董事會(huì)文件格式編制匯總_完全

1、集團(tuán)成員企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范-集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高, 制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于-集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。二、董事會(huì)文件內(nèi)容要求（一）-集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件：會(huì)議通知；委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書；會(huì)議簽到簿；會(huì)議議程；議案及其附件；董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。（二）會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見附件一:內(nèi)容?一.，、？ 通知內(nèi)容？?召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式 召集人議程聯(lián)系方式發(fā)出通知的日期注息事項(xiàng)召集人署名?,?時(shí)限.?定期會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前

2、送達(dá) 臨時(shí)會(huì)議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排 章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行.下載可編輯.?電子郵件 郵政寄送 專人遞交對(duì)象董事+監(jiān)事、相關(guān)高級(jí)管理人員 +特邀人員（如有）?附件送達(dá)通知的同時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會(huì)議審議或作出決議事項(xiàng)的議 案及其附件，,八、？收集證明文件應(yīng)于送達(dá)同時(shí)，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書面證明作為 回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時(shí)間。（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明:委托人和受托人姓名、身份證號(hào)碼;授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決等;授權(quán)時(shí)效;委托人簽字。（四）會(huì)議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括會(huì)議名稱、 參會(huì)人員姓名及職務(wù)、 身份證號(hào)碼、 簽名

3、等。（五）會(huì)議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議期限、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議議題、具體議程安排等。（六）董事會(huì)議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）議案? ?新設(shè)公司？ 董事會(huì)？ ? ?選舉董事長聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決 定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案制定或修改基本管理制度其它特別重大事項(xiàng)?存續(xù)公司 董事會(huì)？ ?審議總經(jīng)理年度工作報(bào)告經(jīng)營計(jì)劃和投資方案年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案商業(yè)計(jì)劃書利潤分配和彌補(bǔ)虧損組織架構(gòu)設(shè)置方案決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的

4、提名決.下載可編輯.?定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng)制定公司的基本管理制度設(shè)置分支機(jī)構(gòu)義更注冊(cè)資本融資方案合并、分立、解散和艾更公司形式修改章程制定公司重要管理制度章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事文。（八）會(huì)議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下：會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員；會(huì)議議程；議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名；列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見；其它需要記錄的情況。（九） 董事會(huì)決議

5、（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員；決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相對(duì)應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對(duì)外報(bào)批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議的命名在每屆董事會(huì)內(nèi)依次連續(xù)排序（參見附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：.下載可編輯.主要內(nèi)容紀(jì)要會(huì)議全過程和結(jié)果的要點(diǎn)所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法定多數(shù)通過的決定單一議案對(duì)外辦理審批

6、、登記、備案，及 集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理等相關(guān)事項(xiàng) 所需（十一） 提供董事會(huì)會(huì)議使用的會(huì)冊(cè)包括會(huì)冊(cè)封面（參見附件十）、會(huì)議議程、議案及相 關(guān)附件，董事會(huì)會(huì)冊(cè)原則上應(yīng)與會(huì)議通知一并于會(huì)議召開前15天發(fā)送至參會(huì)人員。（十二）簽署于會(huì)議結(jié)束時(shí)協(xié)調(diào)與會(huì)董事簽署、確認(rèn)會(huì)議記錄文件。特殊情況下，可會(huì)后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過會(huì)后十五日。注意事項(xiàng)：文件為數(shù)頁，須頁簽。受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+ “代”字樣，并附授權(quán)委托書。三、會(huì)議命名規(guī)則各企業(yè)董事會(huì)屆數(shù)通常為 3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會(huì)命名規(guī)則如下:規(guī)則舉例定期會(huì)議【公司全稱】+屆數(shù)+ “董事會(huì)” +次數(shù)+ “會(huì)議”XX華潤燃?xì)庥?/p>

7、限公司第一屆董事 會(huì)第一次會(huì)議臨時(shí)會(huì)議【公司全稱】+屆數(shù)+ “董事會(huì)” +年份+次 數(shù)+ “臨時(shí)會(huì)議”XX華潤燃?xì)庥邢薰镜谝粚枚?會(huì)2010年 A次臨時(shí)會(huì)議四、董事會(huì)文件制作與歸檔要求（一）#集團(tuán)對(duì)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會(huì)議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用Microsoft Office Word 2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù):紙張大?。篈4;寬度21 cm/高度29.7cm；頁面設(shè)置：頁邊距上 2.54cm/下2.54cm/左3.17cm/右3.17cm；行距1.5倍；裝訂線：0cm,裝訂線位置為左側(cè)；方向?yàn)榭v向；頁眉

