGEREF _Toc269737212 h 62 HYPERLINK l _Toc269737213 3.6.5創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737213 h 65 HYPERLINK l _Toc269737214 3.6.6打印預(yù)收票據(jù)憑證 PAGEREF _Toc269737214 h 65 HYPERLINK l _Toc2697372

10、15 3.6.7應(yīng)收票據(jù)到期收款 PAGEREF _Toc269737215 h 65 HYPERLINK l _Toc269737216 3.6.8應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) PAGEREF _Toc269737216 h 66 HYPERLINK l _Toc269737217 3.6.9應(yīng)收票據(jù)背書(shū) PAGEREF _Toc269737217 h 66 HYPERLINK l _Toc269737218 3.6.10相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737218 h 66 HYPERLINK l _Toc269737219 3.7預(yù)收款處理流程 PAGEREF _Toc269737219 h

11、 68 HYPERLINK l _Toc269737220 3.7.1錄入預(yù)收款 PAGEREF _Toc269737220 h 68 HYPERLINK l _Toc269737221 3.7.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737221 h 71 HYPERLINK l _Toc269737222 3.7.3打印預(yù)收款憑證 PAGEREF _Toc269737222 h 71 HYPERLINK l _Toc269737223 3.7.4錄入應(yīng)收發(fā)票 PAGEREF _Toc269737223 h 71 HYPERLINK l _Toc269737224 3.7.5預(yù)收款核銷

12、發(fā)票 PAGEREF _Toc269737224 h 71 HYPERLINK l _Toc269737225 3.7.6編制預(yù)收賬款明細(xì)表 PAGEREF _Toc269737225 h 74 HYPERLINK l _Toc269737226 3.7.7相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737226 h 78 HYPERLINK l _Toc269737227 3.8應(yīng)收款催收流程 PAGEREF _Toc269737227 h 79 HYPERLINK l _Toc269737228 3.8.1生成客戶逾期款明細(xì)表（客戶余額重估報(bào)表） PAGEREF _Toc269737228

13、 h 79 HYPERLINK l _Toc269737229 3.8.2收款與核銷流程 PAGEREF _Toc269737229 h 83 HYPERLINK l _Toc269737230 3.8.3應(yīng)收賬款壞賬處理流程 PAGEREF _Toc269737230 h 83 HYPERLINK l _Toc269737231 3.9應(yīng)收款對(duì)賬流程 PAGEREF _Toc269737231 h 84 HYPERLINK l _Toc269737232 3.9.1查詢客戶余額 PAGEREF _Toc269737232 h 84 HYPERLINK l _Toc269737233 3.10

14、應(yīng)收壞賬處理流程 PAGEREF _Toc269737233 h 85 HYPERLINK l _Toc269737234 3.10.1運(yùn)行賬齡分析表 PAGEREF _Toc269737234 h 85 HYPERLINK l _Toc269737235 3.10.2計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc269737235 h 85 HYPERLINK l _Toc269737236 3.10.3確認(rèn)應(yīng)收賬款壞賬 PAGEREF _Toc269737236 h 85 HYPERLINK l _Toc269737237 3.10.4創(chuàng)建發(fā)票調(diào)整會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc26973723

15、7 h 89 HYPERLINK l _Toc269737238 3.10.5打印發(fā)票調(diào)整憑證 PAGEREF _Toc269737238 h 93 HYPERLINK l _Toc269737239 3.10.6沖回壞賬確認(rèn)應(yīng)收款 PAGEREF _Toc269737239 h 93 HYPERLINK l _Toc269737240 3.10.7創(chuàng)建沖回壞賬會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737240 h 97 HYPERLINK l _Toc269737241 3.10.8打印沖回壞賬憑證 PAGEREF _Toc269737241 h 98 HYPERLINK l _Toc26

16、9737242 3.11虛擬發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737242 h 99 HYPERLINK l _Toc269737243 3.11.1錄入虛擬發(fā)票 PAGEREF _Toc269737243 h 99 HYPERLINK l _Toc269737244 3.11.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737244 h 106 HYPERLINK l _Toc269737245 3.11.3關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737245 h 106 HYPERLINK l _Toc269737246 3.12虛擬收款及核銷發(fā)票 PAGEREF _Toc269

17、737246 h 107 HYPERLINK l _Toc269737247 3.12.1錄入虛擬收款 PAGEREF _Toc269737247 h 107 HYPERLINK l _Toc269737248 3.12.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc269737248 h 111 HYPERLINK l _Toc269737249 3.12.3關(guān)會(huì)計(jì)分錄 PAGEREF _Toc269737249 h 111 HYPERLINK l _Toc269737250 3.13預(yù)收款退款流程 PAGEREF _Toc269737250 h 111 HYPERLINK l _Toc26973

