行政倉庫管理制度

1、海南蔚藍時代實業(yè)有限公司倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度行政倉庫管理制度目錄倉庫管理制度目的采購入庫管理 HYPERLINK l 銷售出庫管理 領用出庫管理 HYPERLINK l 物資借用管理 物資借用管理 HYPERLINK l 維修、退貨、更換、返修管理 更換、退貨和返修管理 HYPERLINK l 庫存管理 庫存管理 HYPERLINK l 倉庫日常管理 倉庫日常管理 HYPERLINK l 庫存商品盤點管理 庫存商品盤點管理庫區(qū) HYPERLINK l 現場管理 現場管理二、流 程1、 HYPERLINK

2、 l 采購入庫 采購入庫流程2、 HYPERLINK l 銷售出庫 領用出庫流程3、 HYPERLINK l 內部調撥 直撥流程三、表 單1、采購申請表2、補庫清單3、采購入庫單4、領用出庫單5、直撥單四 、 HYPERLINK l 倉庫部門管理職責 部門倉庫管理職責一、倉庫管理制度1、目的1.1為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證 HYPERLINK /zck/ 倉庫安全，特制定本制度，要求公司各部門遵照執(zhí)行。1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。2、采購入庫管理2.1物品采購主要分為日常備貨采購和使用部門要求緊

3、急采購兩類。2.1.1 日常備貨采購指行政部倉庫根據物品庫存和各部門申領計劃主動備貨，補庫清單由倉庫每月10日前下，由部門負責人審核無誤后傳給倉庫一份做備檔；傳一份給采購部門執(zhí)行。2.1.3 為了降低緊急采購頻率和采購成本，每月5號前各部門必須把次月的申領計劃表發(fā)給人事行政部統計，以便人事行政部做補庫計劃，超過5號沒有把申領計劃表交給人事行政部，2.1.4行政倉庫管理員根據審核無誤的補庫清單清點采購送來物品實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的貨物名稱、規(guī)格、型號、數量是否與補庫清單一致；如果是部門專用物品，應及時通知使用部門一起驗收，經使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫，否則拒絕入庫。2.1

4、.5倉庫將實物清點入庫后，應在實物庫位上貼上物品名稱，對于保質期比較短的物品（煙酒飲料、食品等）還要檢查生產日期和保質期，在錄入管家婆系統時設置到期日期，以便每月月初核查，在保質期之內督促使用部門領用。2.1.6倉庫根據核對無誤的送貨單關聯生成入庫單并打印，入庫單由采購、人事行政部簽字確認，入庫單為一式三聯，一聯倉庫，一聯采購部，一聯財務。2.1.7人事行政部負責編制、打印、報送進出存周、月報表。2.1.8禁止虛開無實物的入庫單。2.2緊急采購物品是指使用部門由于遇到突發(fā)情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。2.2.1申購部門必須提前一周把申購表發(fā)給倉庫和采購部門，倉庫收到申購表后在一周之內完成詢

5、價工作并把詢價資料發(fā)給使用部門。2.2.2采購把物料送到公司后，必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規(guī)格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨入庫，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認有效。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。附件： HYPERLINK l 采購入庫流程 采購入庫流程、 HYPERLINK l 采購預算清單 補庫清單傳遞流程、 HYPERLINK l 入庫單 入庫單傳遞流程領用出庫管理3.1常用物品領用3.1.1憑領料單領用物品，領料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。3.1.2各部門需做常用物品統計，遇到節(jié)

6、假日提前三天把領料單填寫完畢，留給走流程時候一個充足的緩沖時間。3.1.3倉庫根據有效的領料單明細（名稱、規(guī)格型號、數量）備貨出庫，倉庫簽字確認后領料流程完成，領料單為一式三聯，第一、二聯由倉庫保管，第三聯由領用部門留底備查。3.2 急用物品領料管理3.2.1各部門遇到突發(fā)事件需要緊急采購物料的，物料送到公司后，采購必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規(guī)格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認，急用物品領用流程完畢。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。3.2.2各部門遇到突發(fā)事件需要從倉

7、庫領取物料的，領出人可以先在領出登記本做領出登記，然后三天之內把領領單補齊，過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。3.3.3周末或節(jié)假日各部門遇到突發(fā)事件需要領取物料的，領出人去找值班經理，由值班經理去保衛(wèi)室領取倉庫鑰匙且打電話告知倉庫人員方可進去倉庫領取物料，且在領出登記本上做好登記，三天之內補齊領料單。以收假日期開始計時過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。3.2.4對于違反此制度的部門或領出人行政處理標準：補領料單時間超過3-5天處三級罰單；超過5-10天處二級罰單；超過10天處一級罰單附件：3.3工程材料領用3.3

