2022年土豆醋項目可行性研究報告

1、土豆醋項目可行性研究報告 i土豆醋項目可行性研究報告（此文檔為 word格式,下載后您可任意修改編輯?。┩炼勾醉椖靠尚行匝芯繄蟾?第一章總論1.1項目名稱：土豆健康醋廠建設(shè)項目1.1.1項目負(fù)責(zé)人及開戶銀行：項目負(fù)責(zé)人：凱開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行某某縣支行銀行賬號：1.1.2項目建設(shè)地點：某某縣金三角開發(fā)區(qū)1.1.3項目規(guī)模：基礎(chǔ)設(shè)施 （廠房、生產(chǎn)車間、職工宿舍、化驗室、土豆貯存窖、鍋爐房、滅菌貯存車間、包裝車間、淋醋車間等），后在圖表中附明具體規(guī)劃和面積。設(shè)備（壓力鍋爐、原料粉碎機(jī)、蒸料煮料罐、冷風(fēng)機(jī)、輸送機(jī)、制曲風(fēng)機(jī)、液化、糖化、酒化罐、不銹鋼攪龍、滅菌器、貯 存罐、過濾機(jī)、沉淀罐、全自動液

2、體包裝機(jī)、全自動瓶裝生 產(chǎn)線、車輛等），后附圖表注明價格與數(shù)量。1.1.4項目總投資及資金籌措：項目總投資2429.8萬元，其中固定資金2170.8萬元，流動資金259萬元，資金自 籌1569.8萬元，申請上級政府扶持資金 860萬元，同時給予 土地476000平方米折合71.3畝作為新建場地規(guī)劃和建設(shè)使 用。1.1.5承辦單位概況： 該項目由某某縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè) 合作社分社承辦。某某縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社成立于 2010年8月17日，為合作社形式，法定代表人高凱峰注冊 資金47萬元人民幣，經(jīng)營范圍為家禽家畜養(yǎng)殖，銷售農(nóng)產(chǎn) 品加工銷售，農(nóng)牧業(yè)種植種苗繁育， 農(nóng)技服務(wù)、包裝、銷售， 該社為總

3、社旗下分社機(jī)構(gòu)，現(xiàn)種植土豆18000畝，每年有大量優(yōu)質(zhì)馬鈴薯產(chǎn)出。某某縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社位于金三角開發(fā)區(qū)C區(qū)，交通便利公司。2009年在黑沙兔等包耕地 18000畝，作 為生產(chǎn)養(yǎng)殖廠種植基地。1.1.6可行性研究報告編制依據(jù)1、2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告 編寫參考大綱。2、國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、地方發(fā)展規(guī)劃。3、 農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法NY/T1716-20094、某某縣“ 一五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。1.1.7項目建設(shè)背景某某縣是以農(nóng)牧業(yè)為主體經(jīng)濟(jì)的地區(qū)，人口總數(shù)18萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 14萬，占人口總數(shù)的80%農(nóng)民人均純收 入不足2000元，是國家重點扶

4、持的貧困縣，全縣耕地面積 220萬畝，年產(chǎn)糧食1.5億公斤，糠、餅、米等農(nóng)副產(chǎn)品近 132公斤，每年都有大量剩余的糧食及農(nóng)副產(chǎn)品。由于多年來的掠奪式經(jīng)營，造成土地貧瘠，草場退化， 生態(tài)脆弱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)停滯，農(nóng)民年復(fù)一年在“種植一一銷售” 的單一模式運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)鏈條短，附加值低?？h政府站在戰(zhàn)略 的高度為首府呼和浩特乃至京津地區(qū)筑起生態(tài)屏障，提出在 縣境實施全年禁牧措施，以恢復(fù)植被保護(hù)生態(tài)。以放牧為主 的畜牧業(yè)生產(chǎn)受到制約。 近年來，隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)地調(diào)整， 發(fā)展綠色、特色有機(jī)產(chǎn)品或為農(nóng)民增收增產(chǎn)的重要途徑。擬 建項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能夠充分利用當(dāng)?shù)伛R鈴薯 的優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)行再加工，也符合當(dāng)?shù)氐膶?/p>

