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1、(一)問(wèn)題描述:預(yù)提費(fèi)用科目截止至2009年8月底余額為0,并開(kāi)始啟用未清項(xiàng)管理。此后每月運(yùn)行外幣評(píng)估時(shí),依然會(huì)評(píng)估09年8月之前余額已經(jīng)為0的行項(xiàng)目并產(chǎn)生大量外幣評(píng)估憑證和外幣評(píng)估沖銷(xiāo)憑證。(二)解決方案:SAPNOTE1356457提供了一個(gè)程序FAGL_ACTIVATE_OP(切換到未清項(xiàng)目管理)。用戶(hù)可以自行設(shè)置一個(gè)切換時(shí)間,執(zhí)行程序后切換時(shí)間以前的行項(xiàng)目均變?yōu)橐亚屙?xiàng)。從切換時(shí)間的下一個(gè)月起,外幣評(píng)估時(shí)不會(huì)再評(píng)估啟用未清項(xiàng)管理之前的行項(xiàng)目。具體實(shí)現(xiàn)方法:1.先將該科目通過(guò)FS00/FSS0轉(zhuǎn)回不作未清項(xiàng)管理的狀態(tài)。如果該科目此時(shí)有余額,則需要一個(gè)中轉(zhuǎn)科目將其余額導(dǎo)出,再切換到不作未清項(xiàng)
2、管理的狀態(tài),因?yàn)槲辞屙?xiàng)管理的切換前提是科目余額必須為0。成功切換之后再將其余額結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)。2.運(yùn)行程序FAGL_ACTIVATE_OP,將該科目切換至未清項(xiàng)管理狀態(tài)。3.運(yùn)行外幣評(píng)估,不再評(píng)估歷史行項(xiàng)目。(三)問(wèn)題產(chǎn)生的原因:未啟用未清項(xiàng)管理時(shí),科目所有的行項(xiàng)目除了在BSEG表中,同時(shí)也會(huì)儲(chǔ)存在BSIS表中。當(dāng)科目中途啟用了未清項(xiàng)管理,運(yùn)行外幣評(píng)估時(shí),所有的歷史業(yè)務(wù)都會(huì)被評(píng)估,因?yàn)橥鈳旁u(píng)估程序會(huì)檢查總帳科目主數(shù)據(jù)中未清項(xiàng)管理字段的狀態(tài),同時(shí)將BSIS表中啟用了未清項(xiàng)管理科目的所有行項(xiàng)目作為未清項(xiàng)評(píng)估。(四)關(guān)于中途啟用未清項(xiàng)管理的建議:對(duì)于需要中途啟用未清項(xiàng)管理的科目,建議使用SAPNOTE提供的程FAGL_ACTIVATE_OP進(jìn)行切換,完成切換的同時(shí)歷史數(shù)據(jù)被清賬,從而避免外幣評(píng)估時(shí)產(chǎn)生冗余憑證。對(duì)于已經(jīng)通過(guò)FS00/FSS0啟用了未清項(xiàng)管理的科目,可以按照上述方案進(jìn)行未清項(xiàng)管理的切換。(五)實(shí)例說(shuō)明:預(yù)提費(fèi)用科目2411010101,09年8月余額為0并開(kāi)始啟用未清項(xiàng)管理,09年9月之后外幣評(píng)估時(shí)依然會(huì)評(píng)估8月之前的行項(xiàng)目,并產(chǎn)生憑證。解決方案:1.將該科目轉(zhuǎn)回不作未清項(xiàng)管理的狀態(tài)。2.運(yùn)
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