財務(wù)會計與電算化系統(tǒng)管理知識分析(PPT-162頁)課件

1、會計電算化普講會計從業(yè)資格考試系列講座華東網(wǎng)校第一講 系統(tǒng)管理啟動與注冊系統(tǒng)管理建立企業(yè)核算賬套增加操作員分配權(quán)限理實練習(xí)華東網(wǎng)校一、賬套資料（未給信息保持系統(tǒng)默認值）請根據(jù)以下賬套資料， 為甲公司建立賬套（注意，創(chuàng)建賬套時間可能較長）1.賬套信息： 賬套號：100； 賬套名稱：甲公司賬套； 啟用會計期：2011年1月2.單位信息： 單位名稱：甲公司；單位簡稱：甲公司。3.核算類型： 工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目。4.基礎(chǔ)信息： 存貨分類、客戶、供應(yīng)商與外幣均無分類。 5.分類編碼方案： 將會計科目編碼級次設(shè)置為4-2-2-2，其他編碼級次使用默認值。6.數(shù)據(jù)精度：使用默認值。7.系統(tǒng)啟用：

2、 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2011年1月1日。理實練習(xí)華東網(wǎng)校二、用戶及權(quán)限 請根據(jù)以下用戶和權(quán)限資料，為甲公司建立用戶，并為用戶分配指定的權(quán)限。編號姓名口令權(quán)限111張主管1賬套主管112王會計2填制憑證；自定義轉(zhuǎn)賬定義；執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬；對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)；銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)；匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)113李出納3出納簽字理實練習(xí)華東網(wǎng)校第二講 信息（企業(yè)）門戶基礎(chǔ)設(shè)置操作演示 （1）啟動并注冊信息（企業(yè)）門戶 （2）設(shè)置部門檔案 （3）設(shè)置職員檔案 （4）設(shè)置客戶檔案 （5）設(shè)置供應(yīng)商檔案 （6）設(shè)置外幣及匯率 （7）

3、設(shè)置會計科目 （8）設(shè)置憑證類別 （9）輸入期初余額理實練習(xí)華東網(wǎng)校（1）部門檔案 部門編號部門名稱1行政部2財務(wù)部3供銷部301采購科302銷售科4生產(chǎn)部職員編號職員名稱所屬部門111張主管財務(wù)部112王會計財務(wù)部113李出納財務(wù)部114馬經(jīng)理行政部115鄭采購采購科116賈銷售銷售科117李芝生產(chǎn)部118馬同銷售科客戶編號客戶名稱客戶簡稱地址稅號開戶行賬號111徐州重型機械廠徐州重型江蘇徐州銅山路255號43435交行12345212（2）職員檔案（3）客戶檔案 （4）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱地址稅號開戶行賬號001南京造船廠南京船廠江蘇南京南京路25號56456工行786

4、754556理實練習(xí)華東網(wǎng)校（5）設(shè)置外幣及匯率幣名幣名簡稱記賬匯率美元USA6.2500歐元EUR9.7500科目編碼科目名稱計量單位124301甲產(chǎn)品件124302乙產(chǎn)品件（6）設(shè)置會計科目將“現(xiàn)金”、“銀行存款”分別指定為“現(xiàn)金總賬”、“銀行存款”總賬科目。在“1243庫存商品”科目下增加以下明細科目：在“410101生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目下增加明細科目：科目編碼科目名稱41010101甲產(chǎn)品4101010101直接材料4101010102直接人工4101010103制造費用41010102乙產(chǎn)品4101010201直接材料4101010202直接人工4101010203制造費用設(shè)置

5、“應(yīng)收賬款”為客戶往來；設(shè)置“應(yīng)付賬款”為供應(yīng)商往來。在“1211原材料”科目下增加以下明細科目科目編碼科目名稱計量單位121101A材料千克121102B材料千克理實練習(xí)華東網(wǎng)校（7）設(shè)置憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1002付付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002（8）輸入期初余額2011年1月1日，甲公司各賬戶期初余額如下表所示：科目名稱方向期初余額銀行存款借1000 000應(yīng)收賬款-徐州重型借3 000 000庫存商品甲產(chǎn)品500借100 000庫存商品乙產(chǎn)品1000借100 000固定資產(chǎn)借1 000 000累計折舊

6、貸200 000應(yīng)付賬款-南京船廠貸3 000 000實收資本貸1 500 000利潤分配未分配利潤貸500 000理實練習(xí)華東網(wǎng)校第三講 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 （1）重新注冊企業(yè)（信息）門戶 （2）填制憑證 （3）修改憑證 （4）查詢憑證 （5）審核憑證 （6）記賬 （7）查詢賬簿 （8）月末轉(zhuǎn)賬 （9）結(jié)賬理實練習(xí)華東網(wǎng)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料請根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料，用王會計填制各記賬憑證；用李會計進行出納簽字；用張主管對該賬套進行結(jié)賬。（2011年1月份，甲公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)）1.1月15日，銷售甲產(chǎn)品，貨款共計100 000元，尚未收取，假定不考慮增值稅。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入2.1月

7、20日，用現(xiàn)金支票支付廣告費10 000元，支票號XJ001。借：營業(yè)費用 貸：銀行存款3.1月25日，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，同意客戶退回部分商品，價款10 000元，直接沖減應(yīng)收賬款。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入4.1月28日，銷售乙產(chǎn)品，貨款共計80 000元，已通過轉(zhuǎn)賬支票收取，支票號ZZ002。借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入5.1月31日，計提本月折舊。其中，3000元記入制造費用，2000元記入管理費用。借：制造費用 管理費用 貸：累計折舊6.1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本，其中，甲產(chǎn)品50000元，乙產(chǎn)品60 000元。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品甲產(chǎn)品 庫存商品乙產(chǎn)品7.1月31日

8、，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益至本年利潤。理實練習(xí)華東網(wǎng)校第四講 財務(wù)報表編制財務(wù)報表 1.啟動財務(wù)報表 2.新建財務(wù)報表 3.定義報表格式 4.定義報表公式 5.編制報表 6.調(diào)用報表模板生成報表理實練習(xí)華東網(wǎng)校1.利用UFO報表系統(tǒng)制作以下報表（注意各項目的單元格位置一定要與下表相同），要求通過自定義公式取得各項數(shù)據(jù)。請將該表命名為“貨幣資金表.rep”，并保存。2.運用UFO報表系統(tǒng)，通過調(diào)用模板的形式生成甲公司2011年1月份利潤表，并保存。3.運用UFO報表系統(tǒng)，通過調(diào)用模板的形式生成甲公司2011年1月份資產(chǎn)負債表，并保存。理實練習(xí) 貨幣資金表單位名稱：科龍科技 年 月 日 單位：元項目行數(shù)期初數(shù)

