工程施工物資采購管理辦法

1、工程物資采購管理辦法1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。2、目的 規(guī)范工程物資采購從計劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制 項目材料采購成本。3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦 公物品采購除外）。4、職責(zé)分工4.1、分公司所屬項目部項目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采 購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項目部項目經(jīng)理審核、簽字確認。4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責(zé)工程物資采購管理的具體 工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責(zé)提

2、出采購計劃、工程物資的驗收 檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。5、材料采購方式 經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、 雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架， 管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標(biāo)。二、三類材料的采購，由經(jīng)營 采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。6、材料現(xiàn)場管理方式材料到達施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進行實物驗收和交接，需復(fù)檢的材料，做 好待檢標(biāo)識工作，項目部取樣員負責(zé)取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材 料標(biāo)識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材

3、料臺帳。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計算混凝土體積對小票總用量 進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存， 由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認 的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標(biāo)采購或自行采 購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。每月 10 日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng) 用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于 15 日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬 上輸入發(fā)

4、票號、憑證號后，于 20 日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。7、工程物資采購程序7.1、對供應(yīng)商的評定7.1.1、經(jīng)營采購部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評價和重新評價的準則進行供應(yīng) 商評價工作；7.1.2、經(jīng)營采購部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評價的準則對供應(yīng)商進行考察評價， 將有關(guān)資料填入物資供應(yīng)商評定表，并保存；7.1.3、經(jīng)營采購部組織成立供應(yīng)商評價小組，對物資供應(yīng)商進行綜合比較評價，確定 合格供應(yīng)商，填寫、保存合格供應(yīng)商名錄；7.1.4、對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進行重 新評價；7.

5、1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應(yīng)商的 評定；7.2、材料預(yù)算7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù) 算應(yīng)以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使 用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業(yè)負責(zé)人（或區(qū)域負責(zé)人）對 專職工程師的材料預(yù)算進行審核。經(jīng)項目經(jīng)理批準購買后，報經(jīng)營采購部。7.2.2、材料預(yù)算報送要求有項目經(jīng)理確認的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購招標(biāo)7.3.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后， 選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，5 個工作日內(nèi)完成采購招標(biāo)工作。7

6、.3.2、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、經(jīng)營采購部組成的評標(biāo)委員會完成標(biāo)書評審工 作；確定中標(biāo)單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由 經(jīng)營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進行集中招標(biāo)采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材 料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資 的技術(shù)標(biāo)準（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識、質(zhì)量保證條款），送貨時間 及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國家相

7、 關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標(biāo)準 和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而 造成的損失由供應(yīng)商負擔(dān)）。（2）物資采購合同應(yīng)以項目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸 或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購 合同時要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材 料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進行接收。7

8、.4.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不 能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入， 應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項目部材料員或 項目部委派的監(jiān)造人員進行確認，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的 材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報告，未經(jīng)允 許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算7.5.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng) 營采購部負責(zé)結(jié)算，財務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5

9、.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進行材料核對。7.5.3 對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項目部臨時設(shè)施所 采用的材料直接計入項目成本。8、材料采購監(jiān)督檢查 項目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實填寫物資采購監(jiān)督檢查表。每半年一次反饋到經(jīng)營采購部，達到有效控制。9、附則9.1、本辦法由分公司經(jīng)營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實施。10、附件附件一、物資采購管理工作流程 附件二、物資采購計劃單（樣表） 附件三、物資采購呈批表 附件四、物資供應(yīng)商評定表（樣表） 附件五、新增物資采購供應(yīng)商申請表 附件六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表） 附件

10、七、安全物資驗收記錄表（樣表） 附件七、供貨商材料款支付申請表（樣表）13141516附件一材料采購管理工作流程歸口管理部門經(jīng)營采購部流程名稱材料采購管理流程任務(wù)概要物資采購管理單位項目部項目經(jīng)理專職工程師現(xiàn)場材料員經(jīng)營采購部財務(wù)部供應(yīng)商節(jié)點101112CABDEF物資采購管理工作流程說明A 2 項目經(jīng)理審批采購預(yù)算；A 4項目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3 家）；A12 項目經(jīng)理評定、確認供應(yīng)商評價；A 1 4 項目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算；B 2 專職工程師提出材料采購預(yù)算；B 9專職工程師負責(zé)采購物資的材料檢驗；B11 專職工程師負責(zé)審定分包商材料用量計劃，開具領(lǐng)料單；負責(zé)材料用量控制