18、7251 3.13.1錄入預(yù)收款憑證并收款 PAGEREF _Toc269737251 h 112 HYPERLINK l _Toc269737252 3.13.2錄入發(fā)票 PAGEREF _Toc269737252 h 112 HYPERLINK l _Toc269737253 3.13.3核銷預(yù)收款 PAGEREF _Toc269737253 h 112 HYPERLINK l _Toc269737254 3.13.4錄入退款虛擬發(fā)票 PAGEREF _Toc269737254 h 112 HYPERLINK l _Toc269737255 3.13.5核銷剩余預(yù)收款 PAGEREF _T

19、oc269737255 h 120 HYPERLINK l _Toc269737256 3.13.6總賬做退款憑證 PAGEREF _Toc269737256 h 123 HYPERLINK l _Toc269737257 3.14客戶間轉(zhuǎn)賬流程 PAGEREF _Toc269737257 h 125 HYPERLINK l _Toc269737258 3.14.1錄入銷售發(fā)票-A客戶 PAGEREF _Toc269737258 h 125 HYPERLINK l _Toc269737259 3.14.2虛擬收款及核銷-A客戶 PAGEREF _Toc269737259 h 125 HYPER

20、LINK l _Toc269737260 3.14.3虛擬發(fā)票-B客戶 PAGEREF _Toc269737260 h 125 HYPERLINK l _Toc269737261 3.14.4標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷-B客戶 PAGEREF _Toc269737261 h 125 HYPERLINK l _Toc269737262 3.15應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖流程 PAGEREF _Toc269737262 h 126 HYPERLINK l _Toc269737263 3.15.1錄入供應(yīng)商發(fā)票 PAGEREF _Toc269737263 h 126 HYPERLINK l _Toc269737264 3.1

21、5.2虛擬付款 PAGEREF _Toc269737264 h 126 HYPERLINK l _Toc269737265 3.15.3錄入銷售發(fā)票 PAGEREF _Toc269737265 h 126 HYPERLINK l _Toc269737266 3.15.4虛擬收款 PAGEREF _Toc269737266 h 127 HYPERLINK l _Toc269737267 3.15.5錄入銷售發(fā)票（對(duì)沖余額） PAGEREF _Toc269737267 h 127 HYPERLINK l _Toc269737268 3.15.6標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷流程 PAGEREF _Toc26973

22、7268 h 127 HYPERLINK l _Toc269737269 3.16客戶押金流程 PAGEREF _Toc269737269 h 128 HYPERLINK l _Toc269737270 3.16.1客戶押金退回 PAGEREF _Toc269737270 h 128 HYPERLINK l _Toc269737271 3.16.2預(yù)收押金核銷發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737271 h 128 HYPERLINK l _Toc269737272 3.17代收業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc269737272 h 130 HYPERLINK l _Toc26973

23、7273 3.17.1錄入虛擬發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737273 h 130 HYPERLINK l _Toc269737274 3.17.2核銷發(fā)票流程 PAGEREF _Toc269737274 h 130 HYPERLINK l _Toc269737275 3.17.3錄入供應(yīng)商發(fā)票 PAGEREF _Toc269737275 h 130 HYPERLINK l _Toc269737276 3.17.4虛擬付款 PAGEREF _Toc269737276 h 131 HYPERLINK l _Toc269737277 3.18應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù) PAGEREF _Toc

24、269737277 h 132 HYPERLINK l _Toc269737278 3.18.1創(chuàng)建新客戶信息 PAGEREF _Toc269737278 h 132 HYPERLINK l _Toc269737279 3.19期末結(jié)賬流程 PAGEREF _Toc269737279 h 137 HYPERLINK l _Toc269737280 3.19.1導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc269737280 h 137 HYPERLINK l _Toc269737281 3.19.2應(yīng)收導(dǎo)入總賬 PAGEREF _Toc269737281 h 137 HYPERLINK l _Toc2

25、69737282 3.19.3檢查未過(guò)賬項(xiàng) PAGEREF _Toc269737282 h 141 HYPERLINK l _Toc269737283 3.19.4關(guān)閉應(yīng)收期間 PAGEREF _Toc269737283 h 144 HYPERLINK l _Toc269737284 4主要報(bào)表說(shuō)明 PAGEREF _Toc269737284 h 147 HYPERLINK l _Toc269737285 4.1運(yùn)行報(bào)表路徑 PAGEREF _Toc269737285 h 147 HYPERLINK l _Toc269737286 4.2應(yīng)收主要報(bào)表 PAGEREF _Toc269737286

26、 h 149 HYPERLINK l _Toc269737287 5常用功能說(shuō)明 PAGEREF _Toc269737287 h 151 HYPERLINK l _Toc269737288 6附件 PAGEREF _Toc269737288 h 152 HYPERLINK l _Toc269737289 圖片目錄索引 PAGEREF _Toc269737289 h 152 HYPERLINK l _Toc269737290 表格目錄索引 PAGEREF _Toc269737290 h 155概述本文檔是中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的最終用戶操作手冊(cè)，對(duì)未來(lái)應(yīng)收管理相

