空運(yùn)發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)策劃方案

1、內(nèi)部資料 注意保密 編號(hào)：2009年經(jīng)營(yíng)方案 為了實(shí)現(xiàn)股份公司的進(jìn)展戰(zhàn)略，確保完成總公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，使績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)現(xiàn)有效激勵(lì)。制定本年度經(jīng)營(yíng)方案。 一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)今年，公司本部總體利潤(rùn)指標(biāo)為 萬(wàn)元，依照各業(yè)務(wù)部門所承擔(dān)的工作任務(wù)、工作重點(diǎn)，結(jié)合績(jī)效指標(biāo)的考核內(nèi)容，分配給各部門的指標(biāo)分不為：營(yíng)銷中心指標(biāo)： 銷售收入 目標(biāo)值： 一檔 二檔國(guó)際作業(yè)中心 指標(biāo)： 貨量 目標(biāo)值： 一檔 二檔國(guó)內(nèi)作業(yè)中心指標(biāo)：利潤(rùn)、貨量目標(biāo)值：UPS快件作業(yè)利潤(rùn) 一檔 二檔 專差利潤(rùn) 一檔 二檔 國(guó)內(nèi)、物流貨量 一檔 二檔 二、費(fèi)用指標(biāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、汽車修理費(fèi)預(yù)算指標(biāo)：每月業(yè)務(wù)招待費(fèi)電話費(fèi)汽車修理費(fèi)備注

2、作業(yè)中心6，8005，0009,50011輛車營(yíng)銷中心6，8003，2001,7004輛車快件中心2，2002，8005,2005輛車財(cái)會(huì)中心5001,0003501輛車人力資源部420700辦公室7507501,3003輛車專差快件部2，5002，3001,2203輛車業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)除按以上數(shù)字進(jìn)行操縱外，其中，對(duì)業(yè)務(wù)部門電話費(fèi)超出部分，按所超出部分的50%在部門獎(jiǎng)金中抵扣，對(duì)所節(jié)約的部分按所節(jié)約數(shù)額的50%發(fā)回部門；業(yè)務(wù)招待費(fèi)每季度核算一次，全年累加，超支自負(fù)，節(jié)約不返。 行政部門費(fèi)用每季核算一次，全年累加，超出部分的費(fèi)用按15%扣發(fā)。3、汽車修理費(fèi)：由辦公室統(tǒng)一操縱審批把關(guān)，指標(biāo)算在

3、辦公室范疇。辦公室要建立單車核算檔案，做到每車一檔，汽車油料費(fèi)、修車費(fèi)由行政部會(huì)同業(yè)務(wù)部每月核定 ，年底核算。專門情況超額部分由主管經(jīng)理會(huì)同主管行政部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽（貨車長(zhǎng)途油料費(fèi)除外）。各部室可結(jié)合每臺(tái)車的實(shí)際情況制定本部門內(nèi)部的單車考核方法。4、資金回收問(wèn)題：凡屬公司協(xié)議客戶，應(yīng)依照雙方簽訂的協(xié)議時(shí)刻收取運(yùn)費(fèi)，由財(cái)會(huì)中心負(fù)責(zé)收回。凡屬個(gè)人協(xié)議客戶，由個(gè)人負(fù)責(zé)收取運(yùn)費(fèi)。超過(guò)90天未收回的運(yùn)費(fèi)，在下月從個(gè)人工資中按工資總額的20%扣罰，直至將欠款收回（所罰金額不高于欠款金額）。超過(guò)6個(gè)月未收回的運(yùn)費(fèi)，交由公司統(tǒng)一追繳。對(duì)由此給公司造成5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以下?lián)p失的，按實(shí)際損失額的8%個(gè)人承擔(dān)；5萬(wàn)元以

