地方鐵路局生產經營分析報告

1、山東省地方鐵路局 第三季度生產經營分析報告 2010年10月15日 2010年三季度，在集團公司領導下，省地方鐵路局廣大員工積極努力，扎實開展工作，全面完成了生產經營計劃，各項工作全面提升。（一）主要考核指標完成情況凈利潤1187萬元，同比增長147.8%，完成預算的109.9%，完成全年目標值1700萬元的69.8%。營業(yè)收入9.1億元，同比增長14.0%，完成預算的103.3%，完成全年目標值11.8億元的77.4%。凈資產收益率2.57%，完成預算的115.8%?？傎Y產報酬率1.33%，完成預算的107.3%。一、一至三季度生產經營情況（二）生產經營主要特點及措施特點一：運量增幅趨緩，三

2、季度波動加大 上半年運量保持較快的增長幅度，但隨著國家房地產調控政策的相繼出臺，鋼鐵、水泥需求量減少，以原材料運輸為主要貨源的鐵路運量增幅趨緩，三季度同比下降4%，為全年生產經營指標的完成帶來很大壓力。采取的主要措施：一是抓貨源組織，建立和完善貨主電子檔案，深入沿線港口、企業(yè)調查貨源第一手信息，重點抓好對市場反應的“快、準、細”，即反應及時，措施精準，工作細致。二是采取靈活的運價政策，讓利不讓市場，穩(wěn)住老貨源，開拓新貨源。三是隨時掌握汽運市場動向，提前應對。四是優(yōu)化運輸組織，在整合管內機車、車輛的基礎上，第三季度成立了局調度指揮所，實現了部分管內鐵路統一調度指揮，進一步提高了運輸效率。特點二：

3、貨物到達不均衡，給生產作業(yè)和人力配置增加了難度。采取的主要措施：一是加強列車預確報信息收集工作，提前應對。二是加強貨場分流、貨場疏運和企業(yè)的調度協調。三是實施錯時裝卸車，提高裝卸效率。新建壽平鐵路：新建壽平鐵路壽光至廣饒段已進入初步設計階段 。廣饒至博興段資產收購工作積極推進 。博興至鄒平段項目可研評審已經完成，環(huán)評報告已獲批準。 （三）重點工作情況 1基建項目穩(wěn)步推進.安全生產持續(xù)穩(wěn)定針對設備秋季鑒定、春季檢測中發(fā)現的問題，及時采取措施消除安全隱患。 針對今年雨水大、持續(xù)時間長的特點，加強了防洪防汛安全管理 . 扎實開展“精細化管理與創(chuàng)新年”活動開展了精細化管理交流學習活動，選樹了19項管理

4、樣板進行了評審，并向集團公司推薦了4項，同時做好集團公司觀摩迎檢準備工作。繼續(xù)推進”三年一循環(huán)”的三項制度改革。繼續(xù)清理規(guī)章制度，優(yōu)化流程設計。標準化建設取得新進展，新驗收命名了15個標準化單位。開展了踐行企業(yè)文化理念典型事例征集工作。 （四）存在的主要問題 在及時有效應對市場波動影響、確保運輸生產 平穩(wěn)發(fā)展方面還有一定差距。 一由于管內運輸距離短,為應對與汽運競爭，執(zhí)行運價 相對較低，導致運輸收入增長與運量增長不相匹配。二二、四季度生產經營面臨的形勢及重點工作 （一）形勢分析國家新一輪房地產調控政策影響進一步顯現。限制鋼鐵、化工等“兩高”行業(yè)發(fā)展，對我們重點服務的企業(yè)影響較大。國鐵僵化的運價

5、政策，使我局部分路網運輸貨源受到影響。（二）四季度重點工作安排 1.強化生產經營，確保實現全年經營目標。 一是加大市場營銷力度，摸排貨源，實施任務倒排機制。二是抓好冬季卸車工作，確保卸車效率。三是優(yōu)化生產組織流程，充分挖掘內部潛力，增收提效，節(jié)支降耗。四是積極拓展領域，做長做大供應服務鏈條。2.確保安全生產穩(wěn)定有序。一是認真開展設備秋鑒工作，加強冬季安全生產監(jiān)督檢查。二是抓好各項措施的貫徹落實，強化執(zhí)行力建設。三是扎實開展專項整治，重點開展貨物裝載加固、危險貨物運輸安全專項整治工作。3.繼續(xù)深入開展“精細化管理與創(chuàng)新年”活動。一是做好充分準備，迎接集團公司的檢查、觀摩。二是深化實施流程再造工程

6、，形成長效機制。三是全面完成“三年一循環(huán)”的三項制度改革持續(xù)優(yōu)化工作。四是進一步深化企業(yè)文化建設。 4.穩(wěn)步推進基本建設項目發(fā)展步伐。 一是做好山東壽平鐵路有限公司的組建工作，確保壽平鐵路第四季度開工建設。二是繼續(xù)推進坪嵐鐵路擴能改造工作。三是認真研究大萊龍鐵路擴能改造可研方案。四是繼續(xù)組織力量深入研究參與省內外軌道交通項目建設和運營管理的有效途徑。 5.科學有序做好2011年度預算編制工作。三、全年主要業(yè)績指標預計完成情況經營收入預計完成12億元，完成考核指標11.8億元的102.0%；凈利潤實現2000萬元，完成考核指標1700萬元的117.6%；凈資產報酬率4.29%，超過考核指標2.4%的1.89個百分點；總資產報酬率2.04%，超過考核指標1.81%的0.23個百分點。 四、2011年度生產經營目標規(guī)劃 （一）形勢分析 有利因素：我國依然會保持較高的經濟發(fā)展速度。經濟刺激計劃的后續(xù)工作仍在推進。 不利因素：國家調結構、控通脹政策會對鐵路運輸帶來沖擊。國家新一輪房地產調控政策的影響將逐步顯現。我局“十一五”期間運量持續(xù)高速增長，基數已經較大，市場增長潛力已經有限，運量增速將持續(xù)