27、關(guān)業(yè)務(wù)在Oracle系統(tǒng)內(nèi)的的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了詳細(xì)描述，用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)收最終用戶未來(lái)的的日常業(yè)務(wù)操作。本文檔僅適用于中煤集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)。最終用戶在使用本文檔時(shí)，可參考中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)。業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)中煤集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收帳款管理流程所涉及的詳細(xì)流程列示如下： 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）貸記事物處理流程收款及核銷流程雜項(xiàng)收款流程應(yīng)收票據(jù)處理流程預(yù)收款處理流程應(yīng)收款催收流程應(yīng)收款對(duì)賬流程應(yīng)收壞賬處理流程虛擬發(fā)票處理流程虛擬收款處理流程預(yù)收款退款流程客戶間轉(zhuǎn)賬流程應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖處理流程客戶押金處理流程代收業(yè)務(wù)處

28、理流程應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù)期末結(jié)賬流程下面的章節(jié)將詳細(xì)描述完成應(yīng)收帳款管理各四級(jí)流程的具體系統(tǒng)操作步驟。應(yīng)收賬款管理3.1開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）請(qǐng)參見(jiàn)中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)中的FIN-AR-01-01 “開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）”表 SEQ 表 * ARABIC 1. 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)職責(zé)開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）自動(dòng)開(kāi)票應(yīng)收會(huì)計(jì)復(fù)核發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目應(yīng)收會(huì)計(jì)打印應(yīng)收發(fā)票憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)核銷預(yù)收款（有預(yù)收款）應(yīng)收會(huì)計(jì)收款及核銷流程（無(wú)預(yù)收款）應(yīng)收會(huì)計(jì)3.1.1自動(dòng)開(kāi)票

29、業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：使用銷售模塊的單位,應(yīng)使用此流程應(yīng)收會(huì)計(jì)在接口菜單中選擇自動(dòng)開(kāi)票，將銷售訂單生成銷售發(fā)票操作要點(diǎn)運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票請(qǐng)求時(shí)，發(fā)票來(lái)源選擇“訂單自動(dòng)導(dǎo)入”黃色字段為必填字段操作輸入業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)內(nèi)制作的銷售訂單操作步驟步驟1：提交自動(dòng)開(kāi)票請(qǐng)求職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）接口自動(dòng)開(kāi)票操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 1 選擇“自動(dòng)開(kāi)票主程序”圖 SEQ 圖表 * ARABIC 2 錄入請(qǐng)求參數(shù)1圖 SEQ 圖表 * ARABIC 3 錄入請(qǐng)求參數(shù)2圖 SEQ 圖表 * ARABIC 4 提交自動(dòng)開(kāi)票請(qǐng)求步驟說(shuō)明在瀏覽器的“接口/自動(dòng)開(kāi)票”上雙擊鼠

30、標(biāo)左鍵，打開(kāi)“提交新請(qǐng)求”表單，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票”表單，選擇程序名稱“自動(dòng)開(kāi)票主程序”，點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)入“參數(shù)”表單在“參數(shù)”表單中輸入如下參數(shù)：組織：選擇本公司所在的組織，必輸項(xiàng)發(fā)票來(lái)源：選擇“訂單自動(dòng)導(dǎo)入”，必輸項(xiàng)默認(rèn)日期：開(kāi)票日期,必輸項(xiàng)（下限）銷售訂單編號(hào)：選擇需要導(dǎo)入的銷售訂單編號(hào)的范圍下限，可選項(xiàng)（上限）銷售訂單編號(hào)：選擇需要導(dǎo)入的銷售訂單編號(hào)的范圍上限，可選項(xiàng)點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“提交”，開(kāi)始運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票程序步驟2：查看自動(dòng)開(kāi)票請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)果職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）查看請(qǐng)求 （B）查找操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 5 查找請(qǐng)求圖

31、SEQ 圖表 * ARABIC 6 查詢請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)果圖 SEQ 圖表 * ARABIC 7 查看請(qǐng)求輸出報(bào)告步驟說(shuō)明點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請(qǐng)求”按鈕,在“查找請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“查找”按鈕，可查找到已提交的自動(dòng)開(kāi)票請(qǐng)求如請(qǐng)求的階段為“已完成”，狀態(tài)為“正常”，表示請(qǐng)求正常完成將光標(biāo)定位到“自動(dòng)開(kāi)票導(dǎo)入程序”上，點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)顯示自動(dòng)開(kāi)票運(yùn)行報(bào)告3.1.2復(fù)核發(fā)票業(yè)務(wù)描述由應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)自動(dòng)開(kāi)票導(dǎo)入的事務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核，并補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。操作要點(diǎn)黃色字段為必填字段操作輸入由自動(dòng)開(kāi)票程序生成的應(yīng)收發(fā)票操作步驟職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）事務(wù)處理/事務(wù)處理 （B）查找操

