維修工作流程WXD（40頁(yè))ppt課件

1、沈陽(yáng)鐵西華通豐田維修任務(wù)流程主講人：王曉丹1日常業(yè)務(wù)做賬1根據(jù)發(fā)票及原始票據(jù)登記日?qǐng)?bào)表核對(duì)結(jié)算日?qǐng)?bào)中電匯、現(xiàn)金、pos、微信/支付寶、沖定保通、沖定件款、預(yù)付款、精品的合計(jì)金額能否正確， 與TACT中效力會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)的匯總進(jìn)展核對(duì)TACK ： TACK卡=日?qǐng)?bào)刷卡總和-BO-收的定件款-收的定保通 TACK現(xiàn)金=日?qǐng)?bào)現(xiàn)金總和-BO-收的定件款-收的定保通-沖的定件款-沖的老版定保通 TACK電匯=日?qǐng)?bào)電匯+國(guó)產(chǎn)保修應(yīng)收金額2生成憑證1現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)：維修工單 維修結(jié)算單 前臺(tái)收款單 生成憑證借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他貨幣資金-pos在途貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工時(shí) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-零件 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額需留

2、意的是為了方便出納對(duì)賬現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)銀行存款輔助賬明細(xì)需求每筆和匯款金額一致。2定保通、定件款業(yè)務(wù) 收定保通、定件款：收定保通、定件款時(shí)不開發(fā)票，結(jié)算根據(jù)定保通合同和工單新建前臺(tái)收款單并開具三聯(lián)收據(jù)，前臺(tái)收款單新建-點(diǎn)擊車牌號(hào)搜索并選擇要收款的車牌號(hào)-點(diǎn)擊收預(yù)收，填寫結(jié)算方式、實(shí)收金額、對(duì)方科目等字段，定保通對(duì)方科目220301：預(yù)收賬款-普通客戶、定件款對(duì)方科目220313：預(yù)收賬款-定件款。留意：需在本條記錄中再次選擇車牌號(hào)!收款備注處要寫明業(yè)務(wù)類型。生成憑證：會(huì)計(jì)做賬時(shí)根據(jù)原始單據(jù)核對(duì)金蝶系統(tǒng)結(jié)算生成的前臺(tái)收款單車牌號(hào)、金額、及收款方式，對(duì)方科目能否正確，核對(duì)無(wú)誤選中收款備注是定保通、定件款的

3、單據(jù)，生成憑證。借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他貨幣資金-pos在途 貸：預(yù)收賬款-待轉(zhuǎn)收入 借：預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)收入 貸：預(yù)收賬款-普通客戶沖定保通、定件款業(yè)務(wù)：沖定保通、定件款時(shí)結(jié)算根據(jù)客戶拿回的收據(jù)及定保通合同在金蝶預(yù)存款賬戶余額查詢中查看收據(jù)金額和金蝶能否一致，確定沖銷金額，給顧客開具剩余金額收據(jù)，并開具發(fā)票。給顧客開具收據(jù)金額=顧客原收據(jù)金額-定保通本次沖銷金額發(fā)票金額=沖定保通、定件款金額+顧客現(xiàn)金、刷卡、微信支付金額 金蝶系統(tǒng)根據(jù)維修結(jié)算單關(guān)聯(lián)生成前臺(tái)收款單，選中車牌號(hào)，點(diǎn)擊沖預(yù)收錄入沖銷金額。 此處需留意有時(shí)SA提交的結(jié)算單生成前臺(tái)收款單后沖銷不了，這種情況要核對(duì)SA提交維修結(jié)算單的

