某公司倉儲管理制度教學文案

1、金屬結構件分公亙倉儲管理制度編制:審核:發(fā)布時間：2011年7月2日實施時間2011年7月2日倉儲管理制度目 錄 TOC o 1-5 h z 一、目的 3二、適用范圍 3三、職責 3生產科倉儲管理職責 3技術科倉儲管理職責 3倉庫保管員崗位職責 3倉庫核算員崗位職責 4四、管理規(guī)定 5入庫管理 6貯存管理 6分區(qū)位、賬物卡管理 6不良品與退貨管理 7日常管理 7安全管理 8出庫管理 8出入庫賬務管理 9庫存量報警與庫齡分析管理 9盤點管理 9倉儲管理制度目的為加強本公司對各類自制、外協、外購產品出入庫的有效管理和控制，確保 庫存物資的安全及庫存量合理，提高存貨運營效率，出庫時能及時、準確發(fā)放，

2、 保證各種賬務票據真實準確，特制定本制度。適用范圍適用于本公司內所有倉儲庫（材料庫、零件庫、油庫、混合汽瓶庫、工具庫、專用庫、資料室等）的保存及出入庫管理。三、職責生產科是材料庫、零件庫、油庫、混合汽瓶庫、工具庫、專用庫的歸口管理部門；技術科為資料室的歸口管理部門。倉庫保管員崗位職責A軍一二三I1管員，PI量百負責本公司各種物資的入庫、貯存、出庫及盤點等環(huán)節(jié)的管理工作1）負責核對入庫票據的齊全和完整性，辦理入庫后簽字確認；2）負責查對入庫實物的型號、規(guī)格、數量，核對其與票據的一致性，3）負責對入庫實物的外觀和包裝進行驗證。4）負責短交物料的催補和超交物料的退回工作；5）負責不合格物品的隔離存放

3、與退貨處理工作；6）負責倉庫區(qū)域的劃分，保證區(qū)位標識明確，庫位準確；7）負責倉儲貨物的碼放、標識、建卡、建賬（與核算員賬不同，只作為倉管員使用）確保賬、卡、物三者一致；8）負責審核出、入庫手續(xù)的填寫、審批齊全和完整情況；9）確保出庫貨物數量、型號等與審批憑證的一致；10）確保出庫貨物外觀、包裝完好無損，并與取貨人在出庫憑證上簽字確認；11）有權拒絕手續(xù)不全時辦理出、入庫的請求。12）負責庫存量報警與庫齡分析工作；13）負責日滿月結盤點，配合相關部門賬物核查盤點，熟練完成倉庫的定期盤點 工作；負責倉庫的日常管理和安全管理工作1）上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現異常

4、立即報告。2）每天下班前對各庫區(qū)內的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱 患后才可離崗下班。3）每天打開一次各庫區(qū)的門、窗至少 2小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。4）每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火、防盜設施，發(fā)現問題要立即整改并向主 管報告。5）定期對庫房進行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫房的整齊美觀，使物料 分類排列，存放整齊，數量準確。6）合理安排庫內區(qū)位，預留足夠的出入通道、消防通道及保證貨物放置的距離, 發(fā)現貨物傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通 道坐臥。倉庫核算員崗位職責電點 庫蛤月后1）負責及時準確地填報各類原始統(tǒng)計報表如：填寫物料”出、入庫單”

5、，并在 其上登記主要件的印記號（僅對主要件）等，即按不同過程的內控規(guī)定要求 填寫各類原始表單；2）負責核對各類“出、入庫憑證”中簽字及審批手續(xù)是否完善；3）負責每日登記各類貨物的出、入庫收發(fā)存臺賬；4）負責登記不良品登記臺賬、廢品登記臺賬、呆料登記臺賬；5）負責保管好各種原始憑證，將各類憑證按月裝訂成冊妥為保管，平時就上鎖， 節(jié)假日加封條；6）收發(fā)貨后相關的憑據應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失；7）負責每日上午將前一日的各類出入庫憑證的財務聯交財務科；8）每月末將當月不良品登記臺賬、廢品登記臺賬、呆料登記臺賬報送 主管生產經理、生產負責人、生產運行部計劃調度科和財務科存查；9）負責按內

