CNG加氣站投資估算及效益分析最終版

1、壓縮天然氣（CNG加氣站投資估算及效益分析經(jīng)典文新基業(yè)能源有限公司建設(shè)壓縮天然氣（CNG加氣站 投資估算及效益分析一問題的提出根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層與哈爾濱市政府的前期磋商結(jié)果，計劃前期在 哈爾濱市建設(shè)一座CNGra氣母站，15座CNGra氣子站。那么，建設(shè) 之前我們需要了解以下幾個問題：（1）哈爾濱市目前的車用CNGU場情況如何（2）哈爾濱市目前已有的CNGra氣站運營情況如何（3）投資建設(shè)CNGra氣站的投資情況及效益分析二編制依據(jù).新基業(yè)公司實地調(diào)研所得到的數(shù)據(jù). 2013年8月12日哈爾濱城市建設(shè)委員會關(guān)于我市燃?xì)饧託庹窘ㄔO(shè)有關(guān)情況匯報.新基業(yè)公司向設(shè)備廠家詢價得到的設(shè)備價格三哈爾濱市車用CN

2、G市場情況分析（一）哈爾濱市車用CNG市場情況下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文1、加氣站現(xiàn)狀經(jīng)調(diào)研哈爾濱加氣站29座，設(shè)計能力58萬立方米，其中10個 停運，實際供氣40.5萬立方米，氣源來自平房母站，賓西母站，大 慶等地，供氣價格3.2-3.5元不等（詳見附件1哈爾濱市CN口氣子站 情況調(diào)研表）哈爾濱目前有平房母站與賓西母站，日供氣 45萬立方米（含中 慶2個標(biāo)準(zhǔn)站）2、哈爾濱出租車，公交車現(xiàn)狀及未來發(fā)展目前，哈爾濱市有出租車 14000輛，公交車5200輛，其中CNG 出租車4000輛，公交車2600輛，已批加氣子站35座,3個加氣母站 （平房，賓西，幸福）,2015年達(dá)到改裝出租車 7000輛，公交

3、車4000 輛，建設(shè)加氣站50座，日供氣能力達(dá)100萬立方米，加氣量達(dá)60萬立 方米（數(shù)據(jù)來源2013年8月12日哈爾濱城市建設(shè)委員會關(guān)于我 市燃?xì)饧託庹窘ㄔO(shè)有關(guān)情況匯報）。根據(jù)相關(guān)部門介紹，未來 3年 每年增加出租車1500輛，公交車600輛。A:未來3年車用日供天然氣容量分析根據(jù)以上資料統(tǒng)計，預(yù)計未來3年，車用日供天然氣容量96.36 萬立方米（公交車氣化率 70%出租車氣化率80% ,目前哈爾濱子 站日供氣能力70萬立方米，容量缺口達(dá)26.36萬立方米，截止2015 年底，約有13個子站（日供2萬立方米子站）缺口，母站目前日供應(yīng) 能力45萬立方米,容量缺口 51萬立方米.下載可編輯復(fù)制經(jīng)

4、典文表1未來3年市場容量預(yù)測2013 年2014 年2015 年公交車（輛）580064007000出租車（輛）155001700018500日需求量（輛）802800883200963600說明：1公交車氣化70%出租車氣化80%2 公交車日供氣100立方米，出租車 32立方按市場容量分析得出結(jié)論1、2013年需要再建5個子站（日供2萬立方米子站）能滿足市場 需求；2014年需要再建4個子站能滿足市場需求；2015年需要再建 4個子站，共13個子站。2、按市場容量計算，目前母站供氣能力為45萬方,2013年日供 氣缺口 35萬立方米,2014年日供氣缺口 43萬立方米,2015年日供氣 缺口

5、 51萬立方米。B根據(jù)政府相關(guān)文件，結(jié)合實際情況，車用市場未來3年市場預(yù)測表二 3年預(yù)測加氣量2013201420152016公交車（輛）2600330040004700出租車（輛）4200560070008400日需求氣量（立方米）394400509200624000738800說明：2014年，母站用氣缺口 5萬立方米，2015年缺口 17.4萬立方米，2016 年缺口 28.8萬立方米.下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文按市場預(yù)測需求量分析得出以下結(jié)論:1. 2013年，2014年及2015年完全滿足市場需求，2016年需建設(shè)2個加氣子站。2.根據(jù)表二統(tǒng)計2013年哈爾濱車用氣需求量剛好滿足，2014