4、上損失的，按實(shí)際損失額的5%個(gè)人承擔(dān)。個(gè)人承擔(dān)損失部分可用20%的工資扣款總額沖抵（多扣部分不再返回）。5、為保證公司治理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2003年仍向業(yè)務(wù)部門征收治理費(fèi)每人4400元/月，不再分?jǐn)偲渌卫碣M(fèi)用（治理費(fèi)中只含房租費(fèi)、物業(yè)費(fèi)）。 6、營(yíng)銷中心的費(fèi)用分配原則是：不變的費(fèi)用算入作業(yè)中心成本，可變的費(fèi)用計(jì)入本部。即：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、修車費(fèi)計(jì)入營(yíng)銷中心成本。三、獎(jiǎng)金的提取及發(fā)放（一）獎(jiǎng)金提取總的原則： 1、按月提取，累計(jì)制核算。 2、完成指標(biāo)依照第一檔，第一、二檔之間，第二檔以上三個(gè)不同比例提取獎(jiǎng)金。完成第一檔指標(biāo)（含第一檔），見(jiàn)利（收入或貨量）按一定百分比提?。煌瓿傻诙n指標(biāo)（含第

5、二檔），對(duì)超出第一檔指標(biāo)部分利潤(rùn)（收入或貨量）的一定百分比提?。怀~完成第二檔指標(biāo)以上的部分年終依照部門年度考評(píng)結(jié)果按一定百分比一次性提取。各部門各檔次獎(jiǎng)金提取比例：營(yíng)銷中心：完成第一檔指標(biāo)（含第一檔），見(jiàn)收入按 %提??；完成第二檔指標(biāo)（含第二檔），對(duì)超出第一檔指標(biāo)部分按收入的 %提??；超額完成第二檔指標(biāo)以上的部分年終依照部門年度考評(píng)結(jié)果按 %一次性提取。 國(guó)際作業(yè)中心：完成第一檔指標(biāo) 噸，據(jù)往常年度測(cè)算數(shù)據(jù)，見(jiàn)噸數(shù)按 元/噸提取；完成第二檔指標(biāo) 噸，對(duì)超出第一檔指標(biāo)部分按噸數(shù)的 元/噸提??；超額完成第二檔指標(biāo)以上的部分年終依照部門年度考評(píng)結(jié)果按 元/噸一次性提取。國(guó)內(nèi)作業(yè)中心：國(guó)內(nèi)物流貨量：

6、完成第一檔指標(biāo)（含第一檔），據(jù)往常年度測(cè)算數(shù)據(jù)，見(jiàn)噸數(shù)按 元/噸提??；完成第二檔指標(biāo)（含第二檔），對(duì)超出第一檔指標(biāo)部分按噸數(shù)的 元/噸提??；超額完成第二檔指標(biāo)以上的部分年終依照部門年度考評(píng)結(jié)果按 元/噸一次性提取。UPS快件作業(yè)部：完成第一檔指標(biāo)（含第一檔），見(jiàn)利按 %提??；完成第二檔指標(biāo)（含第二檔），對(duì)超出第一檔指標(biāo)部分按利潤(rùn)的 %提??；超額完成第二檔指標(biāo)以上的部分年終依照部門年度考評(píng)結(jié)果按 %一次性提取。專差快件部：完成第一檔指標(biāo)（含第一檔），見(jiàn)利按 %提??；完成第二檔指標(biāo)（含第二檔），對(duì)超出第一檔指標(biāo)部分按利潤(rùn)的 %提??；超額完成第二檔指標(biāo)以上的部分年終依照部門年度考評(píng)結(jié)果按 %一次性提

7、取。4、獎(jiǎng)金計(jì)算公式：（1）、銷售收入（是指全額收入） （實(shí)際完成銷售收入* 獎(jiǎng)金提取比例-治理費(fèi)用）*部門經(jīng)理績(jī)效考核分值*1.1(修正系數(shù))-業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支部分-電話費(fèi)超支部分的50%+電話費(fèi)節(jié)約部分的50%（2）、貨量（實(shí)際完成貨量*每噸獎(jiǎng)金提取數(shù)額-治理費(fèi)用）*部門經(jīng)理績(jī)效考核分值*1.1(修正系數(shù))-業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支部分-電話費(fèi)超支部分的50%+電話費(fèi)節(jié)約部分的50%（3）、利潤(rùn)（實(shí)際完成利潤(rùn)收入-支出-稅金-營(yíng)運(yùn)費(fèi)用-其他費(fèi)用-治理費(fèi)用）* 獎(jiǎng)金提取比例*部門經(jīng)理績(jī)效考核分值*1.1(修正系數(shù))-業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支部分-電話費(fèi)超支部分的50%+電話費(fèi)節(jié)約部分的50%（4）、國(guó)內(nèi)作業(yè)中心部

