經(jīng)營測算表培訓課件

1、經(jīng)營監(jiān)控測算平臺上線培訓2014年8月1.測算表的管理價值2.測算表的形成流程及管理要求目錄3.測算表的系統(tǒng)操作培訓測算表的管理價值集團全集團經(jīng)營利潤測算的基石：經(jīng)營意識固化，集團可清晰看清楚各項目整盤和當前利潤情況集團經(jīng)營調(diào)度的工具：了解各項目整盤和當前經(jīng)營指標情況，為集團進行經(jīng)營調(diào)度提供依據(jù)三年經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)：長期看清未來（下年、三年）經(jīng)營規(guī)劃，為集團長期發(fā)展提供參考通過動態(tài)監(jiān)控及動態(tài)預(yù)測，提高城市公司經(jīng)營意識，增強城市公司盈利能力，為集團“向規(guī)?；l(fā)展”的戰(zhàn)略目標打好基礎(chǔ)！城市公司自主經(jīng)營測算的平臺：為城市公司自主經(jīng)營提供工具，通過經(jīng)營測算工具針對調(diào)整和優(yōu)化進行自主判斷各業(yè)務(wù)協(xié)同的檢驗：

2、解決經(jīng)營分析層面數(shù)據(jù)收集問題，統(tǒng)一口徑1.測算表的管理價值2.測算表的形成流程及管理要求目錄3.測算表的系統(tǒng)操作培訓測算表的現(xiàn)狀及解決填報繁瑣口徑不統(tǒng)一表之間的關(guān)聯(lián)復雜表與實際不符數(shù)據(jù)收集責任人不明確Excel不穩(wěn)定對測算表的理解不足沒有有效輸出結(jié)果，只為填報而填報只做數(shù)據(jù)收集，無任何作用工具化制度化流程化監(jiān)控平臺、預(yù)測工具管理要求、操作指引線上OA審批流程城市公司自主經(jīng)營測算的平臺：為城市公司自主經(jīng)營提供工具，通過經(jīng)營測算工具針對調(diào)整和優(yōu)化進行自主判斷各業(yè)務(wù)協(xié)同的檢驗：解決經(jīng)營分析層面數(shù)據(jù)收集問題，統(tǒng)一口徑工具化實時監(jiān)控查詢監(jiān)控平臺樣例監(jiān)控平臺樣例測算工具-工期調(diào)整影響利潤快慢樣例測算工具-

3、售價調(diào)整影響利潤多少樣例集團全集團經(jīng)營利潤測算的基石：經(jīng)營意識固化，集團可清晰看清楚各項目整盤和當前利潤情況集團經(jīng)營調(diào)度的工具：了解各項目整盤和當前經(jīng)營指標情況，為集團進行經(jīng)營調(diào)度提供依據(jù)三年經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)：長期看清未來（下年、三年）經(jīng)營規(guī)劃，為集團長期發(fā)展提供參考工具化三年經(jīng)營規(guī)劃的依據(jù)樣例全盤庫存樣例可售貨值庫存樣例開發(fā)規(guī)模樣例制度化管理要求、操作指引測算表版本及更新時間可研版項目拿地啟動之前，項目進行可研測算時制定的版本，主要用于投資時的測算經(jīng)過四會討論結(jié)束后，對項目起到執(zhí)行監(jiān)控的版本，主要用于測算項目整體情況每年6月30日進行項目測算表的更新調(diào)整版本，主要針對已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，測算并更新

4、后續(xù)的目標計劃，確保項目的收益在發(fā)生重大經(jīng)營情況變動時，進行經(jīng)營測算表的調(diào)整版本四會版半年度更新版測算調(diào)整版定時指項目可研、四會、每半年度（630）更新一次定點指項目開發(fā)，重大經(jīng)營情況變動時更新：項目主要設(shè)計指標重大調(diào)整、項目一二級開發(fā)節(jié)點重大調(diào)整、項目成本目標重大調(diào)整、項目價格方案重大調(diào)整等測算表的內(nèi)容開發(fā)進度表成本支出表銷售結(jié)轉(zhuǎn)表現(xiàn)金流表損益表增值稅計算表經(jīng)濟技術(shù)指標表經(jīng)營摘要表項目校驗表列示項目分期分標段的關(guān)鍵節(jié)點項目整盤銷售、回款及結(jié)轉(zhuǎn)計劃項目各季度結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤項目直接成本支付進度項目經(jīng)營性現(xiàn)金流及籌資現(xiàn)金流計算項目各期各年度應(yīng)計提土地增值稅額主要包括項目產(chǎn)品明細，項目規(guī)劃指標及可售面積

