空氣凈化公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、空氣凈化公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)作者: TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 一、執(zhí)行總述 1創(chuàng)業(yè)動(dòng)機(jī)及基本情況 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 公司經(jīng)營(yíng)方式及業(yè)務(wù) 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 二、市場(chǎng)分析及戰(zhàn)略 3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 公司市場(chǎng)理念 3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 市場(chǎng)分析 3 HYPER

2、LINK l bookmark18 o Current Document 競(jìng)爭(zhēng)策略 3 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 三、公司治理結(jié)構(gòu) 4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 初期組織架構(gòu) 6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 核心團(tuán)隊(duì) 6 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 四、財(cái)務(wù)分析 7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 7

3、HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 財(cái)務(wù)分析 7 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 分析結(jié)論 11 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 五、風(fēng)險(xiǎn)分析及償債能力 11 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)分析 11 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 償債能力 11第一章執(zhí)行總述機(jī)會(huì)分析作為一個(gè)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)的空氣質(zhì)量已不容樂(lè)觀，嚴(yán)重影響到了人們

4、的工 作和生活。我們每天8小時(shí)以上的時(shí)間是在室內(nèi)度過(guò)的，因此室內(nèi)空氣污染危害性很大， 長(zhǎng)期生活在污濁的空氣中，會(huì)對(duì)人體的神經(jīng)系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)造成很大的損傷。從室內(nèi)空 氣污染物形成的過(guò)程分析，60%的室內(nèi)空氣污染在建筑完工時(shí)就已經(jīng)形成，因?yàn)槭覂?nèi)裝 修使用了大量的原材料、膠水、涂料、輔料等，會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)散發(fā)大量含苯、甲 醛等有毒害物質(zhì)，夾雜在空氣當(dāng)中，嚴(yán)重危害工作/生活環(huán)境；40%的室內(nèi)空氣污染由于 室外空氣差造成，如霧霾天氣的影響等。世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計(jì)表明，我國(guó)每年因 室內(nèi)空 氣污染引起的超額死亡人數(shù)達(dá)11.1萬(wàn)，超額門診人數(shù)達(dá)22萬(wàn)次，超額急診人數(shù)達(dá)430 萬(wàn)次，35%為兒童；而裝修化學(xué)殘

5、留（苯物質(zhì)、甲醛、輻射等超標(biāo)），成為誘發(fā)癌癥等疾病高發(fā)的元兇，68%的孕婦胎兒畸形是由居室甲醛超標(biāo)造成，90%白血病患兒家中近期裝修過(guò)。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，國(guó)外的治理室內(nèi)空氣污染的成功經(jīng)驗(yàn)，就是在室內(nèi)空氣污染 源控制的基礎(chǔ)上，再安裝合適的空氣凈化器。目前國(guó)內(nèi)能提供高標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)污染源治理的 公司很少，由于凈化器的功能和功率決定了簡(jiǎn)單安裝無(wú)法從根本上解決室內(nèi)空氣治理的 問(wèn)題：污染源沒(méi)有去除，就等于埋下了健康的隱患。據(jù)初步分析，上海區(qū)域未來(lái)5年的室內(nèi)治理市場(chǎng)規(guī)模為200億元。本創(chuàng)業(yè)計(jì)劃擬成立室內(nèi)空氣治理的專業(yè)化公司，借助業(yè)內(nèi)尖端技術(shù)，提供從室內(nèi)污 染源檢測(cè)、治理到先進(jìn)空氣過(guò)濾產(chǎn)品銷售的一條龍服務(wù)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)醫(yī)