32、作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 8 錄入查找參數(shù)圖 SEQ 圖表 * ARABIC 9 點(diǎn)擊事務(wù)處理彈性域圖 SEQ 圖表 * ARABIC 10 錄入附件張數(shù)圖 SEQ 圖表 * ARABIC 11 點(diǎn)擊“分配”按鈕圖 SEQ 圖表 * ARABIC 12 復(fù)核會(huì)計(jì)科目等信息步驟說(shuō)明在瀏覽器的“事務(wù)處理”菜單上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“事務(wù)處理”表單點(diǎn)擊工具欄上的“”圖標(biāo)，打開(kāi)“查找事務(wù)處理”表單，輸入查詢條件，如“銷售訂單編號(hào)”和“事務(wù)處理日期”等點(diǎn)擊 “查找”按鈕，可查詢到應(yīng)收發(fā)票信息點(diǎn)擊“事務(wù)處理”右側(cè)的第三個(gè)框，在彈出的“事務(wù)處理信息”界面中錄入附件張數(shù)點(diǎn)擊 “確定”按鈕退出后，

33、點(diǎn)擊 “分配”按鈕審核會(huì)計(jì)科目及金額等信息，完畢后關(guān)閉分配窗口。3.1.3創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)描述對(duì)已經(jīng)完成的應(yīng)收發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目并傳送至總賬操作輸入由自動(dòng)開(kāi)票程序生成的并已完成復(fù)核的銷售發(fā)票操作步驟步驟1：創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 13 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目圖 SEQ 圖表 * ARABIC 14 選擇創(chuàng)建方法步驟說(shuō)明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開(kāi)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表單選擇創(chuàng)建方式：創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目過(guò)賬至GL，或創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方式不會(huì)將分錄導(dǎo)入總賬，或創(chuàng)建擬定會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄點(diǎn)

34、擊“確定”，系統(tǒng)提示創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目成功步驟2：查看會(huì)計(jì)科目職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/查看會(huì)計(jì)科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 15 查看會(huì)計(jì)科目1圖 SEQ 圖表 * ARABIC 16 查看會(huì)計(jì)科目2圖 SEQ 圖表 * ARABIC 17 查看憑證編號(hào)步驟說(shuō)明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“查看會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開(kāi)“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁(yè)，查看已創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目。點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開(kāi)的網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過(guò)“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看應(yīng)收發(fā)票的憑證編號(hào)3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：所有已經(jīng)創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目的應(yīng)

35、收發(fā)票操作要點(diǎn)在打印憑證時(shí)需要遵循如下順序：提交請(qǐng)求-運(yùn)行請(qǐng)求-查詢輸出結(jié)果憑證打印分模塊操作，應(yīng)收和應(yīng)付憑證在應(yīng)收和應(yīng)付模塊打印，其他業(yè)務(wù)在總賬模塊打印憑證編號(hào)自動(dòng)生成，從1開(kāi)始，以自然數(shù)向下編制，憑證編號(hào)不區(qū)分憑證類別，以過(guò)賬時(shí)間（應(yīng)收、應(yīng)付模塊以創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄時(shí)間）為先后順序進(jìn)行編制每月1日，憑證編號(hào)將從1開(kāi)始重新計(jì)數(shù)操作步驟步驟1：提交請(qǐng)求職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）：查看/請(qǐng)求（B）：提交新請(qǐng)求/確定操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 18 提交新請(qǐng)求圖 SEQ 圖表 * ARABIC 19 提交新請(qǐng)求步驟說(shuō)明點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請(qǐng)求”菜單，打開(kāi)“查找請(qǐng)求”表單

36、在打開(kāi)的“查找請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“提交新請(qǐng)求”按鈕，打開(kāi)“提交新請(qǐng)求”表單在打開(kāi)的“提交新請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“確定”按鈕步驟2：運(yùn)行請(qǐng)求職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（B）：確定/提交操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 20 運(yùn)行新請(qǐng)求圖 SEQ 圖表 * ARABIC 21 選擇請(qǐng)求參數(shù)步驟說(shuō)明名稱：選擇“CUX_應(yīng)收憑證打印(本幣)”或“CUX_應(yīng)收憑證打印(外幣)”報(bào)表，必輸項(xiàng)在“參數(shù)”表單中填寫(xiě)如下參數(shù)： 公司名稱：要打印的憑證所屬的公司，必輸項(xiàng)。會(huì)計(jì)期間：要打印的憑證所屬的會(huì)計(jì)期間，必輸項(xiàng)總賬日期自（至）：要打印的憑證的總賬日期范圍，可選項(xiàng)憑證編號(hào)自（至）：要打印的憑證的

37、編號(hào)范圍，可選項(xiàng)事務(wù)處理編號(hào)自（至）：如打印應(yīng)收發(fā)票憑證，可選擇要打印憑證的發(fā)票編號(hào)范圍，可選項(xiàng)收款編號(hào)自（至）：如打印收款憑證，可選擇要打印憑證的收款編號(hào)范圍，可選項(xiàng) 制單人：要打印的憑證的制單人，可選項(xiàng)客戶名稱：如打印特定客戶的憑證，可選擇客戶名稱，可選項(xiàng)點(diǎn)擊“確定”按鈕參數(shù)確定后，點(diǎn)擊“提交”按鈕步驟3：查詢輸出結(jié)果職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑： （B）：查看輸出（M）：文件/打印操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 22 查找請(qǐng)求圖 SEQ 圖表 * ARABIC 23 查看請(qǐng)求輸出圖 SEQ 圖表 * ARABIC 24 打印憑證圖 SEQ 圖表 * ARABIC 25 打