9、期末數(shù)庫存現(xiàn)金1銀行存款2合計3 制表人：要求：設(shè)置表尺寸7行4列；組合第一行單元；設(shè)置年月日為關(guān)鍵字；關(guān)鍵字偏移量為：年-60毫米，月-30毫米；表頭為黑體l4號居中；單位名稱和單位為楷體，12號字；第一行行高7毫米，各列列寬為30毫米：以文件名“貨幣資金表”保存到我的文件夾中。華東網(wǎng)校第五講 應(yīng)收/應(yīng)付核算操作初始設(shè)置(應(yīng)付) 1.往來基礎(chǔ)信息設(shè)置 2.設(shè)置付款條件 3.輸入應(yīng)收應(yīng)付期初余額日常業(yè)務(wù)(應(yīng)付/應(yīng)收) 1.輸入采購發(fā)票/銷售發(fā)票 2.輸入結(jié)算單/收款單 3.往來核銷 4. 應(yīng)收應(yīng)付賬表查詢理實練習(xí)華東網(wǎng)校采購管理系統(tǒng)流程圖初始設(shè)置建賬并啟用操作員權(quán)限系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置單據(jù)

10、設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入日常業(yè)務(wù)請購訂貨到貨入庫開票采購結(jié)算期末處理月末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)上年注意：1.應(yīng)付賬款、采購、庫存（存貨）三者的關(guān)系2.應(yīng)付賬款、供應(yīng)商之間的關(guān)系華東網(wǎng)校應(yīng)付款管理系統(tǒng)詳細核算模式業(yè)務(wù)流程圖系統(tǒng)選項設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)檔案單據(jù)設(shè)計期初余額單據(jù)錄入應(yīng)付票據(jù)單據(jù)審核轉(zhuǎn)賬處理匯兌損益核銷處理票據(jù)處理制單期末處理單據(jù)查詢業(yè)務(wù)賬表統(tǒng)計分析科目賬查詢自定義報表系統(tǒng)初始日常業(yè)務(wù)賬表查詢?nèi)A東網(wǎng)校銷售管理系統(tǒng)流程圖初始設(shè)置建賬啟用權(quán)限管理銷售選項基礎(chǔ)檔案單據(jù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)錄入日常業(yè)務(wù)銷售報價銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售開票銷售代銷價格管理期末處理月末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)上年注意：1.應(yīng)收賬款、銷售、庫存（存貨）三者的關(guān)系2.應(yīng)收

11、賬款、客戶之間的關(guān)系華東網(wǎng)校應(yīng)收款管理系統(tǒng)詳細核算模式業(yè)務(wù)流程圖期末處理系統(tǒng)選項設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)檔案單據(jù)設(shè)計期初余額單據(jù)錄入應(yīng)收票據(jù)單據(jù)審核轉(zhuǎn)賬處理匯兌損益核銷處理票據(jù)處理制單單據(jù)查詢業(yè)務(wù)賬表統(tǒng)計分析科目賬查詢自定義報表系統(tǒng)初始日常業(yè)務(wù)賬表查詢壞賬處理華東網(wǎng)校（1）往來單位信息設(shè)置客戶檔案供應(yīng)商檔案結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1支票101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)賬支票設(shè)置付款條件編號付款條件012/10,1/20,n/30025/10,2/30,0/45客戶編號客戶名稱客戶簡稱地址稅號開戶行賬號222上海電子股份公司上海電子上海紅飛路35號5555工行3534566333北京中關(guān)村大市場北京中關(guān)村

12、北京海淀區(qū)100號7777建行6767657供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱地址稅號開戶行賬號002山東青蓮有限公司山東青蓮濟南市正京路2號9999農(nóng)行111111003安徽東鵬有限公司安徽東鵬合肥市水上路由3里5號2222中行222222理實練習(xí)華東網(wǎng)校倉庫檔案編號倉庫名稱計價方式1成品庫全月平均2材料庫全月平均存貨分類編號類別名稱11產(chǎn)品12材料存貨檔案編號存貨名稱計量單位存貨屬性01甲產(chǎn)品件銷售02乙產(chǎn)品件銷售03A材料千克外購、生產(chǎn)耗用04B材料千克外購、生產(chǎn)耗用庫存期初存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價倉庫號01甲產(chǎn)品1000500102乙產(chǎn)品10001000103A材料500100204B材料

13、2001002甲公司開戶行及賬號開戶行賬號工行89889766理實練習(xí)華東網(wǎng)校(2)期初采購與銷售期初采購專用發(fā)票1.2010年12月10日，采購科收到南京造船廠開具的專用發(fā)票一張，票號為CG001，商品為A材料，數(shù)量3000千克，單價為100元，增值稅稅率為17%，貨物在途，發(fā)票到期日為2011年1月31日。2.2010年12月10日，采購科收到山東青蓮有限公司開具的專用發(fā)票一張，票號為CG002，商品為B材料，數(shù)量1000千克，單價為100元，增值稅稅率為17%，貨物在途，發(fā)票到期日為2011年1月31日。期初銷售專用發(fā)票1.2011年1月10日，銷售科向上海電子股份公司銷售甲產(chǎn)品，數(shù)量5

14、0件，無稅單價500元，貨物從成品庫發(fā)出，企業(yè)開出專用發(fā)票一張，票號為XS001，增值稅稅率為17%，銷售類型為普通銷售，發(fā)票到期日為2011年1月11日。2.2011年1月10日，銷售科向徐州重型機械廠銷售乙產(chǎn)品，數(shù)量100件，無稅單價1000元，貨物從成品庫發(fā)出，企業(yè)開出專用發(fā)票一張，票號為XS002，增值稅稅率為17%，銷售類型為普通銷售，發(fā)票到期日為2011年1月31日。理實練習(xí)華東網(wǎng)校收款結(jié)算2011年1月31日，銷售科收到上海電子股份公司的轉(zhuǎn)賬支票一張，票號為ZP002，支付購買甲商品的貨款，金額合計為29250元。往來核銷將客戶為上海電子股份公司，金額為29250元的收款單與相同