6、院、政府、企業(yè)等 高附加值用戶。公司經(jīng)營(yíng)方式及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方式本項(xiàng)目采取加盟經(jīng)銷的形式，與具有國(guó)際先進(jìn)水平的高科技企業(yè) -康樂(lè)巢有限公司 開(kāi)展合作：我方負(fù)責(zé)空氣凈化器材的銷售，承接大型客戶的室內(nèi)空氣（環(huán)境）治理業(yè)務(wù)。 康樂(lè)巢負(fù)責(zé)所有的技術(shù)支持、售后服務(wù)及人員培訓(xùn)工作。主營(yíng)業(yè)務(wù)（1）承接室內(nèi)空氣治理服務(wù)：康樂(lè)巢專利治理服務(wù)是 通過(guò)進(jìn)口儀器對(duì)室內(nèi)空氣成 分進(jìn)行檢測(cè)，經(jīng)過(guò)分析后采用專用設(shè)備、試劑，針對(duì)不同污染源實(shí)施治理的過(guò)程。由專業(yè)工程人員進(jìn)入室內(nèi)區(qū)域進(jìn)行檢測(cè)、治理， 并提供治理前后效果報(bào)告，治理效果持續(xù)期 為1年以上，該公司服務(wù)已大量成功運(yùn)用于政府機(jī)關(guān)、醫(yī)院、企業(yè)。（2）空氣凈化器銷售：康樂(lè)巢系列空氣

7、凈化器主打產(chǎn)品均具備吸附、分解或轉(zhuǎn)化各種空氣污染物（粉塵、花粉、異味、甲醛之類的裝修污染、細(xì)菌、過(guò)敏源），達(dá)到消除PM25、PM10等超標(biāo)引起的室內(nèi)空氣污染等功效， 產(chǎn)品性能參數(shù)均高于/等同市場(chǎng)銷 售的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品，而進(jìn)貨成本僅 1/4-1/3,提供先試用后訂貨的服務(wù)。機(jī)器人PM2.5凈化器.液晶金效空氣凈化B 高效空氣凈化器 智箱空氣凈化器技術(shù)提供康樂(lè)巢公司成立于2007年，是中國(guó)華能集團(tuán)（央企）下屬企業(yè)，系業(yè)內(nèi)唯一具備室內(nèi)空氣甲級(jí)治理資質(zhì)企業(yè)。該公司該擁有一支 50名中、高級(jí)工程師組成專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，核心技術(shù)由中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中科生物科學(xué)研究院聯(lián)合提供，擁有11項(xiàng)發(fā)明和實(shí)

8、用新型專利。建成空氣凈化器大型生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量 60萬(wàn)臺(tái)以上，各 項(xiàng)產(chǎn)品性能指標(biāo)躋身國(guó)際先進(jìn)水平。本項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)：“康樂(lè)巢”專利技術(shù)先進(jìn)，廠家支撐到位；資源優(yōu)勢(shì)：在醫(yī)療市場(chǎng)具有一定人脈資源；成本優(yōu)勢(shì)：成本低，利潤(rùn)空間大。第二章 市場(chǎng)分析及戰(zhàn)略公司市場(chǎng)理念公司致力于提供上海室內(nèi)空氣凈化解決方案以及承接相關(guān)治理服務(wù)。配合廠家廣告投放，以“看得見(jiàn)、摸得著成效”的服務(wù)和產(chǎn)品，快速占領(lǐng)市場(chǎng)。計(jì)劃開(kāi)設(shè)一家實(shí)體門 店承接室內(nèi)治理業(yè)務(wù)，以及從事空氣凈化產(chǎn)品體驗(yàn)和銷售。重點(diǎn)承接醫(yī)院的空氣過(guò)濾設(shè) 備采購(gòu)、室內(nèi)空氣環(huán)境治理、空氣過(guò)濾工程施工及改造項(xiàng)目。市場(chǎng)分析容量分析(1)室內(nèi)空氣治理服務(wù)2002年，建設(shè)部頒布

9、民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范，在全國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行室 內(nèi)污染控制指標(biāo)2003年，環(huán)?？偩?、衛(wèi)生部、建設(shè)部聯(lián)合制定并頒發(fā)室內(nèi)空氣質(zhì)量 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上海新版住宅設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要求從2014年6月起，強(qiáng)制實(shí)施 交 房前空氣質(zhì)量評(píng)估。到2020年上海中心城區(qū)新建住宅面積約 1.5億平米，如果按照50% 的裝修率計(jì)算，上海室內(nèi)空氣治理市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)到150億元。公司2014-2015年治理類重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目清單：1、上海新華醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施招標(biāo)預(yù)計(jì)金額30萬(wàn)2、中山醫(yī)院心外科醫(yī)院裝修收尾工程治理服務(wù)預(yù)計(jì)金額26萬(wàn)3、民航上海醫(yī)院裝修收尾工程治理服務(wù)預(yù)計(jì)金額11萬(wàn)總金額：67萬(wàn)。(2)空氣凈化器根據(jù)上海2013年的