38、印設(shè)置步驟說(shuō)明在打開(kāi)的“查找請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“查找”按鈕，打開(kāi)“請(qǐng)求”表單在打開(kāi)的“請(qǐng)求”表單上，將光標(biāo)定位到提交的請(qǐng)求上，點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器打開(kāi)文件下拉菜單，點(diǎn)擊“打印”，選擇紙張尺寸“A4”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，打印應(yīng)收憑證操作輸出紙質(zhì)輸出憑證3.1.5核銷預(yù)收款（有預(yù)收款）此業(yè)務(wù)操作請(qǐng)參見(jiàn)“3.6.2 預(yù)收款核銷發(fā)票”3.1.6收款及核銷流程（無(wú)預(yù)收款）此業(yè)務(wù)操作請(qǐng)參見(jiàn)“3.3.1 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票”3.1.7相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：自動(dòng)開(kāi)票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金3.2開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（

39、未集成）請(qǐng)參見(jiàn)中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)中的FIN-AR-01-02 “開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）”表 SEQ 表 * ARABIC 2. 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)職責(zé)發(fā)票處理流程錄入應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目應(yīng)收會(huì)計(jì)打印應(yīng)收發(fā)票憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)3.2.1錄入應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：在未與銷售模塊集成的情況下手工錄入發(fā)票。 為錄入的發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目信息并傳遞到總賬。打印應(yīng)收發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證。操作要點(diǎn)在應(yīng)收模塊中錄入發(fā)票時(shí)需要錄入事務(wù)處理的來(lái)源、發(fā)票類別、對(duì)應(yīng)的事務(wù)類型、客戶、通知單行及稅務(wù)信息，發(fā)票錄入完成后一定要進(jìn)行“完成

40、”操作。錄入通知單行（在摘要欄選擇）時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入產(chǎn)品的數(shù)量和價(jià)格，系統(tǒng)將根據(jù)產(chǎn)品品種對(duì)應(yīng)的稅率自動(dòng)計(jì)稅。應(yīng)收憑證和總賬憑證、應(yīng)付憑證一同進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。操作輸入經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建發(fā)票頭職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 26 新建發(fā)票圖 SEQ 圖表 * ARABIC 27 關(guān)聯(lián)交易類型及附件張數(shù)步驟說(shuō)明在瀏覽器的“事務(wù)處理/事務(wù)處理”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“事務(wù)處理”表單在“事務(wù)處理”表單中輸入如下內(nèi)容：來(lái)源：選擇“手工發(fā)票”，必輸項(xiàng)分類：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，如“發(fā)票”，必輸項(xiàng)類型：輸

41、入該筆業(yè)務(wù)的具體事務(wù)處理類型，必輸項(xiàng)日期：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)GL日期：該筆業(yè)務(wù)的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)。幣種：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生幣種，必輸項(xiàng)收單方名稱：該筆業(yè)務(wù)的客戶名稱，通過(guò)查找功能找到系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好的客戶，必輸項(xiàng)收單方編號(hào)：在選擇了收單方名稱之后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如首先不選擇名稱，而選擇編號(hào)，則名稱會(huì)自動(dòng)帶出，本條目可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)。收單方地點(diǎn)：在選擇了收單方名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地點(diǎn)，可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)收單方地址：在選擇了收單方名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地址，可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇

42、，必輸項(xiàng)付款條件：該筆業(yè)務(wù)的付款條件，必輸項(xiàng)點(diǎn)擊事務(wù)處理后的第三個(gè)“ ”，打開(kāi)“事務(wù)處理信息”表單，填寫(xiě)如下信息：關(guān)聯(lián)交易類型：輸入關(guān)聯(lián)交易類型，可選項(xiàng)附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)，點(diǎn)擊存盤(pán)，事務(wù)處理編號(hào)自動(dòng)生成步驟2：創(chuàng)建通知單行職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：行項(xiàng)目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 28創(chuàng)建通知單行步驟說(shuō)明點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕，打開(kāi)“行”表單，輸入如下信息：編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成流水編號(hào)，從1開(kāi)始，必輸項(xiàng)摘要：選擇具體摘要，不能進(jìn)行手工輸入，只能在系統(tǒng)已經(jīng)維護(hù)進(jìn)去的通知單行中進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)數(shù)量：輸入銷售業(yè)務(wù)的數(shù)量，可選項(xiàng)單價(jià)：輸入