6、控要求期限，提出盤點計劃申請，配合財務部門做好定期盤點的核 查工作；10）負責將盤點表、盤盈或盤虧情況、原因和處理意見形成報告，提出 盤盈 盤虧賬務處理報告”申請11）按時做好庫存報告草稿，負責進行存貨庫齡分析，出具存貨庫齡分析表 和存貨齡分析報告，并提交生產科；12）負責登記ERP系統(tǒng)數據，并保證ERP系統(tǒng)數據與手工賬、物的一致。四、管理規(guī)定入庫管理驗收方可入庫進貨需有簽認 實物憑證相符辦理物資入庫時，由業(yè)務人員依據各不同物資的入庫憑證辦理實物入庫和 票據的交接。物資入庫前須經檢驗人員檢驗，檢驗人員依據入庫單等相關證據所列內容, 以及圖紙、標準等要求進行驗收，待檢驗合格并簽字（蓋章）后方可辦

7、理入庫， 否則倉庫保管員不得接收。倉庫保管員對物資的入庫、貯存、出庫進行管理，按審批或確認后的相關 憑證收、發(fā)貨物，拒絕執(zhí)行任何無憑證或審批和確認不齊全的憑證。倉庫保管員應核對入庫實物的型號、規(guī)格、數量與入庫憑證的一致性，并 檢驗實物的外觀以及包裝無損傷，方可辦理入庫，并簽字確認。辦理物資入庫時，倉庫保管員應核對有無短交的物料，并及時通知采購業(yè) 務人員催補；核對有無超交物料，在不缺料的正常情形下以退回為原則。倉庫核算員填寫入庫單，對入庫物資的賬目的齊全完整，以及審批和確認 的完善性負責。入庫件必須按照要求在指定位置擺放整齊有序，倉庫保管員才能簽字認可各種入庫單據必須按表單要求內容填寫完整、印章

8、或簽字齊全、審批及簽署完善，否則倉庫保管員與倉庫核算員不予辦理入庫。所有的入庫物資必須由辦理入庫的供應商做好防銹處理后才能辦理入庫， 若倉庫保管員沒有把好這道關時，則在入庫后自行進行防銹處理工作。倉庫核算員保管并發(fā)送相關的入庫憑證，并及時登記“收發(fā)存臺賬”。貯存管理分區(qū)位、建賬卡管理分區(qū)位建賬卡擺整齊 賬物卡三一致1）根據倉庫面積、容器、貨架、露天庫面積和保管設備的配備，合理擺放和調整庫內各種零件/物資。2）倉庫保管員就合理劃分庫內區(qū)域，預留足夠的出入通道、消防通道及，保證貨物放置的安全距離。3）庫內要設立待驗區(qū)，對未辦理完檢驗手續(xù)的零件/物資，要另行保管，不得混 淆。4）庫內應設立不合品區(qū)，

9、對檢驗不合格的零件/物資，進行隔離保管，以防混淆。5）各類零件/物資檢驗入庫后，根據物資不同的性能和特點，實行分區(qū)、定位保管，合理擺放，建賬、建卡、標識管理，做到 “四號定位”、“五五擺放”、蘭 清“、上齊”、“三一致”。即：（四號定位：區(qū)號、排號、架號、位號）（五五擺放：五件五件擺放）（三清：規(guī)格清、材質清、數量清）（二齊：庫容整齊、碼垛整齊；）（三一致：賬、卡、物一致）6）倉庫保管員應將入庫物資按不同類別和性能，放置在相應的區(qū)域、排、架的適當位置，并建卡標識。7）物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五擺放，根據貨物 特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。.金屬

10、材料要按規(guī)定標準及時涂色， 按單根計重，分層碼垛累計重量，小型材料 按根數成捆進行管理。.零件/物資堆放要碼垛整齊，分堆定量，下墊上蓋及時涂油、上漆、除銹、定期檢查。8）倉庫保管員與核算員應分別建立庫存物資明細賬，要經常與庫存實物核對，認真清點，保持賬、卡、物三一致。9）倉庫內應明亮、通風、干燥，溫度、濕度適宜于所保管物料的保存條件。不良品與退貨管理標識 隔離 ）辦理相關手續(xù)1）經檢驗員或技術判定的不合格物資，檢驗人員應進行標識，并開具不合格 品通知單，通知相關部門及人員。2）對于存貯過程中發(fā)現的不合格物資，倉庫保管員應通知檢驗人員進行確認， 并開不合格品通知單，在不合格品上作出標識。3）倉庫