10、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上海PM2.5平均濃度為56微克/立方米，超出 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(35微克/立方米)60%, 2013年12月6日-12月23日，上海PM2端測(cè)數(shù)據(jù)連 續(xù)爆表，一度達(dá)到歷史最高值平均 602.5;PM10平均濃度671.0, 2014年1-4月上海共 出現(xiàn)42個(gè)霧霾日，同時(shí)空氣凈化器的銷量明顯上升。根據(jù)上海市室內(nèi)環(huán)境凈化協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上海 2013年全年銷量約為140793臺(tái)，比上一 年度提升了 65%表2-1 2013年上?？諝鈨艋麂N量一覽表空氣凈化器在發(fā)達(dá)國(guó)家的普及率已超過(guò) 34%,而在我國(guó)卻不到1%,消費(fèi)主體是裝品牌飛利 浦美的克斯松下施恩 德MFREBlue S air摩瑞 爾Da

11、iki n遠(yuǎn)人SKG其他總計(jì)銷量2150715325140101267113104 13048 12983821351895000316516578140793金額281586000修人群、高檔寫字樓、高級(jí)休閑場(chǎng)所和高收入家庭。未來(lái)幾年內(nèi)，上海區(qū)域空氣凈化器 預(yù)期增長(zhǎng)率至少為45%。根據(jù)去年底國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治十二五“規(guī)劃要求，到2015年，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等大氣污染嚴(yán)重的地區(qū)，細(xì)顆粒物PM2.5年均濃度要比2010年下降6%,上海地處于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶中心，按照上海市環(huán)保局空氣質(zhì)量的改善目 標(biāo)，未來(lái)5-10年，本市空氣質(zhì)量還處于改善期，因此按照平均增長(zhǎng)率45%計(jì)算，未來(lái)5年的

12、銷量市場(chǎng)空間為49億元。表2-2上海區(qū)域未來(lái)5年空氣凈化器市場(chǎng)容量（增長(zhǎng)率 45%）年份20152016201720182019銷量204150296017429225622376902445金額40830000059203400085845000012447520001804890000總金額49084260002015 年公司預(yù)期營(yíng)業(yè)額參照康樂(lè)巢楊浦經(jīng)銷商2013年?duì)I業(yè)額140萬(wàn)：凈化器60萬(wàn)（銷量200臺(tái)），治理 業(yè)務(wù)80萬(wàn)，本公司預(yù)計(jì)未來(lái)1年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額76.2萬(wàn)以上：表2-3 2015年公司預(yù)期營(yíng)業(yè)額產(chǎn)品/服務(wù)類別平均價(jià)（萬(wàn)）銷量/服務(wù)次數(shù)收入（萬(wàn)）禾潤(rùn)（萬(wàn)）凈化器產(chǎn)品0.310

13、03011.63室內(nèi)治理服務(wù)3. 851246.230合計(jì)76.241.63注：治理服務(wù)報(bào)價(jià)計(jì)算公式 =室內(nèi)平米數(shù)（100平米以上）X 3X10,利潤(rùn)率為65%克爭(zhēng)分析. 1公司定位專注提供室內(nèi)（家居）空氣治理解決方案，定位中、高端市場(chǎng)2.2.3.2競(jìng)爭(zhēng)者分析截至目前，國(guó)內(nèi)空氣凈化器品牌形成三大陣營(yíng)，一個(gè)是以美的、摩瑞爾等為主的國(guó) 產(chǎn)品牌陣營(yíng)；另一個(gè)是以飛利浦、伊萊克斯等為代表的歐美品牌陣營(yíng) ；第三個(gè)是以松下、 大金等為主的日韓品牌陣營(yíng)。在中國(guó)空氣凈化器市場(chǎng)上，國(guó)外品牌憑借技術(shù)先導(dǎo)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了超過(guò) 70%的市場(chǎng)份 額，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不足30%o國(guó)外空氣凈化器價(jià)高效果好，但是售后、服務(wù)保障存 在