43、銷售業(yè)務(wù)的單價(jià)，這里的單價(jià)為含稅，可選項(xiàng)金額：根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)生成步驟3：計(jì)稅職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：行項(xiàng)目/稅2）操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 29 計(jì)稅3）步驟說(shuō)明如有稅項(xiàng)，點(diǎn)擊“稅”按鈕，進(jìn)入“明細(xì)稅行”表單，填寫(xiě)如下信息：稅率名稱：選擇銷項(xiàng)稅率，必輸項(xiàng)。稅額：系統(tǒng)根據(jù)選擇的稅率名稱自動(dòng)計(jì)算出稅額，必輸項(xiàng)。點(diǎn)擊“確定”按鈕返回至“行”表單，關(guān)閉“行”表單返回至“事務(wù)處理”表單步驟4：復(fù)核事務(wù)處理科目職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：分配2）操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 30分配（事

44、務(wù)處理檢查）3）步驟說(shuō)明點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入“分配”表單，可查看到系統(tǒng)自動(dòng)生成的“應(yīng)收賬款”、“收入”和“稅”科目會(huì)計(jì)人員可審核這些科目信息，如不正確可直接進(jìn)行修改修改后，點(diǎn)擊存盤(pán)，并退出此表單。步驟5：完成發(fā)票職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：完成操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 31 完成發(fā)票圖 SEQ 圖表 * ARABIC 32 完成后的發(fā)票步驟說(shuō)明點(diǎn)擊“完成”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存并完成該筆事務(wù)處理，完成后的事務(wù)處理可創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目3.2.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.1.3創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”3.2.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.1

45、.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.2.4相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：手工錄入應(yīng)收發(fā)票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金3.3貸記事務(wù)處理3.3.1貸記應(yīng)收事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：對(duì)已經(jīng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目的應(yīng)收發(fā)票進(jìn)行沖銷銷售退貨或開(kāi)紅字發(fā)票操作要點(diǎn)通過(guò)“查找”功能找到要進(jìn)行貸記的發(fā)票可以全額沖銷，也可部分沖銷“貸記事務(wù)處理”時(shí)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作輸入1.經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)和紅字發(fā)票操作步驟步驟1：創(chuàng)建貸記發(fā)票職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：查找/活動(dòng)/貸項(xiàng)操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 33 查找發(fā)票

46、圖 SEQ 圖表 * ARABIC 34 貸記圖 SEQ 圖表 * ARABIC 35 錄入貸記發(fā)票頭圖 SEQ 圖表 * ARABIC 36 錄入貸記發(fā)票行圖 SEQ 圖表 * ARABIC 37 完成貸記發(fā)票3）步驟說(shuō)明在瀏覽器的“事務(wù)處理/事務(wù)處理”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“事務(wù)處理”表單在“事務(wù)處理”表單上點(diǎn)擊進(jìn)入“查找事務(wù)處理”表單，輸入查詢條件，如事務(wù)處理編號(hào)，點(diǎn)擊“查找”，查找到對(duì)應(yīng)的事務(wù)處理點(diǎn)擊工具欄“活動(dòng)”項(xiàng)下的“貸項(xiàng)”打開(kāi)“貸記事務(wù)處理”表單，輸入如下信息：批：自動(dòng)默認(rèn)為“無(wú)”，無(wú)需改來(lái)源：自動(dòng)默認(rèn)為“手工發(fā)票”，無(wú)需改GL日期：該筆業(yè)務(wù)的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期

47、間，必輸項(xiàng)。日期：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)類型：根據(jù)原發(fā)票的事務(wù)處理類型自動(dòng)默認(rèn)，無(wú)需改幣種：自動(dòng)默認(rèn)，無(wú)需改點(diǎn)擊 ”，打開(kāi)“事務(wù)處理信息”表單，填寫(xiě)如下信息：關(guān)聯(lián)交易類型：輸入關(guān)聯(lián)交易類型，可選項(xiàng)附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)，點(diǎn)擊“貸記行”按鈕，打開(kāi)“行”表單，輸入如下信息：編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成流水編號(hào)，從1開(kāi)始，必輸項(xiàng)摘要：系統(tǒng)自動(dòng)生成，同原發(fā)票行的摘要，必輸項(xiàng)數(shù)量：輸入要退貨或沖銷的數(shù)量，必須為負(fù)數(shù)，可選項(xiàng)單價(jià)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，同原發(fā)票行上的單價(jià)，可修改金額：根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)生成點(diǎn)擊存盤(pán)。關(guān)閉“行”表單返回至“貸記事務(wù)處理”表單，點(diǎn)擊“完成”按鈕完成該項(xiàng)貸記

48、發(fā)票3.3.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.1.3創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”3.3.3打印應(yīng)收發(fā)票憑證此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.3.4相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：手工錄入應(yīng)收發(fā)票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:-應(yīng)收賬款貸: -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅金3.4收款及核銷流程（標(biāo)準(zhǔn)收款）收款及核銷流程（標(biāo)準(zhǔn)收款）請(qǐng)參見(jiàn)中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)中的FIN-AR-02-01“收款及核銷流程”表 SEQ 表 * ARABIC 3. 收款及核銷流程（標(biāo)準(zhǔn)收款）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)職責(zé)收款及核銷流程標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目應(yīng)收會(huì)計(jì)打印收款憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)3.