8、距邊距：1.5cm 頁腳距邊距：1.75cm；.下載可編輯.兩端對(duì)齊，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色；字體：宋體。除“標(biāo)識(shí)”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的 方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可 獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出 A4紙頁面范圍的，在裝訂時(shí)，應(yīng)在不影響閱讀的前提

9、下，將 其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會(huì)冊(cè)外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成 冊(cè)。裝訂成冊(cè)后的附件， 其封面可以比照會(huì)冊(cè)封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。會(huì)議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會(huì)會(huì)議檔案。檔案材料包括會(huì)議通知、通知回執(zhí)、 會(huì)議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議材料、董事簽字確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要及決議。（八）每次董事會(huì)會(huì)議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)，按照董事會(huì)會(huì)議名稱連續(xù)編號(hào)。會(huì)議檔 案由企業(yè)永久保存。會(huì)議檔案須附目錄（參見附件十一）。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會(huì)會(huì)議后一個(gè)月內(nèi)，將董事會(huì)會(huì)議檔案副本以書面和電子文 件的形式報(bào)送股東。方請(qǐng)報(bào)送辦公室統(tǒng)一管理。（十）公司設(shè)有股東會(huì)

10、的，股東會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時(shí)間本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會(huì)議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會(huì)議簽到簿附件五、會(huì)議議程附件六、董事會(huì)會(huì)議議案附件七、會(huì)議紀(jì)要附件八、會(huì)議決議附件九、臨時(shí)會(huì)議決議附件十、會(huì)冊(cè)封面附件十一、目錄.下載可編輯.附件一關(guān)于召開公司第 屆董事會(huì)第次會(huì)議的通知各位董事：茲決定召開 公司第 屆董事會(huì)第次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、主持人：二、召開時(shí)間：年 月 日三、召開地點(diǎn)：四、參會(huì)人員：人員名單五、列席人員：（一）監(jiān)事：人員名單（二）會(huì)議記錄人員（三）公司邀請(qǐng)的其他人員六、擬審議事項(xiàng)：（一）議題描述;（二）議題描述;（三）

11、議題描述;（四）議題描述;（五）議題描述;（六）議題描述;（七）議題描述;（八）議題描述;（九）議題描述;（十）七、注意事項(xiàng)：（一）本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的， 可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放 棄本次會(huì)議表決權(quán)。（二）請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請(qǐng)?zhí)顚懟貓?zhí) 、授權(quán)委托書（需授權(quán)董事簽名）并在召開會(huì)議時(shí)交回會(huì) 議聯(lián)系人。（四）由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案， 并盡可能在會(huì)前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名：地址：.下載可編輯.電話：傳真：特此通知，敬

12、請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。公司召集人簽名：年 M 日附：一、會(huì)議回執(zhí)；二、授權(quán)委托書。寸件二回執(zhí)亨限公司：關(guān)于公司召開第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會(huì)議。簽署：日期：二。年 月 日.下載可編輯.附注:一、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。二、首次出席會(huì)議的人員，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的授權(quán)委托書（見附件三）。寸件三授權(quán)委托書茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人，出席 公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。委托人簽名:委托日期:0 年 月 日寸件四公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議簽到簿年

13、月日出席會(huì)議董事簽到姓名職務(wù)宿效證件號(hào)碼簽字欄.下載可編輯.列席會(huì)議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄寸件五會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：年 月 日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持：參會(huì)人員：董事會(huì)成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會(huì)秘書：（三）公司邀請(qǐng)的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會(huì)人員入場(chǎng)、簽到。二、主持人介紹到會(huì)人員，宣布大會(huì)開始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）發(fā)言人發(fā)言人發(fā)言人四、審議關(guān)于的議案五、審議關(guān)于的議案六、審議關(guān)于的報(bào)告.下載可編輯.七、審議發(fā)言人八、與會(huì)董事簽署會(huì)議決議和會(huì)議記要。寸件六議案關(guān)于的議案各位董事：提議，（希望董事會(huì)做出某種行動(dòng)：聽取報(bào)告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥

14、款；任免人事、修改章程、委托事項(xiàng)）。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。以上，請(qǐng)予審議。附：1、支持資料或文件二。年 月 日議隼度工作報(bào)告及 年經(jīng)營計(jì)劃各位董事：提議，批準(zhǔn)以下 年度工作報(bào)告及 年經(jīng)營計(jì)劃。一、上年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況（針對(duì)上一年度企業(yè)董事會(huì)（包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議）作出的重要決議，逐項(xiàng)說明執(zhí) 行情況） .下載可編輯.、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況項(xiàng)目0X年際(1) 10X年際(2)0X1算(3)0X鋸麻(4)差異%(4) + (4) + (3)1、銷氣量（萬M）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬元）3、報(bào)裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤（萬元）6、供銷差率2（以文字

15、形式簡要分析增長或減少的原因）三、重大事項(xiàng)報(bào)告（對(duì) 年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項(xiàng)作出說明）（一）工程項(xiàng)目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；年度計(jì)劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行管理年度計(jì)劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況以表格形式表示）。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如:項(xiàng)目名稱地點(diǎn)起止日期設(shè)計(jì) 壓力管材/管 徑長度工程 投資與計(jì)劃對(duì)比的主 要偏差運(yùn)行管理工作情況總結(jié);（二）財(cái)務(wù)管理工作情況四、存在的主要問題（分析企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分

16、析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、 用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在哪些不足和需要改進(jìn)的地方）.下載可編輯.五、20 年度經(jīng)營計(jì)劃（一）經(jīng)營目標(biāo)20 年度，公司主要經(jīng)營目標(biāo)如下表:項(xiàng)目0X世際0X年預(yù)算差異1、銷氣量（萬M）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬元）3、報(bào)裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤（力兀）6、供銷差率3（二）20 年度的工作安排（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施）以上，請(qǐng)予審議。0 年 月 日議案關(guān)于制定制度的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)制度名稱（草案），并授權(quán) 簽署后發(fā)布。概述制度

17、名稱（草案）重點(diǎn)內(nèi)容。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件。以上，請(qǐng)予審議。附：1、制度名稱（草案）0 年 月 日 .下載可編輯.議關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提名 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。先生/女士的基本情況如下:（或 先生/女士基本情況請(qǐng)參閱附件。） 以上，請(qǐng)予審議。附：1、先生/女士簡歷0 年 月 日議關(guān)于免去先生/女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去 先生/女士（職務(wù)名稱），即時(shí)生效。（概述事由）。以上，請(qǐng)予審議。二。年 月 日關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案.下載可編輯.各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并

18、授權(quán) 簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖、部門職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級(jí)劃分（概述）四、人員編制（概述）公司編制為 名。其中：高級(jí)管理人員 名。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對(duì)比說明）。 以上，請(qǐng)予審議。附：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案0 年 月 日議關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)公司 年度工資總額預(yù)算，并授權(quán) 簽署后執(zhí)行。公司 年度工資總額預(yù)算為 元。 預(yù)計(jì) 年在崗 正式員工 人，較上一年度新增 人。工資總額的項(xiàng)目構(gòu)成如下:示例：項(xiàng)目年預(yù)算金額上年實(shí)際金額備注工資 總額在崗正式員工固定工資薪酬總額較上年增幅%考核工資年終獎(jiǎng)金小計(jì)內(nèi)退員工工資總額勞務(wù)派遣員工工資

19、總額其他人員工資總額合計(jì).下載可編輯.備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。(預(yù)算編制說明)以上，請(qǐng)予審議。二00 年 月 日議案關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎(jiǎng)金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎(jiǎng)金 元，其中：經(jīng)營班子發(fā)放 元，員工發(fā)放 元。公司20 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤 元,較上年增長 元。以上，請(qǐng)予審議。二。年 月 日議案各位董事：,向董事會(huì)報(bào)告 年度財(cái)務(wù)決算情況，請(qǐng)審議。一、主要經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元項(xiàng)目_年實(shí)際(1):_年際_年預(yù)算_年實(shí)際(4)差H%(4) + (2)(4) + 1、總資產(chǎn).下載可編輯.2、凈資產(chǎn)3、銷售收入4、報(bào)裝收入5、凈利潤6、費(fèi)用總額經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量8、凈資