8、.1由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領用工程材料時由倉庫在工程材料領用登記本上做登記，領出人簽字確認。每周五由倉庫按登記記錄統一開一張出庫單，由領用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認，工程部每周的工程材料領用流程完畢。3.3.2工程部領用的辦公用品統一由草坪工程部文員填寫領料單領取。3.4鞋服領用3.4.1各部門員工領用工服需所在部門申請，經行政部同意且統一填寫領料單領取發(fā)放。3.4.2新員工轉正后經部門申請，行政部同意，主管副總簽字同意才允許到倉庫領取新工服。3.4.3方了便統計，服裝的領取單必須單獨填寫，不得與其他物料領取單混在一起

9、，尺碼、領用人名字必須填寫清楚，沒有備注領用人，倉庫拒絕領取。4、倉庫日常管理4.1、每月月底整理一次倉庫，主要防止物品過期和受潮、受損。若發(fā)現物料有發(fā)生質變的（如過期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向上級領導匯報。4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同一個區(qū)域，并編好庫位貼上標簽。4.3、倉庫管理員要對庫存物資進行定期和不定期清查，確定各種物資的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，保證賬實相符。根據盤點結果，對低于備庫量的物資及時填寫申購單，進行補貨。庫存物資清查盤點中若發(fā)現有賬實不符的情況時，應及時查明原因，并以書面形式向部門負責人報告。4.4對于煙酒、飲料、食品、日化用品等

10、有嚴格保質期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫，在保質期內督促使用部門領出庫。4.5年中和年終倉庫應協同財務部對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，提請部門處理。4.6盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。4.7庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。5、營業(yè)點報表管理5.1、根據店鋪送來的收貨單明細及時在行政系統錄入入庫單。5.2、根據店鋪送來的退貨明細及時在行政系統錄入退貨單。5.3、每月25號對廠庫進行實物監(jiān)盤或抽盤，以盤點表記錄實物盤點結果，并與倉庫開出的轉貨單及銷售報表，查看結余商品數量與實盤數

11、量是否帳實相符，若有不符，應協助店員及時查明原因。5.4、每月月底核對營業(yè)點進銷存報表，在次月1日12點前交給財務復核。 2017年2月7日二、流 程流程圖符號提示 1、 業(yè) 務 流 程 2、 票 據 流 程3、 業(yè)務或操作員4、 表 單 帳 務 處 理 5、 HYPERLINK l 采購入庫管理 采購入庫流程常用物品采購入庫流程各部門制定領用計劃倉庫：統計各部門領用計劃和倉庫庫存 行政部負責人：根據補庫清單發(fā)出采購指令 采購部：根據采購清單進行采購供貨商 N 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫、使用部門：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購清單相符（Y/N） Y 倉庫：關聯生成入庫單（一式三聯）財務部 2

12、、緊急采購物品入庫流程（直撥流程）供貨商采購部使用部門：制定申購單 詢價表 詢價 確定供應商 采購 詢 詢 N 詢 送 價 價 價 貨 倉庫：是否達到使用部門要求（Y/N） 資 表 詢價 資 發(fā) 料 料 票 Y關聯生成直撥單 部門領出使用財務部 HYPERLINK l 銷售出庫管理 領用出庫流程1、物品領用出庫流程主管副總簽字倉庫備貨使用部門：領料單部門負責人簽字 三天內補單 緊急領用/工程材料領用領用登記本登記 倉庫簽字出貨/領出人簽字 出貨 出貨錄入管理系統三、表 單采購申請表申購部門： 申購日期：物品名稱品牌規(guī)格型號技術/性能要求單位數量到位時間表-1 補庫清單 年 月 日編號商品編號商

13、 品 名 稱單位數量單價現有庫存數量現有庫存金額補庫數量補庫金額合計表-2采購入庫單收貨倉庫： 錄入日期： 單據編號：物品類別： 供貨單位：摘 要：編號商品全名規(guī)格型號單位數量金額備注合計大寫：采購： 倉庫： 打印日期： 表-3領料單發(fā)貨倉庫： 錄單日期： 單據編號：領料部門： 摘 要：商品編號商品全名規(guī)格型號單位數量金額備注制單人： 倉管： 打印日期：領出人: 使用部門負責人： 主管副總： 表-4直撥單錄單日期： 單號：摘要： 發(fā)票號碼：供貨商領用部門物品編碼品名規(guī)格單位數量單價小計備注采購： 使用部門： 倉庫驗收： 制單：四、倉庫管理部門責職一、各部門（文員或指定專人）各部門文員（或指定專人）要規(guī)范填寫申購單，申購單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數量、技術要求等，如果有指定品牌務必填寫品牌名稱。各部門文員（或指定專人）每月5日前務必統計好本部門次月的申領物品，并把明細發(fā)給倉庫統計。各部門文員（或指定專人）務必提前把領料程序走完，以減少緊急領用頻率。各部門文員（或指定專人）務必保管好領料單第三聯，以備核查。二、倉庫倉庫管理員根據審核無誤的補庫單辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數量是否與訂單一致。貨物名稱及編號是否統