8、門獎(jiǎng)金計(jì)算公式：（5）、年終部門超額完成指標(biāo)部分獎(jiǎng)金提取公式：依照各部門超額完成第二檔指標(biāo)以上部門計(jì)算應(yīng)提獎(jiǎng)金數(shù)額（不扣減治理費(fèi)用）*部門經(jīng)理年度考核結(jié)果行政部門 行政部門按業(yè)務(wù)部門的平均獎(jiǎng)金發(fā)放。公式：業(yè)務(wù)部門平均獎(jiǎng)（所有業(yè)務(wù)部門獎(jiǎng)金總額所有業(yè)務(wù)部門人頭系數(shù)）*部門經(jīng)理績(jī)效考核分值*1.1(修正系數(shù))*部門系數(shù)各級(jí)干部1、一級(jí)部門經(jīng)理的獎(jiǎng)金=所管轄部門平均獎(jiǎng)金*2、二級(jí)部門經(jīng)理的獎(jiǎng)金=所在部門平均獎(jiǎng)金*3、主管的獎(jiǎng)金=所在部門平均獎(jiǎng)金*（二）獎(jiǎng)金的發(fā)放 1、按月發(fā)放，累計(jì)核算。 2、由于各部門經(jīng)理是按季度績(jī)效考核，考核結(jié)果要待第二季度第一個(gè)月的月初方可得出，因此獎(jiǎng)金按月計(jì)提時(shí)，各部門經(jīng)理的得

9、分在獎(jiǎng)金計(jì)算公式中先不予考慮，待考核結(jié)果出來(lái)后（季度的最后一個(gè)月），再按照上述獎(jiǎng)金計(jì)算公式計(jì)算并調(diào)整獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額。 3、各部門經(jīng)理（一級(jí)部）每月按計(jì)算所得獎(jiǎng)金的70%預(yù)先發(fā)放，待季度考核結(jié)束后，依照實(shí)際計(jì)算所得的獎(jiǎng)金數(shù)額多退少補(bǔ)。 4、部門經(jīng)理（一級(jí)部）以上人員的獎(jiǎng)金，由人力資源部按月從部門獎(jiǎng)金中提出，并依照部門經(jīng)理及以上人員的績(jī)效考核得分計(jì)算并統(tǒng)一發(fā)放，剩余部分將計(jì)入公司營(yíng)業(yè)外支出。 即：提取獎(jiǎng)金數(shù)額=所在部門職員平均獎(jiǎng)金*系數(shù) 發(fā)放獎(jiǎng)金數(shù)額=提取的獎(jiǎng)金數(shù)額*本人績(jī)效考核結(jié)果 5、公司各部門內(nèi)部人員獎(jiǎng)金將依照公司核定的部門獎(jiǎng)金數(shù)額和部門提交給人力資源部的二次分配方案由各部門提交計(jì)算結(jié)果，主管經(jīng)理審核后，由人力資源部統(tǒng)一發(fā)放。 6、試聘人員暫不發(fā)放獎(jiǎng)金。四、總體要求各業(yè)務(wù)部門對(duì)指標(biāo)的完成情況，在每月的最后一日?qǐng)?bào)市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部，并于考核季度結(jié)束后的次月3日前由財(cái)會(huì)中心將績(jī)效考核指標(biāo)及本方案計(jì)算中所需的相關(guān)數(shù)據(jù)提交給人力資源部。人力資源部在計(jì)算獎(jiǎng)金時(shí)只以財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不再予以更改。各部門于每月的5日前將部門內(nèi)部人員獎(jiǎng)金考核結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理審核后報(bào)送人力資源部。3、每月5日前，財(cái)務(wù)部將各部門90天以上未收回的應(yīng)收帳款明細(xì)報(bào)人力資源