20、產(chǎn)收益率、盈利情況（一）銷售情況分析年度實(shí)際銷氣量 萬M,銷售收入萬元，項(xiàng)目年實(shí)際（1）年故算 年實(shí)際（3）差異%(3) +(3) +(2)銷氣量（萬M）銷售收入（力兀）銷售成本（力兀）銷售毛利（力兀）毛利率（二）成本情況分析（以文字形式簡要說明最近兩年的單位成本變動(dòng)的原因）（三）費(fèi)用分析年，公司共發(fā)生費(fèi)用總額 萬元，較上年增（減） 萬元，較預(yù)算比超支（節(jié)約）_%（對(duì)變化較大或超出預(yù)算較大的項(xiàng)目作出文字說明）（四）工程安裝收支情況項(xiàng)目年際年預(yù)算年實(shí)W差J1%(1)(2)(3)(3) + (1)(3) + (2)發(fā)展用戶數(shù)報(bào)裝收入報(bào)裝支出報(bào)裝利潤（文字說明本年用戶發(fā)展和單位報(bào)裝價(jià)變化情況，分析各

21、項(xiàng)因素對(duì)報(bào)裝利潤的影響比率）.下載可編輯.（五）禾IJ潤完成情況（20XX年，完成凈利潤XX元，與上年實(shí)際、本年預(yù)算相比，增（減）%影響利潤較大的因素是）三、資產(chǎn)及負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況:1、總體狀況分析（簡要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因）2、主要項(xiàng)目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目情況如下表：項(xiàng)目年12月31日年12月31日差異%備注5貨幣資金應(yīng)收帳款存貨固定資產(chǎn)長期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20X X年年初貨幣資金余額X X萬元，年末貨幣資金余額X X萬元，增加（減少）XX萬元，增加（減少）的主要原因?yàn)椋?、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈增額XX萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)

22、作出說明.2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈減額XX萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈增額XX萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.五、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況（逐項(xiàng)檢查審計(jì)建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況，對(duì)執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，則需要對(duì)審計(jì)報(bào)告所涉事項(xiàng)詳加說明）六、重大事項(xiàng)申請(qǐng).下載可編輯.（對(duì)年終財(cái)務(wù)決算中的待處理帳務(wù)，如資產(chǎn)盤點(diǎn)損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請(qǐng)表”、“存貨盤點(diǎn)表”或“資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”附件，請(qǐng)董事會(huì)審批）以上，請(qǐng)予審議。附：1、審計(jì)報(bào)告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4

23、、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表6、報(bào)表附注7、銷售明細(xì)表8、費(fèi)用明細(xì)表9、壞賬核銷10、存貨盤點(diǎn)表11、資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表議案年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告各位董事:,向董事會(huì)報(bào)告 20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況，請(qǐng)審議。、預(yù)算編制依據(jù)（一）報(bào)表主體范圍（如果合并報(bào)表范圍變化，需說明）（二）產(chǎn)品銷售價(jià)格變化假設(shè)，如：氣價(jià)維持與 年的水平，或較 年增（減）%（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門的預(yù)測(cè)分析， 年的銷氣量、開戶數(shù)將比 年增長（減 少）X%；.下載可編輯.（四）響的預(yù)測(cè)）（如采購、信用政策、新投資項(xiàng)目投產(chǎn)等對(duì)下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影、收入預(yù)算（一）天然氣銷售目標(biāo)20 年預(yù)計(jì)銷氣量 萬 M,實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，比

24、 20 年增減 % .。（二）報(bào)裝費(fèi)收入項(xiàng)目年實(shí) 際年實(shí) 際年實(shí) 際年預(yù) 算差異%備注發(fā)展戶數(shù)（戶）（說明差異原因）報(bào)裝收入（力兀）報(bào)裝支出（力兀）（三）其他收入如配套費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼、投資收益三、成本費(fèi)用預(yù)算（一）銷售成本（預(yù)測(cè)年銷售成本，并從銷氣量、銷售價(jià)格的變動(dòng)等方面說明對(duì)銷售成本變動(dòng)的原 因）（二）報(bào)裝成本（以文字形式簡要說明下一年度預(yù)計(jì)發(fā)展戶數(shù)、單位報(bào)裝成本和總成本）（三）費(fèi)用預(yù)算預(yù)計(jì) 年度期間費(fèi)用總額為XX萬元，較 年實(shí)際數(shù)增（減） %四、利潤預(yù)算（預(yù)計(jì) 年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤總額 萬元，同時(shí)，對(duì)除上述收入、成本費(fèi)用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說明）五、資本性支由預(yù)算（一