15、金額的銷售發(fā)票進行核銷。查詢?nèi)靠蛻舻目蛻敉鶃碛囝~表。理實練習(xí)華東網(wǎng)校第六講 工資核算初始設(shè)置 1.設(shè)置部門檔案 2.設(shè)置工資類別 3.設(shè)置工資項目 4.設(shè)置工資項目的計算公式 5.設(shè)置人員檔案 6.輸入工資原始數(shù)據(jù) 7.定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系 華東網(wǎng)校日常業(yè)務(wù) 1.輸入變動工資數(shù)據(jù)并進行工資計算 2.計算個人所得稅 3.工資費用分配 4.工資賬表查詢理實練習(xí)華東網(wǎng)校工資處理流程圖華東網(wǎng)校請根據(jù)以下工資管理系統(tǒng)初始化資料，為甲公司對工資管理子系統(tǒng)進行初始化設(shè)置。1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)：工資個別數(shù)：單個；核算幣種：人民幣RMB；實行代扣個人所得稅，不進行扣零處理；人員編碼長度：3位。2.人員類別分為：管理人

16、員、生產(chǎn)人員、供銷人員3.銀行設(shè)置：工商銀行，賬號定長：114.人員檔案：全部人員均為中方人員，計稅，通過銀行代發(fā)工資編號職員名稱所屬部門職員類別銀行賬號111張主管財務(wù)室管理人員20060101101112王會計財務(wù)室管理人員20060101102117李芝生產(chǎn)部生產(chǎn)人員20060101103118馬同銷售科供銷人員200601011045.工資項目（新增）：項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)工資增減項基本工資數(shù)字102增項崗位工資數(shù)字102增項事假扣款數(shù)字82減項事假天數(shù)數(shù)字8其它理實練習(xí)華東網(wǎng)校6.計算公式：事假扣款=事假天數(shù)507.職員基本工資情況，計算并匯總工資。編號職員名稱基本工資111張主

17、管5000112王會計4000117李芝3500118馬同40008.代扣個人所得稅：所得稅項目為：工資；對應(yīng)工資科目：實發(fā)合計。計稅基礎(chǔ)3500元，附加費默認。9.工資分攤： 工資分攤部門工資總額（100%）應(yīng)付福利費（14%）科目編碼科目編碼借方貸方借方貸方賬務(wù)室管理人員55020121515502012153生產(chǎn)部生產(chǎn)人員4101010102215141010101022153銷售科供銷人員5501215155012153理實練習(xí)華東網(wǎng)校第七講 固定資產(chǎn)核算初始設(shè)置 1.設(shè)置固定資產(chǎn)類別 2.設(shè)置部門檔案 3.輸入固定資產(chǎn)原始卡片日常業(yè)務(wù) 1.資產(chǎn)增減 2.計提折舊 3.資產(chǎn)變動 4.固

18、定資產(chǎn)賬表查詢理實練習(xí)華東網(wǎng)校固定資產(chǎn)處理流程圖華東網(wǎng)校1初始設(shè)置建立固定資產(chǎn)賬套 控制參數(shù) 參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份2011.01折舊信息本賬套計提折舊；折舊方法：平均年限法(一)；折舊匯總分配周期：1個月； 當(月初已計提月份=可使用月份一l)時，將剩余折舊全部提足。編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112；固定資產(chǎn)編碼方式： 按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼； 卡片序號長度為3。財務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬；對賬科目： 固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)； 累計折舊對賬科目：1502累計折舊；在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。理實練習(xí)華東網(wǎng)校資產(chǎn)類別 編碼 類別名稱 凈殘值率

19、計提屬性 01 交通運輸設(shè)備 5 正常計提 02 電子設(shè)備 5 正常計提 02 其他設(shè)備 5 正常計提原始卡片固定資名稱類編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期 原值累計折舊對應(yīng)折舊科目名稱奧迪轎車01行政部直接購入102007.01.01600 000400 000管理費用折舊費復(fù)印機02銷售科直接購入52009.01.0130 00012 000銷售費用運輸車01生產(chǎn)部直接購入102007.05.01370 00088 000制造費用 合計1 000 000 150 000注：凈殘值率均為5，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法(一)。理實練習(xí)華東網(wǎng)校2日常業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)增加2

20、011年1月10日，銷售部購買復(fù)印機一臺。資產(chǎn) 類別 資產(chǎn) 名稱 部門增加方式使用狀況 開始日期 原值使用年限折舊方法電子類復(fù)印機財務(wù)部直接購入在用2011-01-10 10 000 10平均年限法 (二)計提折舊計提本月固定資產(chǎn)折舊，生成記賬憑證。資產(chǎn)變動2011年1月31日，行政部的轎車調(diào)撥轉(zhuǎn)入銷售部使用。固定資產(chǎn)賬表查詢查詢固定資產(chǎn)折舊清單。理實練習(xí)華東網(wǎng)校謝謝歡迎收看會計電算化精講課程！精講課程特色如下：1.細致精準地解析每一個考點2.歸納分析必考點與延伸考點的關(guān)聯(lián)關(guān)系3.通過操作員的角色來預(yù)測考試題華東網(wǎng)校會計電算化精講會計從業(yè)資格考試系列講座華東網(wǎng)校軟件安裝步驟第一：檢查計算機名字

21、 不要帶有“-”等特殊符號，不要中文和數(shù)字打頭；最好純英文。 我的電腦鼠標右鍵屬性網(wǎng)絡(luò)標識（計算機名）屬性 檢查系統(tǒng)日期形式，短日期格式使用yyyy-mm-dd;長日期格式使用：yyyy年mm月dd日。 控制面版-區(qū)域和語言選項區(qū)域選項-自定義-日期第二：安裝數(shù)據(jù)庫 考試專用軟件是用友快捷通T3的精簡版本。用友通T3是基于sql 數(shù)據(jù)庫運行的。所以安裝軟件之前要先安裝數(shù)據(jù)庫。可以安裝sql server2000,sql server2005,可以直接安裝光盤上自帶的sql簡版數(shù)據(jù)庫msde。 點擊光盤上的msde2000rela或2msde005文件夾，雙擊setup.exe文件，自動完成簡版

22、數(shù)據(jù)安裝。 重啟計算機，電腦右下角顯示數(shù)據(jù)庫啟動圖標 （機箱圖標顯示綠色），或者從“開始”菜單，點擊程序，點擊啟動，看是否顯示“服務(wù)管理器”。第三：安裝軟件 點擊光盤上的考試專用軟件文件夾，雙擊setup.exe文件，進行軟件安裝。安裝路徑最好不要和操作系統(tǒng)安裝在同一個路徑下；安裝時按提示順序安裝即可。第四：啟動服務(wù) 重啟電腦后，進入操作系統(tǒng)，完成對用友通服務(wù)的啟動過程。桌面上顯示“系統(tǒng)管理”和“信息門戶”兩個圖標。華東網(wǎng)?？键c1：系統(tǒng)管理必考點 1.系統(tǒng)注冊與注銷 2.建立賬套 3.操作員管理 4.賬套管理 選考點 5.備份計劃的設(shè)置 6.數(shù)據(jù)庫的升級 7.年度賬管理華東網(wǎng)校1.系統(tǒng)注冊與注