4、車牌號(hào)及客戶名能否正確有時(shí)候一臺(tái)車輛能夠有幾個(gè)車輛例如遼A9DX61和遼A-9DX61是一輛車但是由于車牌號(hào)帶-與不帶-建立了兩個(gè)車輛檔案，這時(shí)候要核實(shí)真正有預(yù)存款的車牌號(hào)。車牌號(hào)一致但不能沖銷能夠緣由是SA維修結(jié)算單客戶檔案不一致，這時(shí)候可以在預(yù)收款賬戶查詢查到該車輛有預(yù)存款的客戶編碼。讓SA按照這個(gè)客戶編碼提交金蝶。623預(yù)付款及定保通轉(zhuǎn)預(yù)付款 收預(yù)付款：收預(yù)付款時(shí)開具發(fā)票及預(yù)收款單，金蝶新建前臺(tái)收款單，對(duì)方 科目：605101其他業(yè)務(wù)收入-待轉(zhuǎn)收入維修 會(huì)計(jì)根據(jù)前臺(tái)收款單生成憑證，轉(zhuǎn)換規(guī)那么-現(xiàn)結(jié)預(yù)付款借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他貨幣資金-pos在途 貸：預(yù)收賬款-待轉(zhuǎn)收入 借：預(yù)付賬款

5、-待轉(zhuǎn)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)收入-待轉(zhuǎn)收入維修 有些顧客在購(gòu)買定保通時(shí)需求我們公司開具發(fā)票，這時(shí)我們將定保通轉(zhuǎn)為預(yù)付款后即可給顧客開具發(fā)票，業(yè)務(wù)處置也與預(yù)付款業(yè)務(wù)一樣，只是在前臺(tái)收款單收款備注處標(biāo)注定保通轉(zhuǎn)預(yù)付款，會(huì)計(jì)做賬時(shí)轉(zhuǎn)換規(guī)那么選擇：現(xiàn)結(jié)-tdg開發(fā)票-定保通收款科目：220312預(yù)收賬款-定保通沖預(yù)付款：沖預(yù)付款也需求先根據(jù)客戶提供的預(yù)付款收據(jù)在金蝶先查詢余額能否一致，核對(duì)一致后再收款，沖預(yù)付款部分因在購(gòu)買時(shí)曾經(jīng)開具發(fā)票，在沖銷時(shí)就不在給顧客開具發(fā)票了，如顧客還出了沖預(yù)付款部分還交了一部分錢，那么交錢的部分開具發(fā)票。 會(huì)計(jì)根據(jù)前臺(tái)收款單生成憑證，轉(zhuǎn)換規(guī)那么-現(xiàn)結(jié)預(yù)付款借

6、：預(yù)收賬款-待轉(zhuǎn)收入 貸：預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)收入 其他業(yè)務(wù)收入-待轉(zhuǎn)收入維修紅字借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他貨幣資金-pos在途 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工時(shí) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-零件 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額4賒銷業(yè)務(wù)：大客戶掛賬維修工單 結(jié)算單 應(yīng)收單 生成憑證 收款單 生成憑證回款應(yīng)收單需留意單據(jù)編號(hào)為發(fā)票號(hào)；結(jié)算方式是電匯，部門選擇效力部，看稅額能否和發(fā)票一致，不一致在明細(xì)中調(diào)整稅額。借：應(yīng)收賬款-協(xié)議客戶/其他應(yīng)收款-索賠款/應(yīng)收賬款-保險(xiǎn)公司 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-零件 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工時(shí) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額回款：應(yīng)收單收款單憑證收款單需留意收款科目1002銀行存款、賬戶哪個(gè)銀行、結(jié)算方式-電匯、部門效力

7、部、對(duì)方科目當(dāng)時(shí)掛賬科目，112202應(yīng)收賬款-協(xié)議客戶收款單關(guān)聯(lián)生成憑證借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款-協(xié)議客戶/其他應(yīng)收款-索賠款/應(yīng)收賬款-保險(xiǎn)3采購(gòu)零件入庫(kù)業(yè)務(wù)外采件入庫(kù)業(yè)務(wù)主要分為兩部分，一部分是當(dāng)月能開發(fā)票的，直接入庫(kù)。還有一部分是當(dāng)月發(fā)票回不來(lái)的要暫估，待次月發(fā)票回來(lái)再?zèng)_暫估正式入庫(kù)。暫估業(yè)務(wù)：每月底配件經(jīng)理睬將本月入庫(kù)但是發(fā)票沒(méi)開回來(lái)的各供應(yīng)商做一張暫估單，并打印入庫(kù)單，會(huì)計(jì)根據(jù)配件經(jīng)理提供的單據(jù)在金蝶采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)各供應(yīng)商入庫(kù)金額及明細(xì)能否正確，核對(duì)無(wú)誤采購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成憑證，轉(zhuǎn)換規(guī)那么：零件暫估-采購(gòu)入庫(kù)-生成憑證，需求留意的是金蝶自動(dòng)生成的憑證稅的科目不對(duì)，選擇正確的

