省投專項資金直接支付管理暫行辦法(討論稿)_secret

1、PAGE PAGE 6xx省公路建設(shè)省投專項資金直接支付管理暫行辦法（討論稿）第一條為加強對我省公路建設(shè)省投專項資金支付的管理、監(jiān)督，確保公路建設(shè)省投專項資金直接支付工作的順利進行，依據(jù)財政部車輛購置稅交通專項資金財政直接撥付管理暫行辦法及國家開發(fā)銀行貸款管理的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于省級政府投資的高速公路建設(shè)資金和干線公路省定額投入資金（以下簡稱“公路建設(shè)省投專項資金”）的支付管理。第三條公路建設(shè)省投專項資金實行省直接支付，即按照規(guī)定的申請、審核程序，由省公路建設(shè)省投專項資金支付執(zhí)行單位將公路建設(shè)省投專項資金直接支付到各項目的施工單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商或有關(guān)項目資料中

2、約定的收款人賬戶。第四條省級政府投資的高速公路建設(shè)省投專項資金的直接支付執(zhí)行單位為xx省高速公路管理局，干線公路省定額投入專項資金的直接支付執(zhí)行單位為xx省公路管理局。第五條 公路建設(shè)省投專項資金實行直接支付后，原有的預(yù)算級次、資金使用權(quán)限和財務(wù)會計管理職責(zé)不變，并接受財政和審計監(jiān)督。第六條公路建設(shè)省投專項資金直接支付的原則：（一）嚴(yán)格執(zhí)行項目投資概（預(yù)）算和年度投資計劃；（二）認(rèn)真編審并嚴(yán)格執(zhí)行年、月度資金使用計劃；（三）按項目進度付款；（四）與地方自籌資金同比例到位。第七條項目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照xx省政府投資高速公路建設(shè)資金管理暫行辦法和xx省干線公路建設(shè)資金管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定和省下達(dá)的

3、年度公路建設(shè)投資計劃或省下達(dá)的年度公路建設(shè)投資控制數(shù)，科學(xué)合理地編制公路建設(shè)省投專項資金用款計劃。干線公路項目單位于11月10日前將制定的下年度資金使用計劃紙質(zhì)文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件一）上報市（州）交通局；市（州）交通局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核并匯總紙質(zhì)文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件二）并于11月25日前上報省公路管理局；省公路管理局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核并匯總上報省交通廳。省交通廳依據(jù)省公路管理局上報的項目年度資金使用計劃及年度預(yù)算和貸款合同，商省財政廳和貸款銀行確定各項目的下年度資金使用計劃，并于12月25日前逐級批復(fù)到項目單位執(zhí)行。高速公路項目單位于12月5日前將制定的下年度資金使用計劃紙質(zhì)文件及

4、相應(yīng)的電子文檔（表式見附件一）上報省高速公路管理局；省高速公路管理局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核并匯總紙質(zhì)文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件二）上報省交通廳。省交通廳依據(jù)省高速公路管理局上報的項目年度資金使用計劃及年度預(yù)算和貸款合同，商省財政廳和貸款銀行確定各項目的下年度資金使用計劃，并于12月25日前逐級批復(fù)到項目單位執(zhí)行。第八條項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)實際工程進度及經(jīng)批準(zhǔn)的年度資金使用計劃或省下達(dá)的年度公路建設(shè)投資控制數(shù)申請下月度的公路建設(shè)省投專項資金使用額度。干線公路項目單位應(yīng)于每月10日前將下月度（一月份的資金使用額度可以不報，以年度資金使用計劃為準(zhǔn)）資金使用額度申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件三）上報市