11、保管員應將不合格品移到不合格品隔離區(qū)，并通知采購業(yè)務人員辦理回 用或退庫手續(xù)。4）對經確認有回用價值的不良物資，業(yè)務人員（采購員 /辦理入庫手續(xù)的人員） 要負責聯系解決，辦理回用手續(xù)；對廢品負責辦理退貨事宜。5）對于不合格物資，庫管員有權拒絕入庫，以口頭或書面方式向領導反映，并按相關規(guī)定程序處理。日常管理巡杳庫區(qū) 報告異常 清掃現場 整理庫容1）每天上班首先巡查倉庫門、窗及庫存物資，發(fā)現異常保護現場并立即報告。每天下班前關閉庫區(qū)內的門、窗，檢查確認倉庫區(qū)內、外的防火、防盜設施無隱患后才可離崗下班。每天打開各庫區(qū)的門、窗至少 2小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。定期對庫房進行清理、打掃，整理堆放貨

12、物，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。2.4安全管理防火 防水 防爆 防盜1）加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全，未經批準，無關人員一 律不得進入倉庫。2）倉庫門窗應有防盜措施，庫區(qū)內做好倉庫消防工作，消防器材用品、應急設 施或設備必須配備齊全。3）倉庫內（易燃、易爆庫）嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業(yè), 如需要明火作業(yè)的經批準后，做好防火、防爆措施后才可以進行（如資料室 或油、汽瓶存放庫附近）。4）易燃、易爆或劇毒物資，要按技術安全的要求，單獨存放，實行雙人雙鎖管 理。保證安全保管，防患于未然，并會處理倉庫險情。5）做好雨季防汛工作，防止庫內漏水和

13、倉庫附近積水。6）根據所管零件/物資的技術保管要求，及時維護保養(yǎng)，保證不銹、不腐、不 變質，數量無損，外觀與性能完好。7）發(fā)現貨物傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通 道坐、臥。8）倉庫保管員如發(fā)生異常情況要保護現場，立即報告領導。出庫管理出庫有憑證 實物憑證一致先存先發(fā)原則辦理出庫時，領用單位必須按照要求填寫請領單，請領單必須寫明產品名稱及規(guī)格、型號、數量和用途等。在辦理出庫時，必須有經審批完善的憑據，領料人、部門負責人必須簽字， 即按內控管理審批要求審批后方可辦理出庫發(fā)貨，否則不予辦理。因為生產急需，不能及時辦理出庫手續(xù)也必須在事后一小時內補辦手續(xù)（必 須有主管領導的

14、批條或緊急救援的相關手續(xù)方可事后辦理）。倉庫核算員應依據簽署完善的“請領單”，填寫物資“出庫單”。倉庫保管員依據審批完善的“出庫單”發(fā)貨。出庫物資必須由倉庫保管員進行認真的清點，實物與憑證一致后，方可發(fā) 貨，并與收貨人一起簽字確認。物資出庫要依據規(guī)定的出庫單據和制度辦理，實行先存先發(fā)、發(fā)零存整的 原則。倉庫核算員保管并發(fā)送相關的出庫憑證，并及時登記“收發(fā)存臺賬”。出入庫賬務管理單一笨，日消月結 批審完善 及時報送 妥善保管倉庫使用的收、發(fā)結存明細賬，必須按規(guī)定準確入賬或出賬，原則上規(guī)定 一單記一筆，做到日清月結季累。倉庫核算員，按月將成本核算憑單裝訂成冊，做到規(guī)范標準。按規(guī)定和要 求提供各種庫

15、存報表。倉庫核算員對各種出入庫單據要做到隨時登記，及時傳送，不積壓，按公 司內控管理的規(guī)定要求，每日上午及月底上交有關報表。倉庫核算員應妥善分類保管好原始憑證，電腦化賬務必須定期備份（由系 統(tǒng)管理員或倉庫核算員實施）。庫存量報警與庫齡分析管理缺貨及時申報積壓必須報告）定期庫齡分析當物料庫存量低于安全庫存量時，倉庫保管員和倉庫核算員對庫存物料的 賬物卡進行確認，無異議后，以書面形式報公司領導及相關部門或人員，并及時要求其補足。對沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時，倉庫保管員和倉 庫核算員對賬物卡進行確認后，無異議后，以書面形式報公司領導及相關部門或 人員，并及時要求其補足對庫存量充足時，為減少資金積壓，倉庫保定員有權拒收超交物資。倉庫保管員與倉庫核算員應定期進行存貨庫齡分析，按時提交存貨庫齡分 析報告；促進物資的合理使用，結合安全庫存，監(jiān)督各種零件的庫存配套情況； 4.6盤點管理每月映實核對定期進行盤點）犍盈盤虧分析按審批方案調賬倉庫保管員對庫存物資應在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，每月與財務部 門進行一次