8、稅額科目：22020404應(yīng)付賬款-暫估-汽車用品估價(jià)稅借：庫(kù)存商品-零件 應(yīng)付賬款-暫估-汽車用品估價(jià)稅 貸：應(yīng)付賬款-暫估-零件沖暫估：上月暫估的供應(yīng)商本月發(fā)票到了沖暫估，采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)付單應(yīng)付單轉(zhuǎn)換規(guī)那么：零件入庫(kù)-應(yīng)付單，單據(jù)編號(hào)為發(fā)票號(hào)、核對(duì)稅額一致，結(jié)算方式：電匯、部門效力部采購(gòu)發(fā)票核銷記錄核對(duì)核銷金額能否=發(fā)票不含稅金額*2選中一切核銷記錄生成憑證，轉(zhuǎn)換規(guī)那么：沖暫估入庫(kù)一樣要更改憑證稅額科目借：庫(kù)存商品-零件紅字 應(yīng)付賬款-暫估-汽車用品估價(jià)稅紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估-零件紅字正式入庫(kù)：采購(gòu)發(fā)票記錄選中關(guān)聯(lián)生成憑證，轉(zhuǎn)換規(guī)那么：采購(gòu)發(fā)票正式入庫(kù)借：庫(kù)存商品-零件 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

9、 貸：應(yīng)付賬款-零件2如采購(gòu)發(fā)票當(dāng)月能回來(lái)那么直接根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)付單 在采購(gòu)發(fā)票核銷記錄里直接生成正式入庫(kù)憑證轉(zhuǎn)換規(guī)那么及科目同上3采購(gòu)付款：應(yīng)付單付款單憑證付款單需留意填寫付款科目1002銀行存款、天津、哈爾濱預(yù)付款科目為11230201，預(yù)付款-零件，對(duì)方科目220202應(yīng)付賬款-零件付款單直接生成憑證，轉(zhuǎn)換規(guī)那么采購(gòu)零件付款借：應(yīng)付賬款-零件 貸：銀行存款/預(yù)付賬款-零件3代金券及中保臺(tái)賬登記根據(jù)中保及平安領(lǐng)款明細(xì)登記代金券發(fā)放明細(xì)，并根據(jù)樓下帶上來(lái)的代金券登記運(yùn)用明細(xì).保險(xiǎn)代金劵(在本單位續(xù)交保險(xiǎn)后由保險(xiǎn)部發(fā)放)，在中保及平安臺(tái)賬中查詢無(wú)誤方可運(yùn)用，代金券回收。.銷售代金券RAV4代

10、金券及1/2/30000公里保養(yǎng)代金劵，背后標(biāo)注工單號(hào)及工時(shí)零件.置換代金券二手車置換所發(fā)放的代金券，背后標(biāo)注工單號(hào)及工時(shí)零件.效力代金券150元代金券及100元工時(shí)代金券，效力部發(fā)放，留意工時(shí)代金券只能抵工時(shí)，背后標(biāo)注工單號(hào)及工時(shí)零件。續(xù)保代金券：機(jī)油券、油道清洗券、鈑噴券銷售代金券： RAV4代金券及1/2/30000公里保養(yǎng)代金劵置換代金券：需留意不是一次性用完的，需求在后面寫上本次用的錢數(shù)和剩余金額效力代金券：主要分為150元代金券和100元工時(shí)代金券4保修保養(yǎng)核對(duì)本卷須知：1結(jié)算戶：FTMS一汽豐田保養(yǎng)、一汽豐田國(guó)產(chǎn)保修、豐田汽車(中國(guó))投資進(jìn)口保修 2車牌號(hào)要代全 3方式：掛賬 4