5、地項目通過“龍頭 企業(yè)十專業(yè)合作社農(nóng)戶”的經(jīng)營模式上連市場、下連農(nóng)戶， 提高了農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭力和抵御市場風(fēng)險的能力。以企 業(yè)為龍頭，專業(yè)合作社為紐帶，將分散的農(nóng)戶組織起來，統(tǒng) 一生產(chǎn)，統(tǒng)一經(jīng)營，統(tǒng)一銷售，對當(dāng)?shù)丶庸どa(chǎn)業(yè)起到示范 和帶動作用，可以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，可以使項目農(nóng) 戶增收致富，使當(dāng)?shù)厣a(chǎn)業(yè)追上新臺階。1.1.8 項目建設(shè)必要性近年來，我國人民特別是城市居民的食物結(jié)構(gòu)正在發(fā)生 巨大變化，由傳統(tǒng)的淀粉類食品為主的溫飽型向以動植物蛋 白加果，菜為主的營養(yǎng)保健型消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。廣大居民群眾 對純天然綠色高蛋白的食品需求量越來越大，我縣在全縣范 圍內(nèi)實施禁牧措施，可以充分利用當(dāng)?shù)氐淖?/p>

6、然資源和勞動力 資源。該項目實施以公司為龍頭，將分散的農(nóng)戶組織起來， 提高產(chǎn)業(yè)水平，發(fā)展醋業(yè)加工，符合人們追求純天然綠色的 消費時尚，也是振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，對提高農(nóng)民收入帶動區(qū)域經(jīng) 濟(jì)發(fā)展，加快某某縣農(nóng)民脫貧致富步伐具有十分重要的意從現(xiàn)實情況看，現(xiàn)本地產(chǎn)醋業(yè)設(shè)施和淋醋工藝比較落后，生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，經(jīng)營粗放，生產(chǎn)經(jīng)營成本較高，社 會效益和經(jīng)濟(jì)效益十分有限，為使項目發(fā)揮更好的社會效益 和經(jīng)濟(jì)效益，有必要改造流程，擴(kuò)大規(guī)模，積極采用“企業(yè) +專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，引導(dǎo)和帶動更多農(nóng)戶加盟 生產(chǎn)，開拓更為廣闊的市場，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的路子，帶動當(dāng) 地農(nóng)民共同致富，同時項目通過結(jié)合建設(shè)釀醋等一系列措施

7、的落實，使黨的建設(shè)資源節(jié)約型，環(huán)境優(yōu)美社會和社會主義 新農(nóng)村建設(shè)的政策得到充分體現(xiàn)。1.2項目概況1.2.1 擬建地點項目擬在某某縣金三角開發(fā)區(qū)122建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)項目達(dá)到設(shè)計產(chǎn)出能力后，年生產(chǎn)醋1440噸，醋渣180噸，某某縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋廠力 爭5年內(nèi)走出內(nèi)蒙古，占領(lǐng)全國市場。1.2.3主要建設(shè)條件1、自然條件某某縣地域廣闊屬中溫帶干旱半干旱大陸性氣候，年平均氣溫為2.5 C,沒有極端高溫和低溫天氣，年降水量3500mm 左右，年平均日照時數(shù) 2959.3小時，受此種氣候影響，醋 菌繁殖危害相對較少，自然環(huán)境條件、生產(chǎn)環(huán)境無污染，適 合發(fā)展醋業(yè)釀造。2、社會經(jīng)濟(jì)狀況