23、銷系統(tǒng)注冊 步驟： 開始-程序-會計從業(yè)資格考試-系統(tǒng)管理 或：雙擊桌面“系統(tǒng)管理” 圖標-系統(tǒng)-注冊注意：1）使用此軟件時，用戶名為admin,其密碼為空；用戶可以根據(jù)自己的實際情況設(shè)置自己的密碼。 系統(tǒng)注銷 步驟：系統(tǒng)-注銷 演示操作：華東網(wǎng)校2.建立賬套 步驟： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼確定賬套建立，按照向?qū)Ыぬ讍⒂觅徺I的模塊。注意： 啟用會計期：要根據(jù)實際情況選擇，可以設(shè)置非自然月份的會計期間。 企業(yè)類型：對于啟用了購銷存模塊的企業(yè)，選擇工業(yè)比選擇商業(yè)，在庫存模塊多出材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)。 行業(yè)性質(zhì)：即選擇什么會計制度來核算，系統(tǒng)預(yù)置了40種行業(yè)性質(zhì)； 是否

24、預(yù)制科目：如果選擇是，則按照選擇的會計制度預(yù)制科目，如果選擇不預(yù)制，則公司核算所需要的會計科目一個一個增加； 編碼方案：如果預(yù)制科目，則科目編碼方案不允許再修改；設(shè)置適合自己公司需要的編碼方案，在沒有使用前，可以修改。 啟用模塊：購買的模塊啟用，沒有購買的模塊不要啟用。模塊的啟用日期要晚于建賬日期。以后新購買的模塊可用帳套主管登陸系統(tǒng)管理，再啟用相關(guān)模塊。華東網(wǎng)校建立賬套順序 輸入賬套信息 輸入單位信息 選擇核算類型 選擇基礎(chǔ)信息 創(chuàng)建賬套 確定編碼信息 確定數(shù)據(jù)精度 系統(tǒng)啟用華東網(wǎng)校建立帳套例子帳套號：211 帳套名稱：北京科技公司核算帳套啟用會計期2010.3月份 單位名稱：北京科技公司企

25、業(yè)類型：工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)：2007新企業(yè)準則帳套主管：demo 預(yù)制會計科目客戶分類 外幣核算華東網(wǎng)校3.操作員管理增加操作員：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼權(quán)限操作員增加，錄入編碼、名稱、口令等“增加”按鈕。注意：編碼唯一。刪除、修改操作員：對于新增的操作員，可以直接刪除，或者點擊修改，修改其姓名、口令、所屬部門。但不能修改編碼。注銷操作員：對于已經(jīng)使用的操作員，不能直接刪除，如果不再使用他了，只能注銷。點擊修改注銷當前操作員修改操作員界面點擊刷新，狀態(tài)變?yōu)椤白N”，不能再對帳套進行操作。操作員權(quán)限：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼權(quán)限權(quán)限 賬套主管：直接在右上角對應(yīng)賬套的賬套主

26、管打勾；取消帳套主管，則取消這個選項。帳套主管擁有該帳套的所有功能權(quán)限。 一般操作員：選中這個操作員，選擇對應(yīng)的帳套，點擊“增加”按鈕，先選中功能模塊，再增加該模塊下的明細權(quán)限（在對應(yīng)的授權(quán)欄雙計，變成明藍色，說明選中）。設(shè)置完成后，在操作員權(quán)限界面，顯示選中的操作員對該帳套的權(quán)限。華東網(wǎng)校操作員管理例子增加三個操作員：張會計 財務(wù)部222 李會計 財務(wù)部333 趙出納 財務(wù)部操作員權(quán)限設(shè)置：張會計為900帳套2011年的帳套主管，同時取消demo對900帳套的帳套主管權(quán)限（在賬套主管前打勾）李會計為900帳套2011年的財務(wù)會計，擁有總賬的所有權(quán)限（雙擊功能模塊總賬前的授權(quán)單元格，變成明藍色

27、）趙出納對900帳套2011年只有出納簽字權(quán)限（單擊總賬功能模塊，在明細權(quán)限中雙擊“出納簽字”對應(yīng)的授權(quán)單元格）。華東網(wǎng)校4.帳套管理備份、恢復(fù)賬套： 為防止因意外情況發(fā)生導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，要經(jīng)常進行帳套備份。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼確定賬套 備份：指定備份到什么地方（路徑），備份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_ 恢復(fù)：到帳套的備份路徑下，點擊uf2kact.lst的文件引入，則帳套就恢復(fù)回來了。刪除帳套： 以admin登陸系統(tǒng)管理點擊帳套下的備份，點擊“刪除當前備份帳套”按鈕，則該帳套備份后從軟件中刪除。修改賬套： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：賬套主管，密碼選

28、擇賬套確定賬套菜單修改。 可以修改的信息：帳套名稱、單位信息、沒有使用過的分類信息和編碼方案。啟用新增模塊： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：賬套主管，密碼選擇賬套確定賬套菜單在新增的模塊前打勾。華東網(wǎng)校系統(tǒng)管理員和帳套主管的權(quán)限區(qū)別 從前面的介紹中，可以看到在系統(tǒng)管理中，有些操作需要系統(tǒng)管理員admin來注冊，而有些操作需要帳套主管來登陸。現(xiàn)在就把這兩個操作員的權(quán)限區(qū)別列示如下： 功能操作員建立帳套備份、恢復(fù)帳套增加操作員設(shè)置帳套主管權(quán)限增加一般操作員權(quán)限修改帳套單獨啟用模塊年度帳管理結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員admin帳套主管華東網(wǎng)校5.備份計劃的設(shè)置備份計劃的設(shè)置系統(tǒng)管理-系統(tǒng)-注冊（admin)-

29、設(shè)置備份計劃演示操作華東網(wǎng)校6.數(shù)據(jù)庫的升級系統(tǒng)管理-系統(tǒng)-注冊（admin)-升級sql server 數(shù)據(jù)庫注意：進行數(shù)據(jù)庫升級時，先恢復(fù)賬套，后升級數(shù)據(jù)庫華東網(wǎng)校7.年度帳管理建立年度賬： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，年度確定年度帳建立建立該帳套的下一年年度帳，會把上年的基礎(chǔ)檔案轉(zhuǎn)過來。 注意：沒有安裝加密盒情況下，不能建立新的年度帳。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，新的年度確定年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。把上年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)過來作為新的年度的期初數(shù)據(jù)。備份、恢復(fù)年度帳： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，年度確定年度帳 備份