11、維修類型：5K、10K保養(yǎng)、普通維修保修 5保養(yǎng)5K：工時(shí)200 零件100+零件 保養(yǎng)10K：工時(shí)200 零件60+零件 6保修外托金額導(dǎo)航放入工時(shí)其他放入零件 7與結(jié)算臺(tái)賬核對(duì)明細(xì)，看能否結(jié)算登記的廠家都已結(jié)、未結(jié)的查看懇求形狀報(bào)告并和保修專員核對(duì)緣由5外采核對(duì)1根據(jù)配件經(jīng)理外采表與tack核對(duì)售價(jià)，并和供應(yīng)商詢價(jià)，核對(duì)進(jìn)價(jià)。2每月外采發(fā)票回來(lái)找配件經(jīng)理打印入庫(kù)單，根據(jù)金蝶采購(gòu)訂單核對(duì)發(fā)票明細(xì)、名額、數(shù)量能否一致注：退上月庫(kù)存需供應(yīng)商開具紅字發(fā)票6在制品核對(duì)每月從TACK導(dǎo)出任務(wù)形狀信息，刪除已付款車輛，整理在制品明細(xì)，清點(diǎn)在庫(kù)車輛與在制品明細(xì)核對(duì)，查看未在場(chǎng)在制品緣由，無(wú)定件款及BO的在

12、制品與SA核對(duì)緣由。7退定件款、定保通業(yè)務(wù)處置核對(duì)內(nèi)勤的退款懇求，寫清收款時(shí)間及運(yùn)用時(shí)間，待指點(diǎn)審批手續(xù)走完金蝶做賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)收款收退預(yù)收款登記預(yù)收款單前臺(tái)收款單憑證查找客戶姓名、選擇車牌號(hào)，填入預(yù)收款懇求退款金額負(fù)數(shù)查找車牌號(hào)，選擇未收款單據(jù)，填入對(duì)方科目、結(jié)算方式和金額，備注退某某車定件款、定保通前臺(tái)收款單生成憑證借：預(yù)付賬款待轉(zhuǎn)收入紅字 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/其他貨幣資金 預(yù)收賬款待轉(zhuǎn)收入紅字 預(yù)收賬款普通客戶/定件款8月末結(jié)賬1精品結(jié)案：當(dāng)月出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)收入：貸：其他業(yè)務(wù)收入待轉(zhuǎn)收入精品紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入汽車用品結(jié)轉(zhuǎn)本錢：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢汽車用品 貸：庫(kù)存商品汽車用品汽車裝飾精品2資

13、料出庫(kù)核算轉(zhuǎn)在制 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存貨核算出庫(kù)核算查看銷售出庫(kù)維護(hù)單據(jù)形狀能否是審核形狀、實(shí)踐本錢不為零 借：庫(kù)存商品零件在制品 貸：庫(kù)存商品零件3結(jié)轉(zhuǎn)本錢在制品沖賬單新建會(huì)計(jì)期間當(dāng)月過(guò)賬提交審核生成憑證 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢維修效力零件 貸：庫(kù)存商品零件在制品9SA及車間工資每月1號(hào)做車間及SA工資車間：維修管理售后報(bào)表工時(shí)統(tǒng)計(jì)表，調(diào)整PDS、指點(diǎn)簽單、新車代金券工時(shí)，續(xù)保代金券工時(shí)、留意鈑噴券工時(shí)調(diào)整噴漆，調(diào)整后按照班組匯總SA工資根底數(shù)據(jù)：維修管理售后報(bào)表維修售后收入本錢明細(xì)報(bào)表，根據(jù)維修結(jié)算單帶入入廠日期，核算新增產(chǎn)值。調(diào)整PDS、指點(diǎn)簽單、新車代金券，續(xù)保代金券、積分、會(huì)員機(jī)油券、售后活動(dòng)調(diào)整產(chǎn)