49、4.1標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票業(yè)務(wù)描述由應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)銀行到賬通知單做標(biāo)準(zhǔn)收款操作操作要點(diǎn)錄入收款編號(hào)的規(guī)則：如有原始單據(jù)編號(hào)，按照實(shí)際編號(hào)錄入，如無(wú)，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期（YYMMDD）+2位流水號(hào)” 錄入收款類型選擇：“標(biāo)準(zhǔn)”黃色字段為必填字段操作輸入銀行到賬通知單操作步驟步驟1：標(biāo)準(zhǔn)收款職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）收款/CUX:收款操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 38 錄入收款頭信息圖 SEQ 圖表 * ARABIC 39 核銷發(fā)票3）步驟說(shuō)明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容：收款方法：根據(jù)銀行

50、到賬通知單上的收款方式選擇輸入，必輸項(xiàng)收款編號(hào)：如有原始單據(jù)編號(hào)，按照實(shí)際編號(hào)錄入，如無(wú)，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期（YYMMDD）+2位流水號(hào)” 錄入，必輸項(xiàng)幣種：該筆收款的實(shí)際幣種，必輸項(xiàng)凈收款額：輸入實(shí)際收款金額，必輸項(xiàng)收款類型：“標(biāo)準(zhǔn)”，必輸項(xiàng)收款日期：該筆收款的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)GL日期：該筆收款的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)?？蛻裘Q：選擇收款的客戶名稱，必輸項(xiàng)客戶編號(hào)：在選擇了客戶名稱之后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如首先不選擇名稱，而選擇編號(hào)，則名稱會(huì)自動(dòng)帶出，本條目可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)?？蛻舻攸c(diǎn)：在選擇了客戶名稱或編號(hào)后

51、，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地點(diǎn)，可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)點(diǎn)擊“本位幣金額”右下方的“ ”，打開(kāi)“收款信息”表單，填寫(xiě)如下信息：合同號(hào)：輸入該筆收款的合同號(hào)，可選項(xiàng)訂單號(hào)：輸入該筆收款的訂單號(hào)，可選項(xiàng)附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)點(diǎn)擊“核銷”按鈕，進(jìn)入“核銷”表單，輸入如下信息：核銷對(duì)象：選擇待核銷發(fā)票的編號(hào)，必輸項(xiàng)核銷日期：系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天，可修改，必輸項(xiàng)核銷額：系統(tǒng)默認(rèn)為發(fā)票額和凈收款額兩者中較小者，可修改，必輸項(xiàng)如一筆收款核銷多個(gè)發(fā)票，可將光標(biāo)定位在下一行，再錄入核銷對(duì)象、核銷日期和核銷額，核銷金額合計(jì)應(yīng)等于凈收款額點(diǎn)擊工具欄的“”圖標(biāo)，完成核銷業(yè)務(wù)。3.4.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)描述對(duì)已經(jīng)

52、完成的收款業(yè)務(wù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目并傳送至總賬操作步驟步驟1：創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 40 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目圖 SEQ 圖表 * ARABIC 41 選擇創(chuàng)建方式步驟說(shuō)明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開(kāi)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表單選擇創(chuàng)建方式：創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目過(guò)賬至GL，或創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方式不會(huì)將分錄導(dǎo)入總賬，或創(chuàng)建擬定會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目成功步驟2：查看會(huì)計(jì)科目職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/查看會(huì)計(jì)科目操作界面圖 SEQ 圖表 * ARA

53、BIC 42 查看會(huì)計(jì)科目1圖 SEQ 圖表 * ARABIC 43 查看會(huì)計(jì)科目2圖 SEQ 圖表 * ARABIC 44 查看憑證編號(hào)步驟說(shuō)明點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“查看會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開(kāi)“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁(yè)，查看已創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目。點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開(kāi)的網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過(guò)“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看收款的憑證編號(hào)3.4.3打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.4.4查詢收款業(yè)務(wù)描述對(duì)已錄入的收款進(jìn)行查詢的操作操作步驟職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款（B）：查找操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 45 點(diǎn)擊查

54、找按鈕圖 SEQ 圖表 * ARABIC 46 選擇收款編號(hào)圖 SEQ 圖表 * ARABIC 47 點(diǎn)擊查找按鈕圖 SEQ 圖表 * ARABIC 48 收款匯總步驟說(shuō)明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單點(diǎn)擊工具欄的“”圖標(biāo)，打開(kāi)“查找收據(jù)”表單，輸入查詢條件，如“收款編號(hào)”、“收款日期”、“GL日期”等信息，進(jìn)行模糊查詢點(diǎn)擊“查找”按鈕，查找到對(duì)應(yīng)的收款單據(jù)。如查詢到多條收款單據(jù)，則系統(tǒng)顯示“收款匯總”表單，點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕，可查看到對(duì)應(yīng)的收款單據(jù)3.4.5沖銷收款業(yè)務(wù)描述如發(fā)現(xiàn)收款有誤需要沖銷，可由應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)收款進(jìn)行沖銷操作步驟步驟1：標(biāo)準(zhǔn)收款職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)