30、：年度帳備份文件為uf2kyer.lst和ufdata.ba_ 恢復(fù)：從備份路徑下，選擇uf2kyer.lst的文件引入，年度帳就恢復(fù)了。刪除年度帳： 年度帳備份的時候，點擊“刪除當前備份年度”按鈕，則該年度帳從軟件中刪除。華東網(wǎng)?？键c2：基礎(chǔ)信息與總賬管理必考點1.機構(gòu)設(shè)置（部門、職員）2.往來單位設(shè)置（客戶、供應(yīng)商等）3.總賬初始化（會計科目、憑證類別、項目目錄、外幣核算）4.日常業(yè)務(wù)處理（填制憑證、審核、記賬、轉(zhuǎn)賬）5.查詢處理選考點6.指定科目設(shè)置7.常用摘要設(shè)置8.常用憑證設(shè)置9.自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置10.對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置11.反記賬與反結(jié)賬12.總賬參數(shù)設(shè)置華東網(wǎng)校在用軟件進行會計核算之前，

31、要先建立部分基礎(chǔ)檔案，比如公共檔案：職員檔案、部門檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣檔案、結(jié)算方式等帳務(wù)檔案：會計科目、憑證類別、常用摘要等業(yè)務(wù)檔案：存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、貨位等。說明說明：這些基礎(chǔ)檔案可以隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷增加，也可以作相應(yīng)的修改；已經(jīng)使用過的基礎(chǔ)檔案不能刪除；如果在建立帳套的時候，選擇了“存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類”，則要分別先建立存貨、客戶、供應(yīng)商的分類，再建立具體的檔案。如果沒有選擇分類，則可以直接建立相關(guān)檔案?！笆欠穹诸悺边€可以用帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理進行修改。 相關(guān)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置我們會在模塊操作中穿插進去，下面僅就部門、職員、客戶檔案的錄入為例子說明基礎(chǔ)檔案

32、錄入的過程?？梢渣c擊桌面上的“信息門戶”，進入自己的帳套，在彈出的“期初檔案錄入”窗口分別對基礎(chǔ)檔案進行錄入，也可以進入“信息門戶”，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單進行錄入。華東網(wǎng)校假定北京科技公司的部門設(shè)置如下：11個一級部門，4個二級部門首先要先檢查系統(tǒng)默認的編碼方案是否合適。以帳套主管（用戶名111）登陸系統(tǒng)管理，點擊“帳套”菜單下的“修改”，下一步到分類編碼方案界面；或者用帳套主管登陸用友通，點擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)信息編碼方案，看到一級部門二級部門董事會財務(wù)部行政部生產(chǎn)部A車間、B車間采購部銷售部銷售一部；銷售二部商務(wù)部人事部實施部服務(wù)部市場部這里的部門級次是二級，適合需要。但第一級的編碼用一個字符表

33、示，如果用數(shù)字表示，則只能錄入0-9共10個部門，而我們一級部門是11個，第11個部門的編碼只能用英文字母表示。為了統(tǒng)一，我們直接把一級編碼修改為2位，即把編碼方案修改為2 2形式，這樣可以錄入00-99共100個一級部門。1.機構(gòu)設(shè)置華東網(wǎng)校增加部門檔案操作步驟：用帳套主管111登陸用友通，在彈出的“期初檔案錄入”界面，選擇公共檔案中的部門檔案；或者關(guān)閉這個界面，進入“信息門戶”界面，點擊基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案，按照編碼方案錄入檔案，保存。例如：1、點擊“增加”按鈕，錄入部門編碼01，部門名稱“董事會”，負責(zé)人可以在錄入職員檔案后再補錄，點擊“保存”按鈕。不點擊“保存”按鈕，再直接點擊“增

34、加”，或者點擊“恢復(fù)”，則放棄當前的操作。2、點擊“增加”按鈕，增加06銷售部，0601銷售一部，0602銷售二部，分別“保存”。注意：1、增加：第一個部門可以直接錄入，第二個必須在第一個保存后點擊“增加”按鈕才能增加。2、必錄項：部門編碼和部門名稱必須錄入。這里的編碼必須唯一，名稱不能重復(fù)。3、字符要求：基礎(chǔ)檔案中的任一字段禁用以下英文字符：* _ % | ? & ; ? 4、保存：必須要點擊“保存”按鈕才能保存。5、修改：選中某一部門，可以對其修改，但不能修改編碼，即使沒有使用過的部門。6、刪除：對于沒有使用過的部門，可以刪除。華東網(wǎng)校增加職員檔案例子假定北京科技公司的職員如下：職員編號職

35、員姓名所屬部門001張三銷售一部002李四銷售二部003王五董事會111張新財務(wù)部222李丹財務(wù)部檢查：1、職員編碼：這里是三位，軟件中“編碼方案”中沒有對職員編碼限制，所以可以根據(jù)公司情況錄入。2、111和222屬于財務(wù)部，如果部門檔案中沒有錄入財務(wù)部，所以要在部門檔案中補錄財務(wù)部華東網(wǎng)校步驟：點擊基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置職員檔案例如：001人員：直接錄入編碼001，名稱張三，所屬部門可以直接錄入銷售一部（或者0601），也可以點擊后面的放大鏡，參照錄入。錄入完成，回車，增加新的一行，同樣的方法錄入002人員。全部人員錄入完成，回車，增加新行，才保存。注意：1、增加：第一個人員直接錄入，第二個必須在

36、第一個錄入完成后回車產(chǎn)生的新行中錄入。2、必錄項：職員編碼、職員名稱、所屬部門，編碼必須唯一。3、保存：錄入完成，回車，才能保存4、修改：要修改某個人員信息，直接雙擊對應(yīng)的單元格進行修改。5、刪除：對于沒有使用的人員，選中，點擊“刪除”按鈕。華東網(wǎng)校2.往來單位基礎(chǔ)信息分類編碼分類名稱客戶編碼客戶名稱01北京地區(qū)001北京a公司002北京b公司02上海地區(qū)sh01上海c公司sh02上海d公司北京科技公司的客戶如下：檢查：1、這里的客戶是分類的。在建立帳套的時候，選擇了客戶分類，可以不再修改。如果沒有選擇客戶分類，還要用帳套主管登陸系統(tǒng)管理，點擊“帳套”菜單下的“修改”。2、這里的分類只分到了第