6、年日供氣缺口有5萬立方米，2015年日供氣能力缺口 17.4萬立方米，2016年日供氣能力缺口 28.8萬立方米 四CNG加氣站的建設(shè)投資及效益分析（一）加氣站建設(shè)方案 母站建設(shè)方案.工藝流程：來戰(zhàn)天然氣經(jīng)過濾、調(diào)壓、計量后，經(jīng)緩沖穩(wěn)壓后進(jìn)入壓縮機(jī)，壓縮機(jī)加壓至25MPa通過加氣柱或者加氣機(jī)進(jìn)入長 管拖車。.功能與特點：為子站供應(yīng)壓縮天然氣，同時具有給運輸車輛 車頭加氣功能。下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文.主要設(shè)備：壓縮機(jī)組，售氣機(jī)，脫水干燥裝置、鍋爐加熱系 統(tǒng)，消防設(shè)施等。子站建設(shè)方案1.工藝流程：由長管拖車運送至子站，壓縮機(jī)壓縮后經(jīng)加氣機(jī) 給汽車加氣或者通過液壓平推的方式給車輛加氣。2.功能與特點：

7、主要為城市內(nèi)出租車和公交車加氣，不受天然氣管道限制，設(shè)備多為撬裝，節(jié)省用地。3.主要設(shè)備：長管拖車、壓縮機(jī)、加氣機(jī)、儲氣瓶組等。下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文（二）投資估算及效益分析A將母站與子站單獨核算，進(jìn)行 30萬方母站，15萬方母站，2 萬方子站的投資回收期計算。.投資估算（詳細(xì)投資估算見附件）表1 CNG母站與子站的建設(shè)投資加氣母站（30萬方）加氣母站（15萬方）加氣子站（2萬方）規(guī)模30萬方/天15萬方/天2萬方/天設(shè)備投資1678萬元1207萬元550萬元固定資產(chǎn)投資882萬元653萬元370萬元總投資3901.693361.15 萬元1958.58 萬元備注一次性土地投資較大，實際使用面積

8、只需要1/3土地面積按照3000平米計算注：設(shè)備子站投資中加入運輸設(shè)備一頭兩撬220萬元，詳細(xì)投資見附件.年售氣量以下估算年供氣天數(shù)按照300天計算表2年售氣量母站母站子站售氣規(guī)模（日）30萬方/天15萬方/日2萬方/日9000萬方4500萬方600萬方.成本分析及回收期計算由于近期天然氣價格調(diào)整，母站從天然氣管道取氣價格不同,存量氣價格為2.02元/方，增量氣價格為2.9元/方。因此母站售氣下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文價格也分別按照3.2元與3.6元進(jìn)行分析。子站按照進(jìn)氣價格 3.2元與3.6元，售氣價格4.5元進(jìn)行分析。（1）按照母站進(jìn)氣價格為2.02元，售氣價格按照3.2元，子站進(jìn) 氣價格為3.

9、2元，售氣價格為4.5元計算。（生產(chǎn)成本的詳細(xì)分析見 附件6）表3綜合成本分析1加氣母站 （30萬方）加氣母站 （15萬方）加氣子站（2萬方）備注米購成本（:元 /m3）2.022.023.2十站按存里飛 價格生產(chǎn)成本（元/ m3）0.2520.2620.431琮育成本（元/ m3）2.2722.2823.631注：生產(chǎn)成本見附件生產(chǎn)成本分析表4投資回收期分析加氣母站（30萬 方）加氣母站（15萬方）加氣子站 （2萬方）備注售氣量（萬方/年）90004500600售氣價格m3）（元/3.23.24.5年銷售收入（萬 元）28800萬元14400萬元2700年銷售利潤8352萬元4131萬元52

10、1.4萬元稅費2088萬元1033130.4營業(yè)稅25%+算年純利潤6264萬元3098391.1預(yù)計回收期（年）1.31.73.4說明按照三年達(dá)產(chǎn)，第一年達(dá)到設(shè)計能力的 50%第二年達(dá)到設(shè)計能力的80%第三年達(dá)到100%此行投資回收期的計算。下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文（2）按照母站進(jìn)氣價格為2.9元，售氣價格按照3.6元，子站進(jìn)氣價格為3.5元，售氣價格為4.5元計算。表5綜合成本分析加氣母站 （30萬方）加氣母站 （15萬方）加氣子站 （2萬方）備注米購成本:元 Zm3）2.92.903.5十站按存里飛 價格生產(chǎn)成本（元/ m3）0.2520.2620.431琮育成本（元/ m3）3.1523.