55、路徑：（N）：收款/ CUX:收款（B）：查找/沖銷/沖銷操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 49 沖銷收款圖 SEQ 圖表 * ARABIC 50 沖銷類別圖 SEQ 圖表 * ARABIC 51 沖銷原因步驟說(shuō)明在查找到對(duì)應(yīng)的收款單據(jù)后，點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，進(jìn)入“沖銷”表單，輸入如下信息：日期：沖銷日期，默認(rèn)為當(dāng)前日期，可選項(xiàng)類別：沖銷類別，值列表選擇，必輸項(xiàng)原因：沖銷原因，值列表選擇，必輸項(xiàng)輸入以上內(nèi)容后，再點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，返回至“收款”表單，收款狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”3.4.6相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:銀行存款貸: 應(yīng)收賬款沖銷

56、收款產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:-銀行存款貸: -應(yīng)收賬款3.5雜項(xiàng)收款流程雜項(xiàng)收款流程請(qǐng)參見(jiàn)中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)中的FIN-AR-02-02 “雜項(xiàng)收款流程”表 SEQ 表 * ARABIC 4. 雜項(xiàng)收款流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)職責(zé)雜項(xiàng)收款流程錄入雜項(xiàng)收款應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目應(yīng)收會(huì)計(jì)打印收款憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)3.5.1錄入雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：對(duì)投資、利息、股票收入等不需要確認(rèn)應(yīng)收的收入類業(yè)務(wù)，無(wú)需核銷事務(wù)處理的收款。應(yīng)收會(huì)計(jì)收到款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)款項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，在應(yīng)收模塊錄入雜項(xiàng)類型的收款信息，包括日期、金額、雜項(xiàng)收款活動(dòng)等操作要點(diǎn)在應(yīng)收模塊中進(jìn)行收款時(shí)“

57、收款活動(dòng)”要選“雜項(xiàng)”操作輸入經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 52 創(chuàng)建雜項(xiàng)收款類型步驟說(shuō)明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容：收款方法：根據(jù)銀行到賬通知單上的收款方式選擇輸入，必輸項(xiàng)收款編號(hào)：如有原始單據(jù)編號(hào)，按照實(shí)際編號(hào)錄入，如無(wú)，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期（YYMMDD）+2位流水號(hào)” 錄入，必輸項(xiàng)幣種：該筆收款的實(shí)際幣種，必輸項(xiàng)凈收款額：輸入實(shí)際收款金額，必輸項(xiàng)收款類型：“雜項(xiàng)”，必輸項(xiàng)收款日

58、期：該筆收款的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)GL日期：該筆收款的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)。活動(dòng)：選擇雜項(xiàng)收款的業(yè)務(wù)類別，不同的業(yè)務(wù)類型將對(duì)應(yīng)自動(dòng)生成不同的會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊“本位幣金額”右下方的“ ”，打開(kāi)“收款信息”表單，填寫(xiě)如下信息：合同號(hào)：輸入該筆收款的合同號(hào)，可選項(xiàng)訂單號(hào)：輸入該筆收款的訂單號(hào)，可選項(xiàng)附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)點(diǎn)擊工具欄的“”按鈕，完成雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)。3.5.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.4.2創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”3.5.3打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“3.1.4打印應(yīng)收發(fā)票憑證”3.5.4相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：雜項(xiàng)

59、收款產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:銀行存款貸: 營(yíng)業(yè)外收入等3.6應(yīng)收票據(jù)處理流程 應(yīng)收票據(jù)流程請(qǐng)參見(jiàn)中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)中的FIN-AR-02-03 “應(yīng)收票據(jù)處理流程”表 SEQ 表 * ARABIC 5. 應(yīng)收票據(jù)處理流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)職責(zé)應(yīng)收票據(jù)處理流程應(yīng)收票據(jù)收款應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目應(yīng)收會(huì)計(jì)打印應(yīng)收票據(jù)收款憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)預(yù)收票據(jù)收款應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目應(yīng)收會(huì)計(jì)打印預(yù)收票據(jù)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)到期收款總賬會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)總賬會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)背書(shū)應(yīng)付會(huì)計(jì)3.6.1應(yīng)收票據(jù)收款業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：對(duì)應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)進(jìn)行票據(jù)收款，并核銷對(duì)應(yīng)的發(fā)票票據(jù)到期、貼現(xiàn)

60、業(yè)務(wù)在總賬模塊中錄入手工憑證票據(jù)背書(shū)業(yè)務(wù)在應(yīng)付模塊中錄入應(yīng)收票據(jù)的付款業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)錄入應(yīng)收票據(jù)收款時(shí)“收款方法”要選擇“票據(jù)”操作輸入經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款操作界面圖 SEQ 圖表 * ARABIC 53 新建票據(jù)收款圖 SEQ 圖表 * ARABIC 54 核銷發(fā)票步驟說(shuō)明在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容：收款方法：選擇“票據(jù)”，必輸項(xiàng)收款編號(hào)：如有原始單據(jù)編號(hào)，按照實(shí)際編號(hào)錄入，如無(wú)，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6位日期（YYMMDD）+