37、一級，第一級編碼是2位。檢查一下系統(tǒng)的客戶分類編碼方案：第一級是2位，可以不再修改。3、對于客戶編碼，軟件的編碼方案中沒有限定，可以根據(jù)實際情況錄入。華東網(wǎng)校增加客戶（供應(yīng)商）檔案操作步驟：1、基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類錄入01 北京地區(qū)，保存增加，錄入02 上海地區(qū)，保存 2、退出客戶分類，進入基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案不點擊“保存”按鈕，再直接點擊“增加”，或者點擊“恢復(fù)”，則放棄當前的操作。例如：1、選中“北京地區(qū)”，點擊“增加”菜單，在“客戶檔案卡片”上，“基本”頁簽下錄入編號001，名稱：北京a公司，簡稱：a公司。別的如聯(lián)系信息等選擇錄入。點擊“保存”按鈕，錄入002客戶的信息。2、退出

38、，選中“上海地區(qū)”，點擊“增加”菜單，在“客戶檔案卡片”上，“基本”頁簽下錄入編號sh01，名稱：上海c公司，簡稱：c公司。點擊“保存”按鈕，錄入sh02客戶的信息。注意：1、必錄項：編碼、名稱、簡稱。編碼未一，簡稱不能重復(fù)。2、修改：選中某條記錄，點擊“修改”按鈕。不能修改編碼3、刪除：對于沒有使用的客戶檔案，選中，點擊“刪除”按鈕。華東網(wǎng)校3.總賬系統(tǒng)初始化初始設(shè)置：在基礎(chǔ)信息“財務(wù)”中進行設(shè)置會計科目憑證類別項目目錄外幣種類按要求進行設(shè)置華東網(wǎng)校3.總賬系統(tǒng)初始化期初余額啟用總賬時，首先就是把手工賬下的“期末余額”錄入到軟件中，作為軟件的“期初余額”。如果是剛剛成立的公司，則不存在“期初

39、余額”的錄入問題。操作步驟：打開期初余額：總賬設(shè)置期初余額在末級科目錄入期初金額，累計發(fā)生華東網(wǎng)校4.業(yè)務(wù)處理填制憑證提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證類別”。此操作已在基礎(chǔ)信息財務(wù)憑證類別處做了設(shè)置。步驟：用鼠標單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫面用鼠標單擊增加按鈕或按F5鍵，增加一張新憑證，這時光標定位在憑證類別上華東網(wǎng)校填制憑證舉例：例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀行存款中國銀行”科目500元。在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”華東網(wǎng)校出納簽字公司一般都設(shè)置一個出納人員，來負責(zé)“現(xiàn)金”

40、和“銀行存款”的收發(fā)統(tǒng)計。所有涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的憑證一般要由出納簽字，借以登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”。步驟：點擊總賬-憑證-出納簽字選擇查詢條件雙擊憑證點擊簽字華東網(wǎng)校審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。步驟：點擊總賬-憑證-審核憑證選擇查詢條件打開憑證點擊審核注意：審核人和制單人不能是同一人華東網(wǎng)校憑證查詢步驟：總賬憑證查詢憑證選擇查詢條件 確認。如果這里的查詢條件不完整，可以點擊“輔

41、助條件”進行條件過濾。華東網(wǎng)校5.記賬和反記賬步驟：更換操作員為記賬人進入總賬憑證記賬選擇記賬范圍或下一步記賬賬套啟用月系統(tǒng)將自動試算期初余額是否平衡若平衡確定系統(tǒng)開始記賬（把憑證上的數(shù)據(jù)登記到到總賬、明細賬、日記賬等賬簿中。注意：A、如果在總賬的設(shè)置選項中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。B、如果在總賬的設(shè)置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，則需要

42、取消記賬?？傎~期末對賬打開對賬窗口Ctrl+H系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”確定退出對賬窗口總賬桌面憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)某月初記賬前狀態(tài)確定錄入賬套主管密碼確定華東網(wǎng)校6.月末轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)提供了六種月末轉(zhuǎn)賬憑證的類型。我們這里僅以“損益結(jié)轉(zhuǎn)”為例做一下說明。何謂“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”：在企業(yè)的經(jīng)營活動中，每月會產(chǎn)生收入，也會發(fā)生費用。收入-費用=利潤（即損益表的內(nèi)容）。那賬務(wù)上就要有個科目體現(xiàn)出每月的利潤和“累計利潤”，這個科目就是“本年利潤”。月末把收入類科目和費用類科目（合稱損益類科目）的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤”的過程就是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。華東網(wǎng)校期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟1：定義

43、“損益結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”界面。錄入“本年利潤”科目確定則所有損益類科目后都帶出“本年利潤”科目編碼和名稱。華東網(wǎng)校期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟2：月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（如果之前的憑證沒有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）注意：1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可；2、如果損益類科目本月有新增的明細科目，則需要重新設(shè)置。否則期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，新增明細科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來。假定原來定義期間損益結(jié)賬時，主營業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個明細科目，如本月新增“510102”科目，則進入設(shè)置

44、界面沒有顯示“3131本年利潤”科目，則結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤”中，對應(yīng)的在“損益科目編碼”欄中輸入“3131”即可。華東網(wǎng)校7.賬表查詢可以隨時查看總賬中的和輔助模塊的賬表數(shù)據(jù)，如余額表、總賬、明細賬。選擇的時候可以“包含未記賬憑證”。如果為了“出納簽字”，把“現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金總賬科目”，把“銀行存款”設(shè)置成了“銀行總賬科目”，則現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬總能到“現(xiàn)金管理”模塊查詢。不能在總賬中查詢。如果沒有指定的話，直接通過明細賬查詢。支持金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式賬頁格式的查詢。在查詢的時候，通過賬頁格式下拉框，選擇合適的賬頁格式查看。多欄賬查詢只能對有明細科目

45、的科目進行定義和查詢1、刻意選中某條記錄，聯(lián)查憑證，也可以聯(lián)查總賬。華東網(wǎng)校多欄賬查詢舉例1 查詢多欄賬 1、定義多欄賬：總賬賬簿查詢多欄賬增加多欄賬定義窗口選擇核算科目自動編制帶出該科目下的所有明細科目，雙擊“分析方式”選擇“余額”點擊“確定”所有的分析方式都變?yōu)椤坝囝~”。 假定填制下列憑證借：物資采購 100 借：現(xiàn)金 234 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額 17 貸：主營業(yè)務(wù)收入 200 貸：銀行存款中國銀行 117 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額 34華東網(wǎng)校多欄賬查詢舉例2分析方式：若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相