5、基礎(chǔ)表輸入表輸出表項目主要投資收益指標跟蹤分析檢驗測算表之間的數(shù)據(jù)差異共9張表測算表的形成流程各部門相關(guān)職責-線下相關(guān)部門階段共性可研版、四會版定點、定時更新版項目管理負責人1、依據(jù)項目進度，增加工程節(jié)點，提供各分期工程節(jié)點時間1、對于項目一二級開發(fā)節(jié)點重大調(diào)整，需要提供調(diào)整經(jīng)營測算表中開發(fā)進度表內(nèi)容；2、提供實際工程節(jié)點完成時間，刷新下半年工程節(jié)點計劃完成時間1、確保數(shù)據(jù)準確；2、配合項目運營專員完成經(jīng)營測算表3、填寫的實發(fā)數(shù)據(jù)必須和POM或CRM系統(tǒng)保持一致成本合約負責人1、依據(jù)成本指標及開發(fā)計劃，按季度提供成本支出計劃1、對于項目成本目標重大調(diào)整，需要提供調(diào)整經(jīng)營測算表中成本支出表內(nèi)容；

6、2、提供填寫半年度實際支出的成本，并且刷新下半年成本支出計劃市場營銷負責人1、按每季度填寫各項目分期的銷售計劃1、對于項目價格方案重大調(diào)整階段，需要提供調(diào)整經(jīng)營測算表中銷售金額表內(nèi)容2、提供半年度實際完成的銷售金額，并且刷新下半年銷售計劃各部門相關(guān)職責-線下相關(guān)部門階段共性可研版、四會版定點、定時更新版財務(wù)成本部負責人1、依據(jù)開發(fā)進度“竣工備案（結(jié)轉(zhuǎn)）”，計劃銷售金額，生成各項目分期每季度計劃結(jié)轉(zhuǎn)收入，填寫各項目分期每季度計劃結(jié)算直接成本2、提供現(xiàn)金流入、流出計劃值3、提供增值稅表信息，包括土地使用權(quán)所支付的金額，其他稅費及附加等4、檢查各年度的計劃指標，通過所得稅率、營業(yè)稅及附加稅率指標查看

7、所得稅、利潤信息1、提供半年度實際完成的銷售回款金額2、提供實際完成結(jié)轉(zhuǎn)直接成本3、提供現(xiàn)金流表中，實際現(xiàn)金流入、流出金額；以及現(xiàn)金流下半年計劃金額，更新增值稅表金額4、檢查損益表數(shù)據(jù)，確保更新的數(shù)據(jù)無誤1、確保數(shù)據(jù)準確2、配合項目運營專員完成經(jīng)營測算表3、填寫的實發(fā)數(shù)據(jù)必須和POM或CRM系統(tǒng)保持一致各部門相關(guān)職責-線上相關(guān)部門階段可研版、四會版定點、定時更新版項目經(jīng)營專員1、收集各相關(guān)部門的經(jīng)營測算表數(shù)據(jù)2、通過OA發(fā)起經(jīng)營測算表流程3、新增填報經(jīng)營測算表數(shù)據(jù)1、收集各相關(guān)部門調(diào)整更新后的經(jīng)營測算表2、通過OA發(fā)起經(jīng)營測算表流程3、更新填報經(jīng)營測算表數(shù)據(jù)項目設(shè)計管理負責人1、提供項目分期、

8、產(chǎn)品信息、經(jīng)濟技術(shù)指標數(shù)據(jù)1、提供更新的項目分期、產(chǎn)品信息、經(jīng)濟技術(shù)指標數(shù)據(jù)項目財務(wù)總1、協(xié)助項目總經(jīng)理管理經(jīng)營目標2、審核經(jīng)營測算表3、檢查各關(guān)鍵指標，是否符合可研階段、四會執(zhí)行階段所制定的指標4、對于不合理、錯誤的數(shù)據(jù)進行流程打回，并線下溝通相應(yīng)業(yè)務(wù)部門進行調(diào)整1、協(xié)助項目總經(jīng)理管理調(diào)整的經(jīng)營目標2、審核更新調(diào)整的經(jīng)營測算表3、對于重大調(diào)整的指標調(diào)整，要關(guān)注對整體經(jīng)營測算表的影響，審核變化的指標4、對于調(diào)整中不合理、錯誤的數(shù)據(jù)進行流程打回，并線下溝通相應(yīng)業(yè)務(wù)部門進行修正城市總1、牽頭編制項目經(jīng)營測算表，高度重視和把控經(jīng)營目標的落地2、審批通過經(jīng)營測算表3、檢查各關(guān)鍵指標，符合本項目公司可研、四會階段的指標，最終上報集團1、監(jiān)督項目進行調(diào)整、更新項目經(jīng)營測算表，嚴格執(zhí)行落地2、審批通過調(diào)整的經(jīng)營測算表3、把關(guān)調(diào)整后的經(jīng)營測算表各項指標，對重大調(diào)整的測算表，需要提供調(diào)整的依據(jù)、影響及措施集團測算評審會1、由集團運營部組織集團各業(yè)務(wù)部門，對項目上上報的測算表進行評審2、最終審核通過各項目測算表1、對調(diào)整后的測算表，由集團運營部組織集團相應(yīng)