8、與基礎(chǔ)設(shè)施條件某某縣是以農(nóng)牧業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)地區(qū)，全縣年產(chǎn)糧食1.5億公斤，糖、餅、粕等農(nóng)副產(chǎn)品近1億公斤，項目實施地金三角經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 公路四通八達(dá)，交通便利，供電充足， 廠地寬闊，為產(chǎn)品的加工、貯運(yùn)創(chuàng)造了條件，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有種 地習(xí)慣，世人皆知，有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源和勞動力資源， 發(fā)展釀醋有著得天獨厚的條件和優(yōu)勢。3、項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析：A、政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件擬建項目土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋廠建設(shè)，符合國家生產(chǎn)綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況。某某縣為了 尋找新的突破口，充分利用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)副產(chǎn)品的資源，當(dāng) 地政府大力支持發(fā)造釀造業(yè)，既可以充分利用大量剩余的糧 食和農(nóng)副

9、產(chǎn)品，也可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，項目產(chǎn)品屬純 天然綠色食品，符合人們的消費趨勢和心理，產(chǎn)品市場前景 看好，市場空間潛力大，項目實施便于科學(xué)技術(shù)的實施，有 利于農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和集約化經(jīng)營，可形成一定的生產(chǎn)規(guī) 模提高市場競爭力和抵御風(fēng)險的能力，同時可形成品牌效 應(yīng)，提高產(chǎn)品附加值。B、主要障礙因素及解決方案影響項目實施的主要障礙因素，一是售售問題，現(xiàn)通過 申請品牌和質(zhì)量口碑加以解決。二是技術(shù)問題，可通過聘請 農(nóng)業(yè)食品專家，技術(shù)權(quán)威進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，實現(xiàn)生產(chǎn)全程技術(shù) 服務(wù)，保證生產(chǎn)過程科學(xué)高效。124 項目投入總資金及效益情況1.241 總投資項目總投資2429.8萬元，其中固定資金 2170.8萬元

10、， 流動資金259萬元，資金自籌1569.8萬元，申請上級政府 扶持資金860萬元，同時給予土地 476000平方米折合71.3 畝作為新建場地規(guī)劃和建設(shè)使用。1.2.4.2 高效經(jīng)濟(jì)效益見附表12 1財務(wù)評價指標(biāo)匯總表社會效益項目的實施具有廣泛的社會效益，具體表現(xiàn)為：第一，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第二，促進(jìn)釀造業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā) 展，對全縣釀造業(yè)起到示范引導(dǎo)，輻射帶動作用。第三，促 進(jìn)農(nóng)民增收，調(diào)動其積極性。第四，項目引進(jìn)沼氣生產(chǎn)技術(shù)， 實現(xiàn)節(jié)約能源，降低農(nóng)戶成本，清潔環(huán)境，提高飼喂效率等 一舉多得，良性循環(huán)的生產(chǎn)經(jīng)營格局，促進(jìn)“一池三改”政 策的落實。第二章市場預(yù)測2.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及

11、前景分析目前呼和浩特市居住人口約 250萬人，食醋的需求量很 大，每日不可缺少。隨著人口的增加，人民生活水平的不斷 提高，市場對醋，特別是營養(yǎng)健康醋的需求將日益增長。隨 著人們消費結(jié)構(gòu)，消費觀念的轉(zhuǎn)變，追求綠色，純天然食品 成為消費時尚，項目產(chǎn)品目標(biāo)市場為呼、 包、鄂三市及北京、 上海等大城市的供應(yīng)，需求量大，由此可見市場前景廣闊， 潛力巨大。2.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目生產(chǎn)醋以當(dāng)?shù)剞r(nóng)家自產(chǎn)的綠色糧食作物土豆、玉 米等為主要原料科學(xué)配方，經(jīng)科學(xué)工藝加工而成，專業(yè)合作 社實現(xiàn)統(tǒng)一管理，生產(chǎn)、包裝、銷售形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 產(chǎn)品注冊商標(biāo)，實行品牌經(jīng)營，釀制過程科學(xué)合理，環(huán)境遠(yuǎn) 離污染，該