11、；B12專職工程師負責(zé)參加評定供應(yīng)商；C 8 現(xiàn)場材料員負責(zé)對材料進行驗收、清點，登記現(xiàn)場材料臺帳，辦理入庫手續(xù)， 并同步接受材料合格證書。C10現(xiàn)場材料員負責(zé)作材料的標(biāo)識，并做好材料防護；cii現(xiàn)場材料員負責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫手續(xù)，記入 現(xiàn)場材料臺帳；C13現(xiàn)場材料員負責(zé)對供應(yīng)商進行評價。D 2經(jīng)營采購部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄；D 3經(jīng)營采購部協(xié)助項目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商；D 5經(jīng)營采購部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件；D 6經(jīng)營采購部組織評標(biāo)委員會（評標(biāo)委員會由工管部、項目經(jīng)理、專職工程師、 財務(wù)部和經(jīng)營采購部的成員組成）評審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商；D

12、7經(jīng)營采購部組織項目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同；D 8經(jīng)營采購部負責(zé)采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤；D 9經(jīng)營采購部負責(zé)不合格材料的處置；D13經(jīng)營采購部負責(zé)供應(yīng)商復(fù)評；D14 經(jīng)營采購部負責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報項目經(jīng)理確認；E12財務(wù)部負責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營采購部辦理最終結(jié)算；E15財務(wù)部負責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款；F 7供應(yīng)商提供合同約定材料；F10供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。附件物資采購計劃單CX- 16 J01 2010(A)項目名稱：NO:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)計量單位采購量到貨時間其它需說明事項編制:審核:批準:批準時間:附件三物資采購呈批表CX- 16 J02 2010(

13、A)NO.使用單位 工程名稱申請人及申請 時間物資類別工程材料（）周轉(zhuǎn)材料（）施工機具（）機械配件（）批量行政備品（）安全物資（）物資品名預(yù)算或計劃 編號（可附后）采購方式一、招標(biāo)或詢價采購（）二、協(xié)議零星采購（）招標(biāo)（詢價）采購序 號公司 名稱材料 類別規(guī)格數(shù)量單價總價 （元）付款條件是否合格 供應(yīng)商123招標(biāo)或詢價結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價詳細信息可附后）工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年月日協(xié)議零星采購序 號單位名稱性質(zhì)總價（元）是否 合格供應(yīng)商123部門主管 審核意見合同會簽公司領(lǐng)導(dǎo) 審批年月日注:表中 物資類別” 采購方式”需打“泌擇相應(yīng)的選項。附件四物資采購供應(yīng)商評審表CX

14、- 16 J05 2010(A)單位名稱(蓋章)序 號產(chǎn)品類型生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證供應(yīng)商名 稱營業(yè)執(zhí)照法人 代表聯(lián)系 人聯(lián)系電話納入 名錄 時間質(zhì)保 能力履約 能力服務(wù)質(zhì)量價格評價 結(jié)果評價單位許可證號有效期注冊號有效 期審核人：填表人：時間：年 月 日注1、隨表需同時附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；2、本物資供應(yīng)商評價記錄各單位要存檔。3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號和有效期”；4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時間” “質(zhì)保能力” “履約能力”

15、 “服務(wù)質(zhì)量” “價格”“評價結(jié)果”通過點擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項附件五新增物資采購供應(yīng)商申請表CX- 16 J03 2010(A)申請單位工程項目名稱申請單位 主管領(lǐng)導(dǎo)申請人 申請時間新材料新工藝（）本次新增原因（打勾，可多選）其它（簡述）新施工地址 價格更低質(zhì)量更優(yōu)（）（）（）付款更優(yōu)（）供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱主營范圍注冊資金公司地址擬采購聯(lián)系人產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話應(yīng)用業(yè)績（可附相關(guān)資料）審核意見審核人：年月日經(jīng)營部審批審批人：年月日附件六現(xiàn)場物資管理監(jiān)督檢查表CX- 16 J07 2010(A)NO :工程名稱項目負責(zé)人（簽名）單位名稱檢查時間年月日參檢人（簽名）管理體系檢查1管理制度：2管 理 人 員執(zhí) 證 情 況職 責(zé)3其它：現(xiàn)場 物資 使用 管理 檢查1材料驗收入庫記錄有（）無（）2不合格品記錄3材料發(fā)放記錄有（）無（）4產(chǎn)品標(biāo)識良好（）損壞（）無（）5狀態(tài)標(biāo)識良好（）損壞（）無（）6物資搬運有無措施（）完好情況（）7物資貯存有無措施（）完好情況（）8物資保管有無措施（）完好情況（）其它：安全物資 管理 檢查1書面驗證資料臺賬有（）無（）2實物驗收記錄有（）無（）3使用及發(fā)放記錄有（）無（）