合同管理規(guī)定1

1、華南藍天航空油料有限公司規(guī)程合同管理規(guī)定文件編號：BS3-MRPL-312制訂部門：企劃發(fā)展部頒布日期：2006-05-29實施日期：2006-07-05版本：A變更履歷摘要:修改日期修改條目修改摘要版次執(zhí)行日期2011.03.18全文見條文A12011.04.012013.02.08全文見條文A22013.03.01會簽丘裕豐、張宇塵、張賢福、仇晨希、周大剛、林耿、黎軍、楊恒、吳衍儒、胡曉靖、廖世平張海群、陳智君、葉彥廷編制審核批準陳士君岳峰何云第一章總則第一條為加強公司的合同管理，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)有關法律及公司章程等規(guī)定，制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱合同是指公司作為當事人簽訂的設立

2、、變更、終止民事權(quán)利義務關系的協(xié)議。勞動等有關身份關系的協(xié)議以及公司作為股東投資形成的經(jīng)濟組織所簽協(xié)議，適用于其它規(guī)定。第三條本規(guī)定適用于以書面形式訂立的合同。第四條經(jīng)濟發(fā)生額在1萬元以上，根據(jù)合同性質(zhì)需要簽訂合同且對方同意以書面形式簽訂的必須以書面形式訂立合同；經(jīng)濟發(fā)生額低于1萬元（含）的一般性業(yè)務，由承辦單位決定或與對方協(xié)商是否訂立書面形式的合同。第二章合同管理的基本原則第五條公司合同管理的基本原則：）非替代性原則：合同審批權(quán)限不與公司的項目審批權(quán)限、財務審批權(quán)限、報帳權(quán)限、基建維修工程管理權(quán)限等其它權(quán)限制度相替代；）統(tǒng)一管理與分級管理相結(jié)合：根據(jù)合同性質(zhì)和合同金額分別由公司、分公司進行管

3、理；）根據(jù)合同性質(zhì)和合同金額區(qū)分審批程序；）根據(jù)職責分工和合同金額區(qū)分簽字人；）實行概括授權(quán)與單項授權(quán)相結(jié)合的授權(quán)委托制度；）合同管理和法律事務管理、財務管理、審計管理相結(jié)合：所有涉及資金進出的合同均須經(jīng)財務部門審查、會簽后方能加蓋合同專用章。7）情勢變更原則：當合同審批、簽字權(quán)人無法審批、簽訂合同時，經(jīng)本人同意，可由其下級主管領導或其他人簽訂合同。合同簽字人應在合同批辦單上注明原因，并盡快報請簽字權(quán)人在合同批辦單上予以追認。本款不影響第十八條關于備案時間的規(guī)定。8）示范文本優(yōu)先原則：凡是股東方對某類合同已經(jīng)制訂現(xiàn)成示范文本的合同，應該優(yōu)先采用，不得修改其實質(zhì)性條款。并保留其版面及封面標識，對

4、非采用示范文本的合同不得使用股東方示范文本標識（LOGO?）。第三章合同管理的職能分工第六條企劃發(fā)展部部專人負責公司合同管理事務，其在合同管理方面的主要職責如下：）制定公司的合同管理制度；）會同常年法律顧問定期對本辦法的執(zhí)行情況及合同的具體條款進行審查、監(jiān)督，對存在問題的合同，出具合同管理整改意見書；）與財務部、常年法律顧問一起協(xié)同各部門進行重大合同的可行性調(diào)查、起草、談判、簽約；）受總經(jīng)理委托辦理授權(quán)委托書并監(jiān)督其執(zhí)行，在委托代理人任職崗位發(fā)生變動時，收回其授權(quán)委托書，并根據(jù)其崗位變動情況頒發(fā)新的授權(quán)委托書；第七條分公司合同管理部門參照第六條的規(guī)定負責本單位的合同管理工作。第八條財務部對合同

5、涉及資金的收付等條款進行審查，并監(jiān)督其執(zhí)行。第九條分公司計劃財務部門參照公司財務部的合同管理職責負責本單位所簽合同的財務管理工作。第四章合同審批權(quán)限的劃分第十條公司合同審批權(quán)限如下：1）下列合同因其性質(zhì)特殊或風險較大必須以書面形式訂立，由承辦單位送公司企劃發(fā)展部、財務部等部門會簽后報請分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批：公司作為擔保人的擔保合同或其它合同中的擔保條款；合資、合作、聯(lián)營組建經(jīng)濟組織合同；保險合同；借貸合同（銀行規(guī)定的格式合同除外）；贈與合同；融資租賃合同；總經(jīng)理、企劃發(fā)展部或承辦單位認為性質(zhì)特殊或風險較大的其它合同。上述合同在報請總經(jīng)理審批前，由企劃發(fā)展部先行征求法律顧問意見。2）計劃內(nèi)油