12、醋不添加任何化學(xué)藥品和轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，是真正的 純天然無污染的有機(jī)食品，項目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌鲆丫哂幸欢?影響，隨著規(guī)模的擴(kuò)大和質(zhì)量的進(jìn)一步提高，產(chǎn)品市場的競土豆醋項目可行性研究報告 土豆醋項目可行性研究報告ii爭優(yōu)勢將更加突顯。2.3銷售管道商店、超市、大型飯店、酒店、會議推行等。2.4市場風(fēng)險分析項目產(chǎn)品市場風(fēng)險主要來自銷售價格和經(jīng)營成本兩個 方面，銷售價格以其獨特質(zhì)量和純天然綠色品牌，達(dá)到合理 性的價比贏得消費者的信賴，生產(chǎn)成本主要受糧食價格的影 響較大。2.4.2防范和降低風(fēng)險的對策防范和降低銷價風(fēng)險主要是訂立購銷合同設(shè)立最低保 護(hù)價和在呼市等大城市建立銷售點進(jìn)行直接銷售降低銷售 環(huán)節(jié)費用。防

13、范和降低生產(chǎn)風(fēng)險主要是建立種植基地，從而 達(dá)到主要配料的降低生產(chǎn)成本。2.5價格現(xiàn)狀與預(yù)測現(xiàn)國內(nèi)市場食醋價格約 1元/公斤，優(yōu)質(zhì)醋價格1.6元/ 公斤，鑒于近年來食品價格波動較大的情形，項目產(chǎn)品銷售 價格定為瓶裝2.63元/瓶（350ml）。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)設(shè)施及資金情況，項目達(dá)成后醋廠擬定年生產(chǎn)成品醋1440噸，生產(chǎn)醋渣 180噸。產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱規(guī)模產(chǎn)銷售量生產(chǎn)日噸數(shù)（噸/年）1醋144014403652醋渣180180365注：1、商品醋為350ml/100mg標(biāo)準(zhǔn)醋2 、醋渣為生產(chǎn)醋時的適當(dāng)產(chǎn)出比例第四章場址條件4.1場址地點與地理位置項目場址選擇在某某

14、縣金三角開發(fā)區(qū)C區(qū)，其東至永成公司醬菜廠，南至 C區(qū)十字街東西路西段，西至劃定界，北 至金三角大街西段，交通十分便利。場址地處某某縣中北部丘陵區(qū)，北接希拉穆仁草原，東接四子王旗大牧場，場址地勢北高南低，北風(fēng)向陽。4.2氣候條件某某縣屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候，同時受山地氣候的影 響，其顯著特征是冬季寒冷，夏季涼爽，降水量少，晝夜溫 差大，日照充足。年均氣溫2.5 C, 一月份多年平均氣溫-15.8 C,七月份 多年平均氣溫18.5 C,極端最低氣溫-32.6 C,極端最高溫 32.1 C，霜期日數(shù)平均110天，年度差異較大，歷年平均初 霜日9月16日，終霜日5月6日。年日照時數(shù)2958.7小時，4

15、9月曰照時數(shù)1554.3小時， 平均每天8.5小時，歷年平均曰照百分比為67%歷年平均降水量330.4mm,降水時期集中在 7 9月份， 占年降雨量的81%降雪多在10月份立翌5月份。年初相對 溫度54%4.3水質(zhì)條件場址所在地地下水資源豐富，水質(zhì)PH值小于7.4，硬底為8.1，水源清潔無污染，適合人飲用和液體加工用水。4.4 土壤條件項目所在地為丘陵區(qū)，土壤為砂質(zhì)土，微堿性 PH值在7.2 7.4之間，適宜種植玉米、碗豆、筱麥、馬鈴薯等農(nóng)作 物。4.5環(huán)境保護(hù)條件某某縣從上世紀(jì)九十年代中期開始實行全境全年禁牧， 生態(tài)恢復(fù)良好，環(huán)境無污染。4.6場址概況項目場址占地47600平方米（約合71.

