金蝶K3財(cái)務(wù)課件1-憑證錄入

1、2022/7/25ERP軟件（財(cái)務(wù)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)）主講人：盧敏2022/7/25系統(tǒng)客戶(hù)端登陸1.組織機(jī)構(gòu)：班級(jí)2.當(dāng)前帳套：學(xué)號(hào)3.用戶(hù)名：administratormorningstar2022/7/25金蝶K/3主界面2022/7/25金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)主界面2022/7/25 總賬系統(tǒng)是K/3系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要通過(guò)憑證進(jìn)行無(wú)縫聯(lián)接金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)總體框架2022/7/25總帳功能結(jié)構(gòu)圖設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過(guò)賬憑證查詢(xún)憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬會(huì)計(jì)憑證：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書(shū)面證明，也是登記賬簿的依據(jù)。2022/7/25會(huì)計(jì)憑證-手寫(xiě)

2、憑證2022/7/25會(huì)計(jì)憑證-電子憑證2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)1：借貸記賬法 借貸記賬法是復(fù)式記賬法的一種，通常又全稱(chēng)為借貸復(fù)式記賬法。它是以“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”為理論依據(jù)，以“借”和“貸”為記賬符號(hào)，以“有借必有貸，借貸必相等”為記賬規(guī)則的一種復(fù)式記賬法。 會(huì)計(jì)等式為：資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益利潤(rùn)分配之前為：資產(chǎn)+費(fèi)用=所有者權(quán)益+負(fù)債+收入所以方法為：【資產(chǎn)、費(fèi)用】的增加記“借”方，減少記“貸”方；【所有者權(quán)益、負(fù)債、收入】的增加記“貸”方，減少記“借”方2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)2：會(huì)計(jì)科目 記賬憑證要確定應(yīng)借、應(yīng)貸的會(huì)計(jì)科目和金額。2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)2：會(huì)計(jì)科目-資產(chǎn)類(lèi)

3、2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)2：會(huì)計(jì)科目-負(fù)債類(lèi)2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)2：會(huì)計(jì)科目-權(quán)益類(lèi)2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)2：會(huì)計(jì)科目-成本類(lèi)2022/7/25擴(kuò)展知識(shí)2：會(huì)計(jì)科目-損益類(lèi)銷(xiāo)售費(fèi)用：開(kāi)發(fā)市場(chǎng)費(fèi)、網(wǎng)店建設(shè)費(fèi)、網(wǎng)點(diǎn)人力成本、廣告費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用：貸款利息費(fèi)、貼現(xiàn)費(fèi)管理費(fèi)用：其余費(fèi)用2022/7/252.1 日常業(yè)務(wù)處理-憑證錄入2022/7/25審核憑證時(shí)必需點(diǎn)擊“系統(tǒng)”下“更改操作員審核人與制單人不能為同一個(gè)人。點(diǎn)擊此處“審核”可以單張的審核憑證，編輯菜單下可以選擇“成批審核”憑證2.2 日常業(yè)務(wù)處理-憑證審核審核人：morningstar2022/7/25憑證審核完然后點(diǎn)擊憑證過(guò)賬將所有憑證過(guò)賬，也可通過(guò)”編輯菜單“下的”全部過(guò)賬“進(jìn)行憑證過(guò)賬。3.1 結(jié)束業(yè)務(wù)-憑證過(guò)賬（等固定資產(chǎn)資料完成后再做）帳套號(hào)： administrator2022/7/25結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必需將所有的憑證審核、過(guò)賬。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)生成一張損益憑證；也可以生成收益和損失兩張3.3 結(jié)束業(yè)務(wù)-結(jié)轉(zhuǎn)損益（等固定資產(chǎn)資料完成后再做）2、 現(xiàn)金核對(duì)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿總分類(lèi)賬）2022/7/254 期末結(jié)賬（等財(cái)務(wù)報(bào)表完成之后再做） 1、固定資產(chǎn)結(jié)賬（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)管理期末處理期末結(jié)賬）2、供應(yīng)鏈結(jié)賬（供應(yīng)鏈存貨核算期末處理期末結(jié)