14、值工程及保修專員召回定保通：根據(jù)樓下結(jié)算定保通臺(tái)賬核算各個(gè)SA銷售定保通數(shù)量養(yǎng)護(hù)品：導(dǎo)出在制品沖賬單核算各個(gè)SA養(yǎng)護(hù)品數(shù)量10維修售后收入毛利表根據(jù)維修售后收入本錢明細(xì)報(bào)表填制根底數(shù)據(jù)，調(diào)整車系及維修工程為一致格式維修工時(shí)統(tǒng)計(jì)表：分為鈑金、噴漆、機(jī)電，根據(jù)工單號(hào)帶入毛利表結(jié)算工時(shí)維修配件統(tǒng)計(jì)表：分為機(jī)電、鈑噴帶入毛利表結(jié)算零件、零件本錢調(diào)整項(xiàng)：調(diào)整PDS、5K 10K互轉(zhuǎn)、指點(diǎn)簽單、新車代金券，續(xù)保代金券、積分、會(huì)員機(jī)油券，根據(jù)工單號(hào)條整對(duì)應(yīng)工時(shí)零件養(yǎng)護(hù)品、化學(xué)品等：導(dǎo)出在制品沖賬單整理根據(jù)工單號(hào)代入數(shù)據(jù)化學(xué)品養(yǎng)護(hù)品噴油嘴清凈劑變速箱保護(hù)剎車油-DOT3(1G)變速箱清洗劑嵌縫膠發(fā)動(dòng)機(jī)保護(hù)劑壓

15、縮機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)清洗劑防滑差速器齒輪油節(jié)氣門及零件清洗劑手動(dòng)變速箱油GL-475W-90(1L)空調(diào)清洗劑懸掛底盤升降油空調(diào)殺菌劑防凍液LLC(1G)噴油嘴清洗劑超級(jí)防凍液SLLC汽油保養(yǎng)專用硅橡膠燃燒室清洗劑汽車風(fēng)擋玻璃膠套裝三元催化劑白色車身密封膠剎車保養(yǎng)冷媒水箱保護(hù)劑水箱清洗劑噴油嘴工時(shí)占比：產(chǎn)值=報(bào)表工時(shí)產(chǎn)值 工資：整理工資表按班組帶入 保險(xiǎn)：整理保險(xiǎn)明細(xì)按班組帶入 漆料：根據(jù)配件漆料明細(xì)帶入工時(shí)收入機(jī)電有償=結(jié)算工時(shí)去掉PDS/1.17+本月出庫(kù)數(shù)量*100/1.17維修本錢工時(shí)本錢能源及其他：拖車費(fèi)計(jì)入鈑金、導(dǎo)航保修計(jì)入機(jī)電普通維修、電費(fèi)、行政部加油費(fèi)計(jì)入噴漆銷售定保通：根據(jù)樓下定保通

16、臺(tái)賬整理區(qū)分銷售定保通新車及售后定保通保有，根據(jù)車架號(hào)帶出出庫(kù)日期區(qū)分是自店、大東、他店，按車系匯總運(yùn)用定保通：導(dǎo)出前臺(tái)收款單收款備注是沖定保通，按車系匯總保有客戶定保通數(shù)量 根據(jù)樓下結(jié)算銷售定保通臺(tái)賬匯總新車定保通運(yùn)用數(shù)量其他業(yè)務(wù)收入：返利及廠家效力費(fèi)11利潤(rùn)預(yù)測(cè)表零件收入：維修售后收入毛利表配件結(jié)算金額+調(diào)整工程：續(xù)保代金券零件交給集團(tuán)那部分返點(diǎn)、新車代金券零件+指點(diǎn)免單零件+會(huì)員積分零件及售后其他活動(dòng)調(diào)整零件工程 /1.17+會(huì)員禮臺(tái)數(shù)*275.96 /1.17零件本錢：維修售后收入毛利表出庫(kù)本錢/1.17工時(shí)收入：維修售后收入毛利表工時(shí)收入/1.17+續(xù)保代金券工時(shí)給集團(tuán)返點(diǎn)+新車代金券工時(shí)+指點(diǎn)免單工時(shí)+售后活開工時(shí)調(diào)整/1.17+PDS整車出庫(kù)臺(tái)數(shù)*100/1.17工時(shí)本錢：科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢-工時(shí)去掉計(jì)提及發(fā)放工資憑證，其他憑證借方發(fā)生額+工時(shí)收入*0.18精品銷