16、3畝），場址地勢 北高南低，背風(fēng)向陽，土壤干燥，自然排洪條件良好，建筑 面積37000平方米，綠化面積 10000平方米。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1技術(shù)方案5.1.1技術(shù)路線與工藝流程簡述采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，購置大型生產(chǎn)線，配料主要 以土豆、玉米為主，輔以粗糧為纖維等科學(xué)配方而成，配制 原料所需的物品大部分由本社自給，其生產(chǎn)過程不使用任何 化肥等化學(xué)物質(zhì)和轉(zhuǎn)基地產(chǎn)品，項目設(shè)計為全自動生產(chǎn)線， 采取流水作業(yè)實行自動化控制，下腳料醋渣為飼喂動物的最 佳飼料，能夠節(jié)約養(yǎng)殖成本符合國家環(huán)保政策，低碳要求。 產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng)精包裝后銷售，做好廠房消毒衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)，確保真空操作。醋料方

17、構(gòu)成原料12前期后期土豆40605368玉米20203036麩皮3557食鹽0.20.30.20.4預(yù)混料1111要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量金額（萬元）1壓力鍋爐臺212原料粉碎機(jī)臺20.83蒸料、煮制缸臺2154制曲風(fēng)機(jī)臺215液化、糖化、酒化罐個396不銹鋼攪龍、手推車個237火菌器、貯存罐個188過濾器、沉淀罐個189全自動液體包裝機(jī)（袋裝）臺1510全自動瓶裝生產(chǎn)線套17011車輛臺3305.2工程方案521主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表主要構(gòu)建工程一覽表序號建（構(gòu)）物名稱單位面積金額（萬元）11、原料粉碎車間2 m340021022、包裝車間2m270015032、制曲車間2 m2

18、40013043、辦公室、化驗室、職工宿舍2 m300019054、鍋爐房2 m5004065、食堂2 m4003076、沉淀罐占用車間2 m280014087、醋酸發(fā)酵車間2 m39002309&淋醋車間2 m3600200109、火困、存貯車間2 m28001401110、原料庫、成品庫2 m38002001211、液化、糖化、酒化車間2 m490024012、蒸、煮熟車間2 m29008013、會議室M5004014、使用面積2 m10000522主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)方案A、地面車間地面采用混凝土地面，要求保溫、堅實、透水、不 滑便于清掃和清洗消毒。B、墻壁墻壁要防潮、隔熱、

19、堅固耐用，便于消毒，墻砌成空心 的，內(nèi)填保溫材料，以利保溫。C、門窗北面設(shè)窗，以利夏季通風(fēng)。D、屋頂屋頂要求堅固、耐用、不透風(fēng)、不漏雨、保溫隔熱。以上具體設(shè)計和施工由專業(yè)單位承擔(dān)。第六章原料、燃料、電力供應(yīng)6.1原料供應(yīng)經(jīng)測算，項目正常年份需土豆和玉米各1000噸左右，現(xiàn)土豆和玉米為1元/斤，部分自供，剩余購買。6.2燃料供應(yīng)項目所需燃料主要用于辦公室取暖，車間取暖和車輛燃 油。6.3電力供應(yīng)項目年用電量lOOOOOOkwh，主要用于加工機(jī)械動力和生 產(chǎn)作業(yè)耗電，所需電力由當(dāng)?shù)仉娏竟?yīng)，當(dāng)?shù)仉妰r為0.69 元/kwh。6.4水供應(yīng)項目所需水主要用于清洗、加工、員工用水。項目擬打深井1眼，以

20、供醋廠生產(chǎn)和生活用水。第七章節(jié)能節(jié)水7.1節(jié)能節(jié)水措施節(jié)能措施優(yōu)質(zhì)殘次土豆可進(jìn)行利用，減少原有傳統(tǒng)浪費的習(xí)慣，能夠節(jié)儉成本，增加收入，提高效能。節(jié)水措施項目用水主要是飲用水和生產(chǎn)用水。項目地建設(shè)全自動飲水系統(tǒng)，可有效避免飲用水的浪費，清洗大面積時采用高壓水槍作業(yè)，以減少用水量，把污水直接排入廢水溝，做到“一水多用”。7.2主要能耗和水耗指標(biāo)專案年消耗油2萬升，年消耗電1000000kwh，年消耗水300000 噸。第八章環(huán)境保護(hù)8.1項目主要污染物和污染源1、壞爛變質(zhì)土豆，以及不合原料。2、廢水：主要是清洗后產(chǎn)生的污水和生活污水3、部分不可利用的殘渣。4、不合格產(chǎn)品。8.2環(huán)境保護(hù)綜合利用措施