5、（州）交通局；市（州）交通局審核并匯總申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件四）并于當(dāng)月15日前報送省公路管理局；省公路管理局于當(dāng)月20日前審核并匯總報送省交通廳。省交通廳依據(jù)省公路管理局報送的月度資金使用額度申請匯總表及年度預(yù)算和貸款合同，商省財政廳和貸款銀行確定各項目月度資金使用額度，并于當(dāng)月底逐級批復(fù)到項目單位執(zhí)行。高速公路項目單位應(yīng)在每月18日前將下月度（一月份的資金使用額度可以不報，以年度資金使用計劃為準(zhǔn)）資金使用額度申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件三）報送省高速公路管理局；省高速公路管理局審核并匯總申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件四）并于當(dāng)月20日前上報省交通廳；省交通廳依據(jù)

6、省高速公路管理局報送的月度資金使用額度申請匯總表及年度預(yù)算和貸款合同，商省財政廳和貸款銀行確定各項目的月度資金使用額度，并于當(dāng)月底逐級批復(fù)到項目單位執(zhí)行。第九條干線公路項目單位的省投專項資金在上級批準(zhǔn)的月度用款額度內(nèi)原則上每月審核支付一次。高速公路項目單位的省投專項資金在上級批準(zhǔn)的月度用款額度內(nèi)根據(jù)實際用款要求及時審核支付。第十條項目單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)經(jīng)上級批準(zhǔn)的用款額度、工程進度、建設(shè)項目的地方配套資金到位等情況申請支付資金；將xx省公路建設(shè)省投專項資金直接支付申請表（見附件五）（以下簡稱支付申請表）和xx省公路建設(shè)省投專項資金直接支付申請書(表式見附件六) （以下簡稱支付申請書）上報省投專項資金

7、直接支付執(zhí)行單位。第十一條 項目單位報送支付申請書和支付申請表時還應(yīng)附送以下資料： 工程款支付資料：施工合同原件（第一次付款時）、支付證書原件（包括動員預(yù)付款支付證書和中期支付證書）。 材料款支付資料：施工單位與材料供應(yīng)商簽訂的材料采購合同復(fù)印件（第一次付款時）、委托代扣材料款申請書原件、施工單位代付材料款申請書原件（見附件七）。 征地拆遷款支付資料：合同或協(xié)議復(fù)印件（第一次付款時）。高速公路項目還需附送市（州）政府高速公路項目協(xié)調(diào)指揮部申請支付報告或撥款申請表復(fù)印件。 監(jiān)理費支付資料：監(jiān)理合同原件（第一次付款時）、監(jiān)理費用支付證書原件。支付申請書和支付申請表報送一式三份，其他所附資料報送一式

8、兩份，且要求各項資料中各項指標(biāo)、數(shù)據(jù)和簽字蓋章手續(xù)必須齊全，并清晰可辨。如項目法人代表不能簽字的，在獲得其本人授權(quán)后可使用其印鑒章并附有授權(quán)書。第十二條 直接支付執(zhí)行單位在收到項目單位報送的支付申請書和支付申請表及相關(guān)資料后，在7個工作日內(nèi)根據(jù)xx省政府投資高速公路建設(shè)資金管理暫行辦法和xx省干線公路建設(shè)資金管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)上級批準(zhǔn)的月度省投專項資金使用額度進行審核并辦理支付。第十三條干線公路項目單位在年度投資計劃正式批復(fù)前或省投專項資金不能滿足項目建設(shè)進度的資金使用需求時，項目單位需要提前使用省投專項資金的，為保證項目用款需要，由項目單位提出申請，經(jīng)省公路管理局批準(zhǔn)，項目單位可自行籌措資金進行支付。年度計劃正式下達(dá)或省投專項資金到位后，項目單位提供本辦法第十一條的相關(guān)資料以及墊付資金支付憑證存根聯(lián)復(fù)印件和經(jīng)省公路管理局批準(zhǔn)的自行墊付省投專項資金申請報告，經(jīng)省公路管理局審核后及時歸還原墊付資金。事先不報告或報告后未獲批準(zhǔn)的，項目單位自行支付的資金將不予