11、1623.931表6投資回收期分析加氣母站 （30萬方）加氣母站 （15萬方）加氣子站（2萬方）備注售氣量（萬方/年）90004500600售氣價格（元/m3）3.53.54.5年銷售收入（萬 元）31500157502700年銷售利潤31321521313.2稅費78338078.3按照25%十算年純利潤23491141234.9預(yù)計回收期（年）2.4 年3.4 年4.8 年說明按照三年達(dá)產(chǎn)，第一年達(dá)到設(shè)計能力的50%能力的80%第三年達(dá)到100%進(jìn)行投資回收期的計算。第二年達(dá)到設(shè)計B.將母站與子站統(tǒng)一分析，按照15萬方母站及配套子站及30萬方母站及子站兩種情況進(jìn)行投資收益分析下載可編輯復(fù)制

12、經(jīng)典文.投資估算（詳細(xì)投資估算見附件）表6建設(shè)投資30萬方加氣母站及配套 子站15萬方力口氣母站及配 套子站規(guī)模30萬方/天15萬方/天設(shè)備投資9928萬元5057萬元固定資產(chǎn)投資3472萬元3243萬元總投資18962萬元10467萬元備注一次性土地投資較大，實 際使用回枳只需要1/3土M面積按照3000平米 計算注：設(shè)備子站投資中加入運輸設(shè)備一頭兩撬220萬元，詳細(xì)投資見附件 2附件3附件4附件5.年售氣量以下估算年供氣天數(shù)按照300天計算表7年售氣量15萬方母站及配套子站15萬方/日30萬方母站 及配套子站售氣規(guī)模（日）30萬方/天9000萬方/天4500萬方/日.成本分析及回收期計算由

13、于近期天然氣價格調(diào)整，母站從天然氣管道取氣價格不同，民用氣價格為2.02元/方，工業(yè)用氣價格為2.9元/方，售氣價格4.5 元進(jìn)行分析。下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文（1）按照母站進(jìn)氣價格為2.02元，子站售氣價格為4.5元計算表8綜合成本分析1加氣母站及配套 子站（30萬方）加氣母站及配套 子站（15萬方）備注米購成本:元 Zm3）2.022.02十站按存里飛 價格生產(chǎn)成本（元/ m3）0.6830.693琮育成本（元/ m3）2.7032.713表9投資回收期分析加氣母站及配套 子站（30萬方）加氣母站及配套子站 （15萬方）備注售氣量（萬方/年）90004500售氣價格（元/m3）4.54.5年銷

14、售收入（萬 元）40500萬元20250萬元年銷售利潤16173萬元8042萬元稅費4043萬元2010萬元營業(yè)稅25% 計算年純利潤12130萬元6031萬元預(yù)計回收期（年）2.2 年2.4 年說明按照三年達(dá)產(chǎn)，第一年達(dá)到設(shè)計能力的 50% 能力的80%第三年達(dá)到100%此行投資回收期的計算。第二年達(dá)到設(shè)計下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文（2）按照母站進(jìn)氣價格為2.9元，子站售氣價格為4.5元計算。（生產(chǎn)成本的詳細(xì)分析見附件）表10綜合成本分析加氣母站及配套 子站（30萬方）加氣母站及配套 子站（15萬方）備注采購成木（兀/m3）2.92.90十站按存里 氣價格生廣成本 （兀/ m3）0.6830.69

15、3琮育成本 （兀/ m3）3.5833.593表11投資回收期分析加氣母站及配套 加氣母站及配套子站子站（30萬方） （15萬方）售氣量（萬方/年）90004500售氣價格（元/m3）4.53.2年銷售收入（萬 元）40500萬元20250萬元年銷售利潤8253萬元4082萬元稅費2063萬元1010萬元營業(yè)稅25% 計算年純利潤6190萬元3083萬元預(yù)計回收期（年）3.8 年4.1 年說明按照三年達(dá)產(chǎn)，第一 能力的80%第三年達(dá)到一年達(dá)到設(shè)計能力的50%100%S行投資回收期的計算。第二年達(dá)到設(shè)計下載可編輯復(fù)制經(jīng)典文成本回收期統(tǒng)計母站子站分開計算投資回收期30萬方母站15萬方母站2萬方子站母站進(jìn)氣價為2.02元，子站進(jìn)氣價為3.2元1.3年1.7年3.4年母站進(jìn)氣價為2.9元，子站進(jìn)氣價為3.5元2.4年3.4年4.8年母站及配套子站整體計算