21、1、定時清掃和清洗必要場所，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、將廢品直接處理還田。第九章 經(jīng)營管理9.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 項目由某某縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社負(fù)責(zé)實施，公司設(shè)立董事會和監(jiān)事會，分別行使決策權(quán)，經(jīng)營管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)，公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 根據(jù)需要設(shè)置如下管理機(jī)構(gòu):種倉植基地庫供應(yīng)部經(jīng)理9.2勞動定員定員構(gòu)成表序號部門工人技術(shù)人員管理人員輔助人員合計1生產(chǎn)加工車間20552292防疫室223沼氣池224種植基地8213145成品庫41276倉庫227銷售網(wǎng)點82108信息部3589財務(wù)部2226合計34221014809.3人員培訓(xùn)項目采用集用培訓(xùn)和實地指導(dǎo)相結(jié)合的方式，進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，項目擬培

22、訓(xùn)人員 60人。培訓(xùn)費按每人1000元估算，共需培訓(xùn)費6萬元項目采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，公司在以 一定規(guī)模進(jìn)行生產(chǎn)的同時，積極引導(dǎo)農(nóng)戶實行統(tǒng)一經(jīng)營，逐 步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展合作社在生產(chǎn)過程中起到帶動 示范，開拓市場、組織樂售的職能，并且對整個生產(chǎn)過程進(jìn) 行指導(dǎo)和監(jiān)指，推行“定單農(nóng)業(yè)”實行保護(hù)價收購，保護(hù)和 提高農(nóng)戶生產(chǎn)積極性，合作社對社員農(nóng)戶起到組織、管理的 作用。實行“農(nóng)超對接”訂立銷售合同，暢通銷售渠道，穩(wěn) 定銷售市場，不斷開拓市場，實行品牌經(jīng)營樹立企業(yè)形象， 提高產(chǎn)品及企業(yè)在社會的知名度，贏取競爭優(yōu)勢。9.5勞動安全衛(wèi)生與消防按照國家和行業(yè)有關(guān)勞動安全規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，項

23、目生產(chǎn) 將按照國家食品衛(wèi)生法等法規(guī)進(jìn)行衛(wèi)生管理，銷售的產(chǎn)品必 須全部嚴(yán)格檢查，合格率達(dá)到 100%按照消防的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行各種建筑與生產(chǎn)，防患于未 然，嚴(yán)防出現(xiàn)火災(zāi)。第十章項目實施進(jìn)度本項目為新建項目，為了能降低工程成本，減少貸款利息，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，計劃安排進(jìn)度如下：6個月完成初步設(shè)計審批及施工圖設(shè)計， 2年完成土建工程，3個月完 成設(shè)備安裝，1個月進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，建設(shè)期 3年。第十一章投資估算與資金來源11.1投資估算依據(jù)本項目投資估算所采用的指標(biāo)執(zhí)行農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資 估算內(nèi)容與方法NY/T17162009和農(nóng)、林、牧和有關(guān)行業(yè)投 資估算指標(biāo)及國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)評價方法和 參數(shù)20

24、06年規(guī)定進(jìn)行編制，同時參照市場行情。11.2投資估算項目總投資2429.8萬元。其中固定資金 2170.8萬元， 流動資金259萬元。11.3資金來源資金自籌1569.8萬元，申請上級政府扶持資金860萬元，其政府扶持資金 700萬用于場地建設(shè)，160萬用于購買 設(shè)備。同時給予土地 476000平方米折合71.3畝作為新建場 地規(guī)劃和建設(shè)使用。11.4總投資估算匯總表序號項目投資額（萬元）11.5財政資金使用計劃項目申請財政扶持資金 860萬元，700萬用于廠地建設(shè)和160萬購買設(shè)備。財政資金使用明細(xì)表序號項目總投資（萬元）其中：使用財政資金（萬元）合計2429.88601廠地建設(shè)20207