14、短板。而室內(nèi)環(huán)境治理方面，由于國(guó)內(nèi)起步較晚，上海市內(nèi)空氣凈化工程專業(yè)具備資質(zhì)承 包商很少，真正意味上的專業(yè)性質(zhì)的服務(wù)提供者更少。雖然市場(chǎng)需求很大，但是總存在 不知道找哪一家服務(wù)的尷尬局面。競(jìng)爭(zhēng)策略核心是通過(guò)品質(zhì)贏得市場(chǎng)，公司所有業(yè)務(wù)的成效都能讓客戶看得見(jiàn)、摸得著。1、售前：提供體驗(yàn)提供看得見(jiàn)、摸得著的體驗(yàn)由于現(xiàn)在能夠給客戶提供體驗(yàn)的品牌很少，因此只有“看得見(jiàn)、摸得著”才能征 服客戶的心。為了更好貼近客戶，擬建立實(shí)體門店，用于業(yè)務(wù)洽談、產(chǎn)品及服務(wù)的現(xiàn)場(chǎng) 體驗(yàn)。2、售后：不滿意，無(wú)條件退款室內(nèi)治理服務(wù)業(yè)務(wù)：我們免費(fèi)提供治理前后的檢測(cè)報(bào)告，1年內(nèi)免費(fèi)維護(hù)一次?？諝鈨艋鳎亨嵵爻兄Z先體驗(yàn)后購(gòu)買，半年內(nèi)

15、對(duì)于指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等導(dǎo)致客戶不滿意現(xiàn) 象可辦理無(wú)條件退款退貨。3、重點(diǎn)渠道策略(1)醫(yī)療市場(chǎng)：醫(yī)院需要更好的康復(fù)環(huán)境，雇傭醫(yī)生作為兼職銷售人員，重點(diǎn)推廣 利潤(rùn)高的室內(nèi)污染治理業(yè)務(wù)，附帶空氣凈化器銷售。(2)凡單次業(yè)務(wù)金額10萬(wàn)元以上客戶，公司將贈(zèng)送一定數(shù)量空氣凈化器，并給予 優(yōu)惠價(jià)格鼓勵(lì)批量采購(gòu)。3、價(jià)格策略室內(nèi)治理業(yè)務(wù)：位于高端市場(chǎng)，價(jià)格敏感度低，采取高定價(jià)策略。凈化器業(yè)務(wù)：位于中、高端消費(fèi)市場(chǎng)，價(jià)格敏感度相對(duì)較高，定價(jià)比國(guó)外同檔次、 同性能產(chǎn)品定價(jià)低15-20%。第三章公司治理結(jié)構(gòu)初期組織架構(gòu)按照產(chǎn)權(quán)清晰，責(zé)權(quán)分明，科學(xué)管理，激勵(lì)和約束相結(jié)合的現(xiàn)代化企業(yè)要求，實(shí)行 以總經(jīng)理為法人的負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)

16、理負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)相關(guān)的全盤管理，如實(shí)體店日常運(yùn)作、 治理業(yè)務(wù)的安排等；業(yè)務(wù)總監(jiān)主抓醫(yī)院市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和兼職業(yè)務(wù)人員的管理。3-1公司組織架構(gòu)圖核心團(tuán)隊(duì)3-2公司高管基本情況職務(wù)姓名性別年齡工作內(nèi)容主要經(jīng)歷總經(jīng)理 （法人）全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)總監(jiān)開(kāi)發(fā)醫(yī)院業(yè)務(wù)，兼 職業(yè)務(wù)員管理監(jiān)事業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)第四章財(cái)務(wù)分析股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模公司注冊(cè)資本30萬(wàn)元，其中，創(chuàng)辦者資金入股15萬(wàn)，擬申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款15萬(wàn)，股 本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：表4-1公司股本結(jié)構(gòu)表腆本來(lái)源股本規(guī)模自有資金創(chuàng)業(yè)貸款金額(萬(wàn))1515比例50%50%財(cái)務(wù)分析運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用估算1、開(kāi)業(yè)費(fèi)用：(1)加盟費(fèi)：區(qū)級(jí)代理費(fèi)：4萬(wàn)元/年，訂貨費(fèi)：2萬(wàn)元/年；(2) 60-70平米