6、品采購及其運輸合同、銷售（或供油）合同：2000噸（含）以下-部門經(jīng)理審批并簽字。2000噸-5000噸（含）-分管副總經(jīng)理審批并簽字。5000噸以上總經(jīng)理審批并簽字。3）其它合同，根據(jù)合同金額大小，審批權(quán)限如下：5萬元（含）以下-各部門、中心經(jīng)理審批并簽字；5萬元以上、10萬元以下（含）總部合同-分管副總經(jīng)理審批并簽字；10萬元（含）以下分公司合同-分公司合同管理部門審查后報請其總經(jīng)理審批并由分公司總經(jīng)理或供應站經(jīng)理簽字；10萬元以上-全部由總部審批，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字或?qū)ｍ検跈?quán)部門經(jīng)理、中心經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、供應站經(jīng)理或項目負責人簽字。4）根據(jù)公司章程、股東會決議、董事會決議等應報請

7、董事會審批的合同須按程序報請董事會審批。第十一條其他合同由承辦單位直接與法律顧問聯(lián)系，將法律意見咨詢單提交法律顧問，并要求法律顧問出具法律意見。第五章授權(quán)委托制度第十二條董事長作為公司的法定代表人，對外代表公司簽訂協(xié)議。總經(jīng)理或其它人員受董事長的委托，可以作為董事長的委托代理人對外代表公司簽訂協(xié)議。經(jīng)董事長授權(quán)，委托代理人可以委托第三人對外代表公司簽訂協(xié)議。第十三條每年年初，總經(jīng)理依據(jù)本程序的規(guī)定向有關合同簽字權(quán)人簽發(fā)概括性的授權(quán)委托書，有效期一年。被委托人可將授權(quán)委托書向合同對方出示或根據(jù)對方要求將復印件提交給對方持有。在此期間，被委托人調(diào)離原崗位，該授權(quán)委托書即自行失效。授權(quán)權(quán)限規(guī)定：公司

8、副總經(jīng)理50萬元以內(nèi)；總部部門經(jīng)理、直屬中心經(jīng)理5萬元以內(nèi)；分公司總經(jīng)理10萬元以內(nèi)；分公司下屬供應站經(jīng)理5萬元以內(nèi)。第六章合同的審批的一般規(guī)定第十四條呈批合同應填報合同批辦單一份，將所附資料清單在批辦單上列明，并根據(jù)實際情況將下列全部或部分資料各一份按下列順序附于合同批辦單之后：）經(jīng)雙方商定后填妥所有內(nèi)容的合同擬簽稿；）按公司有關規(guī)定需對項目進行報批的，提交批準的項目計劃或項目批復；）合同對方的營業(yè)執(zhí)照副本復印件，如對方簽字人并非其法定代表人，應要求對方提供其有權(quán)簽訂該合同的合法、有效的證明；）如對方是自然人，提交其身份證或其它合法有效證件的復印件；5）如果國家對合同對方從事的特殊行業(yè)有資格

9、審查要求，需提交對方的資質(zhì)證書、經(jīng)營許可證等；6）法律意見書或法律顧問的修改建議；7）對法律意見書或法律顧問的修改建議的采納情況說明；8）基建維修工程合同除需遵守1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）項的規(guī)定外，還需提交經(jīng)財務部門、基建工程部批準的工程預算書以及基建工程部批準的工程設計圖紙、施工方案等專項資料，在合同中需注明公司委派的施工現(xiàn)場管理人姓名；9）承辦單位須對對方的資質(zhì)、資格、權(quán)限、營業(yè)執(zhí)照等進行核實、確認；10）根據(jù)合同性質(zhì)必須提交的其它資料。第十五條呈批合同根據(jù)職責分工、參照公文處理程序進行。擬簽合同需請其它部門會簽或呈公司、分公司領導會簽、審批、簽字時，由承辦單位在呈批單上注

10、明會簽部門及呈報領導。合同自動延期生效不能超過兩次，否則，應重新審批。第十六條審批過程如有審批部門的意見無法實現(xiàn)，或不同意審批部門意見，主辦部門應主動溝通并在批辦單上說明清楚。第十七條合同審批結(jié)束，承辦人將審批結(jié)果分發(fā)企劃發(fā)展部和財務部。第十八條合同變更應按上述程序履行審批手續(xù)。第十九條總部（含直屬中心）合同審批使用OA工作流“PM06總部合同審批流程”，分公司合同審批使用“PM07分公司合同審批流程”。第七章分公司合同審批的特別規(guī)定第二十條所有分公司合同審批統(tǒng)一使用第十九條規(guī)定的流程辦理，各分公司不得使用其他合同審批流程。第二十一條分公司本部的合同審批由本部業(yè)務部門主辦人創(chuàng)建，本單位部門領導