25、002購買設(shè)備150.8160第十二章財務(wù)評價12.1成本費用估算依據(jù)外購原料、燃料、動力均按到場價計算。其中：土豆：2元/kg玉米：2元/kg 柴油：6元/L電0.54元/kwh瓶子：0.4元/個 標(biāo)簽：0.1元/個12.2工資及福利管理人員10人，平均工資為 30000元/人年；技術(shù)人員22人，平均工資為30000元/人年；工人34人，平均工資為 20000元/人年；輔助人員14人，平均工資為12000元/人年；總定員80人，工資總額為180.8萬元，職工福利提取 比例為工資總額的14%為25.3萬元。12.2.3固定資產(chǎn)投資170萬元，其中遞增延產(chǎn) 3.7萬元，其余 166.3萬元為固定

26、資產(chǎn)原值。固定資產(chǎn)按平均年限計算折舊，凈殘值率5%其設(shè)備部 分按15年折舊，建筑部分按 20年折舊，年折舊額為 13.7 萬元，遞延資產(chǎn)3.7萬元，按5年推銷，生產(chǎn)前5年年推銷 為0.7萬元，按年折舊費的 50%計，每年為4.7萬元。1224其它費用估算1、 管理費用：按工資及福利費的1倍估算（不包括折舊費、修理費），每年為206.1萬元。2、銷售費用：包括辦公費、儲運(yùn)費、代銷手續(xù)費每年約40萬元。12.3銷售稅金及附加按照國家有關(guān)政策規(guī)定納稅12.3.1銷售收入估算產(chǎn)品名稱年銷量銷售價格醋1440 噸6000元/噸醋渣120噸600元/噸12.4利潤估算按現(xiàn)行稅值，本項目企業(yè)所得稅率按15%

27、計算，在利潤分配中，每年按稅后利潤的15%提取盈余公積金（其中公益金5%根據(jù)損益表計算的各項靜態(tài)指標(biāo)如下:投資利潤率年均利潤總額項目總投資投資利稅率=年均利稅總額項目總投資X 100%=63.2%X 100%=76.3%該項目的投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤率（19%和平均利稅率（24%，從投資盈利的靜態(tài)角度 來看，項目可行。12.5清償能力分析項目固定資產(chǎn)投資借款償還期為2年，滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求，可見項目是有較強(qiáng)的清償能力。12.6盈虧平衡分析 估算正常年份（以第4年為例）的固定成本為270萬元，可變成本為1340萬元，據(jù)此計算盈虧平衡點如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）年固定成本年銷

28、售收入-年可變成本X 100%2702429.8 - 1340X 100%=24.7%由以上計算可知，項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的24.7%企業(yè)就可保本，故該項目風(fēng)險小。12.7財務(wù)評價結(jié)論綜上計算，分析本項目投資效果好，有較好的盈利能力 和清償能力，且具備一定的抗風(fēng)險能力。從財務(wù)角度評價， 項目可行。第十三章社會效益分析項目具有得天獨厚的自然優(yōu)勢和社會經(jīng)濟(jì)條件，項目建 成后必然為全縣綠色釀造業(yè)的發(fā)展增添活力，對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有十分重要的戰(zhàn)略意 義。同時可以帶動農(nóng)業(yè)、物流業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加地 方財政收入，為新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮重要作用，社會效益顯著。 具體表現(xiàn)為：1、項目有利于壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。某某縣委、政府從當(dāng)?shù)貙嶋H出發(fā)，提出了發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè) 可以充分利用當(dāng)?shù)伛R鈴薯優(yōu)勢資源，對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有十分重要的戰(zhàn)略意義。2、有利于建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本項