17、商鋪?zhàn)赓U期間費(fèi)用：租金：10萬(wàn)元/年(含物業(yè)費(fèi)、水費(fèi))2、裝修費(fèi)：5000元3、損耗費(fèi)用：(1)電費(fèi)：150度/月，1800元/年(1元/度，每天5度：aW示4度，其他1度)(2)演示設(shè)備折舊費(fèi)：設(shè)備按殘值率 3%計(jì)提折舊，每月約100元，在現(xiàn)金流表中體 現(xiàn)。4、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用(1)工資性支出：創(chuàng)業(yè)第一年，公司高管不領(lǐng)工資?？紤]到其他員工，工資支出約為5萬(wàn)元。(2)業(yè)務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)：3萬(wàn)元/年。5、其他公司貨款一次性賒賬額度為6萬(wàn)，第2年結(jié)清。創(chuàng)業(yè)第一年總成本明細(xì)表如下：表4-2總成本明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)）備注1加盟費(fèi)42訂貨費(fèi)4賒賬額度6萬(wàn)3租房費(fèi)104裝修費(fèi)0.55電費(fèi)0.186工資性支出5社保

18、金3萬(wàn)按政策可 返（由個(gè)人承擔(dān)，不 入賬）7業(yè)務(wù)、其他管理費(fèi)用3合計(jì)26.68收益估算.1產(chǎn)品效益估算1、參照康樂(lè)巢楊浦經(jīng)銷商2013年?duì)I業(yè)額140萬(wàn)：凈化器60萬(wàn)（銷量200臺(tái)），治 理業(yè)務(wù)80萬(wàn)，本公司預(yù)計(jì)未來(lái)1年預(yù)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額將在76.2萬(wàn)以上。2、稅率：本公司適用的凈化產(chǎn)品銷售增值稅率為 17% o治理服務(wù)部分營(yíng)業(yè)稅率為5%。3、損益未來(lái)1-2年損益表如下：表4-3未來(lái)兩年損益情況（單位：萬(wàn)元）序號(hào)類別2015 年2016 年1.收入76.20132.002.運(yùn)營(yíng)成本26.6853.363.財(cái)務(wù)費(fèi)用0.110.54.稅金6.913.86增值稅5.110.27營(yíng)業(yè)稅1.83.68.利潤(rùn)總

19、額41.6354.349支付賒賬貨款6稅后利潤(rùn)41.6348.34可供分配利潤(rùn)41.6348.34累計(jì)未分配利潤(rùn)41.6380.664、月利潤(rùn)表表4-4 2015 年月利潤(rùn)表（單位：萬(wàn)元）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年?duì)I業(yè)額3.783.783.785.15.15.16.146.146.147.929.3559.35576.2成本加盟費(fèi)4000000000004訂貨費(fèi)5000000000005租房費(fèi)100000000000010裝修費(fèi)0.5000000000000.5電費(fèi)0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.01

20、50.0150.0150.18工資性支出5業(yè)務(wù)、其他 管理費(fèi)用0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.253稅前利潤(rùn)-16.093.1653.1654.4854.4854.4855.8755.8755.8757.6559.099.0948.53稅費(fèi)0.360.360.360.490.490.490.640.640.640.810.830.836.9稅后利潤(rùn)-16.453.5253.5253.9953.9953.9955.2355.2355.2356.8248.268.2641.63顏色：.第一季度 第二季度 第三季度第四季度5、月現(xiàn)金流量表及

21、投資者權(quán)益一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年現(xiàn)金來(lái)源稅后凈利潤(rùn)-16.453.5253.5253.9953.9953.9955.2355.2355.2356.8256.8256.82541.63加上不減少現(xiàn)金的項(xiàng)目折舊0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.12增加的應(yīng)付賬款0000.670.670.670.670.670.670.670.670.676增加的應(yīng)付工資0.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.425減去不增加現(xiàn)金的項(xiàng)目預(yù)付租金的增加10-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.910應(yīng)收賬款的增減0000000000000庫(kù)存的增加0000000000000來(lái)自營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金-22.684.594.596.0056.0056.