25、）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計(jì)劃.下載可編輯.單位：萬元類 另I購置金額備注（按會(huì)計(jì)制度 規(guī)定的資產(chǎn)大類填 寫）（說明購置原因，資產(chǎn)用途）合計(jì)：（二）投資計(jì)劃根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃， 年擬安排投資項(xiàng)目 項(xiàng)，總投資額 萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目 項(xiàng)，擬投資 萬元；新建項(xiàng)目 項(xiàng)，擬投資 萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：項(xiàng)目名稱投資金額備注：技術(shù)更新改造項(xiàng)目管網(wǎng)改造項(xiàng)目裝修工程項(xiàng)目合計(jì)：六、融資計(jì)劃（根據(jù)以上預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 年度資金缺口為 萬元，因此，計(jì)劃向股東貸 萬元、向商業(yè)銀行貸款 萬元 ）2 0 年初現(xiàn)金余額為 萬元，預(yù)計(jì)年末余額為 萬元，詳情如附件 3 預(yù)算現(xiàn)金流量表”。八、其他重大事項(xiàng)說明分析影響下一年

26、度公司財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)，如：（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國內(nèi)政策.下載可編輯.以上，請(qǐng)予審議。二。年 月 日附：附件1.年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2. 年預(yù)算利潤表附件3. 年預(yù)算現(xiàn)金流量表議案關(guān)于批準(zhǔn) 投資計(jì)劃的議案各位董事：提議，（希望董事會(huì)作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）（概述XX項(xiàng)目情況，包括但不限于立項(xiàng)審批、投資概算、預(yù)計(jì)投資收益率、回收周期 及工程項(xiàng)目前期完成實(shí)施情況）以上，請(qǐng)予審議。附：1、XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2、工程預(yù)算書3、施工圖紙（掃描件）0 年 月 日議案關(guān)于20 年度利潤分配的議案.下載可編輯.各位董事:經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 元。提議，公司按以下

27、方案分配利潤：一、提取法定公積金 元；二、提取 公積金 元；三、剩余凈利潤 元，加上20 年初未分配利潤 元，扣除20 年已分配利潤 元，20 年末實(shí)際可分配利潤 元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配 萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東 分得 元;股東 分得 元;（20 年度不進(jìn)行利潤分配，剩余未分配利潤 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。）五、剩余未分配利潤 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、上述事項(xiàng)應(yīng)在董事會(huì)審議通過后 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢。以上，請(qǐng)予審議。0 年 月 日說明：本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計(jì)提盈余公積項(xiàng)目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計(jì)提儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金

28、。議案關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案各位董事：提議，用20 年度公司所實(shí)現(xiàn)利潤彌補(bǔ)以前年度虧損。經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20 年度公司實(shí)現(xiàn)利潤 元。公司截止20 年1月1日的累計(jì)虧損 元。以上，請(qǐng)予審議。.下載可編輯.o 年 月 日寸件七公司第 屆董事會(huì)第次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：年 月 日地點(diǎn)：會(huì)議召集及主持人：出席會(huì)議董事：列席會(huì)議監(jiān)事：其他參會(huì)人員：記錄人：內(nèi)容：一、出席本次會(huì)議的董事共 名，董事 書面委托董事 代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。二、重大事項(xiàng)通報(bào)（一）公司股東變動(dòng)；（二）公司董、監(jiān)事變動(dòng)；三、參會(huì)人員發(fā)言：【較詳細(xì)記錄會(huì)議過程，包括議案匯報(bào)人的匯報(bào)要點(diǎn)，與董事、監(jiān)事及其他與會(huì)人員的 發(fā)言?！渴纠簳?huì)議首先由董事長【】致辭，接下來由總經(jīng)理 向董事會(huì)匯報(bào)年度工作報(bào)告，介紹了上年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況為；主要成績與不足包括；下年度的工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)總監(jiān) 作上年度財(cái)務(wù)決算及下年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。與會(huì)董事發(fā)言：與會(huì)監(jiān)事發(fā)言：四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：（一）會(huì)議審議并原則同意 年度工作報(bào)