11、/主管批準后送相關部門會審，會審后提交分公司領導審批。第二十二條供應站的合同審批由承辦人創(chuàng)建，本單位主管同意后提交供應站經(jīng)理審批，同意后送分公司相應審批部門審批、會審，會審后提交分公司領導審批。第二十三條無設主管的供應站直接提交供應站經(jīng)理審批，然后送分公司相應部門審批、會審，會審后提交分公司領導審批。第二十四條屬于分公司權(quán)限范圍內(nèi)的合同（10萬元以內(nèi)），分公司領導批準后，由本單位合同管理專兼職人員進行編號，主辦人查看審批結(jié)果、分發(fā)，存檔，流程結(jié)束；第二十五條根據(jù)授權(quán)規(guī)定，超過分公司權(quán)限（10萬元）的合同，本單位領導批準后由單位合同管理專兼職人員遞送總部相關職能部門，由此進入總部審批環(huán)節(jié)，總部審

12、批完成后由法律合同主管統(tǒng)一編號，返回主辦人查看結(jié)果、分發(fā)，存檔，流程結(jié)束；第二十六條為了提高審批效率，審批中如有修改意見，直接返回到主辦單位領導（主管），由其直接進行修改完善后提交發(fā)出修改意見的部門確認，然后進入下一流程；第二十七條分公司的合同簽訂原則上由分公司（總經(jīng)理）負責簽署，5萬元以內(nèi)的合同如確有必要由供應站簽署，須在合同審批時予以明確，同意后可由供應站經(jīng)理簽署。第八章合同的編號第二十八條公司所有對外簽訂的合同均應統(tǒng)一編號，編號規(guī)則如下：格式：二位數(shù)年度號+單位代號+合同分類代碼+三位數(shù)流水號。1）二位數(shù)年度號代表合同審批（簽訂）的年度，如12、13、14分別代表2012年、2013年、

13、2014年簽訂；2）單位代號代表發(fā)生合同的單位，各單位代碼規(guī)定為：00-總部（含中心）、01-廣東分公司、02-廣西分公司、03-南寧分公司、04-湖南分公司、05-湖北分公司、06-河南分公司；3）合同分類代碼代表合同類別，公司合同分為：航油采貝合同-代碼為CG航油銷售合同-代碼為XS工程項目合同-代碼為XM一般經(jīng)營性合同（除航油采購合同、航煤銷售合同、工程項目合同之外的所有其他合同）-代碼為JY4）三位數(shù)流水號按年度從001開始連續(xù)編號，不間斷。舉例1:1200XS001代表2012年總部簽訂的001號銷售合同；舉例2:1305XM012代表2013年湖北分公司簽訂的012號工程項目合同；

14、舉例3:1403JY007代表2014年南寧分公司簽訂的007號一般經(jīng)營性合同。第二十九條合同編號在合同審批完成時由專人負責，總部由企劃發(fā)展部負責，分公司由本單位合同管理專兼職人員負責。以上合同編號規(guī)定，從2013年1月1日起執(zhí)行，在此之前按原規(guī)定執(zhí)行。第三十條合同編號按合同審批程序連續(xù)順序編號，不間斷、不重復，合同銷號應按合同審批程序履行審批手續(xù)。第九章合同專用章第三十一條公司總部各部門、中心簽訂合同，加蓋公司合同專用章，分公司簽訂合同，使用本單位合同專用章。簽約單位名稱要與加蓋的合同專用章單位名稱相一致。第三十二條合同專用章按照公司印鑒管理規(guī)定由專人管理。合同文本加蓋合同專用章須持經(jīng)過批準

15、的合同批辦單、按批示修改的合同最終稿。第十章合同的歸檔和報告第三十三條合同原件原則上必須全部歸檔，無特殊需要，合同主辦單位、主辦人、履行單位、履行人不得持有合同原件。第三十四條主辦單位每半年將本單位所簽全部合同的履行情況填寫合同履行報告單報原合同備案單位備案。合同履行完畢，填報合同關閉報告單，一個月內(nèi)報原合同備案單位備案。在每半年提交合同履行報告單的同時提交一份本部門承辦的、正在履行中的合同清單。（上半年在7月15日以前提交，下半年在次年1月15日前提交）。如果出現(xiàn)不能全部或部分履行、不能完全按原合同履行或其他變化的情況時，主辦單位（履行單位）應隨時報告，單獨填報合同履行報告單，專門以單位呈批件形式上報公司。主辦單位（履行單位）不按上述規(guī)定填報合同履行報告單、合同關閉報告單和本部門合同清單，造成合同失控、損失或損失擴大的，主辦部門領導及相關責任人承擔相應責任。第三十五條合同歸檔由各承辦