46、反發(fā)生額按負數(shù)輸出。如：應(yīng)交稅金科目為貸方分析，若選擇金額方式，系統(tǒng)只輸出其貸方發(fā)生額；若選擇余額方式，系統(tǒng)將其借方發(fā)生額按負數(shù)輸出，其貸方發(fā)生額按正數(shù)輸出2、查詢多欄賬：定義完成后“確定”，在多欄賬界面，選擇“應(yīng)付賬款多欄賬”，點擊“”查詢“(包含未記賬憑證）。若選擇按照金額分析，則進項稅額欄不會顯示數(shù)據(jù)華東網(wǎng)校8.結(jié)賬和反結(jié)賬步驟：總賬期末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份對賬系統(tǒng)自動進行賬賬核對對賬完畢下一步查看結(jié)賬報告下一步系統(tǒng)提示“通過月度工作檢查”結(jié)賬注意：A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證B、總賬和明細賬對賬不平，不允許結(jié)賬；總賬和輔助賬對賬不平，允許結(jié)賬。C、還有未記賬憑證則不能結(jié)賬D、其他系統(tǒng)（工資

47、、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通、核算）勻己結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬。E、如果提示“為通過工作檢查，不能結(jié)賬”，要查看“上一步”，檢查工作報告是否存在B、C、D的情況。取消結(jié)賬：期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定 注：取消結(jié)賬對新的月份的憑證沒有影響。如取消4月份結(jié)賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。華東網(wǎng)?？键c3：財務(wù)報表必考點1.關(guān)鍵字的設(shè)置（兩種狀態(tài)）2.自定義報表設(shè)置（格式、字體、公式等）3.套用報表處理選考點4.表面的追加5.報表格式的鎖定6.報表頁面設(shè)置華東網(wǎng)校兩種狀態(tài)格式狀態(tài)新建或者打開一張財務(wù)報表，會看到左下腳顯示“格式”或者“數(shù)據(jù)”字樣

48、，單擊，變成了對應(yīng)的“數(shù)據(jù)”或者“格式”。即：財務(wù)報表是有兩種狀態(tài)的：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在”格式“狀態(tài)下完成：1、定義報表尺寸： “格式” 菜單下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬： “格式” 菜單下的“行高列寬”3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除”4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性”5、畫表格線： “格式” 菜單下的“區(qū)域畫線”6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式單元公式華東網(wǎng)校兩種狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài)在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成：1、追加表頁：“編輯”菜單下的追加2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字，錄入3、運算：“

49、數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁重算”4、表頁不計算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁不計算”5、數(shù)據(jù)采集： “數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集”6、表頁匯總： “數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總”7、賬套初始： “數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”華東網(wǎng)校1.關(guān)鍵字關(guān)鍵字是整張報表的“向?qū)А薄Ｈ绻綖椤癴s(502,月,”借“,)”，表示按月來取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。那么至少要在格式狀態(tài)下，設(shè)置“月”關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入關(guān)鍵字“6月”即可。提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證類別”。此操作已在基礎(chǔ)信息財務(wù)憑證類別處做了設(shè)置。常見的關(guān)鍵字有：單位名稱、年、月、日、季。格式狀態(tài)下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵

50、字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字。增加刪除調(diào)整位置對于系統(tǒng)提供的報表，一般都設(shè)置好了關(guān)鍵字，只需要錄入關(guān)鍵字即可。對于自定義報表，設(shè)置合適的關(guān)鍵字是決定一張報表取數(shù)正確與否的關(guān)鍵。華東網(wǎng)校關(guān)鍵字舉例例子：在一張空白的報表上增加“年、月、日”的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置1、進入財務(wù)報表，新建一張空白表；2、數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字設(shè)置設(shè)置“年”3、同樣的操作，增加“月”、“日”4、年和月之間的距離太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字偏移注意：光標定義在什么位置，設(shè)置的關(guān)鍵字就在什么位置；偏移關(guān)鍵字的時候，往后偏錄入“正數(shù)”，往前偏錄入“負數(shù)”。華東網(wǎng)校2.公式設(shè)置常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)”，根據(jù)實際情況，取發(fā)生函數(shù)（FS

51、),累計發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。 如資產(chǎn)負債表取的是“時點”值，則取QC函數(shù)或者QM函數(shù);損益表是期間值，則取FS函數(shù)或者LFS函數(shù)。 公式設(shè)置的步驟：格式狀態(tài)下數(shù)據(jù)編輯公式單元公式 函數(shù)向?qū)в糜奄~務(wù)函數(shù)，選擇具體函 數(shù)名參照錄入公式確認即可像資產(chǎn)負債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。 公式設(shè)置為：QM(“1001”,月,年,)+QM(“1002”,月,年,)+QM(“1009”,月,年,) （按照步驟設(shè)置好QM(“1001”,月,年,)，錄入一個+號，再點擊“函數(shù)向?qū)А?錄入QM(“1002”,月,年,)，再錄

52、入+號，再點擊“函數(shù)向?qū)А?錄入QM(“1009”,月,年,)。千萬不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,年,)華東網(wǎng)校3.操作流程華東網(wǎng)校4.自定義報表建立自定義報表文件-新建選擇“模板分類”空報表格式-表尺寸-錄入“行、列數(shù)”-確定格式-單元屬性-調(diào)整“單元類型、對齊和邊框”屬性格式-組合單元-設(shè)置組合區(qū)域格式-區(qū)域畫線-設(shè)置畫線類型格式-行高-設(shè)置行高格式-列寬-設(shè)置列寬 華東網(wǎng)校自定義公式對于不同的報表所使用的公式不盡相同，通常情況下取“賬務(wù)函數(shù)”（1）賬務(wù)取數(shù)函數(shù)主要有：總賬函數(shù) 金額式 數(shù)量式 外幣式 期初額函數(shù)：QC（） sQC（） wQC（）期末額函數(shù)：QM（

53、） sQM（） wQM（）發(fā)生額函數(shù)：FS（） sFS（） wFS（）累計發(fā)生額函數(shù)：LFS（） sLFS（） wLFS（）條件發(fā)生額函數(shù)：TFS（） sTFS（） wTFS（）對方科目發(fā)生額函數(shù)：DFS（） sDFS（） wDFS（）凈額函數(shù)：JE（） sJE（） wJE（）匯率函數(shù)：HL（）（2）自本表本表頁取數(shù)的函數(shù)。主要有以下幾個：數(shù)據(jù)合計：PTOTAL（）平均值：PAVG（）最大值：PMAX（）最小值：PMIN（）（3）自本表其他表頁取數(shù)的函數(shù)。對于取自本表其他表頁的數(shù)據(jù)可以利用某個關(guān)鍵字，作為表頁定位的依據(jù)或者直接以頁標號作為定位依據(jù)，指定取某張表頁的數(shù)據(jù)?？梢允褂肧ELECT（）

54、函數(shù)從本表其他表頁取數(shù)。 華東網(wǎng)校損益表編制注意事項1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計發(fā)生數(shù)，另一方面要修改損益表本年累計欄的公式為“l(fā)fs”。 修改為“LFS”函數(shù)后，要保存成自己的模版。以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以打開上個月保存的報表，“編輯”菜單下“追加”表頁，在新的表頁上錄入新的關(guān)鍵字。2、年初啟用賬套，如果按照默認的公式取數(shù)，每月編制損益表必須要先打開上月保存的報表，在此基礎(chǔ)上“編輯”“追加”，追加表頁。 當然，也可以把累計發(fā)生數(shù)欄的公式修改為“l(fā)fs”。同1以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以在上一月報表的基礎(chǔ)上打開“追

55、加”表頁。 追加表頁，默認的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式發(fā)生變化，則前幾個月的數(shù)據(jù)會重算，如果不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則在前面表頁上打上“表頁不計算”的標志。華東網(wǎng)校損益表編制注意事項3、利息收入的處理 習(xí)慣在收到利息收入的時候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設(shè)置為取“借方發(fā)生數(shù)”。這樣的話，編制出來的損益表肯定不對。解決：收到利息收入的時候，做憑證為借方紅字，不用修改公式。華東網(wǎng)校5.表面的追加在數(shù)據(jù)狀態(tài)下-編輯插入表頁 或編輯追加表頁6.報表格式的鎖定7.報表頁面設(shè)置在數(shù)據(jù)或格式狀態(tài)下：格式保護格式加鎖 在數(shù)據(jù)或格式狀態(tài)下：文件頁面設(shè)置調(diào)整參數(shù) 華東網(wǎng)?？键c4：工資管理

56、必考點1.工資類別的建立2.基礎(chǔ)檔案的設(shè)置（人員類別、附加信息、人員檔案等）3.工資項目設(shè)置4.工資公式設(shè)置5.工資變動處理6.個人所得稅處理7.工資分攤8.工資報表查詢選考點1.系統(tǒng)啟用2.銀行代發(fā)處理3.人員工資停發(fā)處理4.結(jié)賬與反結(jié)賬華東網(wǎng)校1.系統(tǒng)啟用前提：以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，在“帳套”菜單下點擊“啟用”，啟用工資模塊。初始設(shè)置步驟：用友通工資選擇本賬套處理的工資類別個數(shù)選擇幣種下一步確定是否代扣稅下一步確定是否“扣零”處理下一步確定“人員編號”長度完成注意：1、系統(tǒng)初始的時候如果選擇“單個”工資類別，則系統(tǒng)默認建立“001工資類別”，工資下的“工資類別”菜單不可打開，也不能新

57、建工資類別，進入工資模塊默認進入001工資類別。如果系統(tǒng)初始的時候選擇“多個”工資類別，工資下的“工資類別”菜單可以打開，新建工資類別、打開工資類別、刪除工資類別。 2、單個工資類別可以修改為多個工資類別（工資設(shè)置選項參數(shù)設(shè)置），多個工資類別不可以修改成單個。建立工資類別：工資工資類別新建工資類別錄入名稱下一步選擇部門確定華東網(wǎng)校2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置 我們一個例子來說明工資模塊的使用。例子：假定A公司有兩個人員：張三和李四，性別都是“男性”。張三是銷售部人員，人員類別是銷售人員；李四是董事會人員，人員類別是管理人員。公司的工資項目有基本工資、獎金、補貼、缺勤扣款。工資標準是：假定是管理人員，基本工

58、資是2000元，其他人員是1500；獎金按照工資的10%計算。補貼都是200元。張三工資銀行代發(fā)，工行賬號11111111111假定該企業(yè)已經(jīng)完成了“單個工資類別，代扣稅，不扣零”的初始設(shè)置。1、人員類別設(shè)置：工資設(shè)置人員類別設(shè)置，增加“管理人員”，回車；再增加“銷售人員”，回車。2、部門檔案：工資設(shè)置部門選擇設(shè)置，也可以直接從基礎(chǔ)設(shè)置中的“機構(gòu)設(shè)置”中增加。增加董事會和銷售部3、人員附加信息設(shè)置：工資設(shè)置人員附件信息設(shè)置增加參照雙擊“性別”。4、錄入人員檔案：工資設(shè)置人員檔案。菜單欄后鼠標右鍵，“文本標示”，點擊，則菜單按鈕變?yōu)橹形娘@示批增，選擇董事會的李四，再選擇銷售一部的張三修改人員類別

59、，修改李四附加信息錄入性別“男”確認下一人張三基本信息設(shè)置“銀行代發(fā)”的相關(guān)內(nèi)容，修改人員類別，附加信息中錄入性別為“男”確認華東網(wǎng)校3.工資項目設(shè)置步驟：工資設(shè)置工資項目設(shè)置工資項目設(shè)置增加參照選擇相關(guān)項目（“基本工資”等）填寫信息（“字段類型”“增減項”等）1、應(yīng)發(fā)合計、扣款合計、實發(fā)合計（如果代扣稅，還有“代扣稅”）等工資項目，是系統(tǒng)默認項目，不能刪除、修改。其公式不能修改2、工資項目可以通過“移動”的上下箭頭調(diào)整位置，這里的位置決定了其在工資變動表中的位置。1、在多類別設(shè)置下，只有關(guān)閉所有工資類別時，才能增加工資項目。然后把已經(jīng)增加的工資項目分別添加到不同的工資類別中。2、設(shè)置為增項的

60、工資項目將直接參與應(yīng)發(fā)合計的計算，設(shè)置為減項的工資項目將直接參與扣款合計的計算，設(shè)置為其他的工資項目將不直接參與應(yīng)發(fā)合計和扣款合計的計算。3、工資項目的修改、刪除時，將光標放在選項上，單擊重命名或刪除按鈕4、工資項目必須唯一，一經(jīng)使用，項目類型不允許修改華東網(wǎng)校4.工資公式設(shè)置從上述例子看出，除了系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)合計、扣款合計、實發(fā)合計默認了公式外，還需要對“基本工資”“獎金”兩個工資項目設(shè)置公式。步驟1：設(shè)置工資項目設(shè)置公式設(shè)置頁簽工資項目框中“增加”選擇“基本工資”，設(shè)置公式光標定位在基本工資公式設(shè)置框中函數(shù)公式向?qū)л斎脒x擇“iff”函數(shù)下一步邏輯表達式通過光標選擇“人員類別